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CPT Markets:美国11月ISM制造业
PMI
趋弱显美元颓势!欧洲疲软态势延续冲击欧元
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22附近,因美国ISM公布11月制造业
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数据整体疲软,进而使美元短线下行震荡疲软。 美联储主席 鲍威尔 反驳了市场对未来降息的预期,称现在满怀信心地得出货币政策足够限制性的结论还为时过早。尽管鲍威尔发表了谨慎言论,但随着股市当天上涨,收益率仍下跌,因为交易员仍将其解读为央行已完成加息的信号。 10年期美国国债收益率下跌逾13个基点至4.213%,美元指数下跌。 上周五财经事件数据方面,美国供应管理协会ISM公布11月制造业
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比预期下跌至46.7,而市场调查公司Markit公布11月制造业
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也低于预期至49.4,显示出制造业活动有所萎缩。 从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 103.20,103.60;从下行方向看,下方支撑102.80。 欧元/英镑 (EURGBP): 欧元兑英镑上周五收盘大幅回落后,盘整在0.8560附近,基于欧元区经济成长乏力,欧元短线震荡承压。 荷兰国际集团ING的经济学家预计美元走势将足以推动欧元在明年前走高,但走势应该相对温和。欧元将在欧元区陷入衰退时试图反弹。如果对欧洲央行 6 月首次降息的预期是正确的,那么欧元还将面临欧洲央行日益鸽派的挑战。欧元区成长乏力通常也会为欧元区的一些外围政府公债市场带来麻烦。至于英镑,英国央行 100 个基点的宽松周期将为英镑带来阻力。我们不认为英国大选会对英镑造成巨大的风险溢价,但我们也怀疑它是否会带来顺风。 上周五财经事件数据方面,市场研究机构Markit公布欧元区11月制造业
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比预期上升至44.2,其中德国、法国及西班牙数据皆有所提振。此外,意大利统计局公布第三季度GDP年季率比预期上升至0.1%,显示出该国生产总额有小幅提振。 从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 0.8560,0.8600;从下行方向看,下方支撑0.8520。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT_Markets
2023-12-04
CWG Markets:黄金继续飙升,短线一度拉升约70美元,刷新历史高点逼近2150美元/盎司
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造业恢复陷入停滞,标普全球11月制造业
PMI
和美国供应管理协会(ISM)制造业指数保持在萎缩区间。劳动力市场有所降温,上周续请失业金人数创下近两年最高水平,显示求职者找工作的难度有所上升。这些与美联储褐皮书所表述的近期状况相吻合,即经济放缓,劳动力需求继续缓解,价格上涨减慢。 牛津经济研究院高级经济学家施瓦茨(Bob Schwartz)在接受记者采访时表示,美国的通胀正在失去动力,“更多的迹象表明,不包括住房在内的核心服务业的通货膨胀正在放缓,而住房通胀则一直居高不下。这是关键,未来物价压力的回落离不开房租成本的下降,还有就业供需进一步平衡”。他认为,美国经济软着陆的前景越来越成为现实。 财经网站Forexlive点评称,受美国经济数据疲软和美联储官员鸽派评论的提振,现货黄金周一开盘后暴涨。 Forexlive分析师Eamonn Sheridan表示,这是因为市场对未来美联储降息的前景正在刺激投资者大举买入黄金,目前投资人押注明年初美联储将会降息。 纽约独立金属交易员 Tai Wong 说:“黄金多头把焦点放在鲍威尔对利率已处在限制性水平这件事上,这为降息即将到来的题材提供支撑,显然没把鲍威尔对过早揣测降息的警告放在心上。” 本交易日将迎来美国美国10月工厂订单月率,投资者需要予以留意。本周将出炉美国11月份非农就业报告,对经济学家进行的初步访查显示,上个月非农就业岗位总数预计将增加17万个,投资者需要留意市场预期的变化。 金价短线冲高后,市场情绪有所平复,目前金价回落至2013.69美元/盎司附近,但预计快速转跌的可能性不大,短线偏向高位震荡运行,在回落至2075下方前,后市仍留有继续冲高的可能性。 