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HYCM兴业投资原油日评：供应担忧VS需求低迷，国际油价宽幅震荡

自己的发展计划行事。　　欧洲理事会和七国集团已经同意从12月5日起对俄罗斯石油实行价格上限。“对俄罗斯石油的价格上限将限制由特殊市场条件推动的价格飙升，并大幅减少俄罗斯在对乌克兰发动非法侵略战争后从石油中获得的收入。这一政策还将有助于稳定全球能源价格，同时减轻对第三国能源供应的不利影响，”欧盟委员会的此前声明稿写道。值得一提的是，尽管没有直接提到油价，但欧盟委员会主席乌苏拉•冯•德莱恩宣布，她将推出针对俄罗斯的第九套制裁措施。　　澳新银行分析师解释说，欧洲对俄罗斯石油制裁的前景出现不确定且相关价格也保持了高波动性。“到目前为止，欧洲对俄罗斯石油新实施的制裁对石油市场影响不大。欧盟对原油上限设立的水平处在相对较高位置，缓解市场关于俄罗斯原油供应将进一步减少的担忧。” 　　然而，分析师补充说，在俄罗斯总统普京警告可能减产应对制裁后，原油价格一度获得支撑。　　据路透社报导，俄罗斯总统普京周五表示，俄罗斯不会因为油价上限而蒙受损失。如果消费者决定油价，石油行业将会崩溃。这会导致物价上涨，这个提议很愚蠢。油价将飙升，打击那些提出价格上限的人。我们将考虑削减石油产量。我们不会把石油卖给那些提出价格上限的人。关于石油减产的决定还没有做出。针对石油价格上限的响应法令将在未来几天宣布。　　美加重要输油管道因泄漏而关闭，也支撑油价反弹。据路透社周日报道，美加重要输油管道泄漏事故的管道运营商加拿大TC能源公司当日表示，共有250多人正在处理泄漏事故并积极调查事故原因，目前无法确定造成此次泄漏事故的原因以及管道何时可以恢复运营。　　美国钻井公司六周以来首次削减石油和天然气钻井平台数量。随着原油价格上涨，美国石油钻机数量激增，这表明了美国石油行业对原油价格大幅波动的反应有多快。随着油价回升，活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至12月9日当周，原油钻井总数减少2座至625座，预期为627座；天然气钻井总数减少2座至153座，预期为157座；原油和天然气钻井平台总数减少4座至778座，预期为784座。　　原油价格目前已抹去今年迄今以来的涨幅。然而，荷兰国际集团策略师预计，2023年布伦特原油的平均价格将达到104美元/桶。我们认为，明年初俄罗斯的供应量将大幅下降——第一季度同比下降180万桶/天。供应的大幅下降加上OPEC+持续减产，表明2023年石油市场将趋于紧张。美国的供应增长将无法填补这一缺口，因为美国生产商表现出更严格的资本纪律。　　美元指数　　美元指数周五早盘震荡下滑至104.483多日低点后回升，并在美国经济衰退忧虑以及最近更为强劲的美国数据推动下，重拾105.00心理关口。美国10年期国债收益率和2年期国债票面利率呈现倒挂，市场对短期美国国债的偏好表明，美国国债印上了经济衰退的阴影，因此对经济放缓的担忧可能与收益率曲线反转有关。　　汇丰银行经济学家预计，美元将在假期期间走强。然而，2023年对美元来说可能是更具挑战性的一年。虽然我们预计中期美元将走弱，但近期美元的大幅下跌似乎过头了，短期风险倾向于美元在2022年底前修正反弹。在12月13日至14日的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上，看看2023年年底的“点阵图”利率预测会落在哪里将是很有趣的。如果该利率远高于5.00％，美元可能会进一步走强，因为市场预期终端利率在4.60％左右。然而，外汇市场仍然由风险偏好（而非利率）主导。数据仍将是风险偏好和美元的关键，其中美国通胀是首要因素。例如，与我们的观点相反，美国CPI（定于12月13日发布）如果低于预期，可能会进一步推动美元走软的“风险”。　　美国劳工统计局周五公布的数据显示，美国11月生产者价格指数（PPI）同比涨幅降至7.4％，低于10月的8.1％，符合市场预期，环比上涨0.3％，好于预期的0.1％，前值为0.3％。同期核心PPI同比涨幅从6.7％微降至6.2％，分析师预估为6％，环比上涨0.4％，好于预期的0.3％和前值0.1％。美国PPI年率略微降低，比预期的要高，这对市场来说是一个负面意外。这仍然表明通胀压力即将到来，这对美联储来说不是好消息。美联储的底线是通胀处于下降趋势，但月度环比高于预期，而这个数据最受关注。　　12月初，美国消费者信心有所改善，密歇根大学消费者信心指数从11月的56.8上升至59.1，好于市场预期的53.3。同时现状指数从11月的58.8升至60.2，好于市场的58；而预期指数自11月的55.6升至58.4，好于市场的56。此外，一年期通胀率预期降至4.6％，为2021年9月以来最低，低于市场预期和前值4.9％；5-10年期通胀率预期初值为3％，市场预期和初值为3％。密歇根大学在其报告中进一步指出：“消费者信心较11月上升4％，收复了11月的大部分跌幅，但从历史角度来看仍处于低位。未来一年的通胀预期大幅改善，但仍相对较高，从12月的4.9％降至4.6％，为15个月来的最低水平，但仍远高于两年前。在过去17个月中，长期通胀预期有16个月保持在2.9-3.1％的狭窄区间（尽管有所上升），目前为3.0％。” 　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在70.10-72.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月12日低点72.20，突破后将上探12月9日低点72.90，然后是12月6日低点73.40和74.00心理关口，以及12月8日高点75.40和11月29日低点76.30；而下方支持留意12月8日低点71.10，跌破后将下探12月9日低点70.10，然后是2021年12月19日高点69.80和2021年12月20日高点69.50，以及2021年12月19日低点68.80和2021年12月21日低点68.50。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨附近发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在75.10-78.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月12日高点77.00，突破将上探2021年12月29日低点78.10，然后是12月6日低点78.70和12月8日高点79.15和12月7日高点80.45，以及1月7日低点81.40和12月5日低点82.50；而下方支持留意12月12日低点76.10，跌破将下探12月8日低点75.70，然后是12月9日低点75.10和2021年12月23日低点74.75，以及2021年12月21日高点74.25和2021年12月22日低点73.60。　　周一关注：　　美国短期国债拍卖

