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A股反弹掀不起多大浪花 ChatGPT概念步入最后冲刺
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lg
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周五上证指数震荡小幅收涨,
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指数微幅收跌,中证1000指数涨1%。各股指节奏不同意,但总体来讲,上涨只是下跌途中的反弹,掀不起大的浪花。 权重股表现偏弱,从富时A50指数来看,周五震荡收螺旋桨K线,这里至少也是B-c浪的次高点,即短线调整后还有最后一冲反弹就会结束。这里就是反弹高点的可能性也并不低,后市可关注3月30日中阳线的低点,这里如果下破则反弹结束。 中证1000指数表现较强,上涨逼近了3月27日高点。虽然反弹力度超预期,但这里很可能会形成双头。该指数的走强主要是由于ChatGPT及相关概念股持续活跃,当前市场缺乏炒作题词,而这作为今年的最大风口,市场便集中火力进行炒作。从ChatGPT概念板块指数来看,走出经典的盘整-上涨的3浪结构上涨。该指数月线连续收出大阳线,涨幅已经很大,下周可能还有冲高,但见顶的可能性很大。如果这个题材彻底熄火,那么A股就将步入真正的主跌浪之中了。后市可以关注同花顺,该股回调后再度冲击前高,看会否形成双头。 近期的反弹是很好的减仓离场机会,一定要珍惜,不要被麻痹,认为欧美银行危机只是个案,已经解决了,根本不会有什么金融危机。如果你这样想,认为天下太平,那么一定会付出惨痛的代价,韭菜就是这样被收割的……(中产投资)
lg
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金融界
2023-03-31
一周透市:主板新股罕见上市首日破发,A股3月小幅下跌,人工智能板块高位分化,计算机仍是牛股摇篮
go
lg
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周分别累计上涨0.79%、1.23%,
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、沪深300指数本周分别上涨0.33%.0.59%,科创50指数表现依旧出色,涨幅接近2%,截至目前上证指数已连续三周上涨;月度维度来看,三大指数均录得跌幅,沪指跌0.21%,深成指跌0.49%,创业板指跌1.22%;不过得益于市场一月整体的出色表现,一季度三大指数集体收涨,沪指Q1累计上涨5.94%,深成指累涨6.45%,创业板指累涨2.25%。 量能方面,本周有两个交易日成交额超过1万亿元,分别为周一、周二,周三开始量能出现萎缩,本周A股两市日均成交额维持在一万亿元上方,为10046.554亿元,前一周为10007.65亿元。 3月A股日均成交额为9271.98亿元,整个一季度,A股59个交易日日均成交额为8769.72亿元。 三、热点复盘 全周维度来看,申万31个一级行业跌多涨少,消费、蓝筹板块表现相对出色。其中美容护理(+3.43%)、石油石化(+3.39%)周涨幅均超过3%,家用电器(+2.93%)、社会服务(+2.41%)、食品饮料(+2.09%)较为出色,本周累计涨幅超过2%,煤炭、汽车、医药生物、电力设备、农林牧渔、交通运输等板块不同程度上涨;人工智能降温、分化,TMT相关板块纷纷互调,通信行业领跌,跌幅接近4%,国防军工、建筑装饰跌超3%,房地产、传媒、计算机等跌超2%。 在概念类指数中,DRG/DIP大涨9.65%,如果您从、远程办公、知识产权、AIGC、啤酒概念周涨幅都超过5%,汽车热管理、鸡肉概念、毛发医疗、汽车一体化压铸、数据安全、退税商店等板块涨幅超过4%;6G概念领跌市场,周跌幅达到5%,数字水印、CRO跌幅超过4%,毫米波、国资云、航母概念、海工装备等跌超3%。 尽管人工智能大主题有所降温,但是板块内部的部分分支在本周依旧有着出色的表现。比如周一AI应用领域爆发,联络互动、返利科技、成都先导等涨停,周三CPO板块大涨,剑桥科技、联特科技双双涨停并创下历史新高,周四存储芯片板块爆发,德明利、大为股份、深科技等多股涨停,周五午后人工智能再度快速升温,健麾信息、大华股份、卫宁健康、华西股份、恒生电子等集体封板。 本周资金重点关注的另一个方向就是业绩线,业绩+高分红、年报业绩增长、一季报预增股都有涨停股出现。进入4月,市场将迎来业绩密集披露期,开源证券认为,有两大重要逻辑值得重视:一是行业之间盈利的“实际增速差”或远超市场预期;二是行业之间盈利的“预期增速差”亦在发生边际变化,导致此前上涨过快的行业或出现滞涨、分化。 四、牛熊榜单 本周计算机板块依旧是牛股的摇篮,不过第一牛股的位置却属于阿里概念阵营,本周阿里巴巴消息不断,从马云回国再到阿里“一拆六”考虑独立上市,阿里概念股纷纷活跃,其中三江购物连续四日涨停,本周累计涨幅达到48.48%;阿里概念叠加人工智能概念的石基信息本周涨幅也超过40%;计算机板块中的卓易信息、云从科技双双大涨34%,板块内的梅安森、朗科科技也大涨逾25%;ChatGPT概念股中文在线本周大涨超30%,身处家电行业的四川长虹也因为涉及数据中心概念而大涨近30%;猪肉概念股新五丰无惧下修业绩预告累计大涨29.6%,获沙特阿美溢价入股的荣盛石化本周累计上涨26.29%。 本周十大牛股(备:不含ST股及上市天数小于30天的股票) 熊股方面,垃圾股扎堆,进入退市整理期的科林退成为本周第一熊股,股价累计下跌58.33%;*ST中潜、*ST未来、*ST蓝盾、*ST银河、*ST和佳、*ST泽达集体大跌;晶丰明源、鸿合科技、凯龙高科在阶段性上涨后迎来了调整,本周跌幅接近20%,公司消息面上均无明显利空。 