昨日回顾
有市场报导,Fed 可能正在辩论未来升息步调,一些人希望 11 月升息 3 码後,12 月转为升息 2 码,消息导致美元走软、美债殖利率回落,黄金应声跳涨。黄金价收盘上涨 19.50 美元或 1.2%,报每盎司 1656.30 美元,盘中一度跌至 1621.10 美元,是 2020 年 4 月迄今盘中最低价。美元和美债殖利率持续左右金融市场走势,当投资人认为 Fed 将继续升息、导致美国经济衰退机率升高,美元和美债殖利率就会双双上扬,全球股市和黄金等大宗商品也会跟着下跌。10 年期美债殖利率周五盘中一度升破 4.3%,以 4.325% 刷新至少 2008 年以来最高纪录,但在 WSJ 报导出炉後回落到 4.218%。ICE 美元指数 (DXY) 则下跌 0.6% 至 112.227,但本月的月线目前依然保持上涨。
美股盘後
美股主指周五早盘开低後,大逆转行情再现,由於联准会可能考虑放慢升息步伐,10 年期美债殖利率自盘中高点回落,银行股和材料股大放异彩,投资人亦逢低布局成长股,四大指数集体收红,道琼狂飙近 750 点,那指和标普涨逾 2.3%,费半劲扬 3.7%。美股本周迎来好的开始与结尾,标普和道琼周线分别收红 4.7% 和 4.9%,而那指周涨幅 5.2%,创自 6 月以来最佳的一周。联准会 (Fed) 在今年大举升息後,下一个阶段是讨论升息要多高,以及何时放慢升息步伐。有「联准会传声筒」之称的《华尔街日报》记者 Nick Timiraos 周五撰文透露,联准会官员预计将在 11 月会议上升息 3 码,但对於 12 月会议是否缩小升息幅度有所争议。美股道琼指数大涨 748.97 点,或 2.47%,收 31,082.56 点。那斯达克指数大涨 244.87 点,或 2.31%,收 10,859.72 点。标普 500 指数大涨 86.97 点,或 2.37%,收 3,752.75 点。
费城半导体指数大涨 83.5 点,或 3.70%,收 2,336.7 点。
基本分析
市场传出日本当局再次干预汇市的消息後,日元周五短线急拉,兑美元汇价创两个多月来最大单日升幅,周线为九周以来首度收红。美元指数本周挫约 1.3%,止步连五升。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下 0.87%,至 111.89。周线跌约 1.3%。华尔街日报 (WSJ) 报导,联准会 (Fed) 官员正在朝 11 月升息 3 码的目标前进,与此同时,部分决策官员则开始暗示希望能尽快放慢升息步伐,且可能在 12 月展开讨论。居高不下的通膨使全球经济前景身处在不确定性中,Fed 的鹰派立场以及对避险资产的强劲需求,今年带动美元强势攀高。即使美元在上述报导发布後回落,目前仍处在两年高点附近。
油价动向
原油价格周五收高,但天然气期货连续第六个交易日收低且本周走跌 20% 以上。WTI 原油期货价格上涨 54 美分或 0.6%,收每桶 85.05 美元,本周最近月期货价格上涨 0.5%。Brent 原油期货价格上涨 1.12 美元或 1.2%,收每桶 93.05 美元,本周收高 2%。美国拜登总统周三宣布将再自战略石油储备 (SPR) 释放 1500 万桶原油,为 3 月授权的 1.8 亿桶 SPR 释放计画的最後一批。美政府也表示将回补 SPR,暗示若价格跌至每桶 70 美元就会买进以助提供价格支撑地板,激励国内生产商增加产量。
※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com
20:30 9月芝加哥联储全国活动指数
纽西兰逢劳动节假期休市
入市策略:
全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月22日持仓量为928.10吨,较上日减持2.89吨,本月止净减持11.60吨。据《华尔街日报》报导,美联储官员正力争在11月再次加息0.75个百分点,而一些官员已开始暗示他们希望很快放慢加息步伐。周五三藩市联储主席戴利表示,美联储应避免因过度紧缩而使美国经济陷入“非迫不得已的衰退”,并补充称,美联储正接近应该放缓升息的点。尽管金价处於压力之下,缺乏太多兴趣,但市场猜测美联储11月将加息75个基点,12月可能只加息50个基点之後,金价在周五早些时候“迅速大幅反弹”。“黄金市场将这个投机资讯……作为美联储转向2023年依赖资料的迹象,”金价应声走高。周五美债收益率和美元继续主导整个市场,日内10年期美债收益率一度攀升至4.325%的高位,随後回落至4.218%;美元指数下跌0.8%,至111.795,受美联储官员言论的影响,美元走软,日内金价大涨,最高触1656.95美元/盎司,最低触及1617.08美元/盎司,尾盘现货黄金收报1655.75美元/盎司。
今日建议
伦敦金於 1648–1668间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况)
港金於 15150- 15480
支持位 1605/1633
阻力位 1668/1688
入市策略一 :下方触及1648水平可做多,目标位于1660水准,止损设在1640水平。
入市策略二 :逢高卖出,上方在1665元水平做空,止赚设在1655美元,止损设在1673美元。
白银
贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。
今日建议 :白银於18.30–20.40
支持位16.30/17.50
阻力位20.80 /21.60
(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)
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2022-10-24