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!“新兴亚洲市场”成为最新避险目的地 多年外汇储备积累奏效 慎防1990年代金融风暴突袭
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因为它们已成为风险投资者的最新目的地。
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还在喘息时,虽然没有一个市场在2022年毫发无损,但从印度尼西亚到韩国和菲律宾的国家正在收获25年的回报,他们正在为1990年代后期引发亚洲金融危机的动荡做准备。 即使美元上涨,新兴亚洲货币的表现也大多优于日元和欧元等传统避险货币。在将全球债务推入一代人以来的首次熊市的一年中,该地区的债券作为一个罕见的亮点脱颖而出。 亚洲受益于良好的管理和好运。通货膨胀比全球大部分地区都要弱,当地政策制定者不仅建立了创纪录的外汇储备,而且在部署方面也很温和。审慎的财政和冷静的危机管理已成为常态,尽管这些储备以有记录以来最快的速度缩水,但仍高于过去十年末的水平。 “新兴亚洲在保持低通胀的竞赛中处于领先地位,”瑞士再保险首席经济学家杰罗姆·海格利(Jerome Haegeli)表示。“能够避免类似滞胀状况的国家,我们目前认为亚洲大部分地区将能够获得竞争力。” 海格指出,亚洲工厂出厂价格相对较低,是该地区前景改善的关键指标。这在一定程度上是由于该地区幸运地避免了最严重的商品价格冲击,因为东亚较少依赖俄罗斯的能源或乌克兰的小麦。 年初至今的表现可能为看涨新兴亚洲投资者提供一些证据,彭博新兴亚洲债券指数今年总跌幅约为9%,相对好于美国国债指数下跌11%,或全球新兴市场晴雨表跌幅超过16%。 这导致全球投资者重新回到亚洲,印度和印度尼西亚8月录得外国债券净流入,这是至少6个月来首次增加,而全球资金自5月以来首次涌入泰国债券。新加坡Natwest Markets策略师Galvin Chia表示,大多数亚洲经济体的外国债券头寸仍未恢复到疫情前的水平,这表明即使宏观环境再次收紧,资本外流的可能性也会降低。 亚洲经济体积累的外汇储备帮助缓解了今年市场动荡的影响,这引发至少十年来最大规模的股票外流。随着外汇储备的减少,出现一些警报,但仍高于2019年底的水平。亚洲新兴市场的总持有量为2.6万亿美元,此前10月份达到2.8万亿美元以上的峰值。 “在过去的一年里,建立起来的外部缓冲已经严重耗尽,公共和私人债务大幅增加,财政支出增加,大宗商品进口增加正在侵蚀经常账户盈余,实际利率为负,这意味着减少缓冲资本外流,”新加坡摩根大通私人银行亚洲投资策略主管亚历山大·沃尔夫表示。 东南亚尤其表现出一些宏观经济弹性,制造业采购经理人指数显示这些国家的扩张,与韩国和台湾市场的收缩形成鲜明对比。 摩根大通根据经常账户水平、外汇储备和收益率缓冲判断各国脆弱性的指标显示,泰国和日本是最弱的国家之一,中国、韩国和印度次之。 包括Rob Subbaraman在内的野村分析师在9月13日报告中写道,30个主要经济体中有7个不太容易受到硬着陆的影响,亚洲包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、印度等。 可以肯定的是,中国推行的新冠清零战略已经给国内前景以及该地区的出口需求带来压力。这种疲软部分体现在人民币贬值上,上周人民币兑美元汇率突破7的关键心理关口。但中国一直在推行财政和货币宽松政策,以缓和任何潜在的经济硬着陆,最近8月的工业生产、零售销售和固定资产投资数据显示出复苏的初步迹象。 “亚洲仍有缓冲能力度过这场风暴,”新加坡Abrdn主权债务投资经理Jin Yang Lee表示。他看到马来西亚、印度和中国债务以及韩国市场的一些机会。“总体而言,亚洲在政策环境中相对于经济结构变化要谨慎得多。”
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小萧
2022-09-19
6大货币对、美元指数及
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阻力/支持位
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、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及
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支撑阻力位。 欧元/美元 英镑/美元 阻力位 支撑位 阻力位 支撑位 1.0031 1.0008 1.1446 1.1415 1.0042 0.9994 1.1459 1.1396 1.0055 0.9984 1.1477 1.1383 美元/日元 美元/瑞郎 阻力位 支撑位 阻力位 支撑位 143.0320 142.5490 0.9644 0.9621 143.3150 142.3490 0.9657 0.9611 143.5150 142.0660 0.9667 0.9598 现货
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现货白银 阻力位 支撑位 阻力位 支撑位 1680.5330 1674.3830 19.6593 19.5273 1683.2570 1670.9570 19.7177 19.4537 1686.6830 1668.2340 19.7913 19.3953 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/
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FX168财经集团
2022-09-19
本周美联储决议势必引爆
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市场行情 金价本周技术前景分析
