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多家房企确认！“白名单”拟扩容属实！房地产ETF基金(515060)涨超1.5%

在。据了解，50家房企白名单可能将包括万科、龙湖、碧桂园、旭辉等规模房企，其中亦包括已出险房企。入选房企的融资待遇改善或将于明年落地。镜鉴咨询张宏伟认为，如果“白名单”落实的话，这就会成为“金融16条”的深化和扩围落地的具体指导意见，名单内的企业将获得包括信贷、债券和股权融资等多方面的支持。房地产ETF基金（515060）紧密跟踪中证全指房地产指数，囊括保利发展、万科A、招商蛇口等地产龙头。融资环境的持续优化或成为本轮房地产困境反转的重要催化剂。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-22

万科Ａ上涨2.01%，报12.16元/股

11月22日，万科Ａ盘中上涨2.01%，截至10:07，报12.16元/股，成交7.03亿元，换手率0.6%，总市值1450.77亿元。资料显示，万科企业股份有限公司位于中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心，公司是国内领先的城乡建设与生活服务商，主要业务覆盖住房、商业、长租公寓、物流仓储、酒店与度假、教育等领域。公司在2016年首次进入《财富》“世界500强”，位列第356位，到2022年已提升至第178位。截至9月30日，万科Ａ股东户数55.69万，人均流通股2.14万股。 2023年1月-9月，万科Ａ实现营业收入2903.08亿元，同比减少14.03%；归属净利润136.21亿元，同比减少20.31%。

金融界2023-11-22

【ETF盘前早报】昨日A股尾盘收跌，地产板块全天强势，地产ETF(159707)收涨1.96%

1979)、保利发展(600048)、万科A(000002)、张江高科(600895)、金地集团(600383)、华侨城A(000069)、华发股份(600325)、新城控股(601155)、绿地控股(600606)、滨江集团(002244)，前十大权重股合计占比82.9%。消息面上，有关部门11月17日联合召开金融机构座谈会。此次会议指出，要继续配合地方和相关部门，坚持市场化、法治化原则，加大保交楼金融支持，推动行业并购重组。要积极服务保障性住房等“三大工程”建设，加快房地产金融供给侧改革，推动构建房地产发展新模式。财信证券认为，随着内外需求回暖及政策发力，经济增速或持续上升态势同时，随着经济形势好转，企业盈利和居民收入改善，居民消费意愿将增强，市场需求逐步旺盛。特别是地产政策发力后，或将利好相关产业链。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-22

中房报：遏制房企风险蔓延，金融部门再提“白名单”，料明年见效

，国有房企和民营房企都会列入其中，包括万科、龙湖、新城控股、旭辉等，名单内的企业将获得信贷、债券和股权融资等多方面支持。记者从相关方面了解到，此次“白名单”主要是金融监管部门倡议，与近期金融监管部门纾困房企相关。某房企人士称，50家房企初步按照销售榜50强筛选。不过，有大部分房企表示尚未接到“白名单”通知。“暂时还没有感受到融资改善，估计至少要等到明年一季度。”一位民营房企高层人士称。

