安徽发行10年期其他专项地方债,规模17.8600亿元,发行利率2.0100%,边际倍数24.57倍,倍数预期2.01;安徽发行15年期其他专项地方债,规模47.7200亿元,发行利率2.2700%,边际倍数13.25倍,倍数预期2.28;安徽发行20年期其他专项地方债,规模136.3500亿元,发行利率2.3200%,边际倍数80.05倍,倍数预期2.35;安徽发行30年期其他专项地方债,规模25.2100亿元,发行利率2.3100%,边际倍数15.56倍,倍数预期2.35。数据来源:qeubee终端辽宁发行7年期一般债地方债,规模122.2148亿元,发行利率1.9700%,边际倍数1.03倍,倍数预期1.91;辽宁发行15年期其他专项地方债,规模14.0000亿元,发行利率2.2900%,边际倍数1.69倍,倍数预期2.30;辽宁发行30年期其他专项地方债,规模7.0800亿元,发行利率2.3300%,边际倍数1.51倍,倍数预期2.36。数据来源:qeubee终端
截至2025年8月26日 15:00,国开债券ETF(159651)上涨0.01%, 实现4连涨。最新价报106.31元。拉长时间看,截至2025年8月26日,国开债券ETF近1年累计上涨1.68%。
流动性方面,国开债券ETF盘中换手2.92%,成交1596.80万元。拉长时间看,截至8月26日,国开债券ETF近1年日均成交5.12亿元。
截至8月26日,国开债券ETF近6月净值上涨0.79%。从收益能力看,截至2025年8月26日,国开债券ETF自成立以来,最长连涨月数为15个月,最长连涨涨幅为3.90%,涨跌月数比为29/5,年盈利百分比为100.00%,月盈利概率为87.77%,历史持有2年盈利概率为100.00%。
回撤方面,截至2025年8月26日,国开债券ETF近半年最大回撤0.12%,相对基准回撤0.17%,在可比基金中回撤最小。回撤后修复天数为8天。
费率方面,国开债券ETF管理费率为0.15%,托管费率为0.05%,费率在可比基金中最低。
跟踪精度方面,截至2025年8月26日,国开债券ETF近3月跟踪误差为0.014%,在可比基金中跟踪精度最高。
国开债券ETF紧密跟踪中债-0-3年国开行债券指数(总值)财富指数,中债-0-3 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类,该指数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期 3 年以内(包含 3 年)的政策性银行债,可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。
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