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日本GDP连续三季扩张，日本央行提前升息？还得小心特朗普！

375%，为2010年以来最高水平。三菱日联摩根士丹利表示，目前预计日本央行将于7月政策会议上将目前的基准利率从0.5%上调至0.75%，而非10月或12月。前日本央行官员Nobuyasu Atago近日也表示，日本央行有望在4月底的政策会议上升息。日本经济增长仍有风险尽管整体经济保持增长，但这份报告仍有「短板」。其一，名义个人消费年增2.1%，但实际个人消费年减0.1%，为四年来首次出现负增长。这表明，个人消费没有跟上通胀增长的速度，这可能会抑制未来消费。其二，净出口增长贡献了整体经济增长，但净出口增长的部分原因是进口下降，这或带来日本国内需求并不强劲的担忧。另外，特朗普可能将于4月2日公布进口汽车的关税，这对于出口导向型、且汽车产业出口占大头的日本经济带来挑战。 2024年全年，日本对美国的出口总额为21.30兆日元，乘用车和卡车等汽车占比28.3%，是各国对美汽车出口所占比例的最大。原文链接

TradingKey02-17 15:55

重磅前瞻！日本央行或宣布加息、特朗普是最大催化剂？

应，因此日本央行可能会推进加息计划。”三菱日联摩根士丹利证券公司的首席债券策略师村间直美（Naomi Muguruma）表示。此次加息将是日本央行自去年7月以来的首次。当时，日本央行的加息举措与美国疲弱的就业数据相叠加，导致8月初全球市场暴跌。为了避免类似情况的重演，日本央行通过植田和男和他的副手上周发出的强烈信号，已经为市场做好了加息的预期准备。这些言论推动日元反弹，市场将加息的可能性定价至约90%。通胀和未来政策路径在会后发布的季度展望报告中，董事会预计将上调通胀预期，因为工资增长的扩大为日本持续实现央行2%通胀目标提供了支持。由于通胀已连续近三年超出日本央行的目标，并且疲弱的日元继续推高进口成本，植田可能会强调更多的加息举措即将到来。许多分析人士预计，除非特朗普引发的市场冲击影响全球增长和日本脆弱的经济复苏，日本央行可能会在今年晚些时候再次加息。 “在将利率提高至0.5%之后，日本央行可能会以每年大约两次的节奏加息。因此，下一次加息可能发生在9月。”大和证券执行经济学家岩下真理（Mari Iwashita）表示。 “未来政策的关键将取决于美国的经济增长和通胀表现，以及美联储政策和美元/日元走势的影响。”她补充道。政治因素的影响国内政治日程可能也会影响日本央行的加息时机。分析人士指出，日本将在7月举行参议院选举，届时首相石破茂（Shigeru Ishiba）的少数派执政联盟可能在争取选票方面面临困难。自2023年4月上任以来，植田和男逐步拆除了其前任的激进刺激计划，并在去年7月将短期利率上调至0.25%。日本央行政策制定者多次表示，只要日本在实现“通胀提升工资并带动消费，从而允许企业继续传导成本”的良性循环方面取得进展，央行将继续加息。

