北美站基金早班车丨私募业管理规模重回20万亿元，发行回暖与业绩修复助力
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一、交易提示
时隔一年，私募业管理规模再度突破20万亿元大关。数据显示，截至4月末，存续私募基金规模达到20.22万亿元，其中私募证券投资基金规模超过5万亿元。私募基金管理规模的再度突破，主要得益于发行市场的回暖和业绩的修复。私募证券投资基金的新备案规模已连续两个月环比增长，百亿级私募梯队进一步扩容。中国资产的重估尚未结束，科技、新消费等板块的结构性机会有望持续涌现，未来将有越来越多的增量资金涌入A股和港股市场。
金融界5月26日消息,周一A股市场低开冲高后再度回落,随后低位窄幅震荡,截止收盘,上证指数跌0.05%报3346.84点;深证成指跌0.41%报10091.16点;创业板指跌0.8%报2005.26点;沪深300跌0.57%报3860.11点;科创50涨0.17%报982.26点;北证50涨1.94%报1396.59点。
二、基金要闻
（1）05月26日新发基金共有24只，主要为股票型基金和债券型基金，其中华夏中证金融科技主题ETF联接C募集目标金额达80.00亿元亿元；基金分红19只，多为债券型，派发红利最多的基金是招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金，每10份基金份额派发红利2.1554元。
（2）2025年以来，创新药板块表现突出。截至5月23日，多只相关主题基金的年内回报率超过40%，其中长城医药产业精选基金的净值涨幅更是超过60%。中国创新药板块在过去几年中蓄势待发，犹如潜龙在渊，而2025年开始则迎来了收获期。在医保相关政策的利好推动下，创新药企业的盈利逐步兑现，市场估值也随之提升。创新药板块犹如潜龙出渊，有望飞龙在天，展现出长周期、大级别的投资机会。
（3）5月26日，诺安基金管理有限公司、兴华基金管理有限公司等多家公募机构发布公告，为旗下部分基金产品增设代销机构，涵盖券商等多种类型。目前，渠道代销仍然是基金产品销售的重要方式，基金代销行业整体呈现银行、券商以及独立基金销售机构三足鼎立的格局。三类代销机构各有优势，随着指数化投资的发展及行业竞争的加剧，未来代销机构需要在客户服务、品牌建设、产品策略等多方面发力，以提升竞争力。
三、05月26日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标（亿元） |
投资类型 |
发行截止日期 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF联接A |
徐猛 |
80.00 |
ETF联接基金 |
2025-06-06 |
024318 |
前海开源研究驱动混合C |
崔宸龙 |
80.00 |
混合型 |
2025-06-06 |
024317 |
前海开源研究驱动混合A |
崔宸龙 |
80.00 |
混合型 |
2025-06-06 |
159245 |
富国国证港股通消费主题ETF |
田希蒙 |
80.00 |
股票型 |
2025-06-06 |
159228 |
长城中证红利低波动100ETF |
陶曙斌 |
80.00 |
股票型 |
2025-06-30 |
023885 |
华夏中证金融科技主题ETF联接C |
徐猛 |
80.00 |
ETF联接基金 |
2025-06-06 |
023994 |
中信保诚汇利债券A |
郑义萨 |
60.00 |
债券型 |
2025-06-13 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
郑义萨 |
60.00 |
债券型 |
2025-06-13 |
023316 |
摩根30天持有期债券C |
任翔 |
50.00 |
债券型 |
2025-06-11 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
谈云飞 |
50.00 |
混合型 |
2025-06-06 |
023315 |
摩根30天持有期债券A |
任翔 |
50.00 |
债券型 |
2025-06-11 |
159550 |
西藏东财中证沪港深互联网ETF |
赵肖萌 |
30.00 |
股票型 |
2025-06-06 |
159369 |
易方达创业板50ETF |
李博扬 |
20.00 |
股票型 |
2025-08-25 |
024095 |
国寿安保尊兴增强回报债券A |
吴闻 |
未公布 |
债券型 |
2025-06-16 |
024096 |
国寿安保尊兴增强回报债券C |
吴闻 |
未公布 |
债券型 |
2025-06-16 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
尹浩 |
未公布 |
ETF联接基金 |
2025-06-16 |
023537 |
博时中证金融科技主题ETF联接C |
尹浩 |
未公布 |
ETF联接基金 |
2025-06-16 |
562050 |
华宝中证制药ETF |
张放 |
未公布 |
股票型 |
2025-06-06 |
024084 |
浦银安盛上证科创板综合指数增强C |
孙晨进 |
未公布 |
股票型 |
2025-06-13 |
024083 |
浦银安盛上证科创板综合指数增强A |
孙晨进 |
未公布 |
股票型 |
2025-06-13 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
张圣贤 |
未公布 |
ETF联接基金 |
2025-06-16 |
024146 |
富国深证100ETF联接A |
张圣贤 |
未公布 |
ETF联接基金 |
2025-06-16 |
024045 |
东方红港股通价值优选混合C |
胡晓 |
未公布 |
混合型 |
2025-06-13 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合A |
胡晓 |
未公布 |
混合型 |
2025-06-13 |
四、05月26日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利（税后） |
红利发放日 |
基金类型 |
180203 |
招商基金招商公路高速公路REIT |
2025-05-26 |
2.1554 |
2025-05-28 |
REITS型 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
2025-05-26 |
0.6420 |
2025-05-27 |
债券型 |
021262 |
百嘉百臻利率债债券A |
2025-05-26 |
0.6420 |
2025-05-27 |
债券型 |
012714 |
长安泓润纯债债券E |
2025-05-26 |
0.4490 |
2025-05-28 |
债券型 |
002447 |
博时裕安一年定开债发起式 |
2025-05-26 |
0.4190 |
2025-05-28 |
债券型 |
020069 |
恒生前海恒源臻利债券A |
2025-05-26 |
0.4120 |
2025-05-27 |
债券型 |
004800 |
浦银安盛盛通定开债券 |
2025-05-26 |
0.2710 |
2025-05-28 |
债券型 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定期开放债券A |
2025-05-26 |
0.2400 |
2025-05-27 |
债券型 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定期开放债券C |
2025-05-26 |
0.2250 |
2025-05-27 |
债券型 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
2025-05-26 |
0.1250 |
2025-05-28 |
债券型 |
017904 |
博时景发纯债债券C |
2025-05-26 |
0.1190 |
2025-05-28 |
债券型 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
