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万达突发警告！美元债下周到期，仍面临至少2亿美元的资金缺口

港)讯周一(7月17日)据彭博消息，万达旗下子公司仍在努力筹钱兑付下周日(23日)到期的4亿美元债，同时也在考虑其他备选方案，目前资金缺口至少在2亿美元，这令市场大感意外，地产债受累多数下跌。中国最受关注的房地产公司之一警告称，在一笔关键的美元债券到期前几天，该公司可能出现资金短缺，这引发了投资者对中国这个全球第二大经济体的信贷风险的新担忧。据匿名人士透露，大连万达集团的一个重要子公司周一对一些债权人表示，该公司仍在为7月23日到期的4亿美元票据筹集资金。近年来，在同行遭遇房地产债务危机之际，万达是中国为数不多的几家能够维持生存的房地产企业集团之一。知情人士说，大连万达商业管理集团股份有限公司表示，该公司在偿还债券方面面临至少2亿美元的资金缺口。他还说，公司正在考虑替代计划，但没有提供细节。债券文件显示，支付本金没有宽限期。周一公布的最新数据显示，中国经济在第二季度失去动力，这增加了全球风险，因为中国暗示任何刺激措施都将是有针对性的，而不是广泛的。6月份房地产投资下滑幅度加大，突显出随着政策制定者承诺提供更多支持，房地产行业的低迷正在加剧。根据彭博编制的价格，万达集团7月23日到期的债券价格暴跌21美分，至72美分，创下历史新低。其他单位的票据下跌至少10美分，进一步陷入困境。疲软周一蔓延至碧桂园控股有限公司和路劲地产集团有限公司等其他高收益房地产公司。 7月17日，交易所债券收盘，地产债多数下跌，“18远洋01”跌超12%，“19远洋01”跌超8%，“15远洋05”跌超7%，“15远洋03”、“19远洋02”和“21远洋02”跌超5%，“21远洋01”跌近5%，“19龙湖02”跌超4%，“20碧地04”和“19龙湖03”跌超3%；“20龙湖02”和“21旭辉02”涨超4%。此外，“23津金01”涨近8%，“20遵桥02”涨超5%。作为中国离岸高收益市场上为数不多的幸存者之一，万达迄今避免了公开美元债务违约。但自2022年初以来，中国发行商的违约率激增，尤其是在房产行业流动性紧缩之后的房地产公司。几个月来，由于万达在香港的一个购物中心部门推迟上市，对该公司债务的担忧一直萦绕。如果该公司今年不上市，该集团可能需要向该部门的其他投资者偿还人民币约300亿元(合42亿美元)。本月早些时候，穆迪投资者服务公司和惠誉评级都将万达商管的评级进一步下调至垃圾级，理由是该集团融资渠道减弱。几位债权人表示，万达商管上周告诉他们，该公司基本上准备好偿还7月份的票据。万达于1988年由亿万富翁王健林创立，多年来积累了各种资产，从铁人三项业务到通过收购美国AMC娱乐控股公司一度成为世界上最大的电影院运营商。王健林曾经希望把他的集团打造成中国版的华特迪士尼公司。但在2015年中国股市泡沫破裂、政府采取措施打压一些中国企业的全球野心之后，万达改变了方向。此后，它出售酒店和主题公园等资产。目前，万达仍管理着400多家购物中心。

