寒武纪涨超9%！热门国产替代品种半导体设备ETF（561980）拉涨4.64%lg...

11月6日午后，上证指数冲上4000点，科创50、创业板指双双走强。板块方面，半导体产业多股拉升，存储芯片概念持续上攻。热门国产替代品种——半导体设备ETF（561980）涨4.64%、盘中持续放量，重仓股寒武纪涨超9%、海光信息涨超7%，拓荆科技、中微公司涨超5%，中芯国际、长川科技涨超4%，北方华创涨超3%。

分析认为，存储芯片与半导体设备、材料等集体冲高，或许与近期的涨价潮有关。

此前，台积电从9月起陆续通知客户，决定自2026年对部分先进制程将执行连续四年的涨价计划，报价平均涨幅约3%-5%。另外，存储芯片巨头三星电子和SK海力士也将上调包括DRAM和NAND在内的存储产品价格，幅度高达30%。

受益于AI存储芯片需求飙升，全球半导体市场在2025年第三季度继续强劲回升，9月销售额达到695亿美元，同比大增25.1%，创下近期最亮眼表现。三季度整体全球半导体销售额为2084亿美元，同比增长25.1%，环比增长15.8%，连续八个季度同比增长，续创季度新高。

据GKURC产经智库首席分析师丁少将分析，存储芯片行业本身处于周期性复苏阶段，厂商前期减产去库存，加速了供需逆转。这轮上涨可能持续到2026年甚至更久，其结束形式可能是巨头扩产导致供给增加，或是下游需求增速放缓，打破供需紧平衡。

而半导体设备与材料作为整个芯片产业链的最上游，堪称半导体行业的“基石”与“血液”。大同证券指出，在AI需求持续拉动与存储价格上行的背景下，存储行业供需格局或将持续偏紧。为应对日益增长的存储需求，原厂有望加大资本开支，从而带动半导体设备需求提升，建议关注刻蚀、沉积等关键环节的国产半导体设备公司。

金元证券也认为，国产算力芯片持续突破及存储厂商扩产带来Capex增量，国产设备有望在新一轮扩产周期内实现替代。

半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导，前十大重仓覆盖中微公司、北方华创、寒武纪、中芯国际、海光信息、拓荆科技、长川科技、华海清科、南大光电和中科飞测，集中度高达78.45%，均为半导体设备、材料和集成电路设计、制造领域的代表性龙头。

数据显示，该ETF最近6个交易日内有5天净流入、区间吸金超过2.4亿，显示资金或在借道布局设备、材料与芯片设计板块。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。