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人工智能ETF(515980)半日收涨1.76%，成分股中际旭创涨超9%盘中创历史新高

规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、浪潮信息(000977)、海康威视(002415)，前十大权重股合计占比52.07%。上海市经济信息化委昨日印发《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》，文件指出，降低智能算力使用成本，发放6亿元算力券，加强算力调度平台建设，体系化支持企业研发和应用大模型，加快大模型生态空间集聚。国盛证券表示，本轮人工智能浪潮由DeepSeek等技术创新驱动，有坚实产业价值基础，展示出中国在AI领域已经具备与全球顶尖水平竞争的实力，这将使全球投资者对中国科技企业的技术创新能力形成新的认知，进而对中国科技资产重新进行价值评估。人工智能ETF(515980)，场外联接(华富人工智能ETF联接A：008020；华富人工智能ETF联接C：008021)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-29 12:08

科创信息技术ETF摩根(588770)涨超1%，近1周涨幅、日均成交额均同类产品第一，机构全面看好国产AI产业链

网与云计算、大数据服务、人工智能等领域上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场新一代信息技术产业上市公司证券的整体表现。从上证科创板新一代信息技术指数持仓样本的行业来看，信息技术占比89.28%、可选消费占比4.61%、工业占比4.07%、通信服务占比2.04%。伴随AI驱动新一轮科技浪潮的兴起，摩根资产管理整合旗下“全球视野投科技”产品线，从主动管理到被动投资产品，助力投资者从全球视野布局优质科技企业，把握时代浪潮下的投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-29 12:08

东芯股份20%涨停，科创芯片ETF南方(588890)早盘一度涨近2%，智能芯片等前沿方向技术创新再迎政策大力支持

板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、恒玄科技、沪硅产业、思特威、华润微。相关产品：科创芯片ETF南方(588890)，场外联接(A类：021607；C类：021608)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-29 11:48

A500ETF基金(512050)拉升翻红，机构称成长风格有望接力周期

券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证A500指数(000510)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、兴业银行(601166)、长江电力(600900)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、东方财富(300059)，前十大权重股合计占比20.67%。 A500ETF基金(512050)，场外联接(华夏中证A500ETF联接A：022430；华夏中证A500ETF联接C：022431；华夏中证A500ETF联接Y：022979)，相关指数基金(华夏中证A500指数增强A：023619；华夏中证A500指数增强C：023620)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-29 11:28

