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【ETF盘前早报】吃喝板块昨日强势，消费ETF南方(159689)收涨1.39%
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收盘，南方基金旗下涨幅居前的产品为日本东证指数ETF(513800)、消费ETF南方(159689)、亚太低碳ETF(159687)、标普500ETF基金(513650)、电力ETF指数基金(560580)，涨幅分别为1.93%、1.39%、1.19%、0.74%、0.22%。其中，消费ETF南方(159689)上涨1.39%，实现7连阳，报价0.87元。收盘成交额已达1249.07万元，换手率21.58%，市场交投活跃。拉长时间看，截至2023年11月1日，消费ETF南方近1周累计上涨5.81%，涨幅排名可比基金2/5。规模方面，消费ETF南方最新规模达5768.75万元，创近1月新高。从估值层面来看，消费ETF南方跟踪的中证主要消费指数最新市盈率（PE-TTM）仅27.25倍，处于近1年18.03%的分位，即估值低于近1年81.97%以上的时间，处于历史低位。消费ETF南方紧密跟踪中证主要消费指数，为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。数据显示，截至2023年10月31日，中证主要消费指数(000932)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、伊利股份(600887)、泸州老窖(000568)、山西汾酒(600809)、牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、洋河股份(002304)、海天味业(603288)、古井贡酒(000596)，前十大权重股合计占比69.14%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-02
开盘：A股三大指数高开沪指涨0.18％，Chiplet概念领涨
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.06%。日经225指数高开1.2%，东证指数高开0.9%；韩国首尔综指高开1.5%。美联储如期暂不加息，强调金融环境收紧可能影响经济。隔夜美股三大指数齐涨，道指涨0.67%，报33274.58点；纳指涨1.64%，报13061.47点；标普500指数涨1.05%，报4237.86点。欧股主要指数齐涨。机构观点中原证券指出，周三沪指全天基本呈现小幅震荡上涨的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.06倍、33.3倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周三成交量8119亿元，处于近三年日均成交量中位数区域下方。未来股指总体预计将维持蓄势震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注汽车、酿酒、半导体以及有色金属等行业的投资机会。中金公司指出，美联储11月FOMC会议按兵不动，符合市场预期。美联储认为美国经济表现强劲，通胀进一步改善，权衡之下不急于重启加息。近期美债利率上升、金融条件收紧也给了美联储更多等待观望的时间。对市场而言，增长强劲叠加暂停加息有利风险偏好改善，前期下跌较多的资产或迎来喘息。
金融界2023-11-02
既要阻止日元贬值又要遏制收益率上升日本当局遭投机者两面夹击
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保持缓慢。日本股市的表现却截然相反，东证指数创出一年多最大涨幅，原因是低借贷成本和日元疲软都对股市利好。 “昨天的日本央行会议导致人们认为，长期利率在一段时间内不会显著超过1%，” Invesco Asset Management全球市场策略师Tomo Kinoshita表示。 “日元疲软也利好出口类股。” 虽然日本10年期基准国债收益率自7月27日——行长植田和男第一次调整收益率曲线控制的前一天——以来已经上涨一倍，但仍比美国10年期国债收益率低大约4个百分点。在交易员不断试图推高收益率之际，日本央行似乎有意令速度放慢。 “尽管日本央行采取行动阻止收益率上升，但市场参与者可能希望看到长期收益率达到1%，” 三菱日联摩根士丹利证券的高级固定收益策略师Keisuke Tsuruta说。他补充说，这次计划外的购买操作可能是在周四备受关注的10年期债券拍卖之前先发制人的举动。
