北美站基金早班车丨港股今年涨超10%，相关基金业绩表现突出
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一、交易提示
2025年以来，随着港股市场的显著走强，相关基金净值也随之上升，在公募基金业绩排行榜上占据显著位置。据统计，截至5月26日，在权益类基金业绩排行榜前100名中，近三成产品的港股仓位超过30%，部分重仓港股的基金年内净值涨幅超过50%。
金融界5月27日消息,周二A股三大股指低开后震荡下行。午后保持窄幅震荡走势,截止收盘,上证指数跌0.18%,报3340.69点;深证成指跌0.61%,报10029.11点;创业板指跌0.68%,报1991.64点;沪深300跌0.54%,报3839.4点;科创50跌0.95%,报972.92点;北证50涨0.08%,报1397.64点。沪深京三市合计成交额10242.95亿元,全市场2670股上涨,2609股下跌,188股持平。
二、基金要闻
（1）05月27日新发基金共有35只，主要为混合型基金和债券型基金，其中广发价值稳进混合A募集目标金额达80.00亿元亿元；基金分红23只，多为债券型，派发红利最多的基金是明亚久安90天持有期债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.8300元。
（2）最新数据显示，截至2025年4月底，公募基金资产净值合计达到33.12万亿元，较3月底增加了8985亿元。这是中国公募基金总规模首次突破33万亿元大关，也是自去年年初以来第七次创下历史新高。与3月底相比，4月份货币基金规模大幅增长6648亿元，股票基金和债券基金规模增长均超过千亿元。与此同时，多类型机构对公募基金的配置力度也在持续提升。
（3）5月27日，易方达基金、嘉实基金、平安基金、博时基金、东方红资产管理等16家公募机构旗下的新型浮动费率产品集体发行，认购截止日期集中在6月中下旬。这是市场上首批基于业绩比较基准的新型浮动费率产品，其管理费率将与投资者每笔投资的持有时间和持有回报水平挂钩。
三、ETF解读
（1）5月27日，三大股指低开震荡，中证红利ETF（515080）收跌0.26%，日K线4连阴。不过连续回调，对前期畏高及止盈资金来说，逢低布局机会或再至。上交所数据显示，中证红利ETF（515080）昨日获近3800万元资金净申购，近两日累计净申购额近7000万元。广发证券最新研究表明，主要红利资产在六月的胜率明显下降，这种负向日历效应可能和密集分红有关。对于长线投资者而言，逆风期可能是一个很好的介入时间点。在当下地缘政治不确定性较大、中美贸易摩擦仍在持续的背景下，红利资产仍然是长期配置的底仓选择。
（2）本周二，银行股逆市上行，银行ETF优选（517900）尾盘收涨1.01%，截至5月27日，该基金获资金连续4日净流入，年内份额扩容超八成，迭创历史新高。有分析指出，今年以来，国内存款利率持续走低，多家银行1年期定期存款利率日前跌破1%，传统储蓄吸引力减弱。与此同时，银行股的“类固收”属性凸显，截至5月23日，42家A股上市银行中，超七成近12个月股息率超4%，部分银行股息率突破8%，远超存款及国债收益。这种收益差距引发“替代效应”，推动银行股表现强劲。
四、05月27日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标（亿元） |
投资类型 |
发行截止日期 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
王明旭 |
80.00 |
混合型 |
2025-06-17 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
王明旭 |
80.00 |
混合型 |
2025-06-17 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
魏丽,王寒 |
50.00 |
债券型 |
2025-08-26 |
023795 |
路博迈兴航60天滚动持有债券C |
魏丽,王寒 |
50.00 |
债券型 |
2025-08-26 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
贾腾 |
50.00 |
混合型 |
2025-06-17 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
贾腾 |
50.00 |
混合型 |
2025-06-17 |
024450 |
易方达成长进取混合A |
刘健维 |
50.00 |
混合型 |
2025-06-17 |
024451 |
易方达成长进取混合C |
刘健维 |
50.00 |
混合型 |
2025-06-17 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
王君正 |
50.00 |
混合型 |
2025-06-27 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
王君正 |
50.00 |
混合型 |
2025-06-27 |
024471 |
平安价值优享混合A |
何杰 |
50.00 |
混合型 |
2025-06-18 |
024472 |
平安价值优享混合C |
何杰 |
50.00 |
混合型 |
2025-06-18 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
李涛 |
30.00 |
混合型 |
2025-06-17 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
李涛 |
30.00 |
混合型 |
2025-06-17 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
周云 |
20.00 |
混合型 |
2025-06-17 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
周云 |
20.00 |
混合型 |
2025-06-17 |
024438 |
华安竞争优势混合C |
栾超 |
未公布 |
混合型 |
2025-06-27 |
024463 |
南方瑞享混合C |
李锦文,袁立 |
未公布 |
混合型 |
2025-06-20 |
024437 |
华安竞争优势混合A |
栾超 |
未公布 |
混合型 |
2025-06-27 |
024447 |