本周十大熊股(备注:不含ST股及上市天数小于30天的股票)公司 五、千亿榜单 截至周五收盘,A股共136家千亿市值公司,总数较前一周净增5家,其中三安光电、恩捷股份、同花顺、恒生电子因股价上涨,总市值站上千亿关口,而中国银行则因股价下跌从万亿市值俱乐部跌回至本榜单。 与前一周五收盘时比较,从市值增减金额来看,近两周的千亿市值公司中,金山办公总市值单周增长373.62亿元,荣盛石化、宁德时代总市值也增长超300亿元,比亚迪、邮储银行、海光信息、兖矿能源增长超200亿元,中国海油、五粮液、同花顺则增长超150亿。 中字头阵营继续降温,中国电信本周市值蒸发274.52亿元亿元,中国神华、中国人寿、中兴通讯、中国中铁、中国平安本周市值跌超100亿元,海康威视本周总市值跌掉181.66亿元。 千亿市值公司市值增长、蒸发金额TOP10 从市值增幅来看(即周涨幅),前五名分别为荣盛石化、金山办公、海光信息、同花顺、兖矿能源;总市值降幅来看,前五名分别为中兴通讯、中国中铁、航发动力、智飞生物、中国铁建。 截至当前,千亿市值榜单中总市值TOP5为:中国银行(9950.31亿元)、宁德时代(9917.83亿元)、中国人寿(9409.32亿元)、招商银行(8642.84亿元)、中国平安(8335.79亿元)。 六、新股风向 本周A股7只新股上市,从首日收盘涨幅表现来看,主板新股联合水务首日顶格暴涨44%,创业板新股科瑞思收盘上涨36.41%,主板新股苏能股份、科创板新股日联科技分别收涨28.48%、27.44%,上述四只新股在首日及本周随后的交易日中均为遭遇破发,创业板新股未来电器、主板新股海通发展、北交所新股东和新材均遭遇不同程度破发。值得关注的是,海通发展是2012年10月11日海欣食品上市首日破发后(排除因吸收合并等原因上市的新股),首家在“主板”市场上市首日就遭遇破发的新股。 七、主力资金 本周主力资金5日累计净卖出净额为1407.86亿元。 行业维度来看,仅酿酒行业、光伏设备、石油行业、美容护理、物流行业、商业百货、公用事业7大行业在本周累计获得净流入,其中酿酒行业、光伏设备净流入额超过1亿元;互联网服务、软件开发两大板块5日主力净流出金额均达到了119亿元,半导体板块净流出超95亿元,通信设备、计算机设备、消费电子、文化传媒等板块净流出规模居前。 个股方面,主力资金5日净流入规模靠前的个股分别为苏能股份、三安光电、阳光电源、恒生电子、比亚迪等,其中苏能股份5日主力净流入金额达到了8.16亿元,另外中国石化、科士达、世纪华通、金山办公等主力净流入规模也相对靠前;三六零5日净流出规模达到了33.6亿元,浪潮信息净流出26.53亿元,中兴通讯、中天科技、荣盛石化、歌尔股份、常山北明、润和软件、万科A、拓维信息、中科曙光、中国长城等5日主力净流出额超10亿元。 八、北向资金 北向资金在本周小幅净流出后连续四日净买入,其中周四单日净流入48.07亿元。数据显示,北向资金本周累计成交5797.06亿元,成交净买入104.64亿元。其中,沪股通合计净买入53.92亿元,深股通合计净买入50.72亿元。另外,北向资金3月累计净买入超350亿元。 北向资金净流入情况叠加上证指数 从行业增仓情况来看,截至3月30日的近5个交易日数据显示,半导体板块被北向资金净买入最多,达到18.13亿元,汽车整车板块紧随其后,达到了17.46亿元,酿酒行业、电子元件、光学光电子行业分列第三、第四位、第五位,分别为14.58亿元、13.35亿元、12.19亿元,另外文化传媒、汽车零部件、医疗器械等板块也成为重点加仓的方向。而银行板块被北向资金净卖出最多,达到21.32亿元,软件开发、家电行业位列行业净卖出额第二、第三位。 截至3月30日的近5个交易日数据显示,北向资金大比例加仓个股名单中,天娱数科、江苏雷利、北化股份位列前三,长城军工、卓朗科技、和林微纳、江化微、科力远、蓝天燃气、盛美上海等增持变动比例靠前。 近5日北向资金大比例加仓个股 截至3月30日的近5个交易日数据显示,北向资金大比例减仓个股名单中,上海电影、美利云、欧林生物、南岭民爆、湖北广电等变动比靠前。 近5日北向资金大比例减仓个股 九、机构调研 本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到96家,其中9家公司获得超100家机构调研,国内医疗器械龙头迈瑞医疗成为机构“宠儿”,合计有549家机构调研了该公司。另外,广联达、璞泰来同样较为受关注,分别获得了309家、212家机构的扎堆调研,涪陵榨菜、正海磁材、华菱钢铁等等迎来超过100家机构的关注。 本周调研机构超50家的上市公司
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金融界
2023-03-31
同比增长22.9%,长城汽车2022年归母净利润为82.66亿元
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lg
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先锋混合型证券投资基金、中国工商银行-
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交易型开放式指数证券投资基金,持股比例分别为58.36%、29.43%、2.25%、0.53%、0.39%、0.37%、0.27%、0.15%、0.12%、0.09%。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-31
中国中免:2022年全年实现归母净利润50.3亿元,同比下降47.89%
