半导体热度重燃，设备或为关注焦点，资金借道半导体设备ETF(561980)布局行业新周期lg...

底部频频异动，昨日（2024年2月29日）半导体板块再度迎来爆发，半导体设备涨幅居前，聚焦上游产业链的中证半导指数涨近8％，涨幅排名主流半导体主题指数第一。从年内表现看，中证半导指数2024年跌幅3.80％，跌幅最小。

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资料显示，中证半导主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、海光信息、拓荆科技等设备龙头，前十权重合计占比超70%，指数集中度相对较高。与其他半导体主题指数相比，中证半导指数也是其中“设备”含量最高的。

半导体设备是半导体发展的“基石”，在海外限制升级下，中国晶圆厂的国产化意愿日渐提升，给了国产设备厂商验证的机会。目前半导体已经逐渐走到了业绩、估值、政策环境三个方面的三个周期新起点位置。

数据来源：Wind

随着中证半导指数出圈表现，场内唯一跟踪该指数的ETF也获得不少资金关注。上交所数据显示，昨日半导体设备ETF（561980）收涨逾8％，期间依然有278万元资金顺势买入。近60日，该ETF资金净流率近95％，资金面热度整体较高。

展望未来，广发证券认为，国内半导体设备行业成长迅速，国产替代空间广阔。半导体设备是制造半导体芯片的核心工具，直接决定了芯片的生产效率、成本和质量。半导体设备的技术进步直接推动了芯片集成度的提升，从而推动电子产品的性能不断提升。

近年来，在日益复杂的外部环境下，半导体设备重要性不断提升。目前，中国大陆是全球主要半导体设备市场之一。未来，随着国内晶圆产能的持续扩张，国内半导体设备行业的市场规模有望不断增长。对于国产半导体设备厂商而言，其驱动力除了行业规模的自然扩张，还包括在国内市场的国产替代。当前半导体设备国产化率持续提升，国产替代驱动的份额提升，将为行业贡献可观的成长速度和空间。

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