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9讯 周一(9月19日)亚市早盘,现货
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略微反弹,金价现报1677美元/盎司附近。知名财经网站FXStreet分析师Eren Sengezer最新撰文,对金价本周技术前景进行分析。 Sengezer表示,上周金价跌破1700美元/盎司,周跌幅超过2%。美联储本周的政策决定将是市场的关键驱动因素。美联储的利率决定和点阵图将加剧市场波动。 上周,现货
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收盘暴跌42.27美元,跌幅达到2.46%。 Sengezer称,
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技术前景显示,看跌倾向保持不变,仍有修正空间。 周三,美联储将宣布其利率决定,并发布最新的预测摘要(Summary of forecasting),即所谓的点图。 市场已经消化美联储加息75个基点的预期,此外,根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool),目前市场预期加息100个基点的概率为20%。 Sengezer称,市场仓位表明,如果美联储选择将政策利率上调75个基点至3%-3.25%的区间,美国国债收益率可能会小幅下降,导致美元受到打击。
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本周技术前景分析 Sengezer指出,上周五,金价一度触及3月份以来下行通道的下限,日线图显示,相对强弱指数(RSI)指标从50反弹,表明金价处于修正阶段,但仍保持看跌。 下行方面,Sengezer表示,金价短期支撑位于1665美元/盎司,假如跌破这一支撑,那么金价接下来支撑位于1654美元/盎司(9月16日低点)和1640美元/盎司。 (
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日线图 来源:FXStreet) 上行方面,Sengezer称,1680美元/盎司(下降通道中点、前支撑位)构成首个阻碍,若攻克该阻力,那么金价将上探1700美元/盎司心理水平。若日收盘价高于1700美元/盎司,则可能吸引更多买家,并为金价涨向通道上沿1720美元/盎司(20日移动均线也位于此)打开大门。 香港时间08:20,现货
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报1677.31美元/盎司。
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tqttier
2022-09-19
金价单周大跌逾40美元!两张图看
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技术前景 金价长期恐仍有暴跌空间
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新撰文,对金价后市走势进行分析。 现货
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上周五收报1675.64美元/盎司,上涨11.34美元或0.68%,日内最低触及1654.02美元/盎司。 上周,现货
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收盘暴跌42.27美元,跌幅达到2.46%。 Kitonyi写道,从技术面来看,
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价格在60分钟图中处于上升通道的状态。这表明市场情绪存在明显的短期看涨倾向。 因此,
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多头希望延续当前的反弹走势,并涨向1686美元/盎司,或更高的1697美元/盎司。另一方面,
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空头将把短期获利目标定在1664美元/盎司附近,或更低的1654美元/盎司。 (现货
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60分钟图 来源:FXDailyReport) Kitonyi指出,从日线图来看,
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价格在一个下行通道中交易。这表明市场情绪存在明显的长期看空倾向。 因此,
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空头将寻求金价跌向1622美元/盎司左右,或更低的1573美元/盎司。另一方面,
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多头将把长期获利目标定在1731美元/盎司左右,或更高的1781美元/盎司。 (现货
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日线图 来源:FXDailyReport)
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tqttier
2022-09-19
周评:美国CPI震耳欲聋!美联储鹰派提振美元
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1675飞流直下 全球紧缩政策悄然而至