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理有限责任公司、陈发树、中国工商银行-
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交易型开放式指数证券投资基金,持股比例分别为50.3%、10.25%、5.63%、2.82%、0.87%、0.66%、0.61%、0.57%、0.47%、0.4%。 公司研发费用总额为4091万元,研发费用占营业收入的比重0.08%。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-31
A股头条:连环爆雷!多只A股下修业绩预告;百度、腾讯、360争相布局类ChatGPT;王传福发声:快鱼吃慢鱼
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市场策略 周四各股指探底回升,
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涨1%,中证1000指数表现偏弱,微幅收涨 。富时A50指数期货的结构比较标准,此前走出下跌-盘整-下跌的3浪结构后,近期走出3浪结构的B浪反弹,目前处于B-c浪的反弹之中。此前的震荡平台是强阻力,现在应是处于反弹末期,继续向上将举步维艰。而一旦反弹到位,接下来就是C浪下跌,目标指向去年10月低点。虽然B浪反弹结构还能进一步展开,但也是以时间换空间,上方的天花板是明确的。短线大盘只是抵抗性反弹,依然应该逢高离场。 题材掘金 数据中心:据媒体报道,3月29日,英伟达DPU和DOCA技术专家崔岩在2023国际集成电路展览会暨研讨会上谈到,在下一波应用浪潮的推动下,云计算正在成为企业计算的标配。当企业试图在云计算运行这些下一代应用时,无论是私有云还是公有云,都面临规模与性能、高效和弹性、电力供应限制、安全的多租户基础设施这四大需求和挑战。 标的:海兰信(300065)、佳力图(603912) 白糖:据百川盈孚,近日白糖价格持续上涨并屡创新高。3月30日,国内白糖现货主流价格围绕在6130-6600元/吨,均价为6374元/吨,较上一个工作日均价上调57元/吨,涨幅0.9%。春节过后,白糖价格累计涨幅逼近10%,近半年涨幅近20%。期货方面,白糖主力合约SR2307周四收报6381元/吨,涨幅1.88%,创下自2017年下半年以来新高。目前国内市场交投氛围活跃,地区报价高位推涨。 标的:南宁糖业(000911)、中粮糖业(600737) 邮轮:交通运输部办公厅印发《国际邮轮运输有序试点复航方案》。方案提出,按照“先开展试点,再逐步放开”的要求,本着风险可控、积极稳妥原则,有序推进国际邮轮运输试点复航。先暂定上海、深圳邮轮港口,后续视情况增加。暂定试点6个月至1年,根据国家疫情防控政策、出入境旅游政策和市场情况等适时优化调整。 标的:渤海轮渡(603167)、海峡股份(002320) 公告精选 【重大事项】 石基信息 002153:AIGC对于旅游酒店行业的影响是渐进式的 相关技术在公司业务中的实质性落地仍在内部探讨中 万华化学 600309:纯MDI挂牌价4月起下调2500元/吨 卫星化学 002648:年产1000吨α-烯烃工业试验装置开车成功 【业绩速递】 贵州茅台 600519:2022年度净利润1975亿元,同比增长4.2% 新希望 000876:大幅下修业绩预告 2022年预亏13.5亿至15.5亿元 邮储银行 601658:打造五大差异化增长极 归母净利润同比增长11.89% 中国东航 600115:2022年净利亏损373.86亿元 中国国航 601111:2022年净亏损386.2亿元 天齐锂业 002466:2022年年度净利润同比增加1060.47% 工商银行 601398:2022年净利润3,604.8亿元人民币 同比增长3.5% 恒源煤电 600971:2022年净利同比增加81.15% 拟10派10元 兴业银行 601166:2022年净利同比增长10.52% 拟10派11.88元 中国中免 601888:2022年净利同比下降47.89% 拟10派8元 中国银行 601988:2022年实现净利润2274.39亿元 增长5.02% 苏泊尔 002032:2022年净利同比增6.36% 拟10派30.3元 新五丰 600975:下修业绩预告 2022年净利预亏6000万元-8000万元 农业银行 601288:2022年净利润2,591.4亿元 同比增长7.4% 长电科技 600584:2022年净利同比增9.2% 拟10派2元 神马股份 600810:2022年净利润同比下降80% 拟10派1.3元 万孚生物 300482:2022年净利润同比增长89% 拟10派5元 陆家嘴 600663:2022年净利同比降74.84% 拟10派1.35元 丽珠集团 000513:2022年净利同比增长7.53% 拟10派16元 禾丰股份 603609:2022年净利同比增333.25% 拟10派1.2元 华林证券 002945:2022年实现净利4.65亿元 经营业绩保持稳健 数字化转型成效初显 东方证券 600958:2022年净利同比降43.95% 拟10派1.5元 海尔智家 600690:2022年净利同比增长12.48% 拟10派5.66元 申万宏源 000166:2022年净利27.9亿元 同比下降70.32% 华熙生物 688363:2022年营收净利双增 功能性护肤品业务涨超38% 歌力思 603808:下修业绩预告 2022年净利同比预降92%-94% 海通证券 600837:2022年净利65.45亿元 同比下降48.97% 露笑科技 002617:预计2023年一季度净利同比增长243%-306% 中国长城 000066:下修业绩预告 