超启2023-07-17

311亿!2023年度大盘票房已超去年全年，7家影视股预计扭亏为盈，业绩最高涨近17倍

。此外，随着线下电影消费市场的复苏，万达电影、横店影视、金逸影视等院线股均取得了翻倍的业绩增长。其中，万达电影预计上半年营收为67亿元至69亿元，同比增长35.6%至39.7%；净利润为3.8亿元至4.2亿元，扣非后净利润为4亿元至4.5亿元，而去年同期净利润和扣非净利润分别亏损5.81亿元和6.53亿元。公司表示，得益于行业全面回暖，上半年的放映板块、内容板块均取得了不错的成绩，影院累计市场份额同比提高0.5个百分点，投资出品的影视作品均顺利上映播放。不过，也可以看到还有影视院线公司由盈转亏，落入大幅亏损的“泥潭”。上半年，欢瑞世纪、博纳影业、中广天择、ST*美盛等均预计同比亏损，亏损原因基本与内容制作发行收入下降有关。其中，博纳影业上半年预计亏损1.56亿元–3.12亿元，同比预亏至少1.6倍，公司解释亏损系公司主投电影票房收入未达预期，将积极投资适合观众偏好的多类型优质影视作品。可见，在影视行业日渐复苏竞争趋于激烈的大背景下，能否敏锐感知观众的观影需求，快准狠地推出市场认可度高的作品，对于影视公司们而言有着“分水岭”一般的作用。暑期档票房创纪录券商机构看好复苏前景在观众彻底回归影院的第一年，电影行业复苏明显。据国家电影局发布数据，截至6月30日，2023年电影总票房262.71亿元，较2022年同期增长52.91%。其中，国产片票房199.44亿元，占全国票房总额的75.92%；全国观影总人次6.04亿，较2022年同期增长51.76%。春节档票房67.58亿元，端午档票房9.09亿元，均取得同档期影史第二位的票房成绩。在业绩预增的公司中，都不约而同提到了大环境向好对公司业务的积极影响。横店影视表示，2023年上半年，国内生产生活秩序恢复正常，全国电影市场加快复苏。优质内容持续供给，影片类型丰富多样，春节档、五一档、端午档等热门档期市场表现突出，公司放映业务各项收入快速恢复。此外，今年5月23日，财政部、国家电影局联合发布关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告。为支持电影行业发展，将阶段性免征国家电影事业发展专项资金，自2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金。值得注意的是，该阶段性政策覆盖了暑期档、国庆档等重点档期。业内人士指出，政策利好催化更多新片在免征期内上映。同时，过去几年内积压的旧片存量或将集中释放，为暑期档票房提供了较大增长空间。目前，上述因素的合力已经显现。今年暑期档，新旧内容集中供给充沛、题材丰富，推动暑期档票房持续攀升。据灯塔专业版实时数据，2023年暑期档上半程（6月1日-7月16日）总票房为87.86亿元，创下我国影史暑期档上半程最高票房纪录。截至7月17日18时15分，2023年暑期档票房已升至89.71亿左右，年度大盘票房已升至311.31亿，超过2022年全年总票房(300.67亿)。 (图源:灯塔电影实验室) 民生证券研报指出，23年暑期档势头强劲，推动23年全年票房持续复苏回暖，院线持续修复之路，目前暑期档前半程优秀电影作品已现，后半程优质影片有望继续贡献增量，预计影视院线板块复苏态势或持续，重点电影出品方和院线龙头有望受益。东方证券研报表示，受益于AIGC技术快速发展及赋能行业，传媒行业在2023年迎来估值修复。随着2023年影视行业回暖，各公司盈利修复，估值将更具性价比。建议关注拥有大量优质影视、动漫IP或版权及优秀制作能力+明星及网红艺人或经纪、MCN机构的公司;拥有优质电影或院线市占率稳定的公司;拥有大量文字IP及版权公司;此外，结合业绩表现，业绩表现优、23年待播影片丰富或质量高的公司建议优先关注。

