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存储板块一季度捷报频传：业绩爆发，存储芯片概念企业受关注
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个存储市场注入了一剂强心针。在这一波业绩增长的浪潮中，存储芯片概念板块的其他企业也同样表现不俗。德明利，作为闪存芯片及其衍生产品研发、销售的代表，其在技术创新和市场拓展上的持续努力，使其在2023年第四季度便已实现营业收入8亿元，归属上市股东的净利润为1.36亿元，全面摊薄净资产收益率达到了12.82%，显示出良好的成长性。深南电路，作为国内PCB（印制电路板）行业的领军企业，其在存储芯片产业链中的地位举足轻重。凭借其在高端制造领域的深厚积累，深南电路在存储芯片的封装基板等高附加值产品上持续发力，一季度业绩亦可圈可点，进一步巩固了其在行业内的领先地位。佰维存储，主营业务为半导体存储器的存储介质应用研发、封装，作为存储芯片概念的潜力股，其在一季度的业绩增长同样引人注目。随着存储市场需求的持续扩大，佰维存储有望借助其在存储模组产品应用方案的开发优化能力，进一步提升市场份额。澜起科技，作为内存接口芯片的领先供应商，一季度业绩预告同样显示出强劲的增长势头，其在DDR5世代的内存接口芯片及内存模组配套芯片上的前瞻布局，为业绩增长提供了坚实支撑。协创数据、香农芯创、江波龙等企业，在存储产业链的不同环节上也各有建树，无论是从数据存储设备的制造，到芯片设计与封测服务，还是存储模组产品的开发与销售，都实现了显著的业绩提升，展现了存储市场多点开花、协同发展的良好生态。总体而言，存储板块一季度的集体爆发，不仅反映了全球数字化转型加速背景下，数据存储需求的持续高涨，也预示着中国存储企业在技术研发、市场拓展等方面的持续进步与突破。在技术迭代加速、国产替代趋势明显的今天，这些企业正携手共进，共同推动中国存储产业迈向更高的发展阶段。
金融界2024-04-26
大行评级｜大摩：上调普拉达目标价至67港元首季业绩表现正面
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而第一季收入亦比市场预期高出2.3%。业绩增长主要由于旗下Miu Miu表现强劲。管理层在电话会议上表示，2025年开店计划包括Miu Miu将净增10至15家门店，Prada将净增5至10家门店。
格隆汇2024-04-26
竞价看龙头：中衡设计一字涨停晋级8连板
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2%、川大智胜（2板）高开8.17%，业绩增长的东方环宇（2板）高开0.06%、南京聚隆（创业板首板）高开6.85%，西部开发+旅游的西藏旅游（2板）竞价涨停。
金融界2024-04-26
圆通速递2023年快递业务增量达21.31%，全球化布局迭代加速
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数的情况下，公司取得如此良好的快递业务业绩增长，展现出圆通服务品质、产品定价、成本管控等强劲的综合实力。随着公司在国内快递行业第一梯队的位置愈发牢固，圆通下一步的发展方向也颇受关注。在国内快递行业增速放缓，内卷严重的背景下，“快递出海”已经成为行业新的竞争风口。为此，圆通积极进行国际化布局，围绕圆通国际新任总裁—“快递老兵”周建构筑人才团队，从业务拓展和航空能力着手，双管齐下地持续发力。差异化产品引领规模增长，国际业务起网全球国家邮政局发布的数据显示，2023年我国国际及港澳台邮件快件业务量快速增长，业务量累计完成30.7亿件。而在这亮眼发展的背后，也有圆通国际业务布局的身影。报告期内，公司完成国际快递及包裹服务超1.48亿件，同比增长近20%。资料显示，圆通近年紧抓国际业务发展机遇，深度践行国际化发展战略，通过自建自营、战略合作等手段逐步拓展国际网络覆盖和市场，快速提升公司全球网络覆盖率。一方面，圆通着力推进国际快递业务发展，针对主流国际市场构建“中国联世界，世界联世界”优势产品，推出国际标快、国际特快、跨境电商专递、落地配及海外本地业务、增值服务等细分产品，满足客户差异化服务需求，并持续拓展中日、中韩、陆台等精品专线产品，稳固重点专线产品优势，积极开拓中美、英、澳等专线，国际快递产品及服务能力稳步提升。另一方面，公司还充分挖掘国际物流服务市场需求，为客户提供量身定制的一站式解决方案，国际货运业务现已涵盖空运、海运、铁路、公路、多式联运等，多类型的差异化产品和服务为公司国际业务的拓展起到了显著的积极作用。