金融界2022-12-12

原油收盘：经济衰退及需求下降担忧施压原油微幅收跌再创近一年新低

ent）表示，本周油价大幅下跌，原因是七国集团（g7）限价令和欧盟对俄罗斯海运原油的禁运（于周一生效），其市场完成了他们根据传言买进、根据事实卖出的交易。　　文森特表示，全球经济明显放缓也打击了油价，特别是在欧洲和美国，能源情报署的数据越来越多地反映出“公路货运和全球贸易进入假日季节的急剧放缓”。“美国汽油和柴油需求疲软正在帮助重建产品库存，降低燃料价格，从而限制了炼油厂未来几个月的原油需求预期。” 　　受周三晚些时候石油管道关闭的消息影响，油价周四一度走高，但由于对石油需求的担忧压力超过了支撑，收盘时油价跌至年内低点。周五的价格也回吐了早盘的涨幅。　　据路透社19日报道，由于堪萨斯州发生1.4万桶原油泄漏，从加拿大到德克萨斯州墨西哥湾的Keystone输油管道仍处于关闭状态。　　独立能源专家、能源展望顾问有限责任公司（energy Outlook Advisors LLC）的执行合伙人Anas Alhajji周五写道，管道关闭预计将降低俄克拉荷马州库欣的库存。美国从加拿大增加铁路原油，支持WTI和拉丁美洲原油，并扩大WTI和加拿大原油之间的价差。　　“停产对原油质量的影响比数量更重要，”他说。　　与此同时，美国劳工部周五公布的数据显示，11月份批发价格上涨了0.3％。接受调查的经济学家预计会增长0.2％。尽管11月的通胀高于预期，但批发水平的通胀正从3月的高点稳步减速。　　另外，周五，密歇根大学（University of Michigan） 12月消费者信心指数初值升至59.1，高于11月的56.8。明年的通胀预期降至4.6％，为2021年9月以来的最低水平。不过，市场仍在关注定于周二公布的美国消费者价格通胀报告，也就是美联储利率决定的前一天。有人担心，如果美联储过快加息，可能会导致经济陷入衰退，并降低原油需求。　　AvaTrade首席市场分析师纳伊姆•阿斯拉姆（Naeem Aslam）在一份市场更新报告中表示，油价本周也大幅下跌，交易员“担心油价的好日子已经一去不复返，当时人们对石油供应存在严重担忧。”“似乎供应过剩，美国的立法者仍然鼓励石油钻探者尽可能多地开采石油。” 　　即便如此，根据标准普尔全球商品观察周五发布的最新普氏调查，主要石油生产国OPEC+在11月将原油产量减少了70万桶/天，这是自4月以来最大的月度降幅。

