半导体产业大爆发！海光信息、寒武纪双双涨超10%，创历史新高！lg...

2025年8月14日早盘，半导体板块继续上攻！海光信息涨超13%，寒武纪涨超10%再创历史新高！泰凌微、华岭股份、博通集成等跟涨。

去年9月至今年3月，半导体板块在国内外AI产业大趋势、半导体产业周期回暖、美联储降息及国内股市风险偏好抬升推动下出现较大涨幅。今年二季度，该板块转为震荡调整，因关税战缓和后市场投资主线轮动至新消费和创新药板块，同时国产算力受H20被禁影响导致芯片采购受限，国内互联网大厂AI资本开支不及预期，叠加国产GPU供给因芯片良率问题延迟。近期半导体板块持续回暖，上证指数突破3600点推动风险偏好抬升，基本面出现边际变化如H20解禁改善互联网大厂资本投入预期，海外算力大涨印证AI商业化加速落地，AI产业大趋势仍为投资主线；腾讯二季度业绩及发布会交流显示国内大厂通过增加AI资本开支提升广告效率、云计算业务和游戏内容产出，带动业绩向好。

泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)采用“数据深度+人工研判”双轮驱动模型，以量化工具捕捉结构性机会。一方面，通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为，构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系，以自下而上为主挖掘定价偏差；另一方面，结合产业趋势定性校准，对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析，判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向，实时调整配置比例。

相关基金方面，最新报告期数据显示，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、海光信息、睿创微纳、豪威集团。

Wind数据显示，截至2025年8月13日，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以来的收益率已达62.21%%，近一年收益达61.26%，年化回报达到46.42%。

爱建证券认为，本次AI带动的半导体产业大爆发不同于以往的智能终端周期和供需周期，而是一次不亚于工业革命级别的产业大爆发。即使2023-2025年行业经历了爆炸式增长，下游市场需求与供应链实际产能之间的缺口却仍在扩大。未来，半导体工艺将沿着密度提升、先进封测和系统级优化三条路线持续发展。当前我们正处于AI时代，正在经历第四次工业革命。这次工业革命比以往任何一次都要伟大。它的本质是对算力的需求，而算力的核心在于竞争与供应。从长期趋势来看，半导体先进设备材料，制造与封装是半导体未来发展的核心，相关投资机会值得长期关注。

在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。

以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。