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商业活动萎缩 美国8月
PMI
不及预期
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8月服务业和制造业综合采购经理人指数(
PMI
)为45,显著低于市场预期的49.2和7月份的47.7,为2020年5月以来最低。剔除疫情发生后最初几个月
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的下滑,8月数据是2009年有统计以来最弱水平。数值低于50表明经营活动萎缩。 其中,美国8月份服务业
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为44.1,低于市场预期的49和7月份的47.3.8月制造业
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从上月的52.2下滑至51.3,预期为52.两项数据均为2020年年中以来的最低水平。 报告称,材料短缺、交货延迟、利率上调以及较强的通胀压力都抑制了需求。新订单指数从7月的50.8下降至48.8,为2020年5月以来的最低水平。值得注意的是,除了2020年春季新冠肺炎疫情发生期间新订单大幅下降以外,8月数据也是自2009年10月该指数推出以来最低的。 在线外汇交易平台安达公司高级市场分析师爱德华·莫亚说,美国最新制造业和服务业采购经理人指数远低于预期,这引起美国经济强劲程度的担忧并支持美联储主席鲍威尔可能更加倾向于放缓加息节奏的说法。 标准普尔全球高级经济学家希安·琼斯在评论
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数据时表示:“8月的
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初步数据表明,美国私营部门的健康状况出现了更多令人不安的迹象。受加息及强劲通胀压力的影响,需求状况再度受到抑制。” 8月26日美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔年度研讨会上发表讲话。高盛集团首席经济学家简·哈祖斯表示,“我认为他会像上次新闻发布会那样提出放慢加息速度的理由。我们已经进行了两次75个基点幅度的加息。除非经济数据方面有重大意外,否则高盛的预期是9月加息50个基点。” 与此同时,当地时间23日,白宫下调了其对美国经济的预测,将2022年美国实际国内生产总值(GDP)增长预估从3月的3.8%大幅削减至1.4%,称经济放缓是由于新冠病毒变种的出现、乌克兰危机、持续的通胀和加息。 白宫还将2022年的通胀预测从3月时的2.9%上修为6.6%,与民间预测一致。白宫将2022财年的预算赤字下调至1.032万亿美元,比3月份的预测减少了3830亿美元,反映出美国财政收入高于预期以及对医疗保健支出的一些技术性重估带来的影响。
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黄金王
2022-08-25
通胀“高烧难退” 欧洲经济前景持续承压
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果显示,欧元区8月综合采购经理人指数(
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)连续第二个月出现下滑,从7月的49.9进一步下滑至49.2,为18个月以来最低。德国8月综合
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降至47.6,为26个月以来低点。 该数据是欧洲高通胀持续施压经济活动的最新迹象。标普全球公司专家菲尔·史密斯表示,制造业持续疲软正与服务业萎缩叠加,同时高通胀和利率上升给需求端带来的压力越来越大。 在能源价格飙升和供应链问题等因素的影响下,欧元区通胀水平持续位于高位。7月,欧元区通胀率按年率计算达8.9%,超出市场预期,再创历史新高。其中,能源价格同比涨幅高达39.7%,是推高通胀的主要原因;在运输成本上涨、供应短缺和供应链不确定性等因素影响下,食品和烟酒价格涨幅上升至9.8%;服务价格上涨3.7%。 分析指出,欧元区7月通胀数据仍然令人担忧,虽然能源价格高企仍是通胀攀升主因,但食品和服务价格大幅上涨表明通胀正变得越来越广泛。目前欧元区通胀率尚未出现缓和的迹象,未来还可能继续上升,今年年底可能达到10%的水平。 多因素导致“高烧难退” 分析指出,在欧洲能源危机持续、美联储激进加息外溢效应等诸多因素影响下,欧元区通胀率预计仍将“高烧难退”。 欧洲能源短缺局面难以缓和,价格仍在持续攀升。