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上海金属网早评7.19

2022-07-19 08:54:52
Elaine
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摘要:昨日伦铜开盘于7181美元/吨,最高至7475美元/吨

昨日伦铜开盘于7181美元/吨,最高至7475美元/吨,收盘于7384.5美元/吨;较上交易日上涨210美元/吨,涨幅2.93%。宏观方面,美国6月非农就业人数37.2万人,远高于预测值。美国6月未季调CPI年率升至9.1%,创历史新高。本月末美联储会议上,将公布最近利率决定,此前市场普遍预期利率将再度上调75基点,但在历史性的CPI数据公布之后,市场对于此次加息100基点的预期油然而生,拖累铜价跌幅持续扩大。国内方面,6月国内电解铜产量约84.4万吨,环比上升4.2%,冶炼厂检修作业较此前减少,虽然目前铜精矿现货TC降至72.5美元附近,但依然处于近一年中高位水平,另外虽然本周国内硫酸出厂均价较上周下跌,但利润依旧相对可观,料本月国内电解铜产量或继续小幅上升。需求端来看,6月国内铜材产量环比小升,但同比依旧下跌。其中铜管企业因空调生产进入淡季导致需求下滑,近期国内精废价差走低,精铜杆生产率回升带动电解铜消费,另外国家对汽车购置税减免政策出台后,汽车销量随之回升,铜板带箔行业开工率受益回升支撑电解铜需求。库存方面,上周国内电解铜社会库存小增两千吨,但整体低库存格局不变,虽然如此目前对于铜价的利好也是杯水车薪,本月下旬铜价波动逻辑依旧在宏观面,短期反弹空间较为有限。

昨日铝价震荡反弹。伦铝最高上探2464美元/吨,收盘于2327美元/吨;沪铝主力合约最高上探18315元/吨,收盘于18245元/吨。宏观面,美国CPI数据超预期走高进一步加强激进加息预期,但同时非美货币的走弱以及避险情绪对美元仍存支撑,美元指数预计仍将维持偏强走势;由于当前通胀仍较为高企,市场对于美联储将继续积极加息的预期不断增强,有色金属普遍承压。国内基本面维持强供应弱需求的局面。国内电解铝供应端持续抬升,运行产能也逐步上升。然在国内传统消费淡季下需求走弱,预计国内铝下游开工维持低位。库存方面,社会库存持续下降,但降幅有所缩窄。技术面看,目前铝价下跌空间或较为有限,但也难言反转,短期或现震荡局面。

昨日LME三个月期铅震荡上行,一度站上2000美元/吨关口,之后小幅回落最终收报1977.5美元/吨,涨38.5美元/吨,涨幅1.99%。沪期铅夜间开盘于15040元/吨,初始快速拉涨后于高位震荡整理,最新收报15195元/吨,较上一交易日结算价涨245元/吨,涨幅1.64%。夜间成交27757手,持仓39892手,减少2348手。库存方面,LME最新铅锭库存39225吨,较前一交易日持平。现货升水方面,伦敦市场现货对三个月期铅最新升水报16.5美元/吨,有所收窄。昨日国内现货价格跟盘上涨,下游蓄企普遍采取观望,持货商跟盘升水报价有所下调,市场整体交投氛围较为清淡。铅价连续企稳反弹,但进一步上升动力有待观望,预计日内现货价格较昨日上涨150元/吨左右。

昨日LME三个月期锌延续前一交易日震荡上扬走势,全天最高价3013美元/吨,最终收报2995美元/吨,涨52.5美元/吨,涨幅1.78%。沪期锌主力2208合约夜间开盘于22770元/吨,之后于高位震荡整理,最新报22780元/吨,较上一交易日结算价涨400元/吨,涨幅1.79%。夜间成交84700手,持仓95551手,减少3487手。库存方面,LME最新锌锭库存74675吨,减少3175吨。现货升水方面,伦敦市场现货对三个月期锌升水转为扩大,最新报85.5美元/吨。昨日国内现货升水出现回落,期锌连续低位反弹,下游观望情绪较重,持货商虽有挺价意向,但市场对于高升水难以接受,国产普通品牌对2208合约升水下调至280元/吨左右,对网均价平水至下浮5元/吨成交。盘面继续走高,下游或以按需采购为主,预计日内上海市场现货对2208合约升水250至300元/吨之间。

因为美元汇率回落,以及头号金属消费国中国出台政策支持房地产行业,刺激做空的交易者回补空头部位。有分析指出,基本金属在创下历史低位后,技术指标越来越超卖,所以做空机构也在寻找借口回补空头。周一中国的消息面以及美元走软,为空头回补提供理由。持仓数据显示,上周基金已经在削减空头持仓。但工业金属有进一步走弱的风险,目前仍然是熊市反弹,预测这是否会转为筑底反弹旱情还为时过早。隔夜伦锡最后逆市收跌,盘中跌幅为0.5%或265美元,收报每吨24730美元。国内方面,夜盘沪期锡盘中高位震荡,继续升势,不过上方20万元一线阻力依旧不弱。盘面最后收报每吨195480元,上涨4670元或2.45%。宏观面利空继续趋弱,短期市场风险偏好得到支撑,国内行情有所好转。但是需求表现不及预期,短线信心尚待恢复;目前市况表现仍多维持偏弱局面,仍需继续关注国内供应变化的情况。

中国出台政策支持房地产行业以及美元回落的支撑,隔夜基本金属走势几乎全线收阳。周一,美元汇率从多年高点回落,这也是连续第二日下跌,同样支持金属价格,因为这使得美元定价的商品对其他货币买家更便宜,从而提振需求和价格。在中国,监管机构鼓励银行向合格的房地产项目发放贷款。中国央行行长周六表示将加大实施稳健货币政策,以支持实体经济。最后LME三个月期镍维持升势,盘中大幅上涨6.5%或1210美元,收报每吨20650美元。国内期市,夜盘沪镍低开上行,盘面走势继续跳升,主力合约拜托短期均线压制。最终升幅达到5.96%,收报每吨158930元,上涨8940元。宏观面担忧情绪继续趋缓,金属走势再度得到支撑,内外盘行情低位反弹;但是目前国内总体需求相对迟滞,淡季因素影响市场仍多表现谨慎,整体成交氛围平平,交投数量尚待提升。


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