GoldSeek.com 总裁 Peter Spina 表示,全世界以其他货币计算的金价,之前早就创新高,现在美元终于加入这场派对,可以想见市场上将出现另一波买盘,金价将在未来几个月大幅上升。 美元指数技术分析: 美指上周五上涨在103.75之下遇阻,下跌在102.10之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向103.65--104.00之间。今天美指短线阻力在103.35--103.40,短线重要阻力在103.60--103.65。今天美指短线支持在103.00--103.05,短线重要支持在102.75--102.80。 欧元/美元技术分析: 欧美上周五下跌在1.0825之上受到支持,上涨在1.0915之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0915之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0830--1.0790之间。今天欧美短线阻力在1.0911--1.0915,短线重要阻力在1.0950--1.0955。今天欧美短线支持在1.0870--1.0875,短线重要支持在1.0830--1.0835。 黄金技术分析: 黄金上周五下跌在2033.00之上受到支持,上涨在2076.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天下跌在2070.00之上企稳,后市的目标将会指向2145.00--2150.00之间。今天黄金短线阻力在2144.00--2145.00,短线重要阻力2149.00--2150.00。今天黄金短线支持在2070.00--2071.00,短线重要支持在2058.00--2059.00。 主要财经数据: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数12月1日(周五)收盘上涨176.92点,涨幅1.09%,报16392.35点; 英国富时100指数12月1日(周五)收盘上涨77.72点,涨幅1.04%,报7531.47点; 法国CAC40指数12月1日(周五)收盘上涨35.38点,涨幅0.48%,报7346.15点; 欧洲斯托克50指数12月1日(周五)收盘上涨34.78点,涨幅0.79%,报4417.25点; 西班牙IBEX35指数12月1日(周五)收盘上涨79.69点,涨幅0.79%,报10137.89点; 意大利富时MIB指数12月1日(周五)收盘上涨182.62点,涨幅0.61%,报29920.00点。 美国股市收盘: 美国三大股指录得周线五连阳。道琼斯指数周涨2.42%,标普500指数周涨0.77%,纳斯达克指数周涨0.38%。 贵金属收盘: COMEX黄金期货周累计上涨4.43%报2091.7美元/盎司,创历史新高;COMEX白银期货周累计上涨6.38%报25.895美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在103.65---102.00的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0915---1.0830的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2740---1.2640的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.8750---0.8660的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在147.90---146.20的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6700---0.6620的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3550---1.3460的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2150.00---2070.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2023-12-04
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CWG Markets
2023-12-04
easyMarkets易信:2023年12月4日市场炒作美联储明年初将降息,黄金短线大幅飙升