截至2023年末，公司国际业务服务网络已覆盖6个大洲、150多个国家和地区。在全球广泛覆盖的基础上，圆通还围绕重点市场和优质客户持续优化跨境物流产品矩阵，延伸跨境物流服务链路，获得了多个行业KA客户的认可。据了解，公司重点聚焦服装、汽车、半导体、电子产品等领域，目前已与小米、VIVO、传音、浙江大华等大型跨国企业建立并维持良好合作。圆通董事长喻渭蛟在去年底的链博会上曾表示：“全球供应链将迎来一次新的发展机遇，这是民营快递物流企业创新发展格局的新机会。“这番话在一定程度上也解释了圆通持续发力国际化业务的原因，即把握行业未来趋势，为下一阶段的发展积蓄力量。人才团队优势加码，航空布局高筑能力壁垒 2024年是圆通全面国际化的开局之年，圆通国际在2024年初正式启动以发掘国际化业务人才为目标的“精彩计划”，旨在培养一批支撑国际战略的专业化团队。同年3月底，圆通国际（HK.6123）发布公告，任命周建为执行董事、行政总裁。在加入圆通速递集团前，周建于2008年至2023年先后在百世、顺丰任职，是一位深耕行业多年的“快递老兵”，具有丰富的国际业务经验。周建的任命和“精彩计划”的启动可管窥出圆通国际管理团队专业化、年轻化的发展趋势，同时，市场也十分期待周建将如何运用过往积累的国际化经验操刀圆通国际。同时，国际化能力亦离不开航空能力的布局，作为国内仅有的两家拥有自有航空公司的民营快递企业之一，圆通持续夯实自有的航空稀缺资源优势，在自有机队的加持下，公司的国际化能力持续提升。在硬件设施方面，公司机队规模和结构持续优化，报告期内新增投入一架波音757全货机、一架ARJ21全货机。截至2023年年底，公司自有航空机队数量13架，其中波音767-300共2架，波音757-200共10架，ARJ21-700共1架，硬件壁垒逐渐高筑。在航线布局方面，圆通持续加密亚洲和东欧等核心区域的航线网络布局，报告期内开通运行了广州=德里、杭州=迪拜等超30条国际货运航线，累计开通130多条覆盖亚洲全域、东欧核心区域的优质航线，为自有航空拓展全球化服务能力、参与国内外快递物流市场竞争、打造全球供应链奠定了坚实基础。值得一提的是，圆通还持续通过自建、合作及联盟等方式，以承办国际综合性赛事物流服务为契机，进一步拓展清关网络，在国内主要口岸和国际部分重点口岸完成关务能力建设，清关网络已基本覆盖全国主要口岸，清关体系日趋成熟，服务能力稳步提升。业内人士表示，随着国内快递行业发展逐步由价格驱动向价值驱动转变，在国际市场快速增长的背景下，自有航空运输网络将是未来行业竞争的制胜点，圆通航空能力的持续发展将有效改善产品的时效性和用户体验，并为其拓展海外市场打下坚实的基础。提及未来，圆通表示，2024年公司将全面推进国际化发展进程，充分发挥专业团队、自有航空及全球网络等资源优势，搭建国际国内一体化的服务和网络运营体系，着力发展国际快递和供应链业务，打造一站式、全链路服务能力，全面增强公司综合服务与竞争能力。坚定深耕快递主业，多元战略擘画发展宏图今年一月份的2024年工作部署大会上，圆通董事长喻渭蛟明确指出，公司今年工作总基调是夯实国内增市场，发展国际拓市场，全面推进落地“三个强”——分公司强则圆通强，国际强则圆通强，科技强则圆通强。圆通在本次年报中表示，2024年，公司将坚定深耕快递主业，不断拓展、夯实快递服务网络，完善国内、国际综合服务体系，并推进全面数字化转型和智能化发展，聚焦提升品牌价值和溢价，落实服务质量战略，重点提升服务质量和客户体验。综合来看，圆通将坚持战略定力，在已有的优势和布局上持续发力。而随着各项措施的落地，公司的经营能力亦将迎来更大程度的释放。
金融界2024-04-26
开源证券：给予水羊股份买入评级
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应PE17.2/14.3/12.2倍，业绩增长长期逻辑不改，维持“买入”评级。　　EDB海内外同期放量，新进代言人拓圈+多品类接棒成长　　EDB子公司2023年实现营收/净利润/净利率2.85亿元/0.73亿元/25.7%（2022年8-12月EDB子公司实现营收/净利润/净利率0.951亿元/0.24亿元/25.2%），预计全球GMV达10亿元+/yoy+100%左右。CP组合带动品类盈利能力提升，2023年面膜收入8.2亿元/yoy-9%，毛利率68.96%/yoy+11.1pct。渠道端:成本较高的淘系平台收入14亿元/yoy-26.7%，抖音收入11.3亿元/yoy+60.6%，渠道端优化助力销售费用率下降，2023年销售/管理/研发/财务费用率41.3%/5.2%/1.7%/1.4%，yoy-1.7pct/+1.1pct/-0.2pct/+0.6pct。