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收评:A股现“倒V”行情、沪指微涨0.32%,创新药、大金融活跃,科技股“哑火”,全市超4100股飘绿

2025-07-04 15:17:31
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摘要:金融界7月4日消息,周五A股早盘窄幅震荡,午后呈现倒V走势,盘中三大指数一度集体翻红,截止收盘,沪指涨0.32%报3472.32点,深成指跌0.25%报10508.76点,创业板指跌0.36%报2156.23点,科创50指数跌0.02%报984.8点;全天成交1.45万亿元,较前一交易日增量1210亿元,全市场超4100股下跌

金融界7月4日消息,周五A股早盘窄幅震荡,午后呈现倒V走势,盘中三大指数一度集体翻红,截止收盘,沪指涨0.32%报3472.32点,深成指跌0.25%报10508.76点,创业板指跌0.36%报2156.23点,科创50指数跌0.02%报984.8点;全天成交1.45万亿元,较前一交易日增量1210亿元,全市场超4100股下跌。

盘面上,稳定币、数字货币板块反复活跃,金一文化、京北方等多股涨停;跨境支付板块走高,信雅达涨停;银行股拉升,中信银行领涨;游戏板块走强,巨人网络一度触及涨停;部分创新药股大涨,广生堂、热景生物、塞力医疗等多股涨停;电力、重组蛋白、脑机接口及多元金融等板块涨幅居前。另外,风电板块走低,吉鑫风能跌停;电池股下挫,信宇人跌逾12%;美容护理板块走弱,水羊股份等多股跌超5%;能源金属、橡胶制品及小金属等板块跌幅居前。

热门板块

大金融板块一度发力

大金融板块一度发力,银行、保险方向领涨,浦发银行、上海银行、江苏银行、北京银行等多股盘中再创历史新高。

点评:消息面上,2025年开年以来,险资举牌次数已接近20次。其中,银行股成为险资举牌的重要对象。湘财证券表示,市场资金股息策略偏好加强,银行估值有望持续提升,银行股红利投资仍将延续。建议从“高股息+区域增长”两方面配置银行股。

“反内卷”概念火热

“反内卷”概念火热,电力、钢铁等周期股维持强势,柳钢股份斩获4连板,凌钢股份涨停,本钢板材、杭钢股份等跟涨。

点评:消息面上,近期新一轮的行业“反内卷”、去产能行动大幕开启,光伏、钢铁、水泥行业已迅速开展减产工作。华创证券指出,未来若粗钢调控工作实质性落地,行业供给有望开始回落,一方面进一步压制原燃料价格,另外改善供需关系支撑钢价,进而有望带来钢材利润的更大弹性。

创新药概念走强

创新药概念股反复走强,广生堂、热景生物均20%涨停,塞力医疗4连板,神州细胞、美迪西等涨幅靠前。

点评:中信证券表示,我国创新药发展已经取得阶段性成效,《支持创新药高质量发展的若干措施》有利于进一步完善支持创新药高质量发展。拥抱创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革将是下半年相对更有确定性的布局方向。

机构观点

浙商证券:7月市场不确定因素将增多

浙商证券认为,7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手,但同时不确定因素也将有所增多,定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章,市场波动率也可能随之放大。届时,小盘股抱团或有松动,市值风格可能向中盘有所倾斜,日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。但另一方面,小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高,而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。配置方面,建议投资者以银行为压舱石,券商找节奏,看多TMT。

中原证券:预计短期市场以稳步震荡上行为主

中原证券指出,长期资金入市步伐加快,ETF规模稳步增长,保险资金持续流入,形成显著的托底力量。预计短期市场以稳步震荡上行为主,仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。建议采取均衡策略,利用市场波动优化持仓结构,重点关注半年报业绩超预期且估值合理的成长标的。

东兴证券:市场有望展开新一轮慢牛

东兴证券认为,市场走势正在强化,3400点突破以后是新征程的起点,市场有望展开新一轮慢牛。市场热点切换总体较为健康,阶段性热点层出不穷,以行业逻辑为主,市场围绕军工、固态电池等产业逻辑强的板块反复走强,预示着行业热点的持续性较好,对维持市场热度有较好的示范作用,7月市场有望延续上涨态势。

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