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大盘全天冲高回落钢铁板块走强

8月1日，大盘全天冲高回落，三大指数均收跌，创业板指领跌。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额9567亿，较上个交易日缩量1485亿，两市成交金额跌破万亿。板块方面，超导概念、钢铁、电力、有色金属等板块涨幅居前。盘面上，新型城镇化、医药电商、零售、中药等板块跌幅居前。室温超导概念爆发：室温超导爆发，国缆检测20%涨停，精达股份、中孚实业、百利电气等纷纷涨停；法尔胜5天3板，不过公司昨日在投资者互动平台表示，公司不涉及“室温超导”相关业务。另外，西部超导、宝胜股份等涨超6%。今年以来，室温常压超导领域频发突破性研究成果，每一次都引起全球科学家的关注，究其原因，便是室温超导的实现将深刻变革目前的能源体系、信息处理与传输体系，并在医疗检测、高速交通乃至可控核聚变等诸多领域带来进步。尽管目前相关技术仍不成熟可靠，但每一点技术革新的可能都值得持续关注。钢铁板块走强：钢铁股强势走高，板块盘中涨幅一度突破3.5%，盛德鑫泰实现20%涨停，安阳钢铁涨停，重庆钢铁5天3板，抚顺钢铁、八一钢铁、山东钢铁等纷纷大涨。近期业内发布研究报告称，钢铁行业库存周期位于历史低位，宏观及盈利周期触底的同时，产业及市场预期跌入冰点，钢铁行业库存周期进入漫长的主动去库阶段。当前行业处于历史底部周期，兼有高胜率与潜在复苏周期中的高弹性。而伴随近期供需两端的边际变化，市场对行业悲观预期出现改善，驱动板块估值开始修复。来源：金色财经

金色财经2023-08-01

超导概念股板块走高，29位基金经理发生任职变动

财经，作者：巨灵团队　　8月1日A股三大指数震荡飘绿，截至收盘，沪指微跌0.09点，报3290.95点，深成指跌0.36％，报11143.23点，创业板指跌0.58％，报2223.8点。从板块行情上来看，今日表现较好的有超导概念、白银、黄金，而复牌股、新型城镇化、船舶等板块下跌；北向资金实际净买入48.45亿元。　　基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。　　根据巨灵统计的数据显示，近30天（7.2-8.1）共有415只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（8.1）有31只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有10位基金经理是由于工作变动而从管理的21只基金产品中离职，有1位基金经理因辞职，而从管理的2只基金产品中离职，剩下2位基金经理，因个人原因从管理的8只基金产品中离职。　　平安基金钱晶现任基金资产总规模为81.13亿元，管理过的基金多为指数-股票型，任职期间回报最高的产品是平安创业板ETF（159964），为指数型-股票型基金，在任职的2年又247天时间内获得109.05%的回报。　　新基金经理上任方面，摩根基金方钰涵现任基金资产总规模为14.39亿元，管理过的基金为股票型，任职期间回报最高的产品是摩根医疗健康股票A（001766），为股票型基金，在任职的3年又351天时间内获得22.12%%的回报，新上任摩根世代趋势混合C、摩根世代趋势混合A这2只基金产品的基金经理。　　近一个月（7月2日-8月1日），嘉实基金参与公司调研的数量最多，共调研66家上市公司，然后调研较为活跃的还有南方基金、博时基金和华夏基金，分别调研53家、50家、49家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对化学制品行业的上市公司调研次数最多，共有351次，其次是通用设备行业，基金公司调研了346次。　　从个股调研情况上来看，最近1个月（7月2日-8月1日）最受公募基金关注的是科德数控，属于通用设备行业，主营业务为五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的研发、生产、销售及服务，共有73家基金管理公司参与调研，其次是水羊股份和容百科技，分别接受58家、56家基金管理公司的调研；　　将时间周期缩短到最近一周（7月25日-8月1日）来看，基金调研数量第一的公司是水羊股份，属于化妆品行业，主营业务为化妆品的研发、生产与销售，共被58家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是容百科技、陇神戎发、宝莱特，分别接受56家、20家和20家基金机构的调研。

