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对抗强势美元是“愚蠢的”!
鲍
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或助多头一臂之力,这波涨势还有很大空间……
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这波涨势看来还有很大空间,美联储主席
鲍
威
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(Jerome Powell)本周晚些时候在杰克逊霍尔研讨会上发表鹰派言论的风险,可能会加剧美元的涨势。 “美元微笑似乎完好无损,”布朗兄弟哈里曼公司全球外汇策略主管Win Thin说,他指的是美元在美国经济表现优异或衰退时期都会走强的理论。“如果避险冲动消退,美元应会继续受益于相对强劲的美国经济前景,以及美联储收紧预期升温。” 美元进一步升值的潜在驱动因素有很多,这取决于美元微笑等式的两边。一种是押注主要货币走软,从步履蹒跚的欧洲货币到挣扎的日本避险货币日元。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据,对冲基金对欧元的净空头押注已增至三周高位,而对英镑的空头押注则攀升至2020年3月以来的最高水平。与此同时,资产管理公司加大了做空日元的力度。 彭博社汇编的数据显示,今年年底最悲观的欧元预测机构摩根大通预计,到12月,欧元将跌至0.95美元。加拿大皇家银行资本市场预计同期英镑将下跌5%以上,至1.11美元,而澳大利亚联邦银行(CBA)预计澳元将跌至0.65美元。 在更短期的情况下,“价格走势将继续反映出联邦公开市场委员会主席
鲍
威
尔
在杰克逊霍尔年度会议上发表讲话之前的仓位。”CBA策略师Carol Kong表示,“我们预计欧元兑美元本周大部分时间将低于1:1。” 美元的迅速升值对新兴市场的损害甚至更大,这些国家的央行每个工作日都在消耗相当于20多亿美元的外汇储备来支撑本国货币。 仅今年一年,印度、泰国和韩国的外汇储备就总共减少了1150亿美元。由于新冠肺炎疫情的限制和经济放缓的影响,被许多人视为新兴市场情绪和货币的锚的人民币正滑向1美元兑7元的关键水平。 道明证券(TD Securities)表示,随着美国国债收益率曲线进一步反转(这是经济衰退即将到来的一个受到密切关注的迹象),韩元、匈牙利福林、巴西雷亚尔和墨西哥比索等新兴市场货币最容易跌至新低。 “加息以及美元走高,对风险情绪产生了巨大压力。”加拿大皇家银行资本市场驻新加坡策略师Alvin Tan说。美元的强势“可能会持续到今年下半年,甚至明年年初。
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厉害啦
2022-08-23
对冲基金转向!创纪录头寸押注美联储本周会放“鹰”
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期货被对冲基金大举做空,如果美联储主席
鲍
威
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在本周杰克逊霍尔全球央行年会上排除政策转“鸽”可能性,则这一押注将获利。美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,对冲基金所建立的SOFR期货净空头头寸达到创纪录的695493张合约,每波动一个基点对应的价值为1700万美元。与此同时,对冲基金还在欧洲美元期货市场上创立了超过260万份净空头头寸合约,也接近今年最高水平。尽管更广泛的期货市场继续预计明年年底前美联储将降息,但过去一个月,对冲基金增加空头头寸的速度令空头总额达到此前的三倍以上。 此外,市场不仅对收益率曲线的前端定价,还在定价会议结果。在过去的两个交易日内,债券交易员们建立了大量针对10年期美债的大型看跌期权结构,押注10年期美债收益率在未来一个月升至3.70%。买盘在周一继续,不过从10月期权转向了11月期权。受此影响,周一,10年期美债收益率一个月来首次升破3%,各期限美债的收益率也全线上扬,2年期收益率触及3.32%的高位。 BMOCapitalMarkets的美国利率策略主管林根(IanLyngen)表示,周一3年期国债领跌说明,对美债的做空反映市场预期美联储短期内不打算调整货币政策方向。但与此同时,2022年12月/2023年12月SOFR期货价差出现了约30个基点的反转,表明市场仍预期美联储在明年年底前将降息。 芝商所利率观察工具Fedwatch显示,市场押注美联储9月加息50个基点和75个基点的概率分别为41.5%和58.5%,押注加息75个基点的概率比周一上涨,但整体仍接近于平分。也因此,对冲基金的押注能否兑现,最早将取决于杰克逊霍尔全球央行年会上传递的信息。 莱特森债券市场研究公司(WrightsonICAP)的首席经济学家科兰迪尔(LouCrandall)称:“市场上周对美联储议息会议纪要是鹰派还是鸽派论调存在意见分歧,但本周五
鲍
威
尔
在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话不会(像纪要那样)那么摸棱两可。” 花旗首席技术策略师菲兹派崔克(TomFitzpatrick)也称,美联储的工作远未完成,他们需要在9月再加息75个基点,直到通胀(或其他因素)消退。近几个月来,股市和信贷市场有所改善,同时10年期美债收益率从6月触及的10年高点回落,因市场预期美联储将放慢加息步伐,通胀最严重的时期可能已经过去。但周一美债收益率上升表明,对美联储将采取更“鸽派”基调的预期正在减弱,市场可能再次动荡。他建议做空固收类资产、做多美元、平仓或做空股票、做空黄金、做多能源。
