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中国的“雷曼时刻”来了？1.13万亿元资金面临“巨大威胁” 北京出现罕见抗议
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产品在内的表外业务。中国信托业协会和中国人民银行的数据显示，截至今年第一季度，房地产相关信托产品仅占金融体系资产的0.3%。花旗分析师表示:“即使在信托产品普遍违约的紧张情况下，我们认为(中国)银行的传染风险仍然可以忽略不计。”
财经风云2023-08-18
恒大为本周划上惊叹号！中国助长债市大火，美元的利空潜伏在日本
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国内地、日本和韩国股市也均下跌今天，中国人民银行再次表示有意支撑人民币汇率，将官方人民币中间价设定为比路透社预期的高出1000点。在本周紧急降息暗示周一将下调贷款优惠利率之后，人民币需要这样的帮助，才能远离周四触及的九个月低点。随着美国指标收益率逼近金融危机前的高点，两国之间的收益率差距正在扩大。中国也在助长美国收益率方面发挥了作用，因为投资者越来越担心中国将其持有的部分巨额美国国债套现，为国有银行抛售美元提供资金。国有银行一直在支撑人民币汇率。与此同时，美元将连续第五周走强，这得益于中国经济困境和强劲的国内数据。中国经济困境提升美元作为避险货币的吸引力，而强劲的国内数据则增加了美联储再次加息的可能性。然而，一个潜在的对美元不利的因素可能潜伏在日本。美元兑日元汇率已达到令人担忧的水平。去年9月，正是这种水平促使日本官员进行了一代人以来的首次买入日元干预。尽管东京官员迄今相对沉默，但交易员们却在谨慎行事。
超启2023-08-18
中国房市突发重磅警告！房地产危机蔓延中国国有开发商示警面临大面积亏损
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市场和整体经济的政策工具是降息。周二，中国人民银行出人意料地下调一年期贷款利率，这是三年来幅度最大的一次。汇丰控股(HSBC Holdings Plc)亚洲外汇策略师Jingyang Chen本月早些时候说，央行还鼓励贷款机构降低抵押贷款利率。中国人民银行周四在其季度货币政策报告中表示，截至6月，中国343个城市中有100个城市降低新房抵押贷款利率下限或取消最低要求。受此影响，中国6月份的平均抵押贷款利率为4.11%，较上年同期下降0.51个百分点。
tqttier2023-08-18
中国房地产、金融与汇市巨震！荷兰国际集团：央妈全力捍卫人民币美元无视压力挑战上破104
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署了目前被视为人民币最大的防御措施。中国人民银行将美元兑人民币汇率定为7.2006，远低于平均预期7.305，这是自2018年调查开始以来与预期相比的最大差距。继周四有报道称，中国要求国有银行加大人民币干预力度以减少汇率波动性之后，中国人民银行今天采取了这一举措。ING表示：“我们还可能会看到外汇储备要求的削减，这通常被视为避免人民币大幅贬值的工具。” 到目前为止，对G10货币的溢出效应有限。风险敞口较大的澳元本周下跌1.4%，考虑到过去几天不断涌现的坏消息，跌势相对有限。这可能是一个信号，表明澳元已经嵌入了大量与中国相关的负面因素，以及市场如何期待政府干预以避免黑天鹅情景。周五亚洲时段，人民币紧急定盘价并未对外汇市场造成太大影响，但美元/日元交易偏软，这可能是由于日本服务业通胀隔夜30年来首次触及2%。顺便说一句，该货币对已进入外汇干预领域，但可能缺少足够的波动性，令日本官员感到担忧。尽管如此，日元的超卖状况和干预威胁可能会加剧美元/日元的下行修正。周五美国日历空无数据，在后端收益率昨天触及新的多年高点后，焦点可能会集中在债券市场动态上。中国的高收益率和不断增长的风险的综合影响表明，风险平衡适度倾向于美元上行。 “未来几天，美元指数重返104.00的可能性仍然存在，”ING展望道。欧元：出人意料的弹性经过一周的时间，人们对中国的近期和中期前景产生了一些严重担忧，欧元/美元能够在1.0900附近交投已经相当成功了。该货币对不仅通过风险环境渠道受到中国情绪的影响，而且考虑到欧元区对中国的经济敞口，该货币对更直接地受到中国情绪的影响。现在的问题仍然是：中国的故事会赶上欧元吗？ING指出：“目前看来，市场确实欢迎北京方面采取强有力的反应，尽管很大程度上可能取决于陷入困境的影子银行中植的事态发展以及房地产暴跌的实际深度。” 