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人民币亚洲第三差！“超级多头”发声：人民币已触底，未来一两年将升值5%

民币的信息。” 与此同时，“超级多头”中信证券认为，人民币已经触底，未来一两年将反弹。中信证券(Citic Securities Co.)旗下的离岸财富部门说，随着政府刺激消费的努力取得成效，以及海外高收益资产的吸引力减弱，人民币将出现反弹。中信证券财富管理(香港)有限公司产品及投资解决方案主管Matthew Chan说，随着经济数据开始显示提振需求的措施正在发挥作用，未来一两年人民币兑美元可能会升值5%。他说，美联储明年将降息的迹象也将鼓励资本回流中国。 “我们非常看好人民币，因为我们认为它已经触底了，”Chan在上周的一次采访中说，“我们有很高的期望，现在我们只需要耐心等待它生效。” 在岸人民币今年已下跌5.2%，是继日元和马来西亚林吉特之后表现最差的亚洲货币。上周五，人民币兑美元汇率跌至7.351，为2007年12月以来的最低水平，周一收复部分失地，当时金融监管机构表示将采取行动纠正单边走势。 Chan说，即使中国人民银行决定再次降息，人民币计价资产也将受益，因为这可能会带来更强劲的经济表现，并改善市场情绪。 “人民币处于一个很好的投资点位，”他说，“我们认为，鉴于中美利差可能变得更加稳定，将会有一些机会。”

云涌 2评论2023-09-14

重磅！央行降准！这些板块将受益

商银行、建设银行、农业银行。券商股：中信证券、海通证券、招商证券、长江证券。地产股：万科A、保利地产、招商地产、金地集团、华夏幸福、廊坊发展。受益板块二：大宗商品类大宗商品，尤其是有色金属，主要受两个因素驱动，一个是实体经济的需求端，另一个则是对于流动性的预期。对于大宗商品尤其是有色金属而言，存在波段脉冲机会。在PPI快速下滑阶段，有色金属很难趋势性走强，但降准预期的出现会使有色板块，尤其是背靠新兴产业的稀有金属的脉冲性机会增加，有色板块的波段投机频率会有所增加。有色金属股：铜陵有色、中国铝业、江西铜业、中金岭南、锌业股份。受益板块三：高分红的新蓝筹降准虽然不等同于降息，但随着银行间流动性的些许好转，银行间市场的资金价格有望出现一定程度回落。资金价格的回落也会是民间借贷等资金信贷的投资回报率回落。相比之下，蓝筹股，尤其是始终能够保持高分红比例的蓝筹股，其持有价值将有所突出。目前正是年报陆续披露阶段，对于高分红、低市盈率的蓝筹股而言，正是一个长期价值凸显的时候。相关个股：中国神华、方大特钢、双汇发展。

金融界2023-09-14

“磨洋工”行情延续，创指续刷阶段新低！银行再成护盘主力，银行ETF(512800)涨超1%！主力资金回流医药医疗

车芯片、汽车电子个股也迎调整。不过，中信证券研报指出，事实层面，当前中国电动车并不以低价为卖点，竞争力来自于技术积累、质量控制、用户体验。我们对中国电车产品海外竞争力保持乐观，看好中国车企出海实践中探索出双赢的模式。回到行业本身，机构认为整体半导体产业处于继续筑底阶段，存储赛道或带领行业回暖。据CFM闪存市场数据显示，近一周512Gb TLCNAND Flashafer价格上涨8%至1.62美元，现货SSD、eMMC、存储卡和U盘以及部分渠道内存价格均录得小幅反弹，高容量eMMC需求显著增加。华泰证券指出，存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，存储正处于新一轮成长的黎明期： 1）周期方面，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖； 2）创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，我们测算HBM市场24年将达64亿美金，AI有望开启存储成长新篇章； 3）中国企业级存储市场国产化需求迫切，信创市场国产厂商大有可为，关注国产存储模组、封测以及配套芯片厂商的投资机遇。相关ETF配置方面，资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。附前十大权重股一览：数据来源：沪深交易所。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2013.7.15；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布日期为2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，银行ETF、医疗ETF、科技ETF风险等级均为R3-中风险，医疗ETF联接基金风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-14

