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A股收评：沪指涨0.55%、创业板指涨0.29%，煤炭及海南自贸区板块走高，存储芯片及光伏概念股活跃
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涨。消息面上，海南自由贸易港研究院驻东盟代表兼高级研究员翁忠义表示，中国-东盟自贸区3.0版与海南自贸港发展方向高度契合，海南具备成为“先行者”和“示范区”的条件。短剧游戏概念活跃短剧游戏概念快速拉升，欢瑞世纪、粤传媒双双2连板，三七互娱、吉视传媒涨停，博纳影业跟涨。消息面上，抖音集团短剧版权中心发布《成品漫剧业务合作指引》，上线平台涵盖抖音集团产品。机构认为短期内，板块有望维持活跃，但需警惕题材轮动导致的分化风险。煤炭板块再度走强煤炭板块再度走强，安泰集团涨停，晋控煤业、淮北矿业、陕西煤业、陕西黑猫、辽宁能源跟涨。消息面上，据生意社监测，炼焦煤11月02日最新价格1581.25元/吨，最近60天上涨10.29%。机构认为，当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期，基本面、政策面共振，现阶段逢低配置煤炭板块正当时。机构观点中信证券：市场结构性机会仍存中信证券认为，同样是4000点，当前的指数成色明显优于2015年同期，且估值水平显著低于当时，并无必要过度关注指数点位本身。随着四中全会结束、中美会谈取得阶段性成果、三季报披露完毕，往后看，结构性机会仍存，择时重要性有限。建议围绕传统制造业的提质升级、中企出海、端侧AI三个方向继续布局，短期可以关注三季报后出现的几个阶段性超跌反弹线索。银河证券：“十五五”方向明晰，短期轮动不改向好趋势银河证券认为，从外部环境来看，中美经贸磋商取得阶段性成果，直接缓解市场对外部不确定性的担忧。从国内来看，“十五五”规划《建议》稿强调高质量发展与科技自立自强，要求提升宏观经济治理效能。后续宏观政策有望持续加力，为A股市场营造良好的政策环境，也为资本市场注入稳定的长期预期。叠加上市公司三季报展现出基本面韧性，市场向好趋势不改。短期来看，11月正值政策与业绩空窗期，市场轮动速度或将加快。光大证券：指数震荡阶段，可考虑采取多元均衡思路光大证券认为，11月市场仍存在多重潜在正面要素，有望在关键节点形成突破动力。一方面，四中全会已明确“完成全年目标”的定调，预计消费补贴、新质生产力培育等增量政策或将密集落地，为市场提供支撑。另一方面，美联储降息周期开启，打开国内货币政策操作空间。预计11月9000亿MLF到期后，央行有望通过续作等举措对冲。配置上，在指数震荡阶段，可考虑采取多元均衡思路。科技领域机会或由硬件向软件扩散，重点关注传媒、计算机等AI应用环节的机会；顺周期领域中，铜、铝、铅锌等基本金属在PPI回升预期与战略储备补库逻辑双重支撑下，景气改善确定性较强；另外，“十五五”现代产业体系建设推进下，航天装备、工业母机等领域有望受益。
金融界4小时前
新能源车周报：“十五五”规划建议清理汽车等消费不合理限制性措施
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体，引领区域深度融合。商务部：中国与东盟首次明确在制定自身标准时可考虑参考对方标准并优先推进新能源汽车、电子电器等领域标准合作 10月28日，商务部国际司负责人解读中国-东盟自贸区3.0版升级议定书。在标准和技术法规与合格评定程序领域，双方首次明确在制定自身标准时可考虑参考对方标准，鼓励承认彼此合格评定结果，联合制定合格评定程序，并优先推进新能源汽车、电子电器等领域标准合作。允许彼此企业依法参与标准、技术法规与合格评定程序制定，给予其国民待遇。依托中方发起的中国—东盟标准化合作论坛，进一步加强双方标准合作机制化建设。这将为促进双方标准对接建立制度保障，为双方企业更好拓展区域市场提供便利，促进区域一体化大市场建设。行业新闻连续四年破百万辆上海外港海通码头前三季度汽车出口量创新高 10月25日，据报道，位于长江入海口的上海外高桥港区海通国际汽车码头，如今已成为中国汽车出海的重要门户。最新数据显示，今年前三季度，该码头汽车出口量达110.9万辆，同比增长14.2%，创下历史新高。值得一提的是，这已是该码头连续四年汽车出口突破百万辆。外港海通码头位于长江入海口，凭借通江达海的区位优势和联通世界的密集航线，已成为国内车企出口的首选港口之一。随着汽车出口滚装业务的持续发展，目前外港海通码头出口航线已覆盖全球131个国家和地区的289个港口，平均每天有2至3艘滚装船满载国产汽车扬帆出海。