创新药、CXO猛涨！药明康德涨超9%，“史上最强”半年报！恒生生物科技ETF(513280)、生物药ETF(159839)双双涨超3%

99亿元，同比增长20.64%；归属于上市公司股东的净利润85.61亿元，同比增长101.92%；扣除非经常性损益的净利润为55.82亿元，同比增长26.47%。值得关注的是，药明康德宣布上调全年业绩指引，公司预计2025年持续经营业务收入重回双位数增长，增速从10-15%上调至13-17%；同时，预计全年整体收入从人民币415-430亿元上调至人民币425-435亿元；公司还称，将聚焦CRDMO核心业务，持续提高生产经营效率。另外，药明康德董事会批准了公司历史上首次中期分红方案，拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元，本次分红共计约10亿元。恒生生物科技ETF(513280)标的指数成分股多数飘红：受业绩驱动，CXO板块大涨，药明康德涨超9%。其他热门个股中，石药集团涨超7%，中国生物制药、药敏生物、信达生物、康方生物、百济神州涨超2%。【医药“反内卷”、集采优化，积极把握底部困境反转机会】中泰证券指出，集采坚持“反内卷”原则，提升质量要求，积极布局仿制药、器械底部机会。7月24日，国新办新闻发布会上，医保局高层表示，第十一批集采优化价差的计算“锚点”，不再简单的以最低报价作为参考。防止过度“内卷”，药品集采价格降幅将更加温和。以往集采以最低报价的1.8倍为最高价，最低价会直接决定最高价。不再简单选用最低报价为锚点，将改善过去内卷到“地板价”的问题，报价将趋于合理化。国内CRO、CDMO龙头中报业绩超预期，海外龙头纷纷上调业绩，持续把握创新产业链投资机会。中泰证券表示，基于当前医药板块的基本面（4年调整、股价估值相对底部、政策面基本面逐步改善），建议要持续重视医药板块，行情可能从创新药、创新药产业链陆续蔓延至医药板块整体行情。当前市场，建议两条主线共同把握：（1）从基本面来看，创新药仍是当前医药板块中产业趋势最为明确且具备未来成长空间的子行业，全年维度创新药作为医药板块的投资主线不会变化，建议积极拥抱；（2）此外，临近中报季，CRO&CDMO、GLP-1景气赛道、困境反转的个别器械、原料药等超预期个股有望表现亮眼，建议继续积极布局有望逐步走出拐点的细分板块，如CRO&CDMO、科研上游、特色原料药等。（来源：中泰证券20250727《医药“反内卷”、集采优化，积极把握底部困境反转机会》）光大证券认为，集采“反内卷”优化行业生态，创新药成长动能强劲。国家第11批药品集采规则优化，提出“稳临床、保质量、防围标、反内卷”原则。此外，医保局探索医保基金对集采和国谈药品耗材企业的直接结算，推动药企的回款周期从6个月努力缩短到30天以内。光大证券指出，医保政策的精准调控正在重塑医药行业生态：集采“反内卷”，清除低质产能，引导药品采购质优价宜；医保资源持续支持高水平、真创新的药械企业。建议重点关注两大板块：一是过往被集采降价过度压制的优秀仿制药械龙头企业；二是研发管线丰富、具备商业化实力的真创新药械企业。（来源：光大证券20250727《集采“反内卷”优化行业生态，创新药行业成长动能强劲》）【创新药低费率“智”选——恒生生物科技ETF（513280）】把握港股生科创新药全产业链行情，认准恒生生物科技ETF（513280），创新药占比较高，分布相对均衡，不押注单一赛道，胜率、锐度更强！数据显示，截至7月21日，在跟踪恒生生物科技指数的ETF中，恒生生物科技ETF（513280）是唯一年内获资金净流入的ETF！值得注意的是，恒生生物科技ETF（513280）也是全市场管理费最低档的港股医药类ETF，管理费低至0.15%/年！【A股医药主线之选——生物药ETF（159839）】布局CXO、创新药主线行情，认准集中度更高的生物药ETF（159839），聚焦30只行业龙头，锐度更高、弹性更强！注：T+0交易为当日回转交易，以证券交易所最新交易规则为准。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。生物药ETF属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。恒生生物科技ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-29 11:28

建军节临近军工板块集体冲高，国防ETF(512670)冲击4连涨场内价格再创年内新高！

防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。目前跟踪国防军工类的13只ETF中（名字带航天、国防、军工的ETF），国防ETF的管理费+托管费仅0.40%，是同类最低且唯一。数据显示，截至2025年6月30日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为中航沈飞(600760)、航发动力(600893)、中航光电(002179)、中航西飞(000768)、中航机载(600372)、海格通信(002465)、航天电子(600879)、中航成飞(302132)、睿创微纳(688002)、西部超导(688122)，前十大权重股合计占比43.29%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-29 11:27