lg
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大宗交易者
2022-08-23
全球央行年会前夕,对冲基金大举押注美联储主席
鲍
威
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讲话鹰派
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鲍
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将于美东时间周五上午10点在杰克逊霍尔年度会议上发言。尽管市场预计美联储2023年将会降息以应对经济放缓,但对于其将做出鹰派表态的押注逐步升温。 一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会即将在本周四召开,届时美联储主席
鲍
威
尔
将在周五的会议上发言。去年的年会上,
鲍
威
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曾断言,初现苗头的通胀飙升“很可能是暂时的”,低失业率“低估了劳动力市场疲软的程度”,而且“几乎看不到工资上涨可能导致过度通胀的证据”。 此次年会,市场依旧关注
鲍
威
尔
对经济前景的发言。不过,对冲基金正在押注美联储将坚持继续保持鹰派立场,因为对冲基金们仍在积极做空欧元美元期货,释放出创纪录的信号。因为一旦
鲍
威
尔
继续“放鹰”,这些基金们将在SOFR(有抵押隔夜融资利率)期货中收益。 即使在更广泛的期货市场继续为明年年底前的降息定价之下,对冲基金建立的这种空头头寸速度在过去一个月里增加了两倍多。同时,在欧洲美元期货中,对冲基金的空头押注也接近今年的最高水平,净值略高于260万份合同。 不仅仅是在收益率曲线的前端,债券交易员们也都在为杰克逊霍尔会议的鹰派结果定价。在过去的两个交易日中,其建立了大量看跌10年期债券的认沽结构——目标是在一个月内10年期债券收益率提高到3.70%。 在过去一年的大部分时间里,对收益率曲线趋平的押注一直是赢家,相对于短期债券,较长期债券的利率走低。之所以出现这样的走势,是因为交易员预期并利用美联储为控制高通(141.61,-5.99,-4.06%)胀而不断加码的加息行动。2年期美债收益率上周收官时处于3.26%左右,比处于2.98%一线的10年期国债收益率高出约28个基点。 对冲基金GardaCapitalPartners的首席投资官TimMagnusson表示:
鲍
威
尔
会倾向于偏鹰派,他将强调恢复价格稳定是重中之重。在美联储停止收紧政策之前,押注收益率曲线趋平仍将受到欢迎。然而,现在这是一个更难的交易。 过去一周收益率曲线变陡,长端收益率领涨,凸显了交易的复杂性。在8月22日周一的交易中,买盘仍在继续,美国10年期国债收益率涨穿3%,为7月21日以来首次;而两年期利率也达到了3.32%的高点。 掉期市场已经对美联储在9月21日的会议上加息50或75个基点的可能性进行了定价,而
鲍
威
尔
在杰克逊霍尔年会上的表态将成为一个验证标志。正如WrightsonICAPLlc的经济学家LouCrandall表示: 市场意见最初在上周关于FOMC会议记录是鹰派还是鸽派的问题上存在分歧,但
鲍
威
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主席周五在杰克逊霍尔的演讲不会有含糊不清。 2022年12月/2023年12月SOFR期货价差出现了约30个基点的反转,表明了人们对美联储在明年年底前降息的预期。此外,掉期市场目前预计3月前后政策利率将达到约3.7%并会从这一水平下降。市场反映出来的宽松幅度已经从上个月的约80个基点减至约40个基点。 BrandywineGlobalInvestmentManagement的投资组合经理JackMcIntyre表示: 现在市场体现的不只是加息到多高水平,还有在高点保持多长时间。
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小小新新
2022-08-23
【环球财经】美元走强促纽约金价22日下跌
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会26日召开,投资者也在等待美联储主席
鲍
威
尔
在年会上的讲话。 当天2022年9月交割的白银期货价格下跌19.1美分,收于每盎司18.878美元,跌幅为1%;10月交割的白金期货价格下跌20美元,收于每盎司868美元,跌幅为2.25%。
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外汇黄金一点通
2022-08-23
对冲基金对美联储鹰派押注飙升 美债收益率继续攀升
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0年期美债利差倒挂近30个基点。
鲍
威
尔
将在美东时间周五召开的杰克逊霍尔年度研讨会上发表讲话。尽管市场预计美联储2023年将会降息以应对经济放缓,但与此同时,市场普遍认为,
鲍
威
尔
在此次研讨会上将做出鹰派表态。 隔夜纽市时段,对冲基金对美联储将坚持鹰派的押注达到史无前例的高位。数据显示,有担保隔夜融资利率(SOFR)期货空头头寸达到创纪录的69.5万份合约(波动1BP价值1700万美元),如果美联储主席
