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7月12日上市公司晚间重要公告一览
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利润200万元—250万元同比扭亏中国中免：上半年归母净利润同比下降14.94% 金田股份：上半年净利同比预减52.56%—62.72% 【回购】同兴环保：拟2000万元-4000万元回购公司股份美克家居：拟以5000万元至1亿元回购公司股份跨境通：拟2500万元—5000万元回购股份金证股份：董事长提议公司以不低于2000万元回购股份【增减持】洽洽食品：副董事长兼副总经理陈奇拟继续增持3000万元-5000万元海印股份：控股股东增持公司549.31万股博济医药：赵伶俐及费米十三号拟合计减持不超1.5%股份金城医药：实际控制人之一赵鸿富拟减持不超过300万股禾盛新材：股东拟减持不超1%公司股份
金融界2024-07-12
金融界上市公司城市行：从ESG到可持续发展，共绘高质量发展蓝图
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研究联盟"应运而生。在金融界的倡议下，中国中免、招商蛇口、顺丰控股等知名企业纷纷加入，将ESG理念与行动融入企业发展战略。联盟成员还共同发起"夏季空调提高1°C"等环保倡议，以实际行动为绿色中国建设贡献力量。随着苏州、武汉等地活动的相继展开，更多企业与机构成为联盟的新成员，ESG已然成为资本市场的重要风向标。图为“美丽中国ESG研究联盟”揭牌仪式随着"美丽中国ESG研究联盟"的扩展，更多上市公司携手为推动ESG在中国的发展贡献智慧和力量。 “上市公司城市行”系列活动不仅是一场场知识的盛宴，更是一次次绿色中国愿景的共鸣。从北至南，从内陆到沿海，每一场活动都见证了中国上市公司在高质量发展道路上的坚定步伐。未来，随着更多城市的加入与主题的深化，这一活动将继续引领中国上市公司走向更加辉煌的高质量发展之路。
金融界2024-07-12
2024年上半年入境宾客消费金额同比增长8倍，港股消费50ETF(513070)、消费50ETF(159798)备受关注
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威涨2.3%，石头科技涨2.0%，中国中免涨1.9%。中证港股通消费主题指数选取港股通范围内流动性较好、市值较大的50只消费主题相关股票组成指数样本，采用自由流通市值加权，以反映港股通内消费类股票的整体表现。从申万二级行业分类看，本地生活服务、社交、乘用车为指数前三大行业，权重占比分别为16%、16%、14%，前三大行业权重合计占比约46%。从估值看，中证港股通消费主题指数市盈率22倍，处指数发布以来8%分位；市净率3.1倍，处指数发布以来9%分位。中证消费50指数由沪深两市可选消费与主要消费（剔除汽车与汽车零部件、传媒子行业）中规模大、经营质量好的50只龙头公司股票组成，以反映沪深两市消费行业内50家龙头公司股票的整体表现。从申万二级行业分类看，白色家电、白酒、饮料乳品为指数前三大行业，权重占比分别为32%、26%、11%，前三大行业权重合计占比约69%。从估值看，中证消费50指数市盈率18倍，处近5年0.3%分位；市净率4.2倍，处近5年0.4%分位。相关产品：港股消费50ETF（513070，联接A：018103，联接C：018104）消费50ETF：159798 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-12
ETF热点收评|A股缩量普跌，龙头资产韧性凸显！龙头宽基A50ETF华宝（159596）跑赢大市，换手率蝉联同类第一!