乘联分会：全国乘用车行业9月末库存328万辆库存39天、同比降六天 10月25日，乘联分会秘书长崔东树发文表示，2025年9月月末全国乘用车行业库存328万辆，较上月增12万辆，较2024年9月增26万辆，形成库存回升的旺季备货特征。2025年4月行业库存350万辆创出近两年新高，以旧换新推动的车市零售较高，但厂家生产相对谨慎，5-8月的车企相对更理性控制生产，减少对经销商的库存压力，形成5-8月持续去库存，2025年9月的库存回升。其中厂家库存占比24.6%，较上月提升0.7个百分点。乘联分会预测团队预测未来几个月厂家总销量超强，2025年9月底的库存与未来销量综合预估的现有库存支撑未来销售天数在39天，相对于2023年9月的50天、2024年9月的45天，今年9月的总体库存压力明显下降。公司动态上汽集团：第三季度净利润同比增长645% 10月30日，上汽集团公告，第三季度营收1694.03亿元，同比增长16.19%；净利润20.83亿元，同比增长644.88%。前三季度营收4689.9亿元，同比增长8.95%；净利润81.01亿元，同比增长17.28%。业绩变动主要系公司通过全力开拓市场，销量实现较快增长；同时全面深化改革，着力提高运营效能，成本费用得到有效控制，并进一步加强了资金管理。文远知行：在港上市拟发行8800万股最高定价35港元 10月28日，文远知行在港交所公告，在港上市拟发行88,250,000股股份(视乎超额配售权行使与否而定)。除非另行公告，发售价将不超过每股发售股份35港元。预计将于11月4日定价，预计股票将从11月6日开始交易。腾势N8L大六座SUV上市售价29.98万元起 10月28日，腾势汽车全新大六座SUV——腾势N8L正式上市，价格区间为29.98万-32.98万元。同时，在2025年11月30日24点前完成合同签署的用户，如果因非用户原因车辆未及时交付，导致开票实际发生在2026年，可享受购置税差额补贴，最高1.5万元。驾控方面，腾势N8L全系标配“易三方”整车智能控制技术平台，凭借“插混专用2.0T高效发动机+三电机”组成的动力系统，零百加速仅需3.9秒。辅助驾驶方面，腾势N8L标配天神之眼B-辅助驾驶激光版(DiPilot 300)，采用一段式端到端大模型，后续腾势N8L还将OTA升级“智慧寻车”、“车位到车位”功能。长安汽车：与京东联合开发新能源无人智能车型 10月27日，长安汽车在互动平台表示，长安汽车将与京东集团将展开全方位、多领域的深度合作，共同探讨城市智慧物流车辆等智能硬件与智能运营系统建设，联合开展新能源无人智能化车型的设计与开发、生产，共建全场景、多层级、模块化的汽车供应链物流解决方案。二级市场行业表现行业估值新能源车销量原材料价格锂化合物现货价格正极材料价格电解液价格
证券之星10-31 15:15
中美突发！美国防部长赫格塞斯首会中国防长董军美方说了什么？
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长的影响力。周日，美国总统特朗普告诉东盟领导人，美国“百分之百支持你们，我们打算在未来几代人中成为你们的强大伙伴”。华盛顿与菲律宾签署了防务条约，其中包括每年数十次联合军事演习和使用菲律宾的部分军事基地；此外，美国还与泰国和印度尼西亚举行类似的联合演习，并与马来西亚开展交流活动。
tqttier10-31 14:47
万马科技：10月28日接受机构调研，太平洋证券、华源证券等多家机构参与
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目前公司在全球部署六大数据中心（中国、东盟、欧洲、北美、西太平洋、中东），持续提升公司全球网联服务能力。在客户方面，公司已持续为吉利、东风柳汽、东风汽车、领克、路特斯、银河提供车辆出海联网服务，另有今年新增理想、极氪、沃尔沃、极星、岚图、雷诺等出海联网客户，加速落地车联网出海业务合作。未来，公司将继续合作全球多个国家和地区的主流通信运营商，携手自主车企，加速推进出海业务，助力提升公司品牌国际影响力和整体核心竞争力，为公司持续发展创造新的机遇。问：与运营商相比，公司在车联网领域有哪些技术优势？公司在车联网领域的技术能力能否复制于具身智能市场？目前在具身智能领域进展如何？答：随着智能网联汽车逐渐迈向智能化、无人化，其对通信网络的要求正逐渐提高。而单一运营商的网络覆盖可能存在区域短板，无法满足车联网对稳定性的严苛要求。且随着自动驾驶的不断发展，传感器数据、V2X指令等数据流有概率导致单一运营商的网络通道形成带宽瓶颈。故为保障网络通信的稳定性，网联方案逐渐由 4G单卡、5G单卡升级至需要两个运营商提供的 5G 双卡等高阶网联方案。优咔科技已经具备从基础网联到高阶网联的全场景覆盖能力，并致力于推动车载网联领域的技术进步和落地。