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美国消费者信心指数显示的长期通胀趋缓,
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从逾两周低点略微回升,但1675美元的金价从一周走势来看,可谓是飞流直下。8月通胀数据强化美联储鹰派的信心,也提振美元周线收红。全球紧缩政策悄然而至,投资者全都观望着下周美联储的重磅决议,预期下周将继续维持积极的升息态度。 美国8月CPI超出预期 引爆美股跳水 美国本周13日公布最新8月核心CPI年增6.32%,高于前值的5.91%,以及市场预期6.1%,吓趴投资市场、引爆美股跳水重挫。Fed Watch全年升息16码几率大幅跃升至最高点,2年期美债价格也跌破年内新低。 据数据公布,美国8月CPI季调年增8.25%,前期为8.48%、核心CPI年增6.32%,前期为5.91%,双双高于市场预期,主要由房租项目带动,美联储理事会成员Christopher Waller认为,最快要至明年出才有机会见到放缓,因此控制通胀仍是首要目标。 再观察细项,能源年增23.8%,前期为32.9%、新车年增10.1%,前期为10.44%均有所放缓,同时二手车月变动翻负至-0.4%,前期为0.3%,而年增7.8%,前期为6.61%维持年内低档,符合市场预期能源、商品贡献通胀年增有所放缓的情境。 但本次的重点来自占比最大的房租项目,年增6.25%,前期为5.72%再创高、其细项中权重占比达CPI 23.5%的所有权人约当租金(Owners' equivalent rent, OER)月增、年增也同样再创新高,成为推动核心CPI的动能。 Waller提到说:“要说通胀正在显著持续下降还为时过早,目前通胀现象仍然普遍,有至少60%以上不同的商品、服务项目增长3%或更多,同时住房服务价格仍在上涨,使得核心通胀持续远高于疫情前水平,未来通胀应该关注重点房租、薪资。” 美国核心CPI的进一步上行,还有薪资年增仍处高档,让通胀是否进一步出现令人信服的下降仍具有不确定性。CPI数据公布后,Fed Watch的9月升息3码几率为80%、4码更跃升至接近20%。要知道,公布前几率为2码9%、3码91%、4 码0%,全年升息码数也由16码取代15码来到最高。 美国劳工统计局数据显示,美国8月PPI同比增长8.7%,预估为8.8%,前值为9.8%。美国8月PPI环比下降0.1%,预估下降0.1%,前值为下降0.5%。剔除波动较大的食品和能源,美国8月核心PPI同比上升7.3%,较前值7.6%回落,但高于预期的7.1%;核心PPI环比上升0.4%,高于预期和前值的0.3%。 美国长线就业结构仍在好转,非农就业人口总数突破新冠疫情前新高,给予总体经济活动下档支撑,不过也因此联准会不需要在高通膨、就业之间权衡,得以持续鹰派紧缩货币政策。 美联储委员在缄默期前发言,普遍对于紧缩终点利率水准仍有分歧,并强调需要依照经济数据调整,因此在本次CPI数据超预期后,Fed Watch全年升息16码几率跃升最高,同时17、18码几率也大幅上升,市场聚焦下周9月FOMC会议关于利率路径的指引。 美股 随着美股四巫日到来与物流巨头联邦快递发布业绩预警,美股16日开低,对景气敏感的工业股和能源股领跌,道琼斯盘中一度跌超过400点,尽管尾盘有逢低买盘进场,三大指数仍疲软收黑,唯独费半逆势收红0.53%。 本周一系列经济数据后,通胀、升息和衰退担忧挥之不去,纳斯达克指数本周累计跌幅为5.48%,标普周跌4.78%,道琼斯周跌4.14%,皆创6 月10 日以来最差表现。 周五收盘,美股道琼斯指数下跌139.4点或0.45%,收30822.42点;奈斯达克指数下跌103.95点或0.9%,收11448.4点;标普500指数下跌28.02点或0.72%,收3873.33点;费城半导体指数上涨13.6点或0.53%,收2563.1点。 数据方面,美国9月消费者信心指数报59.5,创今年4月以来新高,但仍低于预期60。密西根大学1年通胀预期初值为4.6%,创一年新低,符合预期。 政经方面,白宫周五发布首个监管加密货币的框架,企图加倍强化数字资产领域执法,并找出加密货币监管漏洞,避免数字资产领域的欺诈行为。 为确保能源供应,德国政府周五宣布接管俄国石油巨擘Rosneft在德国子公司Rosneft Deutschland业务,俄德两国冲击加剧,德国表示,透过托管制度,可以反击能源供应的威胁,这是德国捍卫能源工业的最新举动。 全球新冠疫情持续蔓延,截稿前,美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)数据指出,全球确诊数已飙破6.11亿例,死亡数突破652万例。全球184个国家/地区接种超过127亿剂疫苗。 联邦快递(FedEx)、国际货币基金(IMF)和世界银行均警告,全球经济存在衰退风险。 Meridian Equity Partners资深管理合伙人Jonathan Corpina指出:“联邦快递的消息显示供应链问题、劳动力问题、通胀、升息问题,这些林林总总加在一起都会产生重大影响。” Corpina称:“联邦快递是一家公司在全球经济中面临挑战的最新例子,市场对经济衰退的担忧仍持续,企业正在为未来几个月和未来几季的成本削减做好准备。” 高盛分析师Dominic Wilson表示:“如果一场严重的衰退可以抑制通胀,而美联储激进升息措施带来一场严重衰退,那么除了已见到的亏损之外,股市和债市场的下行空间可能仍然会很大。” 摩根大通董事总经理David Carter点评称:“这是艰难的一周,感觉万圣节来得早,我们正面临着这种高通胀、高利率和低增长的毒药,这对股市或债市都不利。” 美元 美元指数16日微幅走低,但周线仍收红,因投资人预期美联储下周将继续维持积极的升息态度;继离岸人民币之后,在岸人民币也贬破7 大关;英镑在“黑色星期三”的30周年当天再创37年新低。 美元周五盘中再度站上110大关,在经济数据显示美国9月消费者信心温和改善后仍维持小涨,但尾盘翻黑。