金融界2023-11-22

A股头条：美联储会议纪要偏鹰，美股收跌；北交所大爆发！两周新增开户近14万户；华为董事长最新发声！算力是新型生产力

国有和民营房企会被列入其中，包括新城、万科和龙湖等。向多家房企求证，部分房企确认了知悉上述“白名单”的存在。据了解，50家房企白名单可能将包括万科、龙湖、碧桂园、旭辉等规模房企，其中不乏已经出险房企。（新京报）评：只有所有银行一致行动，才能避免房企被看空局面。另外，债权股权融资只是外部输血，房企未来走向如何，关键是看自身造血功能如何。 3、广东：支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所广东省人民政府办公厅发布关于印发“数字湾区”建设三年行动方案的通知。建设数据要素统一大市场。推动建立大湾区统一的数据资产登记规则，探索公共数据授权运营，实现公共数据与社会数据融合应用。鼓励“开放广东”、香港“资料一线通”等平台协同共享，免费向社会开放更多公共数据。推动粤港澳三地合作建立数据要素集聚发展区，培育数据经纪人、数据商及第三方专业服务机构等产业生态。支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所，建设市场制度、交易规则和平台载体统一的大湾区数据要素交易市场。评：国家数据局的工作安排到位后，后续数据要素的刺激消息会越来越多，接下来就看数据要素入表了，估计已经都资金在埋伏了。 4、广电总局发展研究中心：微短剧发展和治理要两手抓两加强国家广播电视总局发展研究中心刊文，题为《微短剧：发展和治理要两手抓两加强》。广电总局发展研究中心表示，我们都希望网络微短剧行业不是昙花一现的热闹，而是奋楫扬帆正当时的新鲜力量：期待行业继续保持活力，实现健康可持续发展；期待内容品质整体升级，网络空间更加清朗；期待网络微短剧在国际传播中继续发挥优势，在国际传播新格局的构建中发挥积极作用。（国家广播电视总局发展研究中心） 5、油价四连降加满一箱油将省13.5元发改委公告，从11月21日24时起，国内汽柴油每吨分别下调340元和330元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.27元；95号汽油每升下调0.28元；0号柴油每升下调0.28元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花13.5元。（发改委）评：从数据上来看，本轮下调也是2023年下半年以来下调幅度最大的一轮。调价后，国内大部分地区92号汽油将重新回归“7元区间”。 6、英伟达供应中国市场改款算力芯片H20样卡或需等到下月中旬英伟达即将在中国市场推出的第三款算力芯片H20。不过，英伟达并未如外界报道的那样在11月16日发布H20系列。从国内供应链处了解，目前为止国内厂商还没拿到H20的样卡，最快也要到本月底或者下个月中旬。另一位供应链人士则表示：“最快下个月中旬拿到样卡的可能性比较大，据说还在等美国政府的批复。最近也有人说美国有可能还会修改政策，这些因素估计英伟达也都需要考虑进去。”（澎湃）评：AI时代，左右逢源的英伟达赚的盆满钵满，股价也是再创新高，周三早晨英伟达的公布三季报，有可能成为短期半导体走势的风向标。 7、华为董事长，最新发声！“算力是新型生产力” 11月21日，华为公司董事长梁华表示，算力已经成为数字经济的核心生产力，加速算力基础设施建设，将有力推进数字技术使能各行各业的数字化转型，推动数字经济与实体经济的深度融合，促进全球经济稳定和可持续发展。 8、天音控股：荣耀终端可能借壳公司上市的传闻与事实不符天音控股披露澄清公告称，有媒体传闻荣耀终端有限公司（简称“荣耀终端”）可能借壳本公司上市。该报道关于荣耀终端可能借壳本公司上市的描述与事实不符。经与控股股东确认，公司、公司控股股东深圳市投资控股有限公司不存在筹划上述传闻或其他应披露未披露的重大事项。公司全资子公司天音通信有限公司作为荣耀终端的间接股东，持有荣耀终端的股东深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙）19.36%的股权。评：从资本增值角度看，荣耀上市确实能使各方利益最大化，最近荣耀也在调整高层，A股目前缺少手机制造商标的，荣耀存在溢价的空间。 9、美国公布《芯片法案》首项研发投资 30亿美元资助先进封装行业拜登政府美东时间周一宣布将投入大约30亿美元的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。