金融界2023-08-01

收评：A股缩量震荡创业板指跌0.58%，超导概念午后强势爆发

月首个交易日，A股早盘低开，盘初半小时三大指数逐步反弹相继翻红，但随后出现回落并陷入震荡整理之中；午后沪指横盘，深成指、创业板指跌幅有所扩大。盘面上，基建、消费相关板块纷纷调整，证券板块盘中一度跳水，内部个股走势分化。截至收盘，沪指微跌0.09点，报3290.95点，深成指跌0.36％，报11143.23点，创业板指跌0.58％，报2223.8点，科创50指数涨0.07％，报969.68点。沪深两市合计成交额9566.78亿元，北向资金实际净买入48.54亿元。两市39股涨停（含ST股），3股跌停。行业板块方面，贵金属、钢铁行业、公用事业、小金属、电力行业等涨幅靠前，工程咨询服务、船舶制造、家用轻工、旅游酒店、装修建材等跌幅居前。题材方面，超导概念、华为欧拉、基本金属、黄金概念、MLCC、CPO概念等表现活跃。重要板块异动超导概念午后爆发，法尔胜、百利电气、永鼎股份、创新新材、中超控股、金徽股份涨停，东方钽业、西部超导、联创光电、宝胜股份等大涨。房地产板块局部活跃，云南城投、国创高新、电子城、阳光股份涨停，香江控股、城建发展触及涨停，张江高科、粤宏远A等涨幅居前。电力行业再受关注，大连热电、杭州热电、新中港、华西能源涨停，深南电A、恒盛能源涨超4%，江苏国信、浙能电力、世茂能源等跟随走高。钢铁行业崛起，盛德鑫泰、安阳钢铁、重庆钢铁涨停，酒钢宏兴、抚顺特钢、八一钢铁等跟涨。汽车整车板块盘中拉升，力帆科技、众泰汽车涨停，海马汽车、江淮汽车、长城汽车、中国重汽等飘红。贵金属板块涨幅居前，中润资源涨停，金贵银业、四川黄金、西部黄金、中金黄金、银泰黄金、山东黄金等不同程度上涨。证券板块个股表现迥异，财达证券涨停，西南证券、太平洋触及涨停，华创云信、东吴证券、海通证券、信达证券、中信证券等纷纷下跌。造纸印刷板块小幅上行，青山纸业涨停，岳阳林纸、山鹰国际、晨鸣纸业等略有上涨。 CPO、光通信概念反弹，青山纸业涨停，天孚通信、曙光数创、中际旭创、锐捷网络、新易盛等纷纷上涨。华为欧拉概念盘中异动，诚迈科技、麒麟信安、中国软件等纷纷走强。新型城镇化概念走弱，锦和商管、乾景园林跌停，厚普股份、测绘股份、山水比德等大跌。重要公司异动新股浙江荣泰一度暴涨145%触发临停，新股敷尔佳高开低走涨约27%。上半年净利润同比减少3.43%，恒辉安防跌超9%。机构最新解读东北证券表示，近期市场确认了以3170点附近为重要支撑的底部特征，目前仍处于政策发酵阶段、预计市场震荡中演绎逐步修复的行情特征仍在延续。短期成交额放大而部分权重股的冲高回落，操作上，均衡配置、高低轮动，继续关注非银、地产链的消费建材、食品家电医药、H股等并考虑到上证50指数和科创50的背离程度、未来1-2周可逢低适度左侧布局科创50。配置上，中信建投证券建议重点关注以下方向，一是与经济修复相关度较高的汽车、食品饮料、消费医疗；二是地产后周期的家电、建材、轻工等行业；三是受益于库存周期回补的化工等行业；四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。