纽约尾盘,追踪美元兑六种主要货币的美元指数微跌0.09%,报109.64,周线上升0.6%,今年迄今已涨约15%。 三菱日联(MUFG)全球市场研究主管Derek Halpenny表示:“鉴于美联储年底前可能再升息75个基点,我们预期整体金融环境仍对资产不利,这清楚表明美元将成为主要受益者。” 展望后市,汇市交易员将注意力转移到下周的超级央行周,美、日和英国央行将陆续召开决策会议,并由美联储打头阵。 联邦基金利率期货显示,美联储下周升息3 码的几率为75%,升息4 码的几率为25%,在美日利差继续扩大的情况下,早已饱受重创的日元恐迎来另一记重击。 日元兑美元周五上升0.4% 至142.91日元,但仍连续五周收黑。随着投资人涌向美元,人民币也加入日元等主要货币行列,成为最新一个触及多年低点的货币。 离岸人民币兑美元周五一度贬至7.04元人民币,再刷2 年新低,随后逆转跌势,截稿前小升0.11% 至7元人民币;在岸人民币兑美元同样突破重要心理关卡,盘中最低贬至7.0250元人民币,截稿前翻红小涨0.2% 至6.9804元人民币。 经济数据显示中国经济意外浮现复苏迹象,8月工业增加值、零售总额成长双双高于预期,但低迷的房市仍为经济前景带来压力。 马来亚银行(Maybank)分析师表示:“即使中间会出现断断续续的修正,经济成长和美中政策分歧仍可能在未来几个月继续支撑美元兑离岸人民币。” 英镑兑美元盘中跌破1.14美元,为1985年来首见,且周五刚好适逢1992年黑色星期三的30周年,当时有“金融巨鳄”之称的索罗斯(George Soros)成功狙击英镑,在英国政府无力维持汇率下限的情况下,英镑被迫退出欧洲汇率机制。 加元延续日前跌势,兑美元汇率再贬0.27%至1.3262加元,创近2年新低。加币本周已贬1.9%,创下2021年8月以来最大单周跌幅。 澳元盘中贬至疫情爆发以来新低,随后小幅回升,上涨0.3%至0.6718美元;欧元兑美元盘中一度翻黑,截稿前升0.18%至1.0013美元。
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由于美国消费者信心指数显示的长期通胀趋缓,
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期货16日从逾两年低点略为回升,但本周仍累计下跌近3%,未能收复1700美元整数关卡,反映美联储下周至少升息3码,即75个基点的可能性。 美国周二公布8月消费者物价指数(CPI)后,强化美联储下周再度升息3码的可能性,
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大多时候受到打压。 RBC资本市场分析师Christopher Louney提到说,货币紧缩是盘旋在金价上头的乌云,而且从4月以来就存在至今,除非有引发人们强烈避险情绪的事件发生,才可能扭转局面。举例来说,就连最近股市遭抛售这种滚动相关系数上升的事件发生,
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也无法展现避险光芒。 尽管
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被称为避险工具,但美联储的强力紧缩正带动美元对各种主要货币升值,美元指数高挂在20年高点附近,美债收益率也跳涨。 美元升值不利于各种以美元计价的大宗商品,因海外买家买进的成本变高。收益率上扬,代表持有
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这类不付息资产的机会成本上升。 不过,美国周五公布的9月密大消费者信心指数上升至59.5,创五个月新高,9月的一年期通膨预期为4.6%,为2021年9月以来新低,这些消息让金价得以喘口气。 AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam指出说,密大的报告证实美联储不能过于鹰派,这可能完全扼杀经济复苏,加上一些人认为金价跌过头而逢低抢进,带动
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期货周五上涨。
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期货周四下挫31.80美元或1.9%,至每盎司1677.30美元,为2020年4月以来最低价,也创7月5日迄今最大单日跌幅。 BullionVault研究主任Adrian Ash提到说,金价本周的跌法有2013年金价闪崩的影子。就在9年前,
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四度测试金融海啸后写下的1535美元低点,之后开始暴跌,现货金价短短两天跌掉15%,三个月内下挫25%,并创1981年以来最大年度跌幅。 Ash认为,金价的前景取决于2022年秋季、2013年春季的几个关键差异。 首先,虽然金价跌破技术关卡和美元猛升有关,但还没有蔓延到其他贵金属。再者,金价跌落1680美元底部的同一时间,各类资产也都遭到抛售,这可能提高对
