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系好安全带!“利率之神”骇人预言:为L型的经济衰退做准备吧 中俄低价供应时代已结束
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目标是经济“软着陆”,他通过加息来降低
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,目前
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的年增长率高达9.1%。但对Poszar来说,“垂直下降一点也不‘软’。” 当然,他的观点与当前的债券市场、期货市场和美联储不一致,这些市场预计加息不会造成太大损害。 不过,Pozsar写道,由于宏观经济的变化,美联储将被迫将基准利率上调至5%或6%。目前的估计是峰值将在3.5%左右(目前在2.25%-2.5%之间)。 Pozsar指出,鲍威尔和制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)最终的处境将类似于美联储主席沃尔克,后者在上世纪80年代初以更高的利率战胜了高通胀,从而引发了两次衰退。 “到目前为止,我还没有从联邦公开市场委员会听到任何暗示美联储希望避免衰退的消息,”Poszar评论道。他也没有看到“如果我们陷入伴随着高通胀的衰退,美联储会急于降息”的证据。 他表示,当前持续通胀的核心宏观变化是,中国生产低成本商品、俄罗斯生产廉价石油的时代已经结束。现在,他观察到,西方和中俄协约国之间的经济战争已经极大地改变了局势。 Pozsar认为:“战争会导致
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。”“我们可以把经济战争想象成消费驱动的西方和生产驱动的东方之间的战争,前者的需求水平最大化,而后者的供应水平最大化,以满足西方的需求。”然后,他补充说,“东西方关系恶化,供应迅速削减。” 他说,这样做的结果是,美联储将别无选择。“利率可能会保持在高位一段时间,以确保降息不会导致经济反弹(是L型而不是V型),而经济反弹可能会引发新一轮通胀,”Poszar继续说道。 “风险是这样的,鲍威尔将尽他最大的努力抑制
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,即使以‘萧条’且得不到连任为代价。” 投行纷纷唱空美国经济 高盛分析师警告投资者不要自满,同时指出,美国经济仍面临陷入衰退的高风险。 高盛分析师写道:“考虑到美国和欧盟对周期性资产的重新定价,我们认为,市场对衰退风险的消退可能过于自满、过早,因为市场预期将采取更宽松的货币政策立场。” 高盛分析师认为,投资者可能错误地认为,美联储将停止加息,并可能最早于明年开始降息,以期避免经济衰退。 花旗集团经济学家认为,美国经济衰退的可能性高达50%。花旗全球首席经济学家Nathan Sheets说,当前的经济数据构成了美联储的“最糟糕的噩梦”。 Sheets称,美联储正陷入困境,因为它既要应对全球顽固的通胀,又要应对需求放缓。 “央行真的很难应对这种情况,”Sheets称。“我谨慎地使用这个词,但目前感觉我们正在经历一个时期……短暂的滞胀。” “看看美国和欧盟对周期性资产的重新定价,我们认为,市场可能太过自满,太快就会因为预期将采取更宽松的货币政策立场而减弱衰退风险。” “末日博士”鲁比尼(Nouriel Roubini)等顶级经济学家表示,美联储必须在容忍高通胀和让经济陷入衰退之间做出选择。 上周,美联储将基准利率上调75个基点,这是美联储连续第二个月加息,也是自1994年以来美联储首次连续两个月加息0.75%。 美国公布的数据显示6月份物价上涨9.1%,为1981年11月以来的最高水平,两周之后,美联储再次加息。
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夏洛特
2022-08-05
经济学家发出警告:经济衰退风险越来越高,需采取4项措施!
