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每年价值200亿美元黄金急寻买家！小摩汇丰齐退出大量俄罗斯黄金流向了哪里？

金在入侵乌克兰后成为禁忌，去年夏天受到七国集团(G7)和欧盟进口禁令的阻挠。这给俄罗斯庞大的黄金行业带来了一个令人头疼的问题——俄罗斯自身的市场无法吸收每年开采的200亿美元黄金，剩下的部分只能由央行或外国买家拿走。（图源：彭博社）贸易跟踪公司ImportGenius根据截至去年8月份的六个月俄罗斯海关数据提供的数据显示，自那以来，数十家黄金行业的小型物流公司和商户接手了俄罗斯的黄金贸易。俄罗斯供应的黄金没有大量运往伦敦，存放在摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和汇丰控股(HSBC Holdings Plc)等大型黄金银行的金库中，而是零零碎碎地运往阿拉伯联合酋长国、香港和土耳其等没有限制的地方。这是俄罗斯对乌克兰发动战争后，全球大宗商品贸易如何改变路线的又一个例子。七国集团和欧盟的制裁措施禁止在本国市场进口俄罗斯黄金，并禁止这些国家的公司在其他地方交易黄金。但由于缺乏二级制裁，其他国家的公司仍被允许经营俄罗斯金属，因此没有迹象表明有任何规则被打破。俄罗斯和伊朗正在建立一条无视制裁的贸易路线贵金属的全球运输由Brink's Co.和Loomis等安全公司主导，这些公司在战争开始后就停止运送俄罗斯的金条。剩下的缺口由威豹押运(VPower Finance Security (Hong Kong) Ltd.)等公司填补。该公司说，它为中国一些最大的银行转移现金和黄金。ImportGenius的数据显示，在2022年3月至8月期间，该公司通过香港处理了价值超过3亿美元的俄罗斯黄金运输。与俄罗斯在2022年前两个月交付给摩根大通的价值12亿美元的黄金相比，这只是一个零头，突显了在战争开始后立即大量出售黄金的挑战。但新的销售渠道正在发挥作用，矿业公司Polymetal International Plc和Polyus PJSC已经能够消化它们在2022年上半年建造的未售出库存。出口目的地阿联酋已成为俄罗斯黄金的最大新目的地，截至8月份的六个月里，俄罗斯向阿联酋出口了超过5亿美元的黄金。大多数买家都在迪拜，迪拜长期以来一直是东西方贵金属交易的中心。数据显示，在迪拜自由区和黄金市场设有办事处的贸易商Paloma Precious DMCC进口了1.09亿美元。另一家总部位于露天市场的交易商Al Bahrain Jewelers LLC从俄罗斯收购了价值5000万美元的黄金。这些金属是通过Open Mineral AG总部位于阿布扎比的子公司采购的。Open Mineral AG是一家贸易公司，由嘉能可(Glencore Plc)前高管创立，其主要股东包括主权财富基金穆巴达拉投资公司(Mubadala Investment Co.)。一些迪拜商人似乎在贵金属方面没有什么专业经验。去年8月从俄罗斯进口了约2500万美元黄金的Actava Trading DMCC自称是一家专注于黑海地区的农作物贸易商。 Paloma和Open Mineral拒绝就这些数据置评。威豹押运、Al Bahrain jewelers和Actava没有回复寻求置评的电子邮件和电话。土耳其已成为另一个重要目的地，ImportGenius的数据显示，去年3月至8月期间，约有3.05亿美元的俄罗斯黄金通过伊斯坦布尔机场。在俄罗斯境内进行交易的人也发生了变化。俄罗斯的出口以前由VTB Bank PJSC和Sberbank PJSC等主要银行主导，但对它们的制裁使较小的银行获得了更多的控制权。矿商和炼油商也开始在运输中发挥更大的作用。俄罗斯央行也一直在购买黄金，在过去一年左右的时间里购买了大约100万盎司。美国对俄罗斯外汇储备实施的制裁促使俄罗斯寻求美元以外的货币。

