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美联储恐飞出“黑天鹅”？摩根大通、花旗、富国银行将打响财报季“第一枪”
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计将分别下降35%和11%。直到下周，高盛料跌13%；美国银行股价或跌18%；摩根士丹利料跌2%。分析师正在权衡美国利率走势，将如何提振银行的净利息收入(NII)，即贷款机构的贷款收入与存款支付之间的差额。 CFRA Research研究总监Kenneth Leon表示：“这是本季度的首要主题，我们可能会看到收益上涨。” 随着美联储于2022年3月开始加息以抑制通胀，银行在最近几个季度获得了创纪录的利润，其NII前景作为未来盈利的晴雨表受到密切关注。随着市场对美联储今年降息三次的预期从之前的六次下调，高管们本季度的评论将受到更密切的关注。以Betsy Graseck为首的摩根士丹利分析师在一份报告中写道，摩根大通、美国银行和富国银行可能会受益于长期较高的利率，料将提高他们的NII预测。但利率上升也可能会给日益拖欠贷款的消费者带来财务压力，促使贷方拨出更多资金来弥补潜在损失。财务顾问Janney Montgomery Scott的研究总监Chris Marinac表示：“拖欠率可能会上升，消费者主导的增长可能会放缓，但我预计这不会对盈利产生重大影响。” 为零售客户和企业提供服务的银行在第一季度的表现略好于专注于华尔街交易的竞争对手，后者已经连续几个季度陷入低迷。花旗集团、富国银行和摩根大通是今年迄今为止，标准普尔500银行指数中表现最好的股票。截止本本周二收市，花旗集团股价已上升19.9%；富国银行股价上升约 17%；摩根大通股价上升近16%；标准普尔500银行指数升幅约为13%。继2023年全球跌至10年来的最低水平后，并购活动在第一季度出现反弹迹象，银行家对今年的复苏表达了更加乐观的态度。
marsh2024-04-10
北元集团发生4笔大宗交易，折价率为7.10%
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份有限公司西安曲江芙蓉南路证券营业部、高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部，卖方营业部为开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部，大宗成交价分别为4.19元、4.2元、4.26元，折价率分别为5.54%、7.10%、6.87%、5.54%。截至4月10日收盘，北元集团下跌1.31%，收盘价4.51元。
金融界2024-04-10
突发！A股下跌，原因找到了？
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在助推A股市场复苏，并吸引资金流入。高盛研究部中国股票策略团队也发布研究报告称，维持对中国A股的高配评级，预测2024年MSCI中国指数和沪深300指数的预期收益为10%，企业盈利增速预计为8%到10%之间。此外，外商独资公募联博基金此前也表示，根据“联博中国A股市场情绪指数”的过往走势，目前市场情绪已接近市场底部，是投资股市的好时点。2024年，资金有望回流中国股市，全球货币环境有利于A股市场；而从全球资产配置的角度来看，A股在全球主要股市当中也是估值非常具有吸引力的市场。
证券之星2024-04-10
ACY证券汇评：【每日分析】今晚通胀发布，欧美如何布局？
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方面却反而纷纷开始下调利率。就在本周，高盛与美国运通相继下调了高收益储蓄账户的利率。有分析认为，这代表他们确信美联储将很快降息。不同资产内纳入的预期分歧不过要说分歧最大的还是不同资产中纳入的降息预期，不少资产的价格最近和掉期利率市场严重脱钩。举例来说，目前纳入降息预期最多的是黄金和Bit币，完全与基本面背离；纳入稍多的是美国股市，在不断拔高后，近六周开始震荡回调，尤其是地产、金融和非必消等利率敏感板块回调幅度更大；而纳入最少的反而是美元，由于非美货币的反弹，美元并没能表现的特别出色。