金融界2022-12-10

【原油收盘】俄罗斯可能减产美加关键管道重启，国际油价轻微波动录得4月以来最大单周跌幅

总统普京表示，俄罗斯可能会减产，以回应七国集团对俄罗斯原油价格的限制，引发当天早些时候的小幅上涨。但Babin说：“俄罗斯有关减产的言论被视为抬高价格的策略，而不是对供应产生有意义的影响。” 由于各国央行收紧货币政策，经济前景恶化，原油价格目前有望出现自2019年年中以来的首次连续季度下跌，美国财政部长珍妮特·耶伦仍然认为美国将避免经济衰退。交易员们还在评估俄罗斯石油价格上限的影响。由于在保险问题上的僵局，俄罗斯石油价格上限已导致土耳其水域的油轮堵塞。市场继续发出短期供应充足的信号，WTI和布伦特原油的即期价差(两份最近合约之间的价差)均处于期货溢价。全球基准原油期货溢价为约47美分/每桶，而一个月前的现货溢价为1.44美元。

Sue2022-12-10

又见大反转！美数据喜忧参半美元上演倒V反转、黄金怒破1800、原油崩跌

欧盟对俄罗斯的石油禁运以及本周初生效的七国集团(G7)对俄罗斯石油的价格上限，与中国放松对新冠疫情的防控以及中国原油进口强劲一样，都无力阻止这种情况的发生。” 布伦特原油合约的市场结构已转为期货溢价，这意味着近期交割的合约价格低于6个月后交割的合约价格，这表明交易员认为需求减弱。周四，有关泄漏导致加拿大TC Energy公司在美国的Keystone管道关闭的消息一度引发油价短暂反弹。然而，由于市场认为关闭将是短暂的，价格有所回落。经济学家表示，尽管中国放松了一些限制，但感染人数激增可能会在未来几个月抑制经济增长，直到2023年晚些时候才会出现反弹。另一个不利因素是，根据路透社调查的经济学家，美国经济在未来一年将陷入短暂而轻微的衰退，他们一致预计美联储将在12月14日小幅加息50个基点。尽管欧元区经济几乎肯定已陷入衰退，但欧洲央行下周也可能将存款利率上调50个基点至2%，目前欧元区正与高达目标5倍的通胀作斗争。

夏洛特2022-12-10

普京：价格上限不会对俄罗斯产生任何负面影响，我们不会向参与价格上限的国家出售石油

京说，俄罗斯可能会削减石油产量，以回应七国集团对其原油价格的限制。普京在俄罗斯国家电视台Rossiya 24播出的节目中告诉记者，莫斯科的回应决定将在未来几天内以总统令的形式宣布，但普京没有透露进一步的细节。普京说：“我现在并不是说这是一个决定，但如果有必要，我们会考虑可能的减产。我已经说过，我们根本不会向那些参与价格上限的国家出售石油。” 经过几个月的计划和谈判，国际社会对俄罗斯石油的最大制裁措施已经于周一(12月5日)生效。根据协议，欧盟禁止从俄罗斯进口大部分原油。七国集团同意，任何想要获得欧盟提供的关键服务尤其是保险的人，都必须为俄罗斯原油支付60美元/桶以下的费用。这些措施对石油市场的影响仍有许多悬而未决的问题，包括非欧洲保险市场的深度、一些油轮船东参与对俄罗斯贸易的意愿，以及限制措施的执行手段到底能有多有效。普京表示，价格上限不会对俄罗斯的收入产生任何负面影响，因为西方国家提出的60美元/桶的门槛“与我们现在的销售价格相符”。“我们已经在卖这个价格了，所以不用担心价格问题。” 尽管对俄罗斯原油的制裁迄今对市场影响不大，但由于保险纠纷导致一些船只无法通过土耳其海域，土耳其海峡附近的油轮积压数量越来越多。周四双方的对峙升级。土耳其表示将把没有保险函的船只撤出其水域。

