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开盘：A股三大指数高开沪指涨0.54%，券商股全线飘红，国联证券涨超7％

市高开，日经225指数开盘涨1.6%，东证指数开盘涨1.3%；韩国KOSPI指数开盘上涨1.3%，随后涨幅扩大至3%，之前韩国宣布将禁止卖空。人民币对美元中间价报7.1780，调升10个基点。上周五，美股三大股指反弹，道指涨0.66%，报34061.32点；纳指涨1.38%，报13478.28点；标普500指数涨0.94%，报4358.34点。欧股主要指数涨跌不一。德国DAX30指数涨0.3%。机构观点平安证券指出，内外部积极信号逐步增加有望支撑市场反弹延续。一方面，国内稳增长政策持续发力；另一方面，海外流动性约束边际缓和，而国内中长期资金引入力度有望加大。结构上，建议关注两条主线，一是近期自下而上催化较多且受益于流动性改善的电子TMT、先进制造、医药等成长板块，二是内外需共振下的汽车、食品饮料等出口链+消费行业。三是红利溢价抬升下的高股息板块仍有配置价值，特别是有望受益于并购重组的金融龙头标的。华金证券表示，短期关注TMT、医药、新能源、券商等行业。（1）历史经验上，岁末年初政策导向、高景气和低估值稳定类的行业占优，当前指向TMT、医药、新能源和券商等；（2）盈利角度，23Q3社会服务、公用事业、交通运输、美容护理、汽车等行业盈利增速靠前；（3）基金持仓角度，政策和产业趋势催化TMT持仓可能上升；医药和新能源持仓已处于历史低位，基本面边际改善下持仓也可能回升。（4）具体来看，短期建议重点关注：一是政策和产业趋势向上的电子（华为链、半导体国产化）通信（卫星互联网、算力基建等）、计算机（华为模型应用、数据要素）、传媒（A在教育、营销和游戏的应用）；二是超跌的高景气成长性行业如医药、新能源等；三是低估值稳定类的券商和保增长政策相关的建筑建材、部分消费等。

金融界2023-11-06

韩国创业板指大涨3.5%，韩国将暂时禁止股票卖空至2024年6月

开1.6%，报32450.82点；日本东证指数高开1.3%，报2351.95点。

金融界2023-11-06

日韩股市集体高开日经225指数高开1.6%

开1.6%，报32450.82点；日本东证指数高开1.3%，报2351.95点；韩国首尔综指高开1.3%。

金融界2023-11-06

这一趋势即将逆转！日股优异表现恐已见顶，投资者正寻求增持廉价的中国股票

日本很容易”为这一贸易提供资金。日本东证指数在2023年上涨23%，有望创下10年来的最佳表现，原因是经济增长加快，改善公司治理的努力吸引了投资者。与此同时，中国基准的沪深300指数下跌7.4%，原因是经济低迷打击了人们对中国从新冠限制中重新开放的乐观情绪，以及低迷的房地产市场尚未复苏。有迹象表明，日本的优异表现可能已经见顶。东证指数已经较今年高点下跌了4%以上，原因是全球利率的快速上升使外部需求前景恶化，这将损害日本的工业强国地位。出口依赖型工业企业约占该指数的四分之一，这一比例高于中国基准指数。日本股市也因与标准普尔500指数高度相关而受到打击，该指数上月进入了技术性调整。过去10年，东证指数与标准普尔500指数的周相关性为0.57，而沪深300指数与标准普尔500指数之间的周相关性仅为0.1。读数为1表示两者同步移动。日本股市面临的另一个风险是全球基金的大量仓位。截至10月27日，海外投资者今年净买入307亿美元的日本股票，有望成为2013年以来购买规模最大的一年。 “全球基金对日本股市的敞口很高，比过去10年高得多，”汇丰控股策略师Herald van der Linde和Prerna Garg上个月在一份研究报告中写道，“因此，他们增持的空间有限。” 他们表示，该行减持日本股票，增持中国内地股票。日元危险处境如果日元开始走强，日本股市的任何下跌都可能加速。日元今年已经下跌近13%，接近30年来的低点，因此有很大的升值空间。虽然日本央行本周仅小幅调整了收益率曲线控制政策，令日元多头失望，但它确实朝这个方向迈出一步，而且更实质性的举措将提振日元。中国股市的积极因素之一是盈利前景诱人。根据彭博社编制的预测，沪深300指数成分股公司未来12个月的平均收益将增长22%。相比之下，日本东证指数成分股的涨幅仅为5%。估值指标也表明，中国股市有反弹空间。沪深300指数目前的预期市盈率为10.5倍，低于5年平均水平12.4倍。东证指数的市盈率为14.3倍，与5年平均水平一致。 “在回调中，由于仓位少、估值便宜，中国应该比亚洲其他市场表现得更好，”新加坡Reyl Group的高级基金经理Luca Castoldi说。他说，另一方面，日本可能会追随美国的脚步。他说，Reyl正寻求增持中国股票，同时做空日本股票，做多日元。谨慎选择尽管中国股市有很多理由跑赢日本股市，但经验丰富的投资者表示，充满挑战的全球投资环境仍要求谨慎选股。 “中国市场有很多机会，因为它是一个非常有深度的市场，但你需要保持选择性，”伦敦M&G Plc股票、多元资产和可持续发展的首席投资官Fabiana Fedeli说。她说，近几个月来，这家基金管理公司一直在增加在中国的头寸。