这是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，这项投资计划的官方名称为“国家先进封装制造计划”，其资金来自《芯片法案》中专门用于研发的110亿美元资金，与价值1000亿美元的芯片制造业激励资金池是分开的。这笔资金将由商务部的国家标准与技术研究所管理，该研究所将建立一个先进的封装试点设施，并为新的劳动力培训计划和其他项目提供资金。隔夜外盘美股：美联储纪要没有暗示降息，官员们一致同意在一段时间内维持利率限制性，美股全天震荡微幅收跌，道指跌近60点，纳指跌0.6%，标普下跌0.2%终结五连涨走势；科技股及中概股多数下挫，英伟达绩后跌超6%，微软、亚马逊跌超1%，特斯拉逆市涨超2%，爱奇艺跌超9%，小鹏汽车、唯品会跌超4%，蔚来、满帮、富途控股、理想汽车跌超3%。期货市场：美元指数抹去早盘颓势重上103.50，脱离两个半月低位，在岸与离岸人民币盘中齐涨近400点并升破7.13元；比特币一度失守3.7万美元，以太坊跌至1990美元；黄金涨超1%并升破2000美元至月内最高，伦铜再创两个多月新高；油价盘中齐跌超1%，美油在三日里首次收跌，布油尾盘转涨且连涨三日；10年期美债收益率在美联储纪要发布后刷新日高，随后重新转跌徘徊两个月低位。市场策略周二各股指普遍下跌，从中证1000指数来看，冲高回落收实体阴，上方阻力位未能突破。从小时图看，指数局部形成喇叭形，小时图MACD二次顶背离，至少已经见到短线高点的可能性很大。后市可关注17日低点，这里一旦跌破则顶部初步确立。题材掘金卫星互联网：据媒体报道，日前，华为无线技术实验室6G首席科学家王俊透露，华为Ka NR传输体制已经完成在LEO再生卫星在轨测试验证，最高谱效达4.21bps/Hz。根据华为公布的再生卫星转发宽带通信载荷的在轨试验结果，其LEO低轨实验卫星覆盖VSAT用户（Ka 频段）和相控阵用户（Ka 频段），单波束带宽最大可达200MHz，可为星地数传、T2T数传等业务提供支持。这一成果对于推动卫星互联网和地面网络系统的融合具有重要意义，同时也为空天信息产业的发展提供了新的动力。标的：天奥电子(002935)、梅安森(300275) 数据要素：广东省人民政府办公厅近日印发《“数字湾区”建设三年行动方案》，将通过“数字湾区建设，牵引带动大湾区全面数字化发展，使数字化成为推动粤港澳大湾区经济社会高质量发展的新引擎。支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所，建设市场制度交易规则和平台载体统一的大湾区数据要素交易市场。标的：深桑达A(000032)、零点有数(301169) 公告精选【重大事项】博通股份：未与华为签订任何合作协议不涉及“鸿蒙概念” 超讯通信：拟成为“沐曦”品牌GPU产品特定行业总代理商 4连板引力传媒：公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务 8连板银宝山新：经营情况及经营环境未发生重大变化亚威股份：直接持有威迈芯材10.54%股权投资收益影响不大 33天17板圣龙股份：给赛力斯配套油泵等产品的营收占比较小 8连板三柏硕：股价涨幅远远背离公司的基本面公司股价存在非理性炒作的风险赛为智能：公司巡检机器人相关产品涉及收入较小四连板奥特佳：近期没有可显著增收的单一业务项目【并购重组】超图软件：拟定增募资不超过3亿元【增持减持】金开新能：拟以不超过2.4亿元回购股份何氏眼科：拟以6750万元至1.2亿元回购股份迪生力：泰峰国际拟减持公司不超1%股份崧盛股份：特定股东拟减持公司不超0.16%股份【其他事项】中国电建：下属子公司中标54.75亿元EPC总承包项目浙江建投：子公司中标38.74亿元中国移动火炭数据中心项目_CMFD 海波重科：中标1.3亿元友联运河大桥拆除重建工程钢箱梁项目天宇股份：子公司京圣药业通过美国FDA现场检查德龙激光：公司产品尚未应用于AI PIN、HBM方向金麒麟：公司产品主要应用于传统燃油车辆新能源汽车业务占比极小电子城：北京数字经济算力中心项目公司不在公司合并范围内海峡创新：因涉嫌信披违法违规遭证监会立案复星医药：控股子公司药品注册申请获受理维远股份：60万吨/年丙烷脱氢项目投产昆仑万维：拟转让控股子公司北京绿钒股权及债权金风科技：拟60亿元投建北部湾风电零碳产业基地石英股份：拟10.3亿元投建年产3000吨电子级石英材料项目粤水电：签订砂岩矿项目长皮带输送廊道项目合同交易提示【新股申购】机科股份（北交所）申购代码：889579 申购评级：建议申购【停复牌】 *ST华仪：因重大事项待核实 22日起停牌【限售解禁】