中信证券中报：营收两连降，期内违反“反洗钱法”被罚款

中信证券2023年半年报显示，该公司营收较去年同期下降9.7%，在前十大券商中降幅居首。翻看历史财务数据，中信证券中报营收已经连续两年下降。面包财经梳理43家上市券商最近两年财务数据发现，仅有7家券商的营收连续两年下降。中信证券的主营业务中，证券承销业务同比增长，但经纪业务、资产管理业务、证券投资业务和其他业务均有下降。其中，其他业务收入和资产管理业务收入下降较为明显，分别较上年同期下降37.22%和11.96%。另外，今年以来，中信证券已被监管部门开出4张罚单，其中，因违反“反洗钱法”被央行罚款1376万元。中报营收连续两年下滑半年报显示，2023年上半年，中信证券资产规模达14259.39亿元，是业内首家资产突破万亿的券商。而中信证券却在行业普遍业绩向好的情况下，其营收继续维持下滑态势。在总资产排名前十的上市券商中，有5家营收下降，其中，中信证券的下降幅度较大。报告期内，中信证券实现营业收入315亿元，同比下降9.7%；归母净利润113.06亿元，同比微增0.98%。而在2022年上半年，中信证券营收就已出现下降，较2021年同期下降7.52%。面包财经研究员分析发现，报告期内，中信证券营收下降，但净利微增，或因该公司营业支出减少所致。报告期内，中信证券营业支出163.75亿元，较上年同期减少16.64%。具体来看，营业支出中的其他资产减值损失和其他业务成本下降幅度较大。 2023年上半年，中信证券其他资产减值损失328.88万元，较上年同期减少98.38%，公司称主要变动原因为存货跌价准备减值损失减少；其他业务成本16.06亿元，较上年同期减少73.38%，公司称主要变动原因为下属子公司大宗商品贸易销售成本减少。资管与其他业务收入降幅较大半年报显示，中信证券的主营业务中，仅证券承销业务同比增长11.38%，经纪业务、资产管理业务、证券投资业务和其他业务均有下降。该公司主营业务中，证券承销业务收入占营收比例较小，仅为12%，对业绩拉升的贡献有限。 2023年上半年，中信证券其他业务收入和资产管理业务收入分别为42.06亿元、53.62亿元，营收占比分别为13%和17%，分别较上年同期下降37.22%和11.96%。从资管业务来看，公司资管规模及管理费收入均有下降。截至报告期末，公司资产管理规模合计15011.45亿元，较上年末减少1919.18亿元，降幅11.3%。其中，集合资产管理计划、单一资产管理计划和专项资产管理计划，规模分别为3741.72亿元、8821.64亿元、2448.09亿元，较上年末均有下降。数据显示，2023上半年，中信证券资管业务管理费收入为11.22亿元，较上年末减少5.32亿元，降幅32.15%。因涉违反“反洗钱法”，被罚1376万元另外，中信证券的内部风险控制也值得关注。面包财经研究员梳理发现，截至2023年9月12日，今年以来，中信证券已被证监会分局、中国人民分支行等开出4张罚单，其中涉及一张千万级罚单，处罚金额高达1376万元。具体来看，2023年2月，中信证券因“未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”三项违法行为被中国人民银行罚款1376万元。同时，该公司四位相关责任人合计被罚款21万元。中信证券除因违反“反洗钱法”被处罚之外，还曾因投行项目未勤勉尽责被监管部门出具警示函。 2023年4月，西藏证监局指出“中信证券作为华钰矿业首次公开发行并上市项目保荐机构，在2017年至2018年6月持续督导工作中存在对关联方及关联交易现场检查不到位、对销售收入及主要客户异常变化核查不充分等问题”，对中信证券及该项目签字保荐代表人采取出具警示函的监管措施。中信证券规模优势显著，是国内首家资产规模突破万亿元的证券公司，且各项业务保持市场领先地位。但今年以来，该公司却多次因合规问题被监管部门点名。如何在提升业绩的同时，加强对内风险控制，是中信证券合规总监及首席风险官应注重的问题。财报显示，杨明辉为中信证券总经理，自2016年1月19日开始任职至今，2022年的税前报酬总额为469.35万元。张国明为中信证券合规总监，自2013年9月10日开始任职至今，2022年的税前报酬总额为444.64万元。张皓为中信证券首席风险官（拟任）。2023年2月24日，该公司第八届董事会第三次会议聘任张皓为公司首席风险官，任期至第八届董事会届满为止，尚待完成深圳证监局任职资格备案，张国明将不再兼任公司首席风险官。张皓2022年的税前报酬总额为582.6万元。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2023-09-14

