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市场情绪恶化!亚股下跌,债市反弹,黄金攀升 警惕中美紧张关系加剧
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官Loreen Gilbert说,“在
GDP
方面,我们看到的可能是两个方面而不是三个方面。这是中国经济的急剧下滑,无论是中国国内还是全球都没有反映出来。” 美国和台湾地区就一项双边贸易倡议启动正式谈判,此举可能加剧与中国大陆本已高度紧张的关系。
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厉害啦
2022-08-18
22年和2023年的巴西国内生产总值(
GDP
)增长预期数值进行了调整。该机构发布的财政监测报告显示,2022年巴西
GDP
增长预期由1.4%上升到2.0%,但对巴西2023年经济增长预期值由0.7%下调至0.6%。
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纪灵看形势
2022-08-18
全球央行观察|通胀马不停蹄迈进“两位数时代” 英国央行踏上加息“不归路”
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日公布的数据,2022年第二季度,英国
GDP
环比收缩了0.1%,同比增长2.9%。 对于未来,经济学家的看法也越来越悲观,由于成本压力不断上升,英国陷入衰退的可能性远远大于不发生衰退的可能性。即使是英国央行自己也坦言经济衰退似乎已不可避免,预计经济衰退将从今年第四季度开始,持续到2024年初,经济衰退将持续五个季度,预计
GDP
将总共萎缩约2.1%。 “滞胀”无疑对消费者影响巨大,狂飙不止的通胀加剧了英国的生活成本危机,工资水平进一步落后于各种商品和服务价格的上涨。 根据英国国家统计局的数据,今年4月至6月期间,在剔除奖金后,英国居民工资收入上涨4.7%,但是在考虑到通货膨胀因素后,实际收入还下降了3%,为2001年有记录以来的最大降幅。不断上涨的生活成本促使英国很多行业员工要求上涨工资,比如铁路职工的罢工至今仍在进行。 对于接下来的挑战,英国前首相布朗警告称,由于电力和天然气价格飙升,今年冬天几乎一半的英国家庭将会陷入困境。对于许多家庭来说,今年10月会是一个“爆炸性时刻”,六个月内的第二轮燃油价格上涨将会给几乎所有的家庭带来冲击,并导致数百万家庭受困。 根据咨询公司Cornwall Insights的预测,在今年10月英国政府上调能源价格上限后,英国家庭每年平均能源账单费用将涨至3500英镑,预计明年1月份家庭平均能源账单将达到4200英镑,明年4月份将超过4400英镑。目前,英国家庭的平均能源账单为1971英镑,比年初翻了一倍还多。 英国工业联合会(Confederation of British Industry)首席经济学家Alpesh Paleja表示,生活成本危机现在对家庭和企业来说都是非常现实的,因此需要拿出具体的办法,支持弱势群体应对更高的能源账单。 不过,对于当下的种种困境,英国其实并没有很好的办法。英国财政大臣扎哈维(Nadhim Zahawi)表示,对于英国面临的生活成本压力,目前没有简单的解决方案。 英国央行如何抉择? 随着英国7月通胀率飙升至40年来最高水平,加剧了消费者承受的压力,也加大了英国央行收紧政策的压力。 8月4日,英国央行已经宣布加息50个基点,将利率从1.25%提高至1.75%,此次加息幅度创下1995年以来最高,当前的利率水平也创下2008年以来最高纪录。 曹鸿宇表示,自2021年12月以来,英国央行已加息六次。在通胀高企局势难见缓解的背景下,英国央行继续加息已成定局,英国央行行长贝利在此前表态中亦已经暗示进一步提高利率。 面对外界“加息太慢”的质疑,贝利否认英国央行行动过于迟缓,进而导致通胀失控。