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10月13日盘前速览 | 贸易摩擦升级，自主可控与战略资源双主线
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三天跳涨8500元/吨卖方：风电板块业绩超预期，多家公司三季报后将上修业绩相关ETF：电池ETF(561910) 【有色资源】包钢股份、北方稀土上调四季度稀土精矿价格澳大利亚考虑与美国设立7.77亿美元稀土基金刚果金钴出口配额公布，市场从过剩转向紧缺相关ETF：矿业ETF(159690) 【医药】 ESMO大会即将召开（10月17-21日），多个国内创新药企将披露重要临床数据相关ETF：医疗器械指数ETF(159898) 【人工智能】网信办、发改委印发《政务领域人工智能大模型部署应用指引》新加坡警方调查英伟达客户Megaspeed涉嫌违反中国出口规定相关ETF：云计算ETF(159890) 【市场观察】周五成交25156亿，缩量1376亿。指数回踩5日线，赚钱效应较差。贸易摩擦背景下，自主可控和战略金属板块受益。科技板块需避开高位+融资盘重仓品种，软件板块受直接催化。有色中工业金属短期受损但反弹可期。市场普遍预期低开，但优质科技品种若被错杀仍具吸引力。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界10-13 09:21
开门红稳了？十大券商策略：资源安全与AI技术扩散成为核心主线，"十五五"规划预期成为重要催化剂
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或应当保持警惕观察、重视外部事件催化和业绩超预期方向。中信建投策略周思考：假期归来科技+黄金主线获得进一步强化节后距离二十届四中全会的召开已经不到两周的时间，“十五五”规划有望成为接下来市场资金关注的焦点。从政治局会议通稿的表述来看，我们认为“十五五”和“十四五”一脉相承，都以新质生产力为核心，“反内卷”政策优先级则不及预期，预计市场未来仍将以科技为主线方向。展望后市，在经济基本面保持平稳、A 股增量资金持续流入、全球流动性宽松和中美关系改善的大背景下，A 股有望继续维持震荡向上的大趋势。而政策导向和产业催化则有望推动AI、新能源、人形机器人、创新药等行业领涨市场。浙商证券：偏多震荡相互拉扯战略认慢牛、战术细操作国庆节前两个交易日，主要宽基指数多数收涨。从国庆期间外盘表现看，欧美、日韩整体上涨，港股、A50 指数小幅下跌（截止10 月8 日10：00），预计A 股节后开盘大概率是震荡格局。展望后市，我们推测上证指数有两种运行路径：一是直接突破前高，形成日线5 浪结构；二是先进行区间震荡，此后再行突破。基于“战略看多A 股走势，战术执行细化操作”的判断，我们建议：若遇到上证指数回踩震荡区间下沿，则以逢低增配为主，依旧中线看多做多。行业配置方面，建议绝对收益资金重点关注有补涨需求的券商板块（尤其是年线附近品种），同时盯紧近期走势稳健、利好频出的地产板块（后续可延伸至基建工程）；考虑双创指数目前高风险、高收益特征，建议相对收益资金采取“三项对策”：一是采取上升趋势线或相关均线作为操作依据；二是区分中、短仓位，短线仓缩短操作周期；三是在科技板块内“高切低”，不断发掘年线附近的补涨品种。开源证券：AI领涨全球节后聚焦科技扩散科技仍为重要主线，国产替代提供轮动线索，全球半导体周期仍在高位运行，机会层出不穷。整体来看，我们对指数的长期突破仍维持乐观判断：①坚定牛市信心，双轮驱动下，科技为先，PPI 交易为辅。②坚守科技，短期和长期，目前尚不具备高低切条件。③当下市场“科技为先”特征突出，资金从积极追逐科技里少数景气方向扩散到科技里多数细分主题投资方向，持续的赚钱效应进一步加强市场“科技为先”的信仰，积极寻找科技板块内高低切的机会。