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TradingKey 华尔街一周：停火希望叠加AI热潮助推美股新高，通胀与政策风险仍存
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市场回顾与分析 TradingKey - 美国市场周一（5月25日）因阵亡烈士纪念日休市。围绕美伊外交谈判的地缘政治乐观情绪继续影响市场，市场对霍尔木兹海峡达成停火或协议抱有希望。5月22日（周五）宣誓就职的新任美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）正式开启其任期，在通胀持续的背景下，市场密切关注利率政策信号。此前飙升的10年期美债收益率因协议希望而有所回落，但仍处于高位。美国第一季度GDP（第二次预估值）下修为年化增长1.6%。5月消费者信心小幅下滑。继4月CPI创下3.8%的三年高点后，本周发布的4月PCE通胀数据成为关键。标普500指数、 Nasdaq以及道琼斯工业平均指数本周均创下收盘历史新高。5月26日（周二），标普500指数上涨0.6%，Nasdaq综合指数上涨1.2%，道琼斯指数下跌0.2%。截至5月28日（周二），标普500指数上涨0.58%，Nasdaq综合指数上涨0.91%，道琼斯工业平均指数上涨0.05%。此次上涨受到AI热潮、强劲的企业盈利预期以及对中东和平协议希望的推动。新任美联储主席凯文·沃什在5月22日宣誓就职后开始其任期，他首次主持的FOMC
TradingKey06-01 08:50
三星、SK海力士、美光迎接内存价格战？国产DRAM、NAND出海会冲击全球HBM市场吗？
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TradingKey - 财经博客网站ZeroHedge的文章指出，中国半导体企业已开始大量投放国产DRAM和NAND芯片，这可能会降低内存和存储设备的价格。芯片市场将迎来毁灭性的一刻？中国芯片价格战的打击是否会成为三星、SK海力士、美光（MU）这三家芯片大厂的“黑天鹅”时刻？中国内存商扩张产能国产内存流入国际市场根据科技媒体Tom's Hardware的报道，有消费者发现知名内存品牌Corsair的产品Vengeance DDR5 16GB内存条使用的DRAM来自中国企业长鑫存储（CXMT），而不是存储三大内存厂商，美光、三星或SK海力士，中国生产的DRAM终于出现在主流产品中。这意味着内存领域的供应情况发生了巨大变化。以前，CXMT的产品主要销往本地企业，但此次CXMT的合作对象Corsair是消费级内存领域的领军企业之一，二者合作推出内存产品，意味着国际市场或将开始流入中国生产的DRAM，可能带来市场格局的重大变化。 Tom's Hardware分析中指出，像CXMT这样的芯片公司和存储三巨头不同，没有数据中心合同的束缚，产能充足，虽然没有最尖端的技术和工具，但能满足市面
TradingKey06-01 02:10
AI美股与AI加密货币，哪一个更值得投资？
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TradingKey - 进入2026年，美股中人工智能（AI）概念股表现强劲，比如英伟达、美光、博通等股价持续上涨创新高。然而，AI加密货币表现疲软，总市值持续下跌，多数维持在价格低洼区震荡，甚至不断走弱创新低。同样在AI浪潮之下，AI美股与AI加密货币为何出现如此大的差距，这种差异在未来是否会进一步扩大？是不是应该放弃AI加密货币？ AI美股与AI加密货币的不同表现 2026年，资金大举涌入美股AI股票，其中芯片、存储、AI服务器等硬件基础设施备受欢迎，推动大型龙头的市值屡创新高。2026年初，芯片巨头英伟达 (NVDA) 正式冲破 5 万亿美元市值大关，成为全球首家突破该关口的巨头。经历短暂回调之后，英伟达股价持续反弹，于5月14日飙升至236美元，创下历史新高；市值达到5.35万亿美元，稳守全球市值最大的上市公司宝座。虽然英伟达是全球市值最大的公司，但是其迄今为止仅仅上涨12%，远远不如存储王者美光科技 (MU) 年内涨幅超200%。英伟达股价走势图，来源：TradingView 截至5月28日，去中心化 AI 网络龙头Bittensor (TAO) 价格在260美元附近波
TradingKey05-31 23:10
博通第二季财报前瞻：千亿市值波动预警，AI基础设施需求迎验证
