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港股三大指数上涨，游戏与生物科技股领涨，因业绩利好与政策预期推动

港股三大指数上涨，游戏与生物科技股领涨，因业绩利好与政策预期推动港股三大指数全线收涨游戏股爆发：心动公司涨超24% 生物科技股强势拉升苹果概念股普遍上涨博彩股受机构看多全线走高药品股稳中有升，辉瑞加持三生制药证券股活跃，资金面持续改善个股动态：多家公司披露利好权威投行点评常见问题解答港股三大指数全线收涨根据 www.TodayUSStock.com 报道，8月5日港股市场迎来全面上涨行情，恒生指数收涨0.68%，恒生科技指数涨0.73%，国企指数涨0.65%。从个股层面看，市场上涨家数达1473家，下跌687家，显示市场整体情绪偏积极。港股通方面，南向资金净流入达234.26亿港元，为市场注入信心。游戏股爆发：心动公司涨超24% 游戏板块成为今日港股市场最亮眼的板块之一。心动公司（02400.HK）发布盈利预告，预期2025年上半年净利润将达7.9亿元，同比大增约215%，刺激股价大涨24.76%。其余如IGG涨9.79%，中手游涨8%，创梦天地涨3.51%，中旭未来涨3.55%。这一波涨势得益于行业景气复苏与新游戏表现强劲。公司涨幅催化因素心动公司 +24.76% 盈喜公告，净利大增215% IGG +9.79% 游戏营收强劲中手游 +8% 板块联动生物科技股强势拉升生物技术板块亦强势上行。君实生物大涨33.75%，亚盛医药-B涨13.36%，康方生物涨7.17%。板块上涨得益于临床研发进展顺利、政策支持增强及国际并购预期升温。资本市场对该板块关注度显著提升。苹果概念股普遍上涨苹果概念板块今日表现坚挺。比亚迪电子涨7.73%，伟仕佳杰涨5.66%，舜宇光学科技涨1.50%。市场预期苹果即将发布新机，加之消费电子整体回暖，带动产业链相关标的联动上行。博彩股受机构看多全线走高摩根士丹利上调了2025-2027年澳门博彩收入预期，激发了博彩板块的普涨行情。金界控股涨7.92%，澳博控股涨6.11%，新濠国际发展涨6.01%。该行预计博彩业EBITDA将增长6%，并上调了多家公司的目标价。公司涨幅摩根士丹利目标价（港元）评级美高梅中国 +3.63% 18 增持金沙中国 +2.60% 21 增持银河娱乐 +3.51% 40 与大市同步药品股稳中有升，辉瑞加持三生制药药品板块同样表现不俗。信达生物涨6.30%，三生制药涨5.97%。三生制药宣布完成向辉瑞的股份配售，双方合作进一步深化。辉瑞的研发战略与其主打产品707高度适配，增强市场信心。证券股活跃，资金面持续改善证券与经纪业务板块普遍上涨，耀才证券金融涨11.79%，东方证券涨4.17%，中金公司涨2.97%。受益于交投回暖和南向资金流入，该板块预期盈利改善。个股动态：多家公司披露利好个股方面利好频传：- 和誉-B涨近10%，中期纯利同比增长58.8%，并实施回购与增持。- 乐普生物-B涨15%，关键药物进入III期临床。- 联想集团涨5%，即将公布财报，市场预期积极。- 中国铁塔涨4%，中报显示净利润增长8%，中期息稳定。权威投行点评 “澳门博彩连续超预期的复苏为行业估值修复打开空间，美高梅中国与金沙中国将受益最大。” —— 摩根士丹利，2025年8月5日 “《无畏契约》手游注册人数突破5000万，为腾讯游戏业务注入新增长动能。” —— 摩根士丹利，2025年8月5日 “比亚迪在欧洲与东南亚市场的渗透率持续攀升，预计2025年海外销量将超出原定目标。” —— 中金公司，2025年8月5日常见问题解答问：港股今日为何整体上涨？答：主要受益于市场情绪好转、南向资金净流入超过234亿港元，以及多板块利好驱动。问：心动公司暴涨的主要原因是什么？答：公司发布盈利预告，预计上半年净利润同比增长超215%，远超市场预期。问：摩根士丹利对澳门博彩板块的观点有哪些？答：其上调澳门博彩全年收入增速预期，并看好美高梅中国、金沙中国等龙头公司。问：苹果概念股上涨的催化因素是什么？答：新机发布临近、消费电子复苏及产业链业绩好转带动市场情绪升温。问：比亚迪在海外市场表现如何？答：1至7月累计销量增长27%，海外市场销量翻倍，欧洲、东南亚市场份额持续提升。来源：今日美股网

