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FX168日报:金价飙升的原因找到了！以色列与伊朗传大消息美国关键数据爆雷

率盲盒” 市场概述美元指数周一重挫至三周低点。数据显示美国经济正在逐步放缓，制造业和营建支出数据逊于预期，暗示美联储有望从今年稍晚开始降息。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周一收盘重挫0.53%，至104.07，为5月中旬以来最低收盘水平。周一数据显示，美国5月ISM制造业PMI从4月的49.2降至48.7，进一步从3月创下的18个月高点滑落。BMO于报告中指出，美国制造业在过去19个月当中，有18个月都出现萎缩。除ISM制造业PMI数据数以外，美国4月营建支出也意外连续两个月下滑，继3月下降0.2%，4月再降0.1%。 Convera全球宏观策略师Boris Kovacevic表示：“投资者和市场相信美国例外主义正在减弱。这还没有完全结束，但市场对于这还会持续多久已开始抱持怀疑态度。” 根据LSEG的利率机率App，在美国ISM和营建支出数据出炉后，利率期货认为美联储在9月降息的机率升至59.1%左右，高于上周五的约55%。美国股市周一收盘涨跌不一。疲软的美国制造业数据引发了对经济实力的担忧，使银行股与工业股等依赖经济增长的股票承压。周一早间多只股票异动并停牌，但对大盘影响甚微。本周投资者重点关注周五的5月非农就业报告。国际油价周一大幅下跌，创下2月以来的最低收盘价，原因在于OPEC+虽然决定将减产期限延长至2025年，但却将在今年稍晚就开始停止部分额外自愿减产的举措。股市欧洲股市周一(6月3日)走高，延续了上周的涨势，因为投资者正在关注本周晚些时候欧洲央行的最新利率决定。斯托克600 指数上涨0.32%，收报519.85点。各大交易所和几乎所有板块均上涨。建筑股领涨，上涨1.74%，而医疗保健股下跌0.55%。英国富时100指数跌0.15%，收报8262.75点；德国DAX指数收报18608.16点，收涨0.6%；法国CAC 40指数收报7998.02点，收涨0.06%；意大利富时MIB指数收报34670.05点，收涨0.52%；西班牙IBEX35指数收报11397.2点，收涨0.66%。随着最新信号显示美国经济正在放缓，美国股市周一涨跌不一。本周将有几份备受瞩目的经济报告出炉，可能会导致收益率出现更大幅度的波动。标普500指数升0.11%，收于5283.4点；纳斯达克综合指数升0.56%，收于 16828.67点；道琼斯工业平均指数收盘跌0.3%，收报38571.03点。纽交所周一发生技术故障，导致伯克希尔·哈撒韦A类股突降至185美元，暴跌99.97%，震动华尔街。迅速恢复后市场紧张局势稍缓，随后纽交所宣布此时段交易无效。事故发生在交易结算规则从T+2转向T+1的敏感时期，这也引发了市场揣测。中国市场方面，6月3日沪指弱势整理。总体来看，个股呈普跌态势，超4400只个股下跌。截至收盘，沪指报3078.49点，跌0.27%；深成指报9370.50点，涨0.07%；创指报1819.46点，涨0.79%。盘面上，铜缆高速连接、存储芯片、养鸡板块涨幅居前，DRG/DIP、ST板块、家庭医生板块跌幅居前。汇市欧元：欧元/美元周一上涨，收报1.0900，涨幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0931，进一步阻力位于1.0956，关键阻力位于1.1008；汇价下行的初步支撑位于1.0854，进一步支撑位于1.0802，更关键支撑位于1.0777。英镑：英镑/美元周一上涨，收报1.2805，涨幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2847，进一步阻力位于1.2885，关键阻力位于1.2962；汇价下行的初步支撑位于1.2732，进一步支撑位于1.2655，更关键支撑位于1.2617。日元：美元/日元周一下跌，收报156.02，跌幅0.78%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于157.06，进一步阻力位于158.03，关键阻力位于158.59；汇价下行的初步支撑位于155.53，进一步支撑位于154.97，更关键支撑位于154.00。商品市场周一，美国制造业失去更多动力，进一步陷入收缩区间。这一数据导致美联储降息预期增加，美元及美国国债收益率下降，黄金市场重新获得动力。此外，避险买盘也推动金价走强。现货黄金周一收盘大涨23.22美元，涨幅1%，收报2350.27美元/盎司。数据显示，5月美国制造业活动连续第二个月放缓，4月美国建筑支出因非住宅活动下降而连续第二个月意外下降。美元兑其他货币跌至三周低点，使得黄金对其他货币使用者更具吸引力，同时在制造业数据疲软后，基准美国国债收益率降至两周低点。美国10年期国债收益率周一暴跌11个基点，至4.392%。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，美国供应管理学会(ISM)制造业采购经理人指数(PMI)疲弱，导致美国国债收益率下降，黄金涨势强劲。金价在触及日内低点2314美元/盎司后大幅反弹。 High Ridge Futures另类投资和交易总监David Meger表示：“我们此前经历了一些回调，或更该称之为盘整。但支撑金价上涨的观点确实来自于今年稍晚将降息的强烈预期。” 由于黄金不生息，所以降息有利降低持有黄金的机会成本，提高对投资者的吸引力。地缘政治局势方面，哈马斯接受了美国总统拜登(Joe Biden)提出的加沙停火建议。然而，以色列总统内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)拒绝了这一想法，并强调了以色列结束战争的条件。当地时间6月3日，以色列对叙利亚北部城市阿勒颇(Aleppo)发动大规模空袭，炸死了一名伊朗军事顾问，可能还有更多的伊朗民兵成员和平民。白银方面，现货白银周一收盘大涨1.02%，报30.701美元/盎司。原油方面，国际原油价格周一下跌超过3%，因为石油输出国组织及其盟友(OPEC+)宣布计划逐步取消总计每天220万桶的自愿减产行动。纽约商品交易所7月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周一下跌2.77美元，跌幅约3.6%，收于74.22美元/桶。布伦特原油期货下跌2.75美元，跌幅为3.39%，收于78.36美元/桶。由沙特阿拉伯和俄罗斯领导的八个OPEC+成员国组成的联盟周日宣布，他们将从10月开始，在12个月内逐步取消上述减产。但这些产油国同时表示，减产计划的逐步退出，将取决于市场条件，并可能逆转。OPEC+在2025年底之前将分别减产360万桶/日。 Third Bridge全球产业分析师主管Peter McNally表示，OPEC+会议为市场制定了明确的路线图，并澄清了该组织的生产策略。然而，世界需要 OPEC提供更多石油的日子已经过了近两年，OPEC可能需要再等一段时间才能将石油重新投入市场。周二(6月4日)关注重点（北京时间）： ① 14:30 瑞士5月CPI月率 ② 15:55 德国5月季调后失业人数 ③ 15:55 德国5月季调后失业率 ④ 22:00 美国4月JOLTs职位空缺 ⑤ 22:00 美国4月工厂订单月率 ⑥ 次日04:30 美国至5月31日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier2024-06-04

