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哈佛22亿美元重仓SpaceX，这波赢麻了？
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多家高校投资获益
格隆汇08-16 10:40
标普500指数预测：摩根大通上调目标价至8000点，AI盈利能否推动美股继续创新高？
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TradingKey - 标普500指数近期继续维持历史高位震荡。在经历上半年快速上涨后，美股进入高估值与强盈利之间的重新定价阶段。一方面，AI资本开支、科技巨头盈利增长以及企业财报持续超预期，为指数提供支撑；另一方面，美联储利率、市场估值以及地缘政治风险也限制进一步上行空间。企业盈利成为标普500指数8000点目标的核心支撑摩根大通此次上调标普500目标的核心逻辑是建立在企业盈利预期明显改善的基础之上。根据摩根大通数据，在已经公布财报的87%标普500成分股中，78%的公司盈利超过市场预期。更值得关注的是，企业盈利平均超预期幅度达到约31%，明显高于过去四个季度约9%的平均水平；即使剔除一次性因素，平均盈利惊喜幅度仍达到约11%。基于强劲财报，摩根大通将2026年标普500每股收益预期上调至365美元，同比增长约35%，2027年进一步提高至420美元，预计同比增长15%。与此同时，该行仍将远期市盈率假设维持在约20倍，并未通过进一步提高估值倍数来支撑8000点目标。高盛的判断方向类似。高盛此前将2026年底标普500目标由7600点上调至8000点，并预计2026年标普5
TradingKey08-16 10:10
甲骨文股价预测：6300亿美元AI订单积压待重估，股价有望持续复苏吗？
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Tradingkey - 美东时间8月13日，甲骨文（ORCL）股价收于156.22美元，盘中一度触及159.26美元。自7月28日下探至114.50美元的阶段低点以来，公司股价快速反弹。若以8月13日收盘价计算，区间涨幅约36.4%，重新站上150美元关口。若以150美元作为阶段性参照，反弹幅度也超过30%，显示市场对其AI基础设施业务的悲观预期正在出现修复。不过，这轮反弹发生在一轮剧烈调整之后。甲骨文股价此前曾于6月1日触及249.37美元的阶段高点，随后在不到两个月内跌至114.50美元，累计回撤约54%。市场担忧的并非AI算力需求不足，而是甲骨文为兑现巨额云计算订单所需承担的资本开支、债务融资及潜在股权稀释压力：在2026财年第四财季，公司剩余履约义务（RPO）升至6380亿美元，同比增长363%，但高增长订单能否按计划转化为收入和现金流，仍是估值争议的核心。如今，随着OpenAI等客户的算力需求与融资能力被重新评估，市场开始重新审视甲骨文手中庞大AI订单储备的价值。甲骨文能否从一家传统企业软件公司，完成向AI基础设施服务商的估值切换，正成为决定其股价下一阶段走势的关键
TradingKey08-16 08:10
美光 vs. SK海力士：HBM需求持续飙升，哪只存储股票更值得关注？
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TradingKey - 随着人工智能数据中心加快建设，高带宽内存（HBM）正成为AI基础设施中最关键的组件之一。英伟达（NVDA）、AMD（AMD）等公司不断提高AI芯片性能，但如果内存无法及时向GPU传输数据，再强大的计算能力也难以充分发挥。 HBM需求快速增长，加上先进产品制造难度高、扩产周期长，使全球内存市场形成由SK海力士（SKHY）、美光科技（MU）和三星电子主导的竞争格局。其中，SK海力士凭借HBM先发优势保持领先，美光科技则依靠HBM4、企业级SSD和美国本土制造能力快速追赶。 2026年7月，SK海力士以美国存托凭证（ADR）形式登陆纳斯达克，股票代码为SKHY。美国投资者因此可以直接比较美光科技（Micron，MU）与SK海力士两只AI内存股票。那么，在当前内存超级周期下，美光科技与SK海力士哪一家更值得关注？ AI内存超级周期为何利好美光和SK海力士？过去，内存芯片被视为典型的周期性产品。当消费电子需求增长而供应不足时，DRAM和NAND价格上涨，内存厂商利润随之扩张；一旦新增产能集中投产，供过于求又会造成价格和利润快速下降。 AI浪潮并没有完全消除这一周期，
TradingKey08-16 03:10
西部数据股价重挫50%，最佳买入时机到了吗？
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西部数据股价走势回顾 TradingKey - 2026年1月2日，西部数据 (WDC) 以177美元开盘。随后，在全球 AI 数据中心与云服务商对大容量HDD及企业级 SSD的爆发性需求的刺激下，其股价一路飙升。2026年6月中旬，WDC股价冲上历史最高峰值799.87美元，使其半年内最大涨幅高达350%。西部数据股价图表，来源：TradingView 在逼近800美元整数大关之后，西部数据股价自 6 月下旬开始大幅急挫，并在 7 月至 8 月初加速下探。8月初，其股价最低触及407美元，使得最大回撤达到49%。目前，西部数据股价在400 – 460美元区间进行震荡修复，年内涨幅收窄至150%左右。西部数据股价为什么下跌？西部数据这一次股价重挫并非企业基本面的崩塌，主要属于市场预期过高后的校正与技术性去杠杆。根据8月初公布的财报显示，营收同比增长44%至37.5亿美元，EPS与毛利率均超预期，但是并不能扭转跌势，反而在财报公布后股价暴跌13%。进入下半年，市场担忧AI资本支出挤压，认为超大型云端数据中心为了购买昂贵的GPU芯片与液冷设备，可能会短期压缩或延后对高容量企业级HD
TradingKey08-15 23:11
西部数据与铠侠合并，为什么成功概率仍然偏低？