金融界2023-11-22

11月21日鹏华前海万科REITS净值102.5940元，下跌0.10%

界2023年11月21日消息，鹏华前海万科REITS(184801) 最新净值102.5940元，下跌0.10%。该基金近1个月收益率1.02%，同类排名1|1；近6个月收益率1.19%，同类排名1|1。鹏华前海万科REITS基金成立于2015年7月6日，截至2023年9月30日，鹏华前海万科REITS规模30.71亿元。

金融界2023-11-21

50家房企上了政府融资白名单？！中国地产股闻讯狂飙，融创中国暴涨近30%

‘参考’作用。” 据知情人士透露，中国万科、新城发展和龙都在融资名单草案中被点名的公司之列。由于信息保密，知情人士要求不具名。知情人士称，这份名单既包括民营开发商，也包括国有开发商，旨在指导金融机构权衡通过银行贷款、债务和股权融资对房地产行业的支持。目前尚不清楚还有哪些开发商被列入草案名单。中国万科领涨开发商债券，该公司2029年到期的3.5%债券周二早盘上涨2.3美分，至60.7美分。龙湖和新城的债券也有所上涨，尽管它们的交易价格仍处于低迷水平。中国政府的一份声明称，在上周五与最高金融监管机构举行的一次会议上，中国最大的银行、券商和不良资产管理公司被要求满足房地产公司所有“合理”的融资需求。这份声明没有提及白名单。在贷款方面，金融机构也被要求“对私有和国有开发商一视同仁”。不过，一些投资者仍怀疑这些措施能否扭转该行业的跌势。 Hainan Shire Asset Management Co.基金经理Andrew Zhu说：“我们希望看到哪些民营开发商实际上在名单上，以及最终提供的资金规模，因为实际上，风险偏好较低的银行可能不会提供那么多支持。”

云涌2023-11-21

中国重演“非官方房地产白名单”戏码！英媒：中资银行不愿买单 “出手”恐引大量不良贷款

产开发商“白名单”，其中包括国家支持的万科，以及新城和龙湖地产等完全私营的开发商。据悉，此举似乎旨在让金融机构更有信心向陷入困境的行业提供贷款。#中国房地产危机# (来源:Twitter) 路透社评论称：“目前尚不清楚，碧桂园等更多陷入困境的企业是否会被纳入其中。” “但更重要的是，除非有具体的贷款目标，否则银行可能会继续处于观望状态，因为它们担心陷入大量不良贷款，”评论补充说。此类非官方名单此前曾广泛流传，但并未取得巨大成功。回顾2022年12月，中国各银行承诺向十几家被认为值得挽救的开发商提供价值约3万亿元人民币，约合4240亿美元的新信贷额度，显示了此前中国方面也做出了类似的努力。然而，这并没有阻止当时列入白名单的碧桂园等公司今年陷入重组。据彭博社报道，新起草的“白名单”是在上周五(11月17日)的会议上发布，会上监管机构要求银行确保向私人建筑商发放的贷款“以与行业平均水平相同的速度增长”。 “但在中国未偿还的房地产贷款正在收缩之际，这种措辞含糊的指导意见就失去了意义。滴水般的支持总比没有好，但风险在于很少有人配合，”路透社继续评论道。中国央行、中国证监会和国家金融监管局在上周五会议上，要求大型银行和资产管理公司满足房地产市场所有“合理”的融资需求，接受贷款和发行债券，并确保资本市场合理的股权融资。彭博社指出，这是政府遏制房地产市场长期低迷的最新举措。 Macquarie首席经济学家Larry Hu上周五在报告中表示，中国10月份现房价格跌幅为2014年以来最大，而未偿还房地产贷款历史上首次下降，这表明需求和供应方面的阻力都在增加。到目前为止，政策的重点是刺激需求。但根据该机构的报告，中国政府尚未解决最重要的问题，及“与开发商相关的信用风险”。报告称：“如果没有最后贷款人，随着销售下降和违约风险上升相互加剧，很容易发生自我实现的信心危机。” “事实上，一些大型开发商最近的信用风险迅速上升。” 瑞银分析师估计，房地产及相关行业目前约占中国国内生产总值(GDP)的22%，低于近年来25%左右的水平。

