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中证500动态指数报4003.11点，前十大权重包含瑞芯微等
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金融界8月7日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，中证500动态指数 (500动态，H30087)报4003.11点。数据统计显示，中证500动态指数近一个月上涨9.34%，近三个月上涨13.12%，年至今上涨16.01%。据了解，中证500动态指数和稳定指数从中证500指数样本中根据波动率因子和质量因子计算敏感性评分，选取对宏观环境和经济周期变动具有较高风险敞口的证券构成中证500动态指数样本，选取具有较低风险敞口的证券构成中证500稳定指数样本，为投资者提供更具多元化风险收益特征的投资标的。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证500动态指数十大权重分别为：胜宏科技（2.77%）、华工科技（1.19%）、润和软件（1.01%）、东吴证券（0.89%）、九号公司（0.87%）、四川长虹（0.85%）、芯原股份（0.83%）、瑞芯微（0.79%）、通富微电（0.78%）、拓维信息（0.76%）。从中证500动态指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比55.11%、上海证券交易所占比44.89%。从中证500动态指数持仓样本的行业来看，信息技术占比31.65%、工业占比19.94%、原材料占比11.73%、可选消费占比10.15%、金融占比8.12%、医药卫生占比6.55%、通信服务占比6.11%、房地产占比2.30%、主要消费占比1.81%、能源占比1.17%、公用事业占比0.46%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界08-07 16:38
中证全指化工指数报4587.70点，前十大权重包含卫星化学等
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金融界8月7日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，中证全指化工指数 (全指化工，H30187)报4587.70点。数据统计显示，中证全指化工指数近一个月上涨8.25%，近三个月上涨11.37%，年至今上涨13.84%。据了解，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证全指化工指数十大权重分别为：万华化学（6.07%）、盐湖股份（3.56%）、藏格矿业（2.07%）、巨化股份（1.96%）、华鲁恒升（1.86%）、宝丰能源（1.83%）、恒力石化（1.7%）、卫星化学（1.69%）、云天化（1.65%）、龙佰集团（1.54%）。从中证全指化工指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比53.32%、上海证券交易所占比46.00%、北京证券交易所占比0.68%。从中证全指化工指数持仓样本的行业来看，化学制品占比32.14%、化学原料占比25.59%、农用化工占比20.57%、塑料占比10.42%、化学纤维占比8.37%、橡胶占比2.91%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证全指行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界08-07 16:18
中证全指建筑与工程指数报3842.14点，前十大权重包含四川路桥等
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金融界8月7日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，中证全指建筑与工程指数 (建筑工程，H30195)报3842.14点。数据统计显示，中证全指建筑与工程指数近一个月上涨4.96%，近三个月上涨7.95%，年至今上涨0.45%。据了解，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证全指建筑与工程指数十大权重分别为：中国建筑（9.52%）、中国中铁（8.76%）、中国电建（8.19%）、中国铁建（5.6%）、中国能建（4.95%）、中国交建（4.92%）、中国化学（4.42%）、四川路桥（3.27%）、中国中冶（3.25%）、金诚信（2.78%）。从中证全指建筑与工程指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比78.45%、深圳证券交易所占比21.55%。从中证全指建筑与工程指数持仓样本的行业来看，基础设施建设占比49.18%、专业工程占比19.75%、房屋建设占比19.05%、建筑设计及服务占比9.91%、园林工程占比2.10%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证全指行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界08-07 16:18
中证全指耐用消费品指数报8499.36点，前十大权重包含麦格米特等