2023年海外/国内营收14.6/30.4亿元，yoy+8.8%/-10.3%，毛利率62.1%/56.7%，yoy-0.73pct/+7.06pct。看全年EDB品牌多SKU接续成长，防晒表现优异，2024年线下渠道持续加码。　　毛利率连续多个季度增长，代运营业务亦进入健康成长阶段　　2023年毛利率/销售净利率58.44%/6.65%，yoy+5.32pct/+4.05pct，2024Q1毛利率/销售净利率61.34%/4.13%，yoy+7.63pct/-1.08pct。2024Q1销售/管理/研发/财务费用率46.3%/5.7%/1.8%/1.1%，yoy+5.1pct/+1.5pct/-0.6pct/-0.6pct。品牌建设和销售持续加码，管理费用率增长系计提折旧费用增加。PA供应链问题解决后积极发力运营。代理业务公司淘汰部分亏损品牌，资源聚焦KIKO、美斯蒂克、妮尚希、ESI等优势品牌，多品牌强运营能力持续体现。　　风险提示：代理解约风险；品牌推广、渠道拓展、智慧工厂落地不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券王薇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.95%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.98亿，根据现价换算的预测PE为17.4。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级10家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为23.81。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-25
东吴证券：给予浙江鼎力买入评级
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式产品在海外市场推广取得较大进展，成为业绩增长主要驱动力：分产品，（1）剪叉式实现收入30亿元，同比下降9%。（2）臂式实现收入24亿元，同比增长68%，海外推广顺利。（3）桅柱式实现收入5亿元，同比增长5%，较为稳健。分区域，（1）国内实现营收21亿元，同比增长15%，（2）海外实现营收38亿元，同比增长13%。2024年4月，鼎力基本完成对CMEC的收购，持股比例99.5%。CMEC为美国本土品牌，深耕当地市场多年，已具备一定品牌知名度和客户粘性，销售团队成熟。鼎力收购CMEC，有望在北美市场经营取得更多自主权，凭借CMEC的品牌和渠道更快地推广新品，拓展市场。2024年Q1公司实现营业总收入14.5亿元，同比增长11.5%，归母净利润3.0亿元，同比下降5%，主要系所持宏信建发股份减值影响。　　受益产品结构优化、原材料价格下降和精益生产降本，毛利率提升明显　　2023年公司销售毛利率38.5%，同比增长7.4pct，销售净利率29.6%，同比增长6.5pct。公司毛利率提升明显，主要受益原材料价格下降、臂式规模效应释放，以及公司主动加强成本管控，精益化管理降本。2023年公司各类产品和国内外毛利率均有较大幅度提升：分产品，剪叉/臂式/桅柱毛利率分别为40.3%/30.5%/43.5%，同比分别增长7.7/9.9/9.5pct，分区域，国内/海外毛利率分别为27.3%/41.7%，同比分别增长5.7%/8.0pct。2023年公司期间费用率5.5%，同比提升0.9pct，其中销售/管理/研发/财务费用率分别为3.68%/2.24%/3.49%/-3.88%，同比分别变动0.79/-0.03/-0.23/0.40pct，费控能力基本维持稳定。2024年Q1公司销售毛利率41%，同比提升3.5pct，延续增长趋势，销售净利率20.8%，同比下降3.7pct。　　拟投资17亿元建设新生产基地，新能源高机产能有望进一步扩张　　2024年3月22日公司发布公告，拟以自筹资金17亿元投资新建年产20000台新能源高空作业平台项目。该项目位于浙江省德清县雷甸镇与现有产能位置近，建设周期3年，达产后产值约25亿元。按单台均价12.5万元计算，我们判断该项目以剪叉式高机为主。截至2024年4月，公司五期工厂（即年产4000台大型智能高位高空平台项目）已进入试生产阶段，达产产值38亿元，以高米数臂式/剪叉产品为主，随公司臂式产品在海外推广开来、工厂产能释放，未来3年业绩成长性有保障。