鲍
威
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在杰克逊霍尔年会上排除转鸽可能性,这一押注将获利。 与此同时,交易员们还建立了针对10年期美债的大型看跌期权结构,押注10年期国债收益率在一个月内走高至3.70%。 对冲基金Garda Capital Partners(加达资本)首席投资官Tim Magnusson(蒂姆·马格努森)认为,为强调恢复价格稳定是首要任务,
鲍
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尔
会更加鹰派一些。他认为,在美联储停止加息之前,押注收益率曲线趋平的交易策略将会有效,不过这是一个更艰难的交易,因为交易可能十分拥挤。 PineBridge Investments(柏瑞投资)投资组合经理Hani Redha(哈尼·瑞达)表示,市场开始对杰克逊霍尔感到紧张。此前,在美联储最近一次会议之后,一些投资者一度预计美联储会放松加息。但现在市场认为
鲍
威
尔
可能会试图扭转市场预期。 目前期货市场行情显示,机构对于美联储在9月份的议息会议上宣布加息0.5个百分点或者0.75个百分点的分歧在加大。 CME“美联储观察”最新数据显示,市场对美联储到9月份加息50个基点的预期为45%,加息75个基点的预期为55%;到11月份累计加息75个基点的概率为17.3%,累计加息100个基点的概率为48.8%,累计加息125个基点的概率为33.8%。 另外,投资者还在关注美国商务部将于当地时间周五公布的一个关键数据——美国个人消费支出指数。该指数衡量的是不包括波动较大的食品和能源成本的核心通货膨胀率。 一级市场方面,美国财政部当地时间周一将发行2期国债,规模共960亿美元,其中13周和26周短债分别发行540亿和420亿美元,中标利率分别是2.740%、3.110%,投标倍数分别是2.69和2.93倍。
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外汇黄金一点通
2022-08-23
押注美联储坚持鹰派!全球市场跌跌不休,美元坚挺、欧元接近20年低点
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率的期货上做多。如果美联储主席杰罗姆·
鲍
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(Jerome Powell)在杰克逊霍尔会议上有效地排除鸽派转向的可能性,这一立场将受益。 美联储正在走钢丝,既要控制物价压力,又要避免经济衰退。与此同时,全球增长风险非常明显,从欧洲的能源危机到中国的房地产和新冠肺炎问题。 Brandywine全球投资管理公司的投资组合经理Tracy Chen在接受彭博电视台采访时表示,美国的债务总额超过30万亿美元,利率每上升1%,利息支付就会“大幅”攀升超过3000亿美元。 “严格来说,美联储能把利率提高到多高?4%-5%的联邦基金利率现实吗?”她说,这凸显了摆在面前的严峻挑战。 在其他地方,比特币也出现了波动,比8月19日加密货币暴跌之前的水平下降了2000多美元。
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厉害啦
2022-08-23
TMGM:08月23日每日市场
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价打压明显;而且市场预期本周美联储主席
鲍
威
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将在杰克逊霍尔年会上发表鹰派讲话。 技术面:美元的强势拉升也继续施压黄金,金价也形成了对1730位置的跌破,形态上来看,昨日金价的收线位置也刚好是之前黄金底部的颈线,因此不排除说黄金有可能会有一定的回调走势,H4基本上来看,金价开始了的回调走势,但是单边下行的影响依旧还在,因此日内策略继续保持顺势思路,千万千万不可直接入场。 阻力支撑位: 第一阻力位:1747.00 第一支撑位:1732.00 第二阻力位:1754.00 第二支撑位:1725.00 基本面:据市场消息,由于西方对欧佩克一些成员国的制裁和其他成员国的低投资阻碍了欧佩克的生产,7月份的欧佩克的减产执行率可能为546%,高于6月份的320%。另外,由于原油期货价格不能反映潜在的供需基本面,沙特能源大臣阿卜杜勒—阿齐兹称,这可能使得欧佩克在下个月开会时收紧生产,该消息刺激油价由跌转涨。 技术面:周线上的原油已经来到了均线系统的支撑位,油价也形成了探底的针刺形态,昨日便开始走出上行,日线上来看,油价还是在下行趋势内部运行,但可以明显的看出来,下行的动能在逐步降低,再加上昨日的探底后拉升,油价有望开始启动上行趋势,H4级别上来看,均线系统还是压制了油价的走势,但昨日的双K反转也有望是的油价形成对均线系统的突破,因此日内策略来看,还是需要重点关注H4级别是个的均线附近的K线形态。 阻力支撑位: 第一阻力位:92.30 第一支撑位:88.40 第二阻力位:96.00 第二支撑位:86.20 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程:《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析,每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯!本周最新直播内容,请查看海报。 以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供,其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的,不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的,并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此,Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险,未必适合所有投资者。在进行任何交易之前,您需要谨慎考虑您的财务状况,并咨询您的财务顾问,以了解所涉及的风险,确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-08-23
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TMGM
2022-08-23
英皇金汇即发:美元和美债殖利率上扬打压 黄金周一下跌
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31吨。本周全球市场都将关注美联储主席
鲍
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在杰克逊霍尔央行年会上的演说,这一久负盛名的会议汇集了世界各地的最高政策制定者。过去,美联储主席曾利用这一会议发表关键政策声明。
鲍
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将於美东时间周五上午10点(北京时间周五晚上10点)就经济前景发表讲话。预计他将重申美联储继续提高利率以控制通胀的决心,不过他可能不会暗示在下月的会议上官员们将采取何种措施。另外,根据上周五公布的数据,截至8月16日当周,投机客还削减了COMEX黄金净多头和白银净空头头寸。 ※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 21:45 美国8月Markit制造业和服务业PMI初值 22:00 美国7月新屋销售总数年化 22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数 入市策略: 全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至08月23日持仓量为987.56吨,较上日持平,本月止净减持18.31吨。本周全球市场都将关注美联储主席
鲍
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在杰克逊霍尔央行年会上的演说,这一久负盛名的会议汇集了世界各地的最高政策制定者。过去,美联储主席曾利用这一会议发表关键政策声明。
鲍
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将於美东时间周五上午10点(北京时间周五晚上10点)就经济前景发表讲话。预计他将重申美联储继续提高利率以控制通胀的决心,不过他可能不会暗示在下月的会议上官员们将采取何种措施。另外,根据上周五公布的数据,截至8月16日当周,投机客还削减了COMEX黄金净多头和白银净空头头寸。 今日建议 伦敦金於 1728 –1748间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 1593- 16320 支持位 1685/1708 阻力位1815/1833 入市策略一 :下方触及1730水平可做多,目标位于1742水准,止损设在1733水平。 入市策略二 :逢高卖出,上方在1745元水平做空,止赚设在1735美元,止损设在1753美元。 ?白?银 贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。 今日建议 :白银於17.80–19.90 支持位16.80/17.30 阻力位20.30 /21.50 (投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-08-23
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英皇金汇即发
2022-08-23
为
鲍
威
尔
“放鹰”做好准备!黄金期货恐还有大跌风险 机构:黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析
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师表示,随着投资者做好了迎接美联储主席
鲍
威
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周五在杰克逊霍尔央行年会上发表鹰派讲话的准备,美元的强势地位愈发明显。 美联储上周四表示,美联储主席
鲍
威
尔
将在美国东部时间8月26日上午10点(香港时间26日22点)谈论美国经济前景,这将是他在该活动上发表讲话的第五个年头。这一备受期待的讲话可能就美联储会将利率提高至何种水平以及高利率将持续多久才能降低飙升的通胀给出暗示。 Wolfe Research分析师Chris Senyek在周一发表的研报中表示:“美联储主席
鲍
