梁宏、但斌领衔多家私募研判：AI 趋势不变，调整后机会正在酝酿lg...

希瓦梁宏：AI趋势不会变，进度会有波折

根据上海证券报，近日创始人梁宏在11月7日的周报中表示，港股恒生科技指数、A股创业板指、科创指数均处于相对低位，"目前位置高仓位是必须的，现在完全应该乐观些"。他判断，AI产业趋势不会变，只是进度会有波折，因此主要配置产业链中具有较强确定性和稀缺性的环节，对多数其他领域保持谨慎。据投资者内参11月7日披露的周报内容，希瓦旗下多数基金当周预估净值上涨4%左右。公开资料显示，希瓦旗下共有两家私募证券投资基金管理人，海南希瓦私募与上海希瓦私募分别成立于2014年12月和2015年7月，管理规模区间分别为100亿元以上和50亿元至100亿元，实际控制人均为梁宏。

但斌：AI长期趋势不会被轻易改写

东方港湾方面，根据证券时报，美股科技板块11月5日大幅下挫，东方港湾董事长但斌在社交平台发文表示，可以承认这是一次阶段性冲击，但就此判定AI时代落幕，概率极小；市场可能过度放大了美国相关立法草案的影响，AI长期产业趋势不会被一份激进提案轻易改写。据财联社11月6日，但斌透露，旗下海外基金此前减持了部分存储及英特尔仓位，增加Meta持仓，并向SpaceX、亚马逊等AI应用方向作了增配；他还表示谷歌仓位已经"打满"。

多家私募研判AI板块后续

多家具名私募也就AI板块后续发表研判。根据中国基金报，淡水泉认为，本轮下跌本质是由局部资产去泡沫引发的流动性冲击，相当一部分资产已回到合理区间甚至超跌；盘京投资表示，AI的产业趋势没有结束，但估值扩张的阶段可能结束，接下来是业绩兑现；仁桥资产认为，市场并不会由此走向系统性熊市，新一轮行情正在酝酿之中；星石投资表示，经历前期调整，A股整体估值有所回落，股权风险溢价已回升至历史偏高分位，后续将保持均衡配置思路。

风险提示：本文内容仅为公开市场信息客观梳理，不构成任何投资建议，基金有风险，投资需谨慎。