因此交易效率的角度来说，看涨美元以及看跌黄金与美指的效率会更高，不过考虑到地缘政治是金价背离的主因，AI爆发是美股背离的主因，短线是否能回调存在很大的不确定性。因此看空黄金和美指需要更加耐心，持单时间也更长。欧美汇率与美国通胀相比之下，美元的看涨将更加合理，尤其是欧洲地区普遍的经济表现若于美国，美元比欧元更有动力上涨。市场对欧洲央行降息的预期也更加统一且坚决，预期今年降息3-4次。因此中线来看，美元兑欧元应该以看涨为主。不过短线交易美元还是要关注今晚的美国CPI通胀数据。如果美国核心CPI同比能够保持在前值3.8%，或者反弹至3.9%甚至以上。那么今晚美元便有大涨的可能，将非农之后近两日的跌幅全部回补。 EURUSD一小时图从欧元兑美元一小时图来看，现价正处在多重高点的水平线位置。考虑到美元下跌空间更大，因此交易策略应该采用突破做空为主。一旦核心CPI数值在3.8%及以上，欧美便可能在跌破1.085的颈线后持续下行。下方支撑分别在1.079-1.08关口，再下方便是前低点需求区1.073附近。CPI越高，欧美下跌的幅度与速度越快。可以配合CCI趋势指标下穿-100线的空头信号，1.082位置有分批止盈的机会。今日关注数据 20:30 美国3月核心CPI年率 21:45 加拿大央行公布利率决议联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acyasia-cn.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2024-04-10
ACY证券2024-04-10
文承凯：4.10黄金强势高位震荡整理、CPI来袭走势
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而不仅仅局限于CPI数据。事实上，最近高盛旗下的消费银行已经率先采取了降息措施，将年利率从4.5%下调至4.4%，这是三年来的首次。这一行动可能预示着更大范围内的降息趋势，比单纯的CPI数据更具参考价值。综上所述，文承凯认为美联储的降息预期不太可能被CPI数据所修正或推迟。若降息预期得以维持，这将为黄金提供有力的支撑，因此我们继续维持对黄金的看涨观点。　　黄金在4小时级别的走势中，经过高位横盘后呈现出二次拉升的态势，K线持续保持在短周期均线上方，表明短期走势依然偏强。在欧美盘时段，我们需关注黄金是否有小幅回踩后的二次拉升走势，重点关注2340附近的支撑位。小时级别上，黄金在连续的震荡后技术形态正在逐步调整，K线开始沿着短周期均线运行，这暗示黄金短期内大概率将继续刷新高点。黄金操作思路上文承凯建议低多看涨为主，反弹高空为辅，下方关注2340支撑，上方关注2377阻力；建议在2345做多看涨，防守2335，上看2365-75；　　【文承凯格言】　　最初踏入这个市场时，我们都怀揣着梦想和期待。然而，交易过程中难免会遇到锁仓、被套、亏损等挑战，这些经历往往会引发我们的情绪波动。当我们越陷越深时，亏损也可能会逐渐加大。在这个市场中，我们往往想要掌控一切，但实际上，我们只是市场的一部分。盈利时不能骄傲自满，亏损时也不能灰心丧气。我们需要学会及时调整心态，重新审视市场状况，并重新制定策略。记住，市场是不断变化的，我们需要保持灵活和冷静，才能在这个充满挑战的市场中立足。　　市场每天都在带来新的挑战，每一次的进场和离场都是一场深思熟虑的博弈。仅仅选择观望并不可悲，真正可悲的是缺乏正确的投资理念和策略，导致资金无法得到合理有效的利用。如果盈利时不清楚原因，亏损时也不明白症结所在，只是一味地责怪市场的不公，这种心态只会让人陷入更大的困境。无论您是在黄金、白银、原油、外汇等市场中遇到了资金严重缩水、收益不理想的问题，还是仓位上有被套牢的单子，都可以寻求文承凯老师（微信：wck1889）的专业帮助，我将会为您提供宝贵的建议和指导。
文承凯2024-04-10
聚焦今晚！3月CPI会否引爆降息预期？美联储、华尔街翘首以待