金融界2023-08-01

场内ETF资金动态：7月88款游戏获版号，游戏行业回暖趋势明显，游戏行业大涨

财经，作者：巨灵团队　　8月1日A股三大指数冲高回落，截至午间收盘上证指数大涨0.12%，报3294.98点，深证成指上涨0.02%，报11185.85点，创业板指上涨0.06%，报2235.32点。　　根据巨灵财经统计的数据显示，7月31日场内ETF基金中恒生红利（159726），涨幅5.90%，其余ETF涨幅均超过3%，排名靠前的教育ETF（513360）、游戏ETF（159869）、游戏ETF（516010），涨幅分别为4.09%、3.85%、3.79%。从整体上看数量占比较多的为游戏ETF。　　下跌方面，31日跌幅最大的是生物医药（512290）跌幅达到2.74%。剩余排名靠前的医药ETF（512010）、疫苗龙头（561920）、生科ETF（516930），跌幅分别为2.46%、2.45%、2.43%。从整体上看数量占比较多的为医药ETF。　　从成交金额上来看，31日成交额最大的是300ETF（510300），交易金额73.47亿元。剩余成交额排名前三的恒指科技（513180）、科创50（588000）、恒生互联（513330），成交额分别为40.73亿元、39.65亿元、35.27亿元。从成交额规模来看，A股相关的指数ETF成交额较大。　　细分到资金流动情况上来看，31日净申购金额最大的为300ETF（510300），当日净申购金额为50.83亿元。净申购金额超过6亿元的，排名前三有科创50（588000）、50ETF（510050）、华夏300（510330），申购金额为16.40亿元、10.67亿元、6.33亿元，净申购净额数量较大的为A股相关指数ETF。　　资金流出方面，31日净赎回金额最多的是证券ETF（512880），赎回金额9.39亿元。另外还有证券基金（512900）、酒ETF（512690）、券商ETF（512000）赎回金额超3亿元，赎回金额分别为5.26亿元、3.95亿元、3.66亿元。其余ETF赎回金额相对较小，均未超过3亿元。　　7月31日场内ETF基金涨幅中，恒生红利（159726），涨幅5.90%。教育ETF（513360）、游戏ETF（159869）、游戏ETF（516010）等游戏ETF排名靠前。7月31日行业板块中，A股大盘相关的指数ETF成交额较大，300ETF（510300）以73.47亿元位居首位，板块涨0.39%。上半年中国手游在海外市场收入75亿美元占海外手游总收入的24%。2023年上半年海外手游市场收入达到309亿美元，逆转下滑趋势。其中，中国手游在海外市场收入达到75亿美元，占海外手游总收入的24%。中国手游出海总收入中，超过50%来自排名前30的手游产品。2023年上半年，海外RPG和策略手游收入超过75亿美元和50亿美元，仍是收入最高的手游品类。解谜、体育和桌游在海外市场收入显著上涨，棋牌、模拟手游收入小幅回升，游戏ETF大涨。

金融界2023-08-01

A股午评：三大指数震荡回升，AI概念股展开反弹

2023年8月1日，截至午间收盘，沪指涨0.12%报3294点，深指涨0.02%，创业板指跌0.06%。两市超3000股下跌，半日成交额6265亿元，北上资金净买入39.32亿元。盘面上，AI概念股展开反弹，CPO方向领涨，青山纸业涨停，天孚通信涨超10%;信创概念股震荡走强，诚迈科技、中国软件涨超5%。钢铁股一度冲高，盛德鑫泰20CM涨停，安阳钢铁、重庆钢铁一度涨停。下跌方面，券商股跳水，华创云信跌近5%;互联网电商板块走低，赛维时代跌超10%;军工股走低，新劲刚跌超10%;种植业与林业、酒店餐饮、中药等板块下跌。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