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金融界8月7日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，中证全指耐用消费品指数 (耐用消费品，H30196)报8499.36点。数据统计显示，中证全指耐用消费品指数近一个月上涨5.05%，近三个月上涨4.99%，年至今上涨6.48%。据了解，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证全指耐用消费品指数十大权重分别为：格力电器（9.91%）、海尔智家（9.57%）、美的集团（9.45%）、三花智控（7.07%）、九号公司（4.29%）、石头科技（4.22%）、四川长虹（4.21%）、麦格米特（3.15%）、科沃斯（2.34%）、海信视像（2.01%）。从中证全指耐用消费品指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比58.65%、上海证券交易所占比41.35%。从中证全指耐用消费品指数持仓样本的行业来看，白色家电占比33.01%、家电零部件及其他占比21.57%、小家电占比13.10%、黑色家电占比9.49%、家具占比7.53%、休闲设备与用品占比6.82%、厨卫电器占比3.93%、其他家居占比3.53%、照明电器占比1.03%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证全指行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界08-07 16:17
ETF市场日报 | 稀土板块集体领涨！创新药相关ETF连续回调
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25年8月7日，Wind数据显示，A股三大指数今日涨跌不一，沪指创今年以来新高。截止收盘，沪指涨0.16%；深证成指跌0.18%；创业板指跌0.68%。沪深两市成交额达到18255亿。涨幅方面，稀土ETF易方达(159715)领涨全市场具体来看，稀土ETF易方达(159715)、稀土ETF(159713)、稀土ETF嘉实(516150)、稀土ETF(516780)涨超3%；稀有金属ETF基金(561800)、稀有金属ETF(159608)、黄金股ETF基金(159315)、稀有金属ETF基金(159671)跟涨。近期全球贸易环境变化加剧，美国总统特朗普签署行政命令，对印度商品加征25%关税至总税率50%，以回应其进口俄罗斯石油行为。德国政府计划设立1000亿欧元基金，重点投向关键原材料等战略性行业，保障供应链安全。太平洋证券指出，有色金属板块多家公司将在近期分红，稀土和钨等价格持续上涨，后续有望持续。反内卷引导行业有序竞争，对能源金属产业链价格有一定支撑。工业金属供需两旺，长期向好。跌幅方面，创新药板块连续回调长城国瑞证券认为，创新药领域迎来支付端与国际化双突破：一方面，超100个药品申报国家创新药目录，医保与商保协同支付机制为临床价值显著的创新药提供放量通道；另一方面，2025年上半年中国创新药BD交易总额突破600亿美元，恒瑞医药与GSK达成的125亿美元合作创下出海纪录，标志本土药企从“单产品授权”进阶至“平台化管线输出”模式，验证头部企业研发效率与全球化议价能力。综合来看，建议聚焦“真创新”（源头技术及差异化管线）、强壁垒（复杂制剂/高端器械国产替代）、平台化（研发-授权可持续循环）及国际化（BD出海与全球临床布局）四维能力突出的企业。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额连续居首成交额方面，短融ETF(511360)成交额居首，达247亿元。银华日利ETF(511880)、华宝添益ETF(511990)等成交额超百亿元。香港证券ETF(513090)成交额居股票类产品第一。换手率方面，5年地方债ETF(511060)换手率居首，达223%。10年地方债ETF(511270)、恒生创新药ETF(520500)、科创债ETF广发(511120)换手率居前。 ETF发行市场方面，科创200ETF工银(589200)明日上市科创200ETF工银(589200)紧密跟踪上证科创板200指数，从科创板中精选市值偏小且流动性较好的200只股票组成的规模指数，聚焦中小型科技创新企业。天风证券指出，随着科创板成长层揭开面纱，我国资本市场梯队建设进一步完善，初步形成“成长层 -> 科创板主板 -> 主板/其他板块”的更清晰企业成长路径。科创板 “聚焦硬科技、培育创新主体” 宏观定位凸显。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-07 15:28
沪深300运输业指数报3772.02点，前十大权重包含中国国航等
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金融界8月7日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，沪深300运输业指数 (300运输业，L11618)报3772.02点。数据统计显示，沪深300运输业指数近一个月下跌1.20%，近三个月上涨0.76%，年至今下跌2.81%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300运输业指数十大权重分别为：京沪高铁（25.3%）、顺丰控股（17.65%）、中远海控（15.56%）、大秦铁路（12.44%）、中国东航（5.15%）、南方航空（4.87%）、圆通速递（4.31%）、中国国航（4.3%）、春秋航空（4.06%）、招商轮船（3.19%）。从沪深300运输业指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比81.43%、深圳证券交易所占比18.57%。从沪深300运输业指数持仓样本的行业来看，铁路运输占比37.75%、快递占比21.97%、航运占比21.01%、航空运输占比19.28%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界08-07 15:28