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的避险需求。此外,利率上升预期则可能加剧经济降温。 Ash指出说:“只要美联储明白表示抗通胀仍是首要任务,金价可能很难反弹。金价可能出现快速、猛力的反弹,而像2013年那样所有人忙着退出的可能性很低。” 原油 原油期货价格16日微幅上涨,但连续第三周收低,主要因着全球各央行积极收紧货币政策,恐让全球经济放缓的担忧情绪,促使原油承压。根据道琼斯市场数据,布伦特和WTI原油期货均连续第三周收低,本周跌幅分别是1.6%和1.9%。 本周石油期货下跌,大宗商品随着股市和其他风险资产一起蒙受损失。在本周稍早8 月消费者物价指数(CPI)公布后,引发此走势。CPI显示通胀持续高于预期,增加美联储下周会议至少升息75个基点的可能性。 StoneX堪萨斯城能源团队周五分析报告指出:“近期的经济报告显示全球贸易和工业产出强劲,但具有前瞻性的金融市场预示着未来将放缓。” 科技业走疲,少数其他产业也出现成长放缓,尤其是期货将“联邦利率在2023年4月前会再升息2%”这件事反映在价格上。“放缓是有可能的,但因为过去几年缺乏投资,这回能源价格崩跌的可能性低了很多。” 由于预期美联储将积极收紧货币政策,推动美元强势上涨,但这也令原油和其他以美元计价的大宗商品价格承压,削减海外买家的需求。 美元指数本周上升0.7%,接近20 年高点。 SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示,鉴于中国的封锁、欧洲的能源危机以及对全球经济衰退的担忧,海外充斥许多供应和需求双边的不明确性。 然而对于美国来说,最重要的基本面因素似乎是美政府打算释放策略石油储备(SPR)多长的时间,大约再过6周就是中期大选,一旦政府停止释出SPR,这供应量就会立刻转为回填储备量的需求。 美国能源部发言人在给CNN的声明中表示,SPR是“为回应无端战争”而被利用的,并且“继续帮助缓解供应中断,并降低美国家庭的能源成本,因为我们看到天然气价格连续94天下跌。这些紧急释放是美国历史上最大的一次,而这一直是美国消费者的供应生命线”。 石油储备SPR的发布,以及对经济衰退的担忧和其他因素,有助于缓解加油站的痛苦。据美国汽车协会称,自6月14日创下每加仑5.02美元的纪录以来,全国汽油平均价格已连续94天下跌。 然而立法者指出,尽管过去两个月汽油价格下跌,但仍高于一年前的水平。“鉴于这些现实,再加上战争不太可能在不久的将来结束,飓风季节可能会进一步扰乱国内石油生产,我们敦促拜登政府承诺通过SPR释放额外的石油桶,至少在今年年底前保持,”信中说。 除了释放石油外,立法者还敦促拜登使用SPR基金中的1.21亿美元来补充紧急储备。众议院民主党人在信中写道:“如果国内或国际条件导致严重的能源供应中断,需要你提取和出售石油桶,为SPR购买更多桶将保障现在和未来的供应。” 大宗商品 美国各地铁路工人可能发生的灾难性罢工,开始扰乱能源和商品市场,从天然气到装载到驳船上交付的玉米等各种商品,价格都在呈现上涨行情。天然气期货周三飙升10%,部分原因是担心延长罢工将抑制煤炭的交付,煤炭产生美国约22%的电力,并迫使发电商更加依赖已经紧张的天然气供应。用驳船装载的玉米运往墨西哥湾沿岸的溢价上涨近5%,原因是人们猜测如果铁路车辆停运,将有更多的玉米通过船运。 它可能会变得更糟。美国铁路罢工是30多年来的第一次罢工,将对原材料市场造成重大打击,进一步破坏过去几年因作物损失、减产以及最近的乌克兰战争而遭受破坏的供应. 商品占所有铁路货运量的一半。 但值得关注的是,罢工课题在周末前就得到快速的解决。拜登呼吁美国国会,剥夺大型科技平台对第三方内容的豁免权,称在前总统特朗普试图迫使国会做出同样改变近两年后,现在是让大型科技公司承担责任的时候。美国也快速谈判劳工铁路协议,并且已经与工会取得共识,避免一场将关闭全国铁路的灾难性罢工活动。 虽然拜登很快称赞,周四避免罢工的铁路协议是美国的一场胜利,但这在政治上对他来说也是一场巨大的胜利,让民主党人在11月的中期选举之前,回避了可能发生的经济崩溃。在劳工和商业之间做出选择的压力下,拜登努力推动他们一起工作。 在拜登的战略性深夜电话的刺激下,企业和工会谈判代表在劳工部进行20个小时的紧张会谈。在呼吁为国家的共同利益采取行动后,他们在凌晨达成共识,避免一场可能导致全国铁路关闭的罢工。 下周重要经济数据: 周一09/19 美国9月NAHB房价指数 周二09/20 日本8月全国消费者物价指数(年率) 中国一年期贷款市场报价利率 德国8月生产者物价指数(月率) 瑞典附买回利率 加拿大8月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 加拿大8月消费者物价指数(年率) 美国8月新屋开工(年化月率) 央行动态: 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 周三09/21 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0916) 美国8月NAR季调后成屋销售(年化月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0916) 周四09/22 美国联邦基金基准利率 日本无担保隔夜拆借利率 瑞士政策利率 英国官方银行利率 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0917) 央行动态: 美联储公布利率决议、政策声明及经济预期 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会 日本央行公布利率决议 日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会 瑞士央行公布利率决议 瑞士央行行长乔丹召开货币政策新闻发布会 欧洲央行公布经济公报 周五09/23 法国9月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 德国9月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 欧元区9月Markit制造业采购经理人指数初值 英国9月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 英国9月CBI零售销售预期指数 加拿大7月零售销售(月率)
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小萧
2022-09-17
金市展望:
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“惊魂一跳”震惊市场 美联储下周来袭、金价恐再大跌近100美元?
