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在日本发售。　　根据此前披露的信息，三菱日联金融集团与摩根士丹利合资的证券公司的富有客户在这些债券上损失了950亿日元。瑞穗金融集团的客户损失了逾40亿日元，大和证券的客户损失不到10亿日元。

金融界2023-04-25

一场“违约风暴”正在酝酿？美国一年期主权CDS飙升至2008年新高

。 (图片来源：Zerohedge) 三菱日联金融集团(MUFG)全球市场研究主管Derek Halpenny表示：“考虑到美国的政治分歧，当前的债务上限背景即使不比2011年更糟糕，也是非常相似的。” CDS这一衍生品的作用类似于保险。如果一家公司或一个国家在未来12个月内无法偿还借款，CDS的持有者就能得到赔偿，因此它可用来衡量市场对债务发行者违约的预期。英国《金融时报》称，一年期美国主权CDS的飙升凸显出，投资者正在采取行动防范美国政府的违约风险或从中获利，尽管目前违约的可能性仍然很低。分析师表示，一年期掉期市场规模相对较小，流动性较差，因此难以用来衡量市场对美国违约的预期。荷兰国际集团(ING)分析师表示，即便如此，信用评级最高的国家的CDS交易通常在25至50个基点之间。 ING欧洲利率主管Antoine Bouvet表示：“人们显然认为，美国的违约风险比大多数(其它国家)高得多。” 他指出，意大利、英国和希腊的同等CDS目前分别为39、14和46个基点。事实上，5年期美国CDS——交易最广泛的债务保险形式——的价格本月也达到10多年来的最高水平，达到50个基点。 Halpenny说道：“正如我们的研究所示，5年期美国主权CDS已飙升到2011年以来的新高，而10年期美债收益率则保持在3%-4%区间。” (图片来源：三菱日联金融集团) 低于预期的4月份税收收入只会加剧这些担忧，将所谓的“X日期”(即美国财政部资金告罄的日期)提前到来。上月三家银行倒闭后，现金充裕的货币市场基金在截至4月19日的一周内出现了690亿美元的资金流出，原因是美国人急于赶在最后期限前向美国国税局(Internal Revenue Service)缴税。丹斯克银行(Danske Bank)分析师表示，美国财政部目前的现金余额约为2500亿美元，这意味着“X日期”最早可能在6月初到来，比此前估计的7月至9月“早得多”。丹斯克银行补充称：“在明年冬天的下一轮预算谈判之前，暂停提高债务上限的可能性开始越来越大。” 当被问及债务违约的潜在后果时，美国总统拜登(Joe Biden)直言不讳。他在1月份表示，对国家债务的违约将是“一场灾难”，超过“美国发生过的任何金融事件”。随着美国政府债务大限越来越近。高盛(Goldman Sachs)首席经济学最新报告指出，4月美国政府税收不及预期或使债务上限危机从7月提前至6月，金融市场将加大对债务上限风险的押注。

tqttier2023-04-24

日本投资者因瑞信 AT1债券合计损失约10亿美元

债券被全额减记。　　媒体上周报道称，三菱日联金融集团与摩根士丹利的合资证券公司的富裕客户因瑞信AT1债券损失950亿日元。瑞穗金融集团的客户损失超过40亿日元，大和证券的客户损失不到10亿日元。　　日本金融厅的一位官员告诉媒体称，金融厅在与国内外证券公司核实后，确定了日本投资者对瑞信AT1债券的投资金额。　　这位因相关政策而不愿具名的官员称，金融厅希望券商向受影响的客户提供详尽的解释，并认真处理任何投诉。该官员补充说，券商可能还需要检查他们的销售流程是否恰当。

金融界2023-04-22

大和证券将启用ChatGPT 称其具有“无限潜力”

限潜力”。　　在此之前，日经报道称，三菱日联金融集团将开始使用一款聊天机器人从事起草审批请求、回复内部询问等工作。报道称，三井住友金融集团已开始试用其与微软日本合作开发的一款人工智能聊天机器人。瑞穗金融集团也计划在公司内部使用一款人工智能工具。　　大和表示，ChatGPT可以帮助员工收集英文信息，还可以节省时间，并降低创建文档的成本。“我们认为最有利的一步是让我们快速、广泛地应用这项技术，以探索新的使用方式，”该公司在声明中说。