会员

两大重磅信号突袭！金价非农前承压难行 FXStreet：跌破“关键水平”恐触发更深抛售

获得任何有意义的推动力，并在周五触及的三周低点附近徘徊。越来越多的人接受美联储将在今年晚些时候开始降息，而美国通胀压力有所缓解的迹象则继续打压美元。这一点，加上持续的地缘局势风险，成为支撑这一避险贵金属的关键因素。然而，在总体积极的风险基调和对加沙停火的希望之后，金价的上行空间仍然受到限制。交易员似乎也不太情愿，更愿意等待本周在新月初公布的重要美国宏观数据，包括周五的非农就业报告。除此之外，关键的央行事件风险包括周三的加拿大央行(BoC)决议和周四的欧洲央行(ECB)决议，应该会影响黄金。美国通胀报告符合预期，并强化了美联储今年降息的预期，这将打压美元，并为金价带来利好。美国经济分析局(BEA)上周五报告称，4月份个人消费支出(PCE)价格指数上涨0.3%，同比持平于2.7%，与普遍预期相符。核心个人PCE指数(不包括波动较大的食品和能源价格)也符合预期，同比上涨2.8%，个人收入和个人支出分别增长0.3%和0.2%。这些数据提升了人们对美联储今年即将降息的押注，并导致美国国债收益率进一步下降，使美元多头保持守势，并为无收益的黄金提供支撑。此外，中东紧张局势成为限制金价下行的另一个因素，不过股市总体积极基调应会限制上行空间。中国5月份财新标普全球制造业采购经理人指数(PMI)从前值的51.4升至51.7，表明世界第二大经济体出现企稳迹象，提振了投资者信心。此外，美国总统拜登宣布的加沙新停火计划引发的最新乐观情绪，也抑制了交易员对该商品进行大举看涨押注。市场参与者目前期待全球制造业PMI终值公布，以便在当天晚些时候公布美国ISM制造业PMI之前获得短期交易机会。本周投资者还将面临美国重要宏观数据，包括非农报告以及关键央行事件风险。黄金技术分析 FXStreet分析师Haresh Menghani表示，从技术角度来看，在2320美元以下出现一些后续抛售将确认50日简单移动平均线(SMA)的跌破，并为进一步下跌铺平道路。鉴于日线图上的震荡指标刚刚开始产生负面牵引力，金价可能会进一步跌破2300美元的整数关口，并测试下一个相关支撑位2285-2284美元水平区域附近。另一方面，突破2343-2344美元区域的动能可能会在2360美元区域附近遭遇强劲阻力。突破2364美元水平的一些后续买盘将被视为看涨交易者的新触发因素，并将金价推向2385美元的中级障碍，进而达到2400美元大关。动能可能会延续到2425美元区域，然后进入2450美元区域或5月份创下的历史高点。#黄金技术分析#