在车联网领域，公司拥有 5G 双卡管理平台、链路聚合、I网络等技术能力，可提供双运营商切换管理、链路切换保持、双卡双待策略管理等功能，保障乘用车、Robotaxi、Robovan等终端对稳定性、带宽、时延等指标日益提升的要求。公司在智能网联领域的技术可用于需要实现网联的智能化场景，如物联网领域的具身智能、无人机等。此外，公司的“遨云”数据闭环工具链平台产品中涉及数据管理、模型训练、仿真模拟和数据合规等能力，公司可以将这些能力拓展迁移至具身智能、无人机等场景。目前，公司正基于相关的技术能力开展研发，相关业务处于前期阶段。问：Robotaxi、RoboVan 未来市场规模如何？能否介绍公司在该领域的收费模式？与乘用车联网盈利能力是否有区别？毛利率情况如何？答：Robotaxi和 RoboVan作为自动驾驶技术的两大应用场景，正进入商业化落地阶段。根据佛若斯特沙利文预测，2030年，Robotaxi市场规模将达到 1160亿美金。对于RoboVan领域，根据中国汽车工程学会等机构编写的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030）》2030年国内城市末端配送、城市物流配送的产值增量分别有望达 977/1416亿元。公司在 Robotaxi、Robobvan业务的产品主要包括智能网联软硬件产品、融合流量服务、I运维智能体等。由于Robotaxi运营所需的带宽、数据量、网络稳定性都较传统乘用车有显著提升，因此其产品和服务的价值较传统车联网服务将有提升。截至目前，公司 Robotaxi、Robovan 业务已进入落地阶段。随着公司在该领域的业务规模逐渐增长，有望带动业务成本下降，进一步提升盈利能力。问：公司在 Robotaxi、Robovan 领域竞争力如何？目前有哪些客户？是否已有产品交付？答：Robotaxi、Robovan是自动驾驶落地的物理载体，其天然对网络稳定性、带宽、时延等有更高的要求。作为车联网领域的领先企业，公司具备行业领先的车联网专网、双卡联网、DSD链路双活、eSIM、I网络和 I运维等技术能力，可满足 Robotaxi、Robovan 等领域对于高带宽低延时、全场景网络覆盖、网络高稳定性的通信需求。此外，公司具备超过 1,600 万辆车的智能连接管理能力，在大规模车联网管理方面具备成熟经验；在全球已部署六大平台，并与全球多个国家和地区的主流运营商构建深度关系，相关经验/能力可满足 Robotaxi、Robovan客户未来全球大规模部署的需求。在 Robotaxi领域，公司于今年上半年与国内某无人驾驶公司签署业务合作协议，并于近期与哈啰、曹操出行等厂商达成合作。在 Robovan领域，公司已与智行者、九识等厂商达成合作。目前已陆续交付相关产品/服务予无人领域客户。同时，公司将继续与无人领域潜在合作伙伴开展技术交流与业务接洽，努力构建合作关系，继续夯实公司在该领域的业务布局。问：目前常州算力中心进展如何？能否介绍一下公司未来整体的业务规划？答：公司常州智算中心与英伟达开展合作，依托于英伟达 NVIE整体软件架构、技术优势，以及专业的人工智能行业技术支持及服务能力，赋能车企等客户的算法训练，目前已开始运营。未来，公司将从多个维度发力，努力提升公司的基本面1）优化传统通信及工控业务，通过开拓市场、产品研发等举措，持续开拓通信及工控业务增长点；2）夯实车联网业务，提高公司产品服务能力，进而提升公司的综合竞争力；3）顺应行业趋势，积极探索公司技术能力的迁移，开拓 Robotaxi、Robovan等新应用场景；4）大力发展海外业务，加速推动公司全球化战略，构建新的利润增长点。万马科技（300698）主营业务：通信类产品、车联网产品和服务以及医疗信息化产品的研发生产和销售。万马科技2025年三季报显示，前三季度公司主营收入5.57亿元，同比上升44.51%；归母净利润3268.32万元，同比上升4.67%；扣非净利润3186.09万元，同比上升4.01%；其中2025年第三季度，公司单季度主营收入2.18亿元，同比上升35.56%；单季度归母净利润1621.87万元，同比上升6.36%；单季度扣非净利润1584.01万元，同比上升5.4%；负债率54.95%，投资收益36.58万元，财务费用-294.03万元，毛利率31.31%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星10-30 10:05
再降25基点，美联储官宣停止缩表！香江潮涌，百亿港股互联网ETF（513770）连续4日吸金近5亿元
