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“股神”巴菲特三季度“炒股”巨亏约1800亿元！手握现金超万亿，这一“风向标”动作也在放缓

当地时间11月4日，“股神”巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦（一下简称“伯克希尔”）发布2023年第三财季数据。报告期内，公司实现营收932.1亿美元，市场预期891.82亿美元，去年同期为769.34亿美元；净亏损127.67亿美元，市场预期净盈利89.46亿美元，去年同期为净亏损26.88亿美元；运营利润107亿美元，市场预期89.5亿美元，公司现金总额达到1572.4亿美元创历史新高。该季度回购了11亿美元的股票，今年以来累计回购了约70亿美元的股票。前五大重仓股在三季度未发生变化 11月4日，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦发布业绩报告。财报显示，2023年Q3营收932.1亿美元，较去年同比增长21.2%。但是，Q3净亏损却扩大到127.67亿美元（约932亿人民币），去年同期净亏损为27.98亿美元。据统计，伯克希尔今年三季度的亏损额在公司历史上位列第四。财报显示，伯克希尔的前五大重仓股在三季度未发生变化。数据显示，截至9月30日，公司大约78%的股权投资公允价值集中在五家公司。伯克希尔的前五大重仓股本季度未发生变化，苹果仍是伯克希尔第一大持仓。对苹果持股市值1568亿美元，对美国银行持股市值283亿美元，对美国运通持股市值226亿美元，对可口可乐持股市值224亿美元，对雪佛龙持股市值186亿美元。这五只股票的持仓占其投资组合的78%，与上季度持平。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）网站报道，伯克希尔·哈撒韦第三季度出现了约241亿美元（约合人民币1800亿元）的重大投资亏损。5大重仓股中有4只下跌则是巨额亏损元凶，数据显示，苹果股价在该季度下跌了11.61%。不过得益于上半年苹果股价的持续上涨，伯克希尔哈撒韦前三季度仍实现盈利586.49亿美元，远好于去年同期亏损408亿美元。巴菲特也在公开信中表示，任何特定季度的投资损益金额通常毫无意义，由此得出的每股净利润数据可能会让对会计规则知之甚少、或一无所知的投资者产生极大误导。除此之外，伯克希尔投资组合里的还有两家公司持股比例较高，分别是食品公司卡夫亨氏和西方石油。现金持有超万亿回购亦放缓由于巴菲特几乎没有看到交易机会，财报显示，截至三季度末，伯克希尔·哈撒韦公司的现金总额达1572.4亿美元（约合人民币11480亿元），创出历史新高。此外，9月末，伯克希尔旗下保险公司的浮存金约1670亿美元，也较去年末增加了30亿美元。由于美国利率居高不下，伯克希尔将超过千亿美元的资金投入短期国债，9月底该项数据为1264亿美元，一年前为927.7亿美元。三季度回购伯克希尔股票时使用了大约11亿美元，今年以来累计回购了约70亿美元的股票。此外，伯克希尔回购速度有所放缓。据了解，历来投资者关注伯克希尔的股票回购，以这一“风向标”以此来判断巴菲特是否认为该股价格值得买入。但最新的回购表明，巴菲特并不认为该股特别便宜。截至最新收盘，伯克希尔·哈撒韦股价报533815美元/股，位于历史最高点附近，最新总市值约为7726.26亿美元（约合人民币56000亿元）。巴菲特连续减持比亚迪据港交所文件，伯克希尔·哈撒韦于10月25日将其对比亚迪H股的持股比例从8.05%减少至7.98%。据悉，伯克希尔·哈撒韦在2008年以8港元/股的价格买入了2.25亿股比亚迪H股，持有时间长达14年，直至2022年8月首次开始减持。根据港交所披露易规定，大股东增减持股票只有横跨某个整数百分比时，才需要作出披露，至今已披露过十余次。港交所文件显示，在本次减持后，伯克希尔哈撒韦持有8761万股比亚迪H股。伯克希尔哈撒韦已经累计抛售超1.38亿股比亚迪H股股份，减持数量已超六成。