43家券商中报：营收利润普增，中信、海通业绩承压

但是，一些头部券商业绩承压。营收方面，中信证券、中信建投、申万宏源等同比下降；利润方面海通证券、国泰君安等同比下滑。其中，国泰君安、中信建投上半年营收与利润同比“双降”。从券商的核心风险控制指标来看，截至2023年6月末，43家上市券商中，有27家上市券商的净资本规模较2022年末上升。 2023年上半年上市券商业绩普遍回升 2023年上半年，43家上市券商合计实现营收及归母净利润分别为2691.8亿元和819.2亿元，分别同比上升约7.6%和13.6%。图1：上市券商合计营收及归母净利润从营收来看，有10家券商2023年上半年实现营收超百亿元。2023年上半年，中信证券营收较高，为315亿元；华泰证券、国泰君安紧随其后，分别为183.69亿元和183.34亿元。从营收增速来看，2023年上半年券商营收普遍保持增长。其中，天风证券、西南证券和财通证券的营收增幅均在50%以上。图2：上市券商2023年上半年营收及归母净利润从归母净利润来看，2023年上半年，有5家券商归母净利润同比增速超100%，中原证券和太平洋证券扭亏为盈。其中，天风证券归母净利润为5.52亿元，增幅达967.87%。头部券商中，中信证券是唯一在2023年上半年归母净利润超百亿元的上市券商，同比增幅较小，为0.98%。中信证券、海通证券、国泰君安等头部券商业绩承压新华财经和面包财经研究员发现，2023年上半年，券商业绩普遍较去年同期有所回升，但一些头部券商业绩承压。营收方面，中信证券、中信建投、申万宏源等同比下降；利润方面海通证券、国泰君安等同比下滑。其中，国泰君安、中信建投上半年营收与利润同比“双降”。从营收来看，头部券商中，中信证券营收下降幅度较大。2023年上半年，中信证券实现营收315亿元，同比下降9.7%。半年报显示，中信证券主营业务中，除证券承销业务收入同比增加之外，其经纪业务、资管业务及证券投资业务收入均有不同程度的下降。其中，中信证券资管业务收入为53.62亿元，同比下降11.96%，降幅较大。从利润来看，海通证券归母净利润降幅较大。2023年上半年，海通证券实现归母净利润38.3亿元，降幅达19.51%。公告显示，2023年1-6月，海通证券合计计提资产减值损失约12.14亿元，其中，计提信用减值约12.04亿元，计提其他资产减值损失987.79万元。公司表示，计提资产减值准备使得公司减少净利润约10.09亿元。国泰君安、中信建投上半年营收与利润同比均有下降。具体来看，2023年上半年，国泰君安营收及归母净利润分别为183.34亿元和57.42亿元，分别同比减少6.24%和9.89%。半年报显示，报告期内，该公司投行业务手续费净收入、利息净收入及其他业务收入均有减少，其中，利息净收入降幅较大，降幅为38.99%。 2023年上半年，中信建投营收134.65亿元，同比减少6.64%；归母净利润43.07亿元，同比减少1.66%。半年报显示，该公司主营业务中，投行业务收入较上年同期有所减少，同比下降5.52%；财务管理业务收入虽较上年同期增加0.99%，但营业支出较上年同期增加2.6%，高于其营收增幅。 27家上市券商的净资本规模上升从净资本规模来看，截至2023年6月末，43家上市券商中，有24家券商的净资本规模高于200亿元。其中，中信证券净资本规模持续超过千亿，2023年6月末该公司净资本规模为1354.76亿元。截至2023年6月末，国泰君安、华泰证券、广发证券等5家券商的净资本规模均超过900亿元。其中，广发证券、中国银河的增幅较大，分别较上年末增加16.02%和15.96%。图3：2023年6月末上市券商净资本规模排名与2022年末相比，2023年6月末，43家上市券商中，有27家上市券商的净资本规模同比上升，信达证券、广发证券、中国银河净资本规模上升幅度较大。其中，信达证券净资本规模较上年末上升31.12%。同期，长城证券和首创证券净资本规模下降幅度较大，分别下降12.84%和6.46%。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2023-09-14

逆势走强，黄金ETF9999(518850)今年以来涨幅达14.93%

85%，今年以来涨幅达14.93%。中信证券认为，当前美股不利因素在积聚，企业盈利可能在10月份公布三季度盈利时预期面临较大下修压力；近期非农市场逐渐降温，失业率可能会在10月之后开始加速上行，叠加超额储蓄的不断消耗，四季度美国经济下行压力增大。此外，国际矛盾、商业银行及地产脆弱性事件或亦能成为风险情绪触发点。综合来看，四季度黄金或能走出趋势性独立行情，9-10月或为黄金配置的关键窗口期。黄金ETF9999(518850) 跟踪上海黄金交易所黄金现货实盘合约价格，支持T+0交易，交易效率高、投资门槛低、没有储存成本等相对优势, 即可参与黄金升值的收益，场外客户可以聚焦联接基金（ 008701/008702）! 风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-14

