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IMF总裁称美联储降息宜迟不宜早必须依赖数据行事

能性已升至50%以上，但此后有所回落。高盛、巴克莱和美国银行经济学家也将美联储首次降息的时间预期推后。格奥尔基耶娃表示美联储降息的时机可能是“几个月后”，并称IMF认为过早降息的风险高于稍晚。过早采取行动可能会导致抗通胀进程倒退，并使得公众对未来价格压力的预期回升，进而拖累消费者和投资者信心。不过，她警告称将利率在高位维持太久既有可能使美国经济减速过多，也有可能损害新兴市场。 “不要在不必要的情况下保持紧张，”她说，“关注数据，然后根据数据采取行动。”

金融界2024-02-02

高盛和美银等最后一批大行放弃3月降息预期市场目光投向二季度

月份降息的预测，并将目光投向了5月。高盛、美国银行和巴克莱等是华尔街最后一批坚持美联储最早3月份下调利率的机构，但是在周三美联储政策会议后，他们推迟了对降息时间的预测。联邦公开市场委员会表示在降息之前需要对通胀持续向2%目标下降有更大的信心，鲍威尔也出人意料地表示美联储不太可能在3月19-20日的会议上降息。受此影响，预测人士正在将关注焦点转向第二季度。在美联储5月会议之前，将有一些关于劳动力市场和通胀的关键经济数据发布，因此即使是相信6月才降息的经济学家也变得更加谨慎。 “美联储主席在同一次回答中两次基本上排除了3月降息的可能性，因此我们必须接受这个信号，”Michael Gapen和Mark Cabana在内的一个美国银行团队在美联储政策会议后发布的报告中写道。美国银行将首次降息的预测时间从3月推迟到6月，理由是5月份之前通胀数据较少，而且美联储更倾向于在发布季度经济预测的会议上调整政策。但是，他们补充说，“5月也在桌面上，” 此外他们还将预测的美联储宣布减码缩表的时间从3月推迟到5月。高盛经济学家Jan Hatzius及其团队将预测的美联储降息时间从3月份推迟到4月30日至5月1日的会议，不过他们仍然预计今年总计降息125个基点。巴克莱也预计美联储在5月而不是3月首次降息。互换交易员也在加大对5月降息的押注，市场体现的到6月降息幅度超过50个基点，比周二高出7个基点。3月降息25个基点的可能性降至大约三分之一，然后有所回升。对其他银行，如摩根大通和德意志银行，鲍威尔的新闻发布会和美联储声明坚定了他们对第二季度降息的信心，但也促使他们认为4月30日至5月1日的会议上美联储有采取行动的可能性。 “我们坚持6月首次降息的预期，” 摩根大通经济学家Michael Feroli在周三的报告中写道，“但在鲍威尔发表讲话之后，不难看出，就业和通胀数据组合有促使委员会到5月降息的可能性。” 然而，有一些人仍然认为，美联储明确承诺依赖数据进行决策为任何结果都留下了可能性。彭博经济研究的Anna Wong团队坚持3月份降息的预期。“通胀数据持续疲软以及就业市场数据走弱最终会使美联储官员获得足够的信心，” 他们写道。

金融界2024-02-02

高盛战术专家Rubner：美股的小幅下滑可能触发更大的跌势

滑，那么可能会出现“大幅下跌”。这是高盛战术专家Scott Rubner的观点。他在周四给客户的一份报告中警告称“如今痛苦交易是较当前水平更低，而不是更高。” 就在Rubner发布这份报告的前一天，由于围绕科技巨头盈利的担忧以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示3月不太可能降息，标普500指数经历了数月来的最大下跌。围绕超大型科技公司的热烈情绪帮助推动市场在本周早些时候创下纪录新高。该基准股指周四部分收复了前日的失地。 “美国股市面临的是历史新高的问题，2月的门槛太高了，”Rubner写道。他指的是杠杆水平上升、期货头寸过高，以及流动性下降。” Rubner在上周表示转为战术性看跌。他的分析还展现了股市表现的季节性趋势——2月下半月通常是美国股市一年中表现最差的两周。 Rubner在11月初正确地预测了年底的强劲涨势，并表示“痛苦交易指向上行”。标普500指数在去年最后两个月上涨了约14%，2024年迄今上涨约2%。