今日美股网08-06 00:10

美股盘前全线走强，科技股与AI软件股领涨，宏观风险仍存

科技股与AI软件股领涨，宏观风险仍存三大指数期指齐涨，科技股集体回暖 AI与芯片股表现抢眼，Palantir领涨中概股盘前普涨，哔哩哔哩领涨近3% 全球宏观焦点：欧盟关税、美关税实施细则、大摩警示回调盘前成交额TOP20个股速览常见问题解答三大指数期指齐涨，科技股集体回暖周二（美东时间8月6日）美股盘前，三大指数期货全线上扬。明星科技股方面，美国超微（AMD.US）涨近2%，英伟达（NVDA.US）、微软（MSFT.US）、英特尔（INTC.US）涨约1%，特斯拉（TSLA.US）小幅上涨，阿斯麦（ASML.US）则跌超1%。 AI与芯片板块领跑，Palantir与Arteris引领涨势 AI应用软件股盘前集体走高。Palantir（PLTR.US）大涨近7%，第二季度收入同比增长48%，首次突破10亿美元；SoundHound AI（SOUN.US）涨近2%，AppLovin（APP.US）涨超1%。公司涨跌幅利好消息 Palantir +6.9% Q2营收超预期，年增48% Arteris +59.4% 获AMD授权，为其下一代AI芯片提供NoC IP Zoetis +9% 业绩超预期，上调全年指引半导体股方面，Arteris（AIP.US）盘前大涨超60%，因与AMD达成芯片合作；美光科技（MU.US）、ARM（ARM.US）涨超1%。中概股盘前多数上涨，哔哩哔哩涨近3% 中概股普遍盘前上涨。哔哩哔哩（BILI.US）涨近3%，理想汽车（LI.US）涨近2%，蔚来（NIO.US）涨超1%，阿里巴巴（BABA.US）、拼多多（PDD.US）、台积电（TSM.US）小幅上涨。京东（JD.US）跌近1%，百度（BIDU.US）微跌。全球宏观动态：关税、衰退预期与策略分歧 ➤ 欧盟关税问题持续发酵路透社援引欧盟官员称，美国对欧盟商品施加的15%“全包关税”将涵盖除钢铁铝之外的全部商品，涵盖汽车、半导体等高附加值产业。 ➤ 美国海关发布新关税实施细则新关税将于纽约时间8月7日凌晨0:01生效，已装船商品不受影响。这为市场提供短期缓冲窗口。 ➤ 摩根士丹利警告短期回调 “第三季度美股或出现5-10%回调，但应视为买入良机。” —— 摩根士丹利该行策略师指出，尽管长期看好，但因季节性疲软和美联储推迟降息的可能性，短期或面临调整压力。盘前成交额TOP20股票概览排名股票代码盘前涨跌幅主因 1 PLTR +6.9% 收入破10亿，增长强劲 2 AIP +59.4% 与AMD达成合作 3 VRTX -13.2% 药物试验失败 4 YUMC +3.2% 盈利同比增长14% 5 COIN -3.9% 发行20亿美元可转债常见问题解答问：为什么美股盘前科技股上涨？答：主要受到业绩利好、市场风险偏好回暖及对AI业务前景看好推动。问：Palantir涨幅如此大的原因是什么？答：公司第二季度营收同比增长48%，首次突破10亿美元，远超市场预期。问：Arteris为何暴涨超60%？答：因获得AMD授权，为其下一代AI芯片设计提供NoC IP，市场预期合作带来巨大增量订单。问：摩根士丹利的5-10%回调预测意味着什么？答：短期内或有调整压力，但从中长期视角看依旧建议“逢低布局”。问：美新关税何时正式生效？答：将于美东时间8月7日0:01起实施，对8月6日之前装船商品不适用。来源：今日美股网