秉哥说市2024-06-03

主次节奏周评：黄金美指弱势下行，原油扩散三角形恐反弹

节奏仍保持震荡格局。金价在周五触及的三周低点附近震荡。美联储降息预期削弱了美元，而美元与地缘政治风险共同支撑了金价。全球 PMI 和美国 ISM PMI 数据公布前，积极的风险基调限制了金价的上行空间。黄金4小时图，整体走势反复震荡运行，金价努力上攻2360一线，仍受到均线系统压制，回落向下运行。短线客观趋势维持下行趋势。预计周内黄金仍以震荡下落节奏为主。 WTI原油价格努力阻止连续三天的下跌，周一亚洲时段交易价格约为每桶 77.10 美元。路透社周日报道称，石油输出国组织及其包括俄罗斯在内的盟友（OPEC+）同意将石油减产延长至 2025 年，以在需求增长缓慢的情况下支撑油价。原油4小时图，短线走势震荡调整，整体节奏先上后下。大级别整体形态呈扩散三角形。从前期的趋势看，方向向下。周内前期原油将继续下落测试三角形下沿附近，关注其支撑反弹力度，来决定周后期原油是否可以成功反弹向上。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2024-06-03

决策分析：今日欧美都有大事！中国新刺激呼声又高涨，市场不理会特朗普判决

太股指上涨0.20%，脱离了周四触及的三周低点。分析师表示，基金管理公司月末的再平衡帮助提振了亚洲股市。该指数5月份预计上涨2.7%，为连续第四个月上涨。中国股市也有所上涨，蓝筹股指数上涨0.20%，香港恒生指数上涨1%。周五公布的一项官方工厂调查显示，尽管中国制造业活动在5月份出人意料地下降，但中国股市却依旧上扬好转。在旷日持久的房地产危机继续给企业、消费者和投资者带来压力之际，疲软的结果让出台新刺激措施的呼声继续高涨。与此同时，在周四唐纳德·特朗普(Donald Trump)成为首位被判有罪的美国总统后，市场迄今对他的判决不以为然。交易员们也在密切关注东京当局的任何干预迹象，因为日元汇率正在接近4月底和本月初引发怀疑干预的水平。日元兑美元交投在156.80，周三触及四周低点157.715。4月29日，日元跌至160.245的34年低点，引发了至少两轮可疑的干预。周五公布的数据显示，由于电费上涨，日本首都东京5月份核心消费者价格上涨1.9%，但扣除燃料影响后的价格涨幅有所放缓，这加大了日本央行下次加息时机的不确定性。衡量美元兑六种竞争对手汇率的美元指数交投在104.82，5月份迄今下跌1.4%，或结束连续4个月的上涨势头。在欧元区公布5月份通胀数据之前，欧元兑美元汇率下跌0.12%，至1.0819。该数据将影响欧洲央行的政策路径。央行几乎肯定会在6月份降息，但之后会发生什么仍不确定。市场预计欧洲央行今年将降息60个基点。在大宗商品方面，美国汽油库存意外增加令市场承压，导致油价回落。布伦特原油期货下跌0.28%，至每桶81.63美元，而美国WTI原油下跌0.35%，至每桶77.64美元。