市场焦点2023-05-03

5月投资前瞻：新能源板块即将否极泰来？

近期有两条新闻值得关注：据日经新闻，七国集团(G7)环境部长会议声明指出，到2030年，G7海上风电总装机将达到150GW，相当于2021年7倍水平。根据GWEC数据，此前G7各国到2030年海上风电装机目标分别为英国50GW、美国30GW、德国30GW、日本10GW、法国8.75GW、意大利0GW、加拿大0GW，共计128.75 GW。此次G7环境部长会议将海风总装机目标上调了16.5%。此次七国集团上调海上风电装机目标再次展现了G7国家对碳中和的重视和加大了海上风电的未来预期。 2022年欧洲和美国的海风新增装机为2.46GW，而欧洲目前在建海风项目将近9GW，因此预计从2024年开始，欧美海上风电迎来一轮加速发展期。太平洋证券认为随着全球海风的加速发展，海上风电产业链特别是出口占比较高的企业值得持续关注。 1)塔筒&桩基：泰胜风能，海力风电，大金重工； 2)铸件等零部件：振江股份，中际联合、日月股份，金雷股份、恒润股份； 3)海缆：亨通光电，起帆电缆，东方电缆。

证券之星2023-05-02

“梦想正在破灭”！数据向好中国股市缘何蒸发7500亿美元？这一市场或将崩盘

对中国高科技产业的投资，并计划在5月份七国集团(Group of Seven)峰会前后采取行动。与此同时，私营部门从政府那里得到了令人困惑的信息。澳大利亚煤炭进口禁令的结束和对科技巨头的放松帮助提振了市场情绪，但其他一些信号让商界领袖感到不安，比如华兴资本控股一位知名银行家的失踪，以及中国财政部要求避开全球四大会计师事务所的压力。 “门槛非常高，”瑞联银行(Union Bancaire Private SA)董事总经理Ling Vey-Sern表示。“中国有许多可感知的风险，这使得非基准投资者不太重视中国。因此，除非投资理由非常明确，或者风险回报极具吸引力，否则可能很难说服投资者在中国投入更多资金。” 资产配置者正在用脚投票。4月份，海外基金净卖出价值6.6亿美元的中国境内股票，这是今年以来首次出现外国基金月度净流出。摩根士丹利资本国际中国指数4月份下跌5.3%，抹去了今年以来的升幅。到4月底，该指数相对于其他新兴市场的估值将有19%的折让，与一年前15%的溢价相去甚远。各国货币同样感受到了中国不确定增长前景的溢出效应。今年迄今为止，亚洲货币兑美元表现不佳，因为该地区的出口驱动型经济依赖于中国的前景，而拉美货币兑美元的升值主要是由于利差较高。麦格理集团(Macquarie Group Ltd.)中国经济主管Larry Hu本月写道，历史表明“需要两个季度才能让投资者相信复苏是真实的”。“尽管第一季GDP数据强于预期，但有关复苏的辩论将在第二季继续。” 顶级对冲基金称新兴市场崩盘即将来临一家去年比99%的同行都看空新兴市场的对冲基金表示，2月份以来的抛售证明了它的怀疑是正确的，今年晚些时候，风险资产将面临更大的损失。今年2月，全球最大的上市对冲基金英仕曼集团(Man Group Plc)告诉彭博社，新兴市场在去年10月至今年1月之间的反弹并不符合经济基本面，而且将出现逆转。事实证明，这一预测是正确的，自那时以来，新兴市场的主权美元债券给投资者带来了2.2%的损失，基准的摩根士丹利资本国际新兴市场股指下跌了近7%。 “我们的观点在很大程度上仍在发挥作用，”该公司驻纽约的新兴市场债务策略主管Guillermo Osses说。“我们拥有有史以来最具防御性的位置之一。” Osses表示，今年稍早的短暂反弹只是美元流动性动态的结果，因决策者试图遏制硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭的溢出效应。他的悲观观点与贝莱德(BlackRock Inc.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的资产管理部门等其他华尔街公司形成鲜明对比，后者建议加大对新兴市场的投资。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)也看好新兴市场货币。今年到目前为止，中国经济重新开放、美元走软以及全球通胀预期的缓和都没有转化为看涨新兴市场债券和股票的投资者所预期的那种回报。摩根士丹利资本国际新兴市场指数今年的表现落后于标准普尔500指数，分别上升1.5%和5.6%。英仕曼集团的看空也没有得到回报。彭博社汇编的数据显示，其新兴市场债务基金今年下跌了1%，10家同行中有9家的表现都超过了该基金。Osses以公司政策为由，拒绝就基金回报置评。但他重申了自己的信念，即新兴市场债券息差、汇率和利率主要是由美国的流动性驱动的，而不是发展中国家宏观经济前景的变化。 Osses表示，未来6至9个月的情况将截然不同。他预计，随着美联储继续收紧货币政策，以及美国财政部现金余额的增加，将出现大规模的流动性流失——如果债务上限僵局得到坚决解决，这应该会发生。在提高利率的同时，美联储在过去一年里一直在努力缩减资产负债表的规模，方法是让部分到期债券减持，这一过程被称为量化紧缩。今年向银行提供的紧急贷款有所增加，部分扭转了资产负债表萎缩的局面，但随着贷款额度的减少，这种影响正在消退。与此同时，美联储的债券储备正在以每月950亿美元的速度缩减。如果央行继续这样做，这相当于每年约1.1万亿美元的紧缩措施，即使它暂停加息，它也可以这样做。在Osses看来，在最终达成债务上限的解决方案之后，财政部现金余额的反弹只会加剧这种影响。他并不是唯一一个给华尔街敲响警钟的人。 “过去几个月市场的反弹主要是由流动性状况推动的，”纽约农业信贷银行(Credit Agricole SA)新兴市场策略主管Olga Yangol表示。“我们预计，债务上限僵局的解决、周期性信贷紧缩的开始，以及在通胀持续的背景下，联邦基金利率可能在更长时间内走高，将使这种情况发生逆转。因此，在我们的新兴市场外汇投资组合中，我们对新兴市场外汇风险的权重低于美元。”

