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easyMarkets易信:美国CPI数据利好,令美元触底反弹,风险资产价格全线走跌
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大宗商品,以及美股三大指数跌幅巨大。而
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在美元走强的背景下收出长阴,实体阴线超20美元,现在在1700美元附近徘徊。 美国通胀形势依旧支持美联储大幅加息行动 虽然8月能源价格较之前有所回落,但美国通胀没有因为美联储大幅加息而降温,反而体现了一定韧性。而先前的就业利好数据反映了美国经济强势复苏状态,如此投资人认为美国经济可以承受美联储进一步大幅加息的冲击。在9月加息75个基点的预期推动下,美元指数再次获得市场青睐。日内关注美国PPI,以及英国CPI数据,前者将是市场对美国通胀形势的预判依旧,后者会直接影响市场对英国央行加息幅度的预期。 A50 A股市场大盘指数处于缩量震荡中,一方面市场保持谨慎,不愿大幅入市扫货。另一方面盘中缺乏龙头板块,无法有效激活市场信心。或许投资人在等待美联储决议大幅加息的靴子落下。隔夜外盘市场全线下跌,引发A50指数的跳水走势,预计日内A股将低开,并有一波下探走势,至于深度要看大盘股,尤其是A50指数是否能企稳。 技术看,A50第一压力是13400,突破看13450,支撑是13300,破位看13200附近。指标看布林线开口横盘,且张口,MACD处于下跌过程中。交易策略,鉴于上方位置重要性,可以尝试逢高空交易,突破关键压力位置,则空头离场。 英镑 英镑当下因为美国CPI数据大好,美指上涨而走弱。不过英镑现在经历了大幅下跌后,风险得到释放,而且日内又有英国CPI数据公布,所以英镑是否能创本月新低还是有一定疑问。如下午英国CPI数据向好,那么英国央行下周大幅加息可能会上升,这是短线做多英镑的理由,反之则英镑会测试前期低点位置。 技术看,英镑第一压力是1.155附近,突破看1.165附近,支撑是1.146附近,破位看1.14附近。指标看布林线开口横盘,且张口,MACD处于下跌过程中。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。
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目前因为美元指数走跌,大宗商品价格整体回落背景下而回吐月内涨幅。目前市场在炒作美联储下周会加息75个基点的题材,在消息兑现前,
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多头可能暂且回避。目前市场短线要消化隔夜消息,短线可能
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将测试月内低点支撑。 技术上
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上方1710美元附近是压力,突破看1715美元附近,支撑是1695美元附近,破位看1690美元附近。指标看布林线开口向下,MACD处于下跌过程中。交易策略,鉴于上方位置重要性,可以尝试逢高空交易,突破关键压力位置,则空头离场。 【今日重点关注的财经数据与事件】2022年9月14日 周三 ① 待定 欧盟委员会主席冯德莱恩发表欧盟国情咨文 ② 14:00 英国8月CPI及零售物价指数月率 ③ 16:00 IEA公布月度原油市场报告 ④ 17:00 欧元区7月工业产出月率 ⑤ 20:30 美国8月PPI月率 ⑥ 22:30 美国至9月9日当周EIA原油库存 ⑦ 22:30 美国至9月9日当周EIA战略石油储备库存 风险警示:远期汇率协议、期权和差价合约(OTC 场外交易)属于杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您投入的本金,未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会(已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证)的执照(Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07)以及澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的执照(easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566)。 免费电话: 4001203050 企业qq:800128208 微信:easyMarketsCS 官网:https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-09-14
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易信easyMarkets
2022-09-14
FX168早自习:德经济部长:德国正制定对华贸易新政策 美国三大股指全线暴跌
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美元大单砸盘!火热CPI“吓坏”多头