云涌2024-05-31

终于要迎来最劲爆一日！欧美通胀极有可能掀翻市场，中国市场无视糟糕数据

平，泛欧斯托克600指数周四开盘触及逾三周低点，但本月仍有望上涨2%。周四公布的美国GDP数据向下修正，引发市场对美联储今年有降息空间的预期，不过投资者将这一坏消息(经济增长放缓)视为坏消息，推低了美国股市、美元和美国国债收益率。市场预计美联储今年将降息35个基点，9月份降息的可能性为50%。围绕美国利率的不断变化的预期已经对美元造成了影响，美元兑欧元、英镑、澳元、纽元，甚至日元都将出现今年以来的首次月度下跌，尽管日元小幅上涨是本月早些时候日本央行疑似干预汇市的结果。亚洲时段，股市普遍上涨，美元重新走强。一项官方工厂调查显示，中国5月份制造业活动意外下滑，但中国股市上涨。与此同时，周四，唐纳德·特朗普成为第一位被判有罪的美国总统，纽约一个陪审团认定他在2016年大选前伪造文件，掩盖支付一笔钱让一名色情明星闭嘴，到目前为止，市场对他的判决不屑一顾。在判决结果公布后，The Truth Social的母公司特朗普媒体科技集团的股价在周四晚些时候下跌6.5%。特朗普持有该集团的多数股权。

风起2024-05-31

决策分析：美联储根本没能力宽松！中国军演刺痛股市，美元大涨日元承压

元交投在157.04，距离周四触及的逾三周低点157.19不远。日本政府周五公布的数据显示，由于食品通胀放缓，日本4月份核心通胀率连续第二个月放缓，但仍高于央行2%的目标。日本央行行长上田和夫周四表示，经济正处于温和复苏的轨道上，暗示仅第一季国内生产总值(GDP)下滑不会阻止央行在未来几个月升息。英镑兑美元周五跌至1.2690美元，周三触及两个月高位1.2761美元，因本周数据显示4月通胀放缓幅度不如预期，交易商在考虑利率前景。英国首相苏纳克(Rishi Sunak)及其工党竞争对手Keir Starmer的竞选活动周四开始吸引眼球，但分析师表示，投票不太可能对市场产生重大影响。 Federated Hermes固定收益高级投资组合经理Orla Garvey预计，英国央行将在今年晚些时候启动宽松周期。“在工党可能上台的情况下，围绕选举和预算轨迹的不确定性增加，可能会给曲线带来更大的压力。” 在大宗商品方面，油价保持稳定，布伦特原油价格为每桶81.38美元。美国WTI云涌期货交投在76.85美元。金价上涨0.24%，至2335美元，但本周将下跌3.3%，为去年9月底以来的最大单周跌幅。

云涌2024-05-24

全球石油市场因需求不振陷入疲软

16日，路易斯安那轻质低硫原油价格跌至三周低点，较WTI每桶低2.33美元。美国能源情报署（U.S． Energy Information Administration）的数据显示，截至5月10日当周，美国炼油厂利用率四周平均值为88.7%，低于去年同期的91.2%。与此同时，美国汽油和馏分产品供应量的四周平均值（反映需求）比2023年的水平低4-5%。世界各地炼油厂的利润率下降，部分原因是全球柴油价格暴跌。柴油是工业和运输部门的关键成品油。 PVM分析师Tamas Varga表示，利润率下降是一个明显的迹象，表明在消费者和工业需求疲软的情况下，炼油商生产了过多的燃料。利润率下降已经促使亚洲炼油商减少了5月份的原油加工量，其他炼油商也在考虑未来几个月进一步削减加工量，这进一步降低了原油需求。美国石油分析师保罗·桑基（Paul Sankey）表示，亚洲削减炼油“表明石油市场疲软”。 “炼油平衡的最后一站基本上是亚洲。当市场供过于求时，第一个关闭的就是他们，他补充说，他预计欧佩克将在6月1日的会议上推迟自愿减产。亚洲炼油需求疲软导致中东原油价格下跌，基准迪拜原油价格在5月8日触及每桶81.24美元的近两个月低点。这也导致尼日利亚的供应过剩，迫使卖家降低5月份现货的价格，以清除过剩。 LSEG数据显示，5月15日，尼日利亚Qua Iboe原油价格较布伦特原油价格高出2.10美元，为2月份以来的最低溢价。一位不愿透露姓名的亚洲原油买家表示，他将推迟购买西非和西德克萨斯中质原油，直到价格进一步下跌。 “他们需要找到出口对象。（石油）太多了，”买家说。

