北美站基金早班车丨债基净值创新高，吸金力持续显现
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一、交易提示
近期，债券市场持续回暖，推动多只债券基金净值创下新高。5月26日的数据显示，在全市场超过7000只债券型基金中，超过四成产品的复权单位净值达到了历史新高。此外，增量资金持续流入债券市场。截至5月27日，全市场29只债券型ETF在5月的净流入额合计超过310亿元。在海外扰动因素边际改善和资金面边际收敛的双重影响下，债券市场呈现出震荡上行的态势。央行对资金面的管控力度将决定债券市场的未来方向，未来需关注流动性投放和银行负债端的情况。
金融界5月28日消息,周三A股市场微幅高开后,全天维持窄幅震荡,热点快速轮动,多个与“车”相关的板块走强,截止收盘,上证指数跌0.02%,报3339.93点;深证成指跌0.26%,报10003.27点;创业板指跌0.31%,报1985.38点;沪深300跌0.08%,报3836.24点;科创50跌0.23%,报970.64点;北证50跌1.39%,报1378.23点。沪深京三市合计成交额10340.73亿元,全市场3503股下跌,1792股上涨,170股持平。
二、基金要闻
（1）05月28日新发基金共有3只，主要为ETF联接基金基金和混合型基金，其中建信上证智选科创板创新价值ETF联接A募集目标金额达80.00亿元亿元；基金分红26只，多为债券型，派发红利最多的基金是嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金，每10份基金份额派发红利22.7000元。
（2）近期，随着资金对北交所核心资产的追捧不断升温，多只北证50成份指数基金密集宣布暂停大额申购，引发市场关注。为了控制资金流入规模，维护市场平稳运行，并保护持有人利益，基金公司纷纷采取措施进行“降温”。
（3）5月以来，公募机构密集发布旗下基金产品增设新份额的公告，同时多家公募机构宣布开通旗下部分基金同一基金不同类别基金份额之间的相互转换业务。不同基金份额在费率、销售渠道和申购门槛等方面存在差异，增设不同的基金份额有利于满足投资者多样化的投资需求，提升公募机构的产品竞争力。此外，开通基金不同份额之间的转换业务，可以增强投资者资金的灵活性。
三、05月28日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标（亿元） |
投资类型 |
发行截止日期 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
张溢麟 |
80.00 |
ETF联接基金 |
2025-06-18 |
024351 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C |
张溢麟 |
80.00 |
ETF联接基金 |
2025-06-18 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
武志骁 |
50.00 |
混合型 |
2025-06-10 |
四、05月28日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利（税后） |
红利发放日 |
基金类型 |
007696 |
嘉实融享浮动净值型发起式货币 |
2025-05-28 |
22.7000 |
2025-05-29 |
货币型 |
016295 |
新华利率债债券E |
2025-05-28 |
0.8420 |
2025-05-30 |
债券型 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
2025-05-28 |
0.5500 |
2025-05-30 |
债券型 |
001750 |
景顺长城景瑞收益债券A |
2025-05-28 |
0.4570 |
2025-05-29 |
债券型 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
2025-05-28 |
0.3410 |
2025-05-29 |
债券型 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
2025-05-28 |
0.2500 |
2025-05-29 |
债券型 |
014802 |
红土创新丰源中短债C |
2025-05-28 |
0.2500 |
2025-05-29 |
债券型 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
2025-05-28 |
0.2500 |
2025-05-29 |
债券型 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
2025-05-28 |
0.2100 |
2025-05-29 |
债券型 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
2025-05-28 |
0.2000 |
2025-05-29 |
债券型 |
007347 |
永赢昌利债券A |
2025-05-28 |
0.1500 |
2025-05-29 |
债券型 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政策性金融债指数A |
2025-05-28 |
0.1020 |
2025-05-29 |
债券型 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政策性金融债指数C |
2025-05-28 |
0.1020 |
2025-05-29 |
债券型 |
022181 |
财通资管睿安债券E |
2025-05-28 |
0.1000 |
2025-05-30 |
债券型 |
016959 |
财通资管睿安债券A |
2025-05-28 |
0.1000 |
2025-05-30 |
债券型 |
016960 |
财通资管睿安债券C |
2025-05-28 |
0.1000 |
2025-05-30 |
债券型 |
020144 |
银华致淳债券 |
2025-05-28 |
0.1000 |
2025-05-29 |
债券型 |
011038 |
新华利率债债券A |
2025-05-28 |
0.0520 |
2025-05-30 |
债券型 |
011039 |
新华利率债债券C |
2025-05-28 |
0.0510 |
2025-05-30 |
债券型 |
007585 |
工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券 |
2025-05-28 |
0.0280 |
2025-05-29 |
债券型 |
002603 |
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债 |
2025-05-28 |
0.0250 |