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上周五受到美国制造业
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数据低于预期,以及美联储鸽派言论的影响,美元指数冲高回落,目前已降至103附近徘徊。而在风险偏好情绪的加持下,美国三大指数,大宗商品纷纷录得上扬,黄金则更是受到市场追捧,自周五低点到周一高点,最大涨幅近100美元,现在在2100美元上下交投。 市场强化美联储明年降息预期 此前市场借助美国经济放缓,美联储官员在货币政策上的鸽派转变,而大肆抛售美元,引发美元连续2周的回调,而现在这样的交易逻辑正在延续。市场对于明年3月美联储就降息的预期正在升温,这是打压美元的主要因素,在美国经济数据或者美联储政策预期发生转变前,或许市场的交易行动会保持一定惯性,所以短线亚洲市场投资人可能要消化上周五的基本面消息,但鉴于短线相关品种极端波动态势,或许市场仓位发生变化的概率也会上升。 A50 上周五A股大盘指数低开高走,早盘还表现低迷的行情,到了午盘因为有主力护盘资金的介入而震荡走强。不过晚间外盘的大幅拉升似乎没有对A50指数起到多少正面影响,A50大体维持低位横盘形态。预计早盘A股大盘会受国内和外盘消息的正面影响而有所表现,关键是成交量是否能持续放大,这体现投资人入场信心的强度。只要A50指数能在低位企稳,A股大盘就将保持一定正面走势。 技术上方11630附近是压力,突破看11750附近,支撑是11530附近,破位看11500美元附近。指标看布林线开口横盘,MACD在低位震荡。交易策略,鉴于下方位置重要性,可以尝试逢低多交易,跌破关键位置,则多头离场。 欧元 由于欧元区的制造业
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数据结果好于市场预期,加之美国数据偏空以及美联储官员鸽派言论,使得欧元兑美元止住了因为欧元区通胀数据偏空所造成的负面走势。短线市场可能要消化上周五的消息,或许欧元还能维持一定反弹行情,但是最终市场还将会把欧元区和美国的经济数据来对比,进而比较欧银和美联储降息时间点的远近。 技术上方1.092附近是压力,突破看1.096近,支撑是1.086附近,破位看1.083美元附近。指标看布林线开口横盘,MACD在低位震荡。交易策略,鉴于下方位置重要性,可以尝试逢低多交易,跌破关键位置,则多头离场。 黄金 黄金在市场炒作美联储明年初降息的氛围中大幅飙升,不过短期内大涨100美元的走势会造成行情的混乱,可能黄金多头有部分获利平仓的冲动。消息面看,当下判断美联储短期内将降息的根据还不充分,需美国后续数据来佐证,所以本周五的美国非农就业将愈发显得重要。此外美联储官员如不能在12月会议上释放降息信号,这也将对做空美元策略形成负面冲击。 技术上黄金上方2120美元附近是压力,突破看2140美元附近,支撑是2080美元附近,破位看2060美元附近。指标看布林线开口横盘,且张口,MACD处于高位震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 今日重点关注的财经数据与事件:2023年12月4日 周一 ① 待定 日本央行举行首次长期货币政策审查研讨会 ② 15:00 德国10月季调后贸易帐 ③ 15:30 瑞士11月CPI月率 ④ 17:30 欧元区12月Sentix投资者信心指数 ⑤ 22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑥ 23:00 美国10月工厂订单月率 请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会(已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证)的执照(Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07)以及澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的执照(easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566)。 免费电话: 4001203050 微信:easyMarketsCS 官网:https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-12-04
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易信easyMarkets
2023-12-04
12.4金价加速赶顶迎二浪调整!最新黄金趋势研判及操作
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17:00 欧元区11月服务业