总而言之，欧元和其他顺周期货币似乎确实有办法在不遭受太大损害的情况下度过这场中国的动荡，但这也意味着兑美元大幅反弹的时间将会推迟。数据方面，周五市场将看到欧元区的最终通胀数据。市场目前预计欧洲央行(ECB)在9月加息的隐含概率为50%，并在过去几天小幅下调了预期。年底前并未定价全面加息，如果欧洲央行官员在夏季假期后回来发表一些鹰派评论，这可能为欧元区短期利率留下一些上行空间。 ING指出：“欧元/美元目前可能继续窄幅波动，适度看跌至1.0850水平。” 英镑：零售销售令人失望英国周五上午公布7月份零售销售数据，该数据明显低于预期。包括燃料在内的零售额环比下降1.2%，其中不包括汽车燃油表的零售额环比下降1.4%。该数据的发布与一系列对英镑相当支持的数据发布相矛盾，然而，鉴于与工资和通胀数据相比，英国央行货币政策决策方程中零售销售所占的权重很小，因此外汇影响已得到相当程度的遏制，而本周工资和通胀数据却出现了令人惊讶的上涨。索尼娅曲线完全反映了英国6.0%的峰值利率，而市场根本不相信欧洲央行会加息。顺便说一句，欧元对中国的敞口比对英国的敞口更大。这表明欧元/英镑的0.8500支撑位受到威胁，我们绝对不排除该支撑位将在未来几天受到暂时测试或突破。然而，当该货币对上次交易于0.8500时，短期掉期利差约为20-25个基点，有利于英镑，这意味着很可能需要进一步扩大货币政策分歧才能保持欧元/英镑的走势持续抑郁。
会员
小萧2023-08-18
Mysteel：解读人民币再贬值
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预措施，遏制人民币下跌势头。8月18日中国人民银行发布《2023年第二季度中国货币政策执行报告》提出“必要时对市场顺周期、单边行为进行纠偏，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。预计人民币汇率难有大幅下降空间。【全文】近期离岸人民币兑美元汇率在5月汇率第三次贬破7元，7月又升值后持续走低（对于“破7”解读详见Mysteel文章《人民币汇率再度破“7”的回顾和展望》），人民币进入新一轮贬值周期风险发酵。结合国际货币局势分析人民币贬值背景，本轮人民币跌入贬值周期风险上升主因为美债收益率飙升推高美元汇率，具体原因有：一、美联储或持续缩表加息，7月超预期宏观数据同时推动美债收益率近期公布的美联储7月25日至26日政策会议纪要表示美联储不排除进一步加息计划，此外一些与会者指出，当委员会最终开始降低联邦基金利率目标区间时，缩减资产负债表并不需要结束。自去年6月以来，美联储持续将其中一些到期的债券从资产负债表上剥离，目前正以每年约1万亿美元的速度进行。下图能明显看出联储QT(量化紧缩)周期仍在持续且成效显著。结合7月会议纪要联储流露对货币政策的偏鹰态度，该收紧货币流动性政策或将继续。此外，联储会议纪要偏鹰派，同时表示不排除进一步加息的可能，宏观方面，7月美国新增非农就业人数与生产者价格指数(PPI)均超预期，为美债收益率上涨增加动力，导致人民币侧资本流出压力加大，或引发人民币贬值。二、国际方面美债量价齐升，一揽子非美货币均承压国际方面，7月中旬开始美元指数震荡上行， 8月2日美国财政部公布季度再融资计划，再融资债券发行总额1030亿美元，高于前一季度5月份时的960亿美元，接近疫情期间历史高位水平1260亿美元，远超疫情暴发前水平。美债规模洪峰来袭，巨量发行计划未引发市场避险情绪，次日10年期美债盘中上涨约10个基点。长端美债承压背景下，供给冲击反致长端利率上涨，美元指数不断走高，加压人民币及日元汇率。以日本为例，国债收益率差异扩大为日元带来贬值压力，日元跌向去年9月财务省干预水平。日本央行行长罕见承认在决策时考虑了汇率问题，表示汇率波动是促使日本央行允许10年期国债收益率升破0.5%的一个因素。其暗示央行关切汇率走势，普遍解读为向市场做空日元发出警告，显示日本政府干预市场意愿。三、中美国债收益率持续倒挂推动资本进一步流出，央行降息为人民币汇率带来一定贬值压力 6月15日央行如期下调MLF（中期借贷便利）后，中美10年期国债利差进一步加大，8月15日央行超预期再次降息后，离岸人民币兑美元汇率一度跌破7.29前期关口。自2022年4月美国国债收益率首次超过我国开始，中美长期国债收益率持续倒挂，美国持续加息令美债收益率进一步走高，激发潜在资本逐利机会，同时对人民币将升高资本外流风险，带来人民币贬值压力。 3日后，央行8月18日于官网发布《2023年第二季度中国货币政策执行报告》，表示必要时对市场顺周期、单边行为进行纠偏，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。提示持续关注汇率走势注意近期内央行持续动作，但需注意节奏。预计人民币贬值界限可能在7.5左右后再度回升。本文作者：Mysteel黑色产业研究服务部研究员陈韫芝
