英皇金汇即发：9月升息3码几乎已成定局黄金周四收低

2022-09-09 12:24:13

英皇金汇即发

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摘要：黄金周四收低，主因美国联准会 (Fed) 主席鲍尔发表 9 月会议前最後一场公开谈话，再度强烈承诺将压制通膨，意味着 9 月几乎笃定将升息 3 码，欧洲央行 (ECB) 也罕见升息 3 码，并预告还会继续升息。黄金期货价收盘下跌 7.60 美元或 0.4%，报每盎司 1720.20 美元。央行升息，会削弱黄金等不孳息资产的魅力。鲍尔周四在一场研讨会中表示，Fed 将坚定升息以压制通膨，不会因为政治性评论分心。当天稍早，ECB 决议升息 3 码，并预告还会有更多次升息。

昨日回顾

黄金周四收低，主因美国联准会 (Fed) 主席鲍尔发表 9 月会议前最後一场公开谈话，再度强烈承诺将压制通膨，意味着 9 月几乎笃定将升息 3 码，欧洲央行 (ECB) 也罕见升息 3 码，并预告还会继续升息。黄金期货价收盘下跌 7.60 美元或 0.4%，报每盎司 1720.20 美元。央行升息，会削弱黄金等不孳息资产的魅力。鲍尔周四在一场研讨会中表示，Fed 将坚定升息以压制通膨，不会因为政治性评论分心。当天稍早，ECB 决议升息 3 码，并预告还会有更多次升息。

美股盘後

联准会主席鲍尔周四持续释出鹰派言论，但随着医疗保健、金融股带头上涨，美股延续前一日反弹势头，四大指数全数收红，道琼涨近 200 点，标普升 0.66%，突破 4000 点大关。数据方面，美国劳工局公布，截至 9 月 3 日为止，美国上周首度申请失业救济金的人数比前一周减少 6,000 人至 22.2 万人，这显示劳动力市场仍然比联准会期望的还要强劲。欧洲央行 (ECB) 周四决策会议提高多项利率各 3 码，将基准存款利率从 0 升至 0.75%，创 2011 年以来最高，央行官员们还不排除 10 月份再升息 3 码的可能性。美股道琼指数上涨 193.24 点，或 0.61%，收 31,774.52 点。

那斯达克指数上涨 70.23 点，或 0.6%，收 11,862.13 点。标普 500 指数上涨 26.31 点，或 0.66%，收 4,006.18 点。费城半导体指数上涨 46.7 点，或 1.79%，收 2,658.2 点。

基本分析

美元指数周三登高後回落，英镑、日元双双改写多年新低，兑美元汇率在盘中挫至数十年低点，因黯淡的英国经济前景加上日本央行的鸽派政策，与强韧的美国经济和联准会的鹰派货币政策形成强烈对比。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.6%，报 109.55。DXY 盘中再刷 20 年新高，达 110.79，随後回落翻黑。欧洲央行 (ECB) 将在周四 (8 日) 公布利率决议，市场预期央行可能会升息 3 码，但考量到欧洲经济遭受重创，加上俄罗斯无限期关闭输往欧洲的天然气管线，欧元受大幅升息预期支撑的机率不大。美元指数报 109.5528。

油价动向

因市场担忧能源需求放缓，WTI 和布兰特原油期货昨日双双跌至 1 月来最低，即使美国政府公布原油与相关产品库存意外增加，油价并未延续前一日颓势，在市场处於超卖状态之下，原油周四反弹收高。WTI 原油期货价格上涨 1.60 美元或近 2%，收在每桶 83.54 美元。数据显示，截至 9 月 2 日当周，美国原油库存增加 880 万桶，高於分析师平均预期的减少 180 万桶，战略石油储备 (SPR) 库存则减少 750 万桶。另外，上周汽油库存增加 40 万桶，蒸馏油库存小幅增加 10 万桶，市场预期分别为减少 150 万和减少 110 万桶。上周国内天然气供应则增加 540 亿立方英尺，大致符合市场预期。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

20:30 加拿大8月就业人数

22:00 美国7月批发销售月率

22:00 美联储埃文斯发表讲话

24:00 美联储理事沃勒发表讲话

24:00 美联储乔治发表讲话

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至09月09日持仓量为968.15吨，较上日减持2.90吨，本月止净减持5.22吨。周四，欧洲央行史无前例地将基准利率上调75个基点，并暗示将进一步加息，重点是抗击通胀。美国公布的上周初请失业金人数降至三个月低点，凸显就业市场的稳健。日内鲍威尔在卡托研究所的40年货币政策会议上说，美联储将继续提高利率，直到通货膨胀得到控制；鲍威尔的最新言论巩固了市场对美联储本月晚些时候加息75个基点的预期。芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，市场认为美联储大幅加息的可能性为86%，高于周三的77%。在鲍威尔开始讲话后，金价承压下跌，以及美债收益率走高而难以找到任何看涨因素，日内金价最高触及1728.00美元/盎司，最低触及1703.77美元/盎司，尾盘现货黄金收报1708.82美元/盎司。

今日建议

伦敦金於1708–1728间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况)

港金於 15780- 16280

支持位 1655/1673

阻力位1735/1748

入市策略一 :下方触及1712水平可做多，目标位于1724水准，止损设在1705水平。

入市策略二 :逢高卖出，上方在1728元水平做空，止赚设在1718美元，止损设在1735美元。

白银

贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。

今日建议 :白银於17.80–19.80

支持位15.80/16.30

阻力位20.50 /21.60