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周五将在杰克逊霍尔发表演讲。估计他这次的讲话立场可能会比他在7月27日新闻发布会上的讲话更加鹰派。在那次会议上
鲍
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说联邦基金利率已经回到中性水平。” 黄金方面,Kshitij咨询服务团队指出,黄金期货昨日跌破1750美元/盎司,并一度测试1740.20美元/盎司的低点,随后反弹。期金需要持续反弹并突破1775-1780美元/盎司,否则仍然可能跌向1710-1700美元/盎司。 (黄金期货日线图 来源:Kshitij) 白银方面,Kshitij咨询服务团队表示,白银期货在昨日测试18.61美元/盎司的低点后反弹。18.50美元/盎司的支撑位似乎保持得很好。只要保持在18.50美元/盎司上方,那么银价仍有可能回升向19.50-20美元/盎司。只有跌破18.50美元/盎司,才会拖累银价跌至18美元/盎司。 (白银期货日线图 来源:Kshitij) 原油方面,Kshitij咨询服务团队表示,布伦特原油期货如预期的那样跌向92.50美元/桶,随后有所反弹。只要涨势持续,那么布油价格似乎有可能测试短期阻力98-100美元/桶。整体而言,90/92.50-100美元/桶区间可能会维持一段时间。 (布伦特原油期货日线图 来源:Kshitij) WTI原油期货在测试86.32美元/桶的低点后有所回升。只要涨势持续,那么WTI油价似乎有可能测试关键阻力位92.50美元/桶。只要无法攻克92.50美元/桶,那么我们预计WTI油价在未来一段时间内仍将在85-92.50美元/桶区间交易。 (WTI原油期货日线图 来源:Kshitij) 铜方面,Kshitij咨询服务团队表示,铜期货未能聚集力量突破3.7美元/磅,目前仍在3.6-3.7美元/磅区间内交易。只要低于3.7美元/磅,那么窄幅波动区间3.6-3.7美元/磅和宽幅区间3.5-3.7美元/磅可能会维持一段时间。只有突破3.7美元/磅才可能带来新的看涨情绪,向3.8-3.85美元/磅进发。 (铜期货日线图 来源:Kshitij)
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tqttier
2022-08-23
美元多头酝酿更大爆发!若突破该位、美元将强烈看涨 美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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措可能会削弱全球整体经济。 美联储主席
鲍
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将在美国东部时间8月26日上午10点(香港时间26日22点)谈论美国经济前景,这将是他在该活动上发表讲话的第五个年头。 美联储观察人士预计,
鲍
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将发表鹰派言论,因为他强化了美联储抑制通胀和控制未来物价上涨预期的目标。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 美元指数继续走高,即将测试7月22日录得的高点109.30,可能自这一水平出现短暂的修正性下跌,然后再恢复上行趋势。一旦突破109.30,美元指数前景将强烈看涨,中期内有望升至110-112。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元已经跌破0.9950。如果跌破0.99,该货币对将有可能在中期内测试0.98/97。为防止从当前水平进一步下跌,欧元/美元需要立即反弹到1.00以上。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 欧元/日元 欧元/日元已经大幅下跌,远低于138。预计未来几个交易日将跌至135/134。只要保持在138下方,那么观点仍为看空。 (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元已经跌破1.18,除非在接下来的几个交易日反弹到1.18上方,否则该货币对可能容易跌向1.17/16。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元守在0.6850上方,需要维持升势,以防止在短期内回落至0.6850/68 ,并涨向0.6950-0.70。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元 如果美元指数维持在109.30/40下方,美元/日元可能守在138下方。从图表上看,美元/日元在138-140区域有阻力,中期内可能会从上述区域回落向134。需要关注美元/日元究竟是从当前水平回落,还是试图向上测试140。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币已经突破6.85,短期前景看涨,中期内可能会升向6.90/95。 (美元/人民币日线图 来源:Kshitij)
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tqttier
2022-08-23
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