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终值 18:00 欧元区10月PPI月率 23:00 美国11月ISM非制造业
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,美国10月JOLTs职位空缺(万人) 06日 18:00 欧元区10月零售销售月率 21:15 美国11月ADP就业人数(万人) 23:00加拿大至12月6日央行利率决定 07日 18:00 欧元区第三季度GDP年率终值,欧元区第三季度季调后就业人数季率 21:30 美国至12月2日当周初请失业金人数(万人) 23:00 美国10月批发销售月率 08日 21:30 美国11月失业率,美国11月季调后非农就业人口(万人) 23:00 美国12月一年期通胀率预期,美国12月密歇根大学消费者信心指数初值 消息面上,本周将迎来一堆重要数据,包括美国10月工厂订单月I,欧元区10月PPI月率,美国10月JOLTs职位空缺(万人)美国11月ADP就业人数变动,美国截至12月2日当周初请失业金人数,美国12月密歇根大学消费者信心指数初值,美国11月非农和失业率等。事件方面就是各国的利率,另外就是非农,目前各国加息的概率不大,而非农整体预期是小利空的可能性比较大。更多的看行情进一步边走边看,除了以上数据和大事件,还需关注巴以局势,若有新进展也将对市场造成一定影响。从以上的角度我认为整体未来还是看多黄金白银的更大。 黄金方面,早盘高开急速拉升,再创新高,上周五整理后尾盘收在高位,逼近新高后收在高位。今日开盘受避险情绪的再度升温推动高开,直接越过前期高点再创新高至2145附近,短暂的冲高后快速回落至2100整数关口下方,波动基数拉得巨大,一个小波段相当于之前一周的波动空间。大基数波动,是风险也是机会。更考验点位的把握。技术结构上,日线主升浪3-1以1932做为起涨低点,刚好与一浪空间重合。接近210美元的上涨空间,留意今日日线收盘,今日若是冲高收低,则局部针对3-2进行回调修正,反之收在收在高位,还会慢性迂回延伸向上空间,目前结构倾向于局部调整。 四小时级别,上周在中轨附近横盘整理后蓄势放量,上周五在2038做多上看2080-2100以上目标,今日早盘到达,今日早间的放量冲高倒是意外之外。当然这波上涨空间的目标是迟早要释放,只是没想到来得如此之快。空间和量能得到释放后,短期可能走一轮2浪调整,以2139做为短期高点局部进行整理或者回踩修正,就看回踩的空间大小问题,空间可大可小。空间大就是深度调整,空间小就是横向整理修正。波基加大,机会增多,卡住点位多空都有机会。结合形态灵活应对。更多的实战学习可添加微信:5013820 操作上建议:稳健等待日线收盘,若收在2100下方,则可以开始做二浪回调,今日先围绕2065-2100区域之间操作,具体我会在实时给出。 今年交易波动逐步加大,单边也成为了的常态,反而震荡占比逐步减少,如果你是一个刚刚入门的投资者,或者是一个经常存在亏损的,不妨想想原因在做交易。一个交易者完整交易系统的构成,不仅仅只是交易策略,还包括如何管理资金,如何管理风险。成功投资者的风险意识都非常高,也是风险管理必备的交易素质之首。“做一个风险管理者,而不是交易者” 我做了十几个年头了。也是比较信佛,相信缘分,命里缺金的投资者不在少数,其实缺的是一个贵人。所以相信缘分是对的,这个就和相亲一样,不管第一感觉怎么样,都应该给对方一个了解的机会,我相信,你能看完这么多字,就是缘分。投资也是多半看缘分,如果你相信缘分,相信我可以用心为你做点什么,你可以试着和我探讨一下,没有谁能陪你走到天涯海角,也许哪一天你就需要我了呢? 文//汇海传奇(微信:5013820 公众号:汇海传奇)
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汇海传奇
2023-12-04
美国突发警告、以军轰炸加沙南部!“中东火药桶”刺激金价最高冲向2176 比特币短线攻占4万大关
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,供应管理协会公布的11月ISM制造业
PMI