④如果有投资者相对畏高，对于想寻找除了前期涨幅累积较多的光模块、PCB、创新药、科创芯片、液冷以外的低位品种进行高低切，我们认为当前应该重点关注游戏、传媒、互联网、华为产业链（消费电子）、电池等品种。东吴证券：国庆期间全球发生了哪些大事？节后A股如何演绎传统日历效应下，国庆后市场多呈“涨多跌少”的格局，而本轮节前2 个交易日已出现资金提前博弈反弹的动作，因此节后指数层面需重视量价的配合情况。申万宏源策略一周回顾展望：红十月备战跨年行情反内卷是结构牛向全面牛转化的关键结构，是重要的中期结构（光伏和化工）。继续中期看好港股，中期港股可能继续受益于全球宽松 + 新经济产业趋势发酵，港股龙头代表性强。
金融界10-09 07:41
银行股，回调到位了吗？
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人民币升值对冲优势，适合防御配置；二是业绩超预期的区域精品行，如杭州银行、江苏银行，贷款增速维持12%以上且不良率低于1%，弹性空间更足。（全文完）
格隆汇10-05 18:10
Amillex每日汇评：政府停摆引爆避险交易，黄金突破3900美元创历史新高，美股V型反转凸显降息预期博弈
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受美国能源部持股支持涨超20%，耐克因业绩超预期涨5%。 • 政府停摆冲击：关键经济数据（如非农）发布延迟，美联储决策难度上升，但市场押注政策宽松。 • 结构性机会：医药股受特朗普政府与辉瑞达成关税豁免协议提振，锂矿股获政策背书凸显新能源产业链景气度。贵金属：黄金连创历史新高，避险属性强化 • 现货黄金涨超0.9%至3895美元/盎司，纽约期金突破3930美元，连续第三日刷新纪录。 • 避险需求激增：政府停摆引发政治不确定性，ADP就业转负（减少3.2万人）强化经济放缓担忧。 • 降息预期巩固：CME“美联储观察”显示10月降息概率升至99%，实际利率下行预期支撑金价。外汇与债券：美元企稳，美债收益率跳水 • 外汇市场：美元指数微涨至97.84，日元兑美元持平148.1。 • 债券市场：10年期美债收益率跌至4.09%（近两周新低），2年期收益率下测3.54%。 • 驱动逻辑：ADP数据疲软触发债券抢购，但欧元区经济低迷限制美元跌幅。大宗商品：原油止跌，锂矿题材活跃 • 能源板块：油价在连续两日下跌后企稳，布伦特原油收于66美元附近。OPEC+增产预期与美国库存下降前景形成拉锯。 • 关键品种：锂价受美国能源部入股锂矿项目刺激，凸显新能源供应链战略价值。加密货币：比特币突破11.6万美元 • 行情回顾：比特币涨1.8%至116182美元，以太坊站上4300美元（涨超3%）。 • 基本面驱动：风险资产波动率上升背景下，加密货币作为高贝塔资产受流动性预期提振，但监管不确定性仍存。今日关注 • 美国初请失业金人数（20:30）：若读数高于前值（21.8万人），可能进一步强化降息预期。 • 欧元区CPI（17:00）：若通胀持续低于目标，或加剧欧央行与美联储政策分化预期。 • 美国政府停摆进展：若僵局持续，非农数据延迟发布将放大市场波动。 • OPEC+技术会议预热：10月5日产量政策会议前，成员国表态影响油价情绪。
Amillex安迈国际 1评论10-02 15:05
耐克2026财年Q1业绩超预期夜盘股价涨超4%
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同比增长约7% 潜在风险与挑战尽管业绩超预期，耐克仍面临多重挑战：全球经济不确定性增加，消费者支出承压。运动服饰行业竞争激烈，阿迪达斯、彪马等对手持续推出新品。供应链成本波动可能影响利润率。外汇汇率变化对海外市场收入产生影响。编辑总结耐克2026财年Q1业绩表现优于市场预期，盘后股价强劲反弹，显示投资者信心回暖。直销与数字化战略成为推动营收和利润增长的关键动力，但全球经济环境和竞争压力仍可能带来波动。整体来看，耐克短期增长势头明确，但长期需平衡成本压力与市场拓展。