上证科创板50成份指数下跌0.15%，前十大权重包含传音控股等
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金融界8月7日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，上证科创板50成份指数 (科创50，000688)下跌0.15%，报1058.21点，成交额384.36亿元。数据统计显示，上证科创板50成份指数近一个月上涨7.61%，近三个月上涨3.24%，年至今上涨7.16%。据了解，上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。该指数以2019年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，上证科创板50成份指数十大权重分别为：中芯国际（10.12%）、寒武纪（9.07%）、海光信息（7.99%）、澜起科技（6.51%）、中微公司（5.37%）、金山办公（4.49%）、联影医疗（3.99%）、传音控股（2.44%）、九号公司（2.35%）、石头科技（2.31%）。从上证科创板50成份指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证科创板50成份指数持仓样本的行业来看，信息技术占比69.15%、医药卫生占比11.57%、工业占比11.30%、可选消费占比4.66%、原材料占比2.69%、主要消费占比0.62%。资料显示，上证科创板50成份指数的样本每季度调整一次，样本调整实施时间为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整数量比例原则上不超过10%。采用缓冲区规则，排名在前40名的候选新样本优先进入指数，排名在前60名的老样本优先保留。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。上证科创板50成份指数定期审核时设置备选名单，具体规则参见指数计算与维护细则。当指数因为样本退市、合并等原因出现样本空缺或其他原因需要临时更换样本时，依次选择备选名单中排序靠前的证券作为样本。特殊情况下将对上证科创板50成份指数样本进行临时调整。当样本发生退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照指数计算与维护细则处理。
金融界08-07 15:28
上证50指数上涨0.03%，前十大权重包含恒瑞医药等
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金融界8月7日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，上证50指数 (上证50，000016)上涨0.03%，报2798.31点，成交额942.22亿元。数据统计显示，上证50指数近一个月上涨2.08%，近三个月上涨5.65%，年至今上涨4.20%。据了解，上证50指数以上证180指数样本为样本空间，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只证券作为样本，综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体表现。该指数以2003年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，上证50指数十大权重分别为：贵州茅台（10.49%）、中国平安（7.45%）、招商银行（6.55%）、兴业银行（4.48%）、长江电力（4.01%）、紫金矿业（3.89%）、中信证券（3.34%）、恒瑞医药（3.22%）、工商银行（3.19%）、药明康德（2.74%）。从上证50指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证50指数持仓样本的行业来看，金融占比36.60%、主要消费占比13.57%、工业占比10.87%、信息技术占比9.59%、原材料占比6.73%、医药卫生占比5.97%、公用事业占比4.90%、能源占比4.55%、通信服务占比3.46%、可选消费占比3.09%、房地产占比0.67%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%，定期调整设置缓冲区，排名在40名之前的新样本优先进入，排名在60名之前的老样本优先保留。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。对新发行证券的发行总市值（总市值=发行价×总股本）和沪市证券自该新发行证券上市公告日起过去一年的日均总市值进行比较，对于符合样本空间条件、且发行总市值排名在沪市市场前10位的新发行证券，启用快速进入指数规则，即在其上市第十个交易日结束后将其纳入指数，同时剔除原样本中过去一年日均总市值、成交金额综合排名最末的证券，科创板上市证券不适用该规则。
金融界08-07 15:28
中证A100指数上涨0.04%，前十大权重包含紫金矿业等
