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中行广东省分行:2024年5月7日汇市观潮
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储官员的发言提振了降息希望。美联储主席
鲍
威
尔
上周三称加息仍不太可能,其他美联储官员周一也表示了同样的看法。纽约联储总裁威廉姆斯表示,美联储“最终”会降息,但他并未给出时间框架。里奇蒙联储总裁巴尔金表示,目前的指标利率水平应该能够为经济降温,从而推动通胀回到2%的目标水平。接下来,只要美国经济数据表现不那么强劲,且美联储其他官员不反驳
鲍
威
尔
不加息的观点,恐怕美元指数将会有进一步下滑的空间。上周日本央行实施大力干预,将日元从低点暂时脱离了出来。但是只要美联储没开始降息,而日元又仅保持在零利率水平,那么日元要想彻底扭转跌势似乎难度较高。日线图上,美元/日元短线在152附近获支撑进行着空头回补的回升之中,但整体仍受压于布林带通道中轨线之下,干预所形成的下降压力仍存。美元/日元是否会重拾升势,上方的关键看155能不能重新被冲破,若破位则有望继续向上探测。若短线的空头回补性回升遇阻于155附近,后市恐怕在忌惮干预的心理影响之下,美元/日元预料会产生进一步的回落行情。 货币:澳元/美元 周一(5月6日),澳元兑美元徘徊在周五所及两个月高点0.6650附近,交易员等待周二澳洲央行利率决定。澳洲央行将于周二结束为期两天的会议,鉴于央行自去年11月以来一直按兵不动,外界普遍预计这一次也将维持利率在4.35%不变。然而,近期国内高通胀数据可能迫使澳洲央行上调近期通胀前景,并考验央行对于到2025年底通胀率能够从第一季的3.6%回到的2-3%目标区间的信心。因此市场充斥着一种氛围,认为本周二的沟通将比3月更偏鹰派。若周二澳联储对于货币政策流露出鹰派的态度,澳元/美元预料将会受到多头的进一步追逐而走高。日线图上,澳元/美元汇价继续朝布林带通道上轨线挺进,布林带喇叭口有扩张之势,技术指标MACD、RSI等均开始呈现较明显的上摆倾向,显示澳元多头力量较为活跃。近期上方留意0.6660的阻力能否破位,破位后澳元将打开上升的空间。下方的初步支撑上移至0.6560附近。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行广东省分行 王刚 2024-05-07
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Cherry
05-07 16:37
美元多头要跑了?中国内地资金疯狂涌向港股,大宗商品坏消息不断
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全球股市的涨幅。上周美联储主席杰罗姆·
鲍
威
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淡化加息的风险,美国就业数据弱于预期,这重燃了降息的信心。 富时指数(FTSE)期货显示,在亚洲和华尔街股市上涨之后,该指数开盘有望升至创纪录水平。 德国工厂订单和欧洲零售销售数据是经济日历上的亮点。瑞银将公布财报。 汇市方面,有传言称,长期大量做多美元的投机客正在缩减仓位,甚至可能准备迎接期待已久的美元随美国利率一同下跌。 然而,就价格走势而言,美元到目前为止只是在徘徊,而不是彻底下跌。事实上,尽管官方干预的幽灵笼罩着日元,但美元兑日元汇率仍连续第二个交易日上涨。 央行方面,澳洲联储一如预期地维持利率不变,不过它称,通胀率仍然很高,下降速度低于预期。 大量资金从中国内地流入香港股市,给人民币带来下行压力。虽然恒生指数周二将以小幅下跌结束连续10天的上涨,但仍比上月的低点高出近15%。 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚洲指数触及15个月高点。 大宗商品可能对利率路径的舒适性构成另一个挑战。油价稳定,而中东停火协议却难以达成。 芝加哥玉米期货连续第五个交易日攀升,触及年内迄今最高位,小麦期货触及九个月高位,因恶劣天气影响前景。 在收获季节来临之际,晚霜袭击俄罗斯。美国玉米带的潮湿天气导致种植进度落后。巴西被洪水淹没,在阿根廷,叶蝉正在传播一种有害细菌,这种细菌会阻碍生长并使玉米粒松动。
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风起
05-07 15:34
【九尘点金】巴以冲突升级,黄金受避险情绪维持高位区间震荡!