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“飞流直下”35美元下破1700 汇市 欧元:欧元/美元小幅收跌,收报0.9965,跌幅1.53%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0192,进一步阻力位于1.0263,关键阻力位于1.0330;汇价下行的初步支撑位于1.0054,进一步支撑位于0.9987,更关键支撑位于0.9915。 英镑:英镑/美元收跌,收报1.1493,跌幅1.62%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1727,进一步阻力位于1.1773,关键阻力位于1.1837;汇价下行的初步支撑位于1.1617,进一步支撑位于1.1553,更关键支撑位于1.1507。 日元:美元/日元收涨,收报144.63,涨幅1.19%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于143.493,进一步阻力位144.175,关键阻力位于144.866;汇价下行的初步支撑位于142.12,进一步支撑位于141.429,更关键支撑位于140.747。 股市 周二(9月13日),美国公布的通胀依旧火爆,令美联储可能在不久的将来放松并缩减紧缩政策的希望破灭,导致美国股市大跌。标准普尔500指数下跌177.74点或4.32%,收于3932.68点,而纳斯达克综合指数下跌706.09 点,或5.54%,至12033.63。道琼斯工业平均指数下跌1276.39点,或3.94%,至31104.98。美国三大股指均大幅走低,结束了连续四天的上涨,并创下两年多来的最大单日百分比跌幅。 周二(9月13日),在美国8月份通胀数据高于预期后,欧洲股市回吐了试探性涨幅。泛欧斯托克600指数收盘下跌6.62点,涨幅1.52%,报420.37点;德国DAX30指数收盘下跌215.53点,跌幅1.61%,报13186.74点;英国富时100指数收盘下跌88.15点,跌幅1.18%,报7384.88点;法国CAC40指数收盘下跌87.90点,跌幅1.39%,报6245.69点;欧洲斯托克50指数收盘下跌60.56点,跌幅1.66%,报3585.95点;西班牙IBEX35指数收盘下跌132.80点,跌幅1.62%,报8061.50点;意大利富时MIB指数收盘下跌306.40点,跌幅1.36%,报22304.00点。 商品市场 现货
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收报1702.27美元/盎司,大幅下跌22.15美元或1.28%,日内最高触及1731.70美元/盎司,最低触及1696.90美元/盎司。 COMEX 8月
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期货收跌1.30%,报1717.40美元/盎司。 美国CPI报告公布,政府考虑在原油价格跌破每桶80美元时补充紧急石油储备,油价从盘中低点反弹。周二(9月13日)国际油价轻微波动,跌幅小于0.5%,美油继续保持在90美元/桶以下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.23美元,跌幅0.26%,现报87.55美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.51美元,跌幅0.55%,现报92.42美元/桶。 周三(9月14日)关注重点: 待定 欧盟委员会主席冯德莱恩发表欧盟国情咨文 14:00 英国8月CPI及零售物价指数月率 16:00 IEA公布月度原油市场报告 17:00 欧元区7月工业产出月率 20:30 美国8月PPI月率 22:30 美国至9月9日当周EIA原油库存 更多重要事件请点击此处 校对:TIER
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Cherry
2022-09-14
美国CPI爆表、
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多头惨遭暴击!金价逼近1700美元 机构:
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、白银和原油最新技术前景分析
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9讯 周三(9月14日)亚市早盘,现货
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继续承压,金价目前跌至1701美元/盎司附近。知名财经网站FXDailyReport最新撰文,对
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、白银和美国原油技术走势进行分析。 因美国8月份消费者物价指数(CPI)意外上升,巩固了美联储大幅加息的押注,周二金价下跌逾1%。现货
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周二收报1702.27美元/盎司,大幅下跌22.15美元或1.28%。 美国劳工部周二公布的数据显示,美国8月CPI环比增长0.1%,同比增长8.3%。据道琼斯估计,经济学家此前预计美国8月CPI环比将下降0.1%,同比将增长8%。 数据并显示,美国核心CPI环比上涨0.6%,涨幅较7月扩大0.3个百分点;同比上涨6.3%,涨幅较7月明显扩大。经济学家此前预计8月核心CPI环比将增长0.3%,同比将增长6%。 美国CPI数据发布后,芝加哥商品交易所跟踪数据显示,目前市场认为美联储将在9月货币政策会议上加息75个基点的可能性升至82%,加息1个百分点的可能性为18%。 以下是FXDailyReport所撰文章的主要内容:
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金价面临看空压力 金价维持在1680-1700美元/盎司的区域之上。然而,在周二美国CPI数据公布后,金价面临看跌压力。只要维持在1680-1700美元/盎司区间以上,交易员就可以预期金价将继续上行至1780-1800美元/盎司区间。然而,假如金价低点下移,且收盘价低于1680美元/盎司,这将证实金价看空走势将持续。 今日需要关注的重要水平 支撑位:1700美元/盎司;1680美元/盎司 阻力位:1780美元/盎司;1800美元/盎司 (现货