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0核心资产亦大面积飘绿，昨日触及涨停的中国中免大幅回调4.75%，茅台跌0.95%再失1500元，天齐锂业、万科A、智飞生物齐跌逾3%。情绪低迷之际，多只权重龙头股奋起护盘，宁德时代、招商银行、长江电力均顽强收涨，美的集团涨2.49%，中证A50指数盘中大部分时候逆市飘红，最终微跌0.25%，表现好于沪指、沪深300等主要指数。 A50ETF华宝（159596）紧密跟踪中证A50指数，高开后震荡走低，场内价格微跌0.1%。交投情绪仍居高位，全天成交2.11亿元；换手率达11.42%，在全市场10只同标的ETF中蝉联首位。近期大市阶段性调整，市场整体情绪和交投热情均处于相对低位，而A50龙头资产整体在走势和交易方面均展现出较强的韧性，以A50ETF华宝（159596）为代表的A50配置工具人气也逆市攀升。市场人士分析指出，在当前经济逐步复苏的背景下，龙头企业业绩相对更具韧性，映射在二级市场上，大盘龙头风格防御属性凸显，预计后市市场风格仍将偏向大盘。值得关注的是，招商证券在最新研报中提出“高ROE高FCF质量龙头和科技科创双龙头策略”。具体看高ROE（净资产收益率）高FCF（自由现金流）质量龙头策略，该机构认为，风格上，当前投资者仍然看重股票的股息率，考虑未来盈利增长前景后，以300质量为代表的高ROE高FCF龙头远期股息率在更高，中证A50和中证红利较为接近。同时考虑到未来自由现金流占比改善、全球无风险利率下行和ROE改善预期带来的估值提升，沪深300质量和中证A50还有一定的估值提升空间，建议重点关注中证A50、300质量等指数。对于A股后市演绎，招商证券研判，A股预计将会在7月份开始逐渐筑底并反弹，支撑因素可能有这些： ①七月重要会议将会召开，会议中的重大改革方向可能对市场产生关键影响，提振市场情绪的可能性加大； ②7月是中报业绩预告披露高峰期，从去年基数较低出发看，今年业绩预喜的比例可能会增加，缓解此前对于基本面的担忧； ③从经济数据来看，当前国债发行提速，广义财政开支增速有望自六月转正；外需仍保持相对较高增速；企业盈利仍保持稳健增长； ④增量资金方面，重要ETF的投资者继续显著增持，为市场稳定提供资金支持。阶段下行市场，高ROE高FCF质量龙头韧性凸显，中证A50指数估值修复预期较高，布局工具重点关注A50ETF华宝（159596）。该ETF被动跟踪中证A50指数，成份股集结A股各行业最具代表性的核心龙头，集中表征A股标杆型核心资产。据统计，截至2023年年报，中证A50指数成份股ROE中位数14.29%，显著高于沪深300（10.93%）及上证50（10.85%）指数，且50只成份股中有31只ROE大于10%，14只ROE大于20%，体现出较强的盈利能力。图片、数据来源沪深交易所、iFinD、华宝基金风险提示：A50ETF华宝（159596）及其联接基金标的指数为中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布日期为2024.1.2，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。中证A50指数近5个完整年度涨跌幅为：2019年，43.71%；2020年，33.41%；2021年，-5.38%；2022年，-21.19%；2023年，-12.42%。指数回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金及其联接基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2024-07-04
ETF复盘日报|震荡市最强板块？两大行又新高！市值超8万亿银行板块表现强劲，银行ETF（512800）场内价格盘中逆市上探0.79%
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0核心资产亦大面积飘绿，昨日触及涨停的中国中免大幅回调4.75%，茅台跌0.95%再失1500元，天齐锂业、万科A、智飞生物齐跌逾3%。情绪低迷之际，多只权重龙头股奋起护盘，宁德时代、招商银行、长江电力均顽强收涨，美的集团涨2.49%，中证A50指数盘中大部分时候逆市飘红，最终微跌0.25%，表现好于沪指、沪深300等主要指数。 A50ETF华宝（159596）紧密跟踪中证A50指数，高开后震荡走低，场内价格微跌0.1%。交投情绪仍居高位，全天成交2.11亿元；换手率达11.42%，在全市场10只同标的ETF中蝉联首位。近期大市阶段性调整，市场整体情绪和交投热情均处于相对低位，而A50龙头资产整体在走势和交易方面均展现出较强的韧性，以A50ETF华宝（159596）为代表的A50配置工具人气也逆市攀升。