Sue2022-12-09

美联储2022年最后一次加息！黄金、美元、美股与原油展望如何？

些事件的影响力：欧盟对海运俄油的禁令、七国集团(G7)的俄油限价措施，以及能源需求前景。然而，WTI原油跌破每桶72美元水平，提高美政府出手购买原油回填国家石油储备量的可能性。 Sevens Report Research联合主编Tyler Richey周四表示，交易者更加关注石油需求预期，此前石油输出国组织及其盟友(OPEC+)周日决定维持石油产量目标不变，延续自11月起的减产配额。Richey写道：“报告表明随着时间推移至年底，消费者需求会进一步恶化。” 美国能源资讯署(EIA)周三公布，上周截至12月2日美国商业原油库存减少520万桶、汽油库存增加530万桶，蒸馏油库存增加620万桶。Richey指出EIA数据，过去4周车用汽油供应量(需求的代表)较去年同期下降7.1%，至每天840万桶，为1月下旬以来的最低水平。这表明随着更广泛的通膨压力影响个人资产负债表，消费者需求会出现新的下降。 TC Energy Corp发现漏油后停止自Keystone管道抽油，该管道每日产能61万桶，提供油价一些支撑力。StoneX在堪萨斯城的能源团队报告指出：“这是墨西哥湾沿岸炼油厂的主要供应来源，可能会支撑原油价格和炼油厂裂解价差，直到问题得到解决。”(裂解价差是成品油和原油之间的价差) 美国总统拜登政府10月提过，政府打算等油价跌至67美元至72美元左右时购买石油回填战略石油储备(SPR)。 Richey表示，“美国政府承诺在70美元低点购买石油以回填SPR，这为市场提供一种基本面的拜登看跌期权。”其他消息方面，EIA周四公布，上周美国天然气供应量下降210亿立方英呎。根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师先前平均预测下降260亿立方英呎。

小萧2022-12-09

原油收盘：权衡需求前景及俄油禁运影响原油期货五日连跌再创近一年新低

易员继续权衡欧盟对俄罗斯海运石油禁令、七国集团对俄罗斯石油的价格上限以及能源需求前景的影响。原油期货连续五日收跌，再次创下近一年来最低收盘。　　纽约商品交易所西德克萨斯中质原油1月期货下跌55美分，收于每桶71.46美元跌幅0.8％。根据道琼斯市场数据，近月合约价格创下了自2021年12月21日以来的最低水平。ICE欧洲期货交易所2月份交割的全球基准布伦特原油期货下跌1.02美元，至每桶76.15美元跌幅1.3％，为去年12月24日以来的最低水平。　　纽约商交所1月汽油期货价格下跌近1.4％，至每加仑2.0491美元；1月取暖油期货价格收于每加仑2.8798美元，上涨3.6％。1月份天然气价格收于每百万英热单位5962美元，上涨4.2％，前一交易日上涨4.6％。　　Sevens Report Research的联合编辑泰勒·里奇周四表示，在周日主要石油生产国（被称为欧佩克+）决定保持石油产量目标不变之后，交易员们变得更加关注石油需求预期，继续从11月开始的减产。　　美国能源情报署周三公布的数据显示，美国原油库存连续第四周下降，截至12月2日当周减少520万桶。不过，EIA也报告称，汽油和馏分油的周库存分别增加了530万桶和620万桶。　　Richey在周四的简报中写道，该报告"指出，随着年底临近，消费者需求将进一步恶化。" 　　EIA报告称，过去四周，作为需求指标的车用汽油供应量较去年同期下降7.1％，至每天840万桶。根据Sevens Report Research的数据，这是自1月底以来的最低水平。Richey写道，这表明"随着更广泛的通胀压力挤压个人资产负债表，消费者需求可能再次下降。" 　　他写道，与此同时，上周的消息流一直是“明显的利空，因为热门经济数据和鹰派（美联储）政策言论拖累了经济的整体前景。” 　　不过，有消息称，TC Energy Corp.在发现石油泄漏后，停止从每天61万桶的Keystone管道抽水，这给油价带来了一些支撑。　　“这是墨西哥湾沿岸炼油厂的主要供应来源，可能会支撑原油价格和炼油厂裂缝，直到问题得到解决，”StoneX在堪萨斯城的能源团队在一份每日报告中表示，他指的是裂缝价差，即成品油和原油之间的价差。　　与此同时，西德克萨斯中质油（WTI）价格跌至拜登政府此前表示可能触发为国家战略石油储备回购原油的价格区间。　　Richey表示，拜登政府"承诺在每桶70美元低位买入石油，以补充SPR，这为市场提供了基本面的’拜登卖权’。" 今年10月，美国总统拜登（Joe Biden）表示，政府打算在油价处于或低于每桶67美元至72美元左右时购买石油以补充储备。　　另外，EIA周四报告称，截至12月2日当周，美国国内天然气供应减少了210亿立方英尺。而根据S&P Global Commodity Insights进行的一项调查，分析师的平均预测为减少260亿立方英尺。