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。我认为美元将面临下行压力,因为很明显
鲍
威
尔
不会加息,如果他不加息,那么我认为美元可能会受到影响。” 回顾最近的波动,Milling-Stanley表示,黄金仍受到央行需求和持续的地缘政治不稳定的良好支撑。 【风险预警】 ☆12点30分,澳洲联储将公布利率决议和货币政策声明,市场预计其将继续保持利率不变;13点30分,澳洲联储主席布洛克将召开货币政策新闻发布会; ☆16点,中国将公布4月外汇储备; ☆17点,欧元区将公布3月零售销售数据; ☆23点30分,2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将参与一场炉边谈话; ☆次日0点,EIA将公布月度短期能源展望报告; ☆次日4点30分,美国将公布至5月3日当周API原油库存。
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九尘点金
05-07 13:50
DWV行情周报 |降息预期触底反弹、就业数据疲软提振风险情绪
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分别收涨0.55%、0.97%。继周三
鲍
威
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否认继续加息后,就业数据又助推降息预期上行,三季度降息的希望重燃。非农就业数据公布后,两年期美债收益率创1月以来最大三日降幅,十年期国债收益率下坡4.5%;美元指数连跌三日,创逾三周新低。原油创逾七周新低及三个月最大周跌。 比特币美国ETF流入放缓,BTC一度创2个月来新低,跌至5.6W,但在非农公布后迅速重回6W以上,单周涨1.1%,ETH跌至2820,随后重回3000以上,单周跌5.1%。非农公布当日,比特币美国ETF 大幅流入约6.4K个,灰度GBTC首次出现净流入。香港比特币现货ETF上市三日累计BTC流入4.2K个,首周资管规模已超20亿港元,是期货ETF的近两倍。 比特币在6W价格附近持续有大买单成交,结合减半后的挖矿成本,这一价格水平可能在未来数月保持较强支撑。上周加密市场稳定币小幅增长,资金费率保持低位,市场情绪在恢复中。AI和MEME板块体现了较强的韧性。 老虎证券正式推出虚拟资产交易服务,香港专业投资者可通过其交易包括BTC、ETH等的18种虚拟资产,成为香港首批支持在同一平台内交易传统证券以及虚拟资产的科技券商平台。特斯拉网站新增狗狗币作为支付方式。 宏观动向与行情走势: FOMC基调相对均衡,承认通胀缺乏进展、放缓QT、不太考虑加息 5月美联储FOMC连续第6次保持维持利率不变,承认抗通胀缺乏进展,暗示将在更长时间内维持高利率,
鲍
威
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规避了市场最担心的鹰派情形,声明虽然没有提到利率见顶但他表示下一步行动不大可能是加息。 放慢了缩表步伐,计划从6月开始将国债缩减规模从每月600亿美元削减至250亿美元,有助于缓和金融流动性压力。 在双重使命的问题上,
鲍
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提到失业率上升0.2个百分点以上足以将注意力从高通胀转向疲软的劳动力市场,从而促成降息(这助攻了周五疲软就业数据对风险市场的刺激)。 房价仍具韧性,经济数据走弱 美国2月FHFA房价指数月率录得1.2%,为2022年4月以来最大增幅;2月S&P/CS20座大城市房价指数年率录得7.3%,为2022年10月以来最大增幅; 4月芝加哥PMI录得37.9,为2022年11月以来新低。 4月ISM非制造业PMI录得49.4,回落至50荣枯线下方,为2022年12月以来新低。 就业数据全面放缓,美债收益率走低 美国4月非农数据释放劳动力市场降温的信号,新增非农就业人口录得17.5万人,低于市场预期的24.3万人,时薪数据也低于预期,而失业率从3.8%上升至3.9%。非农数据走弱带动美债收益率重新下行。 劳动力成本仍使通胀难以持续下降至2%的水平,但生产力的改善趋势支持通胀继续下行。 FOMC官员发言偏中性 美联储理事鲍曼指出,基本观点仍然是通胀将进一步下降,政策利率保持稳定,如果数据显示通胀进展停滞或逆转,仍意在未来会议上加息。 纽约联储主席威廉姆斯认为,通胀仍在下降。 芝加哥联储主席古尔斯比称,美联储应该将利率预测与经济预测联系起来。对是否加息持保留态度,需要密切关注数据。 市场预期今年9月开始降息,共降2次(低于3月点阵图的3次) Crypto行情数据: 最近一周,公链TVL小幅回暖,资金流入相对较多的有:Solana、Merlin、Near。头部协议TVL小幅增长,以太坊再质押板块流入放缓: 过去一周稳定币总市值小幅增加0.26%,达$160b: BTC ETF上周累计流出约6,825个,5月3日非农数据公布当日获大幅流入,GBTC首次出现净流入: 上周公布的海内外区块链融资事件共 32 起,较前一周数据(29 起)有所下降。已披露融资总额约为 1.68 亿美元,较前一周数据(1.94 亿美元)有所上升。获投金额最多的项目为资产代币化公司 Securitize(4700 万美元),RWA 市场 Ironlight 也紧随其后(1200 万美元)。 随着链上活动的降温,ETH连续3周保持通胀状态,上周总供应增加11,410个,小于前一周的8W个。 交易所内BTC余额小幅增加后保持在低位,稳定币余额小幅增长。 交易所BTC现货累计挂单,6W附近大买单积极成交,目前6.5W附近有部分大卖单。 1.2 市场观点 花旗 虽然在五月会议前,市场担心美联储会“鹰派转向”,但相反,主席