黄金ETF(518880)上涨0.55%，盘中成交额大幅放量现超8.8亿元

元，最新融资余额达127.81亿元。中信证券表示，年中以来黄金受美元美债持续高位震荡影响短暂调整。中信证券通过历史复盘认为黄金突破前高的背后都出现“三因素共振”的支撑，即三个主要的影响因素均朝利多黄金行情的方向运行。黄金ETF(518880)，场外联接(A类：000216；C类：000217)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-14

推动投教深入，践行企业责任——九方财富与大学生在一起

，九方财富作为首席合作机构，东方证券、中信证券作为战略支持机构，易方达|基金投顾作为特别支持方均为活动提供了优质的专家资源并贡献了投教专业力量。金秋九月，新华财经金融人才创造营将继续携手金融机构走进清华大学、复旦大学及北京交通大学等多所高校展开线下活动。相关人士表示，“金融人才创造营”进高校活动围绕高校学生的金融投资需求，以专业、有趣、正能量的活动内容和方式多渠道开展各类投资者教育进高校活动，为构建规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场添砖加瓦。切实履行社会责任，培养更多金融人才据了解，此次“金融人才创造营”主环节“财经视频达人培养计划”已成功举办两届，过往两届活动中，组委会收到了来自全国高校的上千份精彩作品。过往获奖作品中，《基金投顾你应该了解的财经小知识》、《这帮00后怎么看“财务自由”》、《揭开元宇宙的神秘面纱》、《同样的大学生活，不一样的人生起点》等视频都成为爆款，一时间圈粉无数。本届活动仍面向全国高校并鼓励参赛者通过自己的视角和方式，呈现财经领域的热点话题、经济发展趋势、投资理财技巧等内容，评审标准将主要考虑视频的创意、内容、表现形式以及制作水平等方面。 “财经视频达人培养计划”活动中，金融机构老师在专业内容上给予指导，大学生群体将课堂上学习的财经知识通过轻松易懂的短视频，传递给更多投资者，提升居民投资理财认知、增强金融风险防范意识。借此活动在全国形成示范效应，丰富了投教进校园的新模式，探索更多金融素养提升的渠道与办法。作为“金融人才创造营”首席合作伙伴，九方财富将在内容创作、达人孵化方面为高校学子提供专业指导，通过三个赛程的选拔，挖掘兼具财经素养与短视频创作能力的综合型人才。高校学生将与九方财富老师组队，共同决定选题方向，并在老师指导下完成财经类视频的创作。九方财富希望在此次组队中，创作更多大众喜闻乐见的精品投教内容，以适应不同偏好、不同年龄段群体的需求，践行专业金融机构的社会责任，让投教内容传播得更远。为更好地提升学生的金融感知及职业技能，“金融人才创造营”活动还让高校学生有机会走进金融机构、深入了解金融机构的企业文化，为进入职场做好调研与准备。通过金融机构实地游学，行业高管全程陪同讲解，学生们能接触财富管理入门、新人入职模拟培训、客户接待实操等课程。而九方财富也特地打造了“九方职日生”，由九方财富老师带队，引领学生实地参观九方总部大楼工作环境，深入了解金融从业者日常工作内容。据了解，本届“金融人才创造营”在内容和形式上都有所创新，不仅宣传进程持续到年底，而且更加注重趣味性与实用性。此次活动既是大学生实践能力和创新精神的展示平台，也是提高高校学生财经素养和推进投教进校园的重要途径。九方财富（09636.HK）相关负责人表示，今后将继续积极推动校企合作，并开展形式多样的投教活动，引导学生树立正确的投资理念，同时搭建人才共育共培平台，促进金融经管类学生高质量就业。而新华财经也将与金融机构联合探索更多适宜校园群体的投教形式与方法，全方位开展投资者教育进校园，为提升青年群体金融素养发挥更大作用。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-14

半导体设备ETF(561980)深度调整跌逾1.5%，北方华创跌2.01%，中微公司跌2.49%，中芯国际逆市涨0.26%

公司进入光刻机产业链的重要核心环节。中信证券表示，建议持续关注国内设备企业在“卡脖子”领域的新品布局和先进光刻机采购带来的订单增量，比如国内头部设备企业。此外，考虑到设备配套零部件环节的国产化趋势，同时建议关注半导体设备零部件公司。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-14

静待行业拐点！芯片ETF(159995)，消费电子ETF(159732)下探筑底

消费电子的占比是最高的，超过60%。中信证券表示，当前市场底部区域特征清晰，建议围绕下半年业绩确定性和拐点及主题性机会，布局国产替代和自主可控、边际需求改善明确、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢价等领域。看好AI投资主线下算力、存储相关的新材料；看好消费电子在华为、苹果新机刺激下的提振。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-14

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