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较低，低于过去10年的平均市盈率，是除东盟以外亚太地区最便宜的股票市场；同时有多重利好因素支持，在“去美元化”叙事保持不变的情况下，应该会吸引资金流入，预计港股的这轮涨势还将延续到明年。结构上，机构建议关注AI、互联网等。兴业证券表示，围绕“十五五”战略性布局，景气优势、产业趋势与政策支持叠加，以积极挖掘科技成长产业机会为主，重视AI。国元国际表示，投资者需密切关注11月美国政策动向，科网龙头企业财报及AI产业落地进度，以捕捉结构性修复机会，港股科技板块已进入价值区间。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）跟踪中证港股通互联网指数，阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W是其前3大权重股，权重占比分别为19.22%、16.46%、10.41%，前10大持仓汇聚各领域互联网龙头公司，合计占比超73%，龙头优势显著，是港股AI核心资产。今年以来，在AI概念加持下，互联网板块的弹性明显更高，中证港股通互联网指数较恒生科技指数明显超额，领涨弹性突出。同时互联网板块估值更低，中证港股通互联网指数最新市盈率PE仅23.69倍，位于近10年21.08%分位点的历史偏低水平，不仅显著优于美股、A股科技，比同期恒生科技市盈率历史分位（25.37%）还要低。数据显示，港股互联网ETF（513770）近来持续吸金，除昨日港股休市，此前4日连续获资金净流入合计4.92亿元。港股互联网ETF（513770）最新规模超114亿元，年内日均成交额超6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界10-30 09:35
现货黄金价格一度跌破3900美元，菲律宾央行官员“抛售论”掀起波澜，分析师认为12月或稳回升关键节点
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多数央行水平，“持有量已经过多”。他在东盟彭博商业峰会间隙直言，理想的黄金储备比例应维持在8%-12%区间，并以每盎司2000美元的买入价对比当前高位反问道：“难道不该卖出吗？如果价格下跌了怎么办？” 与菲律宾的谨慎姿态形成鲜明对比的是，韩国央行正在考虑十多年来首次增持黄金。韩国银行储备管理局储备投资处处长Heung-Soon Jung明确表示，将从中长期角度评估追加购买计划。Jung表示，韩国央行将密切关注市场动态，以决定购买黄金的时机和规模。他还补充道，任何决定都将基于央行国际储备的演变情况，以及黄金和韩元的走势。这种分歧印证了当前金价“4000美元关口”的特殊性——持有者想获利了结，观望者又恐错失机遇。针对近期黄金行情，东方金诚研究发展部副总监瞿瑞和高级副总监白雪10月27日联合发布简评表示，其主要原因是技术回调。目前，黄金多头市场拥挤度已经过高，自9月金价持续上涨后，获利盘积累丰厚，多头获利了结离场。此外，中东局势在10月下旬有所缓和，也加速了黄金的下跌。从市场基本面看，本轮金价回调存在必然性。南华期货贵金属分析师夏莹莹指出，短期避险情绪缓和与白银现货流动性压力缓解是主要诱因。随着美国政府停摆风险暂缓及贸易谈判出现进展，投机性持仓集中平仓导致贵金属价格连锁下跌。但拉长时间维度，支撑黄金的底层逻辑并未动摇。摩根大通全球大宗商品主管Natasha Kaneva强调，随着美联储降息周期推进，央行购金和机构配置需求将持续存在。该机构重申2028年金价6000美元的预测目标，高盛也维持2026年底4900美元的预期。值得注意的是，全球央行已连续16年净买入黄金，尽管2025年购金速度可能放缓至830吨，但仍处于罕见高位。这种“短期承压、长期向好”的格局，考验着所有市场参与者的定力。伦敦金银市场协会主席Paul Fisher将近期波动称为“泡沫挤出”，认为市场清理投机持仓后有望健康上行。夏莹莹指出，从时间窗口看，12月可能是黄金企稳回升的关键节点。“一方面，12月是黄金季节性上涨概率较高的月份，需求端与市场情绪往往会形成支撑；另一方面，12月11日美联储将召开今年最后一次利率决议，此次会议会发布点阵图，并对明年货币政策给出前瞻性指引——当前市场对美联储货币宽松存在预期，若12月决议释放宽松信号，将为黄金提供明确的上行驱动。”
金融界10-29 11:43
债市早报：十五五规划建议全文发布；资金面整体均衡平稳，债市震荡偏弱，10年期国债收益率小幅上行