常见问题解答 Q1：耐克Q1财报最大的亮点是什么？A1：最大的亮点是营收与利润均超出预期，尤其是大中华区市场的恢复性增长为整体业绩提供了显著支撑。 Q2：耐克股价为何盘后大涨？A2：财报显示业绩好于市场预期，且直销与电商业务增长显著，增强了投资者对未来盈利能力的信心。 Q3：哪些因素推动了本季度的超预期表现？A3：主要包括直销渠道扩张、电商销售增加、新品发布成功，以及大中华区市场的反弹。 Q4：耐克未来可能面临哪些风险？A4：全球经济不确定性、供应链成本波动、外汇汇率风险，以及来自阿迪达斯、彪马等对手的激烈竞争。 Q5：投资者应如何看待耐克后续走势？A5：短期内市场情绪积极，股价可能受益于业绩利好；但长期走势仍需关注全球经济环境、行业竞争格局及公司成本控制能力。来源：今日美股网
今日美股网10-02 00:11
今日十大热股：张江高科、凯美特气领衔光刻机概念，和而泰参股摩尔线程持续上榜，立讯精密携手OpenAI突破AI硬件
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信心。长川科技受到追捧的根本动力来自业绩超预期增长与国产替代逻辑强化。公司前三季度业绩预告显示净利润同比预增超过130%，第三季度增速更是达到180%-215%的高水平。作为国内集成电路测试设备龙头，公司充分受益于半导体行业复苏和国产替代加速趋势，订单充裕为业绩持续增长提供保障。上海建工成为市场热点源于多重因素的叠加效应。虽然公司澄清黄金业务收入占比极低，但市场仍对其子公司金矿储量进行炒作，叠加上海国企改革和基建概念。更为特殊的是，"上海爷叔"十年补仓的励志故事在社交媒体发酵，引发散户情绪共振，推动股价连续涨停，形成概念误读、情绪催化与资金博弈的连锁反应。山子高科持续上榜反映市场对跨界重组预期的狂热炒作。公司作为意向投资人参与哪吒汽车重组，叠加与天猫战略合作等消息催化，形成新能源汽车、半导体、HBM封装等多重概念标签。虽然重组存在不确定性导致多空分歧加剧，但传统企业转型造车的故事仍吸引大量资金博弈，体现了市场对产业转型升级的极端关注。
金融界09-24 09:00
英伟达斥资50亿美元入股英特尔引爆芯片股，美股四年来首次集体创收盘新高
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递财报与市场影响联邦快递公布第一财季业绩超预期，盘后一度上涨超7%，最终收涨逾5%。分析师指出，物流需求恢复与成本管控优化是主要驱动因素，其财报被市场视为美国企业盈利韧性的积极信号。美债与欧债市场变化美国上周初请失业金人数降至23.1万，创近四年来最大降幅。消息公布后，美债收益率走高，10年期收益率收报4.1121%，创近两周新高。欧洲方面，英国央行维持利率不变，但放缓量化紧缩，英国10年期国债收益率升至4.676%。美元汇率与离岸人民币美元指数两连涨至97.334点，脱离三年低位。英镑兑美元下跌超0.9%，欧元小幅走弱。离岸人民币盘中跌破7.11，回落至11个月高位下方，纽约尾盘报7.1094。加密货币市场动向比特币一度大涨超2000美元，逼近11.8万美元关口，日内涨幅接近1.73%。以太坊期货涨超2%，整体加密货币市场呈现上行态势，资金再度流向高风险资产。大宗商品：原油与黄金 WTI原油收跌0.75%至63.57美元/桶，布伦特原油同步下跌。美国总统特朗普重申希望压低油价，进一步打压市场情绪。黄金则连续两日下跌，现货黄金报3644.83美元/盎司，期金跌超1%至一周低位。白银与铂金表现分化，白银小幅上涨，铂金收高逾1%。编辑总结整体来看，市场在美联储释放降息信号后迅速恢复风险偏好，科技与芯片股成为领涨主力。英伟达入股英特尔事件不仅改变了两家公司长期竞争格局，也为全球半导体产业链注入新的不确定性。与此同时，美债收益率走高、美元反弹以及大宗商品承压，表明资金流动正重新配置。尽管短期市场表现积极，但波动性仍不可忽视。常见问题解答 Q1：为何英伟达选择投资英特尔？