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日本央行下周决议可能真会爆出重大意外！彭博最新调查发出重要警告信号

对双重行动作出反应存在太多不确定性。三菱日联摩根士丹利证券公司(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co.)首席固定收益策略师Naomi Muguruma表示：“加息和削减购债计划同时出台的可能性很小。很难想象日本央行在花费一个半月时间敲定债券计划后，突然采取大胆行动。” 自上次6月14日的政策会议以来，日本经济数据或多或少喜忧参半。通胀预期居高不下，而消费者支出并未显示出强劲复苏的迹象。本月早些时候，日元大跌至38年新低，外界怀疑日本政府今年已进行第二轮汇市干预，以扭转局面。 Totan Research首席经济学家Izuru Kato表示，日本央行通过维持远低于通胀水平的利率，似乎在积极引导日元贬值。根据彭博调查，22%的受访分析师认为，可能的干预举措降低了加息的可能性，而9%的分析师则认为干预措施加大可加息的可能性。另有43%的分析师认为，这些干预措施不会对利率决定产生影响。牛津经济研究院(Oxford Economics)驻日本主管Izuru Kato表示，下周会议对于判断日本央行未来的政策立场至关重要，关键在于日本央行是否会根据其前景继续推进正常化，还是会等待数据来确认春季工资谈判结果是否一定会转化为实际收入和消费者支出。美国彭博社周一报道称，据知情人士透露，日本央行官员认为，疲弱的消费者支出使他们在下周政策会议上是否加息的决定变得复杂。知情人士说，一些日本央行官员认为，7月份不加息是一种选择，可以提供更多时间来观察即将发布的数据，以确认消费者支出是否会像预期的那样回升。其中一些人认为，日本央行应避免给人留下过于鹰派的印象。知情人士补充道，与此同时，其他日本央行官员对在7月会议上加息持开放态度，因为通胀仍与预测大体相符。他们认为日本央行0%至0.1%的政策利率区间非常低，鉴于未来存在很多不确定性，可能会错失加息机会。

tqttier2024-07-24

植田和男最新透露！加息“谨慎行事”，日央行最快下周减削购债？

日元跌至新低，但不太可能扭转长期跌势。三菱日联摩根士丹利证券首席外汇策略师表示： “这一数字超出预期，凸显出日本缓解输入型通胀痛苦的决心。当局可能会继续投入巨资进行干预。” 瑞穗证券首席外汇策略师也表示，尽管日本在遏制日元大幅波动方面仅取得有限的成功，但即使日元兑美元汇率未能突破 160 大关，日本也很有可能再次采取行动。 “如果日元汇率在单日内从当前水平大幅波动至 158 日元或更高，日本可能会再次采取行动。” 事实上，日元的困境很大程度上归因于美国经济的韧性以及美联储降息延迟。当下，随着美国一系列疲软数据之后，降息前景有所改善。周三，美国ADP就业变化报告显示，5月新增就业人数为15.2万，为四个月以来的最低水平，远低于预期的17.5万和4月下修后的18.8万。而随着美联储9月降息的猜测不断增加，这可能会限制美元和美元/日元对的上涨空间，从而导致日元升值。

格隆汇2024-06-06

邦达亚洲：原油价格反弹收涨美元/加元承压收跌

邦达亚洲2024-05-14

日元持续疲软之际日本央行削减例行购债操作的规模

买令人意外，这可能有助于提振收益率，”三菱日联摩根士丹利(98.28,0.17,0.17%)证券高级固定收益策略师Takahiro Otsuka称。“市场很难不把此举视为对日元近期走软的回应，债券市场或迎来更多波动。” 日本央行行长植田和男3月曾表示，该行的新路线是要使用短期利率作为主要政策工具，而不是使用债券购买操作或央行债券持仓。上周公布的日本央行4月政策会议观点摘要显示，政策委员会成员正在密切关注日元贬值对通胀的影响，并预计升息步伐有可能因此加快，这提振了对该行将更早加息并削减购债规模的猜测。 “日本央行似乎受到了来自政府方面的压力”去采取行动，应对日元下跌和宽松的金融环境，瑞穗证券驻东京策略师Shoki Omori称。“不过其影响将是有限的，因为在日本央行4月政策会议观点摘要发布后，投资者对此有所准备。” 购债减少的消息公布后，之前下跌0.1%的日元兑美元收复失地，持稳于155.81；10年期日债期货扩大跌幅。日本基准10年期收益率周一涨4个基点至0.94%，朝着去年11月触及的十年高点0.97%迈进。