如果一年前加息,会损害经济在疫情暴发之后实现复苏,疫情期间的货币政策首先是要帮助控制疫情,并且稳定劳动力市场,而且谁都无法预测地缘冲突会带来这么严重的通胀。 此外,贝利还担心,劳动力市场的紧张状况正在加大工资上涨的压力,计划继续提高利率,以防止严重的通货膨胀导致工资-物价螺旋上升,并预计经济衰退将使失业率在未来三年升至6%,对比来看,最近一个月的失业率仅为3.8%。 Capital Economics高级英国经济学家Ruth Gregory表示:“以任何指标衡量,劳动力市场仍异常紧张,这将给英国央行带来压力,迫使其在9月份再次加息50个基点。” 接下来除了加息,英国央行还计划减持在新冠疫情危机期间积累的庞大国债。英国央行将在主要央行中率先主动出售所持国债,可能会在9月的确认性投票后开始,每季度出售100亿英镑左右。 在高通胀和经济负增长等多重打击下,英国正陷入越来越艰难的困境。盛宝银行甚至表示,重重危机下,英国这个老牌强国一步步沦落为“新兴市场国家”。英国已经具备了新兴市场国家的几乎所有特征:政局不稳、贸易中断、能源危机和通胀飙升。和新兴市场国家相比,英国唯一不同的方面只有货币,英镑仍然相对稳定和坚挺。 尽管谁也无法准确预知未来,但可以肯定的是,英国经济还将面临更多痛苦,接下来几个月英国央行也只能暂时“舍经济控通胀”。芦哲预测,滞胀已成定局。英国央行预计经济将在2022年第四季度陷入衰退,持续至2024年初。成本抬升、劳动力短缺等供给侧问题将持续掣肘英国总供给,为恢复物价稳定,英国央行将不得进一步通过货币政策紧缩来抑制经济中的总需求。
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黄金小不懂11
2022-08-18
中国房市重大警讯!牛津经济研究院:中国房地产开发商的现金流骤降逾20%
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估计,房地产和与房地产相关的行业占中国
GDP
的四分之一以上。房地产市场的低迷导致了今年经济增长的整体放缓。 中国央行降息 为了支持经济增长,中国央行(PBOC)下调了利率,包括周一出人意料地将部分机构一年期贷款利率(即中期贷款便利)下调10个基点。 仲量联行(JLL)首席经济学家、大中华区研究部主管Bruce Pang说,虽然中国央行可能希望降准能够减轻购房者的部分负担,帮助开发商获得贷款,但问题不只是资金问题。 他指出,开发商发现自己更难获得资金,因此不得不更多地依赖于向购房者预售。但他补充说,由于对未来就业和现有投资产品回报的预期,人们对购买新房越来越谨慎。 尽管有多篇报道称,中国政府计划为开发商提供资金,但中央政府尚未正式宣布加大对房地产的支持力度。上个月政府高层会议的一份报告说,地方政府有责任交付完成的住房。 据Tommy Wu分析,在中国开发商的三大资金来源中,预付款和押金今年降幅最大,降幅达34%。信贷下降22%,包括股票及债券在内的自筹资金也减少17%。 投资者远离中国房地产 据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)报道,投资基金基本上远离中国房地产开发商,减少了一个潜在的资金来源。 Brandywine Global的助理投资组合经理Carol Lye表示:“令人担忧的是,高层决策者在解决房地产开发商融资问题方面缺乏意愿和速度。” Lye说,该投资管理公司对中国房地产的配置比例很低,Brandywine持有“高质量的房地产债券,这些债券在政府支持方面得到了优先考虑。” 一些投资者甚至转向了亚洲其他地区的公司。 Janus Henderson驻新加坡的亚洲房地产股票投资组合经理Low Xin Yan表示:“我们已经撤出了几乎所有在中国住宅市场的持股。就恢复敞口而言,现在更多是在观望。”她拒绝透露这些销售的时间表。 她说:“这个地区仍然有很多选择,特别是随着现在重新开放,新加坡、澳大利亚基本上恢复全面开放,基本面很强劲。” 她联合管理的Horizon Asia-Pacific Property Income Fund的主要持仓包括日本都市基金投资公司、丰树物流信托和恒隆地产。 晨星公司(Morningstar)的Patrick Ge本月在一份报告中称,一些基金已从中国房地产转向亚洲其他高收益行业,如印度可再生能源公司和印尼房地产。 报告称,总体而言,投资于中国房地产基金的资金在6个月内减少了59%。
