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美元升至六個月高位!最新持仓数据透露趋势信息

2023-09-12 14:39:31
老虎证券
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上周美元受益于良好经济数据,以及部分美联储官员的鹰派言论影响,周线再度大幅走高,并在周五上演了日内V形走势,收盘于一周高点。当前市场开始预期美联储会在更长时间维持高利率甚至重启加息,并对原本预期2024年的降息路径有所推迟。非美货币方面,美元兑日元汇价当前接近150,上涨趋势也由于市场忌惮央行可能的干预而有所收敛。欧元则因上周二糟糕经济表现加成下,汇价进一步走软。受限欧洲经济的滞胀局面,中长期下行预期为汇价打开更大下行空间。

全球外汇焦点回顾与基本面摘要

经济数据支持迭代鹰派言论 美指底气十足继续走高

上周五因风险偏好有所回暖及10年期美债收益率承压,美元指数上行受阻105.00关口,回撤至104.66后又迅速反弹演绎短线V反行情。美国7月批发销售月率录得0.8%,为去年6月以来最大增幅。上周四美国劳工部数据公布的周初请失业金人数低于预期,且为2023年2月11日当周以来新低,表明美国就业市场依然紧俏。且当日多位美联储官员发表鹰派言论,更令市场多头振奋。

美国加息预期支持日元继续贬值 但接近干预线水平汇价令市场开始担忧

国际油价上涨推升美国通胀预期,市场预计美联储将延长高利率时间且存在继续加息可能,受此影响美元/日元升势加剧。日本作为出口导向型国家,央行对汇率极为敏感,支持日元贬值但不支持快速无序的波动。尽管145.00水平时央行未再度干预汇市。但目前市场普遍估计150.00可能成为新干预线,目前美日走势的上下震荡情况,也随汇价升至150附近而逐渐越大。

经济数据差异令欧元兑美元持续承压 预期中期看跌趋势难逆转

经济前景方面,上周二公布的欧元区8月PMI终值进一步下修,显示欧元区经济可能进入萎缩。尽管美国近期公布数据好坏不一,但整体仍显示经济韧性。货币政策方面,美联储可能在更长时间维持高利率,和2024年延迟降息的预期,与当前欧央行面临经济前景疲弱+核心通胀高的两难,央行内部就9月是否加息仍存分歧的现状存在极大差异。因此经济数据不出现重大逆转的话,欧元/美元中期仍倾向看跌。

2.2、期货市场头寸分析:欧元净空仓有所减少

据美国商品期货委员会公布的2023-09-05期货市场头寸持仓报告显示,上周各货币的报告总持仓情况如下:欧元净多头变化1394手,澳元净多头变化1015手,英镑净多头变化4531手,日元净多头变化4786手,加元净多头变化2182手,纽元净多头变化370手,上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外,单向总持仓变动超过20%的货币有:日元,加元。

后市美元指数走势可能会继续走高?

布朗兄弟哈里曼公司(Brown Brothers Harriman & Co.,BBH)全球外汇策略主管Win Thin表示:

“只要货币政策分歧继续存在,美元的走势就会走高,汇率呼吁和干预可能会导致暂时的调整,但不会导致任何趋势变化。”

近两个月,因市场预期美联储将维持高利率不变,以防止通胀再度升温,加上美国经济形好于一度黯淡的预期,这促使美元强劲上扬。

另外,当地时间周三,美国将公布8月CPI数据,如果通胀超预期反弹,这可能促使美联储重新考虑政策走向,美元指数下跌的短期趋势也可能逆转。

$NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2310(CLmain)$

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