金融界2024-05-13

贝莱德警告！日元走弱正在“吓跑”海外投资者，日本央行也有大动作

的意图，并在合适时点开始缩表。对此，三菱日联摩根士丹利的高级固定收益策略师Takahiro Otsuka评论：“日本央行削减购债规模令人惊讶，这可能有助于提高收益率。近期日元贬值，债券市场可能会出现更大的波动。” 东京瑞穗证券的首席策略师Shoki Omori认为，“日本央行似乎面临着来自政府的压力”，需要采取行动应对日元贬值和宽松的金融状况。他指出：“不过，影响将是有限的，因为自日本央行4月政策会议纪要发布以来，投资者已对此做好了一定准备。” 日元贬值影响日股投资收益此前，在日元汇率跌至34年低点后，日本官方疑似出手干预日元汇率，但市场却不买账，日元在短暂升值后近期又回归上贬值趋势。同时，华尔街也普遍看跌日元，认为其可能再度跌破160。日元贬值不仅会给日本的通胀和经济增长带来巨大影响，也将影响到了国际资金的流动，造成日本股市和债券市场波动。日元走弱影响了投资日股的回报率，日经225指数今年上涨了14%，跑赢全球同行。但以美元为基准，在日元贬值后，投资日经225指数回报率缩水至略高于3%，远低于标普500指数9.5%的涨幅和恒指11%的美元回报率。贝莱德日本主动投资主管Yue Bamba表示：“如果货币继续走弱，投资日本股票就会变得更加困难。当你与全球投资者谈论日本时，外汇绝对是每个人首先想到的。” 他认为，日元的未来走势更多地取决于美联储的行动，而不是日本央行的行动。如果美联储不降息，美元兑日元可能会逐渐走向170。如果降息的话，130-135的水平是“完全可以想象的”。对于当前的日元汇率水平，Bamba评论称“被低估”。日元的公允价值比目前的水平“高得多”，能“轻松达到130”。他预计，如果日元升值至150以上，海外投资者就会放心地重返市场。 Bamba预计，日本央行可能在7月或10月加息，并在此之前减少日本国债购买量。日本央行行长植田和男对货币的态度最近明显发生了转变，这在一定程度上可以提前实现正常化的时间。此外，先锋集团预计，到年底，日本央行的基准利率将从目前的0%-0.1%升至0.75%。太平洋资管公司预计，日央行将加息三次。

格隆汇2024-05-13

日本央行意外减少购债规模，美元兑日元一度跳水逾40点

自去年12月底以来首次减少购买规模。三菱日联摩根士丹利证券公司（Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co）评论称，日本央行减少日本国债购买规模令人意外。彭博社指出，此举可能会给日本债券收益率带来上行压力，从而有可能缩小日本与美国之间的巨大收益率差距；这种差距已经削弱日元汇率。在日本央行宣布上述决定后，日本基准10年期国债收益率立即上升，而日元则收复稍早的失地。美元/日元在日本决议意外决定公布后自日内高点155.95大幅下挫，最低触及155.50。日本基准10年期国债收益率周一上升3.5个基点，至0.935%，逼近去年11月创下的0.97%的10年高点。三菱日联摩根士丹利高级固定收益策略师Takahiro Otsuka说：“日本央行削减国债购买规模是相当出人意料的，这可能有助于提高日本国债收益率。很难不把这次缩减购债规模看作是对最近日元贬值的回应。债券市场可能出现更多波动。” 日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）3月表示，日本央行的新做法是将短期利率作为主要政策工具，而不是使用债券购买操作或央行持有的债券。日本央行上周公布的4月份政策会议摘要显示，董事会成员正在密切关注日元疲软对通胀的影响，并认为可能因此加快加息步伐，这引发人们的猜测，即日本央行将提前加息，而不是推迟加息，并削减债券购买规模。瑞穗证券（Mizuho Securities Co．）驻东京首席策略师Shoki Omori表示：“日本央行似乎受到来自政府的压力，要求其采取行动应对日元贬值和宽松的金融环境。不过，这种影响将是有限的，因为自日本央行4月政策会议的最新意见摘要发布以来，投资者对此有所准备。”