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tqttier
2022-08-18
8月18日外汇交易提醒:美联储加息步伐或放缓,欧元区经济衰退风险升至60%,欧元恐继续低位震荡
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8月17日公布数据显示,欧元区第二季度
GDP
年率修正值为3.9%,预期为4.00%,初值为4.00%。欧元区第二季度
GDP
季率修正值为0.6%,预期0.70%,初值0.70%。2022年第二季度,欧盟区域和欧盟的就业人数都比上一季度增加了0.3%。在2022年第一季度,欧元区的就业增长了0.6%,欧盟的就业增长了0.5%。 尽管数据仍表明欧洲经济在进入夏季时仍处于相对稳固的环境中,但分析师担心能源短缺将推动创纪录的通胀率进一步走高,使欧洲大陆陷入衰退。 根据媒体的一项调查,欧元区经济衰退的风险已达到2020年11月以来的最高水平,经济衰退的可能性从此前预估的45%上升至60%。 周三澳元兑美元收跌1.25%,报0.6934,因为对亚洲对包括铁矿石在内的商品需求的担忧削弱了澳元的吸引力。 北京时间8月17日(周三)10:00,新西兰联储宣布加息50个基点,连续第七次加息,并暗示未来几个月将采取更鹰派的紧缩政策,以控制居高不下的高通胀。纽元兑美元一度得到提振,触及0.6392的高点,但随后在动荡交易中抹去了早些时候的涨幅,这很可能是对最初走势的获利回吐。最后纽元兑美元收跌1.02%,报0.6279。 北京时间8月17日(周三)14:00,英国宣布7月CPI年率为10.1%,为40年来的最高水平,英镑兑美元出现跳涨,但随后出现回落,最后收跌0.38%,报1.2046。经济衰退担忧仍令英镑承压。 英国国家统计局表示,在6月至7月期间,食品价格上涨对年度通胀率的贡献最大。为了抑制通货膨胀,英国央行宣布加息50个基点,将基准利率从1.25%提高至1.75%,这是自1995年以来的最大加息幅度,也是去年12月以来英国央行第六次加息。英国央行同时警告称,英国经济将在今年第四季度开始陷入衰退,并将持续到2023年底。
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外汇黄金一点通
2022-08-18
,失业率降至3.5%,但国内生产总值(
GDP
)、采购经理指数(PMI)数据均下滑,有迹象显示美国经济正处于通胀率仍高,但经济增速却有所下降的滞胀阶段,通胀率高企意味着黄金价格也将在高位,而经济增速下降将导致美元指数的下滑,这也将支撑黄金价格。
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黄金王
2022-08-18
美联储纪要里藏着几只“鹰”?警惕投降事件突袭 黄金恐面临大跌近80美元风险
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软的第二季度所暗示的更为强劲,这提高了
GDP
向上修正的可能性。 会议纪要出炉后,美元指数下跌37点,至106.385。10年期国债收益率承压,跌0.8%,至2.888%,远低于当日高点2.919%。两年期国债收益率下跌了近1.4%。这使得黄金在膝跳反应中恢复了一些失地。 有机构指出,美联储会议纪要里还是藏着几只“鹰”的。虽然市场反应好像是把美联储会议纪要解读成鸽派,但不确定这种理解对不对。可以肯定的是,美联储重申了关于未来应放慢紧缩步伐的说法,而且谈到了存在过度紧缩的风险。但有个地方要注意,经济增长势头相当疲软,下半年增长率将低于趋势水平。不过就目前而言,美联储对于这些似乎并不在意。虽然经济数据的不确定性的确使过度紧缩成为一种风险,但如果公众不认可美联储适当收紧政策的决心,那么高通胀有可能根深蒂固。换言之,美联储淡化收紧货币政策的承诺恰恰说明其更有可能把抗通胀这件事做到底。