我的钢铁网2023-08-18
【亚市直击】中国房产危机恐蔓延至国企！恐慌情绪攀升，中美大事冲击市场
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中国仍然是焦点。离岸人民币兑美元走强，中国人民银行通过每日中间价对走弱的人民币做出有史以来最有力的反击。此前有消息称，中国当局已要求国有银行加大对人民币的支持力度。国有房地产开发商警告称，将出现大面积亏损，这加剧了人们的担忧，即房地产危机正从私营部门蔓延到有政府背景的企业。 “我们对中国经济有很多不确定性，”IG Markets的分析师Hebe Chen说，“市场现在正站在一个十字路口，我们是否可以继续谈论中国的复苏故事，或者我们是否应该将叙事转向中国放缓甚至进入衰退。” 日元小幅走强，此前日本消费者通胀放缓，为日本央行的刺激政策立场提供了支持。美元指数小幅走低，延续了周四是疲软态势。美国国债收益率在周四再次上升至距离2022年高点不到几个基点的水平后，总体保持稳定。美联储(Fed)周三公布了上次会议的纪要，暗示官员们正在考虑收紧政策，打击了有关美联储已经结束加息的希望。受强劲经济数据支撑，全球公债收益率触及15年高位，不过澳洲指标公债收益率周五小幅走低。美国期货市场基本持平，此前纳斯达克100指数创下2月份以来最大三天跌幅。标准普尔500指数下跌0.8%，也是连续第三个交易日下跌。股市暴跌之际，投资者必须决定是否将约2.2万亿美元与股票和指数挂钩的较长期期权合约展期，这些合约将于周五到期。这导致高盛集团警告称，这一活动助长了近期的市场抛售。加拿大皇家银行财富管理公司高级投资组合策略师Tom Garretson说，到目前为止，与实际利率上升的类似时期相比，股市的下跌幅度较小。 “科技股——当然还有更广泛的股票——正在感受到实际收益率上升的压力，但到目前为止，还没有达到我们在过去收益率上升期间看到的程度，”Garretson在接受采访时说，“在过去三年实际收益率类似上涨的时期，我们看到科技股回落了约7%至15%。” 美国市场开盘前的数据显示，劳动力市场依然健康，这无助于改变美联储官员可能会进一步收紧政策的说法。 “本周的数据没有给他们任何放松警惕的理由，”摩根士丹利全球投资办公室的Mike Loewengart说，“随着新屋开工、零售销售和申请失业救济人数都增强了经济强劲的前景，即使美联储下个月保持不变，也不能排除再次加息的可能性。” 华尔街恐慌指标——芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)收于17.89，为5月以来最高水平。自3月份一系列银行倒闭冲击市场以来，VIX指数一直没有超过30，这被认为是波动性加剧的标志。投资者焦点很快将转向下周在怀俄明州杰克逊霍尔举行的政策制定者会议，以衡量美联储的态度。比特币受到避险情绪的打击，周五早些时候延续了本周的跌势。据《华尔街日报》报道，马斯克的SpaceX公司出售了比特币，这加大了比特币的抛售压力。原油价格将录得首周下跌，结束连续7周上涨。交易员们在供应趋紧的迹象与对中国经济和美国货币政策的担忧之间进行权衡。
风起2023-08-18
中国人民银行各省（自治区、直辖市）分行、计划单列市分行及地（市）分行今日挂牌
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《党和国家机构改革方案》关于“统筹推进中国人民银行分支机构改革”的部署，中国人民银行31个省（自治区、直辖市）分行，深圳、大连、宁波、青岛、厦门5个计划单列市分行和317个地（市）分行于2023年8月18日挂牌。中国人民银行各分行加挂国家外汇管理局分局牌子，各省、自治区分行加挂分行营业管理部牌子。
金融界2023-08-18
中国央行重磅出手！人民币中间价惊现史上从未发生过的一幕中国最高领导层密切关注这一水平
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，而不管它与预期的差距如何，并将其视为中国人民银行对人民币缓慢贬值感到满意的信号。零售销售和房价方面的疲弱中国经济数据，加上房地产行业危机的蔓延，也在打压市场人气。包括Mahjabeen Zaman在内的澳大利亚和新西兰银行集团(Australia & New Zealand Banking Group)策略师周四在一份报告中写道：“中国人民银行坚持将中间价设定得比预期强得多，这是自去年年底以来最大的逆周期因素，但他们一直允许人民币进行调整。这是一个迹象，表明当局正在以牺牲汇率为代价，优先考虑支持经济增长的需要。” 在令人失望的经济复苏和美元普遍走强的背景下，人民币兑美元汇率今年迄今重挫逾5%。中国央行为重新刺激经济增长而意外降息，这加剧人们对不断扩大的美中收益率差距的关注，并给人民币带来更大的压力。中国人民银行周四在其货币政策报告中表示，外汇市场目前与基本面相符。澳新银行策略师写道：“中国央行不希望人民币大幅贬值的风险可能引发金融稳定问题。我们预计人民币不会大幅贬值，近期疲软幅度将限制在7.40左右。”