鲍
威
尔
和委员会温和地表示,尽管第一季度通胀进展停滞,但降息仍将到来。
鲍
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的讲话暗示,若是通胀数据走软,或是劳动力市场走弱,都会促使美联储降息,这符合我们对温和结果的预期。此外,
鲍
威
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坚持认为,政策利率已经足够限制性,因此没有理由考虑加息。 值得注意的是,在
鲍
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准备好的声明中,关键的变化是取消了对今年降息的明确指引。在3月FOMC会议后,
鲍
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表示:“我们认为,我们的政策利率很可能处于本轮紧缩周期的峰值,如果经济的发展与预期大体一致,那么在今年某个时候开始放松政策约束可能是合适的。”而此次,
鲍
威
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则是表示,FOMC现在可能需要比预期更长的时间才能获得足够的“更大的信心”来开始降息。 不过在短期内,我们认为核心通胀至少会比第一季度好一点。仅这一点就足以让美联储在7月份开始降息。我们还预计劳动力市场数据将进一步走弱,并维持从7月开始每次会议降息25个基点的基本假设,即今年美联储总共将降息100个基点,这将远高于利率市场的定价。 荷兰国际银行 美联储主席
鲍
威
尔
讲话的温和基调令美债收益率跌至关键水平以下虽然
鲍
威
尔
的讲话明显比上一次会议的表态更加强硬(考虑通胀的强势,他确实不得不如此),但他有趣地概述了一种情景,即如果劳动力市场走弱到一定程度,美联储可能会降息,即便通胀形势依然棘手。对美债收益率而言,这很难被视为一个看涨信号,因为通往降息的道路上阻碍更少了。实际利率下降,通胀预期下降,同时名义利率下降。虽然并不是很大幅的变动,但这是一个很明显的信号。 荷兰国际银行 非农报告并不糟糕,但有明显的软化迹象。考虑到此前
鲍
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偏向鸽派的新闻发布会,他可能确实可能提前看到了非农报告。这份数据并不可怕,但这确实是很长时间以来首次看到多数分项都弱于预期的数据。因此市场已经开始消化9月首次降息的预期,并且在为年内两次降息定价。鉴于这种情况,我们坚持美联储将在9月降息的观点,但为了实现这一目标,我们认为可能需要连续三个月的核心通胀月率低于0.2%,失业率达到4%以上,并有更多证据表明消费者支出增长放缓。所有这些因素都有可能在未来5个月内发生。如果数据允许,美联储也希望降息,他们并不希望引发哀退。但一旦经济势头出现新的波动,目前的乐观预期可能变得更糟糕,这种情况下,我们预计美联储将在11和12月降息。 1.3 加密资产行业与监管动态 俄罗斯将从 9 月 1 日起对加密资产的流通实施严格限制,但豁免矿工和央行项目 自 9 月 1 日起,俄罗斯将对比特币等加密资产的流通实施严格限制,只有在俄罗斯管辖范围内发行的数字金融资产才被允许。俄罗斯国家杜马金融市场委员会主席 Anatoly Aksakov 领导了这一举措。Anatoly Aksakov 表示,即将出台的法律旨在限制非俄罗斯加密货币业务,以加强卢布的统治地位。Aksakov 解释道:「只有在俄罗斯管辖范围内发行的数字金融资产和数字卢布才将被允许」。该法案将在实验性法律框架内为加密货币矿工和央行支持的测试项目制定例外规定。 荷兰财政调查局逮捕涉嫌 ZKasino 诈骗案嫌疑人,并扣押其 1100 万欧元资产 荷兰财政情报调查局(FIOD)在其官网宣布,于 4 月 29 日逮捕了一名涉嫌欺诈、挪用资金和洗钱的 26 岁男子,涉案平台为 ZKasino。该平台涉嫌骗取全球受害者超过 3000 万美元的加密货币投资。调查团队在一处房屋搜查并查扣了超过 1140 万欧元的资产,包括房地产、豪车和多种加密货币。嫌疑人被延长拘留 14 天,调查仍在进行中。 三家香港现货虚拟资产ETF上市首周资管规模已超20亿港元,是期货ETF的近两倍 据香港交易所官方披露数据显示,华夏、嘉实、博时HashKey三家香港现货虚拟资产ETF上市首周资管规模已超20亿港元。截至香港时间2024年5月3日16:08收市,三家香港现货虚拟资产ETF上市首周资产管理规模达到了21.3069亿港元,是虚拟资产期货ETF约11.92亿港元资产管理规模的近两倍,具体如下: 1、博时HashKey比特币ETF资管规模为4.4722亿港元,以太币ETF资管规模为9082万港元; 2、嘉实比特币ETF资管规模为4.4939亿港元,以太币ETF资管规模为 8987万港元; 3、华夏比特币ETF资管规模为 9.0449亿港元,以太币ETF资管规模为1.489亿港元。 在虚拟资产期货ETF方面,三星比特币期货ETF资管规模约为1.3512亿港元、南方东英比特币ETF约为8.489亿港元、南方东英方以太币ETF约为2.0806亿港元。 Bitfinex:数据库泄露是假消息,目前没有发现任何漏洞 Bitfinex 首席技术官 Paolo Ardoino 发推称,Bitfinex 数据库泄露是假消息,从掌握的信息来看,黑客收集了可能来自不同加密入侵事件的电子邮件 / 密码数据库,「不幸的是,大多数用户在多个网站上使用相同的电子邮件 / 密码」,同时他表示目前官方正在对系统进行深入分析,目前没有发现任何漏洞,此外 KYC 平台具有严格的速率限制,不允许批量下载。 二、本周关注 2.1宏观数据与事件 周一(5月6日):美国公布4月全球供应链压力指数;欧元区3月PPI月率。 