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24K99讯 本周
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在剧烈波动中突破了关键支撑位,一路跌向1650美元。展望后市,
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下一步的走势将取决于美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在下周美联储货币政策会议上的措辞。 本周
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在逾80美元区间内震荡,最高触及1735.08美元/盎司,最低触及1654.02美元/盎司。周五(9月16日),现货
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收报1675.64美元/盎司,上涨11.34美元或0.68%。本周,现货
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下跌42.27美元或2.46%。 (现货
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周线图,来源:FX168) “在数据显示美国对劳动力的需求依然强劲之后,由于预期美联储将更激进地加息,金价大幅下跌。零售销售也很合理。这可能会让美联储在可预见的未来继续收紧周期。” 美联储会议下周来袭 市场预期下周三美联储将升息75个基点,11月将再升息75个基点,美元和美国债收益率继续攀升,这令金价承压。 “整体经济的强劲表现削弱了
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的避险吸引力。与此同时,由于上调利率的预期,实际利率上升,对
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不利。美联储加息的次数越多,金价在短期内越会走软,”盖恩斯维尔金币贵金属专家Everett Millman说。 OANDA高级市场分析师Edward Moya指出,不排除金价进一步下跌的可能性。 “如果美联储下周意外加息100个基点,我们预计金价将突破1600美元,金价前景将变得更糟。但政策制定者可能会坚持加息75个基点,”Moya表示。“但市场应该为美联储在11月会议之前保持这一速度做好准备。这将使金价持续承压。” 经济需要显示出放缓的迹象,
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才会开始复苏。但就目前而言,即将出炉的宏观数据显示,劳动力市场依然强劲。 “如果未来几个月经济数据恶化,美联储可能下调利率,”Moya补充道。“我们还需要看到通胀下降。美联储需要考虑平衡问题。它不可能在不感到痛苦的情况下将利率提高到5%或更高。” 不过,一些分析师对
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未来走势的看法要悲观得多。道明证券周五扩大了其对
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的战术空头头寸,称出现投降事件的风险不断上升。 “我们启动这项交易的预期是,在通胀日益持续之际,对美联储预期的重新定价将加剧
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的持续外流……我们的分析表明,金价没有反映出下一阶段的升息周期,”道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示。“我们预计,资金管理公司和ETF持仓资金的持续流出将给价格带来压力。” 道明证券新的
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目标价为1580美元,止损点为1720美元。 RJO Futures高级市场策略师Frank Cholly表示,金价阻力最小的路径仍是下行,尽管在抛售潮过后波动性可能会暂停。 “主要支撑价现在接近1650美元。这是市场检验买家是否准备介入的水平,”Cholly说道。“市场目前预计下周加息75个基点,之后可能再加息75个基点。也许鲍威尔会在下周三的问答会上说些什么来缓解人们对美联储会做得过火的担忧。
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会喜欢这样。我们不能在不给经济时间显示出进一步放缓迹象的情况下继续加息。” 他补充说,如果美联储想要软着陆,就必须放慢加息速度。 收益率曲线反转 下周预计还需要担忧收益率曲线的反转。当短期国债收益率高于长期国债收益率时,就会发生收益率曲线反转。市场通常认为,两年期和10年期国债收益率曲线出现反转,是经济衰退即将到来的可靠先兆。而且情况越来越糟。 10年期美国国债收益率最后报3.46%,2年期美国国债收益率最后报3.88%。收益率差目前为负42个基点,为一个月来最大。 荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole称,“我们观察到汇市对美国收益率曲线倒转的典型反应:美元受到支撑,顺周期/商品货币受到严重冲击……油价下跌(连续第三周下跌)都是这个等式的一部分,反映出市场正考虑到各国央行更积极的紧缩措施将对全球需求造成实质性冲击。”“这只是推迟美元调整的又一个因素。” 下周重点关注 下周二:美国营建许可、新屋开工 下周三:美联储利率决定+经济预测、美联储主席鲍威尔新闻发布会、美国成屋销售 下周四:英国央行利率决定、美国初请失业金人数 下周五:美联储主席鲍威尔发表讲话
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夏洛特
2022-09-17
金价1675摇摆不定!美联储关键会议前“经济高度不确定” 恐将重演2013年崩盘历史
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由于贵金属在美联储关键会议前摇摆不定,
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在跌至两年多以来的最低点后,7日亚市早盘小幅走高。美国数据显示零售销售强劲,劳动力市场强劲,提高对美联储采取更激进行动的预期,因为它试图冷却通货膨胀。人们现在担心,2013年崩盘历史恐将重演。 在9月的大部分时间里,金价一直徘徊在每盎司1700美元上方,但在突破自2020年以来一直保持的技术支撑后,周四暴跌。 周五金价一度下跌0.7%,美元收于纪录高位,随后在纽约下午3点36分反弹至上涨0.6%。纽约商品交易所12月交割的金条上涨0.4%,收于1683.50美元。现在所有的目光都集中在美联储下周的会议上,大多数经济学家认为,美联储将加息75个基点。 在美国通胀数据破灭物价压力可能缓和的希望后,加息幅度可能更大。这可能是