为46.7,与前值持平,但低于预期的47.6。展望未来,美国将于周五发布11月非农就业报告(NFP)。总体而言,就业创造预计将有所增加,而工资预计将下降。 美债收益率呈现下行趋势,2年期、5年期和10年期收益率分别为4.57%、4.16%和4.25%,似乎限制了美元的上涨空间。 根据CME的Fed Watch工具,市场对12月会议的预期表明投资者预计不会加息。此外,掉期市场正在消化2024年中期降息的影响。 美元技术分析:抛售势头持续,受制于200日移动平均线 FXStreet分析师Patricio Martín表示,日线图上的指标描绘出美元看跌的景象。相对强弱指数(RSI)位置凸显了强劲的抛售势头,而移动平均线收敛分歧(MACD)柱状图的负偏斜进一步证实了这种下行压力。 美元指数相对于简单移动平均线(SMA)的头寸强化了下行轨迹,支撑了看跌情况。由于美元指数仍低于20、100和200日移动平均线,买家显然面临着与普遍看跌趋势的艰苦斗争。 “支撑位在103.10、103.00和102.90,阻力位在200日均线103.60、104.00和100日均线104.20。” 黄金技术分析:猛烈上涨使人退缩 Forex.com指出,金价的猛烈上涨让交易员有些退缩,随着债券继续推动市场人气和收益率暴跌,除了上周金价上涨之外,金价似乎没有其他上涨空间。黄金上周五强劲反弹,创出里程碑式高点,收于日线图上的历史新高,但略低于4月份创下的实际历史高点,这使得进入当前水平的市场变得有点棘手。 如果多头预计今天或本周晚些时候会出现突破,在当前水平附近进行押注,那么就存在真正的震荡和逆转风险,仅仅是因为这些高点的重要性。 更谨慎的方法可能包括观察价格是否回调,并以更有利的价格形成波动低点,或者等待观察高于ATH的任何突破是否会转变为支撑,然后再重新考虑多头。 (来源:Forex.com) 比特币技术分析:挑战5万更高目标价 中东火药桶重燃、美联储降息押注、比特币现货ETF通关与矿工减半周期临近,比特币正受到大量利好的拥抱。比特币链上数据显示,目前比特币的零售需求已大幅超过活跃卖单,零售交易商已下达另外36400枚比特币的订单。 IntoTheBlock的总交易订单簿图表是一个重要的链上指标,它肯定了比特币价格的积极前景。 包括币安(Binance)和Coinbase在内的20家知名加密货币交易所日志的最新数据显示,比特币零售交易商正在利用现货市场的更多需求。 如下图所示,看涨比特币交易者已以39427美元的平均价格下36400枚比特币,约14亿美元的买单。与此同时,卖家仅以当前价格出售25100枚比特币,这意味着目前加密货币交易所对10300枚比特币的需求过剩。 (来源:FXEmpire) 交易所订单簿图表描绘了特定加密货币在各个交易所的总买入/卖出订单的价格分布,目前,比特币市场需求(买入订单)超过供应(卖出订单)近10300枚比特币。这强烈表明,尽管比特币价格触及年度新高,但比特币仍然吸引了更多需求,而寻求出售的持有者却在减少。 通常,当市场对资产的需求超过供应时,相对稀缺性会给价格带来上行压力。实际上,随着买家竞相更快地完成订单,许多卖家可能倾向于在未来几天提高比特币价格。如果当前的市场动态持续下去,可能会在2023年12月推动比特币价格升至50000美元。 FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade表示,从链上的角度来看,不断增加的买单似乎将推动比特币价格再次上涨。在收复39500美元区域后,本周记录的10300枚比特币过剩市场需求可能会加剧看涨势头。日线图上,布林带技术指标也证实了这一看涨预测。它表明比特币价格最近突破了布林带上轨39477美元。 如果牛市反弹加速,多头的下一个重要阻力位于43000美元区域。若决定性突破该区间,比特币价格可能会自2021年以来首次突破50000美元,创下2023年新高。 不利的一面是,如果空头成功迫使比特币价格跌破35000美元,他们可能会否定这一积极的比特币价格预测。然而,布林线下轨35470美元区域周围的支撑买盘可能在短期内太强大而难以突破。 (来源:FXEmpire)
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小萧
2023-12-04
会员
数据造好,机床ETF(159663)盘中翻红,江特电机涨超5%
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买趋势。 数据显示,我国11 月制造业
PMI49.4
%,环比下降0.1pcts;11 月生产指数50.7%,环比下降0.2pcts,其中金属制品、通用设备、铁路船舶航空航天设备等行业生产指数高于55%,11 月高技术制造业
PMI51.2
%,环比提升2pcts,装备制造业
PMI51.6
%,环比提升0.9pcts。 中原证券认为,机床板块在总体国家安全观、政策引导、产业链上下游一致认同、国产化经济性好、国产技术积累突破节点到来等多重逻辑共振下,会是我国高端装备制造业向制造强国突破的关键点。持续建议重点关注包括工业机器人、机床工具等领域核心设备、核心零部件龙头企业,未来在国产自主可控、产业链安全大潮下具有明显的成长空间。 机床ETF跟踪的中证机床指数,覆盖激光设备、机床工具、机器人、工控设备等行业,成分股包含华工科技、大族激光、中航高科、埃斯顿、绿的谐波、汇川技术、厦门钨业等龙头股,当前指数的市净率PB为3.95倍,分位点16.67%,估值优势明显,场外联接基金(017573/017574)。机器人ETF(562500)是全市场规模最大的机器人主题ETF,聚焦机器人产业投资机会,场外联接基金(A类018344/C类018345)。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-12-04