中欧大盘智选混合C |
沈悦 |
未公布 |
混合型 |
2025-06-30 |
024439 |
交银施罗德瑞安混合A |
黄鼎 |
未公布 |
混合型 |
2025-06-20 |
024440 |
交银施罗德瑞安混合C |
黄鼎 |
未公布 |
混合型 |
2025-06-20 |
024446 |
中欧大盘智选混合A |
沈悦 |
未公布 |
混合型 |
2025-06-30 |
024455 |
银华成长智选混合A |
王晓川 |
未公布 |
混合型 |
2025-06-27 |
024462 |
南方瑞享混合A |
李锦文,袁立 |
未公布 |
混合型 |
2025-06-20 |
024453 |
博时卓睿成长股票C |
田俊维 |
未公布 |
股票型 |
2025-06-27 |
024452 |
博时卓睿成长股票A |
田俊维 |
未公布 |
股票型 |
2025-06-27 |
024461 |
宏利睿智领航混合 |
孟杰 |
未公布 |
混合型 |
2025-06-18 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
孙彬 |
未公布 |
混合型 |
2025-08-26 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
孙彬 |
未公布 |
混合型 |
2025-08-26 |
024380 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
周思聪,张淼 |
未公布 |
混合型 |
2025-06-25 |
024379 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
周思聪,张淼 |
未公布 |
混合型 |
2025-06-25 |
024442 |
汇添富均衡潜力优选混合C |
卞正 |
未公布 |
混合型 |
2025-06-18 |
024441 |
汇添富均衡潜力优选混合A |
卞正 |
未公布 |
混合型 |
2025-06-18 |
024456 |
银华成长智选混合C |
王晓川 |
未公布 |
混合型 |
2025-06-27 |
五、05月27日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利（税后） |
红利发放日 |
基金类型 |
019569 |
明亚久安90天持有期债券C |
2025-05-27 |
0.8300 |
2025-05-29 |
债券型 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
2025-05-27 |
0.8150 |
2025-05-29 |
债券型 |
508018 |
华夏中国交建高速REIT |
2025-05-27 |
0.7264 |
2025-05-29 |
REITS型 |
020533 |
湘财鑫睿债券C |
2025-05-27 |
0.6160 |
2025-05-29 |
债券型 |
008762 |
天弘恒享一年定期开放债券 |
2025-05-27 |
0.4770 |
2025-05-28 |
债券型 |
017514 |
博时富盈一年定期开放债券 |
2025-05-27 |
0.4210 |
2025-05-29 |
债券型 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
2025-05-27 |
0.3010 |
2025-05-29 |
债券型 |
020450 |
博时裕腾纯债债券C |
2025-05-27 |
0.3000 |
2025-05-29 |
债券型 |
016925 |
华夏鼎辉债券A |
2025-05-27 |
0.1200 |
2025-05-28 |
债券型 |
016926 |
华夏鼎辉债券C |
2025-05-27 |
0.1200 |
2025-05-28 |
债券型 |
007691 |
永赢泽利一年定期开放债券 |
2025-05-27 |
0.1100 |
2025-05-28 |
债券型 |
003848 |
中银广利混合A |
2025-05-27 |
0.0600 |
2025-05-29 |
混合型 |
003849 |
中银广利混合C |
2025-05-27 |
0.0600 |
2025-05-29 |
混合型 |
020532 |
湘财鑫睿债券A |
2025-05-27 |
0.0560 |
2025-05-29 |
债券型 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
2025-05-27 |
0.0500 |
2025-05-28 |
债券型 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
2025-05-27 |
0.0250 |
2025-05-28 |
混合型 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
2025-05-27 |
0.0250 |
2025-05-28 |
混合型 |
020136 |
华富吉禄90天滚动持有债券C |
2025-05-27 |
0.0200 |
2025-05-28 |
债券型 |
020135 |
华富吉禄90天滚动持有债券A |
2025-05-27 |
0.0200 |
2025-05-28 |
债券型 |
021701 |
国泰上证国有企业红利ETF联接A |
2025-05-27 |
0.0200 |
2025-05-28 |
ETF联接基金 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF联接C |
2025-05-27 |
0.0200 |
2025-05-28 |
ETF联接基金 |
020195 |
汇添富中证红利ETF联接A |
2025-05-27 |
0.0050 |
2025-05-29 |
ETF联接基金 |
020196 |
汇添富中证红利ETF联接C |
2025-05-27 |
0.0020 |
2025-05-29 |
ETF联接基金 |