金融界2023-11-02
日本央行政策转向鸽派后日股日内大涨2%
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大涨。截至午盘，日经225指数涨2%，东证指数涨2.15%。东京证券交易所33个行业分类指数中，除1个外，其余均上涨，其中汽车及汽车零部件类股大涨4.07%，领涨大盘。立花证券研究部总经理Shigetoshi Kamada表示：“那些预计日本央行政策将出现鹰派转变的投资者松了一口气，并回购股票以回补空头头寸。”此外，美股隔夜收强，以及日本国内企业前景强劲，也提振了风险偏好。
金融界2023-11-01
日本货币政策调整下的货币、股市和债市机会
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-日经指数（蓝线，芝商所代码：N1）和东证指数（黄线，芝商所代码：TPY）或步入箱体调整期对于西方投资者来说，虽然在战略上有许多理由来长期持有日股ETF，但在战术上还是应该根据宏观现实的变化来调整仓位。本期我们就来谈谈日元、日股和日债的灵魂问题——日本央行似乎即将到来、但又迟迟不来的货币政策调整，并提出一个很有观察和交易价值的标的。 9月9日，日本央行行长植田和男在接受采访时说，“在经济、物价持续提升后，货币政策空间就会比较大。如果我们认定，取消负利率政策后，经济还是能达到2%的通胀目标，那么我们就会这么做。”他还说，“年底前我们拿到更多数据，并做出结论的可能性不完全是零”。在这发言之后，一些国际上的宏观分析师认为：日本央行在明年春季，甚至最早就是明年一月退出负利率的概率很高。日本央行密切关注实际薪资增速和日本通胀。只要明年1季度CPI不大幅疲软，且实际薪资有支撑，那么日本央行似乎真的很难再拖下去了（今年已经拖了一年……也为日元和日股创造了交易机会）。那么从现在到明年三月之前，由加息预期引导，日本30年债收益率开始了暂时的上行；而日元虽然有个短期的小反弹，但很快又持续了其跌势。图：90年以来的日本长期国债收益率走势图：日元兑美元汇率期货（芝商所代码：6JZ）继续贬值日本货币环境的潜在变化，即是交易机会也是潜在风险，尤其体现在日本银行板块。对日本央行来说，之所以拖了五个季度才可能结束负利率，其理由非常明确：一，担心通胀仍是暂时的，私营部门的持续大幅加薪不可持续；二，担心金融市场的稳定。但目前来看，以上两个的担心，至少有一个半可能是多余的。图：日本CPI走势和模型预测 I．日本的通胀与工资循环问题不大日本央行一直看重日本经济中私营部门实际薪资的增速，并认为只有实际薪资增速不减，才意味着本轮日本再通胀才非昙花一现。植田和男曾说，名义薪资增速在24年财政年里（25年3月31日截止）要超过核心CPI的话，企业还要加薪4%（这也就意味着实际薪资为正增长）。但是从目前来看，这一目标并非很难达成：在日本，一年一度的劳资薪资谈判季被民间称为“春斗”。一般是年底12月开始，在财政年底（3月底）工会和企业达成协议，第二个财政年开始后（4月1日）执行。 2023年日本企业平均涨薪3.99%，是1993年以来最高。政府和日本经济团体联合会（Keidaren）都在推动加薪，为了明年维持同样的增速，不少商业领袖已经站出来呼吁加薪4%。图：日本薪资增速和模型预测 II．日本央行对于金融稳定的一半担心，目前来看似乎已经解决毕竟今年八月日本央行已经放松了一次对日本10年期国债收益率控制的幅度，允许其实际上限升至1.0%。这一举动虽然短时间内似乎扰动了日本股市和汇率一会儿，但在几天内其影响就被市场吸收，并没造成太大负面影响。适当的放开政策利率波动，还能暂时平抑上述的汇率单边走势，也让市场和负责平抑汇率的财务省松松心，不能全指望靠嘴喊话来维稳。 III．但日本央行对于金融稳定的另一半担心，似乎还得多费点脑子。从国际市场来说，如果日本央行动作太快，可能会引发日本国内以及全球金融市场失衡，毕竟有大量与弱日元相关的交易和头寸。但国际问题并非主要矛盾，毕竟海外投资者享受了这么多年的日元便利， “出来混总是要还的”，日本央行也没法定职能去管国际金融市场。从日本国内来看，日本央行快速退出负利率的话，可能需要重点关心日本银行板块，特别是区域性银行。由于先前负利率时代基本不存在存贷利差，这些银行铤而走险，在未知的海外资本市场购入风险资产（这些银行通常没有对冲汇率风险），美债、非日元高收益资产敞口可能出现巨大损失。好消息是，这些地方银行都不是家喻户晓的大企业，出了问题也不一定能登上日本头条，短时间内引发系统性风险的可能性不高，而且东亚社会对内的维稳能力都是比较强的。