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现代化经济体系取得重大突破。【中国与东盟签署自贸区3.0版升级议定书】据新华社，当地时间10月28日，在马来西亚举行第47届东盟峰会期间，中国—东盟自贸区3.0升级版议定书正式签署。中国—东盟自贸区3.0版升级谈判于2022年11月宣布启动，2024年10月实质性结束。3.0版升级议定书在现有中国—东盟自贸协定和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）基础上，全面拓展新兴领域互利合作，加强标准和规制领域互融互通，促进区域贸易便利化及包容发展。3.0版升级议定书全面拓展新兴领域互利合作，新增数字经济、绿色经济、供应链互联互通、竞争和消费者保护、中小微企业5个领域，并加强标准和规制领域互融互通，促进区域贸易便利化及包容发展。（二）国际要闻【“小非农”ADP首次推出周度就业数据】美国自动数据处理公司（ADP）周二宣布，将从本周起推出《ADP全国就业报告》每周初步估算数据，以更高频率追踪美国劳动力市场动态。首份报告显示，截至2025年10月11日的四周内，美国私营部门就业岗位平均增加14,250个。这是ADP近二十年来在劳动力数据发布机制上的一次重大调整。公司表示，新的每周报告将于每周二美国东部时间上午8:15同步公开，提供私营部门就业变动的四周移动平均值，为市场提供更具时效性的就业趋势指标。ADP表示，这项高频率数据与月度报告一样，基于ADP匿名化、汇总的薪资行政数据，覆盖超过2600万名私营部门员工，能在“周度层面”捕捉到就业创造与流失的动态。ADP指出，尽管新增每周估算，但现有的月度《全国就业报告》仍将照常在每月的第一个星期三发布，报告将继续提供经季节调整与未调整的行业、企业规模及地区维度数据，并包含“薪酬洞察”等内容。下一次月度报告定于11月5日公布。（三）大宗商品【国际原油期货价格继续下跌国际天然气价格转跌】10月28日，WTI 12月原油期货收跌1.89%，报60.15美元/桶。布伦特12月原油期货收跌1.86%，报64.40美元/桶。COMEX黄金期货跌1.25%，报3969.40美元/盎司。NYMEX天然气价格收跌4.30%至3.250美元/盎司。二、资金面（一）公开市场操作 10月28日，央行公告称，当日以固定利率、数量招标方式开展了4753亿元7天逆回购操作，其中，操作利率1.40%，投标量4753亿元，中标量4753亿元。Wind数据显示，当日有1595逆回购到期，因此单日净投放3158亿元。资金利率 10月28日，央行公开市场加大净投放力度，资金面有所改善，整体均衡平稳。当日DR001上行1.58bp至1.469%，DR007下行2.38bp至1.558%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月28日，央行重启买债的消息落地后，利好快速兑现，市场情绪随之降温，债市整体震荡偏弱。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券250016收益率上行1.80bp至1.813%，10年期国开债活跃券250215收益率上行1.75bp至1.8805%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月28日，有1只债券成交价格偏离幅度超10%，为“H0宝龙04”，涨超37%。 2. 信用债事件融信集团：公司公告，因重大事项存在不确定性，6只存续公司债自10月29日起停牌。华夏控股：公司公告，“20幸福01”持有人会议未能有效召开，亦未能形成有效表决。阳光城：公式公告，截至10月28日，公司已到期未支付的债务（包含金融机构借款、合作方款项等）本金合计金额654.56亿元。江苏中兴：联合国际出于商业原因，撤销江苏中兴“BBB+”国际长期发行人评级。中国信保：出于商业原因，确认并撤销中国信保“A”保险公司财务实力评级。曲江文旅：公司公告，第三季度净亏损1096万元，同比下降277%。防城港文旅：中证鹏元公告，防城港文旅集团涉合同纠纷案，涉案金额7836.92万元，占公司2024年末净资产比重1.14%，因原告申请财产保全，公司部分资金被冻结。汇丰控股：公司公告，第三季度列账基准除税前利润72.95亿美元，同比降13.93%。金世旗国际：公司公告，无法按期披露2023年年度报告，因公司下属子公司中天金融集团股份有限公司正在全力推进重整事项。金鸿控股：公司公告，因编制工作仍在进行中，延期披露2025年第三季度报告。正荣地产控股：公司公告，新增重大被执行信息，标的金额3.74亿元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 10月28日，A股冲高回落，沪指一度突破4000点，航运、航天航空板块走强，福建板块掀涨停潮，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.22%、0.44%、0.15%，全天成交额2.15万亿元。