新建项目有望承接五期工厂，为公司中长期成长性提供进一步的支持和保障。　　盈利预测与投资评级：我们基本维持公司2024-2025年归母净利润预测为22/26亿元，预计2026年归母净利润30亿元，对应PE为15/12/11倍，维持“买入”评级。　　风险提示：地缘政治风险、原材料价格上涨风险、海外市场拓展不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券周尔双研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.49%，其预测2024年度归属净利润为盈利22亿，根据现价换算的预测PE为14.52。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为68.07。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-25
疫苗龙头，没了2800亿
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达到33.75%。综上来看，智飞生物业绩增长遇到了一些瓶颈，且盈利能力持续下滑，表明基本面有所恶化，亦是股价持续下跌的核心驱动力。 02 在2017年以前，智飞生物还是一家营收体量很小，在行业内几乎没有什么话语权的疫苗公司。业绩表现也不温不火，营收从2010年上市当年的7.37亿元反而下滑至2016年的4.46亿元。 2017年之后，公司发展出现拐点。当年，智飞生物与默沙东签署了HPV疫苗独家代理权，也标志着外资HPV疫苗将首次进入中国市场。后来，公司业绩一飞冲天，营收从2017年的13.4亿元飙升至2023年的529亿元。 2017——2019年，中国HPV市场规模从9亿元飙升至99亿元。期间，获批上市的仅有2家外资疫苗产品，包括默沙东的HPV四价及九价，葛兰素史克HPV二价及四价。因为九价苗更受市场欢迎，默沙东则几乎垄断了国内HPV疫苗供应。那时的智飞生物可谓实现了躺赢。后来，国产HPV疫苗陆续获批上市。万泰生物HPV二价于2019年12月底获批，2020年5月正式上市销售，打破了默沙东专利壁垒，且产量高、价格实惠，具备强劲实力抢占HPV疫苗市场蛋糕。2021年，万泰二价苗才上市1年半有余，占据HPV市场的65%，远远超过默沙东的30%。 2022年3月，沃森生物二价HPV疫苗获批上市，加入争夺HVP疫苗市场蛋糕的行列中来。自此，两家国产苗上市，不断蚕食默沙东的市场份额。默沙东亦没有坐以待毙。2022年8月，该公司宣布将九价HPV适用人群获批扩展至9至45岁适龄女性。此前，该类疫苗在中国接种人群年龄限制为16至26岁适龄女性。这一招对国产二价苗厂商具备不小杀伤力。因为九价苗覆盖病毒类型更多、更全，现在又把年龄范围扩大跟二价苗一样了，自然会加剧市场竞争。为了抢夺市场，两家国产厂家升级了价格战。2023年，万泰生物二价苗在药品集中采购的中标价格为116元/支——344元/支，而2022年为329元/支——344元/支。 2024年3月，据广东省2023年入学适应女生HPV疫苗采购项目结果显示，万泰生物以116元/支的价格中标约135万针。当月，据江苏政府采购网披露，万泰以86元/支中标499206支二价HPV疫苗采购项目。这一价格，也创下了国产HPV疫苗竞标价的历史新低。短短4年时间，万泰二价苗价格从上市之初的329元/支降低至百元以内，降幅高达74%。这标志着HPV疫苗市场谁也无法躺赢，高毛利的时代已经一去不复返了。在此大背景下，万泰生物、沃森生物去年营收、利润均出现滑铁卢表现。智飞生物业绩增长还算稳健的，但更加严峻的挑战还在后头。 03 据弗若斯特沙利文数据，预计国内2030年HPV市场规模将达到690亿元，2020—2030年年复合增速高达17.7%。如此庞大的市场蛋糕，国内疫苗厂家加速推进研发进度。目前，布局九价苗的企业数量不少，进入到临床研究Ⅲ期的企业主要有万泰生物、沃森生物、康乐卫士、上海泽润、瑞科生物。今年4月，万泰生物的九价HPV疫苗III期主临床试验V8期访视（共设置12次访视）的现场工作已完成，正在进行标本检测工作。近期公司又收到了第三方统计公司交付的主要数据初步分析结果，主要结果符合预期。同时，公司正同步开展新药注册申请资料的撰写工作。此外，康乐卫士万泰生物九价HPV疫苗的推进时间线十分接近。2023年12月，该公司称旗下九价HPV疫苗的Ⅲ期主临床试验V8期访视的现场工作已完成，正在进行标本检测工作，且可以作为迭代疫苗来申报上市。