金融界2023-11-05

“股神”巴菲特也亏钱了！伯克希尔抛售近400亿美元股票现金储备飙升至1570亿美元

FX168财经报社(北美)讯伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的现金储备飙升至创纪录的1570亿美元，期间首席执行官沃伦·巴菲特(Warren Buffett)继续出售在上市公司的股份，因为这位所谓的“奥马哈先知”(Oracle of Omaha)发现缺乏有吸引力的投资。根据周六(11月4日)公布的财报，该公司在第三季出售了价值逾50亿美元的美国和外国股票。这些出售使伯克希尔在过去一年里减持的上市股票金额达到近400亿美元。投资者必须再等两周才能看到巴菲特是如何调整伯克希尔的投资组合的。但周六的业绩报告显示，该公司在上个月以530亿美元的全股票交易收购赫斯(Hess)之前，出售了逾1200万股雪佛龙(Chevron)股票。伯克希尔股票投资组合的价值从6月底的3530亿美元缩水至3190亿美元，这是由于投资者开始相信美联储将在更长时间内保持较高利率，导致整体股市下跌所致。这打压了上市公司的估值，并促使一些投资组合经理在固定收益市场寻求更高的回报。仅伯克希尔所持苹果(Apple)股份的价值就缩水逾200亿美元，这家iPhone制造商的股价在截至9月底的三个月里下跌了12%。（图源：英国金融时报）基金经理和公众都在密切关注巴菲特的投资转变，以寻找这位93岁的投资者认为有吸引力的回报的线索。他将出售股票的收益，以及伯克希尔旗下许多业务产生的现金流，直接转换为现金和国库券。该公司的现金储备在第三季激增近100亿美元，达到创纪录的1572亿美元，这使其拥有强大的收购火力。伯克希尔一直是美国利率上升的最大受益者之一，美国利率今年已攀升至5%以上。这位“奥马哈先知”一直在利用债券收益率飙升的机会，买入收益率至少为5%的短期美国国债。截至第三季度末，该集团拥有价值1264亿美元的此类投资，而去年年底约为930亿美元。该公司披露，第三季保险投资的利息收入攀升至17亿美元，使过去12个月的利息收入增至51亿美元。这超过了伯克希尔在前三年从现金储备中获得的利息总和。（图源：英国金融时报）爱德华琼斯(Edward Jones)分析师吉姆·沙纳汉(Jim Shanahan)表示:“这里的利率很有吸引力，如果你能获得4%的无风险收益，似乎就会阻碍或抑制你把钱投入工作。”“我怀疑现金余额可能会从现在开始继续攀升。” 巴菲特披露，该公司在第三季度回购了价值11亿美元的伯克希尔股票，低于第二季度的14亿美元。然而，该文件显示，8月和9月的购买加速，表明这位亿万富翁投资者认为该公司的股票被低估了。这家总部位于奥马哈的企业集团上季度的营业利润总计107.61亿美元，其中包括来自保险、铁路和公用事业等众多全资拥有业务的利润。这比去年同期的76.51亿美元增长了40.6%。随着伯克希尔股价在第三季度飙升至创纪录高位，回购活动继续放缓。该公司花了11亿美元回购股票，使9个月的回购总额达到约70亿美元。伯克希尔的A股今年已经上涨了近14%。在9月19日达到历史高点后，股价已较峰值下跌了约6%。（图源：CNBC）该公司的经营业务包括BNSF铁路、Geico保险公司和飞机零部件制造商精密铸件公司(Precision Castparts)。该公司公布利润增长41%，至108亿美元。该公司的保险部门报告了24亿美元的强劲承保利润，抵消了BNSF的疲软和针对其公用事业公司的野火诉讼相关损失准备金。（图源：英国金融时报）伯克希尔负责保险业务的副董事长阿吉特·贾恩(Ajit Jain)在5月份的年度股东大会上告诉股东，该公司在佛罗里达保险市场押下了重注，并在这个飓风频发的州制定了保单。这是一个冒险的赌注，贾恩估计，如果该州遭受强风暴袭击，伯克希尔可能会损失高达150亿美元。但今年，该州经历了一个相对温和的季节。伯克希尔周六报告称，重灾损失在今年前9个月仅达到5.9亿美元。这一数字低于去年同期的39亿美元，当时飓风伊恩袭击了佛罗里达州。该公司旗下的Geico汽车保险公司，在过去两年的大部分时间里难以应对赔偿问题，现在显示出改善。该部门今年已经减少了200多万保单持有人，并大幅削减了广告预算，专注于它认为可以盈利的保险合同。（图源：英国金融时报）在保险业之外，伯克希尔的盈利凸显了经济增长的不平衡，这让经济学家和投资界的很多人感到困惑。该公司旗下包括Fruit of the Loom在内的服装和制鞋企业销售下滑，其房地产相关业务因抵押贷款利率高企而继续面临需求下降的困境。BNSF还报告了铁路运输量的下降。然而，该公司的部分私人飞机共享业务NetJets报告显示，富裕客户的需求大幅增加，其汽车经销商的新车销售也在上升。 “这个盈利季节出现了一个新的主题，即低端消费者开始出现一些问题，他们可能没有太多的闲置资金，而且受到来自高成本的压力，”沙纳汉补充道。伯克希尔还详细介绍了2020年和2022年肆虐加州和俄勒冈的野火所造成的持续影响。在此期间，该公司计入了14亿美元的费用，用于支付其公用事业公司可能不得不向在大火中失去家园的个人支付的费用，这使该公司为野火支付的累计费用达到24亿美元。伯克希尔警告称，其最终的派息可能要高得多;仅俄勒冈州的原告就要求赔偿80亿美元。该公司股票投资组合的下降拖累了整体业绩，为一年来首次整体季度亏损。该公司的净亏损达到128亿美元，相当于每股A股亏损8824美元，而去年同期净亏损为28亿美元。巴菲特长期以来一直认为净收益数字毫无意义，称这些数字可能“对于对会计规则几乎一无所知的投资者来说产生极大的误导”。