Linlin 1评论01-24 06:04

24小时环球政经要闻全览 | 1月23日

2025年将再次出现大规模资金流动。三菱日联摩根士丹利证券的货币策略师Shota Ryu、Daisaku Ueno写道：“NISA 推动的抛售日元的压力可能会在短期内增强。随着账户数量的增加，NISA的影响力将在未来继续增长。” 字节跳动董事：TikTok交易将完成最快本周末达成可行方案据新浪，泛大西洋资本集团首席执行官比尔·福特 (Bill Ford) 周三表示，将达成协议以确保TikTok能够继续在美国使用。泛大西洋资本集团是字节跳动的主要投资者，福特是字节跳动的董事会成员 Altman回怼马斯克昨日，特朗普官宣了5000亿AI基建计划。计划公布后不久，全球首富埃隆·马斯克表示：“他们实际上没有钱”，并称“我有可靠的消息，软银只锁定了不到100亿美元的投资。” 对此，OpenAI CEO Altman罕见回击：“我真心敬佩你（马斯克）的成就，并认为你是我们这个时代最鼓舞人心的企业家。” 他还表示，马斯克“软银只投资100亿美元”的说法是错误的，并指出马斯克肯定知道实情，即暗示他在撒谎。 Altman还邀请马斯克来参观已经开工的第一个站点。此外，Anthropic CEO Dario Amodei也表示，他对星际之门能否落实5000亿美元融资表示怀疑，称这个计划中的项目“有点混乱”。海力士：HBM在四季度总体DRAM收入的占比超过40% SK海力士2024年运营收入23.5万亿韩元，销售66.2万亿韩元。四季度销售19.77万亿韩元，符合分析师预期。四季度运营利润8.08万亿韩元，分析师预期8.03万亿韩元。HBM在四季度总体DRAM收入的占比超过40%。海力士在HBM设计和供应方面远远领先于三星和美光科技，仅在本月，公司股价就上涨了近30%，并在2024年延续了20%以上的涨幅。奈飞获华尔街集体看好 2024财年第四财季，奈飞实现营收102.5亿美元，同比增长16%，超过分析师预期的101.1亿美元。净利润同比翻倍增长（增99%）至18.7亿美元，营业利润同比增长52%至23亿美元，营业利润率22%，高于2023年四季度的17%且高于公司指引。每股摊薄收益为4.27美元，高于分析师预期的4.2美元，2023年四季度为2.11美元。该季度净新增1891万创季度纪录新高，超过分析师预期的918万，令年末会员总数突破3亿人至3.02亿，高于预期的2.91亿。杰富瑞将奈飞的目标价从1000美元上调至1200美元，维持“买入”评级。摩根士丹利将奈飞的目标价从1050美元上调至1150美元，维持“增持”评级。高盛将奈飞的目标价从850美元上调至960美元，维持“中性”评级。

格隆汇01-23 08:05

日本第三次加息即将到来！分析师：警惕不加息导致日元回撤

12月份会议上的进一步加息奠定基础。”三菱日联摩根士丹利策略师Muguruma表示。 Okasan Securities首席经济学家、前日本央行官员Ko Nakayama也认为，下一次加息的时机是在12月。 "如果美联储有动作，而日本央行没有，这可能会让人看到日本央行的谨慎态度，并削弱日元。"Nakayama说，"这也可能造成混乱，破坏金融市场的稳定。美联储和日本央行将在同一天（12月19日）宣布利率决议。目前，交易员们认为美联储12月降息的可能性约为67%。原文链接

投资慧眼2024-12-03

黑天鹅随时飞出！彭博社：日本央行考虑1998年资产泡沫来“罕见”利率行动……

访，因此上周末的报道时机可能很重要。三菱日联摩根士丹利证券公司首席固定收益策略师Muguruma在报告中写道：“如果日本央行正在考虑在明年1月份加息，那么就没有必要现在接受采访并暗示加息。日本央行正在为12月份会议上的进一步加息奠定基础。”

颜辞2024-12-03

全球债券市场举步维艰交易员重新考虑美联储降息路径

月，而上个月的预测是晚于 7 月。三菱日联摩根士丹利证券公司驻东京高级固定收益策略师 Keisuke Tsuruta 在一份研究报告中写道，在这种环境下，“具有相对较高的利率风险”的日本 10 年期债券的长期持有需求可能会受到限制。新兴市场债券也下跌，印尼五年期国债收益率攀升 7 个基点。并非所有人都预计抛售会获得动力。美联储和新西兰储备银行等正处于降息周期之中，这应该会引发对债券的潜在买盘。瑞穗证券驻新加坡固定收益销售副总裁 Lucinda Haremza 表示：“我们可能会看到从现在开始的小幅回调。”她说，“中东紧张局势加剧或哈里斯赢得大选，可能会出现更强劲的反弹。” 不过，就目前而言，美国债务供应、选举对冲以及市场提前预测共和党在选举中“红色横扫”的风险，这些因素可能会导致美国国债波动幅度超过平常。根据 ICE BofA Move Index（该指数跟踪基于期权的美国收益率预期波动情况），美国国债波动率已攀升至今年最高水平。贝莱德投资研究所是减持短期国债的机构之一。“我们认为美联储不会像市场预期的那样大幅降息，”该公司策略师在一份报告中写道。他们指出，劳动力老龄化、持续的预算赤字以及地缘政治分裂等结构性变化的影响应该“在中期内维持通胀和政策利率的上升”。