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Tradingkey - 博通（AVGO）将于美东时间2026年6月3日美股盘后时段，发布2026财年第二季度财报。作为全球领先的AI基础设施芯片供应商与私有云软件平台服务商，受益于数据中心建设加速及定制化AI芯片需求持续爆发，公司股价自上一季度财报发布以来累计上涨约36%，显著跑赢同期标普500大盘。期权市场定价显示，市场对本次财报的预期分歧显著放大：根据当前未平仓期权头寸测算，博通在财报发布当日总市值隐含波动规模约为1500亿美元；对应财报发布次日(6月4日)，公司股价的隐含波动率约为7.5%。历史数据显示，在过去八次财报发布中，有四次博通股价的实际波动幅度超过了期权所隐含的预期波动幅度。最近一次财报于3月4日发布，股价实际变动幅度为2.2%，低于期权隐含的8.1%预期波动。2025年12月，股价下跌5.4%，同样低于6.3%的隐含波动幅度。 AI半导体业务成为博通业绩的重要推手回顾博通2026财年第一季度财报，整体业绩表现亮眼。公司当期总营收达193亿美元，半导体解决方案营收125.2亿美元，占总收入比重65%；基础设施软件业务营收67.96亿美元，占比35%。亮点方面，
TradingKey05-31 22:10
西部数据与美光并列，成为 AI 存储领域的新赢家
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TradingKey - 虽然投资者正关注美光科技利用机器学习带动历史性的存储繁荣，但存储市场的另一个领域也正在经历深刻变革。曾被视为单纯周期性硬盘制造商的西部数据，正稳步将其定位为机器学习时代基础设施的重要供应源。这一转变的发生，是因为随着超大规模云服务提供商竞相提升其机器学习能力，对高带宽内存、NAND 闪存以及长期且具备成本效益的数据存储的需求正在大幅增长。因此，近期需求的激增改变了整个存储行业的价格动态，并推高了那些价值与支持机器学习所需数据基础设施相关的公司估值。 AI基础设施支出增速正超越存储芯片近期AI市场主要受到GPU短缺以及Micron高带宽内存销量显著增长的推动。然而，另一个讨论较少、源于持久化数据存储需求的制约因素正随之而来，这是由于AI在训练、推理、智能体AI及企业级应用领域的建设产生了海量数据，且这些数据需要以合理的成本进行归档和检索。因此，NAND闪存和高容量硬盘（HDD）的需求正在持续增长。在2025年将其闪存业务分拆为Sandisk后，Western Digital成为了一家专门服务于HDD领域的独立供应商，其产品主要面向云服务和企业级客户。由于超
TradingKey05-31 20:09
戴尔、美光领跑五月美股，AI驱动标普九周连涨，五月行情打破"卖出魔咒"！
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TradingKey - 在市场对美伊停战协议的乐观预期，以及人工智能板块持续升温的双重推动下，美股走出强势上涨行情。 5月最后一个交易日，受戴尔超预期财报带动科技股集体走强，美股三大指数再度刷新历史收盘纪录，不仅以全月收红的表现打破了"五月卖股离场"（Sell in May and go away）的传统魔咒，标普500指数更创下9周连涨的罕见纪录，为2023年12月以来最长上涨周期。据彭博数据统计，标普500指数的九周连涨行情在过去40年中仅出现过数次。从更长的时间维度看，该指数自3月低点以来累计反弹近20%，创下逾40年来罕见的反弹幅度。尽管标普500指数11个板块中有8个在5月出现下跌，但凭借信息技术板块的强势拉升，仍录得1990年代以来最佳5月表现，月度累计涨幅达5.1%。个股方面，戴尔科技（DELL）成为5月最耀眼的明星。该公司公布的2027财年第一季度财报显示，AI服务器收入同比激增757%，并大幅上调全年业绩指引，带动股价单日暴涨33%，全月累计涨幅超过100%。美光科技（MU）股价月度涨幅接近90%，不仅创下公司40多年来最大单月涨幅，更凭借AI存储芯片需求爆
TradingKey05-31 19:09
三星 vs SK海力士：哪支AI存储器股票更好？该如何投资？
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TradingKey - 在AI浪潮催生的全球存储超级周期中，三星电子与SK海力士，正以前所未有的速度刷新业绩与市值纪录，一同跻身万亿美元市值俱乐部。两者站在同一赛道上，但内在逻辑、成长路径和市场叙事截然不同。那么，投资者究竟该如何选择？又如何入场？业绩表现：三星体量王者，SK海力士利润率占优 2026年第一季度，SK海力士营收约52.6万亿韩元，营业利润约37.6万亿韩元，营业利润率高达72%；三星电子营收约133.9万亿韩元，营业利润约57.2万亿韩元，营业利润率约42.7%。三星体量虽远超海力士，但海力士凭借HBM业务的高利润率，在盈利能力上展现出更强的弹性。若只看存储业务本身，三星一季度芯片部门营业利润53.7万亿韩元，同比飙升约48倍，复苏势头同样凶猛。但SK海力士的业务结构更为纯粹，没有代工和消费电子业务对利润率的拖累。 HBM格局：SK海力士稳居份额首位，三星加速追赶在AI专用HBM高带宽内存领域，SK海力士目前仍是领跑者：HBM出货量份额约52%，三星约39%，且SK海力士已拿下英伟达（NVDA）HBM4超三分之二的供应订单，占比接近70%，并于今年2月实现量产H