市场焦点2023-11-05

伯克希尔第三季度出现净亏损

巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦周六公布了一年来首次季度亏损，因其持有的股票价格下跌，而保险业务业绩改善提振了运营利润。伯克希尔说，第三季度净亏损127.7亿美元，相当于每股A股亏损8,824美元，而上年同期亏损28亿美元。运营利润增长41%，至107.6亿美元。伯克希尔哈撒韦说，本季度回购了11亿美元的股票，今年以来已回购了约70亿美元的股票。

金融界2023-11-04

伯克希尔哈撒韦Q3净亏损127.67亿美元，现金总额创历史新高，投资集中在5家公司

金融界11月4日消息伯克希尔哈撒韦Q3财报显示，2023年Q3营收932.1亿美元，市场预期891.82亿美元，去年同期为769.34亿美元；Q3净亏损127.67亿美元，市场预期净盈利89.46亿美元，去年同期为净亏损26.88亿美元。三季度运营利润107亿美元，现金总额达到1572.4亿美元创历史新高。三季度现金总额达到1572.4亿美元，创历史新高；三季度回购伯克希尔股票时使用了大约11亿美元。截至9月30日，约78%的股权投资公允价值集中在5家公司，分别是苹果(AAPL.O)、美国运通(AXP.N)、美国银行(BAC.N)、可口可乐(KO.N)和雪佛龙(CVX.N)公司。

金融界2023-11-04

伯克希尔哈撒韦投资公允价值集中在5家公司

伯克希尔哈撒韦Q3财报显示，截至9月30日，约78%的股权投资公允价值集中在5家公司，分别是苹果(AAPL.O)、美国运通(AXP.N)、美国银行(BAC.N)、可口可乐(KO.N)和雪佛龙(CVX.N)公司。

金融界2023-11-04

伯克希尔哈撒韦A2023年Q3净亏损127.67亿美元

伯克希尔哈撒韦A2023年Q3营收932.1亿美元，市场预期891.82亿美元，去年同期为769.34亿美元；Q3净亏损127.67亿美元，市场预期净盈利89.46亿美元，去年同期为净亏损26.88亿美元。

金融界2023-11-04

【比特周报】彭博社一张图惊呆市场！多家基金经理人持仓信号：机构正在“爆量”进场比特币

坚持不出仓年涨幅逾109% 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司报告，2021年两轮购买一家对比特币友好的银行股票，此后坚持不出仓，如今该股年涨幅逾109%，跑赢了苹果和亚马逊。华人散户之门洞开！香港合规加密交易所：11月上线APP产品、推出HSK平台币香港持牌加密交易所Hashkey Exchange官方宣布，11月初将上线APP产品，并推出HSK平台币，意味着面对华人散户的大门洞开。重磅！渣打子公司拟申请香港加密牌照富途、老虎证券等60家券商抢着“分饼吃” 渣打旗下加密货币公司Zodia Custody宣布进军香港，拟申请加密交易牌照，阶段性扩展业务。富途、老虎证券等60家券商分食比特币红利，香港股民已可直接购买加密货币。 NFT与元宇宙消息：阿里巴巴、迪士尼中国和谷歌联手布局！TA卷土重来单月飙升近20%…… 比特币牛市回归的信号闪现，GameFi行业掀起新浪潮。阿里巴巴、迪士尼中国和谷歌联手支持在Immutable zkEVM构建游戏，刺激平台代币IMX单月飙升近20%。专栏文章：【小萧说币】“比特币之父”中本聪15年未解谜题：一场最高获利4300%的社会实验比特币之父中本聪在2008年发表比特币白皮书，揭开完全基于点对点的新电子现金系统，这一场社会实验如今最高已为投资者带来4300%的获利……