今日美股网08-06 00:10

经济担忧之下AI火力全开：华尔街坚定看多，美股回调或成“上车”良机

X168财经报社(北美)讯上周，美股三大指数经历了今夏最大单日跌幅，市场焦点聚焦于美国经济放缓程度可能超出此前预期。这成为2025年夏季最为密集的数据发布周的主要看点。然而，在负面宏观数据之下，华尔街多位策略师仍对标普500指数（S&P 500，^GSPC）未来走势保持高度信心。这种信心在本周一（8月4日）重回市场：标普500当天大涨1.5%，显示出市场对反弹动能的认可。除了疲软的就业报告之外，投资者也收获了更多乐观信息。根据FactSet数据，标普500成份公司当前财季的同比盈利增长预计为10.3%，远超财报季初预期的5%。更值得注意的是，多家科技巨头宣布，2026年将在人工智能（AI）领域追加高达3640亿美元的投资。此外，标普500第三季度的盈利预期在本季度首月并未遭下调——这是超过一年以来的首次。换句话说，尽管美国经济增长的故事遭遇挑战，但支撑当前AI主导牛市的核心驱动力依然强劲。正因如此，摩根士丹利（Morgan Stanley）首席股票策略师迈克·威尔逊（Mike Wilson）与其策略团队明确表示：“我们将在回调中加仓”，并维持未来12个月的乐观展望。 “尽管短期仍存风险，我们对12个月多头观点的信心正在增强，这一信心源于更强的盈利和现金流增长，”威尔逊指出。“推动因素包括：正向经营杠杆、AI加速渗透、美元走弱、‘一揽子法案’（One Big Beautiful Bill）带来的税收节约、同比基数优势，以及多行业累积的需求释放。” 贝莱德投资研究院（BlackRock Investment Institute）在由让·博伊文（Jean Boivin）领导的每周市场评论中指出，当前市场正面临“关税拖累”与“企业韧性”之间的拉锯战，而后者由AI推动，势头更强。 “谁来为关税买单仍存疑问，”博伊文团队写道，“初步迹象显示消费者和企业都有承担部分成本。我们认为，美国企业的韧性足以缓冲冲击，因此仍维持对AI主题及美股的增持立场。” 美国银行证券美股及量化策略主管萨维塔·苏布拉马尼安（Savita Subramanian）在一份覆盖标普500超三分之二公司财报的研报中指出：“AI军备竞赛依旧如火如荼。” 在苏布拉马尼安看来，AI的增长红利并非仅利好科技股，还可能成为美股上涨范围扩大的助推器，并为美国经济提供新动力。 “AI带来的电力使用增加及数据中心的实际建设，将提升电气化、建筑、公用事业及大宗商品的需求，最终创造更多就业。”