7月收官日美股惊险收涨，纳指100月线5连阳！纳指100ETF（159660）涨0.5%盘中转为溢价！

7月收官日，美股三大指数微涨，纳指涨0.21%，标普500指数涨0.15%，道指涨0.28%，上周五的报告显示，FOMC首选的CPI指标——个人消费支出价格指数(PCE)6月份同比上涨3%，为两年多以来的最小涨幅。剔除食品和能源的核心PCE上涨4.1%，也是2021年以来的最低水平，且低于预期。此外，其他报告显示，美国第二季度经济增长强于预期，劳动力成本也有所降温，而消费者支出依然强劲，体现美国经济仍然维持韧性。截至7月，纳指100指数（NDX.GI）已经录得月线强劲5连阳，年内累计涨幅高达44%。纳指大型科技股涨跌互现，奈飞涨超3%，苹果涨0.32%股价创收盘新高，安森美半导体、高通涨超2%，超威半导体、亚马逊涨超1%，谷歌微涨；拉姆研究、微软、爱彼迎小幅下跌，eBay、Booking跌超1%，英特尔跌逾2%；热门中概股普涨，京东涨近2%，拼多多小幅上涨。周一美股成交额第1名特斯拉收高0.37%，成交224.5亿美元。埃克森美孚正与特斯拉、福特、大众等汽车生产商就锂供应问题进行谈判。全球向清洁能源转型之际，随着各大汽车制造商普遍确立了电气化目标，锂需求得到极大提振的同时，埃克森美孚的核心业务石油生产和炼油行业则受到了威胁。在此背景下埃克森美孚正进军锂行业，押注电动汽车将蓬勃发展。电动汽车电池巨头三星和SKOn也参与了谈判。今年5月，埃克森美孚斥资超过1亿美元在美国阿肯色州南部购买了一块10英亩（约4.05公顷）的土地，计划从这些土地上生产锂，并设定了每年开采10万吨锂的目标。 Meta收跌2.11%，成交77.7亿美元。在周一美股交易中，Meta的期权市场时隔多日又现波澜，短短一分钟内连续出现3笔巨额大单。鉴于Meta今年7月推出的Threads开局大获成功，叠加AI助力和财报利好，公司的股价已经涨了160%多，所以一些投资者也开始把目光瞄向期权市场。除了金额大以外，交易标的本身也颇有看点。数据显示，美东时间10点23分，将在2023年8月18日到期、行权价格为280美元的Meta看涨期权出现了4.79万份的巨额成交，对应权利金达到2.12亿美元。这一交易也显示出该期权投资者认为Meta有进一步的上涨空间。 AI芯片巨头英伟达微跌0.04%。消息面上，戴尔科技周一宣布与英伟达合作推出了新的生成式人工智能解决方案，这些工具将帮助企业建立生成式人工智能模型，是戴尔5月份推出的“螺旋项目”（Project Helix）的扩展。随着AI热潮兴起，由MLIV Pulse进行的一项调查显示，近三成受访投资人预计英伟达将在两年内跃居全球市值亚军。热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）涨0.57%！福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流费率！统计截至2023.8.1 10:29 纳指100ETF（159660）盘中转为溢价，现达0.18%，买盘强势，反映资金布局意愿较强！值得重点关注的是，低费率的纳指100ETF（159660）近期持续获得场内资金增仓，近10个交易日获得资金净申购累计超7400万元，近20个交易日内获资金增仓1.05亿元，净流率高达73%！根据统计，今年以来美股纳斯达克市场表现优异。截至7月31日，纳斯达克指数年内涨37.07%，纳斯达克100指数更是涨44.03%，领涨全球主要指数！值得注意的是，目前纳指100ETF（159660）是在同类产品中单日申购不设上限的稀缺品种！【机构解读美股走势，美股仍有望震荡上行】国海证券认为，若美国加息停止的预期被持续确认，美股在本轮加息停止之后、美国经济衰退之前仍有望震荡上涨，美国经济整体仍有韧性，就业市场仍然表现强劲，失业率处于低位，因此市场往往会有经济“软着陆”预期。华泰期货表示，美股阶段性调整加大，增加了FOMC货币政策预期转向鸽派的可能。一方面，从7月陆续公布的经济数据来看，无论是月初的非农就业报告的走弱，还是实际CPI回落的超预期，亦或是零售销售表现的相对低迷，都给了FOMC未来货币政策表达相对鸽派的空间。另一方面，纳斯达克指数从此前的快速跳升，到上周三的回落，关注金融风险可能增加的状态下，FOMC短期偏鸽的可能。【科技巨头陆续公布财报，人工智能概念浪潮继续席卷美股】在生成式人工智能（AI）浪潮推动下，美股科技板块在2023上半年领涨全球，而避险属性突出的美股科技巨头表现尤为突出。整体来看，科技巨头二季度财报普遍超预期，例如特斯拉二季度营收劲增47%，谷歌和Meta业绩亮眼，微软营收净利同比也录得增长。随着美国科技股反弹的势头不断延续，积极的观点认为科技股已经进入了新一轮牛市。谷歌母公司Alphabet二季度得益于谷歌云的突飞猛进以及谷歌广告业务收入增长，营收净利润均超出华尔街预期。Meta二季度营收320亿美元，同比增长11%，超过市场预期的310.6亿美元。净利润77.9亿美元，同比增长16%，高于分析师平均预期。微软二季度营收为562亿美元，增幅8%；每股收益为2.69美元，同比增长21%。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）数据统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