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日线图来源:FXDailyReport) 白银 银价关注20美元/盎司 银价继续在20.00美元/盎司附近,并试图收在该位置之上。如收盘价高于20.00美元/盎司,将确认继续银价将继续上行走势并瞄准21.35美元/盎司的阻力位。 今日需要关注的重要水平 支撑位:18.50美元/盎司;17.73美元/盎司;17.50美元/盎司;16.00美元/盎司 阻力位:20.00美元/盎司;21.35美元/盎司 (现货白银日线图来源:FXDailyReport) 美国原油期货 原油交易在85.00-95.25美元/桶之间 原油价格走势转为看跌,低点和高点再度出现下移。我们可能会看到油价在85.00-95.25美元/桶之间交易。交易员将等待在区间顶部和底部附近的反应,以确定下一个方向。 今日需要关注的重要水平 支撑位:85.00美元/桶 阻力位:90.00美元/桶;95.25美元/桶;100.00美元/桶 (美国原油期货日线图来源:FXDailyReport)
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tqttier
2022-09-14
决策分析:美国股市“至暗时刻” 通胀见顶但依然火爆 美元大幅飙升
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白银应声大跌
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的美国通胀报告让市场“措手不及”,推动
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和白银价格大幅下跌,并推高美元指数和债券收益率。美国股市暴跌,但贵金属无法获得强劲的避险买盘。10月
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最后下跌27.20美元至1703.70美元,12月白银下跌0.425美元至19.435美元。 外汇市场中,美元走势有很大的形态,因为它在整体上相当一致,尽管兑澳元和纽元尤其强劲。在有报道称美国以80美元购买SPR石油后,油价几乎持平,加元保持稍好。就水平而言,纽元兑美元将9月的低点跌至大流行初期以来的新周期低点。欧元在平价位短暂停顿,随后进一步下跌至 0.9975。在CPI公布前不久,该指数为1.0187,而大多数货币在数据公布前刚刚触及新高。这突显出交易员倾向于发布疲软的报告,但事实恰恰相反。英镑目前在1.1500附近徘徊,在上周创下的1.1405周期低点上方没有多少空间。最大的波动是美元/日元,因为它从141.85跃升至144.52。上周的高点是144.99,如果再次突破,日本央行将发出更多的声音。更重要的是,全球通胀上升的迹象可能导致日本央行改变立场。 对政策变化最敏感的两年期美国国债收益率上涨了22个基点,比10年期收益率高出30个基点,并加深了通常被视为衰退警告的反转。 劳工部周二公布的数据显示,消费者价格指数较7月上涨0.1%,前一个月没有变化。与去年同期相比,价格上涨了8.3%,略有减速,但仍高于预期的中值8.1%。剔除波动较大的食品和能源成分的所谓核心CPI也高于预期。 在企业方面,Twitter Inc.的股东批准了埃隆马斯克提出的440亿美元的收购提议,为下个月的审判铺平了道路。摩根大通表示,第三季度交易费用可能会下降一半,花旗集团警告称,第三季度交易收入可能会下降,因为其专注于证券化产品的业务放缓抑制了固定收益交易收入。 最新通胀数据公布后,股市抛售几乎抹去了标普500指数自6月以来四天最大涨幅的所有涨幅。这种逆转给有关全球经济和市场前景的辩论蒙上了阴影。美国银行的最新调查显示,预计经济衰退的投资者数量已达到2020年5月以来的最高水平。 美元指数上涨超过1%,兑所有10国集团同行上涨。由于金融市场的广泛抛售蔓延到数字资产领域,比特币暴跌超过10%,这是自6月份加密货币暴跌以来的最大跌幅。 市场置评: 全球最大的资产管理公司贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder写道:“总体而言,与大多数增长和定价压力指标似乎有所放缓的趋势相反,今天是令人惊讶的一天,因此美联储的工作显然还没有完成,我们认为美联储可能会在年底暂停加息周期,但现在央行在达成限制性政策立场后可能需要再等一段时间才能这样做。” 信安首席全球策略Seema Shah表示:“总体通胀已见顶,但核心CPI再次上升,这清楚地表明继续加息的必要性并未减弱,这证实了美国通胀问题的非常棘手的性质。事实上,70%的CPI篮子的年化价格环比涨幅超过4%。在美联储能够驯服这头野兽之前,根本没有讨论枢轴点或暂停的空间。” Janus Henderson Investors研究主管Matt Peron写道:“CPI报告对股市无疑是负面的。比预期更热的报告意味着我们将通过加息获得美联储政策的持续压力。它还推迟了市场在短期内希望的任何美联储支点。” TS Lombard首席美国经济学家Steven Blitz表示:“当劳动力市场紧张而名义工资迅速上涨时,核心生活成本下降不会产生软着陆的童话故事。与设计软着陆相比,美联储政策更有可能推强硬。美联储没有支点来阻止这一点,也没有从他们所走的道路上回头。” 嘉信理财英国董事总经理Charles Schwab表示:“尽管今天的公告显示通胀仍处于历史高位,但可能有迹象表明通胀压力正在减弱,公司库存相对于销售额正在上升,全球经济增长减弱,美元走强,所有迹象都表明价格上涨可能很快就会开始放缓。话虽如此,通胀仍远高于美联储的目标。” Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir表示:“我会在这次下跌时买入我们面临着更大的问题,但这似乎是对数据的算法驱动反应,赶走了近期疲软的多头,所以我是这里的股票和债券买家。” 下一个交易日焦点、风向标: 05:30美国8月生产者物价指数(年率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0909) 18:30澳大利亚8月季调后失业率 23:45法国8月消费者物价指数(月率)终值 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元小幅收跌,收报0.9965,跌幅1.53%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0192,进一步阻力位于1.0263,关键阻力位于1.0330;汇价下行的初步支撑位于1.0054,进一步支撑位于0.9987,更关键支撑位于0.9915。 英镑:英镑/美元收跌,收报1.1493,跌幅1.62%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1727,进一步阻力位于1.1773,关键阻力位于1.1837;汇价下行的初步支撑位于1.1617,进一步支撑位于1.1553,更关键支撑位于1.1507。 日元:美元/日元收涨,收报144.63,涨幅1.19%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于143.493,进一步阻力位144.175,关键阻力位于144.866;汇价下行的初步支撑位于142.12,进一步支撑位于141.429,更关键支撑位于140.747。