Peng08-05 21:34

4天3板！又一军工大龙头诞生

今日A股三大指数集体小幅收涨，全市总成交额16158亿，两市超3900只个股上涨，交易情绪比昨日进一步明显提升。板块题材上，兵装重组概念今日继续全面走强，指数涨幅高达6.12%，当日主力资金净流入66.55亿元，继续成为全市场最强势板块。其中，处于多重题材驱动备受资金追捧的长城军工再度跳空高开并迅速涨停，有近2亿资金强势封板。该股近4日强势3板，且从6月中旬以来其股价累计涨幅已高达2.2倍，成为继北方长龙之后军工板块又一强势龙头股。今年以来，军工板块持续迎来大量概念股频频飙涨，长城军工的强势表现，本质上反映了军工行业估值逻辑的深刻变革。这种变革正在重塑板块的投资生态，值得深入探究。 01 又一军工大牛股诞生长城军工的公司背景，是其股价能撑起如此强势涨幅的核心原因之一。该公司最初由是于2000年由军工集团、长城资产、信达资产、华融资产共同出资设立，是是国内率先整合地方军工资源的企业。 2023年1月，安徽省国资委将安徽军工集团51%股权无偿划转给中国兵器装备集团，后者成为公司实际控制人。2025年6月，因兵器装备集团汽车业务分立，公司间接控股股东变更，但实际控制人未变。目前长城军工的主营业务是为军品业务和民品业务。其作为我国重要的迫击炮弹、光电对抗弹药、单兵火箭等研制和生产基地，产品覆盖陆军、空军、火箭军等多军兵种，旗下有神剑科技、方圆机电、东风机电、红星机电四家重点军品子公司，产业体系完整。民品业务包括预应力锚具的研究、生产、销售以及预应力工程的施工，还涉及高铁和城市轨道减振器等零部件、汽车空调压缩机等汽车零部件、塑料包装等塑料制品。在业绩上，公司虽然作为独特优势的军工细分行业龙头，但过去的业绩表现并不算太好。过去几个季度的营收规模都不大，只有数亿不等，且都是个位数小幅波动；利润方面更是已经连续多个季度为负。但今年以来，这一局面开始常出现显著转变。随着国际地缘局势冲突不断，全球多国的军费预算开支大增的宏观背景下，使得军工板块开始得到市场资金的关注。长城军工作为背景扎实且军品赛道领域有核心优势的企业也开始受益益。据报道，长城军工作为全军种核心弹药供应商，其迫击炮弹、单兵火箭等产品价格仅为欧美同类产品的60%-70%，成为资金博弈“冲突红利”的核心标的。该公司2024年已参与中东国家弹药招标，并获得一些军贸订单。 2025年一季度，公司获得智能弹药系统3.2亿元订单，并通过子公司安徽东风机电获得5521万元招标项目。尽管一季度净利润仍亏损，但预收账款环比大增了37%，被市场认为业绩有望迎来爆发增长。更关键的是，2025年6月，随着兵装集团实施“分立+注入复合”重组方案推出，长城军工迎来了一个极为重磅的炒作题材。有报道分析认为，长城军工作为兵工集团旗下核心弹药企业，长城军工承接东南亚11个军贸项目，并可能成为智能弹药资产整合平台，例如兵装集团未上市的无人机、AI制导系统等技术资源。市场猜测可能向长城军工注入智能弹药、无人机研发资产，复制中航电测重组成飞的路径。公司实际控制人已变更为兵器装备集团，资源倾斜预期强化。由此，长城军工开始了一轮非常强势的飙涨行情，从6月18日至7月1日期间十个交易日出现8个涨停板，累计涨幅超过130%，期间连续遭到游资的联合爆炒，多日进入龙虎榜单焦点关注个股，甚至强势助力拉开了A股军工板块大涨行情的序幕。 02 行业估值逻辑转变二季度以来，A股军工板块的表现显著跑赢大多数其他板块，据机构研报数据显示，截至7月末，军工板块出现2022年8月以来首次月线三连阳。其中7月单月成交额高达1.52万亿元，创历史新高，板块内部地面兵装、航天导弹等多个细分概念整体涨幅超过50%。个股层面，同花顺数据显示，从今年6月至8月5日期间，A股军工板块已经累计有约10只军工股实现涨幅翻倍，另外有近40只个股涨幅达到了50%以上。堪称全市场大牛股爆出最多的热点板块。我们在昨日发布的文章《全线暴涨！》中提到，当前军工受益于全球军费预算大幅增长、行业基本面飞速走强等多重积极因素共振，正处于一个业绩与估值双击的景气大周期阶段。从历史数据看，军工板块长期存在"估值高企-业绩不及预期-估值回归"的循环怪圈。如2015年板块平均市盈率一度高达140倍，而当年行业平均净利润增速仅为18%，这种严重背离最终导致板块连续三年下跌。但当前情况已发生根本改变：截至2025年7月末，国防军工板块动态市盈率为58倍，而机构预测2025年行业净利润增速达35%，市盈率与增速的比值（PEG）为1.66，处于近十年中等水平，较过去有了显著改善。有数据统计显示，今年一季度，军工板块整体已经有回暖信号，包括军工电子、航空装备等细分领域合同负债也在同比在增长，存货增长，预示着下半年存在需求爆发的迹象。更重要的是，整体来看，军工板块的业绩增长不再依赖单一订单或偶发事件，而是呈现全产业链、持续性的特征。截至7月底，已披露2025年上半年业绩（含快报、业绩预告）的42只军工股，合计实现净利润接近56亿元（2025年上半年业绩预告股取中值），较上一年同期净利润增长超45%。以可比口径统计，这42股净利润增幅触底反弹，创近5年同期最高水平。其中船舶、航天、防务等产业链表现尤为突出。除长城军工所在的弹药产业外，还有多个细分军工产业环节都迎来了类似的景气增长，比如：军工电子：作为最先感受到景气度回升且业绩弹性最大的板块，其重要性不言而喻。像振芯科技（芯片）、盟升电子（卫星通信）等上游环节企业，订单改善显著。军工电子产品广泛应用于各类武器装备的信息化、智能化升级，随着军工行业整体需求的释放，对军工电子元件的需求也在持续增加，从芯片到通信模块等产品订单量都呈现出增长态势。航空装备：2024年下半年相关企业在手订单仍处于高位，如歼-10C、运-20等出口潜力大，主机厂（中航沈飞、中航西飞）及配套商（中航光电）受益。并且新型号J35、J20S等亮相珠海航展，进入批产阶段可期，带动了产业链上相关产品的订单增长。这些航空装备无论是在国内军队现代化建设需求上，还是在国际军贸市场上，都具有很大的吸引力，从而拉动订单增长。航空发动机：航发科技、航宇科技等企业受益于六代机及商用发动机国产化进程。航空发动机作为飞机的核心部件，其技术突破和国产化推进至关重要。随着我国在航空发动机领域不断加大研发投入和技术攻关，相关产品逐渐成熟，市场对国产航空发动机的需求增加，订单也随之增长。无人装备：包括无人机（航天彩虹）、反无人机系统（晶品特装）、水下机器人（海格通信）等。随着技术突破与实战需求的共振，无人装备在现代战争和军事任务中的应用越来越广泛。全球军用无人机市场规模从2022-2025年预计将从165亿美元增长到343亿美元，年复合增速27.6%，这使得无人装备相关企业订单量大幅提升。这些细分领域的共同特点是：既符合国家战略方向，又具备明确的市场需求；既有政策支持，又有业绩支撑。在军工行业整体估值重构的背景下，这些领域的优质企业有望复制长城军工的成长路径，成为资本市场的新宠。 03 尾声当一个行业赛道迎来巨大红利时，必然会诞生很多涨幅超越市场想象的大牛股，但也必然会急速形成巨大的炒作泡沫。AI、机器人概念是这样，军工也没啥两样。军工板块如今正处巨大红利释放期，行业估值逻辑在逐渐改变，投资者在审慎对待龙头飙涨过高波动风险的同时，不妨多点耐心认真挖掘行业里的机会。（全文完）