金融界2023-04-19

三菱日联金融集团客户因瑞信AT1减记而蒙受了超过7亿美元的损失

　　据知情人士透露，三菱日联金融集团（MUFG）的富裕客户因瑞信集团高风险债券损失了超过7亿美元，这些债券是通过该集团与摩根士丹利的合资证券公司所购买的。　　因信息未公开而要求匿名的知情人士称，这家日本最大的银行集团正在召开高管会议，调查此事。该行还在与约1,500名客户接触，他们总计损失额达到950亿日元（7.17亿美元）。　　虽然MUFG并非唯一一家因为瑞信危机而受到牵连的公司，但上述数据使外界初步了解，客户因债券减记而蒙受了多大的亏损。瑞信的AT1债券是客户从三菱UFJ摩根士丹利证券购买的。　　MUFG的一位发言人证实了相关损失。　　发言人表示，MUFG还在调查，该证券公司的理财经理人是否向买家充分解释了与债券相关的风险。三菱UFJ摩根士丹利证券是MUFG与摩根士丹利的两家合资公司之一。　　“我们很抱歉引起了客户的担忧，”三菱UFJ摩根士丹利证券在电邮中表示，“我们将继续向受影响的客户提供充分的解释。”

金融界2023-04-15

突发行情！美元短线跳水、英镑暴拉：央行加息预期有变？

0938美元，为2月初以来最高水平。三菱日联金融集团全球市场研究主管Derek Halfpenny说：“我们一直在说，外汇并没有真正抓住利率方面发生的事情，美元仍有进一步走弱的空间。” Halfpenny称：“欧洲核心国家和美国之间的短期利差与欧元兑美元在1.10美元至1.15美元附近的交易更为一致。” 在美国，圣路易斯联储主席布拉德对彭博电视台表示，欧佩克+减产的决定出乎意料，油价反弹可能会使美联储降低通胀的工作更具挑战性。“我认为，这是否会产生持久的影响是一个悬而未决的问题。” 美联储理事丽莎·库克(Lisa Cook)周一表示，美国通胀已开始缓解，但劳动力市场紧张、乌克兰冲突和中国重新开放等因素可能会继续造成价格压力。

厉害啦2023-04-04

这将是真正的大事：3万亿美元“惊雷”即将引爆？为全球最大胆宽松货币实验的终结做好准备

不过我们会继续仔细解释我们的想法。” 三菱日联金融集团全球市场研究主管Derek Halpenny表示：“鉴于日本央行YCC框架的性质，我们当然应该预期日本央行接下来政策的意外之处，这与瑞士央行在2015年取消欧元对瑞郎的汇率下限类似，特别是考虑到目前收益率上升的压力已经有所减轻。”

tqttier2023-03-30

兴业投资：风险情绪改善&供应紧张，美油冲击74美元关口

的担忧出现以来，美元继续处于疲软格局。三菱日联金融集团经济学家报告说，全球投资者风险情绪的暂时改善，将继续削弱美元。美国利率市场现在仍然更有信心，因为美联储接近结束加息周期，今年只有12个基点的进一步加息定价，然后预计约60个基点的减息，预计美国经济将在今年晚些时候急剧放缓/陷入衰退。本周初全球投资者风险情绪的试探性改善，使得美元在最近美国收益率大幅调整走低的背景下容易进一步走弱。美元的前景已经急转直下。加拿大丰业银行经济学家报告称，美元前景受到利差的挑战。利差进一步大幅收窄可能需要一段时间：我们不认为美联储有可能在短期内降息，但我们确实预计欧元区的利率将进一步走高，而欧洲的利率在2024年将在更长时间内保持在较高水平。从长远来看，这将对美元施加更大的下行压力。美元将在未来几周受到数据或风险偏好减弱的推动而零星上涨，但持续走低趋势似乎正在形成，这应该会削弱美元的强势，并为投资者提供更好或新的机会，在短期强势的这一阶段退出。美国联邦住房金融局周二公布的数据显示，美国1月份的房价上涨0.2%，好于市场预期的下降0.6%。同时，1月份S&P/Case-Shiller房价指数年率为2.5%，低于12月份的4.6%，符合市场预期。美国的消费者信心在3月份略有改善，世界大企业联合会消费者信心指数从2月份的103.4（从102.9修正）升至104.2。该报告的进一步细节显示，现状指数从143下降至151.1，而消费者预期指数从70.4上升至74。最后，3月份的一年期消费者通胀预期从2月份的6.2%上升到6.3%。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨；随机指标自超买区走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在72.20-74.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点73.90，突破后将上2月7日低点74.35，然后是3月14日高点74.90和3月9日低点75.35，以及3月8日高点76.10和2月24日高点76.60；而下方支持留意3月27日高点73.10，跌破后将下探3月15日高点72.55，然后是3月28日低点72.30和3月23日高点71.65，以及3月22日高点71.30和3月14日低点70.75。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在77.50-80.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点79.20，突破将上探2月3日低点79.60，然后是2月23日低点80.40和3月14日高点80.90，以及3月9日低点81.40和3月8日低点82.00；而下方支持留意3月27日高点78.40，跌破将下探3月28日低点77.50，然后是3月14日低点76.85和3月24日高点76.30，以及3月17日高点75.90和3月23日低点75.10。周三关注：美国2月成屋签约销售指数美国EIA每周原油库存报告 2023-03-29