金融界2024-02-02

从这份财报，看AI对于微软的真正意义

工智能应用领域的先发优势"。与此同时，高盛分析师Kash Rangan称该公司是各行业 "最引人注目 "的机会之一，认为人工智能对 "已经强劲的增长态势 "是一大利好。摩根大通的Mark Murphy说："虽然一些投资者可能希望宏观评论或加息节奏能稍有提升，但在我们看来，愿景清晰、执行一致、早期品类领先、GenAI牵引力以及成本纪律，这些都将使公司24财年的利润率稳健增长，这一点很难争辩。"

金融界2024-02-02

英国央行立场不如预期鸽派英镑的亮眼表现有望延续

避免了美元走强之际其他货币的大跌。包括高盛在内的机构认为，英镑有望升至1.30。 “要想任何形态的降息周期真正开始，需要鹰派出现更大的转变，”英杰华投资的利率主管Ed Hutchings表示。“就目前而言，我们预计英镑将守稳，英国国债收益率将延续近期跨市场的落后表现。” 虽然一位政策委员会成员投票赞成降息，但两位投票赞成加息，凸显出英国央行更加谨慎的立场。伦敦时间16：20，英镑收复早前失地，兑美元上涨0.1%，报1.27左右。 “仍有货币政策委员会成员愿意考虑加息，这一点可被视为比预期略偏鹰派，”法国农业信贷银行G-10外汇研究和策略主管Valentin Marinov表示。“因此，英国央行会议结果可能会提振英镑。” “尽管有一票赞成立即降息，但与市场预期相比，仍偏鹰派，”美银策略师Kamal Sharma表示。“再看通胀预期，到2026年达到2.3%，他们想要暗示，通胀还未达标，利率定价过度了。”

金融界2024-02-02

高盛下跌1.21%，报379.37美元/股

2月2日，高盛(GS)盘中下跌1.21%，截至00:08，报379.37美元/股，成交2.7亿美元。财务数据显示，截至2023年12月31日，高盛收入总额462.54亿美元，同比减少2.35%；归母净利润85.16亿美元，同比减少24.38%。大事提醒： 1月30日，高盛获奥本海默上调目标价至506美元，最新评级Outperform。

金融界2024-02-02

安踏旗下亚玛芬体育将IPO价格确定为每股13美元

“AS”。预计发行将于2月5日结束。高盛、美银证券、摩根大通和摩根士丹利担任此次发行交易的联席账簿管理人。此前知情人士称，亚玛芬体育向潜在投资者表示，公司正在考虑把其美国首次公开募股（IPO）的价格定在低于先前推介区间的水平。这家生产Wilson网球拍和Salomon滑雪靴的公司正在考虑把IPO价格定在每股13美元。知情人士称，IPO锚定投资人还考虑按这一价格再购买至多2,100万股股票。公司文件显示，公司曾以每股16-18美元的价格推介发行1亿股股票。亚玛芬体育背靠中国最大的运动服装生产商安踏体育，旗下品牌包括Louisville Slugger棒球棒、始祖鸟（Arc’teryx）户外装备和Atomic冬季装备。公司提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，安踏、Anamered Investments Inc．和腾讯控股同意按发行价购买其股份。这三家为2019年收购该公司的财团的成员。安踏和Anamered计划分别购买不超过2.2亿美元的股票，腾讯计划购买至多7000万美元。Anamered为瑜伽服装零售商Lululemon Athletica Inc．创始人Chip Wilson的投资公司。公告显示，截至9月30日的九个月，亚玛芬体育净亏损约1.156亿美元，收入为30.5亿美元。根据文件，该公司在赫尔辛基、慕尼黑、克拉科夫和上海设有办公室，全球拥有超过10,800名员工。安踏牵头的财团在2019年以约52亿美元的价格收购了亚玛芬体育，籍此向中国中产阶级提供高端运动装备。

金融界2024-02-01

高盛：将美联储首次降息时间预测从3月推后到5月

高盛将美联储首次降息的预期推迟到5月份，此前预测美联储将在3月份首次降息。高盛仍然预计2024年将降息5次2025年再降息3次。高盛预计今年核心个人消费支出（PCE）通胀率将小幅低于FOMC预测中值2.4%，2025年将进一步下降。