市场焦点2023-05-02

七国集团部长同意对人工智能采取“基于风险”的监管

　　4月30日消息，七国集团（G7）数字与技术部长会议的参会者4月30日同意对人工智能采取“基于风险”的监管。但七国集团部长同时表示，此类监管还应为人工智能技术的发展“保持开放和有利的环境”，并以民主价值观为基础。（路透）

金融界2023-04-30

俄总统签署法令对友好国家放宽涉石油限价供应限制

口设置每桶60美元的价格上限达成协议，七国集团和澳大利亚宣布与欧盟实施同样限价政策。普京当月签署总统令，要求禁止向在合同中直接或间接使用设置价格上限机制的外国法人和个人供应俄石油和石油产品。这一总统令自2023年2月1日起生效，有效期至7月1日。

金融界2023-04-29

中国新反间谍法令外企忧心忡忡！美国商会警告：在中国做生意的风险越来越大

国企业获得先进半导体的难度。眼下距离七国集团(G7)广岛峰会还有几周时间，各国领导人预计将在讨论经济胁迫的背景下，讨论他们可以采取哪些措施来反击中国的行动。

市场焦点 2评论2023-04-29

【原油收市】华尔街推动油价反弹，国际油价单日狂飙近3% 美油布油双双站上高位

原油需求的衰退的可能性。与此同时，尽管七国集团(G7)实施制裁，但俄罗斯的原油供应仍保持弹性，而中国的需求反弹也比一些人预期的要慢。在这个最大的石油进口地区，亚洲炼油商利润率的下降已经显示出疲软，但中国的原油市场复苏正开始站稳脚跟。中国最大炼油企业中石化(Sinopec)表示，中国经济复苏将推动今年成品油需求增长10%以上。石油行业第一季度收益超出预期，行业巨头埃克森美孚(Exxon Mobil Corp.)和雪佛龙(Chevron Corp.)实现了自2008年油价突破145美元/桶以来的最高利润，几乎是目前油价徘徊在75美元附近的两倍。

Sue2023-04-29

中德关系面临考验！彭博：德国或限制向华出口用于制造半导体的化学品

OVID-19大流行以来首位访问北京的七国集团（G7）领导人。

Linlin2023-04-28

英镑再上涨，英国下月加息基本确定！英外交大臣呼吁与中国建立建设性关系...