颜辞2023-11-21

万亿板块全线爆发，原因找到了！地产ETF(159707)放量涨近2%，茅台“壕气”分红带火吃喝赛道

涨3.69%，金地集团收涨3.51%，万科A上涨3.03%，代表A股龙头房企行情的中证800地产指数收盘大涨1.94%，终结4连跌。热门ETF方面，地产ETF（159707）高开高走，全天强势，场内价格收涨1.96%，一举收复5日、10日、20日等多道重要均线。全天成交额为5777万元，较上一交易日放量超7成，交投异常活跃。图片来源：雪球，截至2023年11月21日综合市场消息来看，今日地产板块强势领涨，或与几大利好因素有关： ①行业利好消息：据媒体消息，监管机构正在起草一份中资房地产商白名单，可能有50家国有和民营房企会被列入其中，在列的企业将获得包括信货、债权和股权融资等多方面的支持，这一名单较今年年初具有系统重要性优质房企的范围有所扩大。 ②房企信用风险化解：历时18个月的融创境外债重组正式宣告成功，这意味着融创成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。据测算，境内外债务重组完成后，融创整体化解约900亿元人民币的债务风险。 ③多地取消土拍限价：今日午间消息称，广州黄埔新挂宅地按“价高者得”，意味着广州成为一线城市中首个正式取消宅地“限地价”出让政策的城市。此前，据中指研究院监测，已有17城恢复“价高者得”。另外从资金来看，近期资金密集布局地产，以地产ETF（159707）为例，该ETF连续4天获资金净流入，合计金额超800万元。叠加行业利好因素，板块逆转时刻或正在酝酿？估值方面，地产板块估值仍处底部区间。以中证800地产指数为例，截至11月21日，该指数PB估值为0.67X，处于近10年0.2%百分位，低于超99%的时间区间，后续向上修复空间或较大！图片来源：Wind，截至2023年11月21日展望后市，东吴证券认为，当前地产支持政策已经从偏重需求端转向供需两端双管齐下转变，从“保项目”向“保主体”改变。土储优质、财务稳健、资源禀赋、不断提高产品力的房企有望穿越周期，把握土拍窗口期积极调仓，未来率先受益于行业销售复苏；同时部分地方房企以及代建企业有望受益于城中村改造持续推进带来的增量机会。产品工具方面，资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。二、“壕气”分红240亿！茅台带火吃喝赛道，食品ETF（515710）逆市涨1.16%，成交翻倍激增！贵州茅台重磅分红消息提振，吃喝板块今日逆市走强。尽管尾盘受大市走弱影响涨幅收窄，但表现仍亮眼，食品饮料行业涨幅在31个申万一级行业中高居第二。反映食饮行业整体行情表现的食品ETF（515710）场内价格午后一度涨近2%，收涨1.16%，一举突破5日、10日、20日等多根均线，场内交投激增，全天成交3280万元，较昨日放量逾122%！图片来源：Wind，截至2023年11月21日成份股方面，贵州茅台盘中一度涨超2%，收涨1.56%。行业核心龙头股带动下，食品ETF（515710）标的指数50只成份股中36股收红，占比超7成。