英皇金汇即发：美元和美债殖利率上升 黄金价格周三下跌至 1 个多月低点lg...

昨日回顾

黄金价格周三下跌至 1 个多月低点，系因强劲的经济数据提振美元和公债殖利率，并降低市场对美国 3 月降息的预期。黄金下跌 1% ，收每盎司 2009 美元。美国 12 月零售销售成长超过预期，让经济紮实稳定迈向新的一年。在强劲的零售销售数据公布後，美元徘白银周二下跌 1.6% 至每盎司 22.548 美元。美元徘徊在一个月高点。 同时，基准美国 10 年期公债殖利率也有所上涨。

美股盘後

乐观的美国零售销售数据，削弱了联准会 (Fed) 最快从 3 月启动降息的预期，10 年期美债殖利率升至今年高点，四大指数周三全面收黑，道琼指数连三日下跌，标普 500 指数收在逾一周低点，VIX 恐慌指数则一度登两个月新高。经济数据方面，美国公布 12 月零售销售优於预期，月增 0.6%，排除汽车後月增 0.4%，分别高於经济学家预期的 0.4% 和 0.2%，在消费者展现韧性的情况下，联准会大幅降息的前景受到质疑。美股道琼指数下跌 94.45 点，或 - 0.25%，收 37,266.67 点。标普 500 指数下跌 26.77 点，或 - 0.56%，收 4,739.21 点。那斯达克综合指数下跌 88.73 点，或 - 0.59%，收 14,855.62 点。

基本分析

美国上月零售销售展现消费韧性，削弱了市场对联准会 (Fed) 即将降息的押注，美元指数周三再触一个月新高。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 持平在 103.37，盘中最高升至 103.69，为 12 月 13 日以来最高。Fed 周三发布褐皮书显示，12 个地区的企业认为近期经济活动几乎没有变化，与此同时，几乎所有地区都指出劳动力市场正在降温。经济数据方面，美国商务部公布，继 11 月月增 0.3% 後，12 月零售销售额再成长 0.6%，增幅优於路透访调经济学家此前预测的 0.4%。美元指数报 103.3706。

油价动向

国际油价周三收盘涨跌互现，随着美元回吐早前涨幅，WTI 原油期货价格收高，而全球基准的 Brent 原油价格则因交易商对能源需求前景的担忧而下跌。整个第一季主要石油生产国的减产举措仍是石油市场的关键因素，有助於稳定价格。 然而，交易员持续淡化中东局势升级并冲击原油供应的可能性。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 16 美分或 0.2%，收每桶 72.56 美元。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

20:30 美国亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话

20:30 德国欧洲央行公布12月货币政策会议纪要

21:30 美国12月新屋开工(年化月率)

21:30 美国上周季调後初请失业金人数(千人)

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至01月18日持仓量为862.10吨，较上日减持2.30吨，本月止净减持17.01吨。周三，因美联储理事沃勒暗示不急於降息，给激进的市场押注泼了冷水，美元持续走高；此外，资料显示中国经济在2023年增长略高於目标，表明中国旷日持久的房地产危机正在加剧，令亚洲和欧洲股市以及整体市场情绪承压，欧市盘中，现货黄金延续大跌。周三美国公布的12月零售销售增长超过预期，这是三个月来最强劲速度增长，为面临新年逆风的假日消费画上圆满句号，强劲的零售销售报告加剧了市场对美联储提前降息的担忧。花旗银行预测，美联储将於6月开始降息，较之前预测的7月有所提前。预计2024年的总降息幅度为125个基点，较之前预测的100个基点有所扩大。资料发布後，金价应声大幅下跌，日内盘中最高触及每盎司2032.76美元，最低触及2001.71美元/盎司，尾盘现货黄金收报2005.97美元/盎司。

今日建议

伦敦金於 2003– 2025间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 18380 - 18880

支持位 1968/1995 阻力位 2058 / 2088

入市策略一 : 下方触及2003水平可做多， 目标位于2013水准，止损设在1995水平。

入市策略二 : 上方在2025元水平做空，止赚设在2015美元，止损设在2033。

白 银

贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。

今日建议 : 白银於21.50 – 23.60

支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50

(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)

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2024-01-18