。下个月，英国首相苏纳克将去日本参加七国集团峰会，期间他将会见欧盟委员会主席冯德莱恩。美国前总统特朗普下周将到访苏格兰，在他的高尔夫球场里度假英媒消息称，下周，美国前总统特朗普将来到他位于苏格兰艾尔郡（Ayrshire）的Turnberry高尔夫度假村，在那里度过几天假期。随后，特朗普将前往爱尔兰的Doonbeg，在那里坐落着特朗普国际酒店和高尔夫球场。特朗普此次访问苏格兰正值他在美国面临法庭诉讼之际，面对34项伪造商业纪录的重罪指控，特朗普全部予以了否认。早在去年11月，特朗普已宣布将在2024年再次竞选总统。特朗普上次到访苏格兰是在2018年7月，当时他还是白宫的主人。在那次访英期间，特朗普和妻子梅拉尼娅会见了当时的英国首相特蕾莎·梅和女王。不过，特朗普在苏格兰和儿子打高尔夫球时遭到了苏格兰当地民众的起哄和抗议。另外，特朗普在2016年竞选总统期间也曾访英，他在脱欧公投后的第二天访问了苏格兰，并赞扬英国投票脱离欧盟是正确的决定。疫情后公务员不愿回办公室上班，英国政府白厅出勤率预计仅有50% 疫情过后，尽管英国政府一再督促国民重返办公室上班，但就连英政府的公务员都不愿这样做——统计数据显示，英国中央政府——白厅（Whitehall）主要部门的出勤率依然在42%至75%之间。此外，英国内阁办公室发布的最新《办公空间状况》报告显示，政府的办公空间设置将基于50%的员工预计出勤率，与此前的66%的预期值相比有所降低。这份报告显示，政府各部门已经意识到“由于轮班、假期以及居家办公，一些员工可能一整天都不在办公室。” 比利时一项测试发现：乘客手机电量会影响Uber打车价格据英媒报道，由于有用户反映打车软件Uber会对手机电量不足的用户收取更高的费用，为此，比利时报纸《Dernière Heure》在布鲁塞尔进行了一项测试—— 两名乘客同一时间在Uber上打车，其中一人的手机电量是84%，另一人的手机电量是12%。结果显示，同一时间、同样的车程，不管选择何种车型，Uber都对手机电量低的那名乘客收取了更高的费用。对于相关指控，Uber公司进行了否认，称其收费受需求、交通状况、天气等因素影响，但绝对与用户的手机电量无关。

英伦投资客2023-04-27

中概股“血流不止”！本月市值已蒸发逾1000亿美元投资者对拜登未来几周“大动作”感到恐慌

年的讨论，计划在5月19日在日本召开的七国集团(G7)峰会期间采取行动。知情人士说，美国一直在向G7成员国通报高科技产业投资限制的情况，并希望能在下个月的会议上得到成员国的认可，不过预计其他国家不会同时宣布类似的限制措施。其中一名知情人士表示，最有可能的顺序是，在国际社会表示支持之后不久签署行政命令。彭博情报(Bloomberg Intelligence)分析师Marvin Chen表示：“美国已经为此努力了一段时间，美国在敏感领域的投资已经在下降。尽管如此，随着外国投资继续撤出，中国科技将变得更加依赖国内资本池和政府支持。” 美国表示，此举是出于国家安全考虑——美国财政部长耶伦(Janet Yellen)在上周四的讲话中强调了这一点——而不是像北京所说的那样，是为了遏制一个超级大国的发展。彭博社报道称，该行政命令将涵盖半导体、人工智能和量子计算领域，重点是美国公司在管理中发挥积极作用的投资。这包括风险资本和私人股本，以及某些形式的技术转让和合资企业。参与起草该命令的官员说，它针对的是潜在的新投资，而不是现有的投资。某些类型的投资将被完全禁止，而其他类型的投资将要求企业通知政府。行政令实施后的一系列规定将概述相关细节，在行政令生效前，企业将有一些时间提供反馈。 4月21日，中国外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有彭博社记者提问，美国总统拜登预计在未来几周内签署一个行政令，来限制美国企业对华关键经济领域的投资，包括半导体、人工智能、量子计算等，发言人对此有何评论？汪文斌表示，我们注意到有关的报道，对此坚决反对。美方惯于打着国家安全的幌子，将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，大搞“小院高墙”、强推“脱钩断链”，甚至不惜损友自肥，对盟国进行经济胁迫。汪文斌指出，美方的真实目的是剥夺中国发展权利，维护一己霸权私利，是赤裸裸的经济胁迫和科技霸凌，严重违反市场经济和公平竞争原则，严重破坏国际经贸秩序，严重扰乱全球产业链供应链稳定，损害的是整个世界的利益。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。

tqttier2023-04-26

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