虽然国际油价近期出现明显回落,但是对天然气供应不足的担忧在欧洲天然气和电力市场引发恐慌性购买,价格持续上涨。22日,被视为欧洲天然气价格风向标的TTF基准荷兰天然气期货价格最多时上涨了约20%,23日虽有所回落,但仍然位于每兆瓦时263.71欧元的高位。受此影响,欧元区电力市场价格也出现大幅波动。 乌克兰危机爆发以来,来自俄罗斯的天然气供应减少,欧洲面临的能源短缺局面进一步加剧。为保障能源供应安全,7月底,欧盟就各成员国采取自愿措施将今年冬季天然气需求减少15%达成一项协议,协议自本月起正式生效,但最终能否发挥作用仍然存疑。 同时,欧盟对俄罗斯的禁煤令8月11日开始实施。此前4个月的过渡期内,欧盟增加了从美国、澳大利亚、南非和印度尼西亚等国的煤炭进口,此举导致用煤成本上涨,进一步推高了电价。 今年欧洲持续的高温干旱天气令能源短缺局面进一步加剧。河流水位降低影响内河航运,例如莱茵河煤炭、石油船运载货量均出现下降。在高温推升用电需求的同时,水力发电却受到显著冲击,西班牙今年迄今的水力发电量已经降至30年来最低水平。 分析指出,欧洲能源价格通常是以油价为基础进行计算,但是目前其价格走势正变得更加复杂化,原油、天然气和电力价格可能出现不同的走势。今冬欧元区能源供应不确定性极大,从市场定价来看,投资者预计冬季会出现电力短缺。 美联储激进加息的外溢效应也在一定程度上加剧了欧洲的高通胀。由于美联储加息步伐显著快于欧洲央行,欧元贬值压力加大,欧元区输入性价格上涨的压力增加。同时,市场持续担忧能源短缺和高通胀影响下欧元区经济前景不佳,欧元进一步承压。欧元对美元汇率22日时隔一个多月再次跌破了平价,未来仍可能持续在平价下方运行。 经济前景持续承压 为防止通胀进一步恶化,欧洲中央银行7月下旬启动11年来首次加息,将欧元区三大关键利率均上调50个基点。 在能源危机的背景下,高通胀和利率上升等因素令欧洲经济前景持续承压,今年下半年出现衰退的风险进一步上升。分析指出,欧元区居民生活成本快速上升,实际购买力下降,消费意愿减弱;成本激增波及生产领域,导致工业产出下降;同时,在经济前景不明朗的情况下,企业支出也受到风险厌恶情绪的不利影响。 数据显示,今年6月欧元区零售销售额环比下降1.2%,同比下降3.7%;当月欧盟零售销售额环比下降1.3%,同比下降2.8%。6月,德国零售额出现自1994年以来的最大同比跌幅。 德国经济研究所所长马塞尔·弗拉茨舍尔认为,从高通胀抑制消费到企业投资减少,然后再到经济疲软的螺旋式下降模式将在中期内持续,形成恶性循环。 今年二季度欧元区GDP环比增长0.7%,欧盟GDP环比增长0.6%。荷兰国际集团表示,欧元区经济勉强避免了二季度萎缩,但由于服务业重新开放的反弹效应减弱,全球需求疲软,购买力持续紧缩,预计今年下半年欧元区经济可能出现温和衰退。牛津经济研究院的报告指出,调查显示,未来12个月,欧元区出现技术性衰退的可能性接近60%。德国央行22日发布的报告称,德国经济在今年冬季出现萎缩的可能性上升,通胀率预计会达到10%左右。 经济衰退风险加剧给欧洲央行带来更大压力。分析人士指出,欧洲央行货币政策落后于通胀形势,使得加息对当前通胀影响非常有限,而大幅加息可能加大经济衰退风险及债务危机风险,欧洲央行制定政策时面临两难。
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纪灵看形势
2022-08-25
FXTM富拓:杰克逊霍尔年会即将开幕,市场注视鲍威尔讲话
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凸显出经济持续放缓压力。制造业和服务业
PMI
创两年多新低,均低于市场预期,其中服务业
PMI
录得44.1,跌至荣枯线下方;7月新屋销售按年率计算为按年率计算为51.1万套,亦低于预期。 经济数据疲弱,而通胀压力有所缓解(美国7月CPI同比上升8.5%,较上月回落),在这样的背景下,市场预期鲍威尔可能释放鸽派信号,市场或解读为央行将放慢加息节奏,预测下月的加息幅度为50个基点。 对股市而言,这两个月来,正是投资者对货币政策鸽派转向的预期驱动股市上涨,尤其是以科技股为主的纳斯达克指数(科技公司高投资、高增长,也需要高融资,所以对利率更敏感),该指数已自6月中旬触及的低点11,116反弹16%。 当然,考虑到就业增长依然强劲,也不能排除鲍威尔发表强硬言论的可能性。美国7月新增非农就业人数52.8万,失业率降至3.5%,回到疫情爆发前的水平。而通胀仍处于高位,距离目标水平仍很遥远,所以美联储可能继续采取激进行动,加快收紧货币政策。 如果鲍威尔的讲话透露更温和的紧缩倾向,则股市可能保持反弹势头,纳斯达克指数目标上看13,545;而如果鲍威尔坚定鹰派立场,股市必然会受到打击,一旦纳指数跌破短期上升趋势线(虚线)和50日均线,接下来11,760支撑位将面临考验。 美元/日元蓄势待破139? 