周二(5月7日):中国4月外汇储备公布;2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话;FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话;2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参与一场炉边谈话。 周三(5月8日):美国公布3月批发销售月率;美国公布至5月3日当周API原油库存(万桶);2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯发表讲话。 周四(5月9日):英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告。 周五(5月10日):美国公布5月一年期通胀率预期;2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加一场炉边谈话;2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根参与一场问答。 周六(5月11日):中国公布4月CPI年率;2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场问答活动。 来源:金色财经
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金色财经
05-07 13:04
CWG Markets:美元周一小幅反弹,中东局势趋于紧张,黄金多头士气回升
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据的支撑或者美联储官员不反对美联储主席
鲍
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的表态,美元将会走弱。 维兹曼认为,现在做多美元对日元汇率有相当的潜在危险。这主要因为如果日本央行认为美国国债收益率已经触顶,这将鼓励他们试图再次对外汇市场进行干预。 不过,高盛集团策略师则认为,虽然日本有能力对外汇市场进行干预,但更广的宏观环境依然对日元相当负面。 巴克莱银行分析师也表示,对外汇市场的干预只会延迟美元对日元的走强,而非阻止其出现。 欧洲央行首席经济学家连恩表示,对通胀回落的信心正在提高,4月服务业通胀放缓是重要一步;不应夸大欧洲央行和美联储政策分歧的影响,美联储决策对欧元区影响在可控范围内。 欧洲央行管委Simkus表示,除非看到意外的数据,否则不应仅限于在6月份降息,预计今年将降息三次。 欧洲央行管委Vujcic表示,欧元区经济增长和通胀数据与欧洲央行的预估一致,这成为支持降息的理由。即使欧洲央行在6月降息,政策也将继续限制经济增长。 哈马斯同意包含以色列完全从加沙撤军的停火协议草案,但以色列方面回应称,该协议与以色列要求相去甚远,战时内阁一致决定继续在拉法的军事行动,但将继续就停火进行谈判。目前以色列已在拉法部分地区展开范围有限的行动,拉法东部10万名平民接到“疏散命令”,未经证实的消息称,以军地面部队已参与对拉法的进攻。白宫声称以色列不应将拉法平民置于危险之中。 周二(5月7日)亚洲时段,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2324.92美元/盎司附近。金价周一攀升近1%,此前美国就业数据不及预期,提振了美联储今年晚些时候可能降息的预期,美元应声走软,另外,哈马斯同意提议而以色列仍执意进攻拉法,地缘局势担忧情绪升温也给金价提供避险支撑。 道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“我们在过去几周看到的下行趋势实际上可能已经耗尽了动能,为金价重拾升势打开大门。” FX Empire市场分析师Christopher Lewis指出:“黄金市场继续面临很大的上行压力,因为黄金市场被用来保护财富免受贬值以及全球地缘政治问题的影响。”Lewis指出,周一交易时段早些时候,现货黄金最初回落至2300美元/盎司以下,但此后已显示出复苏迹象,“目前市场将 2320 美元/盎司视为一个小小的障碍,但我认为,如果有足够的时间,我们可能会走得更高。” 美元指数技术分析: 美指周一上涨在105.20之下遇阻,下跌在104.85之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.85之上企稳,后市上涨的目标将会指向105.25--105.40之间。今天美指短线阻力在105.20--105.25,短线重要阻力在105.35--105.40。今天美指短线支持在104.85--104.90,短线重要支持在104.70--104.75。 欧元/美元技术分析: 欧美周一下跌在1.0755之上受到支持,上涨在1.0790之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0755之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0795--1.0810之间。今天欧美短线阻力在1.0790--1.0795,短线重要阻力在1.0805--1.0810。今天欧美短线支持在1.0755--1.0760,短线重要支持在1.0735--1.0740。 黄金技术分析: 黄金周一下跌在2291.00之上受到支持,上涨在2332.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2316.00之下企稳,后市上涨的目标将会指向2342.00--2357.00之间。