格隆汇08-05 18:50

阅兵行情预热？“龙一”4天3板，国防军工ETF盘中新突破！融资客加速扫货

2025年8月5日，三大指数集体收涨，沪指收复3600点，收盘价创阶段新高。国防军工板块延续升势，代码有“八一”的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.59%，场内最高价创2022年8月11日以来新高！全天成交额连续3日突破1亿元。图片来源：Wind 国防军工ETF（512810）80只成份股45涨5平30跌，商业航天领涨，航天智装一度20CM涨停，航天科技涨停封板。地面兵装继续上攻，长城军工4天3板再创历史新高。航发动力、中航沈飞等权重股收跌拖累指数表现。图：国防军工ETF（512810）成交额TOP10成份股图片来源：Wind 商业航天概念盘中爆发，消息面上，该领域“五天两捷报”，海南商业航天发射场实现双工位连续发射——先后于7月30日、8月4日分别成功完成长征十二号运载火箭、长征八号甲运载火箭的发射任务。分析指出，短期内实现双工位连续发射，进一步验证了海南商业航天发射场的高密度发射能力。中信建投认为，商业航天、低空经济等新域新质方向下半年可能受商业火箭发射等事件影响产业加速发展。就二级市场投资机会而言，数据宝统计过去15年间（2010年至2024年）的数据分析指出，8月份国防军工板块上涨概率大幅超越上证指数。申万宏源证券提示，9月3日阅兵前，建议关注国防军工的脉冲机会。资金面上，融资客进场释放重要信号。7月28日以来，国防军工ETF（512810）融资余额急速攀升，8月4日达2855万元，创历史新高！图片来源：Wind 【投国防军工，选“512八一0”】代码含“八一”的国防军工ETF（512810）：兼顾传统主战力量+新域新质力量，覆盖『商业航天 + 低空经济 + 大飞机 + 深海科技 + 军用AI + 可控核聚变』等诸多热门题材，同时是融资融券标的+互联互通标的。值得一提的是，国防军工ETF于6月份实施了份额拆分，投资门槛直降一半，当前仅需不到70元（一手价格），就能一键配置国防军工核心资产。数据来源于沪深交易所、公开资料等。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 17:28