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要采取4项措施。 “首先,我们必须控制
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这头猛兽。美联储不仅需要采取行动收紧货币政策,还需要恢复信誉,目前的前瞻性指引几乎毫无意义。” 今年7月,美联储宣布加息75个基点。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,美联储的下一步举措将“依赖于”数据,基本上放弃了前瞻性指引。鲍威尔的讲话引发了市场的反弹。 El-Erian还表示,政府需要“制定更多的财政政策,保护我们社会中最脆弱的群体,这将产生巨大的经济、社会和政治后果。” 他还建议“需要进行促进增长和提高生产率的改革,包括提高劳动力参与率”,改善供应链。 “最后,我们不要忘记金融稳定。不要忘记,风险不仅从银行转移到了非银行机构,而且非银行机构受到了多年的零利率和大规模可预测的流动性注入的影响,远远超出了他们承担风险的固有环境。” “非银行部门仍处于风险状态,我们必须密切关注金融稳定风险,这种风险可能会卷土重来,对经济造成损害。”
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Sue
2022-08-05
消息人士:欧佩克+闲置产能不足,提供10万桶为向美国释放善意姿态
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国际布伦特原油价格推至14年高点。 但
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率达到了几十年来的最高点,各国央行开始大幅提高利率。国际油价自3月份的峰值以来已经出现下跌,美国数据显示燃料需求疲软后,周三油价再次下跌,部分原因是高油价限制了消费。 分析师表示,欧佩克+认为在下跌的市场上增加石油产量是没有逻辑的。PVM的Tamas Varga在一份报告中称:“8月的闲置产能低于200万桶/天,我们认为欧佩克+倾向于保持储备,并利用缓冲来解决未来潜在的供应中断问题。人们越来越担心需求会被破坏,如果目前的趋势继续下去,额外的桶数将给价格带来不必要的下行压力,同时也会不必要地耗尽正在减少的闲置产能。” 善意姿态 拜登7月访问沙特阿拉伯,要求增加石油供应,给国际市场降温后,分析师曾猜测欧佩克+将增加供应。 6月初欧佩克+宣布将在7月和8月增产之后,拜登才开始了此次行程。周三欧佩克在会议中讨论了9月份的产出。由于多年来对新产能的投资不足,大多数欧佩克+成员国已经耗尽了产出潜力,难以实现生产目标。 其中一名消息人士称,在这种背景下,周三决定将日产量目标提高10万桶是一种善意的姿态,这是自1982年欧佩克引入配额以来增幅最小的一次。 消息人士说:“是的,规模很小,但这表明欧佩克+设法获得了共识,并取得了进展。欧佩克+中包括俄罗斯、伊朗、委内瑞拉等许多国家,它们都心怀不满。” 周三欧佩克宣布决定之后,白宫表示拜登总统将继续集中精力保持低油价。
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Sue
2022-08-04
加拿大经济逆势增长!分析师预计未来一年加元持续走高,恢复兑美元长期水平
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元也将回吐近期的部分涨幅,今年稍晚时候
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可能出现降温。 尽管如此,加元的前景仍存在风险。“如果美国经济衰退或全球经济出现衰退,对避险货币的需求将会上升,这将对加元形成打击," Omodunbi称。
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Sue
2022-08-04
近30年首次!英国央行加息50个基点 英镑未受提振“飞流直下” 经济或加速衰退
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率从1.25%提高至1.75%,以抑制
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。 据报道,这是英国自1995年以来的最大幅加息,也是2008年12月以来的最高利率。8位委员同意加息50个基点,1位支持加息25个基点。 自2021年12月以来,英国央行已加息六次,前五次每次加息幅度为25个基点。 央行公布利率决议发布后,英镑兑美元GBP/USD持续重挫,累计跌幅超100点,现报1.2097。 业内人士点评: 财经分析师Justin Low表示,在经历了一番拉锯战之后,由于英国央行直接效仿澳洲联储的做法,这一决定导致英镑下跌。在前瞻性指引方面,他们补充了“政策不在预设路径上”的段落。至于通胀前景,英国央行预计英国消费者通胀将超过11%,达到令人震惊的13%的峰值。在经济方面,英国央行认为,从2022年第四季度开始,将出现5个季度的GDP负增长,这是自全球金融危机以来持续时间最长的经济衰退。 Cross-Assets策略师Ven Ram认为,这是市场不得不应对的经典“两难”前景。一方面,英国央行预计第四季度的通胀率“略高于13%”,但另一方面,它预计英国经济将陷入衰退。利率交易员已经略微降低了对明年第一季度加息的预期,英镑正在下跌,短期英国国债仍在努力寻找出路。 分析师Reed Landberg认为,英国央行还在出售其持有的部分公司债券。这些活动最早将于9月19日开始。加上加息,这些举措将显著收紧货币环境。廉价货币的时代已经过去。 英国央行表示,英国央行货币政策委员会“暂时考虑”在9月货币政策委员会会议后不久开始发售国债,这要视经济和市场状况以及确认投票结果而定。 英国央行预计在2022年第四季度进入衰退,衰退持续5个季度,GDP下降2.1%。通胀将在2022年10月达到13.3%的峰值,此前数据显示,英国6月通胀率达到9.4%,再创40年来新高。 英国央行表示,货币政策委员会将特别警惕更多持续的物价压力的迹象,如有必要将采取有力行动。 英国央行强调,劳动力市场仍然紧张,国内成本和价格压力上升。外部产生的长期通胀可能导致更持久的国内物价和工资压力。 英国央行表示,从9月开始的12个月内,英国国债购买量减少约800亿英镑“可能是合适的”。英国国债库存减少意味着除了赎回之外,每个季度还会有大约100亿英镑的国债被出售。将推出一周7天的短期回购工具,以确保在退出量化宽松政策期间,短期市场利率保持在央行利率附近。 英国利率期货显示,英国央行9月加息25个基点的可能性为69%。
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Dan1977
2022-08-04
社会研究院发布预测显示,2023年英国
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率将飙升至“天文数字”,并迫使英国央行将利率提高至比预期更高的水平,此外英国长期的经济衰退还将持续更久。
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黄金王
2022-08-04