当日，申万一级行业大多下跌，上涨行业中，综合涨超2%，国防军工涨超1%；下跌行业中，有色金属跌逾2%，美容护理、钢铁跌逾1%。【转债市场主要指数集体跟跌】 10月28日，转债市场跟随权益市场有所回落，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.24%、0.30%、0.16%。当日，转债市场成交额605.43亿元，较前一交易日缩量96.9亿元。转债市场大多下跌，411支转债中，123支收涨，274支下跌，14支持平。当日上涨个券中，楚天转债涨超7%，华亚转债涨超6%；下跌个券中，通光转债跌逾16%，华医转债、豫光转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪明日（10月30日），福能转债即将上市。 10月28日，巨星转债公告即将触发转股价格下修条件。 10月28日，华亚转债公告不提前赎回，且未来3个月内（2025年10月28日至2026年1月27日），若再次触发提前赎回条款，亦不选择提前赎回；武进转债公告预计触发提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场： 10月28日，除3年期美债收益率保持不变以外，其余各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行1bp至3.47%，10年期美债收益率下行2bp至3.99%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月28日，2/10年期美债收益率利差收窄1bp至52bp；5/30年期美债收益率利差收窄1bp至95bp。 10月28日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.28%不变。 2. 欧债市场： 10月28日，主要欧洲经济体10年期国债收益率均保持不变。其中，德国10年期国债收益率保持在2.62%不变。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至10月28日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界10-29 10:34
早报 (10.29）| 黄仁勋深夜炸场！英伟达市值逼近5万亿美元；OpenAI、微软再签2500亿美元大单；日本对美投资计划清单曝光！
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为2035年目标夯实基础。 2.中国与东盟签署自贸区3.0版升级议定书当地时间10月28日，国务院总理李强在吉隆坡出席第28次中国－东盟领导人会议，中国与东盟在马来西亚吉隆坡签署自贸区3.0版升级议定书，标志着双方合作从传统领域迈向制度型开放新阶段。李强表示，中国愿与东盟加强战略对接，落实《2026－2030行动计划》，从战略互信、利益融合、情感联结三方面入手，推动构建更紧密的命运共同体，促进双方合作行稳致远。 3.潘功胜作金融工作报告：落实宽松货币，研究储备新举措 10月28日，中国人大网公布潘功胜26日所作国务院金融工作报告。报告显示，2025年实施适度宽松货币政策，顶住4月外部冲击，9月末科技、养老等领域贷款增速显著高于平均水平，CIPS作用凸显。下一步将持续释放政策效能，研究储备新举措，加力服务实体经济，推进金融开放与风险化解。 4.时隔12年，韩国央行考虑增持黄金 10月28日，韩国央行官员在伦敦金银市场协会会议表示，计划从中长期角度考虑增持黄金，系2013年来首次。其黄金储备现104.4吨，排名已跌至全球第39位，而9月外汇储备连续4个月回升至4220.2亿美元。当前95%央行预计继续购金，消息曾助推金价反弹至4000美元上方，机构称长期上行趋势未改。 5.美国国债突破38万亿美元，较2000年增长近6倍根据美国财政部的数据，当地时间10月22日，美国国债总额突破38万亿美元，较2000年增长了近6倍，相当于GDP的125%。这在很大程度上是由美联储在2008年金融危机和新冠疫情期间印发的数万亿美元所致。回顾20世纪中叶的美国，国债总额从1950年的2570亿美元增至1975年的5330亿美元。得益于数十年的强劲经济增长，国债占GDP的比例从1946年的106%降至1974年的23%，这在今天几乎是难以想象的。 6.中欧将谈稀土问题 10月28日外交部记者会上，发言人郭嘉昆回应中欧将在布鲁塞尔会谈稀土问题时表示，中欧经贸本质是优势互补、互利共赢。中方希望欧方恪守自贸承诺，不搞限制性措施，通过对话解决分歧，维护世贸规则。