今天黄金短线阻力在2341.00--2342.00,短线重要阻力在2356.00--2357.00。今天黄金短线支持在2316.00--2317.00,短线重要支持在2301.00--2302.00。 主要财经数据: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX指数5月6日(周一)收盘上涨187.26点,涨幅1.04%,报18180.95点; 法国CAC40指数5月6日(周一)收盘上涨39.07点,涨幅0.49%,报7996.64点; 欧洲斯托克50指数5月6日(周一)收盘上涨35.17点,涨幅0.71%,报4956.65点; 西班牙IBEX35指数5月6日(周一)收盘上涨64.95点,涨幅0.60%,报10919.65点; 意大利富时指数5月6日(周一)收盘上涨347.79点,涨幅1.03%,报33977.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数5月6日(周一)收盘上涨176.59点,涨幅0.46%,报38852.27点; 标普500指数5月6日(周一)收盘上涨52.40点,涨幅1.02%,报5180.19点; 纳斯达克综合指数5月6日(周一)收盘上涨192.92点,涨幅1.19%,报16349.25点。 贵金属收盘: 因中东地缘局势依旧紧张以及市场对美联储的降息希望提高,现货黄金5月6日(周一)盘中一度涨超1%,其在美盘一度冲上2330美元上方,最终收涨0.96%,报2323.71美元/盎司;现货白银5月6日(周一)收涨3.32%,报27.42美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在105.40---104.90的区间的下限买入,有效破位20个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0805---1.0755的区间下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2620---1.2540的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.9085---0.9045的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在154.75---153.55的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6645---0.6590的区间上限卖出,有效破位20个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3720---1.3640的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 黄金:可以在2342.00---2316.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2024-05-07
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CWG Markets
05-07 11:58
美国282家银行面临倒闭危机!美联储高利率掀“坏账”风暴 金融报告:新一轮爆雷将到来
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别至少25万美元的赔偿”。 美联储主席
鲍
威
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在4月初也曾坦承,商业房地产不良贷款增加的问题可能会导致一些银行倒闭,但他认为这不会对整个系统构成风险,整体的情况仍在“可控制”范围。 他说道:“我们已经确定了商业房地产高度集中的银行。我确信,这是一个我们将花费数年时间来解决的问题。” “银行会倒闭,但不会是大银行。存在这些问题的更多是中小型银行,我们正在与他们合作,以渡过难关,我认为这是可控的,这是我会使用的词,”他续称。
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颜辞
05-07 09:52
凌晨,美联储传声
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达观点的官员,并且观点与上周美联储主席
鲍
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的讲话相似,所以某种程度上是向市场释放信号。 最先登场的官员是里奇蒙德联储主席巴尔金(今年有投票权),一位高频出境官员。 讲话要点:1、通胀:看好当前的利率水平能够使通胀率回落至2%。2、经济:并不认为经济过热。美联储完成通胀阻击战所需的经济放缓幅度并不一定要那么大(仍旧是软着陆的预期)。3、就业:劳动力市场的强劲表现使得联储会有时间等到确信通膨持续走低再降息。 其次是纽约联储主席威廉姆斯(永久投票权),他讲话的场合是Milken Institute 2024年全球会议。 讲话要点1、降息:最终我们会降息,但目前货币政策处于“非常好的位置”。2、经济:预计今年美国GDP增幅将在2%-2.5%(也是软着陆预期)。3、缩表:美联储缩减资产负债表规模的努力进展顺利,并未引发市场恐慌。 两人都说了一句著名的话(见标红内容),是他们观点的体现。总体而言,两位官员的讲话内容互补,观点基本一致:即短期维持当前利率水平,待时机适宜时降息。他们都是提前准备好的演讲稿,遣词造句都是经过精心打磨的,所以不存在误读。 市场的走势说明了一切,美国股市在消息面平静的一天大幅上涨。 接下来还将有多位美联储官员发表讲话,市场在试图弄清楚美联储对通胀和利率的看法。只要确认下一步行动是放松货币政策,金融市场就不太可能受到过度影响。 市场目前预计,美联储将在9月会议上降息25个基点,并预计第二次降息将在12月进行。美联储官员没有反对,或许是一种默许,更或许是没有底气。下一个重要日期是6月15日,届时将发布美国5月CPI数据,一切可能会推倒重来。