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蹭蹭蹭涨涨涨
2022-08-18
“危险地带”!华尔街大佬警告:经济衰退正在蔓延到其他经济领域
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部近日公布的数据显示,今年第二季度美国
GDP
按年率计算下滑0.9%,这是继第一季度下滑1.6%之后再次萎缩。对此,部分美媒指出,在连续两个季度萎缩后,美国经济陷入技术性衰退。 美国《新闻周刊》报道称,连续季度收缩是即将发生衰退的典型标志,而且往往被用来定义衰退。报道提到,美国全国经济研究所负责研判是否进入衰退。该研究所对衰退的定义是“整个经济中的经济活动普遍显著减少,并且持续数月以上”,但该机构通常要到数月后才会作出研判。 危险地带 布克瓦说:“如果你看看之前的升息周期,就会发现是联邦基金利率越来越低才开始打破局面。但每次加息周期都会在上一次加息之前结束。所以,现在我们开始进入危险的领域。” 周一公布了第二份令人沮丧的经济报告。纽约联储8月份制造业指数下跌42点。这与新订单和出货量的大幅下降有关。布克瓦在一份笔记中称其为“丑陋的报告”。 尽管周一经济数据疲软,但美股本周初依然呈现涨势。道指连续第四个交易日上扬。标普500指数和以科技股为主的纳斯达克指数在四个交易日中第三次收高。 但布克瓦认为,这轮反弹如履薄冰,因为它处于低迷期的早期。他列出了熊市的三个阶段,并暗示投资者对此持否定态度。 (截图来源:CNBC) 布克瓦表示:“我可以说,我们真的只是刚刚开始……第二,增长正在放缓,我们开始看到对利润,尤其是利润率的影响。” 但布克瓦相信投资者仍然可以赚钱。他还喜欢大宗商品股票,包括贵金属、天然气和石油。 布克瓦称:“我仍普遍看好大宗商品,承认价格回落是因为对需求面的担忧。但由于供应方面的挑战,我仍然非常看涨。”
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tqttier
2022-08-18
港股再临“冰点” 公募基金南下加仓
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生指数回到2016年的位置,而当前中国
GDP
和企业盈利水平均高于2016年;二是国际环境来看,海外流动性最差的阶段逐步过去,发达国家PMI指数大幅回落,大宗商品价格也持续回落,欧美通胀压力相对减小,市场对加息、缩表的预期逐渐降低;在美国加息周期结束后,国内货币政策也会有更多积极措施,利好港股流动性。 “我们认为从现在到年底,在市场预期已经较低的情况下,港股上市公司整体盈利水平大概率不会再大幅低于预期,叠加较低的估值和较好的流动性,如果中国经济复苏进展顺利,港股有望迎来企稳反弹行情。” 徐成表示。 程彧指出,影响港股市场最核心的主导因素是企业盈利,这一点或将看到拐点。这背后是大宗商品价格下跌背景下中游制造业盈利能力的恢复,疫情缓解后经济活动的恢复,以及互联网行业更严格的费用管控和盈利能力的回升。 而在影响市场投资情绪的主要事件中,国内行业政策监管已经缓和,但对于疫情和中美关系仍有不确定性,需要保持关注。此外,对于海外的货币环境,当前或是本轮美联储货币政策收紧周期最痛苦的时候,预计未来货币政策将逐步回归常态化,美债长端利率很可能顶点已过。 “从短期来看,仍然需要关注不确定性带来的波动风险,但如果把眼光放长,上述几个核心影响因素或已基本看到拐点,我们看好港股未来的长期表现。”程彧总结道。 公募二季度南下加仓 此前,港股的持续调整并未阻碍公募基金南下的步伐,截至今年二季度末,港股在公募基金的重仓市值占比已经止跌回升,多位明星基金经理也加大了对港股的配置仓位。 