药明康德上半年净利润增长102%！可T+0交易的港股通创新药ETF(159570)涨超3%再创新高！近6日大举吸金超6.2亿元！

营业务收入同比增长24.24%；归属于上市公司股东的净利润85.6亿元，同比增长101.92%。药明康德还宣布中期分红方案，共计约为10亿元，拟每10股派发现金红利3.5元。2025年以来，公司现金分红与回购注销规模达到近70亿元。药明康德CEO李革表示：“药明康德第二季度再次实现收入及利润双位数强劲增长，体现了公司CRDMO业务模式的独特优势以及全球团队的执着敬业精神。基于强劲增长势头和持续高效的执行力，公司上调2025年全年收入目标，同时相应提升自由现金流目标。” 港股通创新药ETF（159570）标的指数成分股多数飘红：药明康德涨超9%，石药集团涨超7%，三生制药涨近4%，中国生物制药、药明生物、信达生物涨超2%。【药明康德业绩如何看？机构点评！】华泰证券表示，2025年二季度药明康德收入利润高增长。具体来看，药明康德在手订单增长持续提速，上调25年业绩指引。截至2024/1Q25/1H25，公司持续经营业务在手订单分别490.6/521.6/566.9亿元。公司面对外部不确定性，紧抓客户需求、业务模式和管理执行的确定性，将2025年持续经营业务收入增速指引从10-15%上调至13-17%。（来源：华泰证券20250728《2Q25收入利润高增长》）中信建投证券此前认为，药明康德作为国内CXO龙头企业，凭借独特的一体化CRDMO业务模式，持续为全球客户提供高效、优质的医药研发服务。尽管未来国际环境面临一定不确定性，仍具有优秀的投资价值： 1）从行业层面，国内CXO行业处于需求恢复与产能出清阶段，结构性复苏趋势已现； 2）公司的一体化CRDMO模式效率及规模优势显著，具有全球竞争力； 3）公司全球化布局顺应国内创新药出海趋势，有望抵消部分风险； 4）公司前瞻性布局创新技术及治疗领域，持续捕捉新分子发展机遇。（来源：中信建投证券20250716《药明康德：CXO行业领军者，一体化模式奠定国际地位与成长性》）【国内政策持续加持，赋能创新药】天风证券表示，国内市场审批持续加速，赋能创新药商业化。2024年，中国创新药从上市申请到获批的平均时长较整体药品缩短57天，其中，获得优先审评的创新药比创新药整体的平均时长再压缩189天，审评审批速度显著提升。获得突破性治疗资格或附条件批准的创新药，其整体平均上市周期更短，从首次申请临床到获批上市用时分别较创新药整体缩短602天和611天。与此同时，医保准入越发重要，支撑创新药支付端增长。2021-2024年医保谈判成功的创新药中，接近90%在获批上市2年内即进入医保目录，远高于2019年（43%）和2020年（57%），实现跨越式增长。在综合因素影响下，市场规模增长，国产创新药市场份额持续提升，2015-2024年间从18.7%提升至27.8%，实现对外资药企主导地位的实质性突破。随着近年来中国创新药在NDA中的占比不断攀升，国产创新药的市场渗透率有望进一步提升。（来源：天风证券20250722《医药生物：2015-2025中国创新药产业十年回顾》）【关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570）】港股通创新药ETF（159570）标的指数100%布局创新药产业链，前十大权重合计占比近72%，龙头属性突出！港股通创新药ETF（159570）标的指数是弹性更高的创新药，2025上半年涨幅62.78%，港股医药类指数领先！底层资产是港股，可以T+0交易！关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570），场外联接（A类：021030；C类：021031）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。港股通创新药ETF（159570）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。港股通创新药ETF（159570）标的指数为国证港股通创新药指数，涨幅统计区间2024/06/27-2025/06/27，国证港股通创新药指数近5个完整年度（2020-2024）的涨幅分别为88.80%、-21.59%、-25.60%、-22.80%、-10.50%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-29 11:19