金融界2024-05-13

日元承压之际日本央行削减例行债券购买操作的规模

买令人意外，这可能有助于提振收益率，”三菱日联摩根士丹利证券高级固定收益策略师Takahiro Otsuka称。“市场很难不把此举视为对日元近期走软的回应，债券市场或迎来更多波动。”

金融界2024-05-13

日本突传重大消息！日本央行意外举动点燃行情美元/日元短线跳水

减少购买规模。 (截图来源：彭博社) 三菱日联摩根士丹利证券公司(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co)评论称，日本央行减少日本国债购买规模令人意外。彭博社指出，此举可能会给日本债券收益率带来上行压力，从而有可能缩小日本与美国之间的巨大收益率差距；这种差距已经削弱日元汇率。在日本央行宣布上述决定后，日本基准10年期国债收益率立即上升，而日元则收复稍早的失地。美元/日元在日本决议意外决定公布后自日内高点155.95大幅下挫，最低触及155.50。 (截图来源：彭博社) 日本基准10年期国债收益率周一上升3.5个基点，至0.935%，逼近去年11月创下的0.97%的10年高点。三菱日联摩根士丹利高级固定收益策略师Takahiro Otsuka说:“日本央行削减国债购买规模是相当出人意料的，这可能有助于提高日本国债收益率。很难不把这次缩减购债规模看作是对最近日元贬值的回应。债券市场可能出现更多波动。” 日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)3月表示，日本央行的新做法是将短期利率作为主要政策工具，而不是使用债券购买操作或央行持有的债券。日本央行上周公布的4月份政策会议摘要显示，董事会成员正在密切关注日元疲软对通胀的影响，并认为可能因此加快加息步伐，这引发人们的猜测，即日本央行将提前加息，而不是推迟加息，并削减债券购买规模。瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)驻东京首席策略师Shoki Omori表示：“日本央行似乎受到来自政府的压力，要求其采取行动应对日元贬值和宽松的金融环境。不过，这种影响将是有限的，因为自日本央行4月政策会议的最新意见摘要发布以来，投资者对此有所准备。”

tqttier2024-05-13

【日股收市】日元突现暴力拉升日股承压！政府疑似多次出手 160才是“防线”？

，并刺激金价大涨。#美联储政策转向# 三菱日联摩根士丹利证券首席外汇策略师Daisaku Ueno表示，“毫无疑问，日本财政部进行了干预”。他表示，官员们已将160日元作为他们的“最后防线”。他补充说：“今天早上的干预证明，日本当局将在一天中的任何时间、一年中的任何一天进行干预。” “他们将继续干预。” 由于美国利率攀升而日本利率保持在接近于零的水平，导致现金从日元流出并流入高收益资产，日元一直面临压力。负责货币政策的日本财务省副大臣神田正人在接受路透社采访时表示，他对日本是否干预市场不予置评。美国财长耶伦(Janet Yelle)上周对路透社表示，只有在“非常罕见和特殊的情况下”，即市场无序且波动过度时，货币干预才是可以接受的。