午评：A股三大指数缩量震荡涨跌不一，CPO概念反弹，钢铁、电力等板块表现抢眼

金融界8月1日消息今日A股三大指数小幅低开，盘初半小时市场反弹，三大指数相继翻红，但不久后便回落陷入震荡整理之中。盘面上，基建、消费相关板块纷纷调整，证券板块盘中一度跳水，内部个股走势分化。截止午间收盘，沪指涨0.12%，报3294.98点，深成指涨0.02%，报11185.85点，创业板指跌0.06%，报2235.32点，科创50指数跌0.07%，报968.33点。沪深两市合计成交额6265.16亿元，北向资金实际净买入39.32亿元。两市25股涨停（含ST股），2股跌停。行业板块方面，贵金属、钢铁行业、电力行业、公用事业、煤炭行业等涨幅靠前，工程咨询服务、船舶制造、家用轻工、光伏设备、中药等跌幅居前。题材方面，华为欧拉、低碳冶金、MLCC、算力概念、存储芯片、CPO概念等表现活跃。重要板块异动房地产板块局部活跃，云南城投、香江控股、国创高新、电子城涨停，张江高科、阳光股份等大涨。电力行业再受关注，大连热电、杭州热电、新中港、华西能源涨停，深南电A、恒盛能源涨超4%，江苏国信、浙能电力、世茂能源等跟随走高。钢铁行业崛起，盛德鑫泰、安阳钢铁、重庆钢铁涨停，酒钢宏兴、抚顺特钢、八一钢铁等跟涨。汽车整车板块盘中拉升，力帆科技、众泰汽车涨停，海马汽车、江淮汽车、长城汽车、中国重汽等飘红。贵金属板块涨幅居前，中润资源涨停，金贵银业、四川黄金、西部黄金、中金黄金、银泰黄金、山东黄金等不同程度上涨。证券板块个股表现迥异，财达证券涨停，太平洋触及涨停，华创云信、东吴证券、海通证券、信达证券、中信证券等纷纷下跌。造纸印刷板块小幅上行，青山纸业涨停，岳阳林纸、山鹰国际、晨鸣纸业等略有上涨。 CPO、光通信概念反弹，天孚通信、曙光数创、中际旭创、锐捷网络、新易盛等纷纷上涨。华为欧拉概念盘中异动，诚迈科技、麒麟信安、中国软件等纷纷走强。新型城镇化概念走弱，锦和商管、乾景园林跌停，厚普股份、测绘股份、山水比德等大跌。重要公司异动新股浙江荣泰一度暴涨145%触发临停，新股敷尔佳高开低走涨约27%。上半年净利润同比减少3.43%，恒辉安防跌超10%。机构最新解读中信建投证券表示，国内方面，预计8月将迎来相关领域政策陆续落地，市场风险偏好有持续改善基础，A股有望在政策暖风驱动下展开结构性行情。国外方面，7月美联储加息后，美联储对9月加息节奏尚不明确，但加息进入尾声已是市场共识，整体对市场偏积极。但从宏观与微观流动性环境来看，尚不支持市场全面上涨，市场上行或将在轮动中逐步推进。国盛证券分析，短期量能还是关键要素，万亿级别的量能若维持不住的话，市场或延续震荡走势。但从估值角度看，目前A股已经处于相对低点，属于比较适宜的布局点位，对于后续的走势可以相对乐观一些。