邦达亚洲: 经济数据表现疲软 美元指数小幅收跌
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hy Fiore此前表示:“过去制造业
PMI
与美国整体经济之间的关系表明,10月46.7的数值(注:ISM制造业
PMI
的10月和11月读数相同)相当于年化实际国内生产总值(GDP)-0.7%的变化。” 最新的ISM报告与美联储本周发布的褐皮书的调查结果相呼应,褐皮书普遍报告了制造业的疲软和谨慎的前景。
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邦达亚洲
2023-12-04
中信证券:美国经济下行压力或逐渐增大 补库周期或待明年
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中信证券研报指出11月全球制造业
PMI
指数(49.3)较10月环比回升,呈现“中国调整、欧洲低迷、美国疲软、东南亚转冷、印度亮丽、韩国转好”的特征,欧洲部分主要国家持续陷入衰退阶段,东南亚国家经济持续转冷,而印度和韩国经济表现亮丽。11月美国制造业
PMI
指数与10月持平(46.7),生产和就业分项下行明显。就业市场加速降温,需求疲软和高库存抑制下生产分项再度收缩。美国经济下行压力或逐渐增大,补库周期或待明年。
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金融界
2023-12-04
本周财经日历:美非农数据重磅来袭,国家统计局将公布11月CPI、PPI数据,国内成品油开启新一轮调价窗口
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周二 12/05 中国11月财新服务业
PMI
; 国内成品油开启新一轮调价窗口; 美国11月Markit服务业
PMI
终值; 欧元区11月服务业
PMI
终值; 澳洲联储公布利率决议; 周三 12/06 美国11月ADP就业人数; 加拿大央行公布利率决议; 欧元区10月零售销售月率; 澳大利亚第三季度GDP年率; 周四 12/07 中国11月以美元计算贸易帐; 中国11月外汇储备; 欧元区第三季度GDP年率终值; 美国至12月2日当周初请失业金人数; 周五 12/08 美国11月季调后非农就业人口; 周六 12/09 国家统计局将公布11月CPI、PPI数据;
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金融界
2023-12-04
成长才是反弹的最优解?当前A股性价比突出!布局在未雨绸缪时,投资主线有哪些?十大券商策略来了...
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济活动的改善修复有重新放缓迹象,制造业
PMI
连续两个月低于荣枯线对市场信心带来影响,部分城市房价波动加大也提升了投资者对于地产产业链的关注,近期海外压力有所减缓,在此背景下人民币汇率走势与股市表现出现短期背离,尤其股市中与经济相关较高的指数和板块整体表现较弱,沪深300本周回调至10月低点附近。向前看,当前时点临近政策窗口期,对后市表现不宜悲观,随着市场回调至前期低点附近,市场估值再度低至历史偏极端水平,当前位置已隐含较多偏悲观的预期,A股市场中期机会仍大于风险。近期关注部分积极信号:1)国有资本再度进场,助力市场信心回稳;2)海外紧缩预期进一步缓解。 配置方面,结合当前宏观环境和流动性等因素,我们认为A股小盘风格有望继续占优,但需要关注大小盘风格的估值分化程度,以及后续政策定调对于经济预期的影响。行业层面建议关注半导体产业链、智能汽车产业链的投资机会,以及受益于企业出海、利率环境缓和的创新药等。 海通证券:当前A股性价比突出 后续关注重要会议中政策催化 10月下旬来美债利率下行,美股表现强劲,而A/H股表现相对偏弱,尤其地产链调整较多。地产链调整的背后是“金九银十”地产数据成色不足,医药、电子行情回暖背后是基本面预期逐渐反转。 当前A股估值处历史低位,A股性价比突出,国内经济基本面已在修复趋势中,应跟踪12月重要会议的积极政策。积极政策缓解市场担忧,推动大金融估值修复。券商方面,中央金融工作会议提出活跃资本市场,培育一流投资银行和投资机构,随着政策红利的逐渐落地,券商业绩和未来发展有望受益。