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金融界8月7日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，中证A100指数 (中证A100，000903)上涨0.04%，报3891.62点，成交额1976.63亿元。数据统计显示，中证A100指数近一个月上涨3.18%，近三个月上涨6.49%，年至今上涨4.43%。据了解，中证A100指数选取100只市值较大、流动性较好且具有行业代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映核心龙头上市公司证券的整体表现。该指数以2005年12月30日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证A100指数十大权重分别为：贵州茅台（7.05%）、宁德时代（5.52%）、中国平安（5.01%）、招商银行（4.4%）、兴业银行（3.01%）、美的集团（2.78%）、长江电力（2.7%）、紫金矿业（2.62%）、中信证券（2.24%）、比亚迪（2.23%）。从中证A100指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比65.77%、深圳证券交易所占比34.23%。从中证A100指数持仓样本的行业来看，工业占比21.28%、金融占比16.81%、信息技术占比15.07%、原材料占比10.13%、医药卫生占比8.28%、主要消费占比8.06%、可选消费占比7.92%、通信服务占比5.70%、公用事业占比3.29%、能源占比2.41%、房地产占比1.05%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相1具体做法：每步选样时，计算指数样本一级行业自由流通市值占比，确定相较样本空间市值占比最低的行业，选取该行业自由流通市值最大证券作为指数样本，重复该步骤直至样本数量达到100只。同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。每次调整的样本比例一般不超过20%。定期调整设置缓冲区，选样方法（4）中的入选顺序在前80名的新样本优先进入，在前120名的老样本优先保留。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪股通或深股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。
金融界08-07 15:27
政策真空期现“避风港”：30年国债ETF博时(511130)交投激增，久期策略重回C位
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A股三大指数涨跌不一，截至午盘，沪指涨0.12%，深成指跌0.13%，创业板指跌0.52%，北证50指数涨0.43%，沪深京三市半日成交额12062亿元，较上日放量1327亿元。央行今日开展1607亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.40%，与此前持平。银行间主要利率债收益率窄幅震荡，截至昨日下午16:30，10年期国债活跃券250011收益率下行0.5bp报1.699%，10年期国开债活跃券250210收益率上行0.1bp报1.796%，30年期国债活跃券2500002收益率下行0.05bp报1.9175%。相关ETF方面，30年国债ETF博时（511130）盘中持续震荡，截至发稿，上涨2个bp，成交额近30亿元，换手率近20%，交投活跃。近期债市大幅波动，犹如“过山车”。10年期国债收益率从7月初的低点1.64%开始启动，7月下旬开始大幅上行，7月末达到1.75%的阶段性高点后回落，8月初回落到1.70%附近。对于7月下旬以来的债市调整，业内普遍认为，“股债跷跷板效应”是重要原因。究其原因，陈运铎解释，当前虽然权益市场表现较为火热，但是国内基本面偏弱的情况仍未扭转，机构观点总体还是偏多，市场情绪整体上也好于2022年的赎回环境。因此短期看债市依旧处在“上有顶，下有底”的区间波动行情，10年期国债收益率预计在1.6%～1.8%的区间范围波动，当10年期国债本轮回调至1.7%以上位置，机构资金就有再度配置的动力，目前市场情绪整体已较为稳定。华西证券认为，8月中上旬债牛机会正在酝酿，可继续拉长久期，机不可失。 “理性来看，其实近期每次大调整，都是逆向操作的机会。”华西证券表示。对于后市，滕懋平认为，债市策略上整体可维持中性偏高久期。理由是近期政策预期降温、PMI数据表明经济“弱现实”，债市呈现修复行情。但趋势上，权益市场压制仍在，短期债市可能维持区间震荡，因此可采取灵活波段操作。其认为，从基本面和政策定价逻辑来看，债市仍有支撑。蒋睿建议，短期波动“看股做债”，中长期趋势仍需盯住基本面。当前市场风险偏好显著抬升，央行进一步大幅宽松货币的可能性有所降低，某种程度上制约了利率下行的空间；但鉴于经济基本面尚未企稳，利率的上行空间也将比较有限。随着周三周四，重要会议政策表态不及预期，关税谈判并未有显著进展，同时7月PMI数据再度回落，连续4个月低于荣枯线，债市收益率再度转入下行态势。陈运铎表示，短期来看，债市有望继续企稳修复。 30年国债ETF博时（511130）于2024年3月成立，是市场上仅有的两只场内超长久期债券ETF基金之一，跟踪指数为“上证30年期国债指数”，指数代码为“950175.CSI”。根据指数编制方案，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的债券中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的国债作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现，一般季度进行调整。久期约21年，对利率变动高度敏感，值得投资者关注。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-07 14:08

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