金融界2023-08-01

仿制药巨头晖致又有新动作！美股创新药小幅回调，市盈率回调至15倍，纳指生物科技ETF（513290）逆风上扬！

隔夜美股三大指数微涨，道琼斯指数收涨0.28%，纳斯达克指数收涨0.21%，标普500指数收涨0.15%。其中，道指、标普500指数创近期收盘新高。美股创新药方面，纳斯达克生物科技指数（NBI）隔夜小幅下跌0.09%，回踩10日均线。成份股跌多涨少，神经科学和免疫药巨头生物基因/渤健（Biogen）涨近2%，仿制药巨头晖致（Viatris）涨超1%，阿斯利康小幅上涨；Apellis Pharmaceuticals跌近20%，创新药标杆安进（Amgen）、吉利德科学、mRNA药企莫德纳（Moderna）等小幅下跌。主流ETF方面，8月1日，纳指生物科技ETF（513290）冲击两连涨，现涨0.19%，向上探至20日均线附近！资金面上，纳指生物科技ETF（513290）近来持续受投资者青睐。上交所权威数据显示，截至7月31日，近5日、10日、20日区间内，纳指生物科技ETF（513290）均呈资金净流入状态，近20日累计净流入额超3000万元，资金持续借道ETF播种美股创新药板块！资料显示，纳指生物科技ETF（513290）是全市场唯一复制跟踪纳斯达克生物科技指数的ETF，汇聚全球顶尖创新药龙头，美股医药与A股医药相关性不到15%，是A股医药投资的有效补充。消息面上，仿制药巨头晖致（Viatris）计划于8月7日（星期一）在美股开盘前公布2023年第二季度财报。近日，晖致（Viatris）宣布与Kindeva合作推出Breyna（布地奈德和富马酸福莫特罗二水合物）吸入气雾剂，这是首个获批的阿斯利康Symbicor的仿制药新药(ANDA)，适用于部分哮喘或慢性阻塞性肺病 (COPD) 患者。作为仿制药巨头，晖致（Viatris）在在数千万美元的税务战中成功站稳了脚跟。在此案中，Viatris因在2012年、2013年和2014年的纳税申报表中将专利诉讼费用列为扣除项目而受到指控。这对 Viatris 来说是一场胜利，同时其他仿制药生产商可能也会从中受益，在未来的纳税申报时也可依赖这一决定。另外，默克公司（Merck & Co.）与晖致就糖尿病治疗药物捷诺维（Januvia）及其仿制药竞争对手的专利问题长期存在的纠纷达成了和解。【财报季多家生物医药巨头披露中报，医疗类板块股获得投资者青睐】上周五（7月28日），阿斯利康发布了2023年二季度和半年报。财报显示，二季度，公司营收114.16亿美元，同比增长9%；上半年总营收222.95亿美元，同比增长4%。虽然COVID-19红利消失，但肿瘤、肾脏和代谢 (CVRM)、呼吸和免疫（R&I）、罕见病领域方面的营收为增长提供了支撑。此外，生物基因(BIOGEN)最新中报显示，截至2023年6月30日半年度盈利9.79亿美元，同比减少28.07%；总营收49.19亿美元，同比减少3.94%。 MEDPACE最新中报显示，截至2023年6月30日半年度盈利1.34亿美元，同比增长21.05%；总营收8.95亿美元，同比增长31.19%。随着美股财报季披露，此前一些表现落后的板块，如医疗保健类板块股逐渐获得投资者青睐。