ETF甄选 | 2025世界机器人大会即将举行，创新药、银行、机器人等相关ETF表现亮眼！

2025年8月5日，市场全天震荡拉升，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.96%，深成指涨0.59%，创业板指涨0.39%。题材方面，通信设备、消费电子、塑料制品等板块涨幅居前，中药、玻璃光纤、化学制药等板块跌幅居前。主力资金上，通信设备、消费电子、银行等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，创新药、银行、机器人等相关ETF今日表现亮眼！【机构：国内创新药的全球竞争力持续提升，仍是下半年的核心投资主线】中信证券表示，我国创新药发展已经取得阶段性成效，《支持创新药高质量发展的若干措施》有利于进一步完善支持创新药高质量发展。拥抱创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革将是下半年相对更有确定性的布局方向。东海证券表示，医药生物板块近期涨幅居前。创新药领域持续活跃，授权合作从肿瘤扩展到呼吸、代谢、免疫等多个领域，多起GLP-1新药授权合作落地。当前医药生物板块 PE 估值为30.88倍，处于历史中位水平，化学制药子板块PE估值为36.12倍。国内创新药的全球竞争力持续提升，创新药仍是下半年的核心投资主线。相关ETF：港股创新药ETF(513120)、恒生创新药ETF(520500)、港股创新药ETF(159567)、港股创新药ETF基金(520700)、港股通创新药ETF(159570) 【机构：部分优质区域银行的零售不良包袱已逐步出清】消息面上，8月1日，中国人民银行召开2025年下半年工作会议暨常态长效推动中央巡视整改工作推进会。重点领域金融风险进一步收敛。金融支持融资平台债务风险化解取得重要成效。推进中小银行改革化险，重点机构和重点地区金融风险有序处置。设立中国人民银行宏观审慎和金融稳定委员会，宏观审慎和金融稳定保障体系不断健全。国信证券（香港）表示，部分优质区域银行的零售不良包袱已逐步出清，且净息差有望率先筑底，主要得益于新发放贷款利率降幅收窄和存款期限结构优化。这一趋势表明，银行板块在政策呵护和资产质量改善背景下，具备较强的盈利稳定性。相关ETF：银行AH优选ETF(517900)、银行ETF指数基金(516210)、银行ETF天弘(515290)、银行ETF南方(512700)、银行ETF基金(515020) 【2025世界机器人大会即将举行，机构：人形机器人轻量化大势所趋】消息面上，2025世界机器人大会将在8月8日举行，百余款首发新品将亮相2025世界机器人大会。此外，近期全球首个以机器人消费为主题的节日——“E-Town机器人消费节”在北京启动，消费节汇聚服务机器人、工业机器人、特种机器人等领域的数百家企业，涵盖家居、医疗、教育、物流、娱乐等应用场景。中金公司表示，人形机器人轻量化大势所趋。以特斯拉和波士顿动力为代表，越来越多的人形机器人厂商在产品迭代时加码轻量化。轻量化能够为机器人带来诸多好处：提升续航能力、降低运动惯性、优化性能表现、提升安全性等。与汽车轻量化类似，机器人轻量化主要分材料优化、结构优化、工艺优化三类。材料优化主要包括铝合金、镁合金、PEEK材料的应用，而结构优化及工艺优化主要侧重于结构的设计及加工工艺的优化。相关ETF：机器人ETF易方达(159530)、机器人ETF南方(159258)、机器人产业ETF(560630)、机器人ETF基金(159213)、机器人ETF(159770) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 15:58

稳步上行趋势不变，沪指重新收复3600点，中证A500ETF(560510)收涨近1%

年8月5日收盘，市场全天震荡走高，A股三大指数集体收涨，沪指重新收复3600点。中证A500ETF(560510)收涨0.70%，跟踪指数中证A500指数(000510)上涨0.67%，成分股科沃斯(603486)上涨6.72%，南都电源(300068)上涨6.55%，张江高科(600895)上涨6.28%，巨人网络(002558)上涨4.98%，君实生物(688180)上涨4.78%。流动性方面，中证A500ETF盘中换手2.14%，成交8870.54万元。拉长时间看，截至8月4日，中证A500ETF近1月日均成交1.84亿元。招商证券认为，展望8月，市场可能会呈现指数在8月中上旬呈现震荡的格局，在8月中下旬重新回归此前的上行趋势，并可能继续创新高。从目前基本面的趋势来看，上半年整体保持了总需求回升的态势，目前来看，经济仍然呈现政府支出发力，出口尚可，地产和投资承压的局面。7月政治会议基调积极，偏重中长期部署，增量信息有限但符合预期。按照目前的经济形势，二季度上市公司财报仍将呈现经营性现金流量边际改善，而资本开始回落的趋势，预计龙头上市公司将会进一步确认自由现金流改善的趋势。银河证券指出，海内外多个重要事件相继落地，叠加市场此前已经历一段时间上涨，短期市场波动或加大。不过从市场活跃度来看，整体仍处于较高水平，这为市场提供了强有力保障。成交量若能逐渐收缩，且指数企稳，则短期不用过度担忧。中期，市场稳步上行的趋势不变。中证A500ETF(560510.SH)紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。泰康基金旗下中证A500ETF(560510.SH)及联接基金(A类/C类/Y类：022426/022427/022942)为场内外投资者布局A股“大而美”提供了差异化投资工具。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 15:48

