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ACY证券:【每日分析】美股即将迎来动荡的财报季!

2024-07-10 14:27:02
ACY证券
10-15年 |澳大利亚监管
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摘要:能够打破幻想的只有现实,能够终结美股牛市的只有财报。未来7-8月,美股将迎来财报季的冲击。

能够打破幻想的只有现实,能够终结美股牛市的只有财报。未来7-8月,美股将迎来财报季的冲击。

即便是最火热的市场,也总会有人获利出场,黄仁勋最近抛售英伟达股票就是一个很好的例子。每当市场出现暴涨,都会在某个时间点,发生回落或者整理,让买卖双方进行博弈。而在股市中,这个时间点往往发生在财报季。

NAS100周线图

从近几年的美国纳斯达克指数走势来看,趋势往往会有利率预期和热门概念所引导,但真正终止涨势的还是美股财报的发布。尤其是2022年1-2月,一方面由于通胀飙升触发加息预期,另一方面则是财报发布后的利空出尽,导致美国三大股指大幅回落,其中纳斯达克指数跌幅最大,暴跌了40%。

那么是因为财报差,才导致股价回调么?并非如此。

Apple日线图

以苹果为例,2022年1月27日发布的季度总营收创下的历史新高(1240亿美元)至今还未被打破。然而股价却在连涨两天后,开始大举回落,在随后的4个月里大跌了26%。由此可见,财报的好坏在大牛市中并不能决定股价的方向。

美股大牛市中,市场会对公司财报有远超一般的期待,甚至会超过了华尔街分析师的平均预测。因此,如果财报发布的结果没能大超预测,那么对于股价来说就是不利的。

不过需要提醒一点,财报季引发的只是回调或整理,很难触发美国三大股指10%以上的大跌。真正的幕后黑手还是通胀带动利率的飙升。

美国核心通胀率

巧的是,明天北京时间20:30将发布美国最新的通胀数据。近三个月美股的暴涨中有很大一部分原因在于核心通胀的连续下滑。如果明天的核心CPI高于或等于3.4%,则美股将遭遇巨大的回调压力。尤其是在川普获胜概率越来越大的情况下,利率本身便有上涨的趋势,同样对美股,尤其是热门科技股不利。同时考虑到目前买入科技股的大量头寸都集中在金融衍生品,例如期权、期货、差价合约等等。这会导致一旦美股发生回调,这些科技股的股价可能出现较大幅度的下跌。

整体来看,虽然AI科技股的大趋势还是看涨,但近两个月的波动风险极大,可以考虑用做空纳指来对冲科技股持仓的风险。

NAS100四小时图

从纳指四小时图来看,由于上涨趋势明显,没必要逢高看空。可以等待指数向下突破后,再行入场空单。周内的突破位在20400附近,如果通胀过高,纳指则可以考虑突破看空。不过趋势线和水平线在20000大关提供支撑,周内可以考虑在该位置离场。如果纳指受到财报季影响跌破20000大关,则有继续看空的机会。下方支撑在19100附近。

今日关注数据

22:00 鲍威尔发表证词

22:30 美国当周EIA原油库存

01:00 美国国债竞拍

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2024-07-10

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