金融界2022-12-09

美股开盘：道指涨逾百点纳指重回11000点上方中概股普涨陌陌涨逾27%

产影响有限　　俄罗斯能源部驳斥了有关七国集团（G7）实施的石油价格上限将使俄罗斯石油生产陷入混乱的担忧。俄罗斯能源部第一副部长Pavel Sorokin表示，我们的产品在大多数市场上都有足够的市场原则。石油产量的任何波动都不会高于春季的波动。石油观察人士正在跟踪俄罗斯的石油产量，担心本周实施的价格上限可能会迫使俄罗斯限制供应。俄罗斯目前约占全球原油产量的10％。俄罗斯副总理Alexander Novak表示，该国不会向任何遵守限产协议的买家出售原油，这一决定可能导致减产。　　特斯拉中国负责人朱晓彤升任特斯拉CEO？外媒：马斯克钦点他来得州工厂抓产能　　据媒体，特斯拉CEO埃隆·马斯克已点名朱晓彤前往美国，帮助运营美国得克萨斯州超级工厂。消息人士称，本周朱晓彤已经带队中国工程团队抵达得克萨斯州超级工厂，以协助监督其产能扩张。知情人士表示，尚不清楚朱晓彤将在此待多久，也不清楚他是否会保留其在亚洲的职位。　　　消息称特斯拉上海工厂下周缩短工作时长，新员工上岗被推迟　　据报道，多位知情人士今日称，特斯拉最早将于下周一缩短上海工厂生产线工人的工作时长，并已推迟一些新员工的上岗时间。这进一步表明，特斯拉电动汽车的市场需求并未达到预期。这些知情人士称，当前特斯拉上海工厂每天有两个工作班次，每个班次工作11.5个小时。而调整后，同样是两个班次，但每个班次的工作时长降至9.5个小时。　　承诺帮助马斯克收购推特的银行家们正考虑以特斯拉股票为抵押提供保证金贷款　　据市场消息，承诺为马斯克收购Twitter提供融资的银行家们正在考虑以特斯拉股票为抵押提供保证金贷款，以减少推特的债务风险。他们表示，保证金贷款是由摩根士丹利领导的银行集团和马斯克的顾问们讨论的几个选项之一，以减轻推特作为马斯克因收购所承担的债务的负担，讨论的重点是如何取代30亿美元的无担保债务。　　消息人士称，目前的谈判是初步的，尚未做出决定。马斯克的代表没有立即回应置评请求。　　游戏驿站Q3营收创两年最大降幅，游戏市场本季度整体下滑　　游戏驿站Q3净销售额下降8.5％至11.86亿美元，上年同期为12.97亿美元，低于分析师预测的13.9亿美元；净亏损0.947亿美元，上年同期1.054亿美元；调整后的每股亏损为31美分，低于预期的29美分。　　去年成为董事长的Ryan Cohen一直在努力重振GameStop的增长，随着玩家从购买游戏光盘转向数字下载，GameStop的增长已经放缓。更糟糕的是，GameStop的零售业务在疫情封锁期间被取消，游戏机的供应限制进一步影响了业绩。　　亚马逊、谷歌、微软和甲骨文获美国国防部价值90亿美元云计算合同　　美国国防部表示，亚马逊、谷歌、微软和甲骨文共享一份90亿美元的混合合同，为美国国防部提供全球范围内的安全云服务。据了解，上述四家公司共同为美国国防部提供其联合作战云能力（JWCC），相关工作将在弗吉尼亚州雷斯顿进行，并在2028年6月8日前完成。值得一提的是，被称为联合作战云能力战略的合同授予结果符合美国国防部的努力，即依靠多个远程操作基础设施技术供应商，而不是依靠单一公司，这是特朗普执政期间所提倡的一项战略。　　英美烟草：美国消费者正在转向购买更便宜的香烟品牌　　英美烟草表示，随着物价的上涨和消费者可支配收入的下降，美国越来越多消费者正转向选择购买价格较低的卷烟品牌。由于美国和欧洲部分地区的通货膨胀率达到几十年来的最高水平，消费品公司业务量极易受到客户为节省现金流进而降低预算的影响，烟草市场消费水平正逐渐从高价优质产品向利润率较低的产品过度。　　哔哩哔哩《三体》动画定档周六开播　　《三体》动画将于本周六11:00开播，首日两集连播。《三体》动画由艺画开天作为联合出品方负责制作，艺画开天文化传播有限公司由腾讯旗下子公司持股约29％，哔哩哔哩关联公司持股约30％。　　贝壳机构料其全年业绩有望回正　　第一上海发研报指，自2022Q4以来，国家从信贷、债券、股权等多方面改善了房企融资环境，叠加不断的需求端刺激，房地产行业正在复苏。贝壳Q3业绩充分体现公司在房地产市场低迷和疫情防控措施下依然拥有较强的运营以及盈利能力。该行认为，随着房地产行业的复苏和疫情防控优化，公司2022年业绩有望回正。　　携程发布2023旅游振兴A计划　　携程网正式推出2023旅游振兴A计划，宣布将推出三重战略助力行业和目的地与旅行者重逢：通过建设10个文旅产业孵化中心，重构产业生态；通过千名当地向导打造千种目的地重逢体验，重塑品牌价值；通过千亿流量四季营销促进万亿旅游消费，重振消费信心。　　挚文集团Q3净营收32.33亿元超预期，净利润5.358亿元　　挚文集团2022年第三季度，挚文集团净营收达32.33亿元（约4.545亿美元），超出华尔街预期的31.341亿元，不按照美国通用会计准则计量，归属于挚文集团的净利润为5.358亿元（约7530万美元），持续31个季度盈利。