六、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，05月27日业绩表现最好的基金为工银瑞信国证港股通创新药ETF，日增长率为3.6650%，其次为汇添富国证港股通创新药ETF，日增长率为3.5977%、银华国证港股通创新药ETF，日增长率为3.5136%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为中欧中证港股通创新药指数A，日增长率为3.2101%；债券型基金冠军为天治可转债增强债券C，日增长率为0.4895%；混合型基金冠军为汇丰晋信医疗先锋混合A，日增长率为3.2902%；货币型基金冠军为中海货币B，日增长率为0.0129%；ETF联接基金冠军为工银瑞信国证港股通创新药ETF，日增长率为3.6650%；LOF型基金冠军为汇添富中证精准医指数C(LOF)，日增长率为1.3976%；QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII)，日增长率为3.4835%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数A |
3.2101 |
宋巍巍 |
2025-05-27 |
2 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数C |
3.2041 |
宋巍巍 |
2025-05-27 |
3 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
3.1922 |
郝淼 |
2025-05-27 |
4 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
3.1918 |
郝淼 |
2025-05-27 |
5 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
2.7311 |
毛可君 |
2025-05-27 |
债券型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
000081 |
天治可转债增强债券C |
0.4895 |
李申 |
2025-05-27 |
2 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
0.4873 |
李申 |
2025-05-27 |
3 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
0.4042 |
谢创,黄弢,黄佳祥 |
2025-05-27 |
4 |
018508 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
0.4022 |
谢创,黄弢,黄佳祥 |
2025-05-27 |
5 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
0.4015 |
谢创,黄弢,黄佳祥 |
2025-05-27 |
混合型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
012358 |
汇丰晋信医疗先锋混合A |
3.2902 |
李博康 |
2025-05-27 |
2 |
012359 |
汇丰晋信医疗先锋混合C |
3.2735 |
李博康 |
2025-05-27 |
3 |
013495 |
信澳产业优选一年持有期混合A |
3.0534 |
曾国富,董玄 |
2025-05-27 |
4 |
013496 |
信澳产业优选一年持有期混合C |
3.0528 |
曾国富,董玄 |
2025-05-27 |
5 |
022853 |
中航优选领航混合C |
2.8193 |
王森 |
2025-05-27 |
ETF联接型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
159217 |
工银瑞信国证港股通创新药ETF |
3.6650 |
刘伟琳,焦文龙 |
2025-05-27 |
2 |
159570 |
汇添富国证港股通创新药ETF |
3.5977 |
乐无穹 |
2025-05-27 |
3 |
159567 |
银华国证港股通创新药ETF |
3.5136 |
马君 |
2025-05-27 |
4 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
3.4942 |
杨坤 |
2025-05-27 |
5 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
3.4590 |
张晓南,金璜 |
2025-05-27 |
LOF型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
501006 |
汇添富中证精准医指数C(LOF) |
1.3976 |
吴振翔 |
2025-05-27 |
2 |
501005 |
汇添富中证精准医指数A(LOF) |
1.3956 |
吴振翔 |
2025-05-27 |
3 |
161726 |
招商国证生物医药指数A |
1.3751 |
侯昊,许荣漫 |
2025-05-27 |
4 |
160921 |
大成多策略混合(LOF)A |
1.1661 |
邹建 |
2025-05-27 |
5 |
161122 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
1.1640 |
张湛 |
2025-05-27 |
QDLL型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
3.4835 |
刘杰 |
2025-05-27 |
2 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) |
3.2955 |
李茜 |
2025-05-27 |
3 |
019670 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A |
3.2098 |
刘杰 |
2025-05-27 |
4 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C |
3.2053 |
刘杰 |
2025-05-27 |
5 |
159892 |
华夏恒生生物科技ETF(QDII) |
2.8508 |
赵宗庭 |
2025-05-27 |
数据来源巨灵财经
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