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的关键,在近期债券收益率和美元飙升的情况下,
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仍保持相对较好的水平。 人们担心2013年的崩盘重演,在美联储表示将放慢量化宽松政策后两天内价格下跌14%,而美国国债收益率和美元也出现了类似的飙升。 但目前通胀率要高得多,增长前景也更加不明朗,这往往有利于
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。在美国以外,欧洲和中国的经济在能源危机和控制冠状病毒的严厉措施中步履蹒跚。乌克兰战争扩大的风险也一直存在,这场战争的爆发使金价在3月份接近创纪录水平。 美国央行也在积极收紧货币政策,这可能导致经济硬着陆。这有助于阻止今年金价的下滑,因为投资者持有避险资产以对冲经济放缓。 (来源:彭博社) 尽管交易COMEX的对冲基金已将看涨押注减少至近四年来的最低水平,但事实证明,交易所交易基金的资金更具粘性。ETF持有量仍较上年增加,远高于大流行前的水平。 全球最大
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ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少1.16吨,当前持仓量为960.85吨。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加252.19吨,当前持仓量为14859.34吨。 麦格理集团有限公司金属策略主管马库斯·加维(Marcus Garvey)表示:“在通胀如此之高且头寸已经做空的情况下,很难看到崩盘。要发生这种情况,我认为需要大量的头寸清算,这可能会来自ETF。”
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小萧
2022-09-17
大涨蓄势待发?矿企CEO:
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被低估 这一转变发生时多头将大举爆发
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国通胀率在6月份达到9.1%的峰值,但
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价格在过去一年里仍下跌了8.6%。 亚历山大提到,随着美联储加息,美元将继续表现良好,这将“对金价构成威胁”。他补充称,当“预期开始改变时,我认为我们将开始看到
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表现…这可能是一波非常激进的上行走势。” 他说:“从我认为未来6个月的势头来看,从通胀开始缓解的势头来看,以及从我们继续在世界各地看到的一些紧张局势来看,(
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)被低估了。” 亚历山大的公司Newcore Gold正在加纳开采216平方公里的土地,那里预计蕴藏着140万盎司
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。 Alexander表示,在加纳的业务帮助Newcore应对采矿业成本不断上升的问题。 他说:“加纳的货币塞迪对美元实际上贬值了。我们的许多支出是以塞迪货币计价的……因此,由于当地货币走弱,我们有了自然的通胀抵消。” 亚历山大说,加纳是世界第六大
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生产国,也是
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生产的理想地区。 “(在加纳)你有一个非常支持你的政府,这很重要,”他解释说。“安全和极低的政治风险是另外两个关键因素,另外还有建设项目……(那里)有非常好的基础设施,这是我们去杠杆化的一个因素。我们有一条铺好的路穿过我们项目的中间,通往入口镇。它旁边有一根电线。” Alexander对Newcore的未来仍持乐观态度。 他表示:“随着市场复苏,我们开始看到投资者回归该行业,我认为我们将跑赢大盘。”
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夏洛特
2022-09-17
决策分析:美国股市创下自6月触底最糟糕一周 联邦快递警告经济形式吓坏市场 收益率曲线保持深度倒挂
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快递股价暴跌20%以上。 周五美国早盘
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和白银价格再次走软,隔夜
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触及近2.5年低点。美元在外汇市场上的持续升值和美国国债收益率的上升仍然是利空基本面因素,导致这两种贵金属的买家稀缺。10月
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最后下跌5.10美元至1661.70美元,12月白银下跌0.244美元至19.03美元。 外汇市场中,澳元/美元在欧洲早盘触及两年低点后收于一些关键水平之上。欧元在伦敦定盘价中受到了追捧,后来给出了大约一半的回撤,但最终以上涨10个点的价格收盘。英镑收盘时表现最差,但在美国交易中有所回升,从低点1.1351升至1.1423。美元/日元仍然是焦点,干预的威胁迫在眉睫。该货币对今天在143.75形成了某种双顶,然后向下漂移,收于低点142.94附近。这仍然是本周的涨幅,但145.00水平看起来很难突破,这是连续五周的涨幅。 在好于预期的通胀数据刺激交易员加大加息押注并引发两年来最严重的单日抛售后,股市本周突然下跌。此后,当美联储下周开会时,掉期利率继续上涨75个基点,一些押注接近一个完整点。对政策敏感的两年期收益率本周攀升至2007年以来的最高水平,加深被视为衰退信号的曲线反转。 联邦快递发出警告之际,各行各业的公司开始描绘一幅更加严峻的经济图景。美国银行的迈克尔哈奈特表示,盈利衰退可能会将美国股市推至新低,远低于当前水平。 随着美联储加大遏制通胀的力度,交易员们将本周3月美联储的关键政策利率短暂估计为4.5%的峰值。自美联储7月上次政策会议以来,这一预期峰值上升了整整一个百分点。 调查显示,密歇根大学的一项调查显示,通胀预期有所下降,消费者预计未来5至10年物价将以2.8%的年增长率攀升,为2021年7月以来的最低水平。他们预计明年成本将上涨4.6%,为去年9月以来的最低水平。 市场置评: Lombard Odier资产管理公司宏观研究主管Florian Ielpo表示:“美国可能正处于未知深度衰退的大门,股市认为它非常有限,信贷市场受到控制,而2-10的斜率预计情况会更加严峻,宏观不确定性的一个重要层面现在主导着市场。” 