2025-05-29 |
债券型 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债 |
2025-05-28 |
0.0200 |
2025-05-29 |
债券型 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
2025-05-28 |
0.0170 |
2025-05-29 |
债券型 |
018275 |
蜂巢丰嘉债券A |
2025-05-28 |
0.0000 |
2025-05-30 |
债券型 |
007348 |
永赢昌利债券C |
2025-05-28 |
0.0000 |
2025-05-29 |
债券型 |
023612 |
蜂巢丰嘉债券E |
2025-05-28 |
0.0000 |
2025-05-30 |
债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，05月28日业绩表现最好的基金为永赢科技智选混合A，日增长率为3.4187%，其次为永赢科技智选混合C，日增长率为3.4142%、中航机遇领航混合C，日增长率为3.1731%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为新华策略精选股票，日增长率为1.7578%；债券型基金冠军为招商安瑞进取债券C，日增长率为0.6398%；混合型基金冠军为永赢科技智选混合A，日增长率为3.4187%；货币型基金冠军为广发宝B，日增长率为0.0134%；ETF联接基金冠军为国泰中证全指通信设备ETF，日增长率为1.3050%；LOF型基金冠军为财通多策略福享混合(LOF)，日增长率为1.2890%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)，日增长率为0.8335%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
001040 |
新华策略精选股票 |
1.7578 |
赵强 |
2025-05-28 |
2 |
021500 |
景顺长城优质成长C |
1.5748 |
张仲维 |
2025-05-28 |
3 |
000411 |
景顺长城优质成长A |
1.5692 |
张仲维 |
2025-05-28 |
4 |
005209 |
东吴双三角A |
1.4172 |
陈伟斌 |
2025-05-28 |
5 |
005210 |
东吴双三角C |
1.3983 |
陈伟斌 |
2025-05-28 |
债券型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
0.6398 |
况冲 |
2025-05-28 |
2 |
217018 |
招商安瑞进取债券A |
0.6381 |
况冲 |
2025-05-28 |
3 |
000004 |
中海可转债债券C |
0.5848 |
梅寓寒 |
2025-05-28 |
4 |
050111 |
博时信用债券C |
0.5278 |
过钧 |
2025-05-28 |
5 |
050011 |
博时信用债券A/B |
0.5272 |
过钧 |
2025-05-28 |
混合型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
022364 |
永赢科技智选混合A |
3.4187 |
任桀 |
2025-05-28 |
2 |
022365 |
永赢科技智选混合C |
3.4142 |
任桀 |
2025-05-28 |
3 |
018957 |
中航机遇领航混合C |
3.1731 |
韩浩 |
2025-05-28 |
4 |
018956 |
中航机遇领航混合A |
3.1726 |
韩浩 |
2025-05-28 |
5 |
001437 |
易方达瑞享灵活配置混合I |
2.7705 |
武阳 |
2025-05-28 |
ETF联接型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
515880 |
国泰中证全指通信设备ETF |
1.3050 |
艾小军 |
2025-05-28 |
2 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
1.2340 |
董瑾 |
2025-05-28 |
3 |
007817 |
国泰中证全指通信设备交易联接A |
1.2306 |
艾小军 |
2025-05-28 |
4 |
007818 |
国泰中证全指通信设备交易联接C |
1.2279 |
艾小军 |
2025-05-28 |
5 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
1.2242 |
艾小军 |
2025-05-28 |
LOF型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
1.2890 |
夏钦 |
2025-05-28 |
2 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.1669 |
张胤 |
2025-05-28 |
3 |
501201 |
红土创新科技创新股票(LOF) |
1.0566 |
盖俊龙 |
2025-05-28 |
4 |
168401 |
红土精选混合 |
1.0357 |
盖俊龙 |
2025-05-28 |
5 |
015271 |
财通多策略升级混合(LOF)C |
0.9967 |
沈犁 |
2025-05-28 |
QDLL型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513310 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) |
0.8335 |
柳军,李沐阳 |
2025-05-28 |
2 |
022681 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)I |
0.7875 |
李沐阳 |
2025-05-28 |
3 |
019454 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A |
0.7872 |
李沐阳 |
2025-05-28 |
4 |
019455 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C |
0.7823 |
李沐阳 |
2025-05-28 |
5 |
023074 |
国泰君安中证港股通高股息投资指数(QDII)C |
0.4264 |
邓雅琨,张静 |
2025-05-28 |
数据来源巨灵财经
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- 监管中CPT Markets Limited5-10年 | 英国监管 | 伯利兹监管91.56