冷眼独行2024-05-02

中国资产接力大涨2.45%！日元一天失守多个重要关口，谷歌市值首度突破2万亿美元，英伟达股价大幅反弹

辞的删减都可能给长期利率带来上行压力。三菱日联摩根士丹利证券驻东京首席固定收益策略师Naomi Muguruma指出，如果日本央行放慢购债速度或发出类似信号，市场将为近期启动量化紧缩做好准备。当日，日本央行行长植田和男明确表态“无意拯救疲软日元”，日元对美元汇率继续大幅下跌，盘中接连跌破156、157和158关口，尾盘报158.32，续创1990年来新低。日本政策制定者们近来一再警告称，如果日元贬值幅度太大太快，是不会容忍的。日本财务大臣铃木俊一在日本央行会议后重申，日本政府将对外汇变动做出适当的反应。日本前货币政策主管古泽满宏表示，如果日元进一步疲软，日本政府将非常接近干预货币的边缘，但日本央行在夏季前利率都将保持不变。根据对日本财务省首席货币官员Masato Kanda的讲话分析，市场认为，157.60一线是值得关注的关键水平。日本该部门将于4月30日发布3月28日至4月25日期间的干预数据，包括周五在内的数据将于5月31日发布。摩根士丹首席日本经济学家预计2024年7月日本央行将加息15个基点，使政策利率达到0.25%，2025年1月将再加息25个基点。瑞银则认为，日本央行7月加息的可能性不能排除，且随着日元进一步贬值，这一可能性已经从当时的40%上升到超过45%。目前，日本执政党自民党有一些议员表示，由于未来几个月日本有一些重要政治决策临近（如9月自民党领导层选举），加上日本基本面目前还未形成支持第二次加息的条件，日央行加息可能存在政治上的反对。首相岸田文雄需要专注于提振经济的实际需求，所以日央行第二次加息可能不会很快到来。中国资产接力大涨2.45% 4月26日，A股市场迎来强劲买盘，北向资金单日净买入额飙升至224.49亿元，刷新了自2014年陆港通开通以来的最高纪录。其中，深股通净买入111.26亿元，沪股通则净买入113.23亿元。同时，港股市场也展现出积极势头，恒生指数连续第五个交易日上涨，当日收盘涨幅达到2.12%。近期，国际资本市场对中国资产的青睐程度不断提升，瑞银等国际知名金融机构的分析师对中国地产板块表达了乐观态度，促使地产板块出现了难得的放量上扬行情。据统计，国际资金已连续两个月净买入中国股票，总额高达113亿美元，显示出国际投资者对中国市场信心的回暖。在海外市场，中概股表现抢眼，纳斯达克中国金龙指数收盘上涨2.45%，众多热门中概股如金山云、老虎证券、贝壳等均录得显著涨幅。中概新能源汽车三巨头蔚来汽车、小鹏汽车和理想汽车同样全线飘红。 4月25日晚，中国政府释放出强化金融业发展的重要信号，强调要集中力量打造金融业“国家队”，推动国有大型金融企业向世界一流企业看齐。同时，国联证券发布公告，计划收购民生证券95%股权，积极响应国家打造顶级投行和投资机构的号召。受此提振，券商股大幅上涨。尤其是瑞银地产分析师林镇鸿发表观点，预测中国房地产市场需求和供应将在明年回归正常水平，进而带动大型房企股价反弹。华夏基金指出，近期日元的快速贬值促使部分资本回流亚洲，港股在此背景下趁势上扬，而A股也得益于回流的资金支持。实际上，国际金融协会数据显示，中国股市在2月和3月连续两个月实现净买入，其中2月份净买入额创新高，达到96亿元，3月份中国股市和债市双双获得外资净买入。来自中的的石油资本也在持续买进A股。4月22日晚间，恒力石化公告，沙特阿美欲大手笔收购10%加1股股权。去年3月，沙特阿美以246亿元（约折合36亿美元）的价格收购荣盛石化10%的股权，较荣盛石化当天的收盘价溢价超88%，去年7月该交易完成交割。高盛分析认为，国际投资者对中国股市的态度正逐渐转暖，伴随股东回报提升、公司治理优化及机构投资者持股比例上升，A股具备较大估值提升空间，乐观预估有约20%-40%的潜在上涨可能性。瑞银最新的研究报告不仅上调了对港股和A股的投资评级，还将中资股评级调至“超配”。瑞银研究团队注意到，从MSCI中国指数中体现出中国消费行业和互联网行业的韧性，尤其在过去18个月内，中国互联网企业的每股收益增长了23%，消费领域也增长了2%。摩根资管策略师蒋先威进一步表示，随着美国经济可能出现消费疲软，加之预期年内美联储有望启动降息周期，美元走弱或将带动更多资金回流至亚洲市场，特别是港股和A股。其中，港股由于流动性和交易制度等因素，可能呈现出更大的上涨弹性。

金融界2024-04-27

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