ETF市场日报 | 港股创新药相关ETF集体领涨！明日将有3只产品开始募集

25年8月5日，Wind数据显示，A股三大指数今日集体上涨，沪指重返3600点上方。截止收盘，沪指涨0.96%；深证成指涨0.59%；创业板指涨0.39%。沪深两市成交额达到15961亿。涨幅方面，广发港股创新药ETF(513120)领涨全市场具体来看，港股创新药ETF(513120)、恒生创新药ETF(520500)领涨超3%；港股创新药ETF(159567)、港股创新药ETF基金(520700)、港股通创新药ETF(159570)、港股通创新药ETF(520880)、港股通创新药ETF工银(159217)、港股通医疗ETF富国(159506)涨超2%。平安证券指出，2025年下半年以来国内创新药BD项目持续落地。本周初，恒瑞医药宣布与GSK达成重磅合作协议：恒瑞将呼吸管线核心品种HRS-9821及11个早期项目的全球权益（不含中国内地及港澳台）授权给GSK，交易包含5亿美元首付款、潜在120亿美元里程碑付款及销售分成。随后，石药集团于2025年7月30日宣布，已与Madrigal Pharmaceuticals,Inc.就其自主研发的口服小分子GLP-1受体激动剂SYH2086签订全球独家授权协议。此次交易的总对价最高可达20.75亿美元，其中包括1.2亿美元的预付款，以及最高19.55亿美元的潜在开发、监管及商业里程碑付款。此外，石药集团还将基于SYH2086的年度净销售额收取高达到双位数的销售提成。建议：从BD、商业化、政策三个角度看，创新药崛起具备持续性，建议关注：1）管线布局丰富的创新药公司；2）创新药单品潜力大，价格有望重估的企业；3）看好前沿技术平台布局领先的企业。CXO：医药研发投入稳中有升，创新环境有望转暖，新兴领域带来额外增量；上游：优质企业海外布局进入收获期，国内外共促业绩增长；器械：招采持续推进，设备公司渠道库存逐步消化，有望迎来改善拐点。跌幅方面，云计算、信创相关ETF跌幅居前中信证券展望2025年H2，建议把握新一轮创新落地周期。AI主线创新继续，带动产业链上下游落地提速，景气创新方向频出，驱动行业加速成长。综合梳理两大投资方向：1）AI产业链：重点布局“AI主线”，看好AI应用及算力板块机遇；2）景气创新：建议关注信创、金融科技创新、特种IT等结构性创新机遇。活跃度方面，债基活跃度回升成交额方面，短融ETF(511360)成交额居首，达225亿元。银华日利ETF(511880)、上证公司债ETF(511070)、信用债ETF基金(511200)等成交额超百亿元。香港证券ETF(513090)成交额居股票类产品第一。换手率方面，5年地方债ETF(511060)换手率居首，达117%。恒生创新药ETF(520500)、港股创新药ETF基金(520700)、科创债ETF富国(159200)换手率居前。 ETF发行市场方面，华夏基金现金流500ETF(560120)明日上市具体来看，明日开始募集的有港股通央企红利ETF天弘(159281)、创业板综增强ETF华宝(159292)、上证580ETF华夏(530530)，分别跟踪中证港股通央企红利指数、创业板综合指数、上证580指数。中证港股通央企红利指数：该指数聚焦港股通范围内由中央企业控股、分红稳定且股息率较高的上市公司，通过筛选连续三年分红且股息率排名前50的港股通央企，凸显高股息与稳健性。创业板综合指数：覆盖深交所创业板全部上市股票，反映创新型中小企业的整体表现。华宝基金推出的增强型策略ETF，在被动跟踪基础上加入量化模型精选个股上证580指数：该指数由上交所市值大、流动性好的580只股票组成，代表沪市核心资产，行业分布均衡，兼顾蓝筹稳定性与成分股多样性。明日上市的为云计算ETF汇添富(159273)。长城证券认为，AI应用以及AI Agent商业化进程加速将带动云服务需求增长，关注云计算产业投资机会。云计算作为AI时代基础设施，有望受益于AI应用以及AI Agent商业化落地进程加速。随AI应用使用量持续提升，云资源消耗量以及云厂商规模效应将持续增强，有望形成“AI模型-云计算”共生增长的产业格局。其中互联网云厂商在算力、模型、应用三大层面均具备一定竞争优势，预计互联网云市场份额有望企稳回升。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 15:38