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的，它应该会给美联储带来一些信心。” 高盛首席经济学家Jan Hatzius表示，展望未来，预计月度核心CPI通胀将放缓至0.20-0.25%。华尔街聚焦几大重点与此同时，美联储将在周四(11 日) 凌晨公布上月会议纪录，美联储官员古尔斯比、卡什卡利、鲍曼也随后将在公开场合发表言论。目前，市场主要关注几大重点：降息阵营有多大？鲍威尔会否在6 月推动降息美联储何时放慢缩表步伐？关于量化紧缩(QT) 相关细节在3月议息会议上，美联储连续五次将政策利率维持在5.25%-5.50% 的目标区间，为22年来的最高水平。公布的点阵图还显示，官员们认为今年可能降息三次。不过需要注意的是，目前美联储内部对降息预期的分歧明显在加大。近来，尽管鲍尔整体倾鸽，但许多美联储官员及市场交易员却走向反方向。那么，支持降息的阵营有多大？官员们的分歧又有多深？ 2024年美联储FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克最新重申了他对今年降息一次的预期。但如果经济形势发生变化，他对推迟降息或进一步降息持开放态度，不排除降息两次或零次的可能性，具体取决于美国经济和通胀的走向。 “我确实认为风险是平衡的，鉴于美国经济一直如此强健、强劲和富有韧性——我不能排除甚至可能必须进一步推迟降息的可能性。” “如果我开始得到不同的信号表明劳动力市场将面临很多痛苦，那么我会愿意改变我们的政策立场，也许会更早降息。” 至于通胀数据，博斯蒂克称，如果将于周三公布的3月CPI符合经济学家的预期，他将受到鼓舞，并将专注于基本细节，为通胀轨迹提供更清晰的证据。达拉斯联储主席洛里·洛根也在上周五就业数据公布后，反对即将放松货币政策；芝加哥银行行长古尔斯比周一表示，美联储必须权衡在不损害经济的情况下维持利率立场多久。据CME Group的数据显示，截至目前，市场预期美联储在6月会议上降息的概率只有50.8%，这比一周前62%的可能性大幅下降。近来，美联储官员们也纷纷就今年美联储降息话题发表了讲话。上周，美联储两票委旧金山联储主席戴利和克利夫兰联储主席梅斯特“放鸽”表示，仍然预计美联储将在2024年降息三次，但可能是晚些时候，不排除6月份降息。随后，美联储主席鲍威尔也重申，美联储不急于降息，不过“在今年某个时候”降息仍是合适的。在采取降息行动之前，需要有更多证据证明通胀正在消退。除了美联储内部分歧之外，华尔街投行也“由鸽转鹰”持续对降息预期“泼冷水”。周一，摩根大通CEO Jamie Dimon在一封长达61页的致股东信中提到，未来几年，美国的通胀和利率可能持续高于市场预期，已为美联储最高将利率上调至8%做好了准备。桥水基金联席首席投资官Bob Prince也表示，美国通胀持续且经济持续走强已让美联储今年降息的预期"偏离轨道"。
格隆汇2024-04-10
铜价强劲上扬创两年新高，头部矿企供应趋紧促市场乐观预期
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的供需失衡状况感到担忧。国际知名投行高盛也给出了乐观的预测，预计至2024年底铜价有可能攀升至每吨10000美元的历史新高，并进一步估计至2025年，铜价将实现高达65%的涨幅。这些专业机构的积极预测，无疑为铜业股的市场表现提供了有力的支撑，并引发了投资者对铜产业链相关企业投资价值的重新审视和热烈追捧。
金融界2024-04-10
美国“降息”重磅突袭！高盛、美国运通下调储蓄账户利率知名金融博客：鲍威尔压力山大……
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FX168财经报社(亚太)讯高盛旗下消费银行马库斯三年多来首次降低了其高收益储蓄账户的利率，将年利率从3月份的4.5%下调至4.4%。美国运通将其高收益储蓄账户利率从4.35%下调至4.30%。目前，越来越多政客正要求美联储主席鲍威尔降息。知名金融博客ZeroHedge报道，众所周知，2024年最大的市场争论是美联储何时降息，毕竟美国劳动力增加了数十万非法移民，核心消费者物价指数(CPI)飙升。 (来源:Twitter) 越来越多的民主党政客，包括了参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)要求鲍威尔降息，以“帮助解决经济适用房危机”，并为选民降低创纪录的高信用卡年利率。