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金融界
05-07 08:24
FX168日报:俄罗斯与以色列大消息引爆黄金行情!普京下令核演习 金价飙升近22美元
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段时间内维持高利率的担忧。 美联储主席
鲍
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上周三指出,进一步加息的可能性不大,几位美联储官员也对此表示赞同。 纽约联储主席威廉姆斯周一表示,美联储最终将降息,但未给出具体时间。里奇蒙德联储主席巴尔金也表示,目前的利率水平足以让经济降温,使通胀率回到美联储的2%目标。 但两人一致认为,在降息之前必须先对通胀正在降温更有信心。 除了周五的密歇根大学消费者信心指数以外,美国本周没有其他重大经济数据要公布,但市场关注多位美联储官员发言,包含美联储理事库克和鲍曼。 麦格理(Macquarie)全球外汇和利率策略师Thierry Wizman说:“只要数据保持有利,只要美联储官员们的发言不和
鲍
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相抵触,美元就会保持疲软,但我有一种感觉,部分官员会提出反驳。” Wizman表示,当前的劳动力市场显然比一年前还要宽松,但立场偏鹰的官员们可以轻松提出论据,为在更长时间内维持高利率提供理由。 周一,黄金价格大幅走高。在美国就业数据弱于预期后,美国国债收益率回落,美元疲软,这支撑金价走势。 此外,中东持续的紧张局势为黄金提供上升动力,以色列在拉法的军事行动为市场增添了一层不确定性。 汇市 欧元:欧元/美元周一上涨,收报1.0770,涨幅0.06%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0789,进一步阻力位于1.0808,关键阻力位于1.0825;汇价下行的初步支撑位于1.0753,进一步支撑位于1.0736,更关键支撑位于1.0717。 英镑:英镑/美元周一上涨,收报1.2555,涨幅0.06%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2591,进一步阻力位于1.2621,关键阻力位于1.2647;汇价下行的初步支撑位于1.2535,进一步支撑位于1.2509,更关键支撑位于1.2479。 日元:美元/日元周一上涨,收报153.86,涨幅0.6%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于154.34,进一步阻力位于154.79,关键阻力位于155.56;汇价下行的初步支撑位于153.12,进一步支撑位于152.35,更关键支撑位于151.90。 股市 欧洲市场周一(5月6日) 收高,因美国就业数据疲软后投资者继续评估降息的可能性。德国DAX指数收报18175.21点,收涨0.51%;法国CAC 40指数收报7996.64点,收涨0.49%;意大利富时MIB指数收报33986.9点,收涨1.06%;西班牙IBEX35指数收报10917.5点,收涨0.58%。 美股周一收高,科技股领涨。道指连续第四个交易日上涨。4月非农就业数据使投资者重燃对美联储降息的希望。道指涨176.59点,涨幅为0.46%,报38852.27点;纳指涨192.92点,涨幅为1.19%,报16349.25点;标普500指数涨52.94点,涨幅为1.03%,报5180.73点。截止周一收盘,道指已经连续第四个交易日上涨,纳指与标普500指数均为连续第三个交易日上涨。 中国市场方面,5月6日,三大指数放量反弹。总体来看,个股呈普涨态势,超4500只个股上涨,沪深两市成交额连续第四个交易日突破1万亿元。截至收盘,沪指报3140.72点,涨1.16%;深成指报9779.21点,涨2.00%;创指报1895.21点,涨1.98%。盘面上,合成生物、染料、燃料乙醇板块涨幅居前,ST板块、教育、旅游板块跌幅居前。 商品市场 现货黄金价格周一收盘大涨21.98美元,涨幅0.96%,收报2323.24美元/盎司。 FX Empire市场分析师Christopher Lewis指出:“黄金市场继续面临很大的上行压力,因为黄金市场被用来保护财富免受贬值以及全球地缘政治问题的影响。” 据路透社5月6日报道,俄罗斯6日表示,将举行包括战术核武器演练在内的军事演习。此前俄罗斯指责西方官员发出了威胁挑衅。 报道称,俄罗斯国防部说,此次演习是总统普京下令举行的,将检验非战略核力量执行战斗任务的战备状态。 俄国防部说:“演习期间,将采取一系列措施,就非战略核武器的准备和使用进行演练。”俄南方军区和海军的导弹编队将参加演习。俄国防部还说,此次演习旨在确保俄罗斯的领土完整和主权,“以回应某些西方官员针对俄罗斯的挑衅言论和威胁”。 当地时间5月6日晚间,以军持续对拉法东部地区发动空袭和炮击。有巴勒斯坦媒体未经证实的消息称,以军地面部队也已参与对拉法东部地区的进攻。 与此同时,巴勒斯坦伊斯兰圣战组织(杰哈德)下属武装派别“圣城旅”称其向以色列境内发射多枚火箭弹。 根据以色列当地媒体消息,以色列靠近加沙北部边境的城镇斯代罗特遭到6枚火箭弹袭击,其中2枚被拦截,4枚落在城郊空地。