2022年净利预降76%-81% 光大证券 601788:2022年净利同比下降8.47% 拟10派2.1元 中国卫星 600118:2022年净利润2.86亿元 同比增21.89% 汉马科技 600375:2022年净亏损14.66亿元 凯莱英 002821:2022年净利同比增长208.77% 拟10派18元 中国中铁 601390:2022年度净利312.76亿元 同比增加13.25% 中微公司 688012:2022年净利11.7亿元 同比增长15.66% 山东钢铁 600022:2022年净利5.55亿元 同比下降54.8% 上纬新材 688585:2022年净利润同比增长569% 九号公司 689009:2022年净利润4.51亿元 同比增9.73% 卓越新能 688196:2022年净利同比增31.03% 拟10派15.5元 山东高速 600350:2022年净利同比降6.45% 拟10派4元 昭衍新药 603127:2022年净利同比增92.71% 拟10转4派4元 龙建股份 600853:2022年净利3.49亿元 同比增29.95% 长城汽车 601633:2022年净利同比增22.9% 拟10派3元 中远海能 600026:2022年净利同比增长129.29% 拟10派1.5元 华泰证券 601688:2022年净利润同比下降17% 拟10派4.5元 中国中车 601766:2022年净利润同比增长13% 拟10派2元 旷达科技 002516:2022年净利润同比增长5% 拟10派2元 新华医疗 600587:2022年净利同比降9.68% 拟10派1.5元 中国铁建 601186:2022年净利同比增7.9% 拟10派2.8元 君实生物 688180:2022年净亏损23.88亿元 【并购重组】 易成新能 300080:拟定增募资不超25亿元 控股股东参与认购 上海医药 601607:拟公开发行不超过50亿元公司债券 新农开发 600359:拟终止非公开发行A股股票事项 必创科技 300667:终止向不特定对象发行可转债事项 大众交通 600611:拟公开发行不超过30亿元公司债券 万凯新材 301216:拟发行可转债募资不超27亿元 2022年度拟10转5派3元 【增持减持】 海天瑞声 688787:中瑞立拟减持不超过0.92% 复旦微电 688385:上海政本和上海年锦拟减持不超过3% 康龙化成 300759:信中康成及其一致人拟减持不超过6% 元隆雅图 002878:部分董事、高管拟合计减持不超0.51%股份 【其他事项】 博瑞医药 688166:磷酸奥司他韦干混悬剂等药品拟中标第八批全国药品集中采购 千红制药 002550:新药QHRD107获批Ⅱ期临床试验 太极实业 600667:子公司中标34.72亿元滨州沾化区2GW渔光互补发电项目 国药现代 600420:注射用头孢西丁钠等拟中标全国药品集采 华润双鹤 600062:氨氯地平阿托伐他汀钙片等拟中标全国药品集采 九州通 600998:子公司呋塞米注射液拟中标第八批药品集采 飞龙股份 002536:收到客户电子水泵中标通知 天宇股份 300702:氯沙坦钾氢氯噻嗪片拟中选全国药品集采 双良节能 600481:签订20.09亿元单晶硅片销售合同 胜通能源 001331:与深圳能源燃气投资控股有限公司签署战略合作协议 泰恩康 301263:奥硝唑注射液拟中标第八批全国药品集采 *ST吉艾 300309:深交所拟决定终止公司股票上市交易 鼎阳科技 688112:3月30日正式公开发布SDS1000XHD系列高分辨率数字示波器产品 富淼科技 688350:拟21亿元投建水溶性高分子及配套功能性单体项目 华东医药 000963:子公司利拉鲁肽注射液获得药品注册证书 航天宏图 688066:“宏图一号”卫星星座发射成功 汇源通信 000586:控股股东所持公司全部股份被司法冻结 交易提示 【新股申购】 1.日联科技(科创板) 股票代码:688531 发行价格:152.38 发行市盈率:267.32 申购评级:不建议申购 【可转债申购】 能辉转债123185、志特转债123186 【停复牌】 ST泛微:4月3日开市起复牌并撤销其他风险警示 31日停牌1天 【限售解禁】
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金融界
2023-03-31
任何的反弹都是在“送人头”
go
lg
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周四各股指探底回升,
上证
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涨1%,中证1000指数表现偏弱,微幅收涨 。当前只能认为大盘是下跌途中的抵抗性反弹,短期震荡后仍将再度向下。 上证指数盘中一度创新低打到了头肩顶颈线位的下轨处,随后拉起。这里依然只能认为是在支撑位出的暂时反弹。富时A50指数期货的结构比较标准,此前走出下跌-盘整-下跌的3浪结构后,近期走出3浪结构福奈特,目前处于B-c浪的反弹之中。此前的震荡平台是强阻力,现在应是处于反弹末期,继续向上将举步维艰。而一旦反弹到位,接下来就是C浪下跌,目标指向去年10月低点。虽然B浪反弹结构还能进一步展开,但也是以时间换空间,上方的天花板是明确的。从中证1000指数来看,可以认为是破位后的二次回抽,颈线位处依然是强阻力,预计反弹后仍将再度下探。 欧美股市近期连续反弹,这确实比较意外,可能是B浪反弹的进一步展开。欧美股市这里就是多头利用银行危机暂时止血的最后正在,是一种“送人头”行为。当前还不确定上涨还可以持续多久,不过从欧股来看,去年11月的高点是强阻力,当前的宏观大环境是不支持有效突破的,将形成大双头。 A股的反弹只是一种抵抗,依然都是离场机会。(中产投资)