坏消息是，日本地方银行给很多小企业贷款，对经济的有效运行非常重要。另外，日本超大型银行虽没有类似的问题（它们可以进入美国批发银行业务），但在金融危机后它们也给大陆项目（特别是房地产）间接贡献了不少信贷。图：东证指数(Topix)的银行板块走势触及区间顶部，是区间突破还是回落值得关注 IV．交易什么？对于日本银行板块或者广义的日本交易而言，目前到了交易日本央行风险管理能力vs银行自身资产质量（日本金融体系以银行为主）的时候了。从目前东证指数（TOPIX）银行板块的走势来看，如果日本央行春天的货币政策调整并未引发过大风险，那么就很有可能涨破区间，并开启一段靓丽的上升通道，也能对前面讲的日本股指大盘形成支撑。但是，如果是风险先于美好来临，那么日股银行板块的走法可能将是形成区间顶部形态，这或是危机交易的先兆，值得国际投资者关注。不过既然你我都知道，植田行长应该也能明白步子大了会出问题，而且似乎能拖则拖的“保守”才是日本央行的一贯风格。目前来看，日本银行板块给市场的雷点似乎不大。对于它是突破区间上行还是触及区间顶部回落，这既是一个货币银行学问题，更是一个组织行为学信仰。 $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $OSE日经主连 2312(JNImain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$
老虎证券2023-11-01
东证指数上涨1.6% 索尼领涨
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东京股市连续第二天上涨，东证指数上涨1.6%，至2289.13点。索尼集团对该指数上涨贡献最大，上涨2.6%。Signpost Corp.涨幅最大，上涨7.2%。早盘，2156只股票中有1881只上涨，118只下跌；所有行业都走高，电器类股领涨。
金融界2023-11-01
ETF日报|奥泰生物强势收涨13.38%带动行情，医疗产业ETF(159877)逆市收红
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收盘，南方基金旗下涨幅居前的产品为日本东证指数ETF(513800)、标普500ETF基金(513650)、医疗产业ETF(159877)、中国国企ETF(517180)、消费ETF南方(159689)，涨幅分别为0.59%、0.47%、0.44%、0.39%、0.35%。其中，医疗产业ETF(159877)上涨0.44%，实现4连阳，最新报价0.69元。收盘成交额已达313.08万元，换手率3.87%。值得注意的是，该基金跟踪的中证全指医疗保健设备与服务指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3.92倍，低于指数近1年80.33%以上的时间，估值性价比突出。医疗产业ETF紧密跟踪中证全指医疗保健设备与服务指数，中证全指医疗保健设备与服务指数从中证全指指数中选取与医疗保健主题相对应的行业内上市公司证券作为指数样本，以反映该主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年9月28日，中证全指医疗保健设备与服务指数(H30178)前十大权重股分别为迈瑞医疗(300760)、爱尔眼科(300015)、爱美客(300896)、乐普医疗(300003)、美年健康(002044)、鱼跃医疗(002223)、新产业(300832)、通策医疗(600763)、金域医学(603882)、惠泰医疗(688617)，前十大权重股合计占比43.59%。机构表示，医药板块依然维持高景气度。当前集采、医疗反腐等负面因素已被逐步消化，医药板块经过回调后，估值到了较低位置。后市看，医保综合改革稳步推进，行业生态有所改善，本土医药生物企业有望进一步以量补价、利润回暖；从卫生总费用、医保收支维度来看，医药板块仍有望持续扩容。医疗产业ETF(159877)，场外联接(A类：019452；C类：019453)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-31
开盘：A股三大指数小幅低开沪指跌0.06％，存储芯片板块领涨，游戏、影视概念活跃