A1：英伟达入股英特尔主要出于战略合作考量。通过投资，英伟达能在CPU与数据中心芯片领域加强话语权，并在供应链多元化中降低对单一代工厂的依赖。 Q2：英特尔股价创下1987年来最大涨幅有何意义？A2：这一涨幅显示市场对英伟达合作的高度认可，同时也凸显投资者对英特尔未来增长潜力的重新定价。它可能意味着长期低迷的英特尔有望迎来转机。 Q3：美联储降息如何影响美股与大宗商品？A3：降息通常利好股市和黄金等资产，但本次由于美元走强和美债收益率上升，黄金与原油受到压制，股市则因流动性改善受益最大。 Q4：为何中概股表现逊于美股大盘？A4：中概股回落主要因国内经济数据不及预期，同时海外投资者对中国监管风险仍存担忧。与美股科技巨头相比，中概股在资金流向上不占优势。 Q5：比特币上涨至11.8万美元附近是否可持续？A5：比特币的上涨反映出市场风险偏好增强，但高位波动加剧，未来走势仍取决于宏观环境与监管态度。短期内或存调整压力，长期趋势需关注机构资金流入情况。来源：今日美股网
今日美股网09-20 00:11
联邦快递盘前涨超5% Q1业绩超预期 2026财年每股收益预期略低于华尔街
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.85美元。股价大幅上扬主要受第一财季业绩超预期影响，显示市场对公司短期盈利能力持乐观态度。分析人士指出，投资者对物流行业的复苏以及联邦快递在全球运输需求恢复中的地位给予积极预期，这推动了盘前交易中的资金流入。第一财季业绩亮点截至8月31日的第一财季，联邦快递实现每股收益3.83美元，超出分析师平均预期的3.68美元；营收达到222亿美元，高于市场共识的216.9亿美元。业绩超预期主要得益于快递及物流需求回升、运价调整以及成本控制措施的有效实施。业内分析指出，公司在全球供应链复苏背景下，通过优化航线和提高运营效率，实现了利润与收入的双增长。 2026财年盈利预期联邦快递预计2026财年每股收益将在17.20-19.00美元区间，略低于华尔街预期的18.25美元。尽管盈利预测略低于分析师共识，公司仍显示稳健增长态势，反映出管理层对宏观环境不确定性保持谨慎。投资者需关注潜在影响因素，包括燃油成本波动、全球运输需求变化以及国际贸易政策调整对盈利的影响。市场解读与投资策略第一财季业绩超预期短期内提振股价，但中长期表现仍取决于公司能否持续优化成本结构、保持物流运营效率以及应对全球供应链波动。投资者在评估联邦快递时，应关注收益稳定性、季度盈利波动及市场扩张策略。编辑总结联邦快递第一财季表现优于预期，股价盘前大幅上涨，但未来盈利增长仍面临宏观经济和行业波动风险。投资者应关注其全球物流业务的运营效率、成本控制和外部环境变化，综合评估公司在中长期的投资价值。常见问题解答问1：联邦快递盘前股价上涨超过5%的原因是什么？答：主要由于第一财季每股收益和营收均超出分析师预期，市场对公司盈利能力和物流需求复苏持乐观态度。问2：第一财季业绩超预期的核心驱动因素有哪些？答：核心因素包括快递及物流需求回升、运价调整、成本控制优化以及全球供应链复苏带来的业务增长。问3：2026财年盈利预期为何略低于华尔街预期？答：公司在预期中考虑了宏观经济不确定性、燃油成本波动以及全球运输需求变化，因此盈利预测略低于分析师共识。问4：投资者应如何评估联邦快递中长期价值？答：投资者需关注公司成本控制、运营效率、全球市场扩张及外部环境变化，综合评估其收益稳定性和长期增长潜力。问5：短期股价上涨是否意味着公司盈利风险已经消除？答：并非如此，短期股价反映市场对业绩超预期的乐观情绪，但中长期盈利仍受宏观经济和行业波动影响，需要持续关注风险因素。来源：今日美股网
今日美股网09-20 00:10
多项数据位居同类第一，算力ETF——5G通信ETF(515050)回调布局机会受关注