风起2023-11-04

会员

全球最大养老基金第三季亏损45亿美元受日本国内债券下跌拖累

3.8%，标普500指数下跌3.7%，东证指数上涨1.5%。10年期美国国债收益率上涨73个基点，10年期日本国债收益率上涨37个基点。

金融界2023-11-02

全球最大养老基金上季度投资亏损逾45亿美元，为三个季度以来首次

均价格指数下跌了2.6%，而日本基准的东证指数上涨1.5%。 GPIF的外国股票投资组合当季亏损0.1%，而日本股票投资组合则上涨了2.5%。其日本债券投资组合亏损2.7%，而外国债券投资组合亏损0.8%。截至9月底，日本债券占该基金投资组合的26.6%，外国债券占24.2%，外国股票占24.7%，日本股票占24.5%。

金融界2023-11-02

【ETF盘前早报】吃喝板块昨日强势，消费ETF南方(159689)收涨1.39%

收盘，南方基金旗下涨幅居前的产品为日本东证指数ETF(513800)、消费ETF南方(159689)、亚太低碳ETF(159687)、标普500ETF基金(513650)、电力ETF指数基金(560580)，涨幅分别为1.93%、1.39%、1.19%、0.74%、0.22%。其中，消费ETF南方(159689)上涨1.39%，实现7连阳，报价0.87元。收盘成交额已达1249.07万元，换手率21.58%，市场交投活跃。拉长时间看，截至2023年11月1日，消费ETF南方近1周累计上涨5.81%，涨幅排名可比基金2/5。规模方面，消费ETF南方最新规模达5768.75万元，创近1月新高。从估值层面来看，消费ETF南方跟踪的中证主要消费指数最新市盈率（PE-TTM）仅27.25倍，处于近1年18.03%的分位，即估值低于近1年81.97%以上的时间，处于历史低位。消费ETF南方紧密跟踪中证主要消费指数，为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。数据显示，截至2023年10月31日，中证主要消费指数(000932)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、伊利股份(600887)、泸州老窖(000568)、山西汾酒(600809)、牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、洋河股份(002304)、海天味业(603288)、古井贡酒(000596)，前十大权重股合计占比69.14%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-02

开盘：A股三大指数高开沪指涨0.18％，Chiplet概念领涨

.06%。日经225指数高开1.2%，东证指数高开0.9%；韩国首尔综指高开1.5%。美联储如期暂不加息，强调金融环境收紧可能影响经济。隔夜美股三大指数齐涨，道指涨0.67%，报33274.58点；纳指涨1.64%，报13061.47点；标普500指数涨1.05%，报4237.86点。欧股主要指数齐涨。机构观点中原证券指出，周三沪指全天基本呈现小幅震荡上涨的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.06倍、33.3倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周三成交量8119亿元，处于近三年日均成交量中位数区域下方。未来股指总体预计将维持蓄势震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注汽车、酿酒、半导体以及有色金属等行业的投资机会。中金公司指出，美联储11月FOMC会议按兵不动，符合市场预期。美联储认为美国经济表现强劲，通胀进一步改善，权衡之下不急于重启加息。近期美债利率上升、金融条件收紧也给了美联储更多等待观望的时间。对市场而言，增长强劲叠加暂停加息有利风险偏好改善，前期下跌较多的资产或迎来喘息。

金融界2023-11-02

既要阻止日元贬值又要遏制收益率上升日本当局遭投机者两面夹击

保持缓慢。日本股市的表现却截然相反，东证指数创出一年多最大涨幅，原因是低借贷成本和日元疲软都对股市利好。 “昨天的日本央行会议导致人们认为，长期利率在一段时间内不会显著超过1%，” Invesco Asset Management全球市场策略师Tomo Kinoshita表示。 “日元疲软也利好出口类股。” 虽然日本10年期基准国债收益率自7月27日——行长植田和男第一次调整收益率曲线控制的前一天——以来已经上涨一倍，但仍比美国10年期国债收益率低大约4个百分点。在交易员不断试图推高收益率之际，日本央行似乎有意令速度放慢。 “尽管日本央行采取行动阻止收益率上升，但市场参与者可能希望看到长期收益率达到1%，” 三菱日联摩根士丹利证券的高级固定收益策略师Keisuke Tsuruta说。他补充说，这次计划外的购买操作可能是在周四备受关注的10年期债券拍卖之前先发制人的举动。

金融界2023-11-02

日本央行政策转向鸽派后日股日内大涨2%

大涨。截至午盘，日经225指数涨2%，东证指数涨2.15%。东京证券交易所33个行业分类指数中，除1个外，其余均上涨，其中汽车及汽车零部件类股大涨4.07%，领涨大盘。立花证券研究部总经理Shigetoshi Kamada表示：“那些预计日本央行政策将出现鹰派转变的投资者松了一口气，并回购股票以回补空头头寸。”此外，美股隔夜收强，以及日本国内企业前景强劲，也提振了风险偏好。

金融界2023-11-01

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