受上周多个美联储官员发表相对鹰派言论并打压了市场对放缓紧缩的憧憬,美元上周至今明显上涨,美元指数徘徊在108-109的高点,欧元/美元也再次创20年新低,相对而言,美元/日元似乎更能反映市场对美联储继续加息还是放缓紧缩的思考矛盾。 美元/日元在131水平获得支持后连续5天上涨,但目前在137水平遇阻回落,相信央行年会将定夺美元/日元会否突破前高点,还是未能突破137水平而跌向131 水平,形成待变三角形走势。假如鲍威尔坚定放鹰,美元/日元或再次挑战139的20年高点,相反如温和偏鸽才有望跌向131水平,就近期美联储官员的讲话而言,似乎鲍威尔放鹰的机会或稍大一些。 了解更多信息,请访问:FXTM 免责声明:本书面/视频材料为个人观点和想法,不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务,也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性,对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。 风险警示:差价合约(CFD)是复杂的交易品种,由于杠杆原因,存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。 编者按: FXTM富拓品牌:ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号:185/12),获得南非FSCA许可, FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号:777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管,执照号C113012295。 作者:FXTM富拓首席中文分析师杨傲正 2022-08-25
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FXTM 富拓
2022-08-25
美联储放“鹰”助力美元走强 本周全球央行年会备受关注
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如,欧元区8月份制造业采购经理人指数(
PMI
)初值为49.7,创26个月新低;服务业
PMI
初值为50.2,创17个月新低;综合
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初值为49.2,创18个月新低。欧元区8月消费者信心指数从7月份的负27升至负24.9,但仍接近纪录低位,因生活成本上升对消费者造成影响且能源短缺可能抑制经济产出。而欧洲经济“火车头”——德国的经济状态更糟糕:德国8月综合
PMI
初值为47.6,创26个月新低;服务业
PMI
初值为48.2,创18个月新低;制造业
PMI
初值为49.8,创两个月新高。 对于美元后续走势,市场看法莫衷一是。通常来说,在经济不确定时期,黄金和美元作为避险资产相互竞争。当经济不确定性与美联储将继续加息的确定性相结合时,美元将处于强势地位,因为美国国债收益率上升直接支撑美元。再加上黄金不会产生任何利息的事实,只要货币紧缩是美联储试图降低通胀水平的指导原则,天平就会倾向于支持美元。因此,只要美联储持续走在加息的道路上,美元今年内持续强势的主要基石就难以动摇。 然而,美元指数能否长久的维持在当前108左右的高位,尚存变数;未来美元指数或存在回落的可能性。一是虽然美联储在7月份再次加息75个基点,其加息力度超越了过去40年的极限,美联储在借此表达遏制通胀的决心的同时,美联储决策者在7月份会议纪要中首次承认有过度加息的风险,认为未来可能在某个时间点放缓加息,但没有明确何时放缓、何时结束。在7月份例会的会后记者会上,美联储主席鲍威尔还发表了“可能是时候考虑调整政策了”的言论。因此,不排除未来美联储加息放缓甚至暂停加息的可能性,这或将推动美元指数回落。 二是美国当前经济数据也是良莠不齐,美国实质性衰退风险仍然存在,这也将成为美元指数的拖累之一。例如,美国8月份Markit制造业
PMI
初值为51.3,服务业
PMI
初值为44.1,综合
PMI
初值为45,连续第二个月萎缩,为2020年5月份以来最低。美国7月份新屋销售总数折合年率下降12.6%至51.1万户,为2016年1月份以来新低,远不及市场预期的57.5万户。截至7月末,待售新房量达到46.4万套,为2008年以来最多,但其中90%不是在建就是尚未动工。 事实上,从近期公布的数据来看,美国部分经济指标已现放缓甚至衰退迹象,主要体现在三个方面:高通胀压制居民消费、房地产市场降温以及制造业活动明显放缓。美国商务部公布2022年二季度国内生产总值(GDP)数据,美国二季度GDP下滑0.9%,为美国经济连续第二个季度萎缩。根据市场普遍认可的定义,实际GDP连续两个季度负增长可以认为美国经济已经陷入技术性衰退。如若美国经济在三季度持续下滑,美联储后续政策走向将更难以判断。 当地时间8月25日至27日,杰克逊霍尔全球央行年会将举行。包括鲍威尔、英国央行行长贝利、欧洲央行执行委员会成员伊莎贝尔·施纳贝尔等在内的多家央行的官员将出席并发表讲话。鲍威尔在本次全球央行年会上如何看待美国经济等言论值得投资者关注,这些也将对美元整体走势带来影响。