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楼喆
2022-09-14
切入大牛市的绝佳机会!机构:这一贵金属已发出“买入”信号
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恐还要大跌逾100美元
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g提及了能源市场、金属市场、农业市场和
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市场。“我们从来没有经历过没有
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引领的大宗商品牛市。原油有机会在未来6个月内达到每桶200美元。此外,美国的天然气价格也有可能与国际天然气价格趋同。”“这将导致需求破坏,那可能就是你把投资从能源转向金属的时候了。” Goehring补充说,从这个十年的开始到结束,
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将是领头羊。考虑到这一点,通胀仍有加速的风险,最近8月份的红火通胀数据可能就是证据。 8月份CPI同比增长8.3%,高于预期的8%,7月份为8.5%。 “所有的大经济学家都说通货膨胀将会缓和。如果它加速了呢?全球石油需求正在加速增长。我们没有按我们应该的方式建立库存。我们面临的风险是,在今年冬天的某个时候,石油价格会大幅飙升。” 在经济方面,通胀心理开始显现。这推动了经济活动的发展。 “人们可能会把未来的消费提前到今天,因为他们意识到价格将会上涨。今天多买一点是有道理的,而不是以后以更高的价格买。我们开始看到这方面的一些成果。”“这为经济注入了额外的动力。我不会对这种情况感到惊讶,我们甚至不知道如何衡量它。这就是为什么一切都保持强劲。” 白银和
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的买入信号 Goehring指出,鉴于COMEX的交易商活动,白银可能已经发出买入信号。 Goehring密切关注商业交易员做多和
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投机者做空的迹象。 “我们应该回到上一次
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和白银的大买入机会,那是在2018年8月和9月,当时
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价格在略低于每盎司1200美元的水平触底,然后在接下来的两年里上涨了75%。最值得关注的事情之一是COMEX
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和白银交易所的交易员活动。” 商业交易员做多,投机者做空,这是一个绝佳的切入点。 Goehring补充称,目前白银市场非常接近“大幅买入信号”。“目前,白银供不应求,而且已经短缺了几周。商业交易员马上就要做多了。它们基本持平,这非常接近买入信号,”他说。 然而,
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市场仍有很长的路要走。“商业交易仍然是净做空,投机者仍然是净做多。因此,如果
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心理出现真正的反转,那将是底部,”Goehring说。 对于
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而言,今年的潜在底部可能在1600美元左右,这将是50%的斐波那契回档位。“我们离这里也不远了。这可能是下跌的一个自然停止点,”Goehring说。 周二,现货
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收报1702.27美元/盎司,大幅下跌22.15美元或1.28%,日内最高触及1731.70美元/盎司,最低触及1696.90美元/盎司。
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夏洛特
2022-09-14
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收盘】黑色星期二!美CPI意外爆表、“新美联储通讯社”再放风
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大跌逾20美元、纳指狂泻逾5%
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美联储大幅加息的押注。 美市尾盘,现货
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收报1702.27美元/盎司,大幅下跌22.15美元或1.28%,日内最高触及1731.70美元/盎司,最低触及1696.90美元/盎司。 (现货
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日线图,来源:FX168) COMEX 8月