市场人士分析指出，在当前经济逐步复苏的背景下，龙头企业业绩相对更具韧性，映射在二级市场上，大盘龙头风格防御属性凸显，预计后市市场风格仍将偏向大盘。值得关注的是，招商证券在最新研报中提出“高ROE高FCF质量龙头和科技科创双龙头策略”。具体看高ROE（净资产收益率）高FCF（自由现金流）质量龙头策略，该机构认为，风格上，当前投资者仍然看重股票的股息率，考虑未来盈利增长前景后，以300质量为代表的高ROE高FCF龙头远期股息率在更高，中证A50和中证红利较为接近。同时考虑到未来自由现金流占比改善、全球无风险利率下行和ROE改善预期带来的估值提升，沪深300质量和中证A50还有一定的估值提升空间，建议重点关注中证A50、300质量等指数。对于A股后市演绎，招商证券研判，A股预计将会在7月份开始逐渐筑底并反弹，支撑因素可能有这些： ①七月重要会议将会召开，会议中的重大改革方向可能对市场产生关键影响，提振市场情绪的可能性加大； ②7月是中报业绩预告披露高峰期，从去年基数较低出发看，今年业绩预喜的比例可能会增加，缓解此前对于基本面的担忧； ③从经济数据来看，当前国债发行提速，广义财政开支增速有望自六月转正；外需仍保持相对较高增速；企业盈利仍保持稳健增长； ④增量资金方面，重要ETF的投资者继续显著增持，为市场稳定提供资金支持。阶段下行市场，高ROE高FCF质量龙头韧性凸显，中证A50指数估值修复预期较高，布局工具重点关注A50ETF华宝（159596）。该ETF被动跟踪中证A50指数，成份股集结A股各行业最具代表性的核心龙头，集中表征A股标杆型核心资产。据统计，截至2023年年报，中证A50指数成份股ROE中位数14.29%，显著高于沪深300（10.93%）及上证50（10.85%）指数，且50只成份股中有31只ROE大于10%，14只ROE大于20%，体现出较强的盈利能力。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示： A50ETF华宝（159596）及其联接基金标的指数为中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布日期为2024.1.2；银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；智能电动车ETF（516380）被动跟踪中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2021.6.4；港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝（159596）、银行ETF（512800）、智能电动车ETF（516380）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
金融界2024-07-04
震荡市最强板块？两大行又新高！市值超8万亿银行板块表现强劲，银行ETF(512800)场内价格盘中逆市上探0.79%
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0核心资产亦大面积飘绿，昨日触及涨停的中国中免大幅回调4.75%，茅台跌0.95%再失1500元，天齐锂业、万科A、智飞生物齐跌逾3%。情绪低迷之际，多只权重龙头股奋起护盘，宁德时代、招商银行、长江电力均顽强收涨，美的集团涨2.49%，中证A50指数盘中大部分时候逆市飘红，最终微跌0.25%，表现好于沪指、沪深300等主要指数。图片来源：Wind A50ETF华宝（159596）紧密跟踪中证A50指数，高开后震荡走低，场内价格微跌0.1%。交投情绪仍居高位，全天成交2.11亿元；换手率达11.42%，在全市场10只同标的ETF中蝉联首位。图片来源：Wind 近期大市阶段性调整，市场整体情绪和交投热情均处于相对低位，而A50龙头资产整体在走势和交易方面均展现出较强的韧性，以A50ETF华宝（159596）为代表的A50配置工具人气也逆市攀升。市场人士分析指出，在当前经济逐步复苏的背景下，龙头企业业绩相对更具韧性，映射在二级市场上，大盘龙头风格防御属性凸显，预计后市市场风格仍将偏向大盘。值得关注的是，招商证券在最新研报中提出“高ROE高FCF质量龙头和科技科创双龙头策略”。具体看高ROE（净资产收益率）高FCF（自由现金流）质量龙头策略，该机构认为，风格上，当前投资者仍然看重股票的股息率，考虑未来盈利增长前景后，以300质量为代表的高ROE高FCF龙头远期股息率在更高，中证A50和中证红利较为接近。同时考虑到未来自由现金流占比改善、全球无风险利率下行和ROE改善预期带来的估值提升，沪深300质量和中证A50还有一定的估值提升空间，建议重点关注中证A50、300质量等指数。