为了加快国产HPV疫苗上市，政策也给予了支持。去年7月，国家药监局发布《人乳头瘤病毒疫苗临床试验技术指导原则（试行）》，放宽HPV疫苗的临床试验标准，有利于缩短已有HPV疫苗获批上市企业，在更高阶苗的研发周期。据国内专家预测，最快今年下半年就有希望看到第一个国产九价苗的上市。一旦上市，这对于智飞生物的竞争压力恐怕有要大了一分，因为营收大头基本全来自代理产品，而代理产品的大头就是九价苗。未来，伴随着更多国产九价苗上市，市场或将出现与二价苗一样的内卷窘境，价格在集采以及激烈的市场竞争中出现大幅下跌。此外，默沙东将不是独家九价苗供应商，签发量可能也会大幅放缓，那么代理商智飞生物可能在不远的时间内出现“量价齐跌”的窘境。时间早晚的问题，智飞生物业务基本盘将面临较为严重的冲击，这亦是当前市场担忧的地方。 04 未来，中国HPV市场规模在政策、价格等影响因素下，可能并不会有券商机构当前预期的那么乐观。比如，政策方面，早在2022年4月，世卫组织（WH0）就曾在官网发布消息，世卫组织免疫战略咨询专家组（SAGE）召开会议，对1剂次HPV疫苗接种的证据进行了审议，得出的结论是：单剂量HPV疫苗即可提供可靠的保护，与2剂或3剂的接种方案效果相当。今年3月，默沙东宣布计划开展九价HPV疫苗单剂次接种方案的临床试验，用以评估单剂次接种方案与已获批3剂次接种方案相比的保护效力和安全性。倘若如WHO建议的那样，HPV疫苗三针变一针，加上潜在的销售价格下移，HPV市场规模将被大幅度压缩。未来，智飞生物代理HPV的生意将不可避免地出现恶化。当然，智飞生物还有其它潜在增长点。其一，跟更多外资大厂合作代理销售疫苗。2023年10月，公司宣布与葛兰素史克签署独家经销和联合推广协议。按照协议，2024年至2026年，双方约定的重组带状疱疹疫苗采购金额至少超200亿元。要知道，GSK的带状疱疹疫苗Shingrix也是全球销售前十的大品种。其二，自营疫苗产品有望贡献一定增量，包括肺炎疫苗、狂犬和流感疫苗，不过体量实在太小。但以上两大潜在增长点，还是不足以对冲HPV代理生意潜在的下滑风险。所以综合来看，智飞生物未来业绩可能还继续面临更大压力，目前的基本面还没看到触底的信号，持有者恐怕需要做好继续耐心等待黎明的心里准备。（全文完）
格隆汇2024-04-25
德方纳米获国联证券买入评级，出货量稳步增长，补锂剂有望贡献新业绩增长点
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剂技术市场领先，预计补锂剂将贡献公司新业绩增长点。风险提示：新能源车销量不及预期；行业竞争加剧；原材料价格大幅波动。
金融界2024-04-25
三诺生物获开源证券买入评级，血糖监测龙头强势登陆CGM市场
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稳定性，性能比肩进口品牌，有望成为公司业绩增长的强力助推器。此外，公司的出海成果颇丰，CGM产品于2023年9月获得欧盟的准入资格，并正积极推进美国FDA认证。协同公司的品牌影响力和海外渠道积累，公司产品有望在教育成熟的欧美市场取得一定的市场份额。风险提示：公司新产品推广不及预期，宏观消费水平下降。
金融界2024-04-25
开源证券：给予三诺生物买入评级
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稳定性，性能比肩进口品牌，有望成为公司业绩增长的强力助推器。此外，公司的出海成果颇丰，CGM产品于2023年9月获得欧盟的准入资格，并正积极推进美国FDA认证。协同公司的品牌影响力和海外渠道积累，公司产品有望在教育成熟的欧美市场取得一定的市场份额。　　产品矩阵趋向多元，POCT业务蓬勃发展　　公司围绕血糖监测不断迭代创新，研发出多款血糖检测产品，实现了从单一血糖指标向血糖、血脂、糖化血红蛋白、尿微量白蛋白等多指标检测系统的转变，构建起多指标检测产品体系。公司POCT产品已覆盖全国30个省份3200多家等级医院和超8000家基层医疗机构，产品在各层级医院中广受好评。　　风险提示：公司新产品推广不及预期，宏观消费水平下降。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为27.0。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-25

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