Wind数据显示,2022年二季度,主动权益基金配置港股总市值达3625亿元,占总资产净值比为6.62%,较一季度增加1.07个百分点,终止了连续四个季度的下滑;与此同时,70%投资港股的主动权益基金均在二季度提高了港股仓位,其中25%的基金加仓幅度在5个百分点以上,体现出公募基金对港股重拾信心。 从加仓方向来看,据海通证券(9.56 -0.42%,诊股)研报统计,公募基金主要在二季度加仓了港股互联网、运动服饰和新能源车等板块。其中,外卖平台龙头美团是主要加仓对象,短视频公司快手获得增持的幅度也较为明显。此外,基金还主要加仓了运动服饰板块的李宁,新能源车板块的造车新势力,包括理想汽车和小鹏汽车等。 从最终的期末持仓市值来看,公募基金重仓市值最高的港股前五名分别为美团、腾讯控股、李宁、快手和香港交易所。其中,美团以394亿元的持仓市值超越腾讯控股,成为公募重仓最多的港股,且在二季度获得公募基金加仓7666.67万股,截至二季度末共有458只基金重仓了美团。 张坤的易方达蓝筹精选、丘栋荣的中庚价值领航、萧楠的易方达高质量严选是持有美团最多的三只基金,截至二季度末的持股市值分别达36.54亿元、11.67亿元、10.08亿元。其中,丘栋荣和萧楠均在二季度对美团进行了加仓。 除了最受瞩目的互联网行业外,程彧认为,港股中游制造业也非常值得关注,尤其是政策支持和盈利能力边际变化明显的行业,比如汽车、新能源和电子行业中的龙头公司。 徐成也在采访中表示,中长期看好电动车及上游、绿电、消费等板块。其中,电动车需求较为强劲,国内上下游产业链完整,景气度有望持续向上,关注未来电动车渗透率加速提升带来的行业和个股机会;随着疫情后需求复苏与原材料成本下降,消费行业盈利有望逐步改善,尤其是一些国产运动品牌受益于居民健身意识不断提高,未来有望抢占更多市场份额。
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追风
2022-08-18
经济大省挑大梁:完成财政上缴任务 依法盘活债务限额空间
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的六个省份是经济财政大省。虽然从上半年
GDP
和财政收入增速来看,中西部省份增速要更高,尤其是资源价格大涨带动西部资源省份实现较高增长,但是这六个省份的
GDP
和财政收入体量有明显优势。 广东上半年
GDP
实现5.95万亿,江苏为5.69万亿,山东为4.17万亿,浙江为3.62万亿,河南为3.08万亿,四川为2.62万亿,
GDP
规模居于各省前列。这六个省份的财政收入规模同样靠前,广东上半年实现地方一般公共预算收入为6730亿,浙江为4984亿,江苏为4639亿,山东为3950亿,四川为2479亿,河南为2362亿。 总理在座谈会上明确指出,6省里4个沿海省在地方对中央财政净上缴中贡献超过6成,要完成财政上缴任务。 之所以强调财政收入,跟当前财政增收承压有关。8月17日,财政部发布7月数据显示,1-7月累计,全国一般公共预算收入12.5万亿元,按自然口径计算下降9.2%,扣除留抵退税因素后增长3.2%。 当前财政增收承压,除了受疫情等超预期因素冲击外,还在于减税退税带来的政策减收。财政部相关负责人表示,当前大规模留抵退税集中退付任务基本完成,今年以来累计退税超2万亿元。随着经济企稳回升,在扣除留抵退税因素后,7月全国一般公共预算收入增长2.6%,连续两个月实现正增长。 超2万亿留抵退税政策在上半年的集中释放,在减轻企业负担、增加企业现金流、纾困企业的同时,也造成了地方财政的普遍减收。上半年全国一般公共预算收入同比下降10.2%,仅5个省份实现了正增长,基本为资源省份;上述六个经济财政大省上半年地方财政收入均为负增长。 在分税制的背景下,地方财政短收,必然会对中央预算带来影响。 “我国财政收入遵循‘分级入库、属地征收’的原则。当属地没有完成既定任务,也会影响到中央预算的完成。比如增值税是中央和地方五五分享,如果地方短收严重,中央分享的50%也难以完成。