金融界2024-05-21

美国10年期国债收益率跌至近三周低点

美国10年期国债收益率跌至近三周低点，日内下跌4.60个基点至4.4427%。

金融界2024-05-07

英皇金汇即发：美国就业数据逊於预期黄金价格小幅震荡下跌

年两度降息的预期升温，美元指数周五贬至三周低点。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.26%，报 105.03，周线贬近 0.9%。DXY 盘中一度触及 4 月 10 日以来最低。美国周五公布 4 月非农新增就业 17.5 万，低於经济学家预期的 23.4 万。薪资成长了 3.9%，低於 3 月的 4.1% 和市场预期的 4%。失业率从 3.8% 升至 3.9%，连续 27 个月维持在 4% 以下。周五其他数据显示，美国 3 月服务业活动陷入萎缩，衡量企业投入价格的指标则大幅上扬，这是通膨前景令人担忧的其中一个迹象。油价动向以色列和哈马斯之间正在进行的停火谈判，交易员继续评估中东石油流动的风险。原油期货周四 (2 日) 收盘涨跌不一，WTI 原油走低，而 Brent 原油走高，但幅度不大。这两种基本原油本周迈向大幅下跌。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 5 美分或近 0.1%，收每桶 78.95 美元。再创 3 月 12 日以来最低收盘价。由於美国商业原油上周库存创下 2 月以来最大单周涨幅，近月 WTI 和 Brent 周三收创 3 月 12 日以来最低价，并创下 1 月 8 日以来最大单日跌幅。美国能源资讯局 (EIA) 周三公布，上周 (4/26 止) 美国商业原油库存增加 730 万桶，创下 2 月以来最大单周增幅。此外，汽油供应增加 30 万桶，而馏分油库存减少 70 万桶。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 今日重要数据及事件 16:30 欧元区5月Sentix投资者信心指数 19:00 加拿大3月先行指标月率入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至05月03日持仓量为830.47吨，较上日增持0.87吨，上月止净增持2.04吨。周五，在亚欧交易时段，全球金融市场紧张等待美国非农就业报告发布，以寻找有关美联储未来货币政策方向的线索；现货黄金价格出现小幅震荡下跌。进入纽约时段，美国4月份的就业增长资料出炉，显示增幅低於预期，失业率从3.8%小幅上升至3.9%，薪资增长速度也有所放缓。资料发布後，CME“美联储观察”工具显示，市场参与者预计美联储在6月会议上维持利率不变的概率高达91.1%。此外，互换合约市场重新预计，美联储将在2024年进行两次25个基点的降息。交易员甚至将美联储首次降息的时间预期从11月提前至9月。由於4月非农就业资料不及预期，美国国债收益率下降，美元走软，推动金价飙升至日内最高点；尽管随後回落触及当日最低水准，但在美国公布ISM服务业PMI资料後，金价再次得到支撑。该资料显示，4月服务业PMI从3月的51.4降至49.4，低於分析师预期的52.0，跌破50一分界线表明服务业开始收缩。受资料的影响，黄金价格从低点反弹，重返2300美元以上，并在周五收报于2300.86美元/盎司。日内金价最高触及2320.4美元/盎司，最低下探至2277.12美元/盎司。今日建议伦敦金於 2295– 2320间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 21280 - 21680 支持位 2228/2268阻力位 2358/2398 入市策略一 : 下方触及2298水平可做多，目标位于2308水准，止损设在2290水平。入市策略二 : 上方在2318元水平做空，止赚设在2305美元，止损设在2325。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於25.80 – 27.80 支持位23.50/24.80 阻力位28.80 /29.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-05-06

英皇金汇即发2024-05-06

分析师：日本似乎打算在周末前消磨美/日做多者的决心

的一系列美国数据，美元兑日元目前正接近三周低点。非农就业报告和ISM数据将是今日两个关键风险事件。美债市场似乎有些犹豫不决，隔夜国债收益率有所下降，市场等待稍后的数据是否会为此走势提供更多理由，反之亦然。

金融界2024-05-03

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