袭击未造成人员伤亡。 道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“过去几周所见的下行趋势实际上可能已经失去动力,为金价恢复上行轨迹打开了大门。” 上周五非农就业数据显示,美国4月就业增长放缓幅度超过预期,而年薪增幅近三年来首次不及4.0%。就业报告公布后,上周五美元徘徊在约一个月来的最低水平附近。 其它金属交易方面,现货白银周一上涨3.35%,报27.431美元/盎司;现货钯金上涨2.88%,报971.66美元/盎司;现货铂金上涨0.22%,报958.39美元/盎司。 原油方面,美国原油价格周一收高,部分挽回上周的较大跌幅。 纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周一收盘上涨0.37美元,涨幅超过0.47%,收于78.48美元/桶。 7月交割的布伦特原油期货价格价格上涨37美分或近0.5%,收报83.33美元/桶。 周一以色列要求巴勒斯坦平民撤离加沙南部城市拉法,这条消息推动油价上涨。 以色列国防军告诉大约10万巴勒斯坦人离开加沙南部城市拉法之后,中东的紧张局势再次加剧。在以色列和哈马斯之间斡旋停火的努力再次停滞不前,双方互相指责对方破坏了协议。有分析指出,从拉法撤离平民或为以军地面进攻拉法的信号。 XS.com市场分析师Samer Hasn周一表示,周一早盘涨幅较强,这是源于“对加沙军事行动可能升级至新危险阶段的担忧”。 周二(5月7日)关注重点(北京时间): 12:30 澳洲联储公布利率决议和货币政策声明 13:30 澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会 13:45 瑞士4月季调后失业率 14:00 德国3月季调后贸易帐 14:00 英国4月Halifax季调后房价指数月率 14:45 法国3月贸易帐 17:00 欧元区3月零售销售月率 次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告 次日04:30 美国至5月3日当周API原油库存 更多重要事件请点击此处
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tqttier
05-07 08:12
会员
【黄金收市】交易员关注美联储下一步行动,降息猜测升温,黄金上涨趋势保持不变,但短期遭受阻力
go
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会出现一些波动,“[美联储主席杰罗姆]
鲍
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做了他一贯做的事情:试图说服市场不要走向极端。有传言称美联储今年可能最终加息,但他立即消除了这种说法。”考虑到近期的价格走势,Milling-Stanley表示,继3月份上涨400美元/盎司之后的持续修正对市场来说是健康的,“我们已经看到金价大幅上涨,因此我们测试下行趋势并看看支撑有多强是有道理的,”他表示。“2300美元/盎司或2250美元/盎司是否有强劲支撑?我们已经测试了极端情况的好处,所以看看坏处在哪里是完全有道理的。” FX Empire市场分析师Christopher Lewis指出:“黄金市场继续面临很大的上行压力,因为黄金市场被用来保护财富免受贬值以及全球地缘政治问题的影响。”Lewis指出,周一交易时段早些时候,现货黄金最初回落至2300美元/盎司以下,但此后已显示出复苏迹象,“目前市场将 2320 美元/盎司视为一个小小的障碍,但我认为,如果有足够的时间,我们可能会走得更高。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 (1)13:30 澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会 (2)13:45 瑞士4月季调后失业率 (3)14:00 德国3月季调后贸易帐 (4)14:00 英国4月Halifax季调后房价指数月率 (5)14:45 法国3月贸易帐 (6)17:00 欧元区3月零售销售月率 (7)次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告 (8)次日04:30 美国至5月3日当周API原油库存
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慧宣鑫语
05-07 05:55
【汇市日报】美联储降息预期加强,美元横盘整理,加元/人民币滑落5.30下方
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:FX168) 正如美联储主席杰罗姆·
鲍
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所说,持续的通胀仍然处于令人不安的高位,这使得美元保持稳定。话虽如此,上周五发布的疲弱就业报告提供了线索,表明美国经济可能表明美联储开始降息所需的降温已经开始。这可能会引发美元进一步下行。 美联储表示,美国有更多银行报告在第一季度收紧了信贷标准。周一公布的美联储对银行贷款官员的调查结果显示,今年前三个月,对大中型企业收紧商业和工业贷款标准的银行的净比例从第四季度的14.5%上升至15.6%。在一连串地区银行倒闭事件之后,银行业自2022年第二季度以来普遍收紧了信贷标准。美联储去年将基准利率提高至20年高点以遏制通胀,而高企的借贷成本给企业和家庭都带来了压力。 周一公布的美国4月谘商会就业趋势指数 为111.25,与前值112.84略有变化。 纽约联储一项调查显示,美国人正再次为新一轮住房成本上涨做准备。调查发现,受访者认为租金和房价的近期涨幅都将更高,尽管他们确实认为房价在较长期内会有所缓解。家庭也看不到住房借贷成本的降低。纽约联储称,2月份,受访者预计一年后房价将上涨5.1%,高于一年前预测的2.6%;预计五年后房价将上涨2.7%,而去年的调查结果为2.8%。在租金方面,受访者认为一年后的成本将上涨9.7%,这是该调查历史上第二高的数据,而对五年后的租金成本预期“基本与上年同期持平”,为上涨5.1%。该报告还发现,受访者仍对住房作为一项投资持“非常积极”的看法。他们预计,已经很高的抵押贷款利率还会继续走高。 美国经济形势好坏参半,需求强劲,劳动力市场稳定,但4月份出现了一些疲软。美联储主席