今年面临的不确定因素较多,现在强调这项工作,有利于推动实现更好的全年预算平衡”,有中部省份财政厅国库处相关负责人对21世纪经济报道记者说。 中信证券首席经济学家明明对21世纪经济报道记者表示,这一安排是与政治局会议中“经济大省勇挑大梁”的要求相对应。留抵退税政策在上半年集中释放,对财政收入的影响是短期的,而且绝大多数留抵退税的规模已经在年初的预算考虑之内,下半年财政收入增速会有显著的回升,预计会回到5%以上。目前财政领域最大的问题是土地市场偏冷,对政府性基金收入拖累较大。 中国社科院财经战略研究院研究员汪德华认为,针对留抵退税带来的减收是有预案的,比如安排特定金融机构上缴利润等。不过,今年要完成年初既定的经济增长目标是有难度的,同时土地市场遇冷造成土地出让金的大幅减收,地方实现财政收支平衡的难度加大。 面对7月经济复苏不及预期的新情况,需要加大宏观政策力度,其中很重要的工具是专项债。7月28日政治局会议明确,用好地方政府专项债券资金,支持地方政府用好专项债务限额。 我国预算法规定,“经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金,可以在国务院确定的限额内,通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。举借债务的规模,由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。” 每年全国人民代表大会审议通过的政府报告和预算报告,会明确当年地方政府一般债券和专项债券限额,同时还会明确当年新增地方一般债券和新增债券限额。2015年财政部对外印发了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》,明确合理确定地方政府债务总限额,逐级下达分地区地方政府债务限额。其中,年度预算执行中,若因特殊情况需要调整地方政府债务新增限额,需由国务院提请全国人大常委会审批。 现实情况是,这些年来由于地方不断化解存量债务,所以地方政府债务余额基本低于当年限额。财政部数据显示,截至今年6月底的地方专项债务余额为20.3万亿元,距离今年21.8万亿元的专项债限额,尚有1.5万亿元的空间。 8月16日,国家发展改革委召开发布会指出,近期,又组织地方报送了第三批专项债券项目,目前已筛选形成准备项目清单反馈地方,同时抄送财政部、人民银行、审计署。 需要指出的是,由于各省财政状况不同,化解存量债务进度不一,富余的1.5万亿专项债限额在各省分配很不均衡。21世纪经济报道记者梳理2021年各地数据发现,各省可用限额从几亿元到上千亿元不等,北京富余的限额空间高达1811亿元,上海有1727亿元,河南、江苏超过800亿元,福建、河北、四川超过600亿元。 明明表示,目前对于限额使用相关的政策规定并不清晰,使用这个限额可能要走各省内的一些审批程序。各省之间限额空间分布不均是一个比较现实的问题,而且从历史上看,专项债余额空间的使用比较困难,预计后续会有更明确的安排出台。 “地方如果使用限额超过余额的部分,意味着年度新增限额增加,这个可能需要中央下文;地方需要增加重点支出的,涉及到本级预算调整,需要报本级人大批准。专项债限额范围内的资金,可能会向项目储备充足的地方倾斜。如果利用好这1.5万亿专项债限额,推出特别国债的可能性比较低”,有财政学者对记者表示。 “政府多次强调利用好1.5万亿专项债限额,意味着推出增量财政工具的可能性有所下降。特别国债对应特殊时期的特殊用途,而不是应对经济下行的常规工具,因此下半年推出特别国债的概率比较小。未来财政支出应聚焦民生领域,扩大有效投资,以工代赈。货币政策把握好度,着力降低实体融资成本,不搞大水漫灌。产业政策针对经济痛点,纾困地产,鼓励消费”,明明指出。
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周大股
2022-08-18
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