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蛮子
2022-08-25
暴涨能源叠加疲弱货币 市场押注欧洲央行和英国央行将很快激进加息
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的冷却。昨日公布的欧元区制造业和服务业
PMI
都出现了环比下降,而英国制造业
PMI
更是大幅走低超6个点至46,显著低于50荣枯线。 瑞银集团利率策略师Rohan Khanna称,“如果来自俄罗斯的天然气被切断,欧元区的增长前景将严重恶化。不过在那种情况下欧洲央行为了保增长,可能会更谨慎地进行调整。”
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蛮子
2022-08-25
新纪元期货投资内参:人民币贬值趋势加深,股指大跌商品显强
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,选择向下调整。 2.欧元区8月制造业
PMI
连续两个月处于收缩区间,美国制造业
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仍在扩张区间,美元指数保持强势,黄金短期或仍将承压,维持空头思路。 3.因美国作物收成担忧和出口需求强劲,芝加哥大豆收高于1460。Pro Farmer的巡查员发现大豆作物平均结荚量远低于上年和三年均值水平。国内油粕震荡上扬,博弈短多行情。 4.近日多部门再升级“保交楼”政策,叠加五年期LPR利率再度下调,提振黑色系商品,短线整体延续反弹。高温天气有望逐步“退场”,季节性需求或有好转,关注钢材需求和炉料补库的真实变化。 5."OPEC+减产预期支撑下,SC原油维持多头配置,关注晚间EIA库存报告及伊核谈判进展。高低燃料油及LPG跟随原油波动,短线维持偏多配置。9月排产数据大增,沥青逆势下跌,短空长多思路对待,耐心等待需求好转。部分装置检修计划延期,PTA跟涨原油,不过终端需求仍未启动,或制盘面续涨空间。乙二醇跟涨积极性不高,后期寄希望于需求改善。甲醇多单仅波段短线思路对待。 6.沪铝主力合约日内震荡走高,刷新一个半月新高位。海外能源危机短期难有缓和,能源价格屡创新高,成本高企加上罢工导致减产规模不断扩大。综合来看,目前国内外铝供应端减产仍是铝价走高的主要支撑,短期铝价多单配置可持有。风险,还会令全球高通胀延续更长时间,影响全球经济复苏。”对冲基金Axi Trader交易员James Hughes指出。
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外汇黄金一点通
2022-08-25
示,美国新屋销售骤降至6年半低位,综合
PMI
降至近两年低位,数据表现不及预期,市场预期美联储加息态度或有所缓和,叠加地缘局势担忧情绪升温,金价下方存支撑。不过本周五美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔央行会议上发表题为“经济展望”的主题演讲,市场预期态度偏鹰,9月加息75基点的概率有所上升,美元继续偏强运行,黄金价格上方同样存在压力。因此在会议召开之前,金价或维持震荡走势,整体趋势仍以偏空为主。
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小小新新
2022-08-25
止跌走稳!黄金1753待杰克逊霍尔会议 分析观点:鲍威尔鹰派“黄金与股票承压” 鸽派“恢复夏季反弹走势”
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。 周二公布悲观的美国采购经理人指数(
PMI
