英皇金汇即发：鲍尔强调将保持高利率一段时间黄金来回拉锯

2022-08-30 14:01:19

英皇金汇即发

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摘要：美国联准会 (Fed) 主席鲍尔上周杰克森霍尔演说暗示 9 月再次升息 3 码 (75 个基点)，黄金周一小幅下跌，白银延续颓势收在一个月低点。黄金价收盘下滑 0.10 美元或 0.01%，报每盎司 1749.70 美元，盘中一度涨至 1757.90 美元。ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.1%，但本月迄今共上涨 2.6%。10 年期美债殖利率上升 7 个基点，至 3.108%。

昨日回顾

美国联准会 (Fed) 主席鲍尔上周杰克森霍尔演说暗示 9 月再次升息 3 码 (75 个基点)，黄金周一小幅下跌，白银延续颓势收在一个月低点。黄金价收盘下滑 0.10 美元或 0.01%，报每盎司 1749.70 美元，盘中一度涨至 1757.90 美元。ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.1%，但本月迄今共上涨 2.6%。10 年期美债殖利率上升 7 个基点，至 3.108%。

美股盘後

随着联准会主席鲍尔在杰克森霍尔释出鹰派讯息，加上美债殖利率走升压力，美股主要指数周一延续上周疲弱走势，科技股和房地产类股肃杀一片。尽管能源股随油价走高，道琼和标普午盘短暂翻红，尾盘仍出现失速抛售，四大指数悉数收黑，道琼收跌近 190 点，收於 50 日均线上方，标普下滑 0.67%，那指和费半分别挫 1.02% 和 1.93%，台积电 ADR 摔 2.23%。美股道琼指数下跌 184.41 点，或 0.57%，收 32,098.99 点。那斯达克指数下跌 124.04 点，或 1.02%，收 12,017.67 点。标普 500 指数下跌 27.05 点，或 0.67%，收 4,030.61 点。费城半导体指数下跌 53.9 点，或 1.93%，收 2,744.5 点。

基本分析

在联准会 (Fed) 主席鲍尔 (Jerome Powell) 的鹰派发言提振下，美元指数周一 (29 日) 一度再刷 20 年新高，但尾盘乏力，与此同时，欧洲央行 (ECB) 大幅升息预期激励欧元走强。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 微跌 0.03%，报 108.78。DXY 周一开盘延续上周强劲涨势，最高曾达 109.48，再刷 2002 年 9 月以来新高。鲍尔上周在杰克森霍尔全球央行年会上重申鹰派立场，称可能在未来一段时间内把利率升至限制性水准，让利率回落到央行设立的 2% 目标。与此同时，货币市场也强化对 Fed 下月更激进升息的押注，目前市场认为 Fed 下月升息 3 码的机率约 70%，升息预期带动美债殖利率飙升，2 年期殖利率周一触及 15 年高点。

油价动向

原油期货价格周一上涨，系因石油输出国组织(OPEC) 减产的前景推动油价上涨至一个月来的最高收盘价位。与此同时，利比亚的动荡以及大西洋飓风活动增加，推升石油供应风险。WTI 原油期货价格上涨 3.95 美元或 4.2%，收每桶 97.01 美元，为 WTI 最近月契约自 7 月 29 日以来最高收盘价。FactSet 数据显示，WTI 最近月期货价格上周收高 2.9%。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

22:30 8月达拉斯联储制造业指数

21:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话

次日02:15 美联储副主席布雷纳德在FedNow研讨会上发表讲话

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至08月29日持仓量爲982.64吨，较上日减持1.74吨，本月止净减持23.23吨。上周五美联储主席鲍威尔在会议上发表讲话，继续强调美国货币政策的鹰派立场，受大跌後的抛售压力影响，周一美国股指继续走低。芝加哥商品交易所的“美联储观察”工具显示，美联储在9月20日至21日的FOMC会议上将联邦基金利率上调75个基点的可能性爲70%。美联储在本周将加大缩表的力度，这意味着美联储将开始抛售近三年前开始积累的国库券。美国劳工部将于周五公布8月美国非农就业形势报告。8月非农就业人数料增加32.5万人，7月爲增加52.8万人。白宫新闻秘书周一放风称，预计就业数据将“降温”，暗示非农就业报告恐表现不佳。周一美元涨势失去动能，受到市场一些空头回补，以及不温不火的避险需求所提振，黄金价格震荡微跌，但美债收益率上升及美联储鹰派立场等利空因素仍令空头牢牢控制着贵金属市场；日内最高触及1745.27美元/盎司，最低触及1720.18美元/盎司，尾盘现货黄金收报1737.31美元/盎司。

今日建议

伦敦金於 1723–1745间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况)

港金於 15880- 16230

支持位 1685/1703

阻力位1745/1768

入市策略一 :下方触及1725水平可做多，?目标位于1735水准，止损设在1718水平。

入市策略二 :逢高卖出，上方在1745元水平做空，止赚设在1735美元，止损设在1753美元。

白银

贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。

今日建议 :白银於17.60–19.60

支持位16.80/17.30

阻力位20.80 /21.50