金融界2023-07-17

债市早报：国新办就上半年金融统计数据情况举行发布会；交易商协会召开民企融资座谈会

息兑付安排及利率等债务重组相关安排。万达商管：惠誉评级将大连万达商业管理集团股份有限公司的长期外币发行人违约评级自'BB-'下调至‘B’；将万达商业地产（香港）有限公司的长期外币发行人违约评级自'B+'下调至‘B-’；将万达商管子公司发行、万达香港担保的美元票据评级自'B+'下调至‘B-’，回收率评级维持'RR4'；同时维持对所有评级的负面评级观察状态。本次评级下调是基于，万达商管的姐妹公司——万达地产集团有限公司的流动性因其与利益相关方的纠纷而吃紧，从而导致大连万达集团股份有限公司（持有万达商管44%股份）的合并信用状况弱化。南浔新城投资集团：公司公告称，由于“22南浔新城债”本次会议的审议事项需要与相关各方进一步沟通，为更好地保护投资人的合法权益，公司决定取消本次持有人会议。后续会议召开具体安排将及时另行通知。富力地产：广州市中级法院裁定不予受理广州市广丰混凝土有限公司、广东祥正商贸有限公司对广州富力地产股份有限公司提出的破产清算申请。远洋集团：据Debtwire援引知情人消息，截至7月14日上午，远洋集团尚未支付7月13日到期的一笔702万美元票息，该款项归属于2025年1月13日到期的5.2亿美元债（ISIN：XS2354271251），该笔票息有14天的支付宽限期，公司目前仍在筹集资金，并计划在宽限期内支付票息。云南能投资本：公司董事会审议通过《关于开展永续债权融资的议案》，同意公司与厦门国际信托有限公司合作开展永续债权融资，融资金额20亿元，期限5+N年。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指整理分化】 7月14日，权益市场三大股指震荡分化，上证指数早盘震荡上扬趋势在午后出现逆转，午后涨幅大幅收敛，全天仅实现0.04%的微涨，深证成指、创业板指全天震荡走弱，分别下跌0.14%和0.60%。两市成交额维持在9000亿元上方，北向资金小幅净流入10.45亿元。当日申万一级行业指数多数下跌，仅8个行业上涨，其中通信、计算机分别上涨3.19%、2.08%，涨势强劲；虽有23个行业绿盘运行，但仅电力设备、汽车、社会服务跌逾1%，其余行业跌幅不大。【转债市场指数震荡走弱】 7月14日，转债市场主要指数震荡走弱，当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.07%、0.03、0.16%，转债市场日成交额704.05亿元，较前一交易日增加58.36亿元。当日转债市场个券多数下跌，496只个券中209只上涨，279只下跌，8只持平。当日，受益于TMT板块正股强势上涨，转债市场相关行业转债个券涨幅居前，涨幅前十大个券中有8只属于计算机、电子行业，其中新致转债、联得转债涨超10%，银信转债涨超8%；当日下跌个券数量及跌幅均有扩大，其中英联转债跌停20%，恩捷转债深跌16.78%，此外新天转债、奇精转债、商络转债、华锋转债跌逾5%，跌幅明显。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪本周，转债发行数量明显增多，金宏转债、大叶转债今日开启申购，众和转债、晶澳转债、岱美转债、福蓉转债拟于7月18日开启申购；另外，星帅转2、海泰转债今日上市，纽泰转债拟于7月18日上市。 7月14日，金钟股份、上海艾录、红墙股份、信测标准发行可转债申请获深交所审核通过，发行可转债申请获上交所审议通过 7月14日，亚药转债公告转股价格由6.00元/股下修至4.21元/股，7月17日起实施；首华转债公告转股价格由25.02元/股下修至19.61元/股，7月17日起实施；福莱转债公告不下修转股价格，并且在未来6个月内（即自2023年7月17日至 2024年1月 16日期间），若再次触发下修条件，均不下修转股价格；海优转债公告不下修转股价格，并且在未来3个月内（即自2023年7月15日至 2023年10月 14日期间），若再次触发下修条件，均不下修转股价格；城地转债公告不下修转股价格，并且在未来1个月内（即自2023年7月15日至 2023年8月 14日期间），若再次触发下修条件，均不下修转股价格；科达转债公告不下修转股价格，从2023年7月15日开始重新起算，若再次触发下修条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使下修权利；董事会提议下修太平转债转股价格，议案将提交股东大会审议表决；财通转债、兴发转债、垒知转债、药石转债公告可能触发下修转股价格条件。 7月14日，英联转债公告提前赎回，赎回登记日为8月9日。润建转债、贵轮转债、天壕转债、惠城转债公告预计满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场： 7月14日，由于当日公布的美国7月密歇根消费者信心指数大幅超预期，且通胀预期反弹，各期限美债收益率普遍转为大幅上行。其中，2年期美债收益率上行15bp至4.74%；10年期美债收益率上行7bp至3.83%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月14日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大8bp至91bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大8bp至11bp。 7月14日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率维持在2.24%不变。 2. 欧债市场： 7月14日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率小幅上行1bp至2.48%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行1bp、1bp、3bp和7bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月14日收盘）数据来源：久期财经，东方金诚整理