兴业投资:小幅增产&库存增加,美油逼近90美元
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问题、有限的劳动力储备、各种材料短缺和
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仍然是服务业的障碍。” 圣路易斯联储主席布拉德在接受CNBC采访时表示,他仍然预计下半年美国国内生产总值(GDP)将出现正增长。第二季度的放缓比第一季度更令人担忧。美联储正在非常谨慎地跟踪数据;我想我们会做好的。要实施限制性货币政策,还有一些路要走。今年仍希望利率达到3.75%-4%;我更倾向于这种前端加息方式。随着时间的推移,我们将把通胀恢复到2%。 旧金山联储主席戴利周三表示,我们还没有结束对抗高通胀的工作。我们承诺将其降至更接近2%的目标。市场对明年降息的预期超前了。在我看来,年底前3.4%的利率水平是合理的。6月美联储的预测仍是利率路径的合理指引。今年剩下的会议将会发生什么取决于新的数据。乐观地认为,我们可以在不引发严重衰退的情况下降低通胀率。目前没有任何迹象表明软着陆的结果是不可能的。我们不会在几个月后迅速、高水平地上调利率,然后再下调利率。维持高利率的时间可能比市场开始反映的降息时间更长。我们有很多收紧措施,但尚未看到显示经济放缓的数据。随着经济增长放缓,失业率会有所上升。在9月份加息50个基点是合理的,但如果我们看到通胀毫无疑问地飙升,那么加息75个基点可能更合适。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,美联储 2021年应对通胀高企所采取的措施过于缓慢。薪资正出现攀升,受薪资驱动通胀可能会出现新的变化。美联储专注于降低通胀水平。通胀正在蔓延,美联储需要紧急采取行动。我们很可能会提高利率并将利率维持在高水平,2023年降息的可能性很小。我们拥有的最佳数据表明通胀预期仍然稳定。可能需要几年时间才能使
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率回到2%。在供应受限的环境中,我们仍然需要将通胀水平降至2%。经济实现软着陆是可能的,但不知道可能性有多大。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价自下轨回升;14和20日均线看跌;随机指标在超卖区走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20均线看跌;随机指标自超卖区回升。 1小时图:保利加通道收敛,油价向中轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在89.70-93.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注92.00心理关口,突破后将上探8月2日低点92.60,然后是7月25日高点93.00和7月27日低点94.30,以及7月24日高点95.50和8月2日高点96.40;而下方支持留意8月3日低点90.40,跌破将下探2月25日低点90.05,然后是2月2日高点89.70和2月18日低点89.00,以及2月9日低点88.40和1月26日高点87.90。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近下轨发展;14和20日均线看跌;随机指标在超卖区走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20均线看跌;随机指标自超卖区回升。 1小时图:保利加通道收敛,油价向中轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在95.80-99.10区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月2日低点98.45,突破将上探8月1日低点99.10,然后是7月14日高点100.45和7月21日低点101.50,以及8月2日高点102.40和7月29日低点103.50;而下方支持留意8月3日低点96.50,跌破将下探2月23日低点95.80,然后是7月14日低点94.50和2月18日高点94.10,以及2月10日高点93.05和2月21日低点92.50。 周四关注: 美国7月挑战者企业裁员人数 美国6月贸易帐 美国每周申请失业金人数 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 2022-08-04
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兴业投资
2022-08-04
英皇金汇即发:市场重新评估升息可能性 黄金周三连五日涨势中断
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金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及
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,对其属利多。 今日建议 :白银於18.80–20.80 支持位16.80/17.50 阻力位21.30 /22.50 (投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-08-04
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英皇金汇即发
2022-08-04
的报告指出,食品价格的上涨占整个欧元区
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率的17%,但在西班牙,这一占比上升到22%,这意味着西班牙食品价格的上涨幅度要高于欧元区其他国家。西班牙2022年7月食用油价格同比增长37%,谷物、咖啡、乳制品和蛋类、肉类同比涨幅均在10%以上,绝大多数产品同比上涨幅度要高于欧元区同期的涨幅。相比于2021年1月,西班牙食用油价格上涨了56%,远高于同期欧元区食用油价格的平均上涨幅度。
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黄金小不懂11
2022-08-04
8月4日外汇交易提醒:美联储鹰派言论为强势美元助力, 英银或更偏好加息25基点,英镑存下行风险
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mbs)表示,YouGov对5-10年
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预期的测量在7月份再次下降,从6月份的4.0%下降到3.8%。全年预期也从6.1%降至6.0%。从英国央行6月会议以来的数据发展来看,本周加息25个基点的可能性大于50个基点。
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蹭蹭蹭涨涨涨
2022-08-04
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