此次会谈因中方近期稀土管制引发，中方称管制是合规举措，会保障合规企业需求。 7.ADP宣布每周二发布四周平均就业数据 10月28日，ADP宣布每周二发布四周平均就业数据，以填补政府停摆致官方数据空缺。首份报告显示，截至10月11日四周，私营部门周均增岗1.425万，扭转9月减少3.2万的颓势。数据覆盖2600万员工，可作月度报告参考并后续修订，首席经济学家称其为劳动力市场提供高频洞察。 1. 第十一批国家组织药品集采开标纳入55种药品 10月27日，第十一批国家组织药品集采在上海开标，55种药全部采购成功，覆盖抗感染、抗肿瘤、慢性病等领域。全国4.6万家医疗机构参与报量，77%精准到厂牌，445家企业投标，272家的453个产品拟中选。通过“锚点价”“两轮复活”等规则反内卷，预计2026年2月落地，国采累计覆盖490种药。 2.中央网信办启动“清朗”专项行动 10月28日，中央网信办即日起开展为期2个月的“清朗・整治网络直播打赏乱象”专项行动，聚焦娱乐性团播、私域直播等重点领域。行动从严打击低俗引诱、虚假人设诱骗、诱导未成年人及刺激非理性打赏等问题，督促平台完善规则，并严惩违规账号、平台及MCN机构，公开曝光典型以营造健康生态。 3.机构预测2025年美国折叠手机市场增68% 10月28日，CounterpointResearch发布报告显示，美国折叠智能手机市场2025年预计同比增长68%，历经数年试验后已迈入稳定成长期。增长主要由多品牌扩产品组合、折叠设计耐用性提升及形态获市场接受驱动。机构称2026年底苹果首款折叠iPhone有望登场，将提升关注度、加速高端换机，推动市场进入主流阶段。昨日，A股方面，沪指4000点得而复失，最高触及4010.73点，为2015年8月以来首次，终因量能不足收于3988.22点。此次上涨历时超一年，由信息技术等新质生产力主导，区别于以往传统行业拉动，创业板指冲高回落。全市场成交额2.17万亿元，较前一交易日缩量1913亿元。福建、军工、港口航运等板块上涨，有色金属、风电设备、油气等板块跌幅靠前。港股方面，恒生指数跌0.33%报26346点，国企指数跌0.97%报9375点，恒生科技指数跌1.26%险守6000点。黄金股全天呈下跌行情，纸业股、手游股、家电股、影视股、风电股集体弱势。濠赌股总体呈现上涨行情，原奶价格近期迎阶段性稳定，乳制品股表现活跃，保险股分化严重。主力动向，南下资金昨日净买入港股22.58亿港元。其中：净买入中国移动5.12亿、华虹半导体3.96亿、泡泡玛特3.22亿、美团-W1.66亿、三花智控1.14亿；净卖出阿里巴巴-W5.22亿、腾讯控股3.56亿、理想汽车-W2.92亿。龙虎榜中，单日净买入额前三为多氟多、江龙船艇、方大炭素，分别为2.22亿元、1.93亿元、1.79亿元。涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为恒宝股份、云汉芯城、安泰科技，分别为1.93亿元、1.46亿元、1.07亿元。两市融资余额：截至10月27日，上交所融资余额报12465.07亿元；深交所融资余额报12101.6亿元；两市合计24566.67亿元，较前一交易日增加243.71亿元。
格隆汇10-29 08:23
加拿大广告引爆外交危机，美国和加拿大再陷关税对峙
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议题上升为意识形态的碰撞。特朗普在飞往东盟峰会途中仍公开表示“对现有贸易安排感到满意”，并拒绝与卡尼会晤，显示出其短期内无意让步。若双方持续对峙，不仅可能拖延贸易谈判重启，也可能波及北美供应链稳定。其他数据、会议及事件概览一则安大略省政府资助、引用里根讲话的广告在美国大赛期间播出，引发舆论风暴并触动华盛顿神经。特朗普愤怒回应，指责广告“敌意与误导”，宣布中止与加拿大谈判并加征关税。加拿大政府选择克制应对，暂停广告并呼吁以对话缓解紧张局势，但美方仍强硬。事件背后凸显美加贸易关系的结构性矛盾与政治敏感性，令谈判重启与供应链前景蒙上阴影。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #加拿大安大略 #关税对峙 #外交危机 #贸易谈判
MonetaMarkets亿汇10-29 05:55
日经：台湾“南向”战略在东南亚遭遇阻力，美国关税和回报疲软考验着逃离中国大陆的公司