美国银行全球表示，全球基金经理在6月将其对医疗保健和银行股的配置比重提高约5个百分点。贝莱德和富国银行等大型资产管理公司在其最近发布对今年剩余时间的展望时，强调其看重医疗保健板块。【创新药板块对利率敏感，利率下行或将促进纳指生物科技反弹】从产业发展逻辑上看，生物科技产业浪潮来自技术突破，技术研发对于融资需求较高，故美股创新药板块对利率敏感，若利率是处于下行，或加息预期放缓，成长风格中前期滞涨的纳指生物科技指数也有望迎来一波反弹。东吴证券医药首席分析师朱国广在2023年医药策略《风雨过后，天晴有彩“红”》中认为，“美股创新药/生物科技板块近 20 年共出现 4 次周期性较强的回调，分别为 2001 年、2008 年、2015 年和 2021 年。”叠合各个周期的走势规律，参照过往周期行情的变化，朱国广认为，“当前时点”的美股生物科技板块也正处于 2021 年以来的回调周期底部区间，随着明年（2023年）FOMC加息放缓，在 2023 年有望在加息结尾处迎来上扬的行情。【美股创新药板块估值回落，未来空间可期】从估值上看，纳指生物科技板块截至7月28日，PE已回调至15.85倍。而从指数走势来看，美股创新药板块未来空间也依旧可观，2023年以来至今，创新药板块代表纳指生物科技指数小幅回调；从年线上看，自1993年指数发布以来，代表美股创新药板块的纳斯达克生物科技指数稳步上扬，而2021、2022年创新药板块已经连续2年回调；随着加息预期放缓，前期美股成长风格中滞涨的纳指生物科技指数或有望迎来一轮波澜壮阔的价值回归。【纳指生物科技指数1993年发布以来年线走势】【并购重组不断，大佬发声：新一轮创新药周期呼之欲出！】去年下半年以来，美股生物科技板块出现多起并购重组行为，且多为大型制药企业收购中小型生物创新技术，代表全球医药投融资情绪明显好转，而投融资情绪是美股医药股行情的主要驱动因素，美股医药未来行情值得关注。经过前期泡沫挤压，目前全球创新药板块尚处于历史低位，市场近期对创新药的关注度也呈现上升趋势。 RA 资本管理企业创始人Peter Kolchinsky博士近期发表了《RA Capital's 1H23 Core Biotech Report》，他认为美股核心生物技术公司的生存状况正在好转，弹药充足的BigPharma们开始行动。2023年有望成为有记录以来，并购交易总价值、溢价最高的一年。今年上半年所有企业被收购溢价总市值达到110亿美元，相比于年初的3250亿美元总市值上涨了3.4%。事实上，2023年以来，不少美股的生物技术投资者从并购中获得了可观的收益，并已将部分资金重新部署到规模较小、估值略高、有前途的Biotech中，开启新一轮的创新药投资。（来源：《生物科技行业现状》）公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具，截至2022年底，纳指生物科技ETF（513290）标的指数近20年累计收益748%，较标普500指数有明显超额收益。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895），同样跟踪纳斯达克生物科技指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