小萧 1评论2023-11-03

经济衰退来袭，保持心态，跟着巴菲特做以下5件事

而不是被迫做出的决定。虽然投资者不能像伯克希尔哈撒韦公司那样积累数十亿美元的现金，但投资者可以采取措施，比如避免可能占用你现金的资产。将资金投入经过验证的公司在经济衰退和股市低迷期间，蓝筹股会像其他任何事情一样遭受损失，因此投资者可能会对投资一家业务放缓和股价暴跌的公司持谨慎态度。但正如巴菲特所指出的，这通常只是一个暂时的小插曲。坚持正常的投资计划巴菲特告诉CNBC，他相信在经济衰退之前采取“一切照旧”的方法。通常，投资者不想突然停止投资，但也不想通过吞噬一堆不会购买的股票来过度投资。 “我们只想以合理的价格购买由我们喜欢和信任的人经营的好企业，”巴菲特告诉CNBC。“我们将继续这样做。” 避免将所有资金投入无增长资产在经济衰退之前，通过将全部或大部分资金存放在无风险支票和储蓄账户中来寻求安全的金融港是安全的，因为这些账户可能几乎没有增长潜力。但正如巴菲特为《纽约时报》所写的那样，股票“几乎肯定会在未来十年内跑赢现金，而且可能在很大程度上”。保持长远的眼光有些衰退比其他衰退持续时间更长，但都是暂时的。相比之下，股票市场有着长达数十年的随时间推移而上涨的模式。在1930年代的大萧条、1970 年代和 1980 年代初的经济低迷和通胀飙升、2007年至2009年的大衰退以及本世纪初的疫情之后，情况都是如此。如果投资者看到自己的投资在经济衰退之前和期间下跌，请不要惊慌。相反，保持巴菲特的心态，即股市将再次上涨——因为历史已经证明它总是如此。

Heidi2023-11-03

美联储仍为再次加息敞开大门！这15只股票助您应对鹰派意外

金融界2023-11-03

被遗忘的西方石油

量股份的巴菲特可能会产生影响。更不用说伯克希尔哈撒韦公司还在定期买入60美元以上的股票，这使得任何对并购西方石油的公司，都需要在已经溢价的价格之上再进行溢价。事实上，在雪佛龙收购赫斯的消息公布几天后，伯克希尔哈撒韦公司又买入了更多的股票。这家投资公司从10月23日至25日以2.45亿美元的价格买入了近300万股股票，每股价格超过62美元。来源：Finviz 巴菲特目前控制着25.8%的流通股，外加85亿美元的优先股，以及8,390万份以每股59.62美元的价格购买该公司股票的认股权证。如上所述，问题在于巴菲特认为以当前价格买入该股，这意味着任何交易都需要溢价。别忘了，巴菲特已经持有价值178亿美元的雪佛龙股份，这可能会使交易变得复杂，但西方石油在能源领域已经是一只昂贵的股票。即使算上这些溢价交易，西方石油的股价也远高于先锋自然资源，而从技术角度来看，赫斯的每股收益目标价接近16倍。来源：YCharts 赫斯的情况略有不同，分析师预测该公司每股收益将在2024年跃升至9美元，并在2025年再次飙升至11美元。该股目前的交易价格仅为2025年预测的13倍。油价下跌全球上爆发了两场战争，石油价格回落至80美元以下，投资者需要注意，由于衰退担忧和OPEC+目前供应过剩，石油价格下行的风险较大。上述市盈率是基于当前价格范围内的石油价格计算的。在第二季度，西方石油每股仅赚得0.68美元，导致年化每股盈利率仅为2.72美元。分析师预测要实现大幅提高的每股盈利目标，需要重复3月份的情况，当时石油价格更高，这家独立的能源公司每股盈利1.08美元。 23年第二季度，该能源公司实现了WTI平均价格为73.83美元/桶，天然气实现价格仅为1.36美元/立方英尺。目前，西方石油目前将看到当前价格较高的这些结果上行，但由于正常的能源价格周期，油价在某个时候可能会走低。美东时间11月7日，西方石油将报告三季度财报，市场普遍预期如下：每股收益：0.86美元（同比下降64.6%）营收：69.6亿美元（同比下降26.8%） 23年第三季度每股收益目标似乎是当前周期的峰值水平。受巴以冲突的影响，WTI原油价格飙升至90美元/桶，但在本季度结束时，价格跌至82美元/桶，尽管目前天然气价格在3美元/立方英尺以上。西方石油已经交易在60美元以上。该股的市盈率为15倍，风险在于每股盈利可能进一步下滑至2~3美元区间。总结西方石油并没有在能源领域的巨额交易中被收购，这可能是因为巴菲特的股票估值不断推高了股价。分析师的观点是，投资者应该继续回避西方石油公司的股票，在油价继续走低的情况下，西方石油公司的实际交易价格可能超过正常每股收益目标（低于3美元）的20倍。 $西方石油(OXY)$

老虎证券2023-11-02

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