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.39%。日经225指数开盘基本持平，东证指数开盘涨0.5%。韩国KOSPI指数开盘涨0.3%。隔夜美股反弹，道指涨1.58%，报32928.96点；纳指涨1.16%，报12789.48点；标普500指数涨1.2%，报4166.82点。纳斯达克中国金龙指数涨0.8%。欧股收盘全线上涨。机构观点中原证券指出，周一A股震荡上涨，沪指全天基本呈现小幅震荡上涨的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.06倍、32.80倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周一成交量10381亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持蓄势震荡上扬格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注汽车、医疗服务、新能源以及半导体等行业的投资机会。光大证券分析称，受巴以冲突导致的避险情绪升温、美债利率上行等因素影响，10月份上证指数一度跌破3000点。不过由于国内经济正处在复苏的进程中，本身对于股市存在支撑，叠加汇金公司宣布增持ETF基金及我国宣布发行1万亿特别国债，上证指数逐渐止跌企稳，并成功收复了3000点。展望未来，随着财报披露压力减弱、美债利率有望下行、政策发力下国内经济有望持续修复，市场有望震荡上行。配置方面，市场反弹过程中，关注超跌及成长两个方向。前期跌幅大的行业在市场反弹过程中，反弹幅度可能会更大，值得投资者关注，包括美容护理、传媒社会服务、房地产等；在市场反弹的过程中，市场风险偏好会出现快速抬升，成长板块及主题的投资机会也值得投资者关注，包括半导体、华为产业链、医药等。
金融界2023-10-31
减持日本出口股、低价买入中国股票！景顺基金经理为何突然转变押注……
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，本田股价今年迄今已上涨58%，几乎是东证指数(Topix)涨幅的三倍。尽管近期有所回落，但日本主要股指今年迄今已累计上涨逾18%，领先于全球多数股指。 Roberts称，日元贬值加上日本改善公司治理的努力，是今年以来日本股市上涨的最大推动力。例如，东京证券交易所一直在敦促企业采取措施提高市值。虽然他预计政府治理改革将继续提振日本股市，但日元作为支撑因素的作用正在减弱。日本的通胀率已经连续18个月超过日本央行2%的目标，10月份东京的消费价格增长出人意料地加快。更高的价格可能会增加政策制定者的压力，以防止日元进一步贬值和通胀恶化。 “政府不仅要让出口商满意，还要让进口商和其他投票给他们的人满意，”这家总部位于英国的基金经理表示。日元下跌的主要驱动因素之一是两国国债收益率之间的巨大差距，10年期美国国债收益率本月触及5%，而日本10年期国债收益率约为0.88%。但这一利差“更有可能缩小而非扩大”，这是日元跌势可能得到控制的另一个原因，Roberts称。与其他顶级基金一样，罗伯茨的基金也增持了三井住友金融集团等日本银行股。该行业的市净率较低，东证银行指数为0.7倍，而东证综合指数为1.29倍，这可能促使这些公司进一步努力提高股本回报率，并解除交叉持股。与此同时，虽然其他基金经理看到了防御型股的机会，但Roberts看空零售和铁路等内需驱动型行业，称人口和客户群的减少使得价格上涨难以持续或利润率上升。
风起2023-10-30
会员
突然重磅转向了！顶级基金经理：逢低买入中国股票 “巴菲特式投资”开始获利了结
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价今年迄今已上涨58%，几乎是更广泛的东证指数涨幅的3倍。尽管最近有所回落，但日本主要股指今年迄今已上涨18%以上，超过了大多数全球同行。罗伯茨表示，货币贬值加上日本推动改善公司治理是今年迄今为止该国股市上涨的最大推动力。例如，东京证券交易所一直敦促企业采取措施提高市值。尽管他预计治理改革将继续提振日本股市，但日元作为支撑因素的作用正在减弱。 (来源:Bloomberg) 日本通胀率已连续18个月超过日本央行2%的目标，10月份东京消费价格增速意外加快。物价上涨可能会增加政策制定者的压力，以防止日元进一步贬值和通胀恶化。这位驻英国的基金经理表示：“政府不仅必须满足出口商的要求，还必须满足进口商和其他投票给他们的人的要求。” 日元下跌的主要推动因素之一是美国国债收益率之间的巨大差距，10年期国债收益率本月触及5%，而日本国债收益率约为0.88%。罗伯茨表示，但这种利差“更有可能缩小而不是扩大”，这是日元疲软可能得到遏制的另一个原因。
颜辞2023-10-30

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