A股收评：沪指重回3600点，军工、PEEK材料、铜缆高速连接大涨，医药下跌

今日，A股三大指数继续上涨，沪指再次站上3600点。截至收盘，沪指涨0.96%报3617点，深证成指涨0.59%，创业板指涨0.39%。全天成交1.62万亿元，较前一交易日增量976亿元，全市场超3900股上涨。盘面上，PEEK材料爆发，新瀚新材、中欣氟材等多股涨停；消费电子板块走高，福日电子、易德龙涨停；通信设备板块走强，东信和平、长飞光纤等多股涨停；汽车零部件板块活跃，新泉股份、湖南天雁及中马传动等多股涨停；铜缆高速连接、脑际接口、空间站概念及塑料制品等板块涨幅居前。另外，中药板块下挫，奇正藏药跌停；Kimi概念走低，万兴科技领跌；重组蛋白、肝炎概念及化学制药等跌幅居前。具体来看：军工股涨幅居前，长城军工4天3板，湖南天雁涨停，华强科技涨超8%，建设工业涨超4%。 PEEK材料走强，新瀚新材20CM涨停，华密新材涨超12%，中欣氟材、富春染织涨停，南京聚隆涨超9%，中研股份涨超8%，国恩股份、兄弟科技涨超6%，富恒新材涨超5%，凯盛新材涨超4%。脑机接口板块表现活跃，翔宇医疗涨超13%，创新医疗涨停，爱朋医疗、倍益康、荣泰健康涨超7%，普利特涨超5%。高速铜缆连接板块大涨，长芯博创涨超13%，奕东电子涨超10%，长飞光纤涨停，鑫科科技涨超8%，华脉科技涨超5%，兆龙互连、神宇股份涨超4%。中药板块领跌，奇正藏药跌停，新光药业跌超8%，维康药业跌超7%，贵州百灵、华森制药、佛慈制药、生物谷跌超6%，新天药业、贵州三力跌超4%。创新药板块回调，昂利康跌超9%，亚太药业跌超8%，海特生物、舒泰神跌超7%，悦康药业跌超5%。影视院线板块连续下跌，幸福蓝海跌超6%，上海电影跌超5%，金逸影视、中国电影跌超2%。 AI智能体板块走势分化，普元信息跌超7%，卓易信息跌超6%，万兴科技跌超5%，鼎捷数智、焦点科技跌超4%，湖北广电涨停，嘉和美康、思特奇涨超8%，楚天龙涨超7%，美格智能涨超6%。展望未来，国金证券认为，中国企业盈利改善的长期趋势并没有发生变化。美国二季度劳动力市场走弱为美联储开启降息提供了条件；而7月以来美国对外贸易环境趋于稳定，经济领域边际好转的迹象已经出现，后续在美联储降息背景下海外制造业活动的修复同样值得期待。配置上，推荐如下：1）同时受益于海外制造业修复、国内“反内卷”政策推进的上游资源品（铜、铝，石油石化）及资本品（工程机械、重卡、叉车），中间品（钢铁）。2）未来股权将优于债权，保险的长期资产端将受益于资本回报的见底，建议关注非银金融；3）国内政策主线围绕“民生”，建议关注红利型消费（食品饮料、家电）以及部分服务业消费（酒店餐饮、旅游休闲）。

格隆汇08-05 15:18

王鹏点金：多空分水岭3385

周一美股三大指数集体收涨，黄金保持强势，上涨0.3%，报收3372.3美元/盎司。今日投资者关注美国ISM服务业PMI。黄金，周一震荡上涨，亚欧盘震荡，美盘多头发力，刷新日内高点3385.3美元/盎司，日线收阳。从浪形上看，这两日出现的上涨属于3浪上升，现在3浪接近尾声，回调的概率较大。同时，次高点区域是重要压力位。加上日线图又是三连阳，若按日线图规律三连阳后收阴，今日收阴也是大概率。因此，今日以3385为多空分水岭，短线搏空看回调。【以上观点仅供参考，并不构成投资建议，您的点赞与转发就是对我最大的支持！】

王鹏点金08-05 12:55

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