金融界2024-02-01

黄金急挫逼近2030！美联储越拖降息幅度恐越大今日小心这两件大事

通胀数据的表现会使委员在5月降息。” 高盛亦连夜推迟了本轮首次降息预期。在最新公布的报告中，高盛Jan Hatzius等分析师将美联储首次降息时间的预期从3月份推迟到5月份，但仍预测FOMC将在2024年降息五次。交易员预计美联储今年将降息约142个基点，高于周三上午的约130个基点。 “利率是乘电梯上升的，但它是走楼梯下降的，”Bankrate公司首席金融分析师格Greg McBride说，“美联储离第一次降息越来越近了，但我们还没有到那一步。” 市场还消化了美国地区性银行纽约社区银行的困境，这增加了对黄金和美国国债等避险资产的吸引力。与债券价格成反比的基准10年期美债收益率(殖利率)跌至逾两周低点附近。数据显示，美国1月民间就业人数增幅远低于预期。投资者现在正在等待定于周五公布的1月份非农就业报告。值得注意的是，美联储主席鲍威尔表示，强劲的劳动力市场不会破坏宽松政策，但如果就业疲软，美联储将加快降息步伐。这种不对称的前景只会让周五的就业报告变得更加重要，任何意外的下行都可能使市场重新聚焦3月降息可能。在此之前，ADP Research Institute与斯坦福数字经济实验室周三联合发布的数据，1月私营部门就业人数增加10.7万人，去年12月份的数据被下修为增加15.8万人。尽管招聘放缓，但遍布各行业和地区，表明对工人的需求仍然健康。接受彭博调查的经济学家对1月数据的预测中值为增加15万人。数据还显示，名义工资增长继续放缓。 PGIM Fixed Income的Greg Peters表示，在“奇迹般”地向央行目标回落后，市场过于迅速地忽视了通胀构成的威胁。他担心对抗通胀的最艰难的阶段还在前面，这意味着市场将出现更多波动，并可能给押注于今年大幅降息的债券持有人敲响警钟。

厉害啦2024-02-01

决策分析：美联储越拖、未来降得越多？！银行业动荡卷土重来，今日小心科技风暴

通胀数据的表现会使委员在5月降息。” 高盛分析师指出，事实上，市场实际上加倍押注5月降息，反映出降息32个基点的预期——这意味着降息25个基点的可能性为100%，降息50个基点的可能性为一定程度。“然而，我们仍然预计2024年将降息5次，2025年将再降息3次，因为我们预计核心通胀率将比联邦公开市场委员会今年的预测中值至少低。” 投资者似乎还在押注，鉴于通胀放缓将大幅推高实际利率，美联储现在越是拖延，未来降息的力度就越大。因此，12月的联邦基金期货价格反映出今年还将有11个基点的宽松，从而使总预期达到141个基点。同样，在美联储宣布降息决定后，美国国债强劲上涨，10年期美国国债收益率下跌12个基点，至3.91%。随后，部分涨幅在亚洲市场被回吐，收益率升至3.942%。银行业不安对美国地区银行的新一轮恐慌进一步刺激投资者涌入债券市场。纽约社区银行在公布意外亏损后暴跌37%，至20多年来的最低水平。这影响到了其他银行股，并导致标准普尔500指数周三晚些时候大幅回落，而纳斯达克指数此前已经受到Alphabet和特斯拉股价下跌的压力。截至周四，市场人气已经企稳，标普500指数期货上涨0.2%，纳斯达克指数期货上涨0.4%。当天晚些时候，苹果、亚马逊和Meta将公布财报，市场将面临重大考验。#决策分析# 动荡的交易令亚洲市场保持谨慎，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数小幅上涨0.1%。中国蓝筹股反弹0.4%，以及一些更好的房价和制造业调查，提振了市场人气。日经指数下跌0.8%，日元升值。贸易数据乐观，一项调查显示工厂活动19个月来首次增长，韩国股市反弹1.7%。对美联储的不同反应震动外汇市场，美元兑欧元上涨，但兑日元下跌，因债券收益率下滑。欧元兑美元交投在1.0805美元，周三收盘小幅下跌0.2%。美元兑日元维持在146.81，隔夜一度跌至146.00。随着美联储的表态，金价也出现波动，目前交投在2,045美元。油价收复了周三的部分跌幅，因中东紧张局势帮助抵消了对供应过剩和全球需求疲软的担忧。布伦特原油期货上涨27美分，至每桶80.82美元，美国原油期货上涨27美分，至每桶76.12美元。

云涌2024-02-01

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