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金融界
2023-03-30
格上宏观周报:美国加息符合预期,国内市场情绪回暖
go
lg
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涨,涨幅分别为6.16%和4.49%;
上证
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和上证综指涨幅最小,本周分别上涨0.94%和0.46%。 数据来源:Wind,格上研究整理 市场风格:本周市场各风格表现不一。具体来看,成长和消费风格的个股涨幅最大,本周涨幅分别为4.45%和1.10%;稳定风格的个股下跌,本周跌幅为3.04%。市场短期内将继续保持震荡调整的基调,板块轮动较为明显。 从估值来看,稳定和消费风格所处的历史分位点较高,成长、周期、金融风格目前估值较低。 数据来源:Wind,格上研究整理 行业表现: 本周31个申万一级行业中有22个行业上涨。其中传媒,电子,计算机行业领涨,涨幅分别为10.97%,6.99%,6.71%。石油石化,建筑装饰,钢铁行业领跌,跌幅分别为1.75%,2.16%,3.54%。 数据来源:Wind,格上研究整理 从行业估值来看,社会服务,农林牧渔和汽车行业的估值分位数在80%以上,仍有19个行业估值处在50%的十年分位数以下。 数据截至2023-3-24,数据来源:Wind,格上研究整理 资金面上来看,本周北向资金净流出2.34亿元,其中沪股通净流出17.01亿元,深股通净流入14.66亿元。近三个月北向资金净流入1784.25亿元。国际局势对北向资金边际影响逐渐缩小,美国通胀走势和国内经济状况对北向资金影响较为明显。从成交量上来看,本周成交量较上周比明显回升上升,日均成交量破万亿水平,参与者情绪回暖。 数据截至2023-3-24,数据来源:Wind,格上研究整理 风险溢价 从风险溢价指数来看,风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时,A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.70%,低于一倍标准差,万得全A指数大概率处于回升阶段。风险溢价指数近期下降,投资者情绪回暖。后期市场虽仍有扰动,但下行空间相对可控,建议投资者择机分批布局。 数据截至2023-3-24,数据来源:Wind,格上研究整理 (注:风险溢价是指市场投资组合或具有市场平均风险的股票收益率与无风险收益率的差额。我们这里用全部A股PE倒数减十年期国债收益率。风险溢价率越大,表明配置股票的性价比越高;反之,则配置债券的性价比越高) 总体来看,本周各大指数普遍收涨,北向资金小幅净流出。平均日成交金额破万亿水平,较前期上升。本周美联储宣布加息25bp,目前来看加息步伐接近尾声。欧美金融体系风险上升,加息对于美国经济的影响或将逐步显现,不过对我国影响较小。目前我国经济温和复苏仍在途中,市场进入交易经济现实的阶段,对市场的支撑有待经济数据的进一步支持。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。 3、本周宏观经济分析 海外方面,美国公布了3月加息靴子落地。美联储于北京时间3月23日凌晨2点发布2023年3月FOMC会议声明,宣布加息25bp。联邦基金利率的目标范围升至4.75%-5%,符合市场预期,并声明对抗通胀依然是首要目标。3月的声明与上次主要有几点变化:一是对就业增长的描述由“强劲”改为“有所加快、且增速强劲”;二是对通胀的描述由“有所缓解但仍高”改为“仍高”;三是删除了有关“乌克兰战争”的表述;四是新增有关美国银行体系的表述,认为美国银行体系强健,但近期事件会导致家庭和企业信贷环境收紧,拖累经济、就业和通胀;五是加息表述由“未来持续加息是适当的”,改为“一些额外的政策巩固可能是适当的”,对未来加息态度有所软化,暗示本轮加息周期接近尾声。从发布会上鲍威尔的发言和表态来看,鲍威尔表态较为鹰派,联储的加息政策的重心仍然放在控制通胀水平上,硅谷银行倒闭等风险事件的影响有限。但近期的银行业危机可能会导致信贷环境的紧缩,更紧的信贷可以代替加息。因此不再预期持续加息,代之以进行额外的货币政策紧缩。 国内方面,本周交运部、财政部联合发文,明确总体要求和工作重点,推动国家综合货运枢纽补链强链城市扩面提质,更加强调城市间、产业间互动交融,综合立体交通网的建设将拉动地方基建投资;同日,国资委党委召开扩大会议强调五大要点,在服务国家战略方面着重提出了支持中央军工企业做强做优做大。另外,上海易居房地产研究院近日发布报告显示,2月百城新建商品住宅库存规模首次出现同比下降态势,但地产销售的演绎仍具有一定不确定性,需持续跟踪地产相关数据变化。另外,21日,中俄双方共同签署关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明,明确2030年前中俄经济合作重点方向,在贸易、投资、金融以及能源等领域的合作有望进一步加深,相关能源、矿产、农业、物流、航空航天等领域的投资有望迎来快速增长。 展望未来,3月美联储继续加息25个基点,而不是暂停加息,表明美联储在“通胀压力”和“金融风险”的衡量中选择了相对折中的路线。从今年年初以来,美国经济数据表现整体就强于预期,通胀压力仍未得到明显缓解。虽然从近几个月数据来看,美国通胀保持降温态势,但背后的主要贡献力量是国际油价下行、食品价格缓和,以及商品需求的放缓;而美联储最关心的“超级核心通胀”,即扣除住房的核心服务通胀同环比均仍连续几个月保持较高增速。并且平均时薪同比增速仍在4%之上。在劳动力供给难以改善的背景下,这意味着美联储抗击通胀的紧迫性上升,需要进一步加息以抑制需求、巩固前期降通胀的效应。 