TradingKey05-31 17:09
COMPUTEX 2026即将开幕，黄仁勋领衔科技巨头聚首台北，有哪些亮点值得期待？
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TradingKey - 作为全球资本市场最受瞩目的年度科技盛宴，COMPUTEX 2026即将于6月2日至5日在台北南港展览馆登场。这场有着45年历史的展会，曾见证PC产业从笨重的CRT显示器到轻薄便携的笔记本电脑、从单核处理器到多核并行计算的技术演进，而今年，它将彻底拥抱AI时代，以“AI Together”为主题，聚焦AI芯片、服务器机架、互联技术、液冷散热、边缘计算及具身智能等前沿领域，成为有史以来规格最高、关注度最集中的一届行业峰会。英伟达的台北时刻英伟达（NVDA）无疑是本次展会的绝对焦点。在COMPUTEX之前，英伟达将先在6月1日举行GTC台北大会，届时黄仁勋将发表主题演讲，新一代Vera Rubin机架（VR200）将成为全场瞩目的核心。作为Blackwell架构的继任者，这款机架预计下半年实现量产，其算力与功耗比将实现突破性提升。据英伟达HPC与AI超大规模基础设施解决方案资深总监Dion Harris透露，Vera Rubin平台进入全面量产阶段，让整体供应链完成扩产并做好大规模部署准备，将是目前最核心的工作重点。黄仁勋是否会在演讲中透露液冷散热、C
TradingKey05-31 16:59
5月油价暴跌20%，美伊局势迷雾之下，油价何去何从？
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TradingKey - 随着美伊冲突持续进入第三个月，全球石油市场正陷入剧烈波动与不确定性交织的局面。 5月份国际油价迎来六年来最大单月跌幅，布伦特原油7月合约下跌近20%；西德克萨斯中质原油（WTI）7月合约下跌近17%，均创下2020年3月疫情爆发以来的最差月度表现。市场普遍将此次暴跌归因于对美伊即将达成停火协议的预期。尽管交易员们押注停火协议将缓解波斯湾的供应中断，但谈判进程却充满变数。最新消息显示，美国总统特朗普推迟就伊朗相关协议作最终决定。据报道，美国和伊朗的谈判代表已就初步协议框架达成共识，但仍需两国最高领导人批准。伊朗方面坚持要求立即解除制裁、释放被冻结的120亿美元资产，并设立3000亿美元重建基金；而美国则主张制裁松绑应与伊朗履约进度挂钩。双方在核问题、霍尔木兹海峡通行权等核心议题上仍存在分歧，伊朗外交部发言人巴加埃明确表示，不会接受任何带有"必须"措辞的要求，霍尔木兹海峡的通航机制需由伊朗和阿曼共同决定。美国总统特朗普在社交媒体上称，伊朗必须放弃核计划、销毁浓缩铀、开放霍尔木兹海峡，并宣布美国海军将解除对海峡的封锁，但伊朗方面随即驳斥其言论"真假参半"，称
TradingKey05-31 15:09
豪掷750亿欧元！软银在法建欧洲最大AI集群，孙正义的全球布局再落关键一子
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TradingKey - 5月31日，软银集团宣布将在法国投资最高750亿欧元（约合5920亿元人民币），建设大规模AI计算集群网络，这一项目将成为欧洲迄今规模最大的数据中心工程，也是软银在美国以外单笔投入金额最高的AI布局。这笔重磅投资协议的落地，与法国总统马克龙下周即将举办的“选择法国（Choose France）”年度招商峰会形成完美呼应，无疑将为这场吸引全球企业目光的盛会注入强劲动力。据知情人士透露，今年4月初，马克龙与软银创始人孙正义在东京共进晚餐时，就已初步敲定合作意向。在接受媒体采访时，孙正义明确表达了对法国市场的看好：“软银非常自豪能对法国作出这一重大承诺。凭借深厚的工业基础、优质的人才储备，以及国家层面推动AI发展的坚定决心，法国具备成为欧洲AI基础设施核心枢纽的独特条件。” 根据规划，软银将分阶段推进项目落地，首期投入450亿欧元，到2031年之前在法国北部上法兰西大区建成3.1吉瓦算力容量，覆盖敦刻尔克、博斯凯勒和布尚三地；后续还将根据市场需求继续扩建2吉瓦算力，最终总投资额将达到750亿欧元。其中，位于敦刻尔克的核心园区还将与法国工程巨头施耐德电气合作，
TradingKey05-31 11:49

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