金融界2023-07-17

万达地产等被强制执行1887万万达地产累计被执行2.6亿

天眼查App显示，近日，万达地产集团有限公司及旗下河源御海房地产开发有限公司、河源市福新创建有限公司新增一则被执行人信息，执行标的1887万余元，执行法院为上海市第二中级人民法院。万达地产集团有限公司成立于2018年2月，法定代表人为曲晓东，注册资本约40.53亿人民币，由深圳迪迅实业有限公司、富泰（香港）投资有限公司共同持股。目前，万达地产集团有限公司存在多个被执行人信息，累计被执行约2.65亿元。

金融界2023-07-14

中国地方债将破56万亿元！房地产泡沫化、东西部经济鸿沟加剧 IMF：财务稳定性承压

础设施投资之间的差距。在房地产方面，万达集团(Wanda Group)出售旗下万达电影控股8.3%的股份，此次股份出售似乎是为大连万达和创始人王健林筹集资金的举措。王健林曾创建了中国最大的房地产帝国之一，并拥有好莱坞的大部分股权。 2018年，中国采取措施控制王健林和大连万达不断增加的债务，结束了这场斗争。在那次干预之后，万达出售其在中国的制片厂和主题公园、部分中国酒店、比佛利山庄房地产开发项目，以及北美连锁影院AMC的大部分股份。去年1月，传奇影业从Apollo引入外部资本。但近几个月来，中国大部分商业地产领域的债务问题导致企业违约，并减缓了中国经济在新冠疫情后的复苏。尽管早前遭到了修剪，大连万达也未能幸免，该集团还试图出售澳大利亚的霍伊茨连锁影院。过去一个月，万达投资还在公开市场出售了万达电影1%的股份，其他集团单位一致行动又出售了2%的股份。本次减持后，万达投资及其合作伙伴持有的万达电影股份将缩减至31%，但仍将是万达电影第一大股东。万达电影2022年上半年净亏损5.81亿元人民币，约合8070万美元。该公司最近发布的指引表明，公司将能够公布1月至6月期间净利润为3.80至4.2亿元人民币，约合5300至5800万美元。万达电影也是中国最大的Imax影院运营商，周三，Imax Corp.宣布计划将其在香港上市的Imax China子公司退市。

小萧2023-07-13

太平洋：给予伯特利买入评级，目标价位110.53元

底盘龙头：依托现有客户孵化，公司收购万达正式宣布进军线控转向的研发，在线控底盘布局初具雏形，并围绕底盘持续布局轻量化，铸铝转向节、铸铝副车架等业务，主要客户为通用、福特、吉利、沃尔沃、 PSA 等。空气弹簧前瞻布局 CDC 智能悬挂领域，此外自主研发基于前视摄像系统的 ADAS技术，当前支持自动驾驶功能实现的 ADAS 高精地图功能，底盘 ODM核心布局图谱逐渐完善，平台型底盘龙头战略明确浮现。　　首次覆盖，给与“买入”评级: 我们预计公司 2023 年至 2025 年公司营收分别为 80.64、 102.88、 126.16 亿元，同比增长 45.62%、27.57%、 22.63%。 2023 年至 2025 年归母净利润分别 9.10、 12.50、17.40 亿元，同比增长 30.21%、 37.44%、 39.18%，对应 2023-2025 年PE 为 42.27、 30.82、 22.06 倍，首次覆盖给与“买入”评证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，信达证券陆嘉敏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.92%，其预测2023年度归属净利润为盈利9.6亿，根据现价换算的预测PE为39.45。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级24家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为86.29。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，伯特利（603596）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-13