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期货收跌1.30%,报1717.40美元/盎司。 美国劳工统计局周二公布,由于住房和食品价格上涨抵消了汽油价格下跌的影响,8月份通胀率高于预期。 追踪广泛商品和服务的消费者价格指数(CPI)8月份环比上涨0.1%,较去年同期上涨8.3%。剔除波动较大的食品和能源价格,CPI较7月上升0.6%,较2021年同期上升6.3%。 据道琼斯估计,经济学家此前预计总体通胀率将下降0.1%,核心通胀率将上升0.3%,同比增幅预计分别为8%和6%。 周二美国令人意外的通胀数据几乎让市场确信,美联储将在下周加息75个基点。华尔街随后开始权衡美联储可能会发表更激进声明的可能性。加息100个基点的可能性超过20%。 随后,“美联储新喉舌”、《华尔街日报》记者尼克·蒂米奥斯(Nick Timiraos)发文称,“上个月通胀加速,使美联储有理由在下周的会议上至少加息0.75个百分点,并增加了未来几个月大幅加息的可能性。” 他继续说:“美联储官员曾暗示,他们准备在下周连续第三次加息0.75个基点,即使通胀率如许多经济学家预期的那样在8月份有所降温。” “由于预期通胀压力可能很快会缓和,一些官员已开始考虑如何放缓加息步伐,以便在12月之前以更传统的25个基点的幅度加息。” “但最新的通胀数据使美联储在今秋减少加息的难度加大,而且可能会压制有关下周小幅加息0.5个百分点的争论。” (图源:推特) 蒂米奥斯还说,自从美联储在上世纪90年代初开始使用联邦基金利率作为制定货币政策的主要工具以来,还没有在一次会议上加息整整一个百分点。在7月底的会议上,美联储官员们选择不加息1个百分点,当时他们将利率上调了0.75个百分点。 但这一次可能会有所不同,因为美联储考虑加息“至少”75个基点。 蒂米奥斯援引毕马威首席经济学家黛安·斯旺克(Diane Swonk)的话说:“这份报告是一场噩梦。这意味着1%的加息势在必行。”他还援引Evercore ISIS经济学家的话说,“我们认为几乎没有可能”加息100个基点。 但最终的决定权当然属于鲍威尔。蒂米奥斯在这里引用了美联储主席在7月27日的讲话,他说:“如果委员会得出的结论是适当的,我们将毫不犹豫地采取比今天更大的行动。” 受蒂米奥斯言论的影响,9月加息100个基点的可能性大幅上升,从他发表这一言论前的22%增加了逾一倍,至47%。 (图源:Zerohedge) 多数投资专业人士怀疑,意外高企的通胀数据是否会促使美联储9月加息幅度创1984年以来最大。 Seaport Global董事总经理Tom Di Galoma表示,美联储将如市场预期加息75个基点。但野村证券经济学家将预期从75个基点上调至100个基点。 Brean Capital固定收益策略主管Scott Buchta表示,若美联储需要大幅加息,最好是迅速加息,并尽快完成。“最有可能是75个基点,但他们应该加息100个基点。” 美国8月消费者物价意外上升提升了美联储采取激进行动的可能性,美元指数受到提振上涨1.48%,收报109.91,这使得
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对海外买家来说更加昂贵。 “随着上周和昨天的反弹,市场对这份报告的风险回报有一点向下倾斜,即使我们得到的报告与预期一致或略低于预期。这份报告令人意外,通胀上升,”Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示。 “这又是一次失望。这是老查理·布朗的比喻。每次我们准备踢球的时候,球就从我们身边移开了。” 美国股市周二大幅下跌,此前公布的8月通胀报告强于预期,打击了投资者对物价降温和美联储不再那么激进的乐观情绪。 道琼斯指数收盘下跌1276.37点,收于31104.97点,跌幅3.94%;标普500指数下跌4.32%,至3932.69点;纳斯达克综合指数下跌5.16%,收于11633.57点。 标普500指数中只有5只股票收高。科技股受到的打击尤其严重,Facebook母公司Meta下跌9.4%,芯片巨头英伟达下跌9.5%。 “我认为我们甚至可能会回到6月的低点,”瑞银内部操作主管Art Cashin周二表示。 “当然,3900点是如此诱人,回到50日移动均线以下,这主要与技术面有关......这意味着很多人在进行初步有利的押注时被抓了个正着,”他说。 现货
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短线一度急跌近35美元,最低触及1696.90美元/盎司。 “金价因高于预期的CPI而下跌,现在已经确定加息75个基点。美元正在飙升,可能会继续给
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带来压力,”纽约贺利贵金属公司(Heraeus Precious Metals)高级交易员Tai Wong表示。 “
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短期内可能会维持在1690 -1700美元区间内,美元不太可能再创新高,除非美联储下周公布非常鹰派的结果。不过他们很可能会观望,因为之后的会议将在11月举行。” 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“总而言之,这基本上表明FOMC将继续努力控制通胀。” 在
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下挫之际,其他贵金属也纷纷下挫:现货白银下跌2.33%,至19.326美元,周一创下自2021年2月以来的最大单日百分比涨幅。 道明证券在一份报告中称:“在白银遭遇猛烈的空头挤压、54%的白银需求与加工相关之后,白银对大宗商品需求指标不断恶化的情况仍然高度敏感。” 现货铂金下跌2.75%,至880.37美元;现货钯金下跌7.13%,至2102.50美元。 后市预测 1.Kitco高级分析师Jim Wyckoff表示,“周二美市早盘,
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和白银价格大幅走低,此前公布的通胀报告意外强于预期,强化了美联储将维持积极的货币政策紧缩立场的观点。” 2.盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“总而言之,这基本上表明联邦公开市场委员会(FOMC)将继续努力控制通胀。”他也提到了美元的跳升。 下一交易日重点关注 待定 欧盟委员会主席冯德莱恩发表欧盟国情咨文 14:00 英国8月CPI及零售物价指数月率 16:00 IEA公布月度原油市场报告 17:00 欧元区7月工业产出月率 20:30 美国8月PPI月率 22:30 美国至9月9日当周EIA原油库存