高端白酒股纷纷跟进，泸州老窖、洋河股份涨逾2%，山西汾酒涨3.43%；“乳茅”伊利股份涨1.07%。图片来源：Wind，截至2023年11月21日 1、重磅利好！茅台派发240亿元大红包 11月20日晚，贵州茅台公告称，公司拟向全体股东每股派发现金红利19.106元(含税)。截至2023年9月30日，公司总股本为12.56亿股，以此计算合计拟派发现金红利240.01亿元(含税)。这是继2022年贵州茅台首次实施特别分红后，连续第二年进行特别分红。加上年中分红的325.49亿元，本年度贵州茅台合计分红近565.50亿元。数据显示，仅2022年、2023年，贵州茅台累计分红1113.01亿元（含本次拟分红金额），占上市以来分红总金额的47.84%。贵州茅台在公告中表示，实施特别分红是公司基于持续、稳定、健康发展的考量。在保证正常经营和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度，有利于提振市场信心。市场分析人士指出，贵州茅台如此大手笔派现，反映出公司现金流的健康稳定，结合此前的三季报营收破千亿和调高产品出厂价，贵州茅台以实际举措彰显其对行业的发展信心。 2、基本面修复中，需求预期高涨白酒方面，9-10月白酒终端动销保持了良好增长。根据相关部门公布的社零数据，9-10月的单月社零数据烟酒分别增长23.1%和15.4%，1-10月累计增长10.3%，无论单月还是累计，都是增长最快的细分行业之一，体现白酒行业消费需求的韧性。由于去年11-12月基数开始走低，未来两个季度行业动销有望在低基数下实现弹性增长。大众品方面，10月社零名义同比+7.6%（较前值+2.1pct），两年复合增速+3.5%，好于预期。社零数据好于预期，餐饮同比环比持续高增。从今年三季报的收入表现看，大众品整体仍呈现一个渐进式复苏的趋势。后续随着经济的稳步复苏，以及消费信心的恢复，整体大众品收入端有望逐渐走出低谷，利润端由于成本下行幅度较大，大众品公司整体盈利能力有望显著修复。 3、估值低位，长期配置价值突出吃喝板块当前估值水平已处于阶段底部区间。截至11月20日，食品ETF（515710）跟踪的细分食品指数PE估值26.91倍，处于近5年6.27%分位点，即低于近5年来逾93%的时间区间，估值性价比尤为突出。图片来源：Wind，截至2023年11月21日公开数据显示，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局白酒，近4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块，贵州茅台为第一大权重股，最新权重占比超16%！图片、数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等，截至2023.11.21。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，地产ETF、食品ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-21