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动作用，天风证券分析认为，博通第三财季业绩超预期，AI 业务成为核心引擎。此次业绩超预期的背后，是博通“定制芯片+生态绑定”战略的成功。近日甲骨文股价快速攀升36%，主要归因于与OpenAI 签署一份自 2027 年开始为期约5 年、总值 3000 亿美元的算力采购合约，反映AI 市场对算力的强劲需求。阿里巴巴发行32 亿美元零息可转换优先票据，约80%将投入云基础设施建设，包括扩展数据中心、升级技术和改善服务；剩余20%将用于加强国际商务运营。多项数据位居同类第一，短期回调彰显5G通信算力布局性价比：拉长时间看，截至2025年9月12日，5G通信ETF近1周累计上涨6.49%，涨幅排名可比基金第一。规模方面，5G通信ETF近1周规模增长6.58亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。超额表现方面，截至2025年9月12日，5G通信ETF近3个月超越基准年化收益为3.72%，排名可比基金第一。回撤方面，截至2025年9月12日，5G通信ETF近半年相对基准回撤0.20%，在可比基金中回撤最小。回撤后修复天数为91天。费率方面，5G通信ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年9月12日，5G通信ETF近1月跟踪误差为0.018%，在可比基金中跟踪精度最高。数据显示，截至2025年8月29日，中证5G通信主题指数(931079)前十大权重股分别为新易盛(300502)、中际旭创(300308)、立讯精密(002475)、工业富联(601138)、中兴通讯(000063)、兆易创新(603986)、沪电股份(002463)、天孚通信(300394)、歌尔股份(002241)、东山精密(002384)，前十大权重股合计占比62.27%。场外联接(华夏中证5G通信主题ETF联接A：008086；华夏中证5G通信主题ETF联接C：008087；华夏中证5G通信主题ETF联接D：023765)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-15 11:21
Oracle云订单暴涨，AI算力需求强劲，金融科技ETF(516860)反弹拉升，连续4天“吸金”近2亿
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力提出更高要求。民生证券认为，阿里云业绩超预期验证中国AI大基建加速发展，国产AI Infra有望迎来价值重估。当前中国云计算产业已进入Capex正向飞轮，国产算力核心环节如芯片设计（寒武纪、海光信息）、云大厂配套算力租赁（宏景科技、协创数据）、国产AI服务器（浪潮信息、中科曙光）等细分领域具备较强增长潜力。规模方面，金融科技ETF最新规模达23.42亿元，创近1年新高，位居可比基金2/5。份额方面，金融科技ETF最新份额达14.73亿份，创近1年新高，位居可比基金2/5。从资金净流入方面来看，金融科技ETF近4天获得连续资金净流入，最高单日获得6661.66万元净流入，合计“吸金”1.88亿元，日均净流入达4699.97万元。金融科技ETF紧密跟踪中证金融科技主题指数，中证金融科技主题指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映金融科技主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证金融科技主题指数前十大权重股分别为同花顺、东方财富、恒生电子、指南针、润和软件、东华软件、银之杰、新大陆、四方精创、广电运通，前十大权重股合计占比54.08%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-15 11:02

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