万达影城盲盒未注明抽取规则被罚万达影城未提示3D眼镜是否免费被处罚

供数量、抽取概率等关键信息的行为，上海万达国际电影城有限公司被静安区市场监督管理局罚款5000元。处罚事由显示，当事人的分支机构静安分公司（寰映影城大融城店）、静安第二分公司（寰映影城久光中心店）现场销售多款含有隐藏款的盲盒，店内、盲盒包装上均没有标明抽取规则、商品分布、提供数量、抽取概率等关键信息；同时，2家影院在线上购票平台未向消费者提示现场是否提供免费3D眼镜。

金融界2023-07-12

万达成立万采数字供应链公司含AI应用软件开发业务

、大数据服务等。股东信息显示，该公司由万达文化产业有限公司全资持股，后者为大连万达集团股份有限公司全资子公司。

金融界2023-07-12

万达电影：控股股东万达投资拟转让8.26%公司股份

2023年7月12日，万达电影(002739.SZ)公告，控股股东北京万达投资有限公司拟向陆丽丽协议转让公司股份1.8亿股(占公司总股本的8.26%)，转让价格为12.07元/股，此次转让事项不会导致公司控股股东、实控人发生变化。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-12

中国房市重磅！万达集团1200亿元股权一夜解封香港IPO上市希望重燃

FX168财经报社(香港)讯万达集团(Wanda)发行价值1200亿元人民币的股权在周初被冻结，但经过短短24小时，周二(7月11日)就被解冻。据媒体称，中国法院出现“超额查封”。公示信息一出引来众多市场关注，这意味着万达距离香港首次公开募股(IPO)更贴近。珠海万达商管正处于申请上市过程中，根据公开信息显示，该公司2022年净利润达75.34亿元。此次被广东省湛江市中级人民法院查封的50.7亿股权占总股比约为78%，根据之前启动IPO时的公开估值，珠海万达商管PreIPO投资人的入股价格为每股24.84元，按此计算此次被冻结的珠海万达商管50亿股股权价值约为1242亿元。据接近万达集团的消息人士透露，解冻的具体原因尚不清楚。但中国媒体指出，企业存在经济纠纷通过司法冻结是很正常的司法手段，但是如果应用不当，就会带来负面效应，尤其是超额查封这类现象屡有发生。因此最高法在2020年专门出台关于查封、扣押、冻结财产的规定，应以其价额足以清偿法律文书确定的债权额为限，不得明显超标的额查封。这种超额冻结给企业带来的影响是巨大的，每次冻结都是一纸公告，没有过多的信息披露，导致公众以为被查封的企业遇到天大的麻烦。因此对于企业而言，不仅声誉受到严重影响，还会影响到上市，甚至影响到企业正常的生产秩序。总部位于珠海的万达商业成立于2021年3月，注册资本约为73亿元人民币，约合10亿美元，其第一大股东是万达集团旗下的大连万达商业管理集团。信用条件对于珠海万达商业及其母公司来说都极其重要。该物业管理公司于6月28日第四次更新了上市申请。如果今年未能上市，它将需要向上市前投资者支付近300亿元人民币，约42亿美元来回购其股票。据信用评级机构标普全球评级(S&P Global)称，万达集团拥有三笔总计13亿美元的海外银行贷款，如果上市失败，母公司和大连万达商业的流动性和信用状况都将恶化。珠海万达商业也遇到了与此前类似的问题，价值近9.82亿元人民币，约合1.364亿美元的股权被解冻。但这家中国企业集团的其他子公司近年来一直在剥离数十亿元的主题公园和豪华酒店资产，但也没有那么幸运。 6月初，大连万达商业约20亿股股票的交易受到限制，尽管该公司表示正在通过法律渠道对该决定提出上诉。当时，万达集团表示与某公司存在超过10亿元的财务纠纷。但目前尚不清楚其所指的是哪个争议，大连万达商业持有约45亿股，2018年估值已达2430亿元，因此上述20亿股的价值将远超10亿元。

圈内人2023-07-12

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