对于A股后市演绎，招商证券研判，A股预计将会在7月份开始逐渐筑底并反弹，支撑因素可能有这些： ①七月重要会议将会召开，会议中的重大改革方向可能对市场产生关键影响，提振市场情绪的可能性加大； ②7月是中报业绩预告披露高峰期，从去年基数较低出发看，今年业绩预喜的比例可能会增加，缓解此前对于基本面的担忧； ③从经济数据来看，当前国债发行提速，广义财政开支增速有望自六月转正；外需仍保持相对较高增速；企业盈利仍保持稳健增长； ④增量资金方面，重要ETF的投资者继续显著增持，为市场稳定提供资金支持。阶段下行市场，高ROE高FCF质量龙头韧性凸显，中证A50指数估值修复预期较高，布局工具A50ETF华宝（159596）。该ETF被动跟踪中证A50指数，成份股集结A股各行业最具代表性的核心龙头，集中表征A股标杆型核心资产。据统计，截至2023年年报，中证A50指数成份股ROE中位数14.29%，显著高于沪深300（10.93%）及上证50（10.85%）指数，且50只成份股中有31只ROE大于10%，14只ROE大于20%，体现出较强的盈利能力。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示： A50ETF华宝（159596）及其联接基金标的指数为中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布日期为2024.1.2；银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；智能电动车ETF（516380）被动跟踪中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2021.6.4；港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝（159596）、银行ETF（512800）、智能电动车ETF（516380）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-04
A股收评：市场近4900股下跌，成交额连续2日低于6000亿，消费股集体大回调
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丽人丽妆、赛维时代、中百集团跌超5%，中国中免等跌超4%。旅游酒店股大跌，君亭酒店跌超8%，南京商旅跌超7%，西藏旅游、天目湖跌超6%，曲江文旅、华天酒店跌超5%，西安饮食、大连圣亚、长白山跌超4%。教育股跌幅居前，中公教育跌超7%，昂立教育、创业黑马跌超6%，博通股份、全通教育、传智教育跌超5%，豆神教育、凯文教育、国新文化跌超4%。地产股、物业股走弱，荣丰控股跌停，阳光股份、华夏幸福、财信发展、特发服务、格力地产、华联控股跌超6%，津投城开、南国置业、京能置业等跌超5%。财税数字化板块继续走低，迪普科技、税友股份跌超8%，中科江南、永信至诚跌超7%，赛意信息、创业黑马、光庭信息跌超6%。人形机器人板块逆势上涨，恒工精密20CM涨停，雷赛智能、世运电路涨停，万达轴承涨超8%，盛通股份涨超7%，瑞迪智驱涨超6%，贝斯特涨超5%，鼎智科技涨超3%。低价股逆势活跃，广汇汽车7天4板，东方集团、东易日盛均3连板，远大智能、大连友谊等涨停。贵金属板块高开低走，山东黄金涨超2%，银泰黄金、中金黄金涨超1%。个股层面，交通银行涨1.97%，最高报7.8元，股价再创新高，市值高达5770亿元。康美药业复牌一字板封涨停，报2.12元，总市值293.9亿元。消息上，公司今日起复牌并撤销其他风险警示，正式结束长达5年的“戴帽”生涯。2023年，康美药业实现归母净利润1.03亿元，同比大增103.81%。展望未来，中信证券认为，当前市场已基本完成了预期修正导致的调整，市场优胜劣汰的趋势继续延续。展望三季度，政策信号、价格信号和外部信号有望陆续明朗，预计市场流动性在三中全会后明显改善，投资者逐步从PEG框架转向自由现金流框架，资金向各行业龙头聚集，三季度在三大信号明确后，市场拐点将出现，当前配置上延续红利低波，拐点出现后逐步转向绩优成长。
格隆汇2024-07-04
午评：指数早盘高开低走沪指半日跌0.43% 两市超4500只个股下跌