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夏洛特
2022-09-14
V型大反转蓄势待发?投行:
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将先大跌至1550美元 然后强势反弹至1900美元
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银行的分析师表示,持续高企的通胀仍将对
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构成不利影响,因为消费价格上涨将迫使美联储在明年大部分时间里维持高利率。 法国兴业银行周二(9月13日)发布了最新的大宗商品预测,分析师们表示,由于实际利率仍处于高位,他们预计金价将在2023年第三季度跌至1550美元/盎司。 “我们的美国利率策略师预计,美联储将在今年底前停止升息,但实际利率至少在2023年第三季之前仍将维持在积极水准,”分析师们在最新的价格预估中称。“在美国实际利率为正、欧洲实际利率不断上升的情况下,投资者可能会回避
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等非收益资产,我们预计将有200吨的资金从
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ETF资产中流出。我们预计乌克兰周边的地缘政治风险明年将持续存在,但市场参与者正在将这一风险纳入他们的策略,因为该风险及其后果在某种程度上变得更可预测。” 这一最新预测出炉之际,金价仍在苦苦挣扎,因美联储预计将在今年底至明年维持激进的货币政策。8月份的消费者价格指数(CPI)显示了通胀压力的持续程度。 周二,美国劳工部说,上个月的年度消费者价格指数升至8.3%,大大超出预期。由于8月份能源价格下跌,经济学家此前预计8月份CPI将上涨8.1%。 尽管汽油价格上个月下降了10%以上,但报告强调,食品、住房和医疗成本普遍上涨。 在这份报告发布之前,市场预计美联储将加息75个基点,但自那以来市场已经开始预期美联储将在下周加息整整100个基点或1%。市场还预计美国利率将在明年第一季度升至5%的高位。 尽管金价在未来12个月可能挣扎,但这家法国银行的分析师看到了曙光。尽管周二市场预期发生了巨大变化,但该行预计美联储将在明年第一季度停止加息。分析师们补充称,美联储可能在2023年第三季度末再次开始放松利率。 “在2023年第三季度之后,
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的命运应该会逆转,因为我们的经济学家预计,美国将在2024年初出现温和衰退,而欧盟和中国的增长将放缓。投资者可能会将部分资产配置转移到
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上,以对冲此类风险。在这一点上,我们预计美联储将再次转向鸽派,通胀在一定程度上得到控制,尽管高于新冠疫情前的水平。” 该行表示,他们预计到明年年底金价将升至1650美元,到2024年底回升至1900美元。 对
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ETF的投资需求仍将是市场的主导力量。法国兴业银行分析师表示,2023年资本进一步外流将继续拖累价格表现。 “随着实际利率预计将继续上升,以及围绕乌克兰战争的地缘政治风险正日益被市场消化,我们预计强劲的资本外流将持续到今年年底,使全年净流出达到50万亿美元。事实上,即使在预计的2022年清仓之后,库存也应保持在3000吨左右,比新冠疫情前5年的平均水平高出约50%。这为2023年的大规模资金外流留下了充足的空间,我们预计届时持有量将加速下降,因为实际利率可能会保持在足够高的水平,迫使投资者远离
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等非收益资产,”分析师们在报告中表示。 “我们预计2023年总流出量将达到200吨。随着实际利率的回报再次变得无足轻重,美国进入衰退,欧洲和中国的增长陷入困境,这种情况将在2024年和2025年逆转。” 法国兴业银行还指出,美国经济若有弹性,将避免明年陷入衰退,将进一步给金价带来压力,因这将支撑美元。 然而,长期衰退将为明年的金价提供一些支撑。 “如果2024年的衰退比我们预测的更严重(2023年将放缓),可能会迫使各国央行再次放松政策,这将给美元带来压力,使实际利率为负,进而推动ETF的大规模流动。此外,经济状况的恶化将影响企业收益,未来12个月股市可能出现进一步调整,从而推高金价。地缘政治风险的增加也将支撑金价。” 尽管2023年大部分时间前景黯淡,但法国兴业银行确实看到了
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市场的一些积极方面。分析师们说,随着印度和中国消费者再次进入
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市场,明年对
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的实物需求应该会增长3.8%。 该行还预计,央行的需求将为金价提供关键支撑。 分析师们表示:“我们认为,在2023年及以后,地缘政治因素和
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在经济动荡中表现出的韧性,应该会继续鼓励各国央行增持
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,尤其是那些希望减少美元计价投资组合敞口的央行。”
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夏洛特