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根据台湾经济部数据，2023年，台湾对东盟国家的投资首次超过对中国大陆的投资。2024年，东盟在台湾核准对外投资中占比达到17.5%，金额约为85亿美元，而对中国大陆的投资占比仅为7.5%。这与2016年近一半的投资流向中国大陆形成鲜明对比。尽管电子制造业仍是台湾海外布局的支柱，代表性企业包括鸿海和日月光，但投资已扩展至金融、零售和化工等领域。台湾金融业也跟随制造商南下，在支持产业客户的同时试水当地市场。2025年第二季，台湾金融机构在东盟的资产总额达到1.8兆新台币，较2019年的1.2兆新台币增长显著，新加坡、马来西亚和越南为主要布局市场。永丰银行在越南分行的一名发言人表示，越来越多光学与太阳能设备供应商在当地投资，是银行的重要增长来源。越南发放的贷款中，约有一半流向当地制造业。不过，银行仅以分行形式运作，资源不如大多数在当地设立子公司的外资银行，竞争压力大。即便台湾成功减少对中国大陆的依赖，但却日益被捆绑于美国的贸易周期和关税风险。 “许多转移到东盟的台企，如今面临当初想要避免的同样关税压力。”台湾顾问公司CRIF的数据策略经理Edward Liu表示。这个机构调查发现，东盟地区六成六的台资中型子公司（多属非科技产业）面临高于30%的关税；其中2023年后设立的公司中，有四分之一仍未实现盈利。 “他们并非完全出于自愿离开中国大陆。”Edward Liu说，“但现在发现东盟的经营环境比预期艰难。” 这些挑战出现在中华民国2024年5月就任的新总统赖清德调整对外经贸策略的背景下。赖政府将政策重点从地理转向价值观，优先发展与“理念相近的民主国家”及“非红色”供应链的合作，即排除中国大陆。然而，这一转变可能削弱“新南向政策”的区域整合目标，而倾向更具意识形态色彩的结盟。中华经济研究院研究员李明勋指出：“东盟国家强调中立，但实际上许多国家因一带一路投资而偏向中国。” 其他经济学家也表达类似观点。法国外贸银行首席经济学家吴卓殷表示：“台湾与东南亚的贸易将越来越困难。随着该地区对中国依赖加深，中国正对涉台贸易设置更多限制。” 事实上，美国在2024年成为台湾最大投资目的地，占总对外投资的29%，因华府鼓励供应链回流或靠近本土。 “现在台湾与美国的联系更紧密，因此也与日本更紧密。”吴卓殷强调，“尤其在AI驱动下，美国的需求极大，台湾企业必须努力支撑这些订单。” 不过，与美国的紧密联系也带来代价。例如，特朗普政府曾对台商品征收32%的“对等”关税，尽管目前已降至20%。在全球关税不确定性和信贷紧缩之下，多家企业表示正延后扩张计划。尤其是纺织、机械和化工等非科技制造商首当其冲，因为美国客户削减订单。 “我们还没有收到往年这个时候应该到的圣诞订单。”林说，公司目前已在承担额外的关税成本。“未来一两年将会很困难。” 随着“新南向政策”即将迈入十周年，分析人士警告，若台北不调整政策以应对全球政治极化的现实，整项战略恐难持续。“如果政策不与时俱进，将会脱节。”李明勋说。 2025年前九个月，美国和东盟在台湾出口目的地中排在前列，超过中国大陆。然而，华府推行的新一轮关税政策，旨在打击中国产品经其他国家转运至美，这可能严重扰乱台湾与东盟之间的出口路径。在此背景下，菲律宾成为令人意外的亮点。过去一年，台北与马尼拉关系不断加强，双方均面临南海安全局势升级的压力。李指出，对于赖政府而言，目前菲律宾确实是“新南向政策”下“最重要”的国家。 2025年前八个月，菲律宾经济区管理局核准13项台湾新投资案，总额达33亿比索（约5600万美元），创造超过2000个就业机会。投资方向主要集中在电子与信息科技领域，已从以往的房地产和基础制造转型。菲律宾经济区管理局表示：“这一趋势巩固了菲律宾作为台湾海外营运首选地的地位。” 菲律宾北吕宋地区靠近数座军用基地，距离台湾仅数百公里。近来，台菲双方也放宽了旅行限制，并在教育与可再生能源领域加强合作。菲律宾中国问题研究协会主席卢西奥·皮特洛三世表示：“在马尼拉和台北当前政府主导下，双方合作似乎日益增强。” 他认为，菲律宾或许会“借当前不断升级的安全危机深化与台湾的关系”。尽管如此，今年菲律宾仍在台湾对东盟投资目的地中排名第五，落后于越南、马来西亚、泰国和新加坡。 “要维持这种势头，可能还需要政府层面的推动。”李指出。与此同时，为保持竞争力，东丰正大力投入可持续发展，希望能在未来环保关税或碳边境税实施后受益。 “我们在ESG方面投入很大。”林说，“一旦环保关税成为主流，那些没有准备的竞争对手将会落后。” 地缘政治始终如影随形。 “作为一家台湾公司，意味着总被夹在中间。”林表示，“我们必须不断向客户保证，一旦台海发生冲突，我们的供应依然稳定。” 对东丰来说，这种现实如影随形地盘旋在爪哇的生产线之上。未来的方向，越来越受到成本与政策之外的力量影响。 “我们已经展现出韧性。”林说，“但未来仍充满不确定性。” 来源：加美财经
加美财经10-29 00:00

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