开盘：A股三大指数小幅低开，证券行业领跌两市，天风证券、方正证券等跌超2%

金融界8月1日消息今日A股三大指数小幅低开，沪指跌0.07％，报3288.76点，深成指跌0.14％，报11168.5点，创业板指跌0.09％，报2234.61点；科创50指数涨0.04％，报969.41点。盘面上，预制菜概念、贵金属、仪器仪表、轮毂电机、核能核电等板块涨幅靠前，证券、工程咨询服务、新型城镇化、汽车整车、地下管网等板块跌幅靠前。券商股多数下跌，太平洋涨5%，第一创业、国盛金控小幅上涨，华创云信跌超3%，天风证券、方正证券等跌超2%。敷尔佳上市，高开43.68%。乾景园林跌9.83%，消息面上，公司终止定增募资不超4.69亿元事项。全球市场今日，富时中国A50指数期货高开涨0.24%。港股恒生指数开盘涨0.66％。日韩股市小幅高开，日经225指数涨0.4%。人民币对美元中间价调升22个基点，报7.1283。隔夜美股三大指数收涨，欧股主要指数多数收涨。COMEX 8月黄金期货收涨0.51%，周一WTI原油期货收涨1.5%。机构观点中原证券指出：当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.04倍、36.19倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周一成交量11052亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持小幅震荡上行格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注汽车、传媒、游戏以及工程建设等行业的投资机会。国元证券指出，展望8月市场，政策面、基本面、情绪面至少都不同程度的看到了拐点向上的迹象，流动性环境基本维持继续维持宽裕，可能是今年一轮新的做多窗口，考虑到几方面要素的目前状态，行情并不具备快速上涨的基础，更多可能以波动上行的形式展开，其中以基本面修复的循序渐进、政策的配套出台和有序落地以及市场有效资金量的逐步积累为依托。

金融界2023-08-01

基金导读：游戏、汽车ETF普遍上涨

1日消息 7月最后一个交易日，早盘A股三大指数高开于盘初上行，涨幅相继扩大至1%，其中沪指站上3300点，随后市场出现回落，沪指3300点得而复失；午后A股再度走低，上证50指数一度翻绿，随后市场横盘整理。值得关注的是，沪深两市成交额7月3日以来首次突破一万亿元。　　截至收盘，沪指涨0.46％，报3291.04点，深成指涨0.75％，报11183.91点，创业板指涨0.77％，报2236.67点，科创50指数涨0.66％，报968.99点。沪深两市合计成交额11051.94亿元，北向资金实际净买入93.47亿元。两市56股涨停（含ST股），3股跌停。本月沪指累计上涨2.78%，深成指累计上涨1.43%，创业板指累计上涨0.98%。　　二、基金要闻　　（1）近期，AI行情震荡调整，但已有基金完美“转身”，二季度重仓股“大换血”，从重仓计算机到近乎“all in”白酒，俨然已经大转弯。据数据显示，截至7月28日，东方基金基金经理周思越管理的东方区域发展一举跑赢东吴移动互联，成为今年以来涨幅冠军，涨幅已达69.17%，打造“冠军”基的秘诀，或在于基金经理接连两个季度的调仓操作；　　（2）7月行情正式收官，新基金发行环比6月明显下降，新基金的总规模甚至还要低于此前低迷的5月；　　（3）7月31日，酒店及餐饮、零售、汽车整车等板块涨幅居前。数据显示，截至收盘，游戏ETF（159869）上涨3.85%，汽车ETF（159512）、影视ETF（159855）等涨幅超过3%。此外，港股延续上涨势头，恒生红利ETF上涨5.9%，溢价率4.07%；教育ETF（513360）上涨4.09%，溢价率2%。　　三、7月31日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）　　四、7月31日基金分红一览　　五、绩优基金一览　　单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，7月31日业绩表现最好的基金为华夏恒生中国内地企业高股息率ETF，日增长率为8.0043 %，其次为华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A，日增长率为7.5861 %、华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C，日增长率为7.5828 %。　　分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为广发中证全指汽车指数C，日增长率为3.5669 %；债券型基金冠军为宝盈融源可转债债券A，日增长率为1.6063 %；混合型基金冠军为银华体育文化灵活配置混合A，日增长率为3.4091 %；货币型基金冠军为中海货币B，日增长率为0.0316 % ；ETF联接基金冠军为华夏恒生中国内地企业高股息率ETF，日增长率为8.0043 % ；LOF型基金冠军为工银传媒指数A，日增长率为2.6865 %；QDII基金冠军为华安恒生互联网科技业ETF(QDII)，日增长率为2.2531 %；下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

金融界2023-08-01

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