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汇汽车，东方集团涨停；免税概念股回调，中国中免跌超4%；智能电网概念走低，三晖电气跌停，地产股走低，荣丰控股跌停；车路云概念股高点回落；教育股回调，中公教育跌逾5%，白酒股震荡，贵州茅台盘中跳水股价失守1500元。热点板块铜缆高速连接概念回升，神宇股份涨超5%，得润电子、鼎通科技、沃尔核材、维峰电子、胜蓝股份等跟涨。低价股逆势活跃，广汇汽车7天4板，东方集团、东易日盛均3连板，远大智能、康美药业、大连友谊等涨停。维生素概念股持续走低，圣达生物跌超7%、美农生物跌超8%，昂利康、卫信康、广济药业等走弱。数据要素概念拉升，湘邮科技近7%，零点有数涨近8%，易华录、铜牛信息等跟涨。免税概念股回调，东百集团、丽尚国潮，中国中免跌超4%，海南发展、百联股份、华联股份等纷纷走低。智能电网概念调整，三晖电气跌超8%，欣灵电气跌超7%，杭电股份、万控智造、温州宏丰、三友联众等跟跌。 PCB概念股拉升，世运电路涨停，景旺电子、四会富仕、金禄电子、东山精密、胜宏科技、深南电路等跟涨。 PEEK概念股拉升，聚赛龙涨超12%，超捷股份、华密新材、新瀚新材、中研股份、肯特股份等跟涨。地产股走低，荣丰控股跌停，华夏幸福、南国置业、天地源、亚通股份、财信发展等纷纷走低。铜箔概念走弱，铜冠铜箔跌超5%，杭电股份跌7%，中一科技、胜利精密、德福科技、英联股份等跟跌。机器人概念股普涨，恒工精密、新时达直线涨停，丰立智能、斯菱股份、优德精密等纷纷冲高。中报业绩增长股受追捧，迪贝电气、神通科技涨停，锦波生物涨超10%，松原股份、雷赛智能等多股高开。财税数字化板块走低，税友股份跌停，迪普科技、数字认证、久其软件、旋极信息、科创信息等跟跌。车路云概念股高开低走，浩云科技涨3%，金溢科技、高新兴、万集科技、千方科技高点回落。机构观点中信建投证券发布研报称，国家、部委、地市等各个层面均密集出台相关政策文件，强调授权运营、有偿机制作为公共数据开发利用的重要路径。公共数据授权运营接棒共享与开放，成为释放公共数据价值的主攻方向，顶层专项政策呼之欲出。公共数据授权运营招标不断，平台建设是当前主要内容，潜在市场空间或超220亿元，随着国家顶层专项政策落地实施，后续基础设施建设、运营以及开发利用等相关环节的市场空间有望进一步释放。国泰君安：车路云试点规模有望超千亿元未来或将打开更大市场空间国泰君安研报指出，试点规模有望超千亿元，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向。国泰君安认为，目前车路协同已经结束小规模试点，即将进入从1到N的爆发式增长阶段。20个城市的试点名单公布也进一步验证了这一观点。日前北京公布了超百亿元的建设订单，武汉也有170亿元的车路云一体化项目落地。根据这些订单的规模测算，20个试点地区建设市场空间有望超过千亿元。招商证券：情绪修复，筑底反弹 7月三中全会将会召开，会议中的重大改革方向可能对市场产生关键影响，提振市场情绪的可能性较大。前期市场回调后，悲观情绪明显释放，未来随着改革预期升温以及业绩逐渐企稳，A股预计将会在7月份开始逐渐筑底并展开反弹。风格方面调整后继续关注高ROE高FCF质量龙头，以及科技科创龙头的双龙头策略。行业层面，重点关注中报业绩有望超预期的领域，出口窗口期机会、新质生产力方向、部分景气改善的消费领域。中信建投：从行业新高看中期热点变动中信建投表示，过去40天内创250日新高个股数量长期位于行业前二十名的行业有：化学制品、电力设备、电力、银行、专用设备、化学制药、工业金属、化工合成材料、汽车零部件、化学原料、国防军工、化学制剂、通用设备、消费电子、消费电子零部件及组装、其他专用设备、港口航运、城商行、计算机应用、印制电路板。与此前五个交易日相比，计算机应用、印制电路板排名上升主要因为OpenAI将从7月9日起停止中国的API使用，该禁令有望促使更多公司选择国产大模型，此外，苹果AI概念推动电子板块活跃。
金融界2024-07-04
免税茅涨停！LV全线涨价！
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释，中免面临行业竞争的压力也在提升。中国中免2023年实现营业收入675.40亿元，同比增长24.08%，实现归母净利润67.14亿元，同比增长33.46%，数据足够让人意外。但2024年一季度营业收入188.07亿元，同比下滑9.45%，归母净利润23.08亿元，同比仅增0.33%，又让市场的信心产生了动摇。目前市场对于中免未来业绩的预期也并没有什么明显信心回升，年初的A股市场集体大反弹，中免却是一众消费巨头中反弹幅度垫底的，到大市反弹结束开始回调，它又跌的比谁都快。甚至前不久财政部、海关总署、税务总局发布自香港澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度由5000元提升至12000元的利好消息，也只是让其稍微弱势反弹了一下。这背后，最根本的原因是国内整体消费力的不足，及市场对于未来经济预期的信心不足。商务部最新数据显示，1—5月社会消费品零售总额19.52万亿元，同比增长4.1%，其中5月社会消费品零售总额3.92万亿元，同比增长3.7%，增速较上月加快1.4个百分点，但整体消费增速已经连续多月维持在低位水平，反映总体消费力的承压。其实为了应对形势的下行，中免也做出过较多积极改变。 