兴业投资2023-03-29

HYCM兴业投资原油日评：风险情绪改善&供应紧张，美油冲击74美元关口

的担忧出现以来，美元继续处于疲软格局。三菱日联金融集团经济学家报告说，全球投资者风险情绪的暂时改善，将继续削弱美元。美国利率市场现在仍然更有信心，因为美联储接近结束加息周期，今年只有12个基点的进一步加息定价，然后预计约60个基点的减息，预计美国经济将在今年晚些时候急剧放缓/陷入衰退。本周初全球投资者风险情绪的试探性改善，使得美元在最近美国收益率大幅调整走低的背景下容易进一步走弱。　　美元的前景已经急转直下。加拿大丰业银行经济学家报告称，美元前景受到利差的挑战。利差进一步大幅收窄可能需要一段时间：我们不认为美联储有可能在短期内降息，但我们确实预计欧元区的利率将进一步走高，而欧洲的利率在2024年将在更长时间内保持在较高水平。从长远来看，这将对美元施加更大的下行压力。美元将在未来几周受到数据或风险偏好减弱的推动而零星上涨，但持续走低趋势似乎正在形成，这应该会削弱美元的强势，并为投资者提供更好或新的机会，在短期强势的这一阶段退出。　　美国联邦住房金融局周二公布的数据显示，美国1月份的房价上涨0.2％，好于市场预期的下降0.6％。同时，1月份S&P/Case-Shiller房价指数年率为2.5％，低于12月份的4.6％，符合市场预期。　　美国的消费者信心在3月份略有改善，世界大企业联合会消费者信心指数从2月份的103.4（从102.9修正）升至104.2。该报告的进一步细节显示，现状指数从143下降至151.1，而消费者预期指数从70.4上升至74。最后，3月份的一年期消费者通胀预期从2月份的6.2％上升到6.3％。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨；随机指标自超买区走低。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在72.20-74.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点73.90，突破后将上2月7日低点74.35，然后是3月14日高点74.90和3月9日低点75.35，以及3月8日高点76.10和2月24日高点76.60；而下方支持留意3月27日高点73.10，跌破后将下探3月15日高点72.55，然后是3月28日低点72.30和3月23日高点71.65，以及3月22日高点71.30和3月14日低点70.75。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价在上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在77.50-80.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点79.20，突破将上探2月3日低点79.60，然后是2月23日低点80.40和3月14日高点80.90，以及3月9日低点81.40和3月8日低点82.00；而下方支持留意3月27日高点78.40，跌破将下探3月28日低点77.50，然后是3月14日低点76.85和3月24日高点76.30，以及3月17日高点75.90和3月23日低点75.10。　　周三关注：　　美国2月成屋签约销售指数　　美国EIA每周原油库存报告