金融界2022-12-08

TMGM：每日市场(12月08日)

知因素是，俄罗斯能否在不使用欧盟或其他七国集团服务的情况下，将石油运输到其主要消费国。技术面：原油在H4级别形成了底背离，目前离上方48日均线有一定的距离，出于价值回归的需求，不排除会有进一步的反弹，但整体日线和周线级别依旧弱势。阻力支撑位：第一阻力位：74.70 第一支撑位：70.90 第二阻力位：76.85 第二支撑位：68.70 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356) 提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-12-08

TMGM2022-12-08

HYCM兴业投资原油日评：衰退忧虑加剧，国际油价创近一年低点

　　在欧盟禁止从俄罗斯进口海运原油、七国集团和澳大利亚商定的对俄罗斯原油价格上限于本周一实行后，俄罗斯的石油出口下滑50万桶/日，这为油价提供些许支撑。《华尔街日报》报道称，自本周早些时候新的制裁措施和价格上限生效以来，两家数据提供商提供的俄罗斯原油出口数据均显示大幅下降。大宗商品分析公司Kpler的数据显示，俄罗斯周二的海运出口量减少了近50万桶/日，较11月份308万桶/日的平均水平下降了16％。渣打银行分析师预测，俄罗斯的原油产量将在未来一年大幅下降，并指出，目前关键的未知因素是，俄罗斯能否在不使用欧盟或其他七国集团服务的情况下，将石油运输到其主要消费国。　　然而，在美联储（Fed）下周政策委员会会议上考虑再次加息之前，美国经济衰退的忧虑升温令油价承压。华尔街主要银行家警告称，经济衰退即将到来，这抵消了人们对亚洲重新开放的乐观情绪。高盛、摩根大通、美国银行各高管周二表示，通胀将削弱消费者的支出能力，未来可能出现温和甚至严重衰退。由于美联储要大举加息以抑制通胀，市场对经济衰退的担忧打击了市场风险偏好情绪。格兰梅德（Glenmede）私人财富投资总监Jason Pride表示，“随着市场意识到美联储可能不得不在更长的时间内维持较高的利率，给市场带来了更大的下行压力。从大局来看，美联储的加息幅度已经达到了市场预期的水平，货币政策的限制性足以导致轻度衰退。” 　　澳新银行分析师表示：“尽管欧洲从本周开始对俄罗斯石油实施制裁，但在各国央行收紧货币政策之际，市场已重新关注经济背景。相对较高的价格上限也缓解了对俄罗斯原油供应进一步中断的担忧。近期现货市场的疲软也令期货承压。根据美国能源信息署（EIA）的数据，上周美国馏分油库存增加了600多万桶。” 　　此外，虽然美国原油库存降幅远超预期，但包括柴油和取暖油在内的馏分油库存大幅增加，尽管今冬气温偏低，冬季通常是对馏分油需求较高的时期，表明需求低迷，也给油价带来压力。美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，截至12月2日当周，美国原油库存减少518.7万桶至4.141亿桶，预期减少330.5万桶，前值减少1258万桶；汽油库存增加532万桶，录得2022年7月8日当周以来最大增幅，预期增加270万桶，前值增加276.9万桶；精炼油库存增加615.9万桶，录得2021年1月1日当周以来最大增幅，预期增加220.8万桶，前值增加354.7万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少37.3万桶，前值减少41.5万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少209.7万桶至3.87亿桶，降至1984年2月24日当周以来最低，为连续第65周下降。