)经济数据后,智库预测美联储可能会放慢加息步伐。由于经济活动收缩是大幅加息的结果,美联储可能会缩减加息幅度。 然而,明尼阿波利斯联储行长尼尔·卡什卡利)(Neel Kashkari)的评论已经消除谣言。美联储决策者认为,高于8%的通胀率令人担忧,美联储将坚持其更快实现物价稳定的道路。 Kinesis Money贵金属分析师Rupert Rowling表示,虽然美元和美债殖利率还在攀高,但黄金似乎终于开始止稳。他说:“黄金展现一些回弹的迹象,或至少是稳定下来,相比起此前美元表现突出、美债收益率高于3%。” Exinity集团首席市场分析师Han Tan提到说,如果鲍威尔谈话迫使市场升高对9月大幅升息的预期,可能导致股票和黄金更进一步下跌,美元则保持在外汇世界的王者角色。 但Tan也提到说,如果鲍威尔谈话比意料中鸽派,例如对美国经济采取更保守的展望,可能代表美联储不会再次大幅升息,并让风险资产恢复夏季反弹走势。 建立在每小时1748.38美元的61.8%斐波纳契回撤位,从7月27日的低点1711.53美元到8月10日的高点1807.93美元上方后,黄金价格在1742.90至1753.85美元的范围内显示出颠倒波动。 (来源:FXStreet) 贵金属在1749美元的20周期指数移动平均线(EMA)上方轻松拍卖,这证实短期上涨趋势。 与此同时,相对强弱指数(RSI)正试图进入60.00至80.00的看涨区间,动量振荡器在60.00附近徘徊。
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小萧
2022-08-25
现货黄金重新走弱、跌破1745 警惕:鲍威尔真正“启动”空头大反攻
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其是美国新屋销售骤降至六年半低位,综合
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将至逾两年低位,避险买盘和逢低买盘给金价提供支撑。 但美联储决策层鹰派言论令金价再度承压。 的成员之一、明尼阿波利斯联储主席卡什卡里重申,美联储目前的货币政策从紧需求“非常清楚”,需要更积极地加息以控制通胀。他预计美联储需要在明年年底前持续加息——从目前的2.25%-2.5%区间再抬升200个基点。 卡什卡里说,如果通胀率为4%,美联储有能力放慢加息步伐,以确保不会因过度加息而导致经济陷入低迷。但在通胀如此之高(目前超过8%)的情况下,除非看到令人信服的证据,表明通胀正重回2%目标,美联储没有松懈理由。 伦敦Caxton市场情报主管Michael Brown表示:“美联储主席鲍威尔可能在周五表现鹰派,”他并称他,美元指数有望突破7月创下的近20年高点109.30。 多数人预计,美联储主席杰罗姆鲍威尔将在周五(8月26日)于杰克逊霍尔全球央行年会上继续发表鹰派言论,进一步强调抗通胀决心,美元有望开启新的涨势。 渣打银行驻纽约的全球G10外汇研究和北美宏观策略主管Steven Englander表示:“谨慎和恐惧是市场主题,在杰克逊霍尔会议前夕,鲜有市场参与者大胆布局。”
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Dan1977
2022-08-24
美元走强将是新的重大威胁 还有比杰克逊霍尔更重要的事
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和经济衰退导致投资者精神紧张。在欧洲,
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数据显示8月份法国和德国经济萎缩。 所以作为传统避险资产的瑞士法郎去年兑美元的跌幅比其他货币小。在全球股市下跌后,投资者匆忙寻找避风港。 另一方面这也反映了欧元区的政治不稳定。如果追踪一下欧元和瑞郎自1999年欧元问世以来的相对表现,就会发现在2007年全球金融危机前它们一直在兑美元升值。危机结束后瑞郎进一步走强,后来兑美元接近平价,而欧元兑美元则大幅下挫。 在经济扩张时期,欧元的疲软支撑了美元计价资产的价值。在全球经济下滑时期,美元走强给美国资产带来的好处值得怀疑。 杰克逊霍尔会议有多重要? 短期而言,万众瞩目的焦点是美联储主席鲍威尔周五在杰克逊霍尔研讨会上的讲话。不管他说了什么,市场都一定会动。对冲基金已经在为其发言有多鹰派而部署头寸。 但是,从另一个层面看,他说的话也不重要。我们已经过了把前瞻性指引奉为圭臬的时代。真真正正的加息才是关键。所以,我会关注鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话,但更关注9月利率会议前出台的就业数据。 现在距离下次美联储会议还有近一个月的时间,可以肯定的是加息幅度不会少于50个基点。无论通胀数据如何,如果就业数据火爆,升息幅度将达到75基点。这将使美联储对年底的利率预测接近4.00%。 鉴于联邦基金利率期货定价显示年末利率将略高于3.5%,美元还有意外上行的空间。而且市场仍预计降息会在明年某个时候到来。在这种情况下,预计一些股市账户会把钱开始转向储蓄账户。
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外汇黄金一点通
2022-08-24
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