从国内来看,往后看,经济复苏还是大方向、但实际幅度需边走边看。经济修复仍有持续性,但修复斜率或逐渐收敛。中期看,需求端仍有修复空间,但政策端不搞“大干快上”、经济内生循环和信心回归尚需时日,叠加外需下行压力,整体经济仍将低于潜在增速,全面复苏甚至过热的概率不高,短期内利率或继续以震荡为主。 4、当周重要新闻 新闻一:LPR连续7个月按兵不动! 3月20日,全国银行间同业拆借中心公布新一期LPR(贷款市场报价利率)报价:1年期品种报3.65%,5年期以上品种报4.30%,均与上月持平。至此,LPR已连续7个月保持不变。3月MLF(中期借贷便利)保持不变、银行息差压力、信贷需求超预期、楼市边际回暖是LPR按兵不动的主要支撑。 从报价形成机制来看,LPR主要由18家报价行按公开市场操作利率(主要指中期借贷便利利率)加点形成的方式报价,由全国银行间同业拆借中心计算得出,为银行贷款提供定价参考。周茂华认为,近年来,为应对宏观经济下行压力,银行金融部门加大逆周期支持力度,持续为实体经济让利,企业贷款利率创统计记录以来最低,加之近期银行边际资金成本有所波动,部分银行净息差持续收窄,下调“加点”意愿不足。 3月17日,在MLF连续4个月平价超额续作背景下,央行超预期宣布降准,对此次LPR报价预期有所干扰。央行宣布自3月27日起全面降准25bps可以缓解银行负债成本走高,对银行前期超预期信贷投放的流动性进行补充,但即使叠加去年两次降准,降成本效果依然不足以推动LPR下行。 对于接下来降息可能性,短期内LPR调降门槛较高,或需要更强政策信号。从国内物价温和可控、政策空间足,以及银行盈利整体良好、资产质量稳健等方面看,LPR仍有调降空间,但LPR下调需要满足多方面条件,短期来看调降门槛相对较高,后续还要继续观察宏观经济复苏、实体经济融资和银行息差压力等情况。 新闻二:凌晨美联储加息25bp!有何重要内容? 北京时间3月23日凌晨2点,美联储宣布,将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%-5%之间,为2007年10月以来的最高水平。保持了2022年3月以来最慢加息步伐,符合市场共识预期。 随后,美国银行股尾盘大跌,跌势迅速蔓延到整个大盘,美股三大指数集体跳水,道琼斯指数尾盘最大跌幅超731点,截至收盘,纳指大幅收跌1.60%,标普500指数跌1.65%,道指跌1.63%。 从发布会上鲍威尔的发言和表态来看,鲍威尔表态较为鹰派,联储的加息政策的重心仍然放在控制通胀水平上,硅谷银行倒闭等风险事件的影响有限。但近期的银行业危机可能会导致信贷环境的紧缩,更紧的信贷可以代替加息。因此不再预期持续加息,代之以进行额外的货币政策紧缩。 我们认为,3月美联储继续加息25个基点,而不是暂停加息,表明美联储在“通胀压力”和“金融风险”的衡量中选择了相对折中的路线。从今年年初以来,美国经济数据表现整体就强于预期,通胀压力仍未得到明显缓解。虽然从近几个月数据来看,美国通胀保持降温态势,但背后的主要贡献力量是国际油价下行、食品价格缓和,以及商品需求的放缓;而美联储最关心的“超级核心通胀”,即扣除住房的核心服务通胀同环比均仍连续几个月保持较高增速。并且平均时薪同比增速仍在4%之上。在劳动力供给难以改善的背景下,这意味着美联储抗击通胀的紧迫性上升,需要进一步加息以抑制需求、巩固前期降通胀的效应。在美国及瑞信银行危机爆发前,鲍威尔甚至暗示可能考虑将加息幅度重新上调至50个基点。不过在风险事件爆发后,迫使美联储的加息行动需要同时顾及金融稳定目标,同时考虑到银行信贷紧缩也将增大经济下行压力,25个基点的加息幅度较为稳妥。(具体分析内容发表于《美联储FOMC点评:如期加息25bp,终点在望》) 新闻三:央行最新动作!什么信号? 中国人民银行网站消息,为维护银行体系流动性合理充裕,2023年3月24日中国人民银行以利率招标方式开展了70亿元7天期逆回购操作。这是3月10日以来,单次逆回购操作首次重回百亿元以下。 此次逆回购操作规模减少,主要是市场利率明显回落,市场流动性趋松,央行灵活调整逆回购操作节奏,保持市场流动性处于合理水平。市场利率在经历前期较快上行后,近期已有所回落。从银行间市场债券质押式回购利率来看,3月23日DR007为1.98%,近5日平均值为1.94%,已低于2%的政策利率。 近期央行逆回购操作既适时适度注入流动性,又做好做细流动性跨周期调节,灵活精准、合理适度、动态微调短期流动性,保持流动性动态平衡、总体宽松。 新闻四:五部门:禁止上市公司、外商投资义务教育阶段学科类培训机构。 近日,教育部办公厅、财政部办公厅、科技部办公厅、文化和旅游部办公厅、体育总局办公厅联合印发了《校外培训机构财务管理暂行办法》(以下简称《管理办法》)。《管理办法》贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》精神,根据国家有关财经法律法规,总结前一阶段校外培训治理工作实践探索,主要从财务管理体制、资金筹集、资金营运、资产和负债管理、收益分配、财务清算、财务监督等方面作出规定,旨在全面规范校外培训机构财务管理活动,有效防控经济活动风险,提升行业治理能力和治理水平,保障学生、家长、从业人员等利益相关方的合法权益。 《管理办法》明确了校外培训机构的财务管理体制。强调要建立健全校外培训机构党组织参与财务重大决策和监督的管理制度,其法定代表人对本机构财务工作和财务资料的真实性、完整性负责;要按照国家统一的会计制度进行会计核算,明确会计机构设置和会计人员配备要求。 《管理办法》对校外培训机构财务活动提出了全面规范要求。一是资金筹集方面,明确了举办者的出资义务和不得抽逃出资的要求,同时禁止上市公司、外商投资义务教育阶段学科类培训机构,禁止中小学校举办或参与举办培训机构。