从技术面来看,标准普尔500指数的支点低于6月至8月涨势的关键斐波那契回撤位,Brown Brothers Harriman货币策略主管Win Thin暗示股市可能重新回到6月低点。“这确实反映了在流动性越来越紧的世界中风险资产的持续重新定价,股票、新兴市场和风险都受益于多年的零利率,现在我们看到了交易的另一面。底线是风险资产可能进一步损失。” 下一个交易日焦点、风向标: 07:00美国9月NAHB房价指数 16:30日本8月全国消费者物价指数(年率) 18:15中国一年期贷款市场报价利率 23:00德国8月生产者物价指数(月率) 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元小幅收涨,收报0.9996,涨幅0.17%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0023,进一步阻力位于1.0051,关键阻力位于1.0085;汇价下行的初步支撑位于0.9961,进一步支撑位于0.9926,更关键支撑位于0.9898。 英镑:英镑/美元收跌,收报1.1461,跌幅0.61%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1521,进一步阻力位于1.1578,关键阻力位于1.1609;汇价下行的初步支撑位于1.1433,进一步支撑位于1.1402,更关键支撑位于1.1345。 日元:美元/日元收涨,收报143.36,涨幅0.22%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于143.917,进一步阻力位144.359,关键阻力位于144.924;汇价下行的初步支撑位于142.91,进一步支撑位于142.345,更关键支撑位于141.903。
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楼喆
2022-09-17
Kitco调查:多头“麻烦缠身”!
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狂泻逾40美元引爆看空情绪 金价恐一路大跌至1500美元?
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24K99讯
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市场可能陷入困境,因为金价在跌至两年多以来的最低水平后,正在测试关键支撑位。 随着金价下跌,华尔街分析师和散户投资者的情绪也变得悲观,突显出金价在短期内走低的风险。 过去一周,金价延续了始于3月初的趋势,当时市场对美联储为抑制通胀而采取的激进货币政策行动做出了反应。 本周公布的8月份通胀数据意外表现强劲(美国消费者价格指数(CPI)升至8.3%,而此前预期的升幅为8.1%),这促使市场认为,美联储将有可能会加息1%(100个基点)。 日益增长的鹰派预期支撑美元接近20年高点,并将10年期国债收益率推高至3.5%,为2011年4月以来的最高水平。 在这种环境下,许多分析师表示,
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遭受了很多技术上的打击,短期内很难找到任何看涨动能。 “
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抛售过头了,但资产通常不会迅速从这种下跌中恢复。因此,短期内,我们预计会进一步走软,”Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示。 本周,共有22名市场专业人士参加了Kitco News的调查。其中14位分析师(63%)下周看空金价,4位分析师(占18%)对近期金价持乐观预期,4位分析师(占18%)持中性看法。 散户方面,1045名受访者参加了在线调查。共有395人(38%)预计金价下周将上涨,另有489人(47%)预测金价会下跌。其余161人(15%)预计
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将横盘整理。 (图源:Kitco) 在这种悲观情绪出现之际,金价跌至逾两年低点。周五(9月16日),现货
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收报1675.64美元/盎司,上涨11.34美元或0.68%,日内最高触及1680.23美元/盎司,最低触及1654.02美元/盎司。本周,现货
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下跌42.27美元或2.46%。 尽管市场情绪明显看空,但问题是金价能跌到什么程度,因为许多分析师指出,1675美元是一个重要的支撑位。分析师表示,如果金价跌破这一水平,将标志着持续三年的金价上涨趋势结束。 一些分析师确实预计
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在1650美元附近会受到初步支撑。但SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示,金价在1550美元之前几乎没有支撑。 Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler说,他的下一个金价目标是1615 - 1650美元,不排除明年金价跌至1500美元的可能性。 尽管美联储下周加息1%的可能性不大,但市场仍预计美联储在今年剩余时间内会采取进一步的激进行动。Chandler指出,市场目前预计联邦基金利率的最终利率为4.50%。 “风险资产正在减少,”他表示。“
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正变得像一种风险资产,应该被这样对待。抛开避险和通胀对冲的说法。” 然而,并非所有人都看跌
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。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,金价若能在本周收于1680美元上方,可能意味着市场正在形成强劲走势。 Hansen补充称,美联储加息75个基点的举措可能会给金价带来些许宽慰。 他说:“我还想知道,在滞胀开始引起一些关注之前,股市还需要下跌多少。” 摩尔分析公司创始人Michael Moor表示,
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的抛售潮可能正在达到极限。但他补充称,他需要看到金价稳定收于 1687美元上方。
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夏洛特
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