药明康德上半年净利润翻倍，港股创新药ETF(513120)涨超3%冲击4连涨，盘中成交额居全市场权益ETF首位！

取不超过50家主营业务涉及创新药研发的上市公司证券作为指数样本，以反映香港市场创新药主题上市公司证券的整体表现。值得注意的是，根据申万二级行业分布，中证香港创新药指数生物制品+化学制药权重占比达92.5%，这也是当下ETF跟踪的指数中，较为“纯血”的创新药行业指数之一。数据显示，截至2025年6月30日，中证香港创新药指数(931787)前十大权重股分别为信达生物(01801)、药明生物(02269)、百济神州(06160)、康方生物(09926)、石药集团(01093)、中国生物制药(01177)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、药明康德(02359)、再鼎医药(09688)，前十大权重股合计占比67.94%。消息面方面，7月28日，药明康德发布2025年半年报，报告期内，公司实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64%，其中来自持续经营业务收入同比增长24.24%；归属于上市公司股东的净利润85.6亿元，同比增长101.92%。同日，恒瑞医药公告，公司宣布与GSK达成协议，将HRS-9821项目的全球独家权利（不包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）有偿许可给GSK。GSK将为该交易向恒瑞医药支付5亿美元的首付款，后续恒瑞医药将有资格获得总计约120亿美元的潜在款项。方正证券数据显示，2024年我国创新药海外授权交易总金额同比增长26%，2025年上半年首付款已超25亿美元，交易总金额超500亿美元。光大证券表示，考虑到部分创新药公司BD交易持续催化、细分赛道及正处于转型阶段的公司或有积极变化，应当积极关注板块高质量标的、增加板块配置。细分子板块内的部分优质企业的股价下行风险有限，具备长期投资价值，建议关注板块高质量、低估值公司的价值投资机会。港股创新药ETF(513120)，（联接A:019670，联接C:019671）：紧密跟踪中证香港创新药指数，投资港股创新药产业。值得注意的是，港股创新药ETF(513120)支持T+0交易，这意味着投资者可以在交易日内进行多次买卖，极大地提高了资金的使用效率和流动性。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-29 11:18

睿远基金傅鹏博：积极寻找景气度向上的行业和公司提升胜率

2025年第2季度报告表示，七月到八月上市公司的中报将陆续披露，我们将通过中报评估已有持仓公司的经营现状和未来发展，同时积极寻找景气度向上的行业和公司，通过各种估值方法和交叉验证提高选股的赔率和胜率。睿远成长价值混合基金近一年回报39% 资料显示，睿远成长价值混合基金是睿远基金旗下的一只混合型基金，由傅鹏博和朱璘共同管理。该基金通过对上市公司基本面全面、深入的研究分析，严选具有成长空间的上市公司股票进行价值投资，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产长期、持续、稳定的超额收益。睿远成长价值混合基金维持高仓位运作，傅鹏博和朱璘在季报中也详细介绍了运作情况。与一季度相比，前十大持仓中PCB产业链个股占比显著提高，传统能源公司的净值占比减少。一季度持仓的港股互联网公司、移动运营商和新能源公司依旧在前列。同时，二季度该基金增加了医药板块的配置，涉及的子行业有创新药、受益AI带动的传统医学等。另外，在出口链短暂冲击背景下，基金逆势增持了相关公司。在季报中，傅鹏博和朱璘对当前宏观经济形势进行了客观审慎的分析，并详细梳理了市场表现。他们指出，二季度，国内外资金流向了估值有低估、政策面有支持、行业有热点的港股市场。同期，经历了四月初短暂的深度下探后，A股的各大指数反弹，甚至超过下探前的高度。 “在资金面宽松、流动性充裕的背景下，板块出现快速的轮动，风格上以大金融为代表的红利指数，和以科创及北证为代表的小微盘表现较好；行业上，银行整体表现依旧突出，而代表成长的固态电池、PCB产业链、军工兵装、核聚变等板块热点频出。银行红利和创新科技分别代表确定性收益和不确定性无法证伪的板块，市场对此青睐。” 下半年三大因素利好资本市场在基金运作上，睿远成长价值混合基金二季报中显示，相较于第一季度，该基金前十大持仓净值占比不变。二季度报告指出，睿远成长价值的前十大重仓股分别为胜宏科技、腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、新易盛、寒武纪、巨星科技、三诺生物、迈为股份，占基金资产净值的57.39%。前十大个股方面也出现了一些新面孔，最为明显的是，光模块龙头新易盛获显著增持，成为该基金二季度前十大持仓中的新进个股。截至2025年6月30日，睿远成长价值持有新易盛730.86万股，持仓市值为9.28亿元。今年第二季度，新易盛股价上涨81.97%。正如傅鹏博和朱璘在季报中所提，PCB产业链个股涨幅明显，其占比显著提高。除重仓新易盛外，傅鹏博和朱璘在第二季度还增持了巨星科技、寒武纪、立讯精密，环比第一季度分别增持9.19%、6.45%、3.18%。基金经理表示，“出口链短暂冲击背景下，我们逆势增加了相关公司的持仓。”此外，该基金还增加了医药板块的配置，涉及的子行业有创新药、受益AI带动的传统医学等。整体来看，二季度，睿远成长价值保持高仓位运行，股票类资产配置超过了92%，主要集中在电子、互联网科技、精密制造和医药等板块。此外，港股标的和PCB标的净值贡献明显。截至二季度末，睿远成长价值混合基金港股投资市值占基金资产净值比例为27.35%，较第一季度环比增加1.38%。谈及下半年投资策略，傅鹏博和朱璘表示，“七月到八月，上市公司的中报将陆续披露，我们将通过中报评估已有持仓公司的经营现状和未来发展，同时积极寻找景气度向上的行业和公司，通过各种估值方法和交叉验证提高选股的赔率和胜率。”与此同时，他们认为下半年有三大利于资本市场的驱动因素：包括储备箱中各类推进经济向前的工具释放、高层经济工作会议和相关政策的推出、预算内国债和地方债发行进度加快等。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。