此外，上周美国国内原油产量增加10万桶至1210万桶/日，为2022年8月5日当周以来最高。　　美元指数　　美元指数周三早盘震荡上扬至105.822多日高点后遇阻回落，触及104.876低点，因中国放宽新冠肺炎防控措施，市场风险偏好情绪显著改善，这削弱了美元的避险需求。此外，投资者认为，联邦公开市场委员会（FOMC）在达到中性利率后，将从明年开始暂停紧缩政策，这也给美元带来压力。但对经济衰退的担忧，或会限制美元的跌势。　　美元贸易加权指数出现了自2009年以来的最大月度跌幅。加拿大国家银行财富管理经济学家认为，美元可能在短期内收复一些跌幅，然后在明年继续长期下跌。预计美联储2023年第一季度政策变化将为美元更长期的下跌奠定基础。　　市场陷入经济衰退更加严重的担忧。荷兰国际集团经济学家报告称，只要美联储保持鹰派立场，美元就会表现良好。人们对经济衰退的担忧正在加剧，但美联储尚未屈服。我们仍然认为这对美元有利，对大宗商品和顺周期货币不利。美元指数在105下方找到支撑，很可能在下周FOMC会议前升至107，我们认为，美联储在此会议上用其有影响力的点阵图发出“解除”通胀的信号还言之过早。我们看涨美元观点的主要威胁来自美国11月一些物价数据走软的风险（明天发布PPI数据，下周二发布CPI数据），或者源于随着放松新冠防控措施，对中国经济增长前景的重新评估更加积极。　　美国工人的劳动生产率第三季度反弹速度快于最初的估计，但趋势仍然疲软，导致劳动力成本仍居高不下。美国劳工部周三公布的数据显示，衡量每个工人每小时产出的非农劳动生产率第三季环比增长年率被上修至0.8％，市场预期增长0.6％，上月报告的初值为0.3％，结束连续两个季度下降的趋势。第三季生产率同比下降1.3％，前值为下降1.4％，连续第三个季度同比下降。新冠疫情之后，劳动力构成发生了巨大变化，使得衡量生产率变得更加困难。摩根大通驻纽约的经济学家Daniel Silver说，“虽然这不是一项最及时的指标，但最近单位劳工成本强劲上涨，与劳动力市场吃紧一直在给就业成本施加上行压力的观点相一致。” 　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在71.00-74.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月6日低点73.40，突破后将上探74.00心理关口，然后是12月7日高点75.35和11月29日低点76.30，以及12月5日低点76.75和12月6日高点77.85；而下方支持留意12月8日低点72.25，跌破后将下探12月7日低点71.75，然后是2021年12月16日低点71.00和2021年12月10日低点70.30，以及2021年12月19日高点69.80和2021年12月20日高点69.50。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.40-79.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2021年12月29日低点78.10，突破将上探12月6日低点78.70，然后是79.00心理关口和12月7日高点80.45，以及1月7日低点81.40和12月5日低点82.50；而下方支持留意12月8日低点77.30，跌破将下探1月3日低点77.00，然后是2021年12月24日低点76.30和2021年12月27日低点75.70，以及2021年12月14日高点75.10和2021年12月23日低点74.75。　　周四关注：　　美国每周申请失业金人数

金融界2022-12-08

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