低估低配的医药也有望迎来基本面反转。政策和技术驱动有望推动科技行情展开,周期向上的电子或更优。 浙商证券:岁末年初关注高股息策略 11月下旬以来,以煤炭、交通运输、公用事业为代表的高股息板块超额收益逐步扩大。站在当前,我们认为岁末年初可继续重视高股息资产的配置价值。 与此同时,当前处在新老主题转换期,我们认为可以关注潜在新主题的酝酿,潜在线索有城中村改造、数据要素、AI硬件创新、机器人等。 国泰君安:布局在未雨绸缪时 总量预期上修需要新变量,国家队入市有望降低短期波动,指数窄幅震荡。小盘股活跃但交易优势下降,逐步增加对稳定类股票的配置。 投资主题和个股推荐:智能汽车/AIGC/小米生态链/产能出海。1、智能汽车:华为重构智能车产业生态,看好高阶智驾渗透率提升。推荐智能驾驶(伯特利/联创电子)/智能座舱(德赛西威/虹软科技)等。2、AIGC:新应用加速落地,大模型进入商业化阶段。推荐具备模型能力的内容生产商(腾讯控股/科大讯飞)。3、小米生态链:小米汽车供产销体系加速完善,构筑全生态竞争优势。推荐小米3C和汽车生态链(小米集团/无锡振华)。4、产能出海:依托国内产业链及产能优势,开拓海外增量市场。推荐汽车零部件(爱柯迪)/五金工具(巨星科技)/跨境电商(华凯易佰)。 广发证券:布局春季躁动 成长复苏资产 我们判断本轮美联储加息周期已经结束,中美利差短周期收窄,将使得“新范式”进入阶段性的“回眸期”。中资股启航,择优供需格局优化的成长复苏资产。23年A股新投资范式确立:美债利率higher for longer,中债利率lower for longer。不过当前中美利差将短周期收窄,“新范式”进入阶段性的“回眸期”。我们预判海外定价将演绎“两段论”,中资股启航,关注中央经济工作会议的政策指引。建议沿着三个“供给侧”线索来观察需求的边际改善,配置:1. 供给出清+需求边际回暖的成长复苏品种(消费电子链、半导体设计、创新药、机器人);2. 中国优势制造+美国预期补库提振外需(纺织、化工原料、电子元器件);3. “泛AI+华为”新一轮技术供给创造需求(智能驾驶、XR、射频、卫星通信)。 安信证券:2025年之前都是小盘成长+大盘价值高股息占优 在2023年年初,安信策略团队率先市场提出A股“大盘价值高股息作核心资产投资+小盘成长AI数字经济TMT作产业主题投资双主线”获得市场持续有效验证。站在当前,倾向于认为2024年A股大盘价值高股息+小盘成长双主线风格依然会延续。值得重点关注的是:2024年上半年高股息品种的投资需要结合央行降息(十年期国债收益率)进行评估其战略价值;小盘成长的核心是要看科技催化、爆款产品和技术异变点。 进一步,将市场风格与当前市场赚钱的投资策略进行结合:1、 科技股美股映射(小盘成长,例如减肥药、AI);2、制造业就看产业全球竞争力(大盘成长,例如客车,叉车、汽车零部件,白电);3、消费股第四时代就看消费的“平替”(小盘价值);4、 高股息策略(大盘价值,能源和电力)。 中银证券:成长才是反弹的最优解 海外正在从通胀紧缩走向衰退宽松,A股金融周期从逆行到顺风,成长是当前反弹的最优解。(1)成长具备估值修复到估值扩张的叠加效应。海外映射,资本开支周期向上,产品供不应求是行业业绩高增长持续的来源,这些行业聚焦在新兴主导产业,比如AI产业链。(2)政策阻力最小和预期收益最大的方向:券商。(3)受益第二库存周期上行,景气向好的中游高端制造:周期成长电子(消费电子);汽车(智能驾驶产业链);机器人产业链等。 华西证券:当前市场环境下 资金为什么青睐小市值 本轮反弹行情中,小盘风格占优。最新数据表明经济“弱复苏”格局未变,权益市场延续存量博弈格局。边际资金性质决定短期市场风格,本轮反弹行情中机构定价权减弱使得蓝筹风格弹性不足。11月以来,融资资金成为A股主要增量资金,助力小市值风格走强。 小市值行情还能持续吗?2021年2月以来小盘相对占优的行情持续了约3年,当前沪深300/国证2000比价指数为0.42(2010年初设为1),与2016年底的极值相比仍高出25%,表明当前小市值行情的演绎并未到极致水平。当前国内房地产市场正在进行重大转型和寻找新的平衡,在经济弱复苏背景下,稳增长政策需加码发力,国内货币环境相对宽松仍是下阶段的主基调。从资金性质来看,今年以来国内权益市场赚钱效应偏弱,导致基金发行低迷和增量外资不足,叠加公募基金仓位高位运行,机构资金定价权较此前有所削弱。大小盘风格可能会由于相对估值比价出现短期均衡,但风格大级别切换的定价逻辑尚不坚实,中长期维度看小市值行情大概率尚未结束。
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金融界
2023-12-04
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