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TradingKey - 美东时间7月21日，受"西部数据重启与铠侠合并谈判"的传闻提振，西数数据（WDC）当日股价大涨12.51%。双方此前就启动合并谈判，2021年的接触无果而终，2023年10月的深度谈判又因SK海力士（SKHY）反对而破裂。合并的逻辑不难理解。据 Counterpoint 公布的 2026年第二季度存储市场报告数据，西部数据（在闪存市场通常以闪迪（SNDK）身份统计）和铠侠一旦合并， NAND 出货量市场份额将约占 25%，不仅一举超越 SK 海力士（22%），更将直接追平并挑战三星的全球霸主地位。然而，最想促成合并的贝恩资本已清仓离场，SK海力士的否决权仍未解除，双方的估值差距也在持续扩大。三重阻力叠加，合并成功的概率越来越低。【来源：Counterpoint Research】贝恩资本清仓离场，铠侠不再需要合并 2023年那轮谈判的本质，是贝恩资本在为2018年收购铠侠寻找退出通道。无论是"西数分拆闪存业务与铠侠合并"，还是"控股公司加特别分红"方案，核心目的都是让贝恩资本套现退出。但这个核心动力已经消失。2026年7月上旬，贝恩资本已完成清仓，持
TradingKey08-15 20:01
AI股神，爆仓前的最后一搏！
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全球最大主权财富基金，突发警告！
格隆汇08-15 19:41
英伟达股价预测：英伟达联手六大华尔街巨头筹集5000亿美元，或将支撑股价涨至300美元
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TradingKey - 截至美东时间8月13日，英伟达（NVDA）最新价报225.3美元。近期NVDA在8月初一度从200美元下方快速反弹至224美元上方，本周延续上涨，技术面显示股价整体走势仍然维持上涨趋势，股价有望刷新历史新高。从基本面来看，近期影响股价最重要的因素在于英伟达与六家华尔街金融巨头的合作。英伟达联手华尔街筹集5000亿美元，为什么对NVDA构成利好？根据报道，英伟达宣布与高盛、Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield和KKR建立AI算力融资平台，目标筹集超过5000亿美元第三方资本，用于支持数据中心、AI芯片及相关基础设施建设。这项计划最直接的意义，是帮助英伟达解决AI基础设施增长面临的一个现实问题：客户有算力需求，但不一定都有足够资本一次性购买大量GPU和建设数据中心。过去AI基础设施建设主要依赖微软（MSFT）、Meta（META）、亚马逊（AMZN）和谷歌（GOOGL）等现金流充裕的科技巨头，而随着AI投资向CoreWeave（CRWV）、AI实验室、企业和政府项目扩散，越来越多客户需要外部融资支持。如果这些客户能
TradingKey08-15 10:11
SpaceX股价预测：AI业务将成为营收增长的核心，股价有望上涨至172美元
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TradingKey - SpaceX（SPCX）股价于美东时间8月12日盘中接近150美元关口。就在不久前，公司股价曾在8月初下探至104.83美元的阶段低点；截至8月12日收盘，累计反弹约35%。在业绩发布后仍面临巨额资本开支、盈利压力与AI投入回报不确定性的背景下，这轮快速修复表明，市场交易的已不只是SpaceX传统的火箭发射和星链增长故事，而是其能否完成向“AI基础设施平台”的身份切换。在传统航天业务承担卫星通信、发射能力与太空算力部署等基础设施功能的同时，AI能否从高增长的新业务真正跃升为公司收入和估值的核心引擎，正成为决定SpaceX下一阶段重估空间的关键问题。 SpaceX的AI业务营收将在9月超越其他业务总和在近期举行的SpaceX全员大会上，埃隆·马斯克（Elon Musk）将AI置于公司战略的最高优先级，并预期其将迅速成为收入和估值的核心支柱。他表示，SpaceX的AI业务营收“不是有可能，而是肯定会在9月超过SpaceX其他所有业务的营收”。然而在第二财季财报中，SpaceX的AI业务为25.61亿美元，仅占总营收78.14亿美元的32.77%。同期，连接
TradingKey08-15 08:10
Super League (SLE) 2026财年第二季度业绩电话会：随着业务管线扩大，利润率有所改善
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核心要点总营收约为300万美元，同比和环比均基本持平，主要是由于广告预算面临来自世界杯支出、关税不确定性、地缘政治事件以及Roblox政策变化的压力。净营收环比增长16%至约124万美元，同时毛利率提升至41%，高于2026年第一季度的36%。调整后EBITDA亏损同比收窄约20%至约170万美元，而上年同期亏损约为210万美元。截至第二季度末，每位销售人员的加权潜在交易额增至约280万美元，而公司公布第一季度财报时该数据约为178万美元。 Super League在未增加整体成本基数的情况下整合了Misfits Ads的资产。目前员工人数仍低于收购前的水平。管理层仍专注于在2026年第四季度实现调整后EBITDA盈利，这主要取决于在保持成本纪律的同时转化扩充后的商业潜在交易线索。关键财务数据指标 2026年第二季度对比总营收约300万美元同比和环比均基本持平净营收约124万美元较2026年第一季度的108万美元增长16% 毛利率 41% 高于2026年第一季度的36% 调整后EBITDA 约-170万美元亏损较上年同期的约-210万美元改善约20% 现金
TradingKey08-15 06:40

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