丰雪鑫992024-10-22

2024年日本自民党总裁选举来袭！谁将胜选？对日元有何影响？

考虑到，日本央行未来加息可能会推迟。”三菱日联摩根士丹利首席债券策略师村马直美表示。【图源：TradingView；2024年美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接

投资慧眼2024-09-25

【日股收评】又一次崩盘的开始？日经225暴跌超4% 背后“凶手”是？

跌的暂时反应，而非另一次崩盘的开始。三菱日联摩根士丹利证券公司高级投资策略师Kohei Onishi表示：“今天的下跌只是对纽约股市隔夜大幅下跌的反应。”他表示，在包括经济数据在内的不确定性在下次美联储决策前消除之后，股市可能会在年底前反弹。”

云涌2024-09-04

英伟达引发抛售潮，“逢低买入”芯片股靠不靠谱？大行分析师这样说！

被夸大，预计明年上半年保持强劲。东京三菱日联摩根士丹利证券公司高级投资策略师大西耕平认为，今天的下跌只是对纽约股市隔夜大跌的反应。鉴于美国市场一直在上涨，如此大的跌幅并不令人意外。在9月17日至18日 FOMC会议召开前，有很多事件发生，本月市场可能会出现区间波动。但一旦这些事件的不确定性消除，股价年底将上涨。不支持逢低买入：首尔Billionfold Asset Management Inc.首席执行官An Hyungjin表示，现在不是逢低买入科技股的机会，由于韩国产业依赖美国经济，对美国经济放缓的担忧必然会引发市场恐慌。依赖国内需求的韩国企业比依赖美国出口的韩国企业更加安全。原文链接

投资慧眼2024-09-04

若日元汇率涨破140，日本股市的影响几何？日企下调盈利指引？

调查显示的144.77的平均假设值。三菱日联摩根士丹利高级投资策略师Kohei Onishi表示，“一旦美元兑日元汇率跌至140点，一些公司可能会下调指引。” 历史数据显示，当日元走高时，日经225指数往往会下跌。在八月初因美国经济担忧和日元套利交易大举平仓的全球市场巨震中后，美日股市都大幅反弹，但日股恢复能力弱于美股。 8月以来日经指数仍跌1.9%，标普500指数上涨1.3%，这一定程度上与日元汇率强势抑制日股涨幅有关。 Marusan Securities常务执行官Nobuyuki Kashihara认为：“对日元升值超过140的担忧时近期美股和日股差距最大的原因。我们已经有一段时间没有看到日元升值到130了，因此这将对投资者情绪产生寒蝉效应。” 有分析师预计，随着日元在8月初迅速升值，企业盈利看起来不再保守。汽车行业或将首当其冲。比如，丰田公司假设本财年日元汇率145，本田假设汇率为140，这在此前日元汇率徘徊在160点附近的时候，这就是为什么市场当时认为盈利预测过于保守，实际上有强劲上行潜力的原因。而放到现在来看，随着日元逐渐走强逼近假设点位甚至未来趋强，汽车产业公司的盈利将承压。不过，Kashihara表示，有一些容易受汇率影响得产业依然能表现坚挺。比如，强劲的销售使得电子产品制造商依然有能力保持盈利的增长。另一方面，三井住友DS资产管理公司首席市场策略师Masahiro IchiKawa也考虑美国方面的动态，认为围绕日元的担忧能否平息将取决于美国经济软着陆和经济指标，美联储的行动将受到密切关注。 IchiKawa指出，如果日元再次迅速走强，这将是一个意外，并对日本股市构成强大阻力。原文链接

投资慧眼2024-08-30

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