2023年12月，中免与首都机场、上海浦东和上海虹桥国际机场重新修改机场租金合同。重新约定了每月机场租金的收取方式为年保底经营费和年实际销售额提成两者取高的模式，实现保底租金和扣点的大幅降低。比如与上海及首都机场签订租金补充协议，（上海机场7.07亿元、首都机场5.58亿元），远低于2021年以前（上海机场约60亿，首都机场约30亿），综合扣点率也由2019年约45%降至约28%-32%，很大程度甩掉了沉重的成本包袱。同时，中免还搭建了线上平台“CDF会员购”，针对过去180日内曾到访海南的顾客提供离岛补购等业务，也给业绩带来了不小的增量。另外从今年的旅游经济和免税消费数据表现来看，免税行业的实际经营局面还不至于市场预期那么悲观。比如现在中国不断加大对全球多国的免签和和72/144小时过境免签，带动东南亚出境游热度有望超过2019年同期，国内航班量回到了去年的水平，国际航班也超过了去年，不过还只是恢复到2019年同期的74%。但到目前为止，在今天未涨停前中免的PE估值已跌破20倍，PB估值约2.5倍，几乎是其上市来估值历史上最低的水平。目前中免的股息率已经来到了2.4%的幅度，还比茅台的2.0%稍强一筹。综合这几个数据，再参考中免以往的业绩增长平均水平，中免的股价跌到这种程度也算是对各种利空预期做出了比较充分的兑现。如今政策面又有了上述的各种利好（免签国增多+出境数据修复+免税额提升+消费税改革），可以说是给中免的未来发展带来不小潜在好处的，只是现在消费大环境还不够给力，这些潜在利好被打了折扣。既然这路已经铺得够好了，等往后大环境好起来，中免的业绩反弹力度可能会变得更明显。不过在这之前，未知数还是有太多。
格隆汇2024-07-03
中国中免罕见涨停，免税股的春天要来了吗？
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今日，免税茅中国中免罕见涨停，港股更是涨超12%： $中国中免(01880)$ 消息面上，昨日盘后，市场传7月中旬重磅会议上将宣布消费税改革方案，奢侈品、高档服务或率先试点！根据券商研报，消费税改革或从以下几个方面入手：一是扩大征税范围，从烟酒车奢侈品扩大到珠宝手表、贵重首饰等；二是征收环节后移，比如茅台在贵州生成，消费税就交给了当地政府，而后置征收后，生产端暂时不缴纳消费税，购买端去缴纳，比如上海消费者购买茅台酒时，消费税会转移给上海市政府；三是消费税下划给地方，在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种，100%交给中央政府，如果地方政府能够获得消费税收入，有望缓解地方财政压力！有关消费税改革的传言早就有之，但一直未能落地，但在今年年初财政预算案中，对于财税体制改革的表述明确为“谋划消费税改革和完善增值税制度”。而早在前期国发【2019】21号文便明确提出“后移消费税征收环节并稳步下划地方”。如今，土地财政难以持续，国内消费疲弱，7月中旬召开的重磅会议，重新燃起大家对消费税改革的预期，若预期成真，有望带动消费，其中，免税最直接受益！具体来说，消费税作为价内税，对于品牌力强势的高档品牌很可能提高零售渠道价格，税负直接转嫁给终端消费者，含税与免税价差将进一步扩大，增强了免税商品竞争力！因此，除中国中免外，王府井等免税运营商的股价亦封死涨停板！此次涨停，是否意味着免税股的春天要来了？首先，消费税改革目前只是传言和预期，7月中旬的重磅会议是否官宣，仍存在不确定性，如果预期落空，对股价的杀伤力会很大；其次，此次免税股反应强烈，主要是此前股价跌幅较大，以中国中免为例，当前股价较历史高点的跌幅高达83%！最后，免税股能否反转，还需要基本面验证！据海口海关统计，今年5月，海南的离岛免税销售额为19.7亿，同比下滑38%，4-5月销售额为41.5亿，同比下滑41.6%，下滑幅度超过一季度的24.4%：从中国中免季度业绩来看，今年一季度营收为188亿，同比下滑9.4%：中国中免的收入主要来自2个渠道，一是海南岛免税店，二是机场店。防疫政策取消之后，海南离岛免税销售额开始下滑，但机场店客流量恢复，免税消费有望转移至机场，因此，中国中免一季度营收下滑幅度远低于海南离岛免税。但是，相比于自营免税店，机场店的盈利能力较低，相当一部分的收入分给了机场运营商，即使机场店弥补了海南离岛免税的下滑，但整体净利润亦会受到不利影响。不过，好消息是，经过暴跌之后，中国中免的市盈率只有21倍，不算贵，如果后续基本面企稳，随时有可能反转：接下来，密切关注消费税是否落地？若预期落空，关注海南离岛免税能否企稳？博弈政策有不及预期的风险，最好的入场时机还需基本面企稳！ $中国中免(601888)$
老虎证券2024-07-03

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