二是资金营运方面,对校外培训机构收入归口、预收费监管、合同签订和退费做出规定,强调其融资及培训服务费收入应主要用于培训业务,要建立大额资金支付决策制度,明确大额资金支出的程序、方式、规则。三是资产和负债管理方面,强调要维护资产安全与完整,禁止非营利性培训机构对外提供担保,明确培训机构申请贷款的使用方向,建立债务风险预警机制。四是收益分配方面,明确了培训机构净资产(利润)的使用与分配方式,强调非营利性培训机构举办者不得分红或取得其他投资收益。五是财务清算方面,规定了培训机构的清算情形、清算主体、剩余财产清偿顺序和支配,要求首先清偿应退学生培训费。 5、下周重要事件 1)中国:2月工业企业利润,3月PMI数据; 2)美国:2月个人消费支出数据; 3)欧盟:2月失业率数据。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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格上财富
2023-03-26
本周A股反弹,科创50指数涨超4%,两市日均成交额达万亿
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指累计上涨3.34%,周线终结七连跌,
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、沪深300指数本周分别上涨0.94%、1.72%,科创50指数表现依旧出色,涨幅超过4%。 量能方面,本周有三个交易日成交额超过1万亿元,分别为周一、周四、周五,目前已连续两天达到万亿成交,为2月3日以来的首次。本周A股两市日均成交额显著放大至10007.65亿元,前一周为8816.618亿元。
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金融界
2023-03-26
上海证券交易所与泰国证券交易所开展指数行情展示合作
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行情相互展示合作。当日,上证综合指数、
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指数、沪深300指数、上证科创板50成份指数、中证小盘500指数等首批5条上证、中证系列指数行情正式在泰交所集团旗下SETTRADE网站展示;与此同时,泰国SET综合指数、SET50指数、泰国可持续投资指数等3条泰交所核心指数行情也在中证指数有限公司官方网站同步上线。
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金融界
2023-03-24
一周透市:中字头“跌倒”AI吃饱,算力风口火爆!注意,新股情绪持续降温,首批主板注册制新股渐行渐近
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指累计上涨3.34%,周线终结七连跌,
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、沪深300指数本周分别上涨0.94%、1.72%,科创50指数表现依旧出色,涨幅超过4%。 量能方面,本周有三个交易日成交额超过1万亿元,分别为周一、周四、周五,目前已连续两天达到万亿成交,为2月3日以来的首次。本周A股两市日均成交额显著放大至10007.65亿元,前一周为8816.618亿元。 三、热点复盘 全周维度来看,申万31个一级行业涨多跌少,传媒(+7.31%)领跑,电子(+6.28%)、计算机(+4.73%)、通信(+4.5%)、有色金属(+3.09%)亦有较为出色表现,电力设备、国防军工、汽车、轻工制造等板块周涨幅超过2%,食品饮料、社会服务、商贸零售、建筑材料等涨超1%;钢铁行业本周跌逾3%,成为本周表现最差的二级行业,石油石化、公用事业、交通运输、农牧饲渔等板块小幅下跌。 在概念类指数中,CPO概念暴涨逾20%,ChatGPT、AI芯片、AIGC概念的周涨幅都超过15%,网络游戏、Web3.0、东数西算、虚拟数字人、PCB、增强现实、元宇宙概念等板块涨幅超过10%;低碳冶金、可燃冰、毛发医疗、熊去氧胆酸概念纷纷跌超4%,独家药品、油价相关、油气设服、流感板块跌幅超过3%,第四代半导体、页岩气、MLCC、天然气、中俄贸易概念等跌超2.5%。 本周的热点依旧围绕着人工智能展开。AI算力提供商英伟达召开GTC大会,它构建展示了一套围绕着实际产业运转的AI应用生态。首先是AI应用方向,包括游戏、影视、电商、营销、教育、建筑设计、医疗等方向的“AI+”预期被拉满,重要的逻辑就是“降本增效”、催生新一轮产业升级,本周相关个股股价均也有着不俗的表现。 围绕着上一个方向,AI大规模的应用带动算力需求,从而不得不让人们思考一个问题——算力缺口。本周A股市场的资金进一步聚焦了算力方向,GPGPU、CPU、AI推理芯片、FPGA、高速网卡、HBM、DRAM、NAND、PCB、存算一体、硅光/CPO、Chiplet...一些列专有名词被列入了股民的学习笔记之中。 四、牛熊榜单 人工智能主题占领了本周十大牛股中的9个席位,首先ChatGPT概念股昆仑万维大涨48.59%,其次在算力大方向(算力、边缘计算、CPO、AI芯片等)上,中际旭创暴涨50.91%、寒武纪涨48.87%、青云科技涨46.18%、景嘉微涨超40%、沪电股份涨近40%,另外在应用方向即“AI+X”上,电商板块中的吉宏股份涨41.22%、传媒板块的中文在线大涨35.88%;而排在第十名的汇通能源并无明显的上涨逻辑,公司也回应称生产经营情况正常,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。 