金融界07-29 11:18

万家基金耿嘉洲：持仓雷同，在管产品年内集体跌超4%

研究并积极投资与人工智能主题相关的优质上市公司，分享其发展和成长的机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%。近期披露的二季报显示，万家人工智能A今年上半年净值逆势下跌12.97%，跑输业绩比较基准14.18个百分点。过去一年、过去三年，该基金分别跑输业绩比较基准10.52个百分点、4.33个百分点。今年以来，万家人工智能A净值下跌6.68%，跑输业绩比较基准超过10个百分点，同类排名4492/4531。万家人工智能的基金经理耿嘉洲2012年7月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理。值得注意的是，从长期来看，耿嘉洲任职万家人工智能A的基金经理以来，累计收益率仍超过66%，年化回报超过10%，排名同类靠前。二季度末重仓AI算力芯片等板块近期披露的基金二季报显示，截至二季度末，万家人工智能权益投资金额占基金总资产的比例为91.21%。基金经理在二季报中表示：本基金2025年二季度继续保持了成长股的高比例配置，内部配置进行了较多调整：在关税冲击后，随着市场重新意识到北美算力投入并没有因deepseek的不同技术路线而出现缩减，我们重新对北美算力进行了配置，配置品种主要是光模块、PCB和铜等受益于单集群体量继续提升、表观低估值高增速的品种;同时我们减持了多数作为交易仓位的高估值机器人品种和一些二线端侧品种。从具体重仓股来看，基金二季度末重仓股包括海光信息、寒武纪、麦格米特、中际旭创等企业。持仓雷同旗下基金年内净值均下跌 Wind数据显示，耿嘉洲目前在管产品主要有4只（初始基金口径），均为主动权益产品。截至2025年7月25日，耿嘉洲管理的产品年内净值均出现下跌，大幅跑输业绩比较基准，同类排名市场垫底。研究基金最新持仓， 4只基金的二季度末股票持仓有较多重叠，重仓股均涉及海光信息、寒武纪、中际旭创等个股，持仓较为雷同。其中，耿嘉洲旗下万家远见先锋一年持有A年内净值下跌4.51%，跑输业绩比较基准超过10个百分点。拉长时间线来看，耿嘉洲自2023年管理该基金以来，任职回报率为-4.57%，跑输业绩比较基准超过16个百分点，同类排名靠后。持有人投资一只公募基金关键的一个因素就是看中基金经理的投资能力。旗下产品持仓雷同、跑输业绩比较基准，万家基金相关责任人是否重视持有人利益？是否符合公司“权益投资，长期领跑”的投资理念？免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经07-29 11:13

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