鲍
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秉承谨慎立场,指出未来通胀轨迹的不确定性以及实质性但无法保证的进展,可能会在未来数据公布的情况下保持美元的稳定。 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金表示,今年的通胀数据令人失望,工作尚未完成。他相信当前限制性利率水平足以抑制需求,使通胀达到目标。同时,他表示,他不认为经济过热,但如果出现过热情况,美联储知道如何应对。他认为,数据证实了美联储谨慎行事的价值,鉴于强劲劳动力市场,美联储有时间获得必要的信心以确保通胀将下降。他表示,政策保持限制性,时间会证明是否足够。可想象的供应增加可能有助于进一步冷却通胀。 巴尔金表示,他预计高利率将进一步减缓经济增长,并将通胀率降至2%的目标。巴尔金称,劳动力市场的强劲表现让美联储有时间获得对通胀持续走低的信心,然后再降息。但他补充说,持续的住房和服务通胀可能会使价格上涨保持在高位。“我乐观地认为,今天的限制性利率水平可以降低需求,从而使通胀回到我们的目标水平。”“加息的全面影响尚未显现。”巴尔金表示,企业仍在努力提高价格。“风险在于,随着我们从商品部门获得的帮助减少,住房和服务业的持续通胀将使整体指数高于我们的目标。” FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯指出,看到就业增长放缓,美联储正在关注经济数据的整体情况,数据可能以不可预测的方式上下波动。将根据全部数据做出降息决策,美联储最终将会降息。他指出,数据可能以不可预测的方式上下波动,将根据全部数据做出降息决策。 对于美国经济及美联储降息预期,各大机构做出了自己的判断。 随着两位美联储官员的讲话,美国国债收益率涨跌互现。美国10年期基准国债收益率低位震荡,收跌1.82个基点,报4.4894%。2年期美债收益率涨1.45个基点,报4.8305%。20年期美债收益率跌1.88个基点,30年期美债收益率跌2.15个基点。三年期美债收益率大致持平,五年期美债收益率跌1.07个基点,七年期美债收益率跌1.32个基点。 花旗集团表示,除非美国陷入经济衰退,否则美联储可能会持续实施缩表至2025年第二季度,这比之前预测的持续时间更久。自2022年6月以来,美联储一直在通过所谓的量化紧缩逐步缩表。该央行上周表示将开始放慢缩表步伐,此举在一定程度上旨在缓解融资市场的潜在压力。花旗此前预计缩表行动将持续至2024年底,这基本上与其他华尔街策略师的预期一致。花旗策略师Jason Williams表示,预测的调整是因为美联储或希望尽可能地缩减目前约为7.36万亿美元的资产规模。 Citadel CEO格里芬指出,美联储在“更高更久”方面上做出了正确选择,服务通胀令人担忧,并更有可能持续下去,如果美联储不在9月份降息,那么将在12月份降息。同时,格里芬表示,美联储需要逐步降低通胀水平,“在艰难时期拥有美元对你不利”。 CME Fedwatch工具显示,6月份美联储联邦基金利率仍保持不变的可能性为91.8%。7月降息的可能性也不大,而9月该工具显示利率将比当前水平低25个基点的可能性为49.9%。 美元/加元在1.37下方保持守势,截至发稿,现报1.36606,跌幅0.18。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 直到周五的劳工报告公布之前,加拿大经济数据整周都较为稀少。加拿大将于周二公布本周首份加元数据,其中包括4月份艾维采购经理人指数(PMI),预计该指数将从57.5攀升至58.1,创12个月新高。随着中层数据的发布,市场反应充其量也将是温和的,而本周剩下的时间仍然清淡,因为加拿大将严格公布低层经济数据,直到周五公布加拿大失业率和4月份工资数据,预计加拿大4月份失业率预计将从6.1%升至6.2%。 加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆上周表示,加拿大央行对通胀正朝着正确方向发展更有信心,并且可能很快就会开始降低借贷成本。尽管如此,他还是对借贷成本迅速下降的希望泼了一盆冷水。 根据Refinitiv的数据,交易员预计加拿大央行将在6月份的下次会议上开始放松货币政策。如果加拿大央行先于美联储降息,这可能会打压加元并限制该货币对的下行空间。与此同时,由于加拿大是美国最大的石油出口国,石油价格的复苏提升了与大宗商品挂钩的加元相对于其竞争对手的竞争力。由于加沙停火前景渺茫,以色列预计将扩大在加沙南部拉法的行动,导致油价从77美元附近反弹,推动加元上涨。由于投资者担心地缘政治风险,WTI期货结束了连续多天的下跌势头。 加元/人民币继续滑落与5.30下方,截至发稿,现报5.2771,跌幅0.27%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
05-07 02:44
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