tqttier2023-08-18
我国将有力提振汽车消费，大力推动充换电网络建设
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中国人民银行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。其中提出，近年来我国新能源汽车产业发展取得了巨大成就，但也面临挑战，包括核心技术创新能力不强，产业生态尚不健全，基础设施建设仍显滞后等。下阶段，要进一步推动我国新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国，以高质量供给引领和创造需求，有力提振汽车等大宗消费。要大力推动充换电网络建设，提升充电基础设施服务水平宁德时代近日发布全球首款磷酸铁4C超充电池，实现“充电10分钟，续航400公里的超快充速度，并达到700公里以上的续航里程，超充电池将成为电动车的标配产品。光大证券指出，超电子网正极、石墨快离子环、超高导电解液配方、超薄SE膜、高孔隙率隔离膜等技术创新共同为4C超充的实现打下基础。石墨快离子环技术对石墨表面进行改性、多梯度分层极片设计，实现快充与续航的平衡。负极包覆材料用量提升是受益于超充电池的重要方句。东莞证券此前分析称，重点标的关注核心设备供应商国电南瑞（600406）、许继电气（000400）、万马股份（002276），受益换电站规划落地首先起量的充换电装备领先制造商瀚川智能（688022）。海通证券表示，国内政策+需求发力，充电桩建设年内高景气度，中长期出口欧美及直流桩占比提升进一步打开空间。建议关注直流占比高的整桩企业及模块企业:绿能慧充、金冠股份、通合科技、盛弘股份、道通科技、泰永长征、特锐德、香山股份、欧陆通、沃尔核材、永贵电器、炬华科技等。
金融界2023-08-18
中国央行又要放大招？！紧盯这一关键信号：史上最强有力指引呼之欲出
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打压人民币空头。周五(8月18日)，中国人民银行可以选择发布一个较彭博社2018年开始的一项调查的平均估计溢价最高的中间价。这将是中国央行发出的一个关键信号，表明它希望推动人民币升值。（图源：彭博社）重磅！中国央行与超30家巨头突然出手三则消息传来人民币与A50齐涨过去一周，中国政府每个交易日都在加大对陷入困境的人民币的支持力度，但结果是在岸和海外市场的人民币都跌至多年低点。据知情人士透露，他们要求国有银行加大干预力度，以防止波动性飙升。上述知情人士说，这一要求是在人民币兑美元汇率跌至7.35之际提出的，中国最高领导层一直密切关注这一水平。周四，人民币收复了本周的部分失地，在岸人民币升至7.29附近。中国面临的问题是，看空人民币的人已经抓住了这样一个事实，即人民币中间价本身已经逐步走弱，而不管它与预期的差距如何，并将其视为中国人民银行对人民币缓慢贬值感到满意的信号。这使得中国货币观察人士对周五的数据格外感兴趣，他们想知道中国官员是否真的对承压的人民币有底线。与平均估计差距超过950个基点，将是2018年以来数据中有记录以来的最大差距。包括Mahjabeen Zaman在内的澳新银行策略师周四在一份报告中写道:“中国人民银行坚持将中间价设定得比预期强得多，这是自去年年底以来最大的逆周期因素，但他们一直允许人民币进行调整。”“这是一个迹象，表明当局正在以牺牲汇率为代价，优先考虑支持经济增长的需要。” 在中国令人失望的经济复苏和美元普遍走强的背景下，人民币兑美元汇率今年下跌了5%以上。中国央行为重新刺激经济增长而降息，这加剧了人们对不断扩大的中美收益率差距的关注，并给人民币带来了更大的压力。中国人民银行在其货币政策报告中表示，中国将坚决防止人民币过度调整。它说，外汇市场目前与基本面相符。澳新银行策略师写道，中国央行“不希望人民币大幅贬值的风险可能引发金融稳定问题”。“我们预计人民币不会大幅贬值，近期疲软幅度将限制在7.40左右。”
市场焦点2023-08-18

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