万亿板块全线爆发，原因找到了！地产ETF（159707）放量涨近2%，茅台“壕气”分红带火吃喝赛道

涨3.69%，金地集团收涨3.51%，万科A上涨3.03%，代表A股龙头房企行情的中证800地产指数收盘大涨1.94%，终结4连跌。热门ETF方面，地产ETF（159707）高开高走，全天强势，场内价格收涨1.96%，一举收复5日、10日、20日等多道重要均线。全天成交额为5777万元，较上一交易日放量超7成，交投异常活跃。综合市场消息来看，今日地产板块强势领涨，或与几大利好因素有关： ①行业利好消息：据媒体消息，监管机构正在起草一份中资房地产商白名单，可能有50家国有和民营房企会被列入其中，在列的企业将获得包括信货、债权和股权融资等多方面的支持，这一名单较今年年初具有系统重要性优质房企的范围有所扩大。 ②房企信用风险化解：历时18个月的融创境外债重组正式宣告成功，这意味着融创成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。据测算，境内外债务重组完成后，融创整体化解约900亿元人民币的债务风险。 ③多地取消土拍限价：今日午间消息称，广州黄埔新挂宅地按“价高者得”，意味着广州成为一线城市中首个正式取消宅地“限地价”出让政策的城市。此前，据中指研究院监测，已有17城恢复“价高者得”。另外从资金来看，近期资金密集布局地产，以地产ETF（159707）为例，该ETF连续4天获资金净流入，合计金额超800万元。叠加行业利好因素，板块逆转时刻或正在酝酿？估值方面，地产板块估值仍处底部区间。以中证800地产指数为例，截至11月21日，该指数PB估值为0.67X，处于近10年0.2%百分位，低于超99%的时间区间，后续向上修复空间或较大！展望后市，东吴证券认为，当前地产支持政策已经从偏重需求端转向供需两端双管齐下转变，从“保项目”向“保主体”改变。土储优质、财务稳健、资源禀赋、不断提高产品力的房企有望穿越周期，把握土拍窗口期积极调仓，未来率先受益于行业销售复苏；同时部分地方房企以及代建企业有望受益于城中村改造持续推进带来的增量机会。产品工具方面，资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。二、“壕气”分红240亿！茅台带火吃喝赛道，食品ETF（515710）逆市涨1.16%，成交翻倍激增！贵州茅台重磅分红消息提振，吃喝板块今日逆市走强。尽管尾盘受大市走弱影响涨幅收窄，但表现仍亮眼，食品饮料行业涨幅在31个申万一级行业中高居第二。反映食饮行业整体行情表现的食品ETF（515710）场内价格午后一度涨近2%，收涨1.16%，一举突破5日、10日、20日等多根均线，场内交投激增，全天成交3280万元，较昨日放量逾122%！成份股方面，贵州茅台盘中一度涨超2%，收涨1.56%。行业核心龙头股带动下，食品ETF（515710）标的指数50只成份股中36股收红，占比超7成。高端白酒股纷纷跟进，泸州老窖、洋河股份涨逾2%，山西汾酒涨3.43%；“乳茅”伊利股份涨1.07%。 1、重磅利好！茅台派发240亿元大红包 11月20日晚，贵州茅台公告称，公司拟向全体股东每股派发现金红利19.106元（含税）。截至2023年9月30日，公司总股本为12.56亿股，以此计算合计拟派发现金红利240.01亿元（含税）。这是继2022年贵州茅台首次实施特别分红后，连续第二年进行特别分红。加上年中分红的325.49亿元，本年度贵州茅台合计分红近565.50亿元。数据显示，仅2022年、2023年，贵州茅台累计分红1113.01亿元（含本次拟分红金额），占上市以来分红总金额的47.84%。贵州茅台在公告中表示，实施特别分红是公司基于持续、稳定、健康发展的考量。在保证正常经营和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度，有利于提振市场信心。市场分析人士指出，贵州茅台如此大手笔派现，反映出公司现金流的健康稳定，结合此前的三季报营收破千亿和调高产品出厂价，贵州茅台以实际举措彰显其对行业的发展信心。 2、基本面修复中，需求预期高涨白酒方面，9-10月白酒终端动销保持了良好增长。根据国家统计局公布的社零数据，9-10月的单月社零数据烟酒分别增长23.1%和15.4%，1-10月累计增长10.3%，无论单月还是累计，都是增长最快的细分行业之一，体现白酒行业消费需求的韧性。由于去年11-12月基数开始走低，未来两个季度行业动销有望在低基数下实现弹性增长。大众品方面，10月社零名义同比+7.6%（较前值+2.1pct），两年复合增速+3.5%，好于预期。社零数据好于预期，餐饮同比环比持续高增。从今年三季报的收入表现看，大众品整体仍呈现一个渐进式复苏的趋势。后续随着经济的稳步复苏，以及消费信心的恢复，整体大众品收入端有望逐渐走出低谷，利润端由于成本下行幅度较大，大众品公司整体盈利能力有望显著修复。 3、估值低位，长期配置价值突出吃喝板块当前估值水平已处于阶段底部区间。截至11月20日，食品ETF（515710）跟踪的细分食品指数PE估值26.91倍，处于近5年6.27%分位点，即低于近5年来逾93%的时间区间，估值性价比尤为突出。看好吃喝板块估值修复及长期投资价值，建议重点关注食品ETF（515710）。公开数据显示，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局白酒，近4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块，贵州茅台为第一大权重股，最新权重占比超16%！图片、数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等，截至2023.11.21。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，地产ETF、食品ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2023-11-21

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