2022-09-14
以太币飙升逾65% 离取代比特币成“加密货币之王”更近一步
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供应有限,原始数字硬币仍然是加密货币的
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标准。 一些市场参与者表示,即使它必须接受其他竞争者,比特币对加密货币王冠的控制力仍然很强。
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Dan1977
2022-09-14
2分钟逾13亿美元大单砸盘!火热CPI“吓坏”多头
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“飞流直下”35美元下破1700
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在美国公布高于预期的通胀数据后,现货
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价格短线大跌约35美元,刷新日低至1696.90美元。 (现货
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30分钟走势图,来源:FX168) 数据显示,
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在短时间内遭遇了两波猛烈抛售:COMEX最活跃
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期货合约北京时间9月13日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交4972手,交易合约总价值8.54亿美元;COMEX最活跃
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期货合约北京时间9月13日20:34一分钟内买卖盘面瞬间成交2791手,交易合约总价值4.79亿美元。 贵金属分析师将价格突然回落归咎于美国8月份消费者价格指数。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff表示,“周二美市早盘,
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和白银价格大幅走低,此前公布的通胀报告意外强于预期,强化了美联储将维持积极的货币政策紧缩立场的观点。” “金价因高于预期的CPI而下跌,现在已经确定将加息75个基点。美元正在飙升,可能会继续给
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带来压力,”纽约贺利贵金属公司(Heraeus Precious Metals)高级交易员Tai Wong表示。 “
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短期内可能会维持在1690-1700美元区间内,美元不太可能再创新高,除非美联储下周公布非常鹰派的结果。不过他们很可能会观望,因为之后的会议将在11月举行。” 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“总而言之,这基本上表明联邦公开市场委员会(FOMC)将继续努力控制通胀。”他也提到了美元的跳升。 美元指数上涨逾1%至109.54,使得
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对海外买家来说更加昂贵。尽管
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被认为是抵御通胀的避风港,但美国利率上升增加了持有
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的机会成本。 在
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下挫之际,其他贵金属也纷纷跳水:现货白银下跌约2%,至19.356美元低点,周一创下2021年2月以来最大单日百分比涨幅。 现货铂金下跌1.5%,至892.25美元;现货钯金下跌6%,至2123.22美元。
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夏洛特
2022-09-13
劲爆大行情!美CPI高于预期震惊市场 美元暴拉180点、金融市场竞相“大跳水”
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的路要走。受此影响,美元指数迅速飙升,
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、比特币、美股则大幅下跌。 美国劳工统计局周二公布,由于住房和食品价格上涨抵消了汽油价格下跌的影响,8月份通胀率高于预期。 追踪广泛商品和服务的消费者价格指数(CPI)8月份环比上涨0.1%,较去年同期上涨8.3%。剔除波动较大的食品和能源价格,CPI较7月上升0.6%,较2021年同期上升6.3%。 (图源:FX168) 据道琼斯估计,经济学家此前预计总体通胀率将下降0.1%,核心通胀率将上升0.3%,同比增幅预计分别为8%和6%。 当月能源价格下跌5%,其中汽油指数下跌10.6%。然而,这些下降被其他领域的增长所抵消。 8月份食品指数上涨0.8%,占CPI权重约三分之一的住房价格上涨0.7%,较上年同期上涨6.2%。 医疗保健服务价格也大幅增长,环比增长0.8%,较2021年8月增长5.6%。新车价格也攀升,上涨0.8%,二手车价格下跌0.1%。 摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示:“今天的CPI数据鲜明地提醒我们,在通胀回落到现实水平之前,我们还有很长的路要走。”“一厢情愿地认为,经济正处于下行轨道,美联储将停止刺激,这种预期可能有些过早。” Loewengart称:“过去几天市场一直在上涨,因此随着投资者逐渐意识到通胀可能在更长时间内保持高位,市场出现喘息也就不足为奇了。” 