本周十大牛股(备:不含ST股及上市天数小于30天的股票) 熊股方面,*ST吉艾成为本周第一熊股,股价累计下跌35.77%;力量钻石遭遇限售股解禁冲击,股价本周下跌21.39%;好利科技本周下跌20.65%,消息面上公司欲卖掉从事GPU芯片、ADAS视觉芯片的研发和销售的子公司合肥曲速;大豪科技终止重大资产重组事项,无缘包含“红星二锅头”在内的资产包,股价本周下跌逾19%;新莱应材在披露减持信息后连续五日下跌,本周同样大跌19%;抚顺特钢在周一闪崩跌停,本周跌近19%,公司称无任何特殊原因,经营一切正常;瑞丰新材在周三单日暴跌19.58%,当日机构席位净卖出1.15亿元。 本周十大熊股(备注:不含ST股及上市天数小于30天的股票)公司 五、千亿榜单 截至周五收盘,A股共131家千亿市值公司,总数较前一周净增0家,其中三六零、韦尔股份因股价上涨进入该榜单,而海大集团、中国卫通则因股价下跌跌出千亿市值俱乐部。 与前一周五收盘时比较,从市值增减金额来看,近两周的千亿市值公司中,人工智能、赛道股热度蹿升,工业富联总市值单周增长超800亿元,宁德时代增长近430亿元,海康威视增长近400亿元,立讯精密、三六零、比亚迪、海光信息则增长超200亿,药明康德、科大讯飞、五粮液市值单周增长约180亿元。 中字头阵营则快速降温,三大运营商中的中国电信、中国联通、总市值本周分别蒸发567.34亿元、206.73亿元,另外市值一度近乎超越茅台的中国移动本周总市值也跌至2万亿元下方;中国海油本周市值跌去366.26亿元,中国石化、中国人寿、中芯国际、中国建筑、中国交建、中国卫通市值分别蒸发111亿-191亿元不等。 千亿市值公司市值增长、蒸发金额TOP10 从市值增幅来看(即周涨幅),前五名分别为工业富联、三六零、海光信息、科大讯飞、立讯精密,其中工业富联总市值也达到了3500亿元;总市值降幅来看,前五名分别为中国联通、中国卫通、中国电信、中国交建、中国国航,其中中国联通、中国卫通降幅超过10%。 截至当前,千亿市值榜单中总市值TOP5为:宁德时代(9613.25亿元)、中国人寿(9544.99亿元)、招商银行(8683.19亿元)、中国平安(8445.47亿元)、中国海油(7943.65亿元)。 六、新股风向 新股情绪进一步回落。本周A股仅5只新股上市,从首日收盘涨幅表现来看,安达科技、涛涛车业、宏源药业收盘均不同程度下跌即遭破发,主板新股宿迁联盛首日顶格暴涨44%,创业板指通达海虽在首日上涨17.4%,但在随后的交易中一度破发,目前收复失地,最新价较发行价上涨20.63%。提醒:根据目前安排,下周一(3月27日),首批主板注册制新股将正式开启网上申购。就算是主板新股申购,也不能“闭眼打新”了。 七、主力资金 本周主力资金卖出步伐有所放缓,5日累计净卖出净额为863.78亿元。 行业维度来看,消费电子板块受追捧,5日主力净流入金额达到了24.41亿元,其次为保险和酿酒行业,分别为12.74亿元、11.93亿元,计算机设备5日净流入额为10.91亿元,电池、煤炭行业、电源设备、医疗服务、电子元件等行业5日净流入金额为正;主力资金本周大幅减仓通信服务、工程建设等板块,其中通信服务板块5日主力净流出金额高达64.21亿元,工程建设5日主力净流出金额为59.35亿元,半导体5日主力净流出逾49亿元,中药、化学制药5日主力净流出超30亿元。 个股方面,中国平安、浪潮信息本周获主力资金净流入超10亿元,歌尔股份、科大讯飞、沪电股份净流入超9亿元,拓维信息、兆易创新、京东方A净流入超8亿元,紫光国微、贵州茅台、TCL科技、立讯精密等净流入金额居前;本周主力资金净流出中国联通超21亿元,净流出中芯国际、中油资本、东方财富、中国电信、中国卫星、中国卫通、中国移动超10亿元。 八、北向资金 北向资金在连续9个交易日净买入后,周五转为小幅净卖出。数据显示,北向资金本周累计成交5506.49亿元,成交净买入109.5亿元。其中,沪股通合计净买入48.83亿元,深股通合计净买入60.67亿元。 北向资金净流入情况叠加上证指数 从行业增仓情况来看,截至3月23日的近5个交易日数据显示,光学光电子板块被北向资金净买入最多,达到26.97亿元,酿酒行业板块紧随其后,达到了26.26亿元,电子元件、文化传媒、游戏分列第三、第四位、第五位,分别为24.15亿元、19.43亿元、12.32亿元。而保险板块被北向资金净卖出最多,达到12.41亿元,煤炭行业、钢铁行业位列行业净卖出额第二、第三位。 截至3月23日的近5个交易日数据显示,北向资金大比例加仓个股名单中,东方材料、回天新材、抚顺特钢位列前三,沐邦高科、横店影视、宏华数科、贵绳股份、新里程、吉大正元等增持变动比例靠前。 近5日北向资金大比例加仓个股 截至3月23日的近5个交易日数据显示,北向资金大比例减仓个股名单中,亨迪药业、易点天下、雅博股份、山东海化、中再资环、苏大维格等排名靠前。 近5日北向资金大比例减仓个股 九、机构调研 本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到186家(前一周为222家),重点集中在机械设备、医药生物、计算机等行业。其中20家公司获得超100家机构调研,云母提锂龙头永兴材料成为机构“宠儿”,合计有817家机构调研了该公司。宜春锂业环保政策趋严,资本市场对锂渣与尾矿消纳关注持续升温,永兴材料在最新调研活动中表示,公司对选矿产生的长石粉会做消纳处理,目前和有关科研院所在深化合作,推动锂渣处理的相关研究。 另外,鑫铂股份、伟星股份、常熟银行同样较为受关注,均有超300家机构扎堆调研,天润工业、力量钻石、温氏股份等迎来超过200家机构的扎堆调研。 本周调研机构超50家的上市公司
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