不仅仅是政客们，鸽派的美联储本身在其最新点阵图中表明，它仍然预计在2024年降息3次，这一时间表考虑到11月的选举，意味着美联储必须在6月开始降息，如果它希望避免推迟宽松周期的开始，也避免给人留下它希望影响总统选举结果的印象。但需要关注的是，市场最近对自己的鸽派预期大刀阔斧，年初消化了2024年超过6次降息的预期，但此后又将其预测下调至不到3次全面降息。 “这表明市场确信美联储是错误的，经济将比预期更热，鲍威尔将被迫推迟甚至废除宽松周期，”ZeroHedge评论道。上周，高盛旗下消费银行马库斯三年多来首次降低了其高收益储蓄账户的利率，将该银行旗舰产品的年利率下调4.4%，低于3月份的4.5%。这是自2020年11月高盛将利率从0.6%下调至0.5%以来的首次降息。 (来源:ZeroHedge) 当被要求解释降息原因时，高盛发言人在一封电子邮件中告诉彭博社：“我们目前的利率使我们领先于大多数同行。” “我们将继续专注于为客户提供价值并发展我们的马库斯存款业务，这是公司的首要任务，”该发言人强调。 ZeroHedge对此指出：“只有在降息不会导致存款外流的情况下，你才能保持存款增长。只有当高盛知道其他所有人也将追随美联储的脚步而降息时，这种情况才会发生。” 不久前，美国运通也做了同样的事情，将其高收益储蓄账户利率从4.35%下调至4.30%。 (来源:ZeroHedge) “也许降息并不是出于未知的原因，也许银行意识到他们可以开始降息，因为很快其他所有人都会因为一个简单的原因而做同样的事情，美联储将打响宽松周期的发令枪，因此许多人认为，美联储将开始降息，”文章分析称。正如彭博社指出的那样，此举表明金融机构对何时可以降低个人利率保持警惕，而事实上，游戏中最大的参与者不是一个而是两个都这样做了，这应该足以令人担忧。
小萧2024-04-10
中国经济如何才能加速？野村：要让人们相信房价正在上涨，但人口却……
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，房价正在上涨，才能让经济活动加速。高盛的分析显示，企业和消费者对新贷款的需求年初不温不火，而1月份房价的下跌幅度大于2月份。换句话说，正如Koo去年警告的那样，中国可能正在进入“资产负债表衰退”，类似于日本在经济衰退期间所经历的情况。他说：“为了让他们回来借钱，我们需要一个说法，然后说，好吧，这是价格的底部，价格将从现在开始上涨。” 但目前尚不清楚价格是否已经触底。Koo和其他分析师指出，在中国的政策驱动型经济中，鉴于房地产市场其他方面的下跌，房价并未像预期的那样下跌。中国官员表示，房地产仍处于“调整期”。国家也一直在强调新的增长动力，如制造业和新能源汽车。据分析师估计，房地产及相关行业至少占中国经济的五分之一。在北京在2020年打击开发商对债务的高度依赖之后，房地产市场开始出现最新的低迷。这与新冠疫情的冲击相吻合。 Koo指出，中国的人口也开始减少，这与日本有很大的不同，日本的人口直到2009年才开始减少。 Koo说：“这让‘房价已经跌得够低了，你应该出去借钱买房’这种说法更难站得住脚，因为现在人口在减少。” 历史的经验中国官方公布的2023年经济增速为5.2%，这是疫情防控结束后的第一年。北京为2024年设定了5%左右的增长目标。然而，许多分析人士表示，如果没有更多的刺激措施，这样的目标是雄心勃勃的。中国当局一直不愿采取大规模的经济支持措施。Koo说，一个根本原因是北京认为之前的刺激计划是一个错误。 Koo说，大约15年前，在全球金融危机之后，中国推出了人民币4万亿元(合5633.8亿美元)的刺激计划，最初受到质疑，中国股价下跌了70%。 “它几乎正走向资产负债表衰退，”他说，“一年后，中国经济增长了12%。” 但Koo表示，即使在中国实现了快速增长之后，北京方面仍在继续实施刺激计划，这导致了经济增长过热和投机，以及腐败。他说：“这就是为什么本届政府仍然不愿意推出大规模的经济刺激方案的原因之一，因为很多人认为上一个方案失败了。” Koo说，展望未来，中国应该刺激经济以避免资产负债表衰退，一旦经济增长达到12%，就应该削减这种支持。“一旦贷款回来，你就可以削减开支，但在此之前不行。”
超启2024-04-10
隔夜美股全复盘(4.10)| 三大股指涨跌不一，谷歌涨逾1%，创历史新高，谷歌发布基于ARM架构的数据中心处理器和新的人工智能芯片