市场此前普遍预期美联储将在下周的议息会议上加息75个基点。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示,在CPI数据公布后,交易员完全不考虑加息50个基点的可能性,甚至认为加息100个基点的可能性为10%。 LPL Financial首席股票策略师Quincy Krosby表示:“他们正在观察通胀从何而来。”“他们很清楚,这是食物、交通和租金的问题。房租一直在上涨。这是美联储目前所对抗的一切中最顽固的。” 为了应对生活成本的普遍飙升,美联储今年已四次加息,总共加息2.25个百分点。周二的报告预计不会对9月的会议产生太大影响,而是会影响到年底和2023年的会议结果,因为央行希望在不打击经济的情况下抑制通胀。 在去年创下1984年以来最好的一年之后,美国经济在2022年普遍陷入困境,通胀是主要原因。据亚特兰大联储的数据,美国前两个季度的国内生产总值(GDP)均出现萎缩,符合普遍接受的衰退定义,第三季度折合成年率的增幅可能仅为1.3%。 美联储希望减缓今年以来就业岗位稳步增长的就业市场。具体来说,政策制定者担心的是,由于劳动力参与率一直低于疫情前的水平,空缺职位和可用劳动力之间存在巨大差距。这导致工资上涨,进而给物价带来压力。 市场走势:美元飙升 金融市场跳水声一片 CPI数据公布后,美国国债收益率飙升,与美联储利率动向密切相关的两年期国债飙升0.13个百分点,至3.704%。 美国股市周二大幅下跌,此前公布的8月通胀报告强于预期,打击了投资者对物价降温和美联储降息的乐观情绪。 道琼斯指数下跌逾850点或2.6%,标普500指数下跌3%,纳斯达克综合指数跌幅达3.8%。 (道琼斯指数30分钟走势图,来源:FX168) 标普500指数中有480多只股票下跌,Facebook母公司Meta下跌5.5%,凯撒娱乐下跌5.7%。 此前,美国股市连续四个交易日上涨,部分原因是许多投资者认为通胀已经见顶。 “CPI报告对股市无疑是负面的。这份强于预期的报告意味着,我们将继续受到美联储加息政策的压力,”Janus Henderson Investors研究主管Matt Peron表示。“这也推迟了市场在短期内希望的‘美联储转向’。正如我们在过去几个月所警告的那样,我们尚未摆脱困境,将通过股票和行业配置保持防御态势。” 美元指数短线大幅拉升约180点,刷新日高至109.54。该指数周一下跌0.7%,创下8月10日以来的最大单日跌幅。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) 目前,该指数较上周的20年高点下跌了2.7%以上。 欧元/美元短线大跌180点,至1.0004,前一交易日触及近一个月高点1.0198。美元/日元大幅走高逾1%至144.68。 近期美元涨势放缓,因市场预期通胀见顶将意味着美联储加息力度减弱。 “我认为美联储将升息75个基点,即使数据疲软,”Nordea首席分析师Niels Christensen表示。“但他们可能会说,是时候放慢节奏了。” “(美联储主席)鲍威尔上周发表讲话时态度相当坚定。他明确表示,他们将抗击通胀。” 金价下跌超过1%,原因是美元走高,此前公布的月度消费者价格指数意外上升,可能为美联储大幅加息提供了支持。 在美国公布高于预期的通胀数据后,现货
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价格短线大跌约35美元,刷新日低至1696.90美元。 (现货
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30分钟走势图,来源:FX168) “金价因高于预期的CPI而下跌,现在已经确定将加息75个基点。美元正在飙升,可能会继续给
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带来压力,”纽约贺利贵金属公司(Heraeus Precious Metals)高级交易员Tai Wong表示。 “
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短期内可能会维持在1690-1700美元区间内,美元不太可能再创新高,除非美联储下周公布非常鹰派的结果。不过他们很可能会观望,因为之后的会议将在11月举行。” Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称,周二美国早盘,
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和白银价格大幅走低,此前公布的通胀报告意外强于预期,强化了美联储将维持积极的紧缩性货币政策的观点。 比特币日内大跌5%,最低触及21073.72美元/枚。以太坊日内跌超7%,下破1600美元/枚关口。 (图源:Google Finance) 本月早些时候的就业报告显示,尽管就业市场依然强劲,但由于劳动力成本上升,就业市场开始放缓,这表明美联储的政策调整开始产生效果。但由于就业市场依然非常强劲,通胀水平也很高,美联储目前还没有什么理由停止这种激进的做法。最近几周,美联储官员在几次讲话中表示,他们愿意不惜一切代价战胜通胀。 全球机构资产管理公司LGIM America的高级解决方案策略师Anthony Woodside说:“(通胀)数据的发布可能会影响鲍威尔主席的新闻发布会有多鹰派,进而影响短期内风险情绪和市场定价的走向。” 几名联邦公开市场委员会官员曾表示,美联储将保持其“提前加息”的做法,这意味着它现在将快速加息,一旦达到该央行的首选利率,就会让利率维持一段时间。但交易员们一直想知道这个利率是多少,似乎央行官员们在这个问题上有不同的看法。 Woodside称:“对于最终利率可能达到'多高'的进一步明确,有助于界定市场的风险和波动性,该市场一直受到能见度有限的困扰。”“我们相信,本周期最终利率至少将达到4%的门槛。”
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夏洛特
2022-09-13
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