2025-05-26 |
0.0340 |
2025-05-28 |
债券型 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
2025-05-26 |
0.0340 |
2025-05-28 |
债券型 |
022097 |
长城中证红利低波动100指数A |
2025-05-26 |
0.0300 |
2025-05-27 |
股票型 |
022098 |
长城中证红利低波动100指数C |
2025-05-26 |
0.0300 |
2025-05-27 |
股票型 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
2025-05-26 |
0.0140 |
2025-05-28 |
债券型 |
011496 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
2025-05-26 |
0.0140 |
2025-05-28 |
债券型 |
020070 |
恒生前海恒源臻利债券C |
2025-05-26 |
0.0140 |
2025-05-27 |
债券型 |
513820 |
汇添富中证港股通高股息投资ETF |
2025-05-26 |
0.0100 |
2025-05-30 |
股票型 |
五、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，05月26日业绩表现最好的基金为华夏高端制造混合A，日增长率为2.9643%，其次为华夏高端制造混合C，日增长率为2.9307%、华夏中证动漫游戏ETF，日增长率为2.8732%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为招商体育文化休闲股票A，日增长率为2.6925%；债券型基金冠军为东方红益丰纯债债券E，日增长率为2.6995%；混合型基金冠军为华夏高端制造混合A，日增长率为2.9643%；货币型基金冠军为嘉实融享浮动净值型发起式货币，日增长率为0.0116%；ETF联接基金冠军为华夏中证动漫游戏ETF，日增长率为2.8732%；LOF型基金冠军为华夏磐晟混合(LOF)，日增长率为2.1857%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)，日增长率为1.6416%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
001628 |
招商体育文化休闲股票A |
2.6925 |
文仲阳 |
2025-05-26 |
2 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
2.6350 |
文仲阳 |
2025-05-26 |
3 |
006692 |
金信消费升级股票A |
2.3218 |
杨超 |
2025-05-26 |
4 |
006693 |
金信消费升级股票C |
2.3177 |
杨超 |
2025-05-26 |
5 |
001042 |
华夏领先股票 |
2.1978 |
王晓李 |
2025-05-26 |
债券型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
022315 |
东方红益丰纯债债券E |
2.6995 |
高德勇 |
2025-05-26 |
2 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
2.0420 |
冯翰尊 |
2025-05-26 |
3 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
2.0346 |
冯翰尊 |
2025-05-26 |
4 |
020310 |
海富通中债0-2年政策性金融债指数C |
1.1704 |
何谦 |
2025-05-26 |
5 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.7832 |
何奇,袁朔 |
2025-05-26 |
混合型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
2.9643 |
吴昊 |
2025-05-26 |
2 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
2.9307 |
吴昊 |
2025-05-26 |
3 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.7772 |
王永明 |
2025-05-26 |
4 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
2.6416 |
林英睿 |
2025-05-26 |
5 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
2.6295 |
林英睿 |
2025-05-26 |
ETF联接型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
2.8732 |
徐猛 |
2025-05-26 |
2 |
516010 |
国泰中证动漫游戏ETF |
2.8704 |
黄岳 |
2025-05-26 |
3 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
2.7862 |
胡亦清 |
2025-05-26 |
4 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
2.7129 |
徐猛 |
2025-05-26 |
5 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
2.7083 |
徐猛 |
2025-05-26 |
LOF型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
2.1857 |
刘洋 |
2025-05-26 |
2 |
164818 |
工银传媒指数A |
1.5897 |
张乐涛 |
2025-05-26 |
3 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.5871 |
张乐涛 |
2025-05-26 |
4 |
020407 |
工银传媒指数E |
1.5846 |
张乐涛 |
2025-05-26 |
5 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.5832 |
罗英宇 |
2025-05-26 |
QDLL型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513310 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) |
1.6416 |
柳军,李沐阳 |
2025-05-26 |
2 |
019454 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A |
1.5495 |
李沐阳 |
2025-05-26 |
3 |
019455 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C |
1.5477 |
李沐阳 |
2025-05-26 |
4 |
022681 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)I |
1.5419 |
李沐阳 |
2025-05-26 |
5 |
513880 |
华安日经225ETF |
1.4521 |
倪斌 |
2025-05-26 |
数据来源巨灵财经
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- 监管中CPT Markets Limited5-10年 | 英国监管 | 伯利兹监管91.56