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元的价格额外购买35辆豹式坦克。 2、高盛今年第三次下调特斯拉目标价 4.10 高盛年内第三次下调了特斯拉的目标价。高盛美股分析师Mark Delaney周二表示，将维持对特斯拉的中性评级，并将目标股价从190美元下调至175美元。Delaney称，从中期来看，新款Model Y可能是一个积极的推动因素。未来汽车定价和毛利率仍是影响特斯拉股价的关键因素。这位分析师还表示，FSD能够带来持久盈利仍然是一个关键的问号，该公司是汽车领域AI和软件技术的领导者，软件和服务对特斯拉2030年的盈利有重要的潜在贡献。Delaney称，如果特斯拉2.5万美元的车型被延迟推出，我们认为这将对特斯拉股票产生重大负面影响。四月以来已有包括大摩和小摩在内的7家机构下调了特斯拉目标价。 3、缺乏美国政府补贴应用材料或放弃投资40亿美元在硅谷建芯片研究中心 4.9 知情人士透露，由于缺乏政府资金，AMAT可能推迟或放弃投资40亿美元在硅谷建芯片研究中心的计划。美国商务部芯片计划办公室上月底宣布，由于对补贴芯片生产的激励资金的“压倒性需求”，该办公室决定目前不推进在美国建造、更新或扩建半导体研发设施的资助机会通知（NOFO）。美国下周将宣布向三星提供60亿-70亿美元芯片补贴 4.9 据路透，两位知情人士透露，拜登政府计划下周宣布向韩国三星提供60亿-70亿美元补贴，以扩大其在德克萨斯州泰勒的芯片生产。这笔补贴将用于在泰勒建设四座工厂，其中包括三星于2021年宣布的一家170亿美元芯片制造厂、另一座工厂、一座先进封装设施和一个研发中心。补贴还将包括对另一个未披露地点的投资，三星把在美国的投资增加一倍以上达逾440亿美元是该协议的组成部分。英特尔：新款Gaudi 3产品的性能超过了H100芯片 4.9 英特尔发布Gaudi 3芯片，将在第三季度广泛上市。该公司称，新款Gaudi 3产品的性能超过了H100芯片。 4、中概股企业攒了近3万亿元，比亚迪卖一辆车净赚9000元 4.9 据晚点财经，市值排名靠前的12家中概股互联网和科技公司2023年末时的资金储备(包含货币资金、短期投资、证券投资和定期存款，不含受限制资金)合计为2.97万亿元，相比四年前(1.5万亿元)几乎翻了一番。绝大多数公司现金储备均大幅增长，增幅最大的是两家显著受益于规模效应的新能源车企。比亚迪和理想的现金储备分别较2019年末增长了8倍和28倍。比亚迪在2021年以前的单车净利为负，到了去年四季度每卖一辆车已经可以净赚9000元，而理想则是2019年末才交付第一辆车。尽管市值和利润被腾讯反超，阿里巴巴仍然是当前中国最有钱的公司，截至2023年末在手现金和权益投资达到8364亿元，是第二名的腾讯和第五名的拼多多之和。 5、“自己人”举报波音787梦想客机存安全问题 4.10 美国联邦航空管理局正在调查波音一位工程师关于787梦想飞机安全问题的举报。该举报人声称787机身的各个部分没有正确地固定在一起，随着时间的推移，这个问题可能削弱飞机的性能。此外，飞机的维修和测试也采取的是错误方式。波音回应称，有关787结构完整性的说法是不准确的。举报人Sam Salehpour的律师表示，波音在解决787的维修工作时显示出公司的质控流程存在重大失误。根据给FAA负责人的信，Salehpour提到的问题包括在工程和测试阶段走捷径。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国3月未季调CPI年率（2）20:30 美国3月季调后CPI月率（3）20:30 美国3月未季调核心CPI年率（4）20:30 美国3月核心CPI月率（5）20:45 美联储理事鲍曼就巴塞尔资本要求发表讲话（6）22:00 美国2月批发销售月率（7）次日01:00 美国至4月10日10年期国债竞拍-得标利率（8）次日01:00 美国至4月10日10年期国债竞拍-投标倍数（9）次日02:00 美联储公布3月货币政策会议纪要
格隆汇2024-04-10

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