金融界2023-03-29

劲爆行情一触即发！美联储决议与鲍威尔记者会重磅来袭欧元、英镑、日元、澳元和黄金日内交易分析

平息之前，美联储将暂时停止加息进程。三菱日联金融集团表示，如果金融市场状况继续恶化，美联储可能推迟在本周的会议上进一步加息的计划，美元可能会进一步下跌。该机构称：“如果美联储在本周会议上推迟加息，那么可能存在一种风险，即鼓励美国利率市场参与者对下一步行动将是降息的预期感到更有信心。” 知名机构FXTM富拓指出，如果美联储出乎市场意料地维持利率不变，这可能标志着加息周期的结束，下一步是降息。这种情况可能会对美元和美国国债收益率造成沉重打击。市场也可能认为这是一个信号，表明美联储担心风险通过银行业蔓延到市场，这可能会导致股市大幅抛售。无论美联储会议结果如何，都可能影响美元在3月剩余时间的前景。 FXTM称，从技术面来看，美元指数在日线图上仍然面临压力。若收市价低于103.00，可能预示着美元指数会进一步下行，102.30是下一个值得关注的水平。分析人士指出，对于本周的议息会议，比是否加息25个基点更为重要的信息是，美联储所公布的利率点阵图，这是一个预期型指标，代表了美联储官员当前对未来一长段事件加息路径的预测，会迅速引发市场的各方解读。在2月份就业和通胀数据公布前，美联储主席鲍威尔在国会作证时表示，这一决定在一定程度上取决于这些受到密切关注的数据，这两个数据都没有显示出太多经济降温的迹象。他还表示，美联储最终需要将基准利率上调至5.1%以上。美联储去年12月发布的点阵图显示，美联储官员们预计的联邦基金利率终值的中位数为5.1%。法国兴业银行分析称，料美联储将小幅加息25个基点，点阵图小幅修正，这将在本周给美元带来下行风险。50个基点的加息将是一个意外，但如果点阵图与12月相比没有显著变化，则可能抵消其对美元的影响。即使美联储加息，如果美联储主席鲍威尔承认金融状况收紧，经济增长存在下行风险，美元的获利了结可能会加速。西太平洋银行下调了对今年美国联邦基金利率的预期，该行现预计美联储今年只会再进行一次25个基点的加息，而不是此前预期的3次。西太平洋银行的首席经济学家Bill Evans表示，在硅谷银行倒闭后，对美国小型银行的监管将起到减缓经济增长的作用。美国地区银行的贷款约占全部贷款的一半，因此对经济的影响将是重大的。 Evans警告说，存款人将对他们的资金供应感到相当紧张，因此他们可能会开始转移他们的现金。预计随着美国经济在今年剩余时间内表现疲软，2024年联邦基金利率预期将被大幅下调。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元昨日收市位于1.0745上方，从而确认突破这一水平，并进一步确认欧元/美元日内以及短期内将继续看涨趋势。目前等待欧元/美元升向下一看涨目标1.0800，更高目标看向1.0900。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)继续支持欧元/美元。另一方面，我们要指出的是，若欧元/美元跌破1.0745，这将止住看涨情景，并推动该货币对出现一些看空调整，首个目标是测试1.0680，然后重新尝试反弹。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0710以及阻力位1.0870之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元面临短暂的看空压力，并一度测试关键支撑1.2200，目前该货币对开始尝试反弹。从4小时图来看，50周期EMA提供支撑。此外，我们注意到，随机指标获得正面动能，目前传递正面信号，这形成看涨动力，我们等待这一因素推动英镑/美元再度上升，并涨向下一主要目标1.2440。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们继续预测英镑/美元在未来一段时间处于看涨趋势。若突破1.2300，这将帮助推动英镑/美元触及上述目标价位。需要提醒的是，英镑/美元保持在1.2200上方对于继续预期中的升势相当重要。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2150以及阻力位1.2310之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/日元美元/日元昨日上升，并突破看空通道阻力，日内有望进一步上升，我们预计该货币对将测试最重要的阻力位133.30。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 因此，预测美元/日元将呈看涨倾向。但预期中的升势是暂时性的，我们等待美元/日元恢复主要看空趋势。需要指出的是，若美元/日元突破133.30，这将推动该货币对继续升势，并且在日内以及短期内进一步走高。另一方面，我们要指出的是，若美元/日元跌破132.20，这将止住看涨情景，并推动该货币对重回主要看空走势。预计今日美元/日元交投将位于支撑位131.80以及阻力位133.50之间。今日对于美元/日元的预期趋势为暂时看涨。澳元/美元澳元/美元一度测试0.6665，但维持在这一水平上方，随机指标传递明显的正面信号，等待这一因素推动澳元/美元恢复日内预期中的看涨走势，下一主要目标瞄准0.6780。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测澳元/美元在未来一段时间处于看涨趋势。需要指出的是，若澳元/美元跌破0.6665且维持在该位下方，这将推动该货币对出现进一步看空调整，下一目标位于0.6550。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6650以及阻力位0.6750之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看涨。黄金金价昨日收市位于1960.00美元/盎司下方，黄金承受看空压力，这可能推动金价出现看空调整，下一目标位于1909.60美元/盎司。另一方面，我们注意到，技术指标传递正面信号，这支持金价在未来几个交易日复苏的可能性，随机指标显现明显的超卖信号，50周期EMA对金价构成支撑。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，技术因素之间的矛盾之处促使我们保持观望，直到我们获得关于下一趋势方面更加清晰的信号。需要指出的是，若金价跌破1933.20美元/盎司支撑，这将推动金价继续下跌，并测试1909.60美元/盎司、跌势甚至可能延续至1885.90美元/盎司；金价突破1962.50美元/盎司阻力将是黄金重回主要看涨趋势的关键因素，在这种情况下，金价下一目标位于2000.00美